Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014

Transkript

1 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 1 (6) Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten 2014 Kommentarer Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten har rörligt pris på fjärrvärmen vilket gör att vi budgeterat enligt de prognoser vi får från Vattenfall över tänkt förbrukning samt lagt in en marginal. Värmekostnaden stiger med 5,3 % i årets budget. Konto 4020 Vatten Vi budgeterar för likartad kostnad som år Konto 4030 El gemensam Vi budgeterar för att el-kostnaden minskar för föreningen Konto 4150 Kabel-tv Vi har förlängt kabel-tv avtalet vilket gör att kostnaden sjunker för föreningen from juli Konto 4205 Vår och höststädning Kostnader kopplade till våra städdagar som ex jord mm samt lokalhyra för träff med längombuden vår & höst. Konto 4206 Markförbättringar Markansvariga kommer att använda pengarna till ogräsbekämpning av grusfotbollsplanen, blomlådor vid alla infarter, reparationer av kantstenar samt nya papperskorgar med lock. Även röjning av högt gräs och sly vid samtliga lekplatser ingår i denna kostnad. Konto 4210 Snöröjning Vi budgeterar för likartad kostnad som år Vi kommer fortsättningsvis ligga på en budgetnivå på ca kr. En liten komplikation som även är en fördel är att vintersäsongen är för oss i budgeten jan-mars och okt-dec. Vilket innebär att vi redan vet när vi gör budgeten hur jan-mars har varit och kan parera den kostnadsdelen i budgeten. Om kostnaden överstiger budgeten så räknar styrelsen med att kunna betala extra kostnader via föreningens balanserade resultat. Konto 4213 Containerhyra Marginell förändring med hänsyn tagen till ev. prisjustering. Konto 4214 Gräsklippning Kostnader för våra gräsklippare, reparationer och bensin Konto 4216 Trivselåtgärder Vi höjer beloppet till 400 kr per år och fastighet. En anpassning till kostnadsutvecklingen Kostnaden avser trivselskapande åtgärder vid våra städdagar. Konto 4218 Styrelsekostnader Styrelsemöteskostnader

2 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 2 (6) Konto 4219 Årsstämma/infomöten Kostnader för lokalhyra stämma och infomöten. Konto 4221 Administrativa kostnader Diverse olika pgmkostnader samt licenser samt fortsatt utveckling av vårt vatten och värmedebiteringssystem. Konto 4222 Datorkostnad Inköp av en bärbar dator med tillbehör som ersättning för den gamla stationära datorn i styrelserummet. Konto 4223 Kopiering Kostnader för vårt serviceavtal på kopieringsmaskinen. Kostnaden avser även kopiering av mtrl till nya längombudspärmen som inte blev av år I år skall vi göra allt för att längombudspärmen skall bli reviderad och klar. Även papper till kopiatorn ingår i detta konto. Konto 4227 Underhållspärm Kostnader enligt vårt serviceavtal med HSB. Kostnaden indexuppräknad. Konto 4228 Medlemskap Villaägarna Kostnader för vårt serviceavtal som täcker medlemsregister, lagfartsförteckning samt utprintning av vår samfällighetsräkning. Avtalet innehåller även en försäkring för samfällighetens åtagande. Konto 4240 El Denna kostnad avser driftkostnader som ej täcks av underhållskostnaden för gatu/parkering/parkbelysning. Stora samfälligheten belastas med 85 % av kostnaden och garagesamfälligheten med 15%. Att kostnaden är högre i år beror på att beloppet skall täcka elarbetet och nytt elskåp som en följd av dräneringsjobbet vid hus 260. Konto 4241 Internet Kostnaden avser underhåll och förvaltningskostnader av vår hemsida samt pgmkostnader. Konto 4256 Värmeanläggning drift Kostnader som skall täcka åtgärder i undercentral 1 och 2. Med vår erfarenhet från läckan på fjärrvärmens stamnät 2013 så kommer vi budgetera för ev. läcksökning med kr automatisk påfyllning av expansionskärlen. Allt för att snabbare kunna hantera ev. kommande läckage. I detta konto ligger även kostnader för konsultjobb och rapporter av Anders Svanäng som avser åtgärdsförslag för våra undercentraler. Konto 4257 Ledningar Kostnader för ev. spolning av föreningens ledningar. Konto 4258 Fastigheter (vvs) Kostnader om föreningen måste åtgärda något av det som är föreningens ansvar hos någon av föreningens medlemmar gällande värme och vatten. Konto 4259 Byggnader (hus)

