Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...3 STYRELSE...4 Ledamöter...4 Utbildning av styrelsen...4 REVISORER...4 VALBEREDNING...5 HSB:s DISTRIKT SPÅNGA/TENSTA...5 Ombud...5 SAMMANTRÄDEN...5 Årsstämman...5 Styrelsemöten...6 FÖRVALTNING...6 HUSOMBUD...6 FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT...6 P-däcken...6 Tak...6 Hyreslägenheter...6 OVK...6 Hyreslokal...6 PÅGÅENDE PROJEKT...7 Tvättstugor...7 P-platser...7 Trapphus...7 Garageportar...7 Dörrar i fasad...7 Varm- och kallgarage...7 Föreningslokalen...7 Certifiering...7 UNDERHÅLLSPLAN...7 Hissar...7 TV-KANALUTBUD/ I EGET NÄT...7 MEDLEMSÄRENDEN...7 Andrahandsuthyrningar...7 Överlåtelser under året...7 EKONOMI...8 Årsavgift/Hyror...8 Lån...8 INFORMATION & KOMMUNIKATION...8 Päronbladet...8 Päronkanalen...8 Snabbinformation...8 FÖRENINGENS AKTIVITETER...8 Möt styrelsen...8 sida 1 / 9
Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm Päronträffar...8 Öppet hus...8 Aktivitetsgruppen...8 Fritidsverksamhet...9 Pärontomten...9 ÅRETS ÖVERSKOTT...9 AVSLUTANDE ORD...9 RESULTATRÄKNING (1)... 10 BALANSRÄKNING (2-3)...11-12 NOTER.(4-11).13-20 REVISIONSBERÄTTELSE.21 sida 2 / 9
Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den 15 januari 1965 bildades vår förening. Den blev registrerad den 27 februari samma år. Föreningen överlämnades till bostadsrättshavarna den 22 oktober 1975. Första ordinarie föreningsstämma hölls den 11 maj 1976. Föreningen innehar tomträtten till, äger och förvaltar byggnaderna på fastigheterna: Islinge 1, Vissinge 1, Elinsborg 1, Hasslinge 1, Skäftinge 1, Hydinge 1, Hydinge 2 samt Mellinge 1. Tomträtt innehas även på fastigheten Tensta 4:8; parkeringen vid Elinsborgsbacken. Förvaltningsområdet omfattar 20 bostadsbyggnader, 2 varmgarage och 2 separata parkerings- och kallgarage, tillsammans 680 parkeringsplatser. I övrigt finns 3 undercentraler, 64 fläktrum, 9 tvättstugor, 421 våningsplan och 80 entréer. Förutom bostadsrättshavarna är HSB Stockholm medlem i föreningen. Av föreningens 675 lägenheter är samtliga upplåtna med bostadsrätt. Vid årsskiftet 01/02 ägde föreningen elva lägenheter, som hyrs ut. Samtliga lägenheter har tillgång till kabel-tv samt el och bränsle, vilket ingår i avgiften. Avgiften är i genomsnitt 574 kr/kvm. Föreningens egendom är fullvärdesförsäkrad i Folksam. Fördelningen av lägenheterna är: 1 Rum och kokvrå 60 st. 2 Rum och kök 127 st. 3 Rum och kök 319 st. 4 Rum och kök 165 st. 5 Rum och kök 4 st. sida 3 / 9
Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm STYRELSE Ledamöter Ulf Larsson Ordförande Igor Gazdik vice ordförande, studieorganisatör t.o.m. 2001-06-13 Tyrone Milton sekreterare t.o 2001-06-13, vice ordförande f.o.m. 2001-06-13 Lennart Berggren ledamot, sekr. f.o.m. 2001-06-13 Shahida Ismail ledamot Tomi Liljeqvist ledamot f.o.m. 2001-06-13 Karl Nordlander ledamot t.o.m. 2001-06-13 Gun Zorn ledamot f.o.m. 2001-06-13 Tomas Merio ledamot utsedd av HSB Stockholm Marianne Fernlund suppleant, tjänstgörande ledamot f.o.m. 2000-08-29, t.o.m. 2001-06-13 Eva Solid suppleant t.o.m. 2001-06-13 Maud Holm suppleant, studieombud f.o.m. 2001-06-13 Basharat Rehman suppleant t.o.m. 2001-06-13 Mick Malbro suppleant f.o.m. 2001-06-13 Masood Minhas suppleant f.o.m. 2001-06-13 Stig Näslund suppleant utsedd av HSB Stockholm Följande personers mandattid går ut: Tyrone Milton, Shahida Ismail, Lennart Berggren, ordinarie ledamöter. Maud Holm suppleant. Firmatecknare har varit: Ulf Larsson, Tyrone Milton, Tomi Liljeqvist och Lennart Berggren, två i förening. Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat enligt följande: Aktiviteter, Information, Fastighet/Ekonomi och Projektgrupp. Utbildning av styrelsen Styrelsen har genomgått en dagskurs i organisation och ekonomi ledd av HSB, den 9 september. Sekreteraren deltog i en sekreterarkurs den 24 nov. HSB-webb kursen fick avbrytas på grund av nya program. Tyrone Milton har genomgått en ordförandeutbildning. Styrelsen har genomgått en utbildning i certifiering av bostadsrätt. REVISORER Revisor är BoRevision AB, utsedd av HSB:s Riksförbund och av stämman vald revisor Tea Marjamäki och revisorssuppleant Sune Olsson. sida 4 / 9
Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm VALBEREDNING Vid årsstämman utsågs följande ledamöter att arbeta i valberedningen: Rune Olofsson Mb 16 sammankallande Iris Johnsson Mb 4 Jan Augustsson Sb 15 Charly Chahine Mb 8 Riaz Akthar Mohammad Sb 21 HSB:s DISTRIKT SPÅNGA/TENSTA I distriktstyrelsen har föreningen haft följande representanter: Igor Gazdik, Lilian Nenzén. Arne Färggren till 2001-12-06. Ombud Valda distriktsombud har varit från den 13 juni: Ord. 8 st Supp. 3 st Bruno Eklöv Sune Olsson K-G Löfgren Lars Wallsten Mehmet Göker Mona Wendelfors Iris Johnsson Tomi Liljeqvist Pedro Losada Henry Lundberg Tyrone Milton Distriktstyrelsen har under året erbjudit flera aktiviteter. Den populära 55-årsresan den 10 juni gick i år till Ellboda Värdshus vid Bogesunds slott nära Vaxholm. Ca 80 personer deltog. SAMMANTRÄDEN Årsstämman Föreningens årsstämma hölls den 13 juni i Tensta Träff. Enligt röstlängden deltog 176 st. medlemmar, varav 31 st. enligt gällande fullmakter. Tre motioner hade inkommit från en förslagsställare. Mötesordförande var Åke Allard och mötessekreterare Håkan Nygren. Justerare var Riaz Akhtar Mohammad och Birgitta Pahlén. sida 5 / 9
Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm Styrelsemöten Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten under året. Ett konstituerande möte hölls den 13 juni. FÖRVALTNING Riksbyggen sköter vår förvaltning. Vårt förvaltningskontor på Skäftingebacken 40 flyttade den 17 april tillsamman med vår fastighetsservice och finns nu på Skäftingebacken 21. Gamla lokalen har sedan hyrts ut. HUSOMBUD Husombud har varit: Shalala och Basharat Rehman, Sb 8, Alazar Hagos, Sb 14, Eva Solid, Sb 22, Qamar Mohammad Sb 22, Mats Åke Granberg, Sb 30, Gunnel Hallstrand Sb 7, Gunnar Kulleskog, Sb 13, Henry Schölin, Sb 15, M Riaz Ahktar, Sb 21, Marianne Fernlund, Mb 4, Sia Papatheodorou, Mb 8, Lena Spano, Mb 18, Marietta Sundberg, Vb 5, Karl Nordlander, Vb 11, Sonja Wallsten, Eb 19, Lennart Eriksson, Eb 25, Margit Hellman, Eb 20, Mona Wendelfors, Eb 36 och Gunnar Malmström, Eb 40.Skäftingebacken 36-40, Elinsborgsbacken 24-28 och Eb 31-35 har saknat husombud. Möten med husombuden har skett en gång under året. Den årliga middagen med husombud och avgående styrelseledamöter ägde rum under februari månad. FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT P-däcken På Vissingebacken har tätats, asfalterats och målats med större p-platser. Tak Omläggning av taken har färdigställts under året, även dagvattenbrunnar har bytits. Samtliga fläktrum (40 st.) har fått nya tak. Hyreslägenheter Underhållsreparation av föreningens hyreslägenheter har skett under året. OVK Ventilationen i hela fastighetsbeståndet är nu godkänd. Hyreslokal (Tidigare damfriseringen Mb 16) har reparerats efter branden (försäkringsskada). Styrelsen har efter ansökan om bygglov till lägenhet, samt beslutat att göra den till gästlägenhet. Den kommer att hyras ut till medlemmarna i föreningen från början av 2002. sida 6 / 9
Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm PÅGÅENDE PROJEKT Tvättstugor Renovering, målning och digitalisering av våra tvättstugor kommer att färdigställas under 2002. P-platser Uppsättning av motorvärmaruttag på Elinsborgsbacken, uppsättning av belysning samt asfaltering och målning på Elinsborgsbacken och Vissingebacken kommer att genomföras under 2002. Trapphus Bättring av målning färdigställs under 2002. Garageportar Byte till nya kommer att göras under 2002. Dörrar i fasad Gamla trädörrar bytes mot nya ståldörrar ca 40 st. Varm- och kallgarage Invändig samt utvändig målning av kallgaragen kommer att färdigställas under 2002. Föreningslokalen Rivning av mellanvägg görs, för att bättre kunna disponera lokalen, samt att vi gör en allmän uppfräschning. Certifiering Styrelsen kommer att påbörja förberedelser för certifiering av föreningen genom HSB. UNDERHÅLLSPLAN Hissar Anbud kommer att tas in på byte av våra hissar. Arbetet kommer att påbörjas under 2002 och pågå under 2-4 år. Kostnaden kommer att finansieras med eget kapital. I övrigt ligger vår långsiktiga underhållsplan fast. TV-KANALUTBUD/ I EGET NÄT Digitaliseringen av kanalerna fortsätter. Styrelsen har en utredning på gång för att se över möjligheten till att kunna erbjuda ytterligare kanaler från andra länder. MEDLEMSÄRENDEN Andrahandsuthyrningar Under året har 3 andrahandsuthyrningar varit aktuella. Dessa är fortfarande gällande vid årets slut. Överlåtelser under året 78 stycken överlåtelser har skett, vilket motsvarar 11,5 % av det totala lägenhetsbeståndet. I snitt har 6,5 överlåtelser gjorts per månad. sida 7 / 9
Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm EKONOMI Årsavgift/Hyror Styrelsen beslöt att årsavgift/hyror för P-platser och garageplatser år 2002 skall vara oförändrade. Styrelsen beslöt att höja hyrorna för hyreslägenheterna med 5 %. Lån Föreningens likviditet är god. Lån på 81 miljoner har löptider på 5-8 år för att sprida omsättningen jämnare över åren. Ett lån har rörlig ränta. Våra lån motsvarar cirka 1.370 kr/m2 För en 3:a på 81 kvm har således föreningen lån på 111.180 kronor. INFORMATION & KOMMUNIKATION Päronbladet Informationsbladet till de boende har delats ut fyra gånger under året till alla hushåll. Päronkanalen Sedan flera år har föreningen en egen TV-kanal med en textslinga/bildspel. Päronkanalen är en bra resurs som mycket snabbt och effektivt når ut med information. Under 2001 utsändes ca: 100 meddelanden/annonser Snabbinformation Förvaltningen har vid olika tillfällen sänt ut eller anslagit i portarna hos berörda, så kallade förvaltarmeddelanden, för avisering om aktuella arbeten. FÖRENINGENS AKTIVITETER Möt styrelsen Den första onsdagen i varje månad (förutom under sommaren) har medlemmarna haft möjlighet att träffa någon från styrelsen i föreningslokalen. Vid dessa tillfällen har man kunnat diskutera aktuella frågor. Detta har varit en uppskattad aktivitet. Cirka fyra till åtta medlemmar har infunnit sig vid de olika tillfällena. Päronträffar På grund av att det är svårt att finna några som vill hjälpa till, har bara två päronträffar genomförts. Öppet hus Den 13 oktober hade vi en mycket välbesökt Pärondag