Delårsrapport för kommunstyrelsen, 2017-06-30 Ärende 5 KS 2017/225 Sida 7 av 430
Tjänsteskrivelse 1(1) 2017-08-17 Dnr: KS 2017/225 Kommunstyrelsen Delårsrapport för kommunstyrelsen, 2017-06-30 Förslag till beslut Delårsbokslut för kommunstyrelsen 2017-06-30 godkänns enligt bilaga. Intern kontrolluppdraget avseende rutiner migrationsverket utgår. Ärendebeskrivning Kommunkansliet har upprättat delårsbokslut och prognos per 2017-06-30. Kommunstyrelsen som helhet redovisar ett resultat på 16 481 tkr efter första halvåret. Överskottet härrör sig både från ordinarie verksamheter och från övriga anslag. Kommunstyrelsen som helhet prognostiserar ett överskott på 2 426 tkr för helåret. Kommunstyrelsens ordinarie verksamheter prognostiserar ett överskott med 1 000 tkr och för övriga poster prognostiseras ett överskott med 1 426 tkr. Intern kontrolluppdraget avseende rutiner migrationsverket föreslås utgå på grund av ändrade regler. Ersättningarna kommer från och med den första juli 2017 att utgå i form av schabloner. Beslutsunderlag Delårsrapport för kommunstyrelsen, 2017-06-30 Kommunstyrelsen måluppföljning delår Kommunstyrelsen direktiv och uppdrag Kommunkansliet Mikael Persson Kommundirektör Victoria Galbe Ekonomichef Beslutet ska skickas till För kännedom Johan Andersson, ekonom För verkställighet Kommunstyrelsen Johan Andersson Johan.Andersson@kavlinge.se Kävlinge kommun 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Sida 8 av 430
Delårsrapport kommunstyrelsen 2017 tkr Prognos P1 Prognos delår Prognos P3 Bokslut Prognostiserat resultat -274 2 426 Investeringar prognos 19 075 5 971 Investeringar budget 22 400 17 400 Verksamheten i korthet Kävlinge kommun har i sin strategi för EU-ansökningar prioriterat tre områden, attraktiv arbetsgivare, hållbar stadsutveckling och digitalisering. Inom attraktiv arbetsgivare skedde runt årsskiftet en utlysning av projekt för kompetensutveckling för hållbar hälsa och ett hållbart arbetsliv. Kävlinge kommun skickade tillsammans med Lomma och Burlövs kommuner in en ansökan som bifölls. Projektet PEPP (Personligt Engagemang På Plats) är nu i sin inledningsfas och beräknas pågå i två år. Budgeten för projektet är totalt på ca 22,2 mkr. Förberedelserna för persontrafik på Lommabanan har tagit fart. I januari gav kommunstyrelsen miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att starta arbetet med revidering av detaljplaner gällande järnvägsstationen och åtgärder däromkring. Detta är en del i etapp ett av utbyggnaden som vilar på en överenskommelse mellan Trafikverket, Region Skåne, Lomma kommun och Kävlinge kommun. För etapp två godkände kommunstyrelsen i mars en överenskommelse om utbyggnad av Lommabanan, den sk Malmöpendeln. Denna del finns inom Sverigeförhandlingens ram som en s k storstadssatsning. Kommunfullmäktige tog i april inriktningsbeslut om ett nytt badhus i kommunen. Beslutet innebar att de båda nuvarande baden ska avvecklas och ersättas av ett nytt bad som ska placeras i Stationsstaden i Kävlinge. Befintliga bad ska hållas öppna tills det nya badet står klart och uppdrag lades vid detta tillfälle också att ta fram förslag till förstärkning av de lokala kollektiva kommunikationsmöjligheterna till och från det nya badet. Som ett led i projektet Attraktiv arbestgivare antog kommunfullmäktige i maj en ny arbetsgivarpolicy. Detta är ytterligare ett steg i utvecklingen av kommunens arbetsgivarpolitik för att bättre kunna möta dagens och morgondagens utmaningar. Policyn sätter medarbetaren i fokus utifrån utgångspunkterna gemensam värdegrund, må bra på jobbet, stolta medarbetare och goda ambassadörer samt ett vinnande ledarskap. Från den 1-4 juni bjöds det på golf i världsklass på Barsebäcks G&CC. Drygt 90 000 åskådare kom det under arrangemanget. Kävlinge kommun deltog som värdkommun och passade på att marknadsföra sig tillsammans med lokala medsponsorer. Kommunens tält som hade boendet som tema, var välbesökt och många positiva kontakter skapades. 1 Sida 9 av 430