3 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 3 (6) Kostnader för att åtgärda våra undercentraler invändigt/utvändigt som ej täcks av underhållsfonden. Konto 4260 Trafikkostnader Föreningen kommer att köpa ytterligare fler portabla gupp så att vi kan använda dem på de platser där behov finns. Detta konto kommer även att belastas med ev. kostnader för borttransport av felaktigt parkerade fordon. Vi kommer även att belasta detta konto med inköp av trafikskyltar. Utredningen om våra trafikregler kommer även att belasta detta konto. Konto 5010 Styrelsearvode Arvode till styrelsen 8 pers * 20,250 kr / person före skatt enligt den indexuppräkning som beslutades vid stämman Arvodet oförändrat 2014 eftersom indexuppräkningen var negativ. Konto 5011 (Nytt konto) Ersättning utöver styrelsearvode. har diskuterat med valberedningen och meddelat att ordförande och kassör i första hand behöver ha ersättning utöver styrelsearvodet för nedlagd tid. Arbetsinsatser som behöver göras är bokslutsarbete och årsbokslut samt att budgetarbetet kräver att dessa 2 personer behöver ta ledigt från sina ordinarie arbeten. Dessutom så ökar arbetsinsatserna på dagtid, som också kräver ledigt från arbete, för att träffa myndigheter, kommunen och entreprenörer. Beloppet på kontot fördelar ordföranden och kassör mellan sig efter årligt förslag som beslutas i styrelsen och skall ses som kompensation för förlorad arbetsförtjänst. Ersättningen betalas som arvode. Konto 5015 Underhållsgruppen Kostnader för de hus/personer som ingår i underhållsgruppen. Denna grupp kommer att utföra arbeten mest inom Mark-ansvarigas arbetsområde. Avsikten är att gruppen skall minska våra kostnader för entreprenörer samt medverka till ett fräscht och snyggt Krogtäppan. Med de erfarenheter vi har från 2013 så gör vi en nystart av gruppen Konto 5020 Revisionsarvode Kostnader för våra revisorer. Konto 5610 Sociala kostnader Sociala kostnader för kostnaderna på konton Konto 7981 Avskrivning/amortering värme & kallvattenmätare. (uh-kostnad) Kostnader enligt beslut på stämman år 2011 för att byta mätare. Lånet är på 2 Mkr och löper på 15 år. Lånet togs för att uh-fondens pengar inte räckte för denna åtgärd. Mätarna är nu installerade och används för att ge underlag för individuell debitering. Konto 8020 Ränteinkomster budgeterar inte för några ränteinkomster även fast det brukar bli så i verkligheten. Konto 8120 Räntekostnader Räntekostnader som hör ihop med lånet se konto Konto 8170 Bankkostnader Bankkostnader för vårt avtal med Nordbanken.

4 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 4 (6) Budgetkommentarer till Budget garagesamfälligheten 2014 Allmänt kan konstatera att garagesamfällighetens underhållsfond har de pengar som möjliggör att styrelsen kan slutföra det som återstår av panelreparationer så var ambitionen att bli klar med samtliga garage men pengarna räckte bara till att bli klar med garage 1-6 eftersom vissa garage upptäcktes vara sämre än beräknat. Men i år gör vi klart garage Efter detta års planerade åtgärd så är samtlig panel bytt samt vindskivor/knutar klara. I underhållsplanen läggs nu in kontroll och tänkt målning av garagepanelen med ett intervall av 5 år. Allt för att garagen skall hålla för lång tid framåt planerar nu för översyn av garagetaken vilket innebär att garagesamfälligheten får räkna med fortsatt avsättning till underhållsfonden. Samtidigt så är lånet för garageportarna helt betald under 2014 och ger en positiv kostnadsbild för kommande års garagesamfällighetskostnad. Konto 4340 El garage El-kostnad som betalas av de som har garage i länga. Konto 4345 Elreparationer Kostnader för att åtgärda el-fel vid våra garage i länga som ej täcks av underhållskostnaden. Konto 4346 Byggnadsreparationer Kostnader som skall täcka reparationer på garageportar samt lås som ej är uh-kostnader. Konto 7980 Amortering lån Amortering av det lån som togs när vi byte garageportar. Lånet helt betalt Konto 8120 Räntekostnader Räntekostnader som hör ihop med lånet se konto 7980.

