Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten GA6 2017

Transkript

1 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 1 Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten GA Kommentarer Allmänt har from 2016 ett beslutat regelverket för samfälligheter att ha en budget för varje anläggningsbeslut GA6 (stora samfälligheten), GA7,(garagesamfälligheten) och GA8 (kabeltvsamfälligheten). Gemensamma kostnader kommer att fördelas enligt följande fördelning GA6 80%, GA7 15% och GA8 5% enligt våra nya stadgar beslutade av stämman. De konton som är gemensamma och fördelas är märkta med ett G i respektive budget. Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har från 2016 en helt ny prismodell för fjärrvärmekostnaden eftersom Vattenfall infört ny prismodell för företag och föreningar. Vi budgeterar i år för en värmekostnad på 3,8 mkr. Vi har nu ett års erfarenhet av den nya prismodellen och kan 2017 återgå till den kostnadsnivå vi hade Mwh-priset för 2017 blir för Krogtäppans fastigheter 1107 kr per Mwh. fortsätter med förbättringar i våra undercentraler för att minska våra beräknade förluster i distributionsnätet. Vi har from 2016 serviceavtal med Söderblom VVS och vår entreprenör Driftec. Söderbloms VVS kommer även detta år göra en årlig funktionskontroll av föreningens ansvar ute i de boendes fastigheter. Vi försöker även påverka de fastighetsägare som har ej fungerande värmeväxlare att reparera den alternativt skaffa ny. kommer också att ha olika apriser för flödet beroende på fastighetens individuella avläsningssiffror. Följande flödespriser kommer att gälla vid slutdebiteringen för 2017: Siffrorna gäller årsförbrukning. flöde m3 = 5,00 kr/m3, flöde m3 = 5,25 kr/m3, flöde m3 = 5,50kr/m3, flöde 1000 eller mer = 5,75 kr/m3 Konto 4020 Vatten Vi budgeterar för den kostnadshöjning som Haninge kommun infört i sin prislista för år Konto 4030 El gemensam Elkostnaden har minskat för föreningen efter det att vi monterat nya armaturer med LED-belysning. Vi har nu nya armaturer längs med gångvägar och våra körbara vägar. Även i garagelängorna har föreningen bytt till ledlampor under Vi budgeterar för att el-kostnaden

2 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 2 fortsätter minska men marginellt eftersom vi nu har led nästan på allt i föreningen. Samtidigt måste vi ha beredskap för de prishöjningar elleverantörerna gör. Konto 4205 Vår och höststädning Kostnader kopplade till våra städdagar som ex jord mm samt lokalhyra för träff med längombuden vår & höst. Konto 4206 Markförbättringar Markansvariga kommer att använda pengarna till ogräsbekämpning av grusfotbollsplanen, blommor i våra blomlådor vid alla infarter som nu är årlig tradition samt reparation av kantstenar. Åtgärder vid parkeringsplatserna och garagen G5+G6 samt slutföra det påbörjade arbetet vid G1. Även röjning av högt gräs och sly om så behövs vid samtliga lekplatser ingår i denna kostnad. Föreningen har även tecknat ett avtal med Anticimex för skadedjursbekämpning som ingår i kostnaden. Konto 4210 Vinterunderhåll samt sandupptagning Vi budgeterar för normal vinter och en kostnadsnivå på 300 tusen. har även gjort ett förtydligande av vad detta konto innehåller. I kontot ingår snöröjning, sandning, påfyllning av sand i blåa behållaren längst upp i området, hyra av vintersandlådor, samt sand till vintersandlådorna, omfördelning av snöhögar, vid ev behov bortforsling av snö med lastbil(ar). Beredskapskostnad ingår som avtalad engångskostnad per år. Sandupptagning minst 2 ggr på våren före vårstädningen och en efter. Om kostnaden överstiger budgeten så räknar styrelsen med att kunna betala extra kostnader via föreningens balanserade resultat. Konto 4213 Containerhyra Kostnaden avser containrar till vår och höststädningen. Konto 4214 Gräsklippning Kostnader för våra gräsklippare, reparationer och bensin Konto 4216 Trivselåtgärder Kostnaden 400 kr per år och fastighet avser trivselskapande åtgärder vid våra städdagar. Konto 4218 Styrelsekostnader Styrelsemöteskostnader samt utbildningskostnader för styrelsens ledamöter. Konto 4219 Årsstämma/infomöten Kostnader för lokalhyra stämma och infomöten. Konto 4221 Administrativa kostnader Advokatkostnader samt juristkostnader ingår i detta konto vid behov.

