Landstingets novemberrapport 2011

Transkript

1 Ekonomiavdelningen Produktionsstyrelsen Landstingets novemberrapport Ekonomi Det prognostiserade årsresultatet beräknas efter september till minus 203 miljoner kronor. Resultatet innebär en försämring med 9 miljoner kronor jämfört med oktoberprognosen. Det försämrade resultatet beror på att hälsooch sjukvårdsstyrelsen, Primärvården och Finansförvaltningen har försämrat sina resultat samtidigt som ledningskontoret, Landstingsservice och Folktandvården har förbättrat sina resultat. Försämringen för hälso- och sjukvårdsstyrelsen beror på ersättning till Akademiska för sänkta labpriser. Bortsett från RIPS-effekten så är resultatet nu plus 79 miljoner kronor. Landstingets budgeterade resultat är 128 miljoner kronor. Prognosen efter augusti innebär alltså en negativ avvikelse mot budget med 331 miljoner kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat Verks intäkter Personalkostnader Övr kostn (inkl avskrivningar) Nettokostnad Skatteintäkter Gen statsbidrag Övrigt Finansiering Landstingets nettokostnad Nettokostnaden är enligt prognos miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 126 miljoner kronor. Försäljningen av Bålsta vårdcentral ska hanteras som en jämförelsestörande post. Nettokostnaden exklusive jämförelsestörande poster blir då miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen rensat för jämförelsestörande poster är 4,4 procent, vilket är en försämring med 0,1 procent jämfört med föregående prognos. Ekonomi på förvaltningsnivå Akademiska sjukhuset bedömer att minus 200 miljoner kronor i årsresultat kommer att kunna uppnås. Efter november ligger prognosen i nivå med trenden. Åtgärder enligt handlingsplanerna fortsätter som planerat och verksamheterna fokuserar på att minska kostnader ytterligare under resten av året. Primärvårdens Prognos är nu minus 11,6 miljoner kronor vilket är en försämring jämfört med föregående prognos med 2,6 miljoner kronor. Försämringen beror främst på att Primärvården i föregående prognos räknade in 8,5 miljoner kronor som tillfällig förstärkning för akutverksamheterna medan kostnaden var 7 miljoner kronor. Efter november har ersättningen justerats ned till 7 miljoner kronor då Primärvården får ersättning från hälso- och sjukvårdsstyrelsen för den faktiska kostnaden. Därutöver har Primärvårdens kostnader för att skanna gamla journaler blivit dyrare än vad som tidigare antagits. Primärvården har dock tillämpat försiktighet i lämnad prognos varför det finns utrymme till viss förbättring i det slutliga resultatet.

2 2 (9) Folktandvården förbättrar sin prognos med 1 miljon kronor, vilket innebär en positiv prognos om 18 miljoner kronor. Landstingsservice prognostiserade resultat är nu minus 24 miljoner kronor vilket är en förbättring med 5 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Merparten av förbättringen gentemot föregående månadsrapport kan hänföras till lägre kostnader för media och räntor. Landstingets ledningskontor lämnar nu en nollprognos. I föregående månadsrapport prognostiserades ett underskott på 6 miljoner kronor. Dock har ledningskontoret nu fått statsbidraget för patientsäkerhet varför en nollprognos nu har lämnats. Finansförvaltningen lämnar en försämrad prognos, med 9 miljoner kronor. Försämringen beror på ett prognostiserat underskott från Svedberglaboratoriet. Enligt avtalet mellan Landstinget och Svedberglaboratoriet ska landstinget täcka upp ett underskott på maximalt 10 miljoner kronor. Produktion Akademiska sjukhuset ligger fortsatt något under överenskommen produktionsvolym. Av de stora diagnosgrupperna ligger MDCgrupp 8 (muskler, skelett och bindväv) fortsatt under beställningen. Sjukhuset bedömer att produktionstappet till och med november månad inte fullt ut kommer att återhämtas under december. Lasarettet i Enköping ligger dock på sin förväntade produktionskurva (inklusive extrabeställningen inom proteskirurgi). Produktionen inom lasarettets dominerande MDC-grupp 8 (muskler, skelett och bindväv) ökar gentemot beställningen medan de MDC-grupper som dominerar inom medicinskt centrum minskar. För övriga besök uppvisar båda sjukhusen positiva avvikelser. Besökens ökning utöver periodiserad beställning har varit en trend under hela och även under Faktisk produktion januari november (inkl uppskattning av ännu ej DRGsatta vårdtillfällen och läkarbesök) jämfört med överenskommen produktionsvolym för samma period AS LE Vårdtillfällen DRG utfall/beställn -1,9 % +1,3 % Läkarbesök DRG utfall/beställn -0,1 % -2,3 % DRG totalt utfall/beställn -1,4 % 0 % Vårdtillfällen antal utfall/beställn -0,4 % +2,1 % Läkarbesök antal utfall/beställn +2,9 % +1,2 % Övriga besök antal utfall/beställn +3,6 % +3,4 % Det ekonomiska värdet av riks- och regionvården vid Akademiska sjukhuset följer budget. Primärvården uppvisar en fortsatt positiv produktionsutveckling inom vårdcentralsuppdraget då årets produktion jämförs med samma period föregående år. Även den anslagsfinansierade verksamheten uppvisar en positiv produktionsutveckling. Personal Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 2,5 procent jämfört med den genomsnittliga timlönekostnaden för Ökningen är på en rimlig nivå med tanke på att den inkluderar löneöversyn och riktade insatser för två yrkesgrupper. ingar i personalstrukturen har också gett viss effekt på timlönekostnaden. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är och det är en ökning med 7 årsarbetare vid en jämförelse mellan ackumulerat utfall januari till och med november i år med samma period i fjol. Bifogad bilaga, Uppföljning av närvarotid mätt i årsarbetare, visar att förändringarna i personalstrukturen mellan 2010 och kvarstår. När det gäller månadsanställda har yrkesgrupperna handläggare, ST-läkare, specialistläkare, sjuksköterska och psykolog ökat. Minskningar finns inom yrkesgrupperna specialistutbildade sjuksköterskor, undersköterskor, administratörer och skötare. Timanställda finns främst inom yrkesgrupperna undersköterska, skötare, sjuksköterska, administratörer, överläkare och specialistutbildade sjuksköterskor. Vid en jämförelse mellan åren är antalet timanställda för dessa yrkesgrupper på ungefär samma nivå, med undantag för sjuksköterska och undersköterska där det är en ökning.