5 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 5 (6) Underhållskostnader När styrelsen fastställer och beräknar underhållsbehovet så utgår den från ett underlag som framtagits av HSB. Detta underlag innehåller de kostnader som avser mtrl, utrustning och hantverkare för underhåll av den teknisk livslängd som olika saker är upptagna med i Krogtäppans anläggningsbeslut. ansvarar för att årligen beakta underhållsbehovet åt medlemmarna när budgetbehandlingen görs. fortsäter med en hög genomförandetakt av planerade underhållsåtgärder. Ambitionsnivån och inriktningen framgår av Verksamhetsplan kan konstatera att det finns stora behov av underhållsåtgärder och blev i årets planering tvungen att prioritera hårt och skjuta en del åtgärder framåt eftersom underhållsfonden pengar inte räcker för att genomföra allt på en gång. kan inte heller ta ut en allt för stor samfällighetsavgift av medlemmarna för att göra åtgärder utan måste balansera behov mot drift och underhållsfonden. ser framför sig att vi de närmsta åren har ett underhållsbehov på ca 500,000 kr/år I budgeten så framgår underhållskostnaderna av följande konton Stora samfälligheten 62xx årliga underhållskostnader Garage samfälligheten 7220 årliga underhållskostnader Gräs, plantering och markkomplettering Efterarbeten av snöskadan vid hus som åtgärdades Arbeten med snöskada från 2013 vid hus samt kostnad för framtagning av grönyteplan Skogsvård Fortsatta åtgärder för gallring av träd i ytor bakom undercentral 1 och 2 samt ytan längs med infartsvägen mot grusfotbollsplanen. Vi blev inte klara med det arbetet under Hårdgjorda Underhåll/reparationer av vissa asfaltsytor Lekytor Kostnaden avser lekplatsbesiktning av certifierad besiktningsman samt att det som då påpekas görs för resten av dessa pengar Byggnader utvändigt Panelåtgärder på undercentral 1 och 2 samt byte av dörrar Värmeanläggning Installation av avgasningsanläggning i respektive undercentral för att säkerställa att värmeledningar och radiatorer ej rostar inifrån. Minskat syreinnehåll förbättrar värmevattnets värmeöverföringskapacitet Belysning Armaturbyte av 36 st armaturer samt provmontage av 4 st armaturer vid hus 95 och 282. Arbetet kommer sen att fortsätta 2015 och framåt tills all armatur är

6 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 6 (6) bytt enligt plan. Denna åtgärd förväntas leda till lägre belysning/elkostnad för föreningen Styrsystem Byte av huvudpump i undercentral 1 för att säkerställa högre tryckkapacitet. Konto 8800 (stora samfälligheten) Detta konto avser den kostnadsberäkning som visar vad kostnaden blir med hänsyn tagen till 1/20 del och som skall täcka underhållsbehov via fonden 20 år framåt samt årets beräknade behov. Vi har arbeten kostnadsmässigt som gör att vi måste ta ut ur uh-fonden den summa som visas på detta konto. Utöver detta så finns det underhållskostnader som inte täcks av underhållsfonden och som Samfälligheten har tagit lån för att finansiera. Konto 8801 (garage samfälligheten) Detta konto avser den kostnadsberäkning som visar vad kostnaden blir med hänsyn tagen till 1/20 del och som skall täcka underhållsbehov via fonden 20 år framåt samt årets beräknade behov. Vi har arbeten kostnadsmässigt som gör att vi måste ta ut ur uh-fonden den summa som visas på detta konto. Konto 7220 Byggnader (garage samfälligheten) Underhåll/reparationer av garagepanel gäller G7-G10. Efter denna års åtgärd är garagepanelen åtgärdad för många år framåt vill poängtera för samfällighetens medlemmar att det vi kallar för samfällighetsräkningen innehåller 3 delar, värme, kallvatten och den renodlade samfällighetsavgiften som avser ex snöröjning, lekparker, gemensam el och underhållskostnader nu och för framtiden. Snittkostnaden för värme och vattenkostnaden är 66 % (68% år 2013) av den totala samfällighetsräkningen. Den renodlade samfällighetsavgiften är 34% (32% år 2013). Värme och vattenkostnaden har man alltid oavsett boendeform men vi har valt att ha dessa kostnader med i samfällighetsavgiften för att hålla nere administrationskostnaden. Samfällighetskostnaden/räkningen snittmässigt per år för ett hus på Krogtäppan är för 2014 enligt budgetförslaget kr. Per kvartal 7431 kr därav är värme och vatten 4939 kr och resten 2461 kr är den renodlade samfällighetsavgiften.