Dagens kostnad jämfört med ny modell

Transkript

1

2

3 Dagens kostnad jämfört med ny modell OBS ingen ekonomisk effekt av gemensam upphandling är beräknad! Landsting Nuvarande kostnad antal timmar Diff nuvarande kostnad och modell 50 yta/50inv Diff nuvarande kostnad och modell 55 yta/45inv Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Region Gotland Landstinget Blekinge Region Skåne Region Halland Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Summa

4 Ärende 213, nationell samordning luftburen ambulanssjukvård Vid styrgruppsmöte beslutades om ny fördelningsmodell på de fasta kostnaderna till 45 % för invånare och 55 % till yta.

5

6

7

8

9 Landstingsdirektörens ekonomirapport Oktober 2013

10 2 (7) Ekonomi Efter oktober månad prognostiseras balanskravsresultatet till plus 206 miljoner kronor. Detta är en negativ avvikelse mot budget med 21 miljoner kronor. Jämfört med föregående prognos är det en försämring med 17 miljoner kronor. Om effekten av den sänkta diskonteringsräntan inkluderas blir landstingets prognostiserade årsresultat minus 246 miljoner kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter Personalkostnader Övr kostn (inkl avskr) Nettokostnad Skatteintäkter Statsbidrag Övrigt Finansiering Årets resultat Avgår diskonteringsränta Balanskravsresultat Försämringen mot föregående prognos beror på att gamla BUP-huset kommer att rivas i och med byggnationen av Framtidens Akademiska. En nedskrivning måste då göras av det kvarvarande värdet, som är 29 miljoner kronor. Samtidigt så förbättras resultatet för förvaltningarna med 12 miljoner kronor. Den största positiva förändringen har Kollektivtrafikförvaltningen medan Lasarettet i Enköping försämrar sitt resultat med ytterligare 6 miljoner kronor. Mnkr Avvik jmf budget Intäkter kömiljarden -35 Skatteintäkter +48 Intäkter statsbidrag -98 Pensionskostnader -11 Schablondeb intäkter pensioner +70 AFA +129 RIPS-effekt pensionsskuld -452 Ökat anslag HSS för köer -55 Nedskrivning fastigheter -29 Försäljning vårcentraler +9 HoS-förvaltningar -111 Övriga förvaltningar +51 Övrigt +11 Avvikelse mot budget -473 Utöver landstingets prognos så har det helägda bolaget Gamla Uppsala Buss lämnat en prognos på plus 22 miljoner kronor innan dispositioner och skatt. Nettokostnad i landstinget Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen är nu 7,3 procent exklusive jämförelsestörande poster 1, vilket ska jämföras med föregående prognos då nettokostnaden var 7,4 procent. Den höga nettokostnadsutvecklingen på 7,3 procent år 2013 beror på de satsningar som görs inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, med den nya SL-pendeln. En annan anledning är förvaltningarnas totalt sett negativa resultat, vilket innebär att förvaltningarna även har en ökad nettokostnad. Detta skapar en utveckling av nettokostnaden som inte motsvaras av ökade skatter och statsbidrag. I och med de satsningar som görs 2013 så höjdes skatten med 30 öre vilket motsvarar 200 miljoner kronor. Till följd av detta ökar även nettokostnaderna med 200 miljoner kronor. Bortser man från dessa satsningar är nettokostnadsutvecklingen 4,8 procent. Procent Prog Budg Nettokostnutv 7,3 6,0 3,2 4,0 5,8 Likvida medel Landstingets likvida medel uppgår till miljoner kronor, varav 934 miljoner kronor är det bokförda värdet för pensionsplaceringarna. Jämfört med föregående månadsrapport så är det en försämring med 12 miljoner kronor. Med anledning av den prognostiserade inbetalningen från AFA försäkring prognostiseras landstingets likvida medel exklusive pensionsplaceringarna till miljoner kronor vid årets slut. Detta ska jämföras med en budget på miljoner kronor. Inklusive pensionsplaceringarna prognostiseras de likvida medlen till miljoner kronor. Medelavkastningen på de korta finansiella placeringarna uppgår till 1,69 procent. Pensionsplaceringarna har ett marknadsvärde på miljoner. Sedan årsskiftet har marknadsvärdet på pensionsplaceringarna ökat med 10 miljoner kronor. Genomsnitt- 1 Jämförelsestörande poster är återbetlningen av AFA på 129 mnkr och rivning av BUP-huset på 29 mnkr.