3 3 (9) På förvaltningsnivå följer utfallet för årsarbetare tidigare månader. Akademiska sjukhuset har ökat antalet årsarbetare med 71 och Lasarettet i Enköping med 35 årsarbetare. Primärvården redovisar en minskning med 64 årsarbetare. I utfallet vid Akademiska har organisatoriska förändringar beaktats och ökningen hänförs till externt finansierad verksamhet, ökning av STläkare, produktionsökning samt minskad sjukfrånvaro. Lasarettets ökning är enligt planeringen för utökade uppdrag inom kirurgi och öppnandet av den nya närvårdsavdelningen. Minskningen vid Primärvården beror framförallt på privatiseringar av vårdcentraler men även en effekt av planerade personalminskningar. Kostnaderna för inhyrd personal prognostiseras till 60 miljoner kronor summerat för Akademiska, Lasarettet och Primärvården. Årsbudgeten är 22 miljoner kronor. Bokslutet 2010 var på 66 miljoner kronor. Vid Akademiska sjukhuset är bristen på läkare inom psykiatrin fortsatt stor. Vid Lasarettet har rekryteringen av tjänster för utökningen av kirurgin inte hunnits med, men allt eftersom vakanserna tillsätts kommer kostnaderna för inhyrd personal att minska. Det svåra rekryteringsläget för specialister i allmänmedicin förklarar de höga kostnaderna vid Primärvården. Enligt Primärvårdens månadsrapport noteras ett inflöde av allmänläkare vilket kan komma att förbättra situationen för Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är efter november 4,4 procent och något lägre än 2010 då den var 4,7 procent. Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer har minskat jämfört med 2010, från 2,8 procent till 2,5 procent. Den korta sjukfrånvaron 2 14 dagar var 1,2 procent 2010 och är efter november i år på nästan samma nivå. Kostnaderna för sjuklön är drygt 45 miljoner kronor efter november och det är en ökning med 0,7 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

4 4 (9) Årsprognos Ekonomisk årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr Bokslut 2010 Budget Årsprog Budgetavvikelse årsprog Riks-/regionsjukvård och VC-uppdrag Patientavgifter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Verksamhetens personalkostnader Inhyrd personal Läkemedel Medicinsk service Hyror Övriga kostnader Verksamhetens övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar VERKS. NETTOKOSTNAD Not Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiell nettokostnad Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Rörlig ersättning från HSS Övrig finansiering Finansiering PERIODENS RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Försäljning av fastigheter ) Den positiva förändringen av riks- och regionsjukvård beror på att den på Finansförvaltningen budgeterade rabatten för nu tagits bort då Akademiska har tagit hänsyn till detta i sin egen budget och prognos. 2) De största enskilda posterna under övriga intäkter är intäkter för vårdcentralsuppdraget 651 mnkr, försäljning av laboratorietjänster cirka 210 mnkr, servicetjänster, uthyrning av lokaler, ALF-medel 252 mnkr och fastighetsservice. 3) De största enskilda posterna under övriga kostnader är kapiteringsersättning och besöksersättning för vårdcentralsuppdraget, köpt öppenvård, energikostnader, it-tjänster och reparation och underhåll.

5 5 (9) Nettokostnad och resultat per förvaltning, nämnd och styrelse Nettokostn bokslut 2010 Nettokostn budget Nettokostn prognos Resultat Budget Prognos Förvaltning, tkr 2010 Hälso och sjukvårdsstyrelsen Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården Habilitering och hjälpmedel Folktandvården Summa hälso och sjukvård Kulturnämnden, Kultur i länet Varuförsörjningsnämnden Landstingsservice Centrala funktioner, inkl UL och regionalt Summa förvaltningar, nämnd och styrelse Finansförvaltningen Summa Landstinget i Uppsala län Likviditet Justerad budget Utfall LIKVIDITETSUTVECKLING mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec

6 6 (9) Likvida medel inkl korta placeringar Belopp Till och med Ränta % SEB 50, ,86 SEB 50,0 13 2,86 SEB 50, ,96 SEB 75, ,93 SEB 50, ,93 Totalt SEB 275,0 Nordea 75, ,71 Nordea 50, ,80 Nordea 50, ,30 Nordea / Plusgirot 309,0 Löpande 2,02 Totalt Nordea 484,0 Swedbank 50, ,87 Swedbank 50, ,87 Swedbank 50, ,15 Swedbank 50, ,14 Swedbank ,15 Swedbank 81,0 Löpande 2,60 Totalt Swedbank 431,0 Övrigt 5,4 NETTOLIKVIDITET 1 095,4 Genomsnittsränta % 2,66 Långa placeringar ( Anskaffning, Aktuellt värde, Förfall, Avkastning Avkastning över 1 år) mnkr mnkr år, % nov, % Nordea obligation 50,0 50, ,00-3,00 Nordea obligation 100,0 110, ,00 0,00 Agenta Hedgefond 300,0 315, ,20-0,90 SEB obligation 100,0 103, ,11-0,15 Nordea obligation* 150,0 151, ,00-1,00 SEB strukturerad produkt 101,0 87, ,00-4,44 SEB strukturerad produkt 150,0 150, ,00 0,00 Totalt 951,0 968,8 *Avkastning per sista oktober Portföljen består värdemässigt (anskaffningsvärde) av 42 % obligationer, 32 % hedgefonder och 26 % strukturerade produkter. Genomsnittlig löptid på pensionsplaceringar cirka 3 år. Indexjämförelser per 30 november ej publicerade. Skulder Inga

