Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att tillskjuta medel till Söderenergi AB i form av ett villkorat aktieägartillskott. Orsaken är behovet av ett ekonomiskt tillskott under 2009 innan kraftvärmeanläggningen tas i drift. Söderenergis egna kapitalet uppgår endast till 75 Mkr. Underskottet 2008 beräknas till ca 25 Mkr vilket innebär att det finns en risk att mer än 50 % av det egna kapitalet förbrukas 2009. Söderenergi behöver därför ett tillfälligt kapitaltillskott under 2009. Under 2010 kommer kraftvärmeanläggningen igång vilket beräknas innebära en påtaglig förbättring av det ekonomiska läget. Då finns det ekonomiskt utrymme att dels återbetala kapitaltillskottet till ägarna och samtidigt bygga upp det egna kapitalet. Ägarna, d.v.s. Telge och Södertörns Fjärrvärme AB, förordar dels ett villkorat aktieägartillskott på 100 Mkr och dels en höjning av fjärrvärmepriset med 6 % till distributörerna. Telges andel av aktieägartillskottet skulle då bli 42 Mkr. Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige godkänner att koncernstyreisen tillskjuter 42 Mkr i ett villkorat aktieägartillskott till Söderenergi. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 25 november 2008 VD:s skrivelse till styrelsen för Telge AB den 25 november 2008 Kommunstyrelsensf"örslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner att styrelsen för Telge AB tillskjuter 42 Mkr i ett villkorat aktieägartillskott till Söderenergi AB, och att aktieägartillskottet tillskjuts under förutsättning att återbetalning sker 2010. Beslutet expedieras till: Akten Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande fp 12008-12- Zf) 1 V_. /1) {;or
SÖDERTÄLJE KOMMUN (...\,,,...,,; r'. ;\ U.! \./ (j UKOMMUNSTYRELSENS KONTOR Tjänsteskrivelse 2008-11-25 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Kommunstyrelsen Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att tillskjuta medel till Söderenergi AB i form av ett villkorat aktieägartillskott. Orsaken är behovet av ett ekonomiskt tillskott under 2009 innan kraftvärmeanläggningen tas i drift. Söderenergis egna kapitalet uppgår endast till 75 Mkr. Underskottet 2008 beräknas till ca 25 Mkr vilket innebär att det finns en risk att mer än 50 % av det egna kapitalet förbrukas 2009. Söderenergi behöver därför ett tillfälligt kapitaltillskott under 2009. Under 2010 kommer kraftvärmeanläggningen igång vilket beräknas innebära en påtaglig förbättring av det ekonomiska läget. Då finns det ekonomiskt utrymme att dels återbetala kapitaltillskottet till ägarna och samtidigt bygga upp det egna kapitalet. Ägarna, d.v.s. Telge och Södertörns Fjärrvärme AB, förordar dels ett villkorat aktieägartillskott på 100 Mkr och dels en höjning av fjärrvärmepriset med 6 0/0 till distributörerna. Telges andel av aktieägartillskottet skulle då bli 42 Mkr. Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige godkänner att koncemstyrelsen tills.kjuter 42 Mkr i ett villkorat aktieägartillskott till Söderenergi. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse den 25 november 2008 VD:s skrivelse till styrelsen för Telge AB den 25 november 2008 Kommunförvaltningens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner att styrelsen för Telge AB tillskjuter 42 Mkr i ett villkorat aktieägartillskott till Söderenergi AB. Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer 151 89 Södertälje 08-55021000 08-550221 00 34318-6 991-2148 01-212 000-0159 E-postadress: sodertalje.kommun@sodertalje.se
2 att aktieägartillskottet tillskjuts under förutsättning att återbetalning sker 2010. Kjell Hasslert Koncemdirektör
~. "1 Telge 2008-12-01 Ärendenr: 13 Till Styrelsen för Telge AB Aktieägartillskott till Söderenergi Bakgrund Söderenergis underskott för 2008 förväntas bli 24 Mkr. Det egna kapitalet är ca 75 Mkr varför Söderenergi kommer att ligga nära det ekonomiska läge där kontrollbalansräkning måste tas fram. En kontrollbalansräkning måste upprättas om mer än 50 % av det egna kapitalet är förbrukat. Om inte elproduktionen kommer igång 2009 beräknas det ekonomiska resultatet bli ett underskott på 42 Mkr för 2009. Diskussioner har förts mellan ägarna, Telge och SFAB (Södertörns Fjärrvärme AB) om den uppkomna situationen. Parterna har kommit överens om att föreslå två förslag till åtgärder för att undvika att kontrollbalansräkning måste upprättas och för att undvika att onödiga spekulationer uppstår: - Det egna kapitalet utökas genom ett villkorat aktieägartillskott på 100 Mkr. Beloppet ska kunna tas tillbaka när andra reserver byggs upp. Tillskottet lämnas under 2009 efter behandling i styrelser och kommuner. Aktieägartillskottet redovisas som fritt eget kapital i balansräkningen. - Förutom aktieägartillskott höjs fjärrvärmepriset med ca 6 % till distributörerna. Om kraftproduktionen kommer ig1mg i slutet av året sker en ny avräkning och priset kan komma att reduceras. Erfarenheterna från igångsättningen av andra kraftvärmeverk är dock att det finns en igångkörningsperiod som ibland kan dra ut på tiden. I sammanhanget bör nämnas att kraftvärmeprojektet löper på enligt plan. Såväl vad gäller tidplan som investeringsbudget. Bränslepriserna beräknas öka medan kraftpriserna och cerifikatpriserna är betydligt höger än budgeterat. Sammantaget innebär detta att det ekonomiska resultatet av kraftvärmeinvesteringen beräknas bli bättre än budget. Initialt kan aktieägartillskottet rymmas inom den tilldelade låneramen som ingår i Mål och Budgethandlingen till kommunfullmäktige. Il Telge AB Il l el vx: 08~553 220 00 Org nr 556307 6867 Box 633 ',b 1 27 Södertälje Fax 08~553 220 04 Säte i SÖdertalJe Besoksadress Ho!mfastvegen 31 SödertaljE V/WW lclgc.se;
,.. ~ Telg Förslag till beslut Koncemstyrelsen föreslås besluta att tillskjuta 42 Mkr i ett villkorat aktieägartillskott till Söderenergi i enlighet med denna skrivelse, samt att ge ordförande och VD i uppdrag att tillskriva kommunfullmäktige. Kjell Hasslert Telge AB Box 633. 1b1 '2; SÖdertalJE 8esoks8dres~ Holmfaslvagen 31. SoderlalJE I Tel vxi 08-553 22C 00 Fax 08 553 '220 O~ Orgnr 556307-6867 Säte i SOdertälje