med ca 210 besökande. De boende kunde bl.a. se en utställning om säkerhetsdörrar och brandvarnare. Möta styrelsen, vandra runt till föreningens olika lokaler, såsom undercentralen och kanal/tv-anläggningen. Under Pärondagen informerades om eventuellt utökat kanalutbud. De boende kunde också delta i tipspromenad med efterföljande prisutdelning. Aktivitetsgruppen Gruppens mål har varit att tillvarata de boendes gemensamma intressen och utveckla dessa. Tanken med aktiviteterna har varit att skapa en brygga mellan de boende ung som gammal. Under året anordnade aktivitetsgruppen tre st. Barndisco samt en sagostund för de mindre barnen. En nybörjarkurs i engelska genomfördes under våren. sida 8 / 9
Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm I egen regi har föreningen fortsatt kurserna i datakunskap, där Lennart Berggren (Sb 18) är kursledare. Kursverksamheten flyttade till en egen lokal på Elinsborgsbacken 22 1 tr. ned. Kurserna har omfattade Windows 98, Word, Excel & Internet med e-post. Fritidsverksamhet För andra året har barn och ungdomar kunnat köra och bygga bilbana på Eb 23, under ideell ledning av Björn Millberg (Mb 20), en gång i veckan. Det har varit 5-10 barn/ungdomar varje gång. Det är en Scalextric (skala 1/32), ca 20 meter lång fyrspårig bilbana med 12 13 olika bilar som det övningskörts och tävlats med. Pärontomten Den 21 december kom föreningens egen tomte till alla barnen. Denna gång var vi på Vissingebacken. ÅRETS ÖVERSKOTT Årets överskott överförs till dispositionsfonden enligt stadgarnas 33. AVSLUTANDE ORD År 2001 var ett ekonomiskt mycket bra år i föreningen. Föreningens fastigheter är väl underhållna. Värdet på våra lägenheter har höjts kraftigt under året. Föreningen har nu väl underhållna hus i överensstämmelse med föreningens långsiktiga underhållsplan. Det, tillsammans med att vi har sänkt årsavgifterna och bibehållet nuvarande årsavgifter under de sista två åren, gör att vår förening är mycket attraktiv, vilket hörs från många externa, bland annat av fastighetsmäklare. Kommande underhållsåtgärder kan bekostas med egna medel. Föreningen har en god likviditet. Föreningens medel lånas ut till god ränta. Föreningens lån är väl placerade och riskerna för en eventuell räntehöjning kan mötas utan chockhöjning av årsavgifterna. Vi fortsätter att arbeta för att öka och framförallt förbättra intresset för vårt område. Vår strävan är att förbättra både fastigheterna och göra det möjligt för dem som vill, att engagera sig i vår förening. Det har därför bildats kommittéer som nu får fortsätta att hjälpa till med att skapa möjligheterna till ett aktivt boende, för alla i Päronet. Föreningen tackar särskilt de som ideellt har engagerat sig för vår förening. sida 9 / 9
1 Resultaträkning 2001-01-01 2000-01-01 Belopp i kr Not 2001-12-31 2000-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 32 164 019 34 221 725 Hyres- och avgiftsbortfall 2-361 236-525 517 Bränsleavgifter 20 592 26 651 Övriga förvaltningsintäkter 14 810 1 234 765 31 838 184 34 957 624 Rörelsens kostnader Reparationer -1 671 475-1 751 765 Underhåll 3-5 000 000-7 013 319 Fastighetsskatt -1 371 720-1 411 660 Driftskostnader 4-17 212 411-15 221 638 Övriga kostnader 5-349 125-1 649 995 Personalkostnader 6-328 892-833 749 Avskrivningar av anläggningstillgångar 7-3 310 876-3 435 241-29 244 499-31 317 367 Rörelseresultat 2 593 685 3 640 257 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 8 965 180 611 714 Statliga bostadsbyggnadssubventioner 910 562 443 272 Räntekostnader 9-4 454 947-4 536 355 Resultat efter finansiella poster 14 480 158 888 Årets resultat 14 480 158 888