Ekonomisk analys Periodens utfall Utfallet för kommunstyrelsen som helhet per siste juni är 16 481 tkr. Överskottet härrör sig från både kommunstyrelsens ordinarie verksamheter (3 037 tkr) och övriga anslag (13 444 tkr). Kommunstyrelsens utfall som helhet är högre än det prognostiserade helårsresultatet, vilket bland annat beror på att projektmedel och övriga anslag inte nyttjats under första halvåret. Periodens positiva resultat beror även på att ersättningen till övriga nämnder för feriearbetarna betalas ut i juni, juli och augusti, vilket förbättrar HRavdelningens resultat för halvåret, och därmed även nämndens, med cirka 250 tkr. Prognos Kommunstyrelsen som helhet prognostiserar ett positivt helårsresultat på 2 426 tkr. Kommunstyrelsens ordinarie verksamhet lämnar en positiv prognos på 1 000 tkr och övriga anslag prognostiserar med ett överskott på 1 426 tkr. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognostiserar ett nollresultat för helåret. Kommundirektören lämnar en positiv prognos på 800 tkr. Överskottet beror främst på att medel som är avsedda för kostnader av projektkaraktär inte bedöms bli nyttjade under året. IT-beställaren prognostiserar ett underskott med 300 tkr, vilket beror på kostnader för IT-projekt och konsult. Näringslivsenheten prognostiserar ett nollresultat för året. Detta gör att kommunledningen som helhet prognostiserar med ett överskott på 500 tkr. Strategiska lämnar en positiv prognos på 200 tkr. Överskottet beror på att konsultkostnader väntas bli lägre än budgeterat. Kommunkansliet prognostiserar för helåret med ett överskott på 300 tkr, vilket bland annat beror på vakant tjänst (säkerhetschef). Ekonomi-, kommunikations- och HRavdelningen prognostiserar samtliga med ett nollresultat för helåret. Kommunstyrelsens övriga anslag prognostiserar ett positivt helårsresultat på 1 426 tkr. Lönekompensation (1 790 tkr), lokalkostnader skola och förskola (3 000 tkr) samt infrastrukturkostnad för Lommabanan (1 050 tkr) beräknas lämna ett överskott på sammanlagt 5 840 tkr. Mindre överskott lämnas på anslagen hyra/drift idrottsplatser, Nya torget Kävlinge och Stationsstaden, vilka sammanlagt motsvarar ett överskott på 1 172 tkr Anslaget för befolkningskompensation prognostiserar med ett underskott på 4 924 tkr. Till följd av köp av externa korttidsplatser för hemvården beräknas det centrala anslaget till socialnämnden lämna ett underskott med 662 tkr. Under första halvåret har kommunstyrelsen till förfogande lämnat anslag för överföringspost 2016 på sammanlagt 2 689 tkr. Från anslaget har även 450 tkr nyttjats för ersättning till Lödde Bowlingcenter AB. Av anslaget kommunstyrelsen till förfogande återstår det per den 30 juni 6 861 tkr. Investeringar Under första halvåret har det gjorts investeringar kopplade till IT på sammanlagt 1 301 tkr samt rivning av Rangeringen 5, 64 tkr. Investeringsbudgeten uppgår till 17 400 tkr. Helårsprognosen för investeringar är 5 971 tkr. Det prognostiserade överskottet på 11 429 tkr beror till största delen på övergången till köp av IT-tjänst av extern leverantör och där Kävlinge kommun inte kommer äga hårdvaran, som exempelvis datorer och läsplattor. Detta gör att endast en mindre del av avsatta medel för IT-investeringar kommer användas under året. Mindre överskott lämnas för investeringar gällande ärende- och dokumenthantering samt utveckling av beslutstödsystemet. Åtgärder - 2 Sida 10 av 430
