Protokoll från ledningsutskottets sammanträde

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) Protokoll från ledningsutskottets sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning Beslutande.2 Tilläggsbudgetering evenemangshall, familjeenhet samt oförutsedda medel...3 Förlagslån till Kommuninvest...5

2 Sammanträdesdatum 2(5) Sammanträdesprotokoll för Ledningsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, Eksjö, , Beslutande Övriga deltagande Lennart Bogren (C) ordf Göran Persson (M) Lars-Göran Lind (KD) Bo Bergvall (S) Andreas Henning (S) Mona Augustsson (MP) ej tjg ersättare Åke Wredén (FP) ej tjg ersättare Göran Thydeén (M) ej tjg ersättare Tomas Carlsson, ekonomichef Stefan Elm, tf kommundirektör Karin Höljfors, biträdande ekonomichef, sekreterare Utses att justera Andreas Henning Justeringens plats Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare... Karin Höljfors Organ Ordförande... Lennart Bogren... Andreas Henning ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift

3 Sammanträdesdatum 3(5) Lu 76 Dnr Tilläggsbudgetering evenemangshall, familjeenhet samt oförutsedda medel Beslut Ledningsutskottets föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: att ge ett aktieägartillskott till Eksjö Stadshus AB om 15 mnkr. att finansiera aktieägartillskott till Eksjö Stadshus AB om 15 mnkr ur eget kapital att uppdra till Eksjö Stadshus AB att besluta om aktieägartillskott till Eksjö Kommunfastigheter AB om 15 mnkr. att anläggning av parkeringsplats och övrig markinfrastruktur i anslutning till evenemangshallen finansieras ur rörelsekapitalet 2010 med 5,4 mnkr. att barn- och ungdomssektorns driftram 2010 ökas med 1,5 mnkr p g a familjeenhetens underskott med finansiering ur rörelsekapitalet. att öka anslaget för oförutsedda behov 2010 med 0,75 mnkr med finansiering ur rörelsekapitalet. Ärendebeskrivning Ledningsutskottet har gett förvaltningen i uppdrag att till Ledningsutskottets sammanträde komma med en analys och se över finansiering av evenemangshallen, familjeenhetens budgetunderskott, samt projekt på gamla Hjältevads skola. Finansiering av evenemangshallen Finansieringen av evenemangshallen rör tre delar, investering i hallen, investering i infrastruktur samt driftskostnader i hallen. Eksjö Kommunfastigheter AB:s investering i hallen KF har godkänt att Eksjö Kommunfastigheter investerar 15 mnkr i evenemangshallen. KS ledningsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att se över finansieringen av evenemangshallen. En möjlighet att stärka Eksjö Kommunfastigheter AB:s eget kapital och soliditet i samband med investeringen i evenemangshallen är att överföra aktieägartillskott om 15 mnkr från kommunen till Eksjö Stadshus AB som i sin tur beslutar om 15 mnkr i aktieägartillskott till Eksjö Kommunfastigheter AB.

4 Sammanträdesdatum 4(5) Investering i infrastruktur kring evenemangshallen KF har hänskjutet ärendet avseende erforderliga infrastrukturinvesteringar till budgetprocessen Då hallen beräknas var klar våren 2011 finns behov av att genomföra infrastrukturinvesteringar redan Samhällsbyggnadsutskottet har föreslagit att anläggning av parkeringsplats och övrig markinfrastruktur finansieras ur rörelsekapitalet med 5,4 mnkr. Driftkostnader i hallen I budgetunderlaget till budgetberedningen är tkr upptaget i underlaget för 2011 och tkr årligen fr o m 2012 som ökade driftkostnader med anledning av evenemangshallen. Familjeenhetens underskott Familjeenhetens underskott ingår i prognosen efter första kvartalet. Barn- och ungdomsutskottet har begärt tilläggsanslag om 1,5 mnkr 2010 för underskott inom familjeenheten. Projekt Hjältevads skola Projektet som är i samarbete med EKFAB är osäkert till omfattning och belopp. Därför föreslås, att när mer är känt kring projektet finansieras det eventuellt ur oförutsett. Då de anslagna medlen för oförutsedda behov är förbrukade föreslår förvaltningen att anslaget höjs för 2010 med 300 tkr. Prognos efter första kvartalet och utrymme för tilläggsbudgetering 2010 Efter första kvartalet visar prognosen på ett överskott mot budget på 3,7 mnkr. Det prognostiserade resultatet är 11,7 mnkr, vilket motsvarar 1,55 % av skatteintäkter och bidrag. Kommunens likviditet är för närvarande också god framför allt på grund av 2009-års resultat. Det finns därmed utrymme för att finansiera ett aktieägartillskott till Eksjö Kommunfastigheter AB med anledning av evenemangshallen samt infrastrukturåtgärder i samband med byggnationen utan att kommunen behöver ta upp lån. En utökning av oförutsedda medel belastar resultatet i den mån de nyttjas. Prognosen efter första kvartalet visar på ett överskott mot budget och det indikerar att medel för oförutsett kan ökas utan att det resulterar i ett underskott mot budgeterat resultatmål. Familjeenhetens underskott är medräknat i kvartalsprognosen. En täckning av underskottet påverkar inte resultatet men ger bättre balans i barn- och ungdomssektorns budget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tilläggsbudgetering ---- Utdrag Ks

5 Sammanträdesdatum 5(5) Lu 77 Dnr Förlagslån till Kommuninvest Beslut Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: att teckna den erbjudna låndedelen på 3,2 mnkr, samt att finansiera lånet med 3,2 mnkr ur rörelsekapitalet Ärendebeskrivning Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisade ekonomichefen att Kommuninvest ekonomisk förening behöver stärka det egna kapitalet med 1 miljard kr. Kapitaltillskottet behövs för att -öka förmågan att klara krissituationer, utan att behöva använda det solidariska borgensåtagandet, -Kommuninvests kapitaliseing inte ska framstå som för svag i jämförelse med andra aktörer på marknaden, -säkerställa högsta möjliga rating och därmed kunna uppnå de långsiktigt bästa finansieringsvillkoren för medlemmarna. Kommuninvest ekonomisk förening har vid årsstämman beslutat förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genomatt ta upp ett förlagslån på högst miljoner kr från medlemmarna i föreningen. Eksjö kommuns andel av föreningens kapital är 0,32 %. Eksjö kommun erbjuds att teckna ett förlagslån om 3,2 miljoner kr. Räntan på förlagslånet kommer att överstiga Kommuninvests låneränta med 0,5 %. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förlagslån, Kommuninvest Inbjudan till teckning av förlagslån Kommunstyrelsens beslut , Utdrag Ks