3 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 3 I detta konto ingår även lantmäteriets förrättningskostnader för GA6-8. Vid behov av bokföringshjälp så belastar det detta konto. Konto 4222 Datorkostnad Diverse olika pgmkostnader samt licenser. kommer att välja vilket företag som skall ansvara för att vi får ett nytt ekonomisystem samt ny kontoplan. Väljer vi Visma förening så införs det med hjälp utifrån samt att kassören sköter hanteringen. Väljer vi att lägga ut ekonomin på ex HSB så sköter de hanteringen och vi tillhandahåller underlag samt kontering. Kostnader för dessa alternativ finns inlagda i budget och belastar detta konto. Även övergång till datahantering via molnet ingår i kontot. Konto 4223 Kopiering Kostnader för vårt serviceavtal på kopieringsmaskinen. Kostnaden avser även kopiering av mtrl till nya längombudspärmen som ej ändrats sen Längombudspärmen skall bli reviderad och klar under året. Även papper till kopiatorn ingår i detta konto. Konto 4227 Underhållspärm Kostnader enligt vårt serviceavtal med HSB. Kostnaden indexuppräknad. Konto 4228 Medlemskap Villaägarna Kostnader för vårt serviceavtal som täcker medlemsregister, lagfartsförteckning samt utprintning av vår samfällighetsräkning. Avtalet innehåller även en försäkring för samfällighetens åtagande. Konto 4240 El Denna kostnad avser driftkostnader som ej täcks av underhållskostnaden för gatu/parkering/parkbelysning. Konto 4241 Internet Kostnaden avser underhåll och förvaltningskostnader av vår hemsida samt pgmkostnader och fortsatt utveckling av vårt vatten och värmedebiteringssystem. Konto 4256 Värmeanläggning drift Kostnader som skall täcka åtgärder i undercentral 1 och 2 som ej är uhåtgärder. Med vår erfarenhet från läckan på fjärrvärmens stamnät 2013 så kommer vi budgetera för ev. läcksökning med kr. I detta konto ligger även kostnader för serviceavtal, konsultjobb och rapporter av Anders Svanäng (Driftec) som avser kontroll och åtgärdsförslag för våra undercentraler. Serviceavtal med Söderbloms VVS och funktionskontroll samtliga fastigheter ingår i kontot. Konto 4257 Ledningar Kostnader för ev. spolning av föreningens ledningar av akut karaktär.

4 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 4 Konto 4258 Fastigheter (vvs) Kostnader om föreningen måste åtgärda något av det som är föreningens ansvar hos någon av föreningens medlemmar gällande värme och vatten. Konto 4259 Byggnader (hus UC1 och UC2) Kostnader för att åtgärda våra undercentraler invändigt/utvändigt som ej täcks av underhållsfonden. Kontroll av reparationsbehovet av taket på UC1 skall göras. Panelarbeten del av baksidan på UC2. Konto 4260 Trafikkostnader Vad som kommer att belasta detta konto avgörs till stor del av beslutsfrågan på stämman av styrelsens förslag till nya trafikregler. Om de antas så bortfaller en del av budgeterade kostnader. Men vi budgeterar för säkerhetsskull för kostnader enligt de nuvarande trafikreglerna. Detta konto kommer även att belastas med ev. kostnader för borttransport av felaktigt parkerade fordon. Vi kommer även att belasta detta konto med inköp av trafikskyltar. Vi kommer att slutföra arbetet med att byta ut vår infotavla vid infartsvägen. Detta låg i budget 2016 men arbetet är försenat eftersom vi synkat infotavlan med förslaget på nya trafikregler. Konto 5010 Styrelsearvode Arvode till styrelsens 8 ledamöter * 20,500 kr/person före skatt enligt den indexuppräkning som beslutades vid stämman Arvodet indexuppräknat. Konto 5011 Ersättning utöver styrelsearvode. Vid styrelsens oktobermöte skall eventuellt förslag till ersättning för de personer som gjort insatser utöver styrelseuppdraget eller åt föreningen beslutas som kompensation för ex förlorad arbetsförtjänst eller motsvarande. Styrelseledamot kan även yrka ersättning från detta konto under året om så är fallet. Även då skall beslut fattas på ett styrelsemöte. Ersättningen betalas som arvode. Konto 5015 Underhållsgruppen Kostnader för de personer som ingår i underhållsgruppen. Denna grupp kommer att utföra arbeten mest inom Mark-ansvarigas arbetsområde. Avsikten är att gruppen skall minska våra kostnader för entreprenörer samt medverka till ett fräscht och snyggt Krogtäppan. Vi föreslår att denna kostnad höjs eftersom underhållsgruppens arbetsansvar utökats och de utför mer arbetstimmar åt föreningen. Konto 5020 Revisionsarvode Kostnader för våra revisorer. Vi föreslår en höjning och anpassning till en arvodesnivå som bättre speglar arbetsinsatsen. Konto 5610 Sociala kostnader Sociala kostnader för kostnaderna på konton