2 Balansräkning Belopp i kr Not 2001-12-31 2000-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar 10 102 798 765 102 262 570 Maskiner, inventarier 11 193 195 308 532 Pågående nyanläggning 1 971 895 Bostadslånepost 12 261 625 411 625 103 253 585 104 954 622 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 13 700 700 Summa anläggningstillgångar 103 254 285 104 955 322 Omsättningstillgångar Bostadsrätter 14 11 11 Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres-, andra kundfordringar 32 510 190 940 Övriga fordringar 15 1 068 787 609 591 Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter 16 971 988 3 315 083 2 073 285 4 115 614 Kortfristiga placeringar Specialutlåning till Riksbyggen / HSB 17 17 000 000 16 000 220 17 000 000 16 000 220 Kassa och bank 18 2 151 196-458 728 Summa omsättningstillgångar 21 224 492 19 657 117 SUMMA TILLGÅNGAR 124 478 777 124 612 439
3 Balansräkning Belopp i kr Not 2001-12-31 2000-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Bundet eget kapital Insatser 5 897 000 5 897 000 5 897 000 5 897 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 4 655 654 4 496 767 Årets resultat 14 480 158 888 4 670 134 4 655 655 Summa eget kapital 10 567 134 10 552 655 Avsättningar Föreningens underhållsfond 20 23 334 390 20 968 226 23 334 390 20 968 226 Långfristiga skulder Fastighetslån, långa 21 80 891 709 83 061 330 80 891 709 83 061 330 Kortfristiga skulder Fastighetslån, korta 2 079 575 2 075 664 Leverantörsskulder 3 346 560 3 019 225 Skatteskulder 512 310 Medlemmarnas reparationsfond 1 847 159 1 785 280 Övriga skulder, korta 4 641 Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter 22 2 407 610 2 637 749 9 685 544 10 030 228 Summa skulder 113 911 643 114 059 784 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 124 478 777 124 612 439 Ansvarsförbindelser Inga Inga Ställda panter Fastighetsinteckningar 99 361 000 99 361 000
4 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges 2001-12-31 2000-12-31 Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Jämförelseårets resultat- och balansräkningar har omgrupperats för att erhålla bättre jämförbarhet med årets uppställning. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Stambyte Fönster och markanläggningar, annuitetsplan Ombyggnad, markrenovering Låssystem Inventarier 50 år 30 år 30 år 20 år 10 år 3-10 år Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 943 332 31 822 584 Avgår: avsatt till medl. reparationsfond - 334 303-308 685 Hyror, bostäder 623 892 736 803 Hyror, lokaler 471 647 511 349 Hyror, garage 633 521 637 114 Hyror, p-platser 820 080 819 360 Hyror, föreningslokal 5 850 3 200 32 164 019 34 221 725 Not 2 Hyres- och avgiftsbortfall Hyres- och avgiftsbortfall, bostäder - 54 255-128 751 Hyres- och avgiftsbortfall, lokaler - 63 122-103 134 Hyres- och avgiftsbortfall, garage och p-platser - 243 859-293 632-361 236-525 517