7 Beviljade dispenser från anställningsstopp, januari-november Personalkategori Antal sökta dispenser Antal beviljade dispenser UAS LE PV HoH FTV KN LSU LLK S:a UAS LE PV HoH FTV KN LSU LLK S:a Diff Sjukvårdspersonal varav läkare/tandläkare Administrativ personal varav chefer Övriga Summa Tidsbegränsade anställningar Personalkategori Antal sökta dispenser Antal beviljade dispenser UAS LE PV HoH FTV KN LSU LLK S:a UAS LE PV HoH FTV KN LSU LLK S:a Diff Sjukvårdspersonal varav läkare/tandläkare Administrativ personal varav chefer Övriga Summa *) Utifrån antagandet att antalet sökta är lika med antalet beviljade dispenser i och med att Akademiska sjukhuset inte har redovisat antalet sökta dispenser

8 8 (9) Uppföljning av närvarotid mätt i årsarbetare 1 Tabellen visar genomsnittligt utfall för antalet årsarbetare hittills i år jämfört med samma period föregående år (januari augusti). Totala antalet årsarbetare är uppdelat på månadsanställda, timanställda, extratid (arbetad jour och beredskap, övertid) och uttag av kompensationsledighet. Samtliga redovisas i årsarbetare och förändringen är i jämförelse med samma period föregående år. I tabellen på yrkesgrupp redovisas endast större och/eller viktiga förändringar av antal årsarbetare mellan åren. Totalt antal årsarbetare Genomsnitt antal årsarbetare 2010 Genomsnitt antal årsarbetare i antal Proc förändr VARAV Månanst månanst antal Timanst timanst antal Extratid extratid antal Komputtag komp uttag antal Totalt , Varav urval på yrkesgrupp: Handläggare , Läk leg ST , Specialistläkare , Distr.läk/spec allm , Psykolog , Sjuksköterska , Överläkare , Skötare , Administratör , Undersköterska , Sjuksköterska specialistutbildad , Definition årsarbetare: Definieras enligt rapporterad tid per lönemånad omvandlad till årsarbetare. Rapporterad tid är summan av arbetad tid inklusive extratid. Frånvarotiden (semester, sjukfrånvaro m fl) är borträknad. På årsbasis divideras summan av arbetad tid med årsarbetstiden (1 980 timmar) vilket ger antal årsarbetare. Måttet bygger på 165 timmar i månaden enligt SKL.

9 9 (9) Bilaga 1, resultat fastigheter och övrigt LSU Resultaträkning Landstingsservice BESKRIVNING 01- Utfall 01- Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år RESULTAT LANDSTINGSSERVICE Period Helår TKR Resultaträkning Fastigheter BESKRIVNING Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år HYRESINTÄKTER AVTALSARBETEN ÖVRIGA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER PERSONALKOSTNADER MATERIALKOSTNADER HYRESKOSTNADER LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER PLANERAT UNDERHÅLL DRIFTKOSTNADER MEDIAKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER AVTALSARBETEN SUMMA KOSTNADER RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT AVSKRIVNINGAR FINANSIELLA POSTER RES FÖRE OVERHEAD ARVODESKOSTNAD FRÅN ÖVRIG VERKSAMHET RESULTAT FASTIGHETER NYCKELTAL Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år KR/M2 BTA FÖRVALTAD YTA BTA VARAV OUTHYRD YTA BTA OUTHYRD YTA % 14,0% 10,8% 3,2 14,0% 10,8% 11,8% HYRESINTÄKT 1 151, ,81-18, , , ,01 MEDIA -197,03-210,57-13,53-220,63-234,18-209,14 DRIFTKOSTNAD -95,55-100,98-5,42-100,60-110,16-113,39 PLANERAT UNDERHÅLL TOTAL YTA -79,45-79,35 0,10-109,60-111,76-108,83 Period Helår TKR Resultaträkning Övrig verksamhet BESKRIVNING Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år FASTIGHETSDRIFT TELE, TRANSPORT, TRYCKERI OCH ÖVRIGT STÄD-, VAKTMÄSTERI- OCH ÖVR ENTREPR ÖVRIGT SUMMA INTÄKTER PERSONALKOSTNADER MATERIAL-/VARUKOSTNADER HYRESKOSTNADER LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER PLANERAT UNDERHÅLL FÖRBRUKNINGSINVENTARIER/-MATERIAL TELE OCH POST ÖVRIGA TJÄNSTER ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT AVSKRIVNINGAR FINANSIELLA POSTER RESULTAT FÖRE ARVODE INTÄKT ARVODE FRÅN FASTIGHET INGÅENDE OBALANS I BUDGET RESULTAT ÖVRIG VERKSAMHET