5 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 5 Konto 7981 Avskrivning/amortering värme & kallvattenmätare. Konto 7982 Avskrivning/amortering av uhlånet Kostnader enligt beslut på stämman år 2011 för att byta mätare. Lånet är på 2 Mkr och löper på 15 år. Lånet togs för att uh-fondens pengar inte räckte för denna åtgärd. Mätarna är nu installerade och används för att ge underlag för individuell debitering. Vid byte av bank 2016 för föreningen så övertog Handelsbanken detta lån samt att vi höjde amorteringssumman. Det nya lånet som stämman beslutade 2016 på 5 mkr för att finansiera underhållet för perioden har Handelsbanken beviljat och det är nu ett bra ekonomiskt stöd för våra planerade arbeten. har även förhandlat ner räntenivån till en lägre kostnadsnivå än den vi hade på Nordea. Konto 8020 Ränteinkomster budgeterar inte för några ränteinkomster. Konto 8120 Räntekostnader mätarna Konto 8121 Räntekostnader Uh-lånet Räntekostnader som hör ihop med lånet för mätarna samt nya lånet för uh kostnader se konto 7981 och Konto 8122 Räntekostnader övrigt. (NYTT KONTO) Vissa fakturor innehåller räntekostnader som ej avser våra lån. Den typen av räntekostnad kommer att belasta detta konto. Konto 8170 Bankkostnader Bankkostnader för vårt avtal med Handelsbanken. Budgetkommentarer till Budget garagesamfälligheten 2017 Allmänt Gemensamma kostnader, konton i budgeten med ett G belastar garagesamfälligheten med 15%. kan konstatera att garagesamfällighetens underhållsfond behöver fyllas på för att klara fortsatta arbeten. planerar nu för översyn av garagetaken vilket innebär att garagesamfälligheten får räkna med fortsatt extra avsättning till underhållsfonden. Första taket att åtgärdas blir G1. Enbart de konton som är specifika för garagesamfälligheten kommenteras. Konto 4345 Elreparationer/elförbrukningsmtrl Kostnader för att åtgärda el-fel vid våra garage i länga som ej täcks av underhållskostnaden. De elreparationer som enbart gäller garagesamfälligheten bokförs till 100% på detta konto. Konto 4346 Byggnadsreparationer

6 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 6 Kostnader som skall täcka reparationer på garageportar samt lås som ej är uh-kostnader. Övrigt Samtliga konton som har ett G i Budget för garagesamfälligheten se kommentar för kontot under budgetkommentarer stora samfälligheten GA6. Garage samfälligheten har inga egna lån men kommer att belastas med sin del av de befintliga lånen. Budgetkommentarer till Budget kabeltvsamfälligheten 2017 Konto 4150 Kabel-tv budgeterar för kostnader enligt Gruppavtal50 med Comhem. Avtalet är på 3 år Avtalet innebär tillgång till Kabeltv (samma utbud som förut), bredband 50 Mbit/s och IP-telefoni. Fastighetsägare som har Comhem kommer också erhålla rabatt på befintligt abonnemang samt rabatt på utökat abonnemang. ser Gruppavtal50 som en höjning av boendestandarden och en höjning av värdet på föreningens fastigheter. Budgetkommentarer till underhållskostnader Underhållskostnader GA6,GA7 och GA8 När styrelsen fastställer och beräknar underhållsbehovet så utgår den från ett underlag som framtagits av HSB. Detta underlag innehåller de kostnader som avser mtrl, utrustning och hantverkare/entreprenörer för underhåll av den teknisk livslängd som olika saker (objekt) är upptagna med i Krogtäppans olika anläggningsbeslut. ansvarar för att årligen beakta underhållsbehovet åt medlemmarna när budgetbehandlingen görs. fortsätter med en hög genomförandetakt av planerade underhållsåtgärder. Ambitionsnivån och inriktningen framgår av Verksamhetsplan kan konstatera att det finns stora behov av underhållsåtgärder de närmsta 5 åren Varav 2016 nu är avklarat. har diskuterat situationen och kommit fram till att vi ej vill skjuta några åtgärder framåt utan kommer använda oss av det beslutade uhlånet (stämman 2016) på 5 Mkr. Ambitionen är att vara i fas med uh kostnaderna när nuvarande 20åriga uh-plan är klar måste balansera behov mot driftåtgärder och underhållsfonderna. Här avses asfaltsarbeten på körbara innervägar och gångvägar. Åtgärder vid våra