5 Not 3 Underhåll Avsättning till underhållsfonden 5 000 000 6 860 000 Nedlagda underhållskostnader 2 633 837 4 253 319 Avgår: uttag ur underhållsfonden -2 633 837-4 100 000 5 000 000 7 013 319 Not 4 Driftskostnader Tomträttsavgäld 2 100 334 2 000 618 Fastighetsförsäkring 205 925 118 581 Arvode förvaltning 2 765 720 1 590 123 Kabel-TV 462 348 383 713 IT-kostnader 1 966 34 289 Juridiska kostnader 105 123 198 684 Arvode revision 11 625 10 710 Årsstämma, fritidsmedel, möteskostn. 55 635 89 350 Övriga förvaltningskostnader 7 438 Fastighetsskötsel / städning 672 090 891 466 Sotning 129 344 68 678 Obligatoriska besiktningar 74 532 Bevakningskostnader 70 018 103 437 Vinterkostnader 360 794 43 750 Förbrukningsinventarier,-material 109 051 134 549 Reparation inventarier och verktyg 11 238 Vatten 1 314 889 1 174 223 El 3 112 382 3 425 089 Uppvärmning 4 945 223 4 217 992 Sophantering 696 736 736 386 17 212 411 15 221 638 Not 5 Övriga kostnader Lokalkostnader 9 580 17 316 Årsavgift lägenhet 446 964 Resekostnader 2 574 1 842 Annonsering 781 Kontorsmateriel 122 357 74 172 Telefon och porto 23 425 49 327 Förluster fordringar 72 801 61 257 Tidskrifter och facklitteratur 4 536 12 022 Medlems- och föreningsavgifter 62 500 62 000 Serviceavgifter 3 500 3 730 Köpta tjänster 3 026 10 016 Konsultarvoden 42 554 412 214 Bankkostnader 1 492 Anskaffningskostnad lgh och lokal 380 000
6 Överlåtelseavgift / pantavgift 119 135 349 125 1 649 995 Not 6 Personalkostnader Föreningen har ingen anställd personal. Medelantalet anställda 5 Varav män 4 Varav kvinnor 1 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvoden 201 268 200 170 Övriga 8 400 385 073 Föreningsvalda revisorer 21 960 21 840 Kostnadsersättning 656 5 862 Utbildning, förtroendevalda 49 587 11 500 Summa 281 871 624 445 Sociala kostnader 47 021 209 304 328 892 833 749 Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Not 7 Avskrivningar av anläggningstillgångar Bostadslånepost 150 000 150 000 Byggnader 1 202 500 1 202 500 Om- och tillbyggnad 1 344 385 1 545 464 Markanläggningar 405 682 402 698 Maskiner och inventarier 208 309 134 579 3 310 876 3 435 241 Not 8 Ränteintäkter Ränteintäkter avräkning med FSB / Allkonto HSB 30 072 61 125 Ränteintäkter spec. utlån till RB / HSB 932 434 521 538 Övrigt 2 674 29 051 965 180 611 714 FSB = Föreningssparbanken RB = Riksbyggen Not 9 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån 4 450 183 4 535 827 Övriga räntekostnader 4 069 448 Övriga finansiella kostnader 695 80 4 454 947 4 536 355
7 Not 10 Byggnader och markanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader 60 125 000 60 125 000 Fastighetsförbättringar 55 089 691 55 089 691 Markanläggningar / markrenovering 9 993 423 9 993 423 125 208 114 125 208 114 Nyanskaffningar fastighetsförbättringar 3 578 762 Reglering lån fastighetsförbättringar - 90 000 Summa ack. anskaffningsvärden 128 696 876 125 208 114 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader -11 223 478-10 020 978 Fastighetsförbättringar -10 408 819-8 863 355 Markanläggningar / markrenovering -1 313 247-910 549-22 945 544-19 794 882 Årets avskrivning enligt plan -2 952 567-3 150 662 Summa ack. avskr. enligt plan -25 898 111-22 945 544 Planenligt restvärde byggnader vid årets slut 47 699 022 48 901 522 Planenligt restvärde fastighetsförbättringar vid årets slut 46 825 249 44 680 872 Planenligt restvärde markanläggningar vid årets slut 8 274 494 8 680 176 Planenligt restvärde vid årets slut 102 798 765 102 262 570 Taxeringsvärden, byggnader 207 248 000 167 565 000 Taxeringsvärden, mark 59 628 000 48 161 000 266 876 000 215 726 000 Not 11 Maskiner, inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Maskiner och inventarier 818 594 818 594 Årets nyanskaffningar 92 972 Årets utrangeringar - 214 750 Summa anskaffningsvärde 696 816 818 594 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början - 510 062-375 484