10 Månadsrapport 11 Akademiska sjukhuset

11 2 (12) Månadsrapport 11 Ekonomi Utifrån arbetet med planerade nettokostnadsanpassningar är sjukhusets bedömning att -200 miljoner kronor i årsresultat kommer att kunna uppnås. Efter november ligger prognosen i nivå med trenden. Nettokostnadsutvecklingen ligger oförändrat på 2,6 procent rensat för jämförelsestörande poster. Åtgärder enligt handlingsplanerna fortsätter som planerat och verksamheterna fokuserar på att minska kostnader ytterligare under resten av året. Den beräknade helårseffekten av vidtagna åtgärder enligt plan uppgår oförändrat till 135 miljoner kronor av planerade 141 miljoner kronor. (Differensen förklaras främst av ett försenat införande av intermediärvårdplatser inom Neurodivisionen). Till och med oktober har 94 miljoner kronor (67 procent) fallit ut. Enligt plan ska en större andel falla ut under hösten än under våren. Prognosen för verksamhetens intäkter är i stort sett oförändrad mot föregående rapport. Riks-/regionintäkter ligger oförändrat i nivå med budget. Övriga intäkter ökar något bl a beroende på en högre intäktsutveckling för såld medicinsk service än prognostiserat föregående månad. Personalkostnadsprognosen har förbättrats med 4 miljoner kronor jämfört med föregående rapport. Minskningen ligger inom övrig personal. Kostnaderna för hyrläkare fortsätter att minska och årsprognosen har förbättrats med 3 miljoner kronor. Prognosen för övriga kostnader inklusive övrig finansiering har samtidigt ökat något, se bilaga 1. Divisionernas prognoser bygger på utfallet till och med oktober. Av Bilaga 2 framgår att Psykiatridivisionen, Neurodivisionen, Onkologi-, thorax- och medicindivisionen och Kirurgdivisionen prognostiserar underskott. Diagnostik-, anestesi- och teknikdivisionen prognostiserar ett positivt resultat och Kvinna- och barndivisionen och Akutoch rehabliteringsdivisionen prognostiserar ett nollresultat. Sjukhusgemensam verksamhet prognostiserar ett positivt resultat till största delen beroende på att oförutsedda medel inte kommer att förbrukas fullt ut samt att rabatterna inom riks-/regionvård kommer att bli lägre än budgeterat. För investering av medicinteknisk utrustning har 175 miljoner kronor beviljats för. Merparten av den beviljade investeringsramen 144 miljoner kronor är ersättningsinvesteringar. Utfallet hittills uppgår till drygt 108 miljoner kronor. Prognosen för året är 115 miljoner kronor en ökning med 5 miljoner kronor mot föregående månadsrapport. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat Verks intäkter Personalkostnader Övr kostn (inkl avskr) Nettokostnad Fast ersättning Rörlig ersättning Övrigt Finansiering Produktion Den totala DRG-produktionen för C- länsvården ligger under beställningen (-1,4 procent) och övriga besök 3,6 procent över beställningen. Sammanvägt motsvarar det en produktion under beställningen på 0,8 procent. Avvikelsen mot beställningen förklaras av ett något lägre akutinflöde än förväntat. Produktionen i november ligger i nivå med beställningen men nergången i oktober återhämtas inte. Sjukhusets bedömning är därför att produktionstappet tom november inte fullt ut kommer att återhämtas under december.

12 3 (12) Akademiska % Vårdtillfällen DRG utfall/beställning -1,9% Läkarbesök DRG utfall/beställning -0,1% DRG totalt utfall/beställning -1,4% Vårdtillfällen antal utfall/beställning -0,4% Läkarbesök antal utfall/beställning 2,9% Övriga besök antal utfall/beställning 3,6% Akademiska sjukhuset har en intäktsbudget på miljoner kronor för riks- och regionvård och prognosen för året är att vi uppnår budget. Hittills har knappt 91 procent av intäktsbudgeten uppnåtts, vilket utgör miljoner kronor Personal Timlönekostnad proc. förändring jfr föreg. år Utv. av årsarbetare jfr samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro ing jfr föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jfr årsbudget 2,59% ,2 % 4,5% -3,6% 33 mnkr -13 mnkr Timlönekostnaden är enligt plan, se ovanstående tabell. ingen är framför allt en effekt av 2010 och års lönerevision som sammantaget innebär en kostnadsökning med 1,8 procent. Utöver denna kostnadsökning har OB-ersättningen ökat med 3,5 procent från april. Den förändrade personalstrukturen med bland annat en ökad andel läkare och sjuksköterskor får genomslag på timlönekostnaden. I absoluta tal har antalet årsarbetare ökat med i genomsnitt 25. När hänsyn tagits till organisatoriska förändringar mellan åren där verksamhet överförts till annan vårdgivare, t ex öppenvårdspsykiatrin i Norduppland, har närvarotiden ökat med 71 årsarbetare, se bilaga 4. Ökningen beror på externfinansierad verksamhet (19 årsarbetare), ökning av STläkare för att säkra den framtida personalförsörjningen (16 årsarbetare), effekter av verksamhetsförändringar, ökat öppethållande under sommaren, produktionsökning och minskad sjukfrånvaro (31 årsarbetare). Övertagande av GE Healthcares personal till PET centrum fullt ut fr.om november (5 årsarbetare) Utfallet till och med november innebär en ökning med i genomsnitt 6 årsarbetare jämfört med utfallet till och med oktober. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är 4,5 procent vilket är 3,6 procent lägre än Den minskade sjukfrånvaron motsvarar 10 årsarbetare jämfört med Det är den långa sjukfrånvaron som minskar. Prognosen för inhyrd personal är 13 mnkr högre än budget, vilket kvarstår att hantera under Bild- och funktionscentrum har rekryterat in specialister på de flesta av sina vakanser medan bristen på läkare inom psykiatrin är fortsatt stor. Övriga områden som det är fokus på just nu inom personalområdet är; Sjukhuset arbetar tillsammans med landstingets personaldirektör med personalstyrning. Införande av Medinet, schema- och bemanningssystem för läkare Särskilt fokus på läkarkostnaderna kontra produktionen Arbetstider i relation till produktionsplanering Revidering av sjukhusets personalberäkningsverktyg för bland annat underlag till budgeten. Prognosen för personalkostnader efter november uppgår till miljoner kronor. Den faktiska ökningen är 95 miljoner kronor ( 2,4 procent) över lagd budget, varav 27 miljoner kronor är driftprojekt som ej bruttobudgeteras. 100 miljoner kronor kvarstår att hantera under Bilagor 1. Årsprognos 2. Årsprognos per division 3. Produktionsstatistik 4. Uppföljning närvarotid mätt i årsarb. 5. Beviljade dispenser anställningar Lennart Persson Sjukhusdirektör