Kommunövergripande mål I samband med delårsbokslutet görs en samlad avstämning kring nämndens bidrag till måluppfyllelse av de adresserade fullmäktigemålen samt kommunstyrelsen egna mål. Värderingen görs utifrån resultat på indikatorer, nämndens genomförda aktiviteter och underliggande enheters värderingar. Perioden uppföljning visar på att 11 procent av målen är uppnådda och 89 procent är på god väg att uppnås. Resultaten visar på goda möjligheter att uppnå målen inom mandatperioden men det krävs fortsatta insatser under 2017 och 2018 för att nå hela vägen. En detaljerad uppföljning av mål med kommentarer, resultat på indikatorer och underliggande enheters värderingar rapporteras i bilaga till nämndrapporten. Följande värderingsprinciper gäller för målen: Målet är uppfyllt Målet är ej uppfyllt men på god väg Målet är ej uppnått Målet kan ej bedömas Trendpilarna visar på om resultaten förbättrats, är oförändrade eller försämrade. 3 Sida 11 av 430
Personal Nämndövergripande Den totala sjukfrånvaron ökar marginellt, med 0,1 procentenheter till 5,7 procent. Bakom ökningen ligger en kraftig ökning på korttidsfrånvaron, 0,9 procentenheter. Långtidsfrånvaron minskar jämfört med samma period föregående år, på grund av en avslutad anställning. Sjukfrånvaron motsvarar 11,3 sjukdagar per medarbetare. Sammantaget så kan sjukfrånvaron för helåret 2017 förväntas bli något högre än helåret 2016. Personalomsättningen, definierat som antal avslutade anställningar på medarbetarens egen begäran, är fortsatt mycket låg. Under perioden så har fyra nyrekryteringar genomförts för att kompensera för avgångar, föräldraledighet och sjukfrånvaro. Detta medför en liten ökning av antalet årsarbetare, jämfört med både del- och helårsbokslut 2016. Kommunkansliet Andelen heltidsarbetande ökar med 2,8 procentenheter. Janmaj 2016 Bokslut 2016 Janmaj 2017 Antal anställda 62 61 60 varav tillsvidareanställda 54 53 52 Årsarbetare 61,9 62,5 62,9 Andel kvinnor, % 66,1 68,9 70,0 Andel heltidsarbetande, 85,5 86,8 88,3 % Genomsnittsålder 44,5 43,4 43,1 Sjukfrånvaro, % 5,6 5,5 5,7 varav korttidsfrånvaro, % 1,9 1,8 2,7 varav långtidsfrånvaro, % 3,8 3,7 3,0 Antal sjukdagar per 10,1 24,5 11,3 medarbetare och år Personalomsättning, egen begäran % 0,0 3,3 1,7 Medelåldern följer kommuntrenden och sjunker med 1,4 år, jämfört med samma period föregående år (0,3 år jämfört med helår 2016), som en följd av personalomsättningen. 4 Sida 12 av 430
Resultaträkning, tkr Utfall jan-juni 2016 Utfall jan-juni 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Intäkter 61 311 72 786 146 119 144 331 -Kf-intäkter 55 128 63 467 128 854 128 854 -Överföringspost -3 078-995 -1 989-1 989 -Avgifter 525 161 500 575 -Bidrag 1 258 1 579 3 052 2 592 -Övriga intäkter 7 478 7 574 15 702 14 299 Kostnader -51 824-55 305-146 119-141 905 -Personal -21 918-22 849-63 227-60 683 -Lokaler -1 120-1 143-10 259-7 241 -Kapitalkostnader -4 962-5 149-11 254-9 922 -Övriga kostnader -13 564-15 574-35 033-34 694 -Köpt verksamhet -10 260-10 590-26 346-29 365 Resultat 9 487 16 481 0 2 426 Verksamhetssammandrag, tkr Utfall janjuni 2016 Utfall janjuni 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Prognos resultat Kommunstyrelsen -3 022-3 167-6 333-6 333 0 Kommunfullmäktige -1 334-1 195-2 389-2 389 0 Kommunledning -5 786-11 063-22 125-21 625 500 Ekonomi -4 011-5 305-10 611-10 611 0 Kansli -14 322-12 560-25 122-24 822 300 HR -7 043-7 429-14 858-14 858 0 Strategi -4 230-4 539-9 079-8 879 200 Kommunikation -2 792-3 301-6 601-6 601 0 Delsumma -42 540-48 559-97 118-96 