8 Årets avskrivningar Maskiner och inventarier - 208 309-134 578 Ackumulerade avskrivningar Utrangeringar 214 750 Maskiner och inventarier - 718 371-510 062 Summa ack. avskr. enligt plan - 503 621-510 062 Planenligt restvärde vid årets slut 193 195 308 532 Not 12 Bostadslånepost Anskaffningsvärde 2 625 084 2 625 084 Ackumulerad förändring bostadslånepost -2 213 459-2 063 459 Förändring av bostadslånepost - 150 000-150 000 Bokfört värde 261 625 411 625 Not 13 Långfristiga värdepappersinnehav Andelar HSB 500 500 Andelar Fonus 200 200 700 700 Not 14 Bostadsrätter Bostadsrätter Lgh 13 1 1 Lgh 105 1 1 Lgh 159 1 1 Lgh 187 1 1 Lgh 215 1 1 Lgh 364 1 1 Lgh 377 1 1 Lgh 441 1 1 Lgh 631 1 1 Lgh 658 1 1 Lgh 665 1 1 11 11 Not 15 Övriga fordringar Skattekonto 546 876 243 794 Skattefordringar fastighetsskatt 405 737 365 797 HSB 116 174 1 068 787 609 591
9 Not 16 Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Fora 26 895 Räntebidrag 41 016 55 668 Ränteintäkter 268 576 274 938 Fastighetsförsäkring 58 665 205 790 Tomträttsavgäld 522 066 532 538 Avgifter vatten 50 590 Stockholms gatu- och fastighetskontor 4 180 Svensk Programagentur 50 650 Birka Energi kreditfakturor 2 195 499 971 988 3 315 083 Not 17 Specialutlåning till Riksbyggen 90 dagar t o m 2002-01-08, ränta 3,75 % 1 000 000 90 dagar t o m 2002-02-03, ränta 3,75 % 2 000 000 90 dagar t o m 2002-02-03, ränta 3,75 % 2 000 000 90 dagar t o m 2002-02-20, ränta 3,75 % 2 000 000 360 dagar t o m 2002-07-11, ränta 4,75 % 10 000 000 17 000 000 Not 18 Kassa och bank Handkassa 1 900 10 340 HSB Allkonto -1 086 037 Postgiro 555 044 Avräkning med FSB 2 149 046 Bankmedel 250 61 925 2 151 196-458 728 Not 19 Eget kapital Insatser och Balanserad Resultat uppl. avgift vinst Vid årets början 5 897 000 4 496 766 158 888 Disposition enl stämmobeslut 158 888-158 888 Årets resultat 14 480 Vid årets slut 5 897 000 4 655 654 14 480 Not 20 Föreningens underhållsfond Behållning vid årets början 20 968 226 18 208 226 Avsättning enligt plan 5 000 000 6 860 000 Uttag ur fond -2 633 837-4 100 000 Behållning vid årets slut 23 334 390 20 968 226
10 Not 21 Fastighetslån, långa Låneinstitut Räntesats % Skuld Omsättning S-E-Banken 4,74 13 100 000 2003-12-28 S-E-Banken 4,96 10 054 029 2004-12-28 S-E-Banken 5,09 10 418 400 2005-12-28 S-E-Banken 5,18 6 300 000 2006-12-28 S-E-Banken 5,18 5 924 000 2006-12-28 SBAB 5,12 2 318 157 2008-12-17 SBAB 5,12 1 445 591 2008-12-17 SBAB 5,12 1 472 063 2008-12-17 SBAB 5,12 2 114 807 2008-12-17 SBAB 5,12 1 490 247 2008-12-17 SBAB 5,12 1 128 753 2008-12-17 SBAB 5,12 1 982 017 2008-12-17 Stadshypotek 6,35 10 072 2003-03-01 Stadshypotek 6,40 4 578 477 2002-03-01 Stadshypotek 6,40 3 745 792 2002-03-01 Stadshypotek 6,40 2 634 715 2002-03-01 Stadshypotek 6,79 3 381 688 2002-12-01 Stadshypotek 6,79 2 653 056 2002-12-01 Stadshypotek 4,40 8 219 420 Rörligt Summa 82 971 284 85 136 994 Avgår nästa års amortering -2 079 575-2 075 664 Skuld vid årets slut 80 891 709 83 061 330 Not 22 Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Sociala avgifter 5 491 5 297 Räntekostnader 186 795 190 329 Förutbetalda hyror och avgifter 770 190 126 229 Reparation och underhåll 219 273 El 230 713 320 000 Fjärrvärme 679 084 615 000 Renhållning 9 214 9 592 Riksbyggen 209 977 1 170 500 Revision 15 000 15 000 Fakturor tillhörande verksamhetsåret 81 873 Uttagsbeskattning 185 802 2 407 610 2 637 749