13 4 (12) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS EKONOMISK ÅRSPROGNOS tkr Bokslut 2010 Budget Årsprog Budgetavvikelse årsprog Not Riks-/regionsjukvård ) Patientavgifter ) Övriga intäkter ) Verksamhetens intäkter Lönekostnader läkare ) Lönekostnader övrig personal ) Övriga personalkostnader ) Verksamhetens personalkostnader Inhyrd personal ) Läkemedel ) Medicinsk service ) Hyror ) Övriga kostnader ) Verksamhetens övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar ) Avskrivningar/nedskrivningar VERKS. NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiell nettokostnad Landstingsanslag Fast ersättning från HSS ) Rörlig ersättning från HSS ) Övrig finansiering ) Finansiering PERIODENS RESULTAT ) INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i utrustning ) Försäljning av fastigheter

14 5 (12) 1) Prognosen är oförändrad och ligger i nivå med budget. Detta trots 8,1 mnkr i avräkningar mot kunder som skulle ha reglerats 2010, men reglerades i februari. Förbättringen mot tidgare under året förklaras av ökad produktion från september och med ökad operationskapacitet jmf våren förväntades ingen nedgång under hösten. Produktionsökningen förväntas även kompensera för lägre inflöde av akuta patienter samt förseningar avseende 2 intermediärvårdsplatser inom Neurodivisionen. 2) Prognosen är oförändrad mot föregående månadsrapport. 3) Prognosen har förbättrats med 4 mnkr utifrån trenden. Av den positiva budgetavvikelsen förklaras 27 mnkr av driftprojekt, 2 mnkr av mindre balansering av ALF projekt än budgeterat och resterande av ökad extern försäljning. From 1 mars har Akademiska laboratoriet infört ny prissättningsmodell. Effekter mellan förvaltningarna utvärderades i samband med tertial 2, ingen hänsyn i prognosen har tagits till effekterna mellan förvaltningarna av den nya prissättningsmodellen. 4) Prognosen är oförändrad. Av den negativa avvikelsen mot budget på 56 mnkr förklaras 4 mnkr av kostnader för driftsprojekt, och 22 mnkr förklaras av ökat antal läkare, främst ST-läkare och 30 mnkr ska hanteras ) Prognosen har justerats i förhållande till trenden med +4 mnkr mot föregående månadsrapport. 70 mnkr ska hanteras och 21 mnkr är kostnader för driftsprojekt. Efter hänsyn tagen till desa två poster redovisas ett överskott för övrig personal med 42 mnkr. Överskottet på 42 mnkr förklaras av bl a bemanningssvårigheter. 6) Prognosen är oförändrad. 2 mnkr ska hanteras Överskottet på drygt 5,9 mnkr förklaras av restriktivitet vad gäller personalnära kostnader t ex kompetensutveckling. 7) Prognosen har förbättrats med 3 mnkr. 15 mnkr ska hanteras Det är i stort sett endast psykiatrin och bilddiagnostisktcentrum (BFC) som använder hyrläkare. Inom psykiatrin redovisas underskott p g a sjukdom och svårigheter i allmänhet att rekrytera specialister. Inom BFC redovisas budgetöverskott. 8) Prognosen är försämrad med 5 mnkr mot föregående månad utifrån trenden. Av den negativa avvikelsen på 45 mnkr ska 15 mnkr hanteras delvis Budgetunderskottet på 30 mnkr hänger samman med den ökade öppenvårdsproduktionen samt att behandlingar med dyra biologiska läkemedel ökar. 9) Prognosen är oförändrad. Budgetunderskottet uppgår till 14,8 mnkr. 5 mnkr ska hanteras Resterande avvikelse på 9,8 mnkr beror bl a på att arbetet med att ta hem analyser och utföra dem på sjukhuset inte nått upp till tänkt nivå. 10) Prognosen är oförändrad. 11) Prognosen har försämrats med knappt 8 mnkr utifrån trenden efter november månads utfall. Av den negativa budgetavikelsen på 78 mnkr förklaras -11 mnkr av driftprojekt och -65 mnkr ska hanteras ) Prognosen har förbättrats med 1,5 mnkr. 13) Budgeten för den fasta ersättningen från HSS inkluderar återbetalning med 11,5 mnkr av den målrelaterade ersättningen från Budgeten har justerats enligt produktionsstyrelsens beslut $7 med 6,8 mnkr. 14) Budgeten har justerats enligt produktionsstyrelsens beslut $7 med 2,9 mnkr. 15) Prognosen är oförändrad. Driftprojekt innebär 11 mnkr i budgetöverskott. 16) Godkänt underskott av landstingsstyrelsen efter beslut i februari uppgår till -200 mnkr. 17) Prognosen över årets investeringar har ökat med 5 mnkr. Det beror på en delbetalning till interventionslabb samt inköp av en ambulans.är oförändrad. Bl a med hänsyn till de förseningar som den tidigare under året gällande upphandlingsprocessen ledde till kommer inte planerade investeringar att kunna genomföras under året varför ett överskott om 60 mnkr prognostiseras. 3) Övriga intäkter Helår 2010 Alf medel Försäljn laboratorietjänster Försäljning It-tjänster, momsfria Försäljning övr tjänster Specialdestinerade satsbidrag Övriga bidrag Övriga intäkter Löneersättningar (ej bidrag) Utskrivningsklara patienter Övrigt ) Övriga kostnader Helår 2010 Sjukvårdsartiklar och medicinskt material Köpt vård Övriga främmande tjänster IT-tjänster drift o underhåll Sjukresor Reparation o underhåll Lokal o fastighetskostnader Tvätt Patientkost Övriga kostnader Kostnader för transportmedel Tele och post Övriga frakter o godstransporter Bastjänster Apoteket Övrigt