11 3 (7) lig avkastning till och med oktober för de långfristiga placeringarna är 4,2 procent. Investeringar Landstingets totala investeringsbudget är miljoner kronor. Årsprognosen efter oktober är 993 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Budgeten för fastighetsinvesteringar är 907 miljoner kronor. Prognosen efter oktober är 736 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Avvikelsen mot budget beror främst på att planerade projekt ännu ej påbörjats. Exempel på sådana är Rättsmedicinalverket, Rudbeck, nytt parkeringsdäck, produktionskök och bussdepåer. Budgeten för utrustningsinvesteringarna är 322 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en prognos på 257 miljoner kronor. Avvikelsen beror på främst på att Akademiska sjukhuset och Kollektivtrafikförvaltningen prognostiserar ett utfall på 35 respektive 14 miljoner kronor lägre än budget. Medarbetare Timlönekostnaden för landstinget har ökat med 3,3 procent jämfört med Löneöversynen för 2013 är klar i och med utbetalning av ny lön och retroaktiv lön för samtliga förbund. I juli betalades beslutat lönepåslag på kronor ut till grundutbildade sjuksköterskor vid Akademiska sjukhuset. Utöver löneöversyn och lönepåslag bidrar även personalstrukturförändringar och ökade kostnader för jour och beredskap till en högre timlönekostnad. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är och det är en minskning med 28 årsarbetare vid en jämförelse av utfallet januari till och med oktober i år med samma period i fjol. Akademiska sjukhuset har minskat närvarotiden med 74 årsarbetare. Det förklaras av planerad minskning inom ramen för kostnadsanpassningsprogrammet och att personalförsörjningen för vårdpersonal är ansträngd. Det gäller främst specialistsjuksköterskor, grundutbildade sjuksköterskor och specialistläkare inom vissa specialiteter. Det har lett till fler stängningar av vårdplatser över sommaren än ursprunglig plan. Akademiska skriver i sin månadsrapport att under november kommer antalet öppna vårdplatser att öka till följd av nyrekrytering av sjuksköterskor samt inhyrning från bemanningsföretag. Landstingets kostnader för inhyrd personal är 49 miljoner kronor till och med oktober. Kostnaden samma period i fjol var 55 miljoner kronor. Årsprognosen för Primärvården för inhyrd personal är nu 20 miljoner kronor och har justerats ner ytterligare en miljon kronor. Lasarettet minskade sin årsprognos något efter förra månaden, men en höjning rapporteras efter oktober och kostnaderna prognostiseras nu till 8 miljoner kronor. Ökningen förklaras av de åtgärder som lasarettet planerar vidta för att öka produktionen. Kostnaderna för inhyrd personal vid Akademiska beräknas för året till 35 miljoner kronor och det är en försämring av årsprognosen med 10 miljoner kronor sedan förra månadsrapporteringen. Förklaringen är brist på specialistläkare inom psykiatrin. Sammantaget för de tre förvaltningarna innebär de reviderade årsprognoserna att kostnaderna beräknas minska med endast 6 procent (4 miljoner kronor) jämfört Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid vid landstinget är efter oktober 4,6 procent och det är i stort sett detsamma som efter september. Landstingets mål 2013 är att den totala sjukfrånvaron är högst 4,4 procent. Den korta sjukfrånvaron 2-14 dagar är kvar på 1,2 procent. Även sjukfrånvaron 60 dagar eller mer är densamma som efter förra månaden, det vill säga 2,6 procent. Det är något högre än För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 47 miljoner kronor efter oktober och det är 3,7 miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på 8,5 procent.

12 4 (7) Diagram: Total sjukfrånvaro Uppföljning total sjukfrånvaro 2013, LUL mål 4,4 % 5,0 Procent 4,5 4,0 3,5 3,0 Ack jan Ack febr Ack mars Ack april Ack maj Ack juni Ack juli Ack aug Ack sept Ack okt Ack nov Årsutfall År 2012 År 2013

13 5 (7) Bilagor Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Patientavgifter tandvård Trafikintäkter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Verksamhetens personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Kö pt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Verksamhetens övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Av skrivningar/nedskrivningar VERKS. NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiell nettokostnad Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Övrig finansiering Finansiering PERIODENS RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Försäljning av fastigheter Not

14 6 (7) Likviditet Likvidite tsutve ckling 2013, e xkl pe nsionsplace ringar Justerad budget Utfall Prognos Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Likviditetsutveckling (mnkr) Summa likvida medel och korta placeringar vid månadens slut. Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Justerad budget Utfall Prognos Diff budget-utfall Den justerade likviditetsbudgeten utgår från likviditeten och korta placeringar per och sålunda ej från landstingsfullmäktiges budgetbeslut. Från och med 2010 ingår ej långa placeringar, det vill säga placeringar över ett år i sammanställningen. Likvida medel inkl korta placeringar Belopp Till och med Ränta % SEB obligationsfonder mm 250,0 Löpande Start 28 juni Dagskurs 251,5 GUB utlåning 25, ,25 Nordea korträntefond Dagskurs 251,4 250,0 Löpande Start 28 juni Nordea/Plusgirot 273,5 Löpande 0,82 Totalt Nordea/Plusgirot 523,5 Swedbank 441,1 Löpande 1,60 Övrigt 27,6 Löpande SUMMA 1 267,2 Genomsnittsränta % exkl. Plusgirot 1,69 Genomsnittsränta % inkl. Plusgirot 1,37

15 7 (7) Pensionplaceringar Anskaffning, mnkr mnkr 2013, % okt % Aktuellt värde, Förfall, år Avkastning Avkastning, Nordea obligation 3310* 50,0 63, ,6 1,5 Nordea obligation 3272* 100, ,3 1,5 Agenta Multistrategi* 300,0 341, ,4 0,7 SEB obligation FRN Perpetual 84,3 106, ,3 Nordea obligation 3354* 150,0 160, ,2 2,6 SEB obligation Kreditbevis HY 100,0 100, ,0 SEB obligation UBS High Yield 150,0 152, ,8 Totalt 934, ,7 4,2 1,6 *Avkastning/värde per sista september Portföljen består värdemässigt (anskaffningsvärde) av 9 % obligationer, 32 % hedgefonder och 59 % strukturerade produkter. Genomsnittlig löptid på pensionsplaceringar mindre än 3 år. Indexjämförelser saknas. Långfristiga skulder Skuldbelopp, mnkr Förfall, år Prel. ränta inkl swapränta, % Nordea lån depå för kollektivtrafik 399, ,32

16

17 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning PV Representation Planeringsdag Gränby vårdcentral Erik Weiman, Landstingsstyrelsens ordf AS Representation Konferens controllergruppen, Akademiska Erik Weiman, Landstingsstyrelsens ordf.

18 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning Anställning av förvaltningschef Anställning av förvaltningsdirektör för Folktandvården i Uppsala län Eva Ljung, landstingsdirektör