7 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 7 prioriterade lekplatser enligt framlagt förslag vi infomötet nov lekplatser på varje sida (udda/jämn). Detta är bara exempel på några av de åtgärder som styrelsen planerar och genomför. I budgeten så framgår underhållskostnaderna av följande konton Stora samfälligheten 62xx årliga underhållskostnader Garage samfälligheten 7220 årlig underhållskostnad Kabeltv samfälligheten 6264 årlig underhållskostnad Gräs, plantering och markkomplettering Vi fortsätter att arbeta enligt en grönyteplan för att arbeta med åtgärder av det som kontot avser. Arbetet kommer att göras av en entreprenör Skogsvård Fortsatta åtgärder för gallring av träd i ytor i vårt ytterområde benämnt E. Lantmäteriet har gjort inmätning av den yta som är vårt ansvar. Detta gjordes för att säkerställa att vi inte arbetar med ytor som är kommunens ansvar. Arbetet med område E beräknas ta minst 5 år och vara klart Asfalt Underhåll/reparationer av vissa asfaltsytor samt linjemålning där asfaltsarbeten gjorts Lekytor Kostnaden avser lekplatsbesiktning av certifierad besiktningsman samt att det som då påpekas görs och belastar detta konto. Här ingår också de prioriterade åtgärder som gäller upprustning av våra lekplatser. Upprustning av lekplats L15 skall göras Byggnader utvändigt Inga underhållsåtgärder 2017 men däremot driftåtgärder se konto Byggnader invändigt Inga underhållsåtgärder Trafikkostnader Trafikskyltar skall sättas upp som behövs enligt våra trafikregler 6252 Vatten/avlopp Kontroll och filmning av våra avloppsledningar och ev åtgärder 6256 Värmeanläggning Värmeväxlarna i undercentralerna skall ev. uppgraderas men ej aktuellt Vi avvaktar vad de åtgärder ger oss som datoriseringsarbetet av undercentral 1 och 2 innebär. Vi utvärderar detta under Inga underhållsåtgärder 2017 men däremot driftåtgärder se konto 4256.

8 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida Luftbehandling (fläktar) Inga underhållsåtgärder Belysning Inga underhållsåtgärder Tele kabel-tv (GA8) Inga underhållsåtgärder Styrsystem Styr och övervakningsdatorer skall installeras i båda undercentralerna. Arbetet påbörjat hösten Garage (GA7) Förbättring av undertaket/garagetaket på G1 samt takfästanordning. Byte till nya armaturer med led på garagen, kvar sen Konto 6200,7210,8210 Avsättning uhfond enligt stadgarna regler Avser och visar den stadgeenliga avsättning som minst måste göras till respektive underhållsfond Konto 8800 Avsättning uhfond utöver stadgarnas regler Detta konto per budget visar den avsättning som görs extra till respektive underhållsfond GA6, GA7 och GA8. Utöver detta så finns det underhållskostnader som inte täcks av underhållsfonden och som Samfälligheten har tagit lån för att finansiera. Konto 8820 Uttag ur uhfond Detta konto per budget visar hur mycket som tagits ut ur respektive underhållsfond. *********************************************** vill poängtera för samfällighetens medlemmar att det vi kallar för samfällighetsräkningen innehåller 3 delar, värme, kallvatten och den renodlade samfällighetsavgiften som avser ex vinterunderhåll, lekparker, gemensam el och underhållskostnader nu och för framtiden. Snittkostnaden för värme och vattenkostnaden är 69 % (69 % år 2016) av den totala samfällighetsräkningen. Den renodlade samfällighetsavgiften är 31 % (31 % år 2016). Siffrorna avser de hustyper (G120, R64G, R64M) som tillhör

9 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 9 samfälligheterna GA6, GA7 och GA8. Värme och vattenkostnaden har man alltid oavsett boendeform men vi har valt att ha dessa kostnader med i samfällighetsräkningen för att hålla nere administrationskostnaden. Samfällighetsräkningen snittmässigt per år för ett hus på Krogtäppan (stora samfälligheten GA6) är för 2017 enligt budgetförslaget kr. Per kvartal 6959 kr därav är värme och vatten 4833 kr och resten 2126 kr är den renodlade samfällighetsavgiften. Att observera är att det from 2016 skett en ny fördelning av de gemensamma kostnaderna som gör att jämförelsen av kostnaderna mellan år 2016 och 2017 inte blir helt rättvis.