15 6 (12) BILAGA 2 ÅRSPROGNOS PER DIVISION EKONOMISK ÅRSPROGNOS Oktober Akut/rehab DAT Psykiatri mnkr Bokslut 2010 Budget Årsprog Bokslut 2010 Budget Årsprog Bokslut 2010 Budget Årsprog Riks-/regionsjukvård 27,07 29,18 24, ,00 0,00 29,81 31,67 34,67 Övriga intäkter 114,72 123,30 117, , ,11 91,15 51,13 48,55 SUMMA INTÄKTER 141,79 152,48 141, , ,11 120,96 82,80 83,22 Personalkostnader -584,96-603,87-602,47-601,13-636,28-635,28-451,61-430,51-437,01 Övriga kostnader -417,57-432,84-423,74-646,64-656,17-636,17-287,14-269,04-272,92 Verksamhetens kostnader , , , , , ,44-738,75-699,55-709,93 VERKS. NETTOKOSTNAD -860,74-884,23-884,23-245,17-236,33-227,33-617,79-616,76-626,72 EKONOMISK ÅRSPROGNOS Oktober Kvinna/barn Kirurgi Neuro mnkr Bokslut 2010 Budget Årsprog Bokslut 2010 Budget Årsprog Bokslut 2010 Budget Årsprog Riks-/regionsjukvård 254,34 268,79 273,79 377,48 390,21 390,21 566,37 578,24 574,24 Övriga intäkter 90,51 79,32 80,25 87,73 78,77 75,02 195,46 167,73 169,03 SUMMA INTÄKTER 344,85 348,11 354,04 465,21 468,98 465,23 761,83 745,98 743,28 Personalkostnader -474,30-471,06-476,46-498,70-500,86-496,44-529,33-554,02-549,02 Övriga kostnader -403,43-384,48-385,01-618,04-614,14-616,81-480,80-477,75-496,05 Verksamhetens kostnader -877,73-855,54-861, , , , , , ,08 VERKS. NETTOKOSTNAD -532,88-507,44-507,44-651,53-646,02-648,02-248,30-285,80-301,80 EKONOMISK ÅRSPROGNOS Oktober OTM mnkr Bokslut 2010 Budget Årsprog Sjukhusgemesam verks Bokslut Budget Årsprog 2010 Riks-/regionsjukvård 503,99 540,49 542,49-55,92-74,87-79,97 Övriga intäkter 178,54 155,71 167, , , ,34 SUMMA INTÄKTER 682,53 696,20 710, , , ,37 Personalkostnader -619,60-629,49-638,49-106,21-45,08-132,08 Övriga kostnader -999, , ,58-907,09-396,10-481,30 Verksamhetens kostnader , , , ,30-441,18-613,38 VERKS. NETTOKOSTNAD -936,91-937,87-957, , , ,99

16 7 (12) Årsprognos per division Sjukhusgemensam verksamhet (i tabellen ADM) prognostiserar efter oktober månad ett resultat för helåret på -174,45 miljoner kronor. Redovisat underskott som ska hanteras under åren (mnkr): Lönekostnader läkare -30,00 Lönekostnader öv personal -70,00 Inhyrd personal -15,00 Läkemedel -15,00 Medicinsk service -5,00 Övriga kostnader -65,00-200,00 Övrigt +25,55 miljoner kronor. Riks/regionintäktsprognosen avviker negativt mot budget med 5,10 miljoner kronor. Uppsala Care hade ett lågt patientinflöde under våren som nu har vänt men som innebär -4 miljoner kronor för året. 8,10 miljoner kronor i rabatter som hänför sig till 2010 belastar samtidigt som rabatter prognostiseras bli 7 miljoner kronor lägre än planerat. Prognosen för övriga intäkter avviker positivt med 2,85 avseende hyresintäkter. Personalkostnaderna redovisar ett överskott om 13 miljoner kronor. De hänför sig till utvecklingsmedel 1,5 miljoner kronor samt oförutsedda medel om 11,5 miljoner kronor som inte förväntas ianspråktas under. Övriga kostnader redovisar ett prognostiserat överskott på 14,8 miljoner kronor. Oförutsedda medel motsvarar 10,1 miljoner kronor, ej använda medel för mindre ombyggnadsarbeten 3 miljoner kronor samt senarelagda kostnader för AT/ST. Akut- och rehabiliteringsdivisionen prognostiserar efter oktober månad ett resultat för helåret på +/-0. Redovisat underskott (mnkr): Riks-/regionsjukvård -5,00 Övriga intäkter -5,50 Lönekostnader 1,40 Övriga kostnader 9,10 0,00 Den reviderade prognosen beror främst på ett förbättrat resultat för verksamhetsområdena LIV och Akutsjukvård under perioden. LIV visar fortfarande intäktsunderskott liksom riks- och regionvården inom Infektionssjukvården och läkarkostnaderna överskrider även fortsättningsvis budgeten. Dessa underskott balanseras dock upp av minskade externa omkostnader på grund av LIV och av lägre lönekostnader för övrig personal på grund av bemannings problem inom akutsjukvården. R/R-intäkterna är inte styrbara då de hänför sig främst till akut sökande patienter. Intäkterna kan därför fluktuera mellan månaderna och prognosen för dessa är därmed svårbedömd. Planerade åtgärder enligt åtgärdsplan löper på enligt plan. Tyngdpunkten i åtgärdsplanen ligger på överföringen av viss geriatrisk vård till närvården i Östhammar, som verkställdes först i mars. Diagnostik-, anestesi- och teknikdivisionen (DAT) prognostiserar efter oktober månad ett resultat för helåret på + 9 miljoner kronor. Divisionen har positiva budgetavvikelser på personalkostnader, inhyrd personal och externa kostnader. Prognosen förutsätter att budgetomfördelning avseende externa/lul intäkter kring effekterna av den nya prislistan för Akademiska laboratoriet genomförs. För Alf-