118 1 000 Kompensation löner -16 290-14 500 1 790 ½ årseffekt befolkning BN 4 262 0-4 262 ½ årseffekt befolkning SN 662 0-662 Lokalkostnader centralt SN -1 270-1 932-662 Lokaler skola/förskola BN -5 026-2 026 3 000 Hyra/drift idrottsplatser -1 672-1 000 672 Nya torget Kävlinge -500-400 100 Lommabanan, infrastruktur -1 050 0 1 050 Elbilar, exkl. elladdare -600-600 0 Stationsstaden, infrastruktur -800-400 400 Bilden av Kävlinge -152-152 0 KS till förfogande -7 311-7 311 0 Delsumma -29 747-28 321 1 426 Summa -126 865-124 439 2 426 5 Sida 13 av 430
Investeringar, tkr Budget 2017 Utfall janjuni 2017 Prognos 2017 Flerårsprojekt Utgift totalt Prognos totalt Ärende- och dokhantering, e- 400 0 300 300 300 arkivering IT-utbyte adm 3 000 976 1 100 1 100 1 100 IT-infrastruktur 1 000 113 250 250 250 Digitalisering 3 000 0 1 500 1 500 1 500 IT-inv skola 7 000 212 222 222 222 Utveckling beslutstödssystem 500 0 100 500 100 Bilden av Kävlinge, diverse åtgärder 100 0 100 100 100 Rivning Rangeringen 5 2 400 64 2 400 2 400 2 400 Summa 17 400 1 365 5 971 5 971 5 971 Exploatering, mkr Projekt Utfall 2017-06-30 Utgående balans 2017-06-30 Utgifter Intäkter Netto Utgifter Intäkter Netto Anm Beräknat netto till avslut Östra Gryet 0 1 015 1 015 19 899 31 754 11 855 P 9 300 HPCS, östra delen 137 114-23 25 411 14 795-10 646 P 11 000 Löddeköpinge 23:13 233 0-233 19 647 50-19 597 P - Almelund 47 0-47 3 925 0-3 925 P - Furunäs 1:42 o 2:1 9 0-9 779 0-779 P 4 000 Totalt 426 1 129 703 69 691 46 599-23 092 24 300 Chefer, tkr Utfall janjuni 2016 Utfall jan-juni 2017 Helårsprognos Sjukfrånvaro % Jan-maj Kommunledning/IT-beställare, 2 081 851 800 0,1 Mikael Persson Ekonomi, Victoria Galbe 421 321 0 7,8 HR, Elin Willerud 335 684 0 *5,0 Kansli, Mats Svedberg 237-307 300 10,6 Strategi, Fredric Palm 309 1 294 200 5,2 Kommunikation, Johanna Davander 115 383 0 3,6 Näringsliv, Mats Rosén -60 98 0 0 IT-beställare, Jörgen Eriksson 105-287 -300 0 Summa 3 543 3 037 1 000 (5,7) *I HR-avdelningens sjukfrånvaro ingår inte enbart HR-personal, utan även fackliga representanter vars sjukfrånvaro infaller på dagar med fackligt uppdrag. 6 Sida 14 av 430
Planeringsförutsättningar Ramförändringar, tkr KS ordinarie verksamhet Bilden av Kävlinge 800 Överföringspost 700 KS övriga anslag Kävlinge aktivitetspark -1 058 ½ årseffekt befolkning (BN) -8 186 ½ årseffekt befolkning (SN) -2 442 Externa korttidsplatser hemvård (SN) -1 920 Moduler Tolvåkers förskola (BN) -2 000 Stationsstadens förskola (BN) -2 774 Förändrat uppdrag fastighet (TN) -861 Ny internhyresmodell (BN) +3 258 Bilden av Kävlinge -1 243 Ny internhyresmodell Korsbackaskolan (BN) -1 597 KS till förfogande Överföringspost -2 689 Intern kontroll Intern kontrollplan 2017 Granskningen avser Ansvarig Klart Avtalstrohet Ekonomichef 2017-11-30 Granskning av leverantörsfakturor Ekonomichef 2017-11-30 Rutiner migrationsverket Ekonomichef - Rekryteringsprocess HR-chef 2017-11-30 Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Kanslichef 2017-11-30 Delegationsprotokoll Kanslichef 2017-11-30 Intern kontrolluppdraget avseende rutiner migrationsverket föreslås utgå på grund av ändrade regler. Ersättningarna kommer från och med den första juli 2017 att utgå i form av schabloner. Direktiv och uppdrag Redovisas i separat bilaga. 7 Sida 15 av 430
Sida 16 av 430
Sida 17 av 430
Sida 18 av 430
Sida 19 av 430
Sida 20 av 430
Sida 21 av 430
Sida 22 av 430
Sida 23 av 430
Sida 24 av 430
Sida 25 av 430
Sida 26 av 430
Sida 27 av 430
Sida 28 av 430
Sida 29 av 430
Sida 30 av 430
Sida 31 av 430
Sida 32 av 430
Sida 33 av 430 Johan Andersson, 2017-08-17 15:12 1
Sida 34 av 430 Johan Andersson, 2017-08-17 15:12 2