17 8 (12) verksamheten prognostiseras ett underskott men divisionen arbetar aktivt för att minska det. Sammantaget lämnar divisionen en stabil budget för året. Kvinno- barndivisionen (KB) prognostiserar efter oktober månad ett resultat för helåret på +/- 0 mnkr. Divisionen uppvisar ökade riks- och regionintäkter jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt neonatologi, barnonkologi och barnkirurgi som ökar. Inom neonatologin finns en ökad efterfrågan från regionlänen som man idag inte kan ta hand om beroende på brist på lokaler, personal och BIVA-platser. Samtidigt har divisionen negativ avvikelser på personalkostnaderna. Detta beror till stor del på för litet uttag av ALF-tid och jour-komp. Satsningen på tidig hemgång från förlossningen ger en klar minskning av slutenvårdstillfällena samtidigt som antal öppenvårdsbesök ökar. Sammantaget lämnar divisionen en stabil prognos för året. Kirurgdivisionen prognostiserar även efter oktober månad ett resultat för helåret på -2,0 miljoner kronor på grund av en hög kostnad för köpt vård och för balansering av överskott på ALF-medel. Redovisat underskott (mnkr): Övriga intäkter -1,75 Balansering av ALF -2,00 Lönekostnader 4,42 Övriga kostnader -2,67-2,00 Kostnadsutvecklingen för perioden är minus 0,5 procent trots ökade löner och priser mellan åren. Riks- och regionintäkterna är bättre än väntat trots ombyggnationen på centraloperation, med lägre kapacitet under perioden som följd, i kombination med bristen på operations- och anestesisjuksköterskor. Det förbättrade rekryteringsläget och den genomförda ombyggnationen på centraloperation förväntas ge ökad produktion, ökade riks- och regionintäkter och ökade rörliga kostnader under resten av året. De flesta åtgärder som är inarbetade i budget är genomförda eller på väg att genomföras. Onkologi- Thorax- och medicindivisionen (OTM) prognostiserar efter oktober månad ett resultat för helåret på -20,0 miljoner kronor. Redovisat underskott (mnkr): Intäkter 14,00 Lönekostnader - 9,00 Läkemedel -22,50 Övriga kostnader - 2,50-20,00 Huvudorsakerna till underskottet är kostnadsutvecklingen för läkemedel som är oroande. Divisionen står för nästan femtio procent av Akademiska sjukhusets läkemedelskostnader och underskottet bedöms vara svårt att komma till rätta med. Även kostnadsutvecklingen på personalsidan är oroande. En noggrann genomgång av läkarkostnaderna pågår men var inte slutförd i oktober. Den beräknas dock ge effekt from november. För övrig personal sker anpassningar till bemanningstalet 1,3 och beräknas ge effekt from november. Ytterligare åtgärder för att uppnå budget i balans håller på att identifieras och kommer att arbetas in i kostnadsanpassningarna för Intäktsutvecklingen är positiv. Framför allt är det hematologin, onkologin och specialmedicin som ökar sin produktion mer än budgeterat.

18 9 (12) Neurodivisionen prognostiserar efter oktober månad ett resultat för helåret på -16,00 miljoner kronor, vilket är en försämring med -1,20 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Orsaken är främst lägre riks- och regionintäkter än förväntat, framförallt inom Neurokirurgin. Redovisat underskott (mnkr): Riks-/regionsjukvård -4,00 Övriga intäkter 2,30 Balansering av ALF -1,00 Lönekostnader 5,00 Övriga kostnader -18,30-16,00 Huvudorsakerna till underskottet är minskade riks- och regionintäkter främst inom verksamhetsområdena rehabiliteringsmedicin, plastikkirurgi (brännskadevård) och Neurokirurgi, balansering av outtagna ALF-medel samt ökade övriga kostnader. Prognosen för lönekostnader läkare är oförändrat -2,00 miljoner kronor medan prognosen för övriga personalkostnader, personalomkostnader och övriga intäkter är fortsatt positiv. Några av åtgärderna för att uppnå budgeterat resultat är att fortsätta arbetet med produktionsstyrning och värdeflödesanalys. Planerade åtgärder enligt åtgärdsplan är påbörjade, men de ekonomiska effekterna är svårbedömda. Ytterligare åtgärder för att uppnå budget i balans håller på att identifieras och kommer att arbetas in i kostnadsanpassningarna för Psykiatridivisionen prognostiserar efter september månad ett resultat för helåret på -9,96 miljoner kronor. Redovisat underskott (mnkr): Intäkter 0,42 Lönekostnader -6,50 Inhyrd personal -3,00 Läkemedel -6,00 Köpt vård 3,00 Övriga kostnader 2,12-9,96 Huvudorsakerna till det förväntade underskottet är: Planering för Psykiatrins hus, inflyttning, tillvaratagande av resurser, möjligheter och för att klara patientsäkerheten finns det inte budgetmedel för. Läkemedelsunderskottet beror till stor del på medicinering till neuropsykiatriska patienter. Samtidigt är efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar och behandlingar är mycket stor. Den s.k. NPF-portalen fungerar och inflödet av remisser ökar. Det är till stor del en ny patientgrupp inom vuxenpsykiatrin När verksamheterna inom allmänpsykiatri och psykosvård i Norduppland inkl Heby, gick över till Närpsykiatri HÄTÖ AB i stort sett alla patienter som tidigare använde sig av mottagningarna i Uppsala har fortsatt gå i Uppsala. Detta har fått effekt främst på ökade personalkostnader, inhyrd personal och läkemedelskostnader utöver budget. Lösningen för Nordupplänningarna är osäker Barn- och ungdomspsykiatrin har under året haft tre mycket vårdkrävande patienter som krävt extrapersonal motsvarande 9 årsarbetare och extra omkostnader. Verksamheten har under tidigare år inte haft patienter med denna vårdtyngd. Patientgruppen har tidigare vårdats på SISinstitutioner. Diskussion pågår hur hantering av denna patientgrupp ska ske

19 10 (12) BILAGA 3 PRODUKTIONSUPPFÖLJNING SJUKHUS: Akademiska sjukhuset DRG Vtf DRG Vtf DRG Vtf Vtf Vtf Vtf DRG Lb DRG Lb DRG Lb Lb Lb Lb Övr bes Övr bes Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc ÅR OCH MÅNAD: nov budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall M Totalt ,9% ,4% ,1% ,9% D Årsbudget C Andel av överenskom prod i VAL 91,2% 89,4% 91,2% 90,9% 91,7% 91,7% 91,7% 94,3% 91,8% 95,0% 5 Cirkulationsorganens sjukdomar % % % % 19 Psykiska sjukdomar, beteendestörningar och % % % % 8 Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv % % % % 1 Sjukdomar i nervsystemet % % % % 23 Andra och ospecificerade hälsoproblem % % % % 6 Matsmältningsorganens sjukdomar % % % % 14 Graviditet, förlossning och barnsängstid % % % % 4 Andningsorganens sjukdomar % % % % 11 Sjukdomar i njure och urinvägar % % % % 15 Nyfödda och vissa perinatala tillstånd % % % % 7 Sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottkör % % % % 10 Endokrina, metabola och nutritionssjukdoma % % % % 17 Myeloproliferativa sjukdomar och icke specif % % % % 18 Infektions- och parasitsjukdomar inklusive H % % % % 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals % % % % 13 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan % % % % 9 Sjukdomar i hud och underhud % % % % 30 Bröstkörtelsjukdomar % % % % 12 Sjukdomar i manliga könsorgan % % % % 21 Skador, förgiftningar och toxiska effekter % % % % 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ % % % % 16 Blodsjukdomar och immunologiska rubbning % % % % 99 Ospecifik eller felaktig information % % % % 24 Multipelt trauma utom ytliga skador och sårs % % Brännskador % % % % 40 MDC-övergripande problem i öppenvård % % 50 Vårdgivarberoende grupper i öppenvård % % 97 DRGkod EjDRG Pre-MDC % % Ej grupperade % % 0 Akut- och rehabiliteringsdivisionen Diagnostik, anesti och teknik 0 1 Kvinna- och barndivisionen Kirurgdivisionen Neurodivisionen Onkologi, thorax och medicin Psykiatridivisionen Kvinnofridsenheten

20 11 (12) BILAGA 4 UPPFÖLJNING AV NÄRVAROTID MÄTT I ÅRSARBETARE Totalt antal årsarbetare * Genomsnitt Genomsnitt antal årsarbetare 2010 arbetare antal års- ing i antal Proc förändr Varav Månanst ing månanst Timanst ing timanst Extratid ing extratid Komputtag komp uttag Total* , , , , ,00 Varav urval på yrkesgrupp: Sjuksköterska , Undersköterska , Administratör , Sjuksköterska specialist , Överläkare , Vård och omsorg, övriga , Skötare , Ledning , Läkare leg, ST , Biomedicinsk analytiker , Specialistläkare , Handläggare , Sjuksköterska, annan spec.inrikt , Psykolog , Sjukgymnast , * Effekt av justeringar Politiskt beslutade organisatoriska förändringar 21 Psykiatrin i Norduppland övergått till annan vårdgivare from feb 3 Del av kortvårdskirurgen till Enköping 12 Del av geriatriken i Östhammar till annan förvaltning/vårdgivare Andra förändringar som påverkat nävarotiden 10 Effekt av byte från arbetstidsmodell på neurodivisionen 46 S.a effekt på närvarotiden 71 *Resultat förändring jämfört med 2010 inkl organisatoriska förändringar

21 12 (12) BILAGA 5 BEVILJADE DISPENSER Ackumulerat tom november Tillsvidareanställda Not Tidsbegränsade Not Personalkategori Ackumulerat antal sökta dispenser Ackumulerat antal beviljade dispenser Ackumulerat antal sökta dispenser Ackumulerat antal beviljade dispenser Sjukvårdspersonal varav läkare (95) (292) Administrativ personal varav chefer (22) (16) Övriga Summa Från och med april ansvarar divisionerna själva för anställningsprövningarna exkl begäran om utökningar som går till sjukhusdirektör. Beviljade dispenser jämförelse föregående år Tillsvidare 640 Tidsbegränsade 1969

22 1 (4) Månadsrapporten Folktandvården Ekonomi Resultatutfallet för Folktandvården visar på ett överskott på 30,7 mkr t o m oktober. Folktandvården väljer att förbättra tidigare prognos till + 17,6 mkr. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat Verks intäkter Personalkostnader Övr kostn (inkl avskr) Nettokostnad Fast ersättning Rörlig ersättning Övrigt Finansiering Folktandvården Antal sålda frisktandvårdsavtal Personal Tabell: Timlönekostnad proc. förändring jfr föreg. år Utv. av årsarbetare jfr samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro ing jfr föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jfr årsbudget 2,99% 382 0,7 % 4,20 % - 0,08 0,2 mnkr 0,2 mnkr Årsarbetare Antal årsarbetare för perioden uppgick till 382. Det är en ökning med 0, 7 %. Mål för förvaltningen är att ha en ändamålsenlig verksamhet utifrån kundbehov med fokus på BEON (bästa omhändertagande nivå). Vi har under rekryterat fler medarbetare, för att kunna möta kundbehovet och därmed öka vår produktivitet. Timlönekostnader Folktandvårdens timlönekostnad uppgick för perioden till 189,13 vilket kan jämföras med 2010, då timlönekostnaden uppgick till 183,64. Den procentuella ökningen är 2,99 % och beror dels på tandläkarnas löneöversyn för föregående år, dels övrig löneöversyn samt övrig nyanställning. Sjukfrånvaron Folktandvårdens totala sjuktal för perioden uppgick till 4,21 %. Det innebär en minskning med 0,07 procentenheter. Målet för är 4 %. Vi arbetar enligt metoden tidig återgång för att bryta inflödet till långtidssjukfrånvaro. Långtidsjukfrånvaron uppgick för perioden till 1,85%, vilket är en minskning med 0,12 procentenheter från förra året. Korttidsfrånvaron uppgick till 1,35 %. Vilket är detsamma som föregående år. Inhyrd personal Under en begränsad period kommer vi att ta in inhyrd personal (en tidigare pensionerad medarbetare) vid vår Tandregleringsklinik i Enköping i avvaktan på en nyanställning pga pensionsavgång Bilagor 1. Årsprognos 2. Uppföljning närvarotid mätt i årsarbetare 3. Beviljade dispenser anställningar Eva Ljung Tandvårdsdirektör