Bostadsrättsföreningen Södra Friluftsstaden 3 Årsredovisning 2011 Brf. S Friluftstaden 3
Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen för Brf. S Friluftstaden 3 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2011-01-01-2011-12-31. Förvaltningsberättelse Styrelser och revisorer Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning. Ordinarie ledamöter Period Annika Arvidsson Ordförande April 2011 - april 2012 Erik Herslow Bergman V. ordförande April 2011 - april 2012 Cajsa Fredlund Sekreterare April 2011 - april 2012 Claes Rosenberg Ledamot April 2011 - april 2012 Carolina Thörn Ledamot April 2011 - april 2012 Gudrun Bartels Ledamot April 2011 - april 2012 Suppleanter Carolina Thörn April 2011 - april 2012 Revisorer Anna Hinton April 2011 - april 2012 Åke Persson April 2011 - april 2012 Valberedning Björn Hallin April 2011 - april 2012 Birgitta Bergkvist April 2011 - april 2012 Överlåtelser Av föreningens 46 lägenheter har under året 5 st bytt ägare. Verksamheten 2011 Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden. Ordinarie föreningsstämma genomfört den 12 april 2011. Hyreshöjning gjordes med 5 % Större underhåll/ reparationer under 2011 När det gäller underhåll av fastigheterna har föreningens samtliga äldre fönster målats på utsidan under sensommaren. Fogning av gavel på 11A har utförts. Inventering av balkongplattor har gjorts där åtgärd avser att utföras för en 10-tal balkongplattor under hösten 2012. Under hösten har upphandling av omläggning av varmvattensystemet och värmesystemet påbörjats där samtidigt värdering för individuell värmemätning ses över. De traditionella sopnedkasten från köksväggen har upphört att användas och ersatts med sopkärl från VA syd. På trädgårdssidan medförde den snörika vintern ett stort behov av snöröjning som blev en tung ekonomisk post av utemiljön. Inför kommande vintersäsong har vi därför endast snöröjning under vardagar mellan kl. 8-16. Föryngringsbeskärning av buskar och Sälgträdet gjordes under vårvintern. I juni gjordes en ny upphandling av trädgårdsskötseln. Cymko Fastigheter övertog i och med detta skötseln från tidigare Green Landscaping från 1 juli. I oktober arrangerades en trädgårdsdag där medlemmarn aktivt deltog. Det var glädjande att återse de breda stigarna av ölandssten mellan husen när överväxande gräs hackats bort. Dessutom har en första etapp av omplantering av buskar framför köksfönstret påbörjats där utbyte görs med motsvarande dvärgsorter så att vi i framtiden inte behöver siktbeskära varje sommar. Nästa omplanteringsetapp beräknas fortsätta nästa höst. www.sodrafriluftstaden.se 2 av 9
Fastighetens skick Typ av åtgärder: Planerade åtgärder Senast åtgärdade Varmvattenrör 2000 Avloppsstammar Statuskontroll 2012 El Medlems ansvar Dränering Medlems ansvar Fönstermålning utsida 2011 Fönsterbyte Medlems ansvar Fasad, blästring 1998 Takomläggning 2007 Balkongplattor 2012-2014 Omstöpes samt målas Värmeanläggning fjärrvärme 2013-2014 Kulvert: 1943, Värmecentral moderniserad i etapper 1969-2011. Energideklaration 2009 Byte termostater för varje element 2010 Lackning av ytterdörrar 2012/2013 1998 Dagvattenhantering 2013 1943 Trädgård : utbyte till dvärgbuskar under 2012 Etapp 2 köksfönster sektionerna Besiktning eldstads funktion Medlems ansvar Brandskyddsåtgärder: sotning skorsten 2010 och rensning imkanaler Inventering brandvarnare 2002 Nytt tomträttsavtal 2018 Föreningen har aktuell femårsbudget och underhållsplan. Planer för 2012 avseende större underhåll samt årsavgifter Byte av balkongplattor (ca 100.000 kr), byte värmeanläggning ca 120.000 kr /år (avser räntekostnader för ett lån på 2,5 milj kr), lackning av ytterdörrar (ca. 100.000kr). Planerad hyreshöjning 4%. Spolning avloppsstammar 75.000 kr. Tomträttsavtalet Bostadsrättsföreningen disponerar, liksom övriga fyra BRF-föreningar i Friluftstaden, tomtmarken genom tomträttsavtal. Den årliga avgälden till kommunen har varit oförändrad allt sedan den ursprungliga markupplåtelsen 1943 och motsvarar en kostnad om knappt 100 kr/ lgh och år. När avtalet löper ut år 2018 aktualiseras nya tomträttsavtal. Styrelsen bedömer att detta kommer att föranleda höjningar av föreningens kostnad för att disponera tomtmarken och därmed också behov av avgiftshöjningar för att täcka dessa kostnadsökningar. Samtliga föreningar utreder och undersöker för närvarande gemensamt vilka principer som Malmö kommun kommer att tillämpa vid nyupplåtelse och som grund för storleken på en ny avgäld. I uppdraget ligger också att titta på de ekonomiska förutsättningarna att som alternativ friköpa marken. Förvaltning Cymko Förvaltning AB har biträtt styrelsen vid handhavandet av föreningens förvaltning. Nyckeltal År Avgifter/kvm Belåning/kvm 2008 409 kr 2 902 kr 2009 409 kr 3 374 kr 2010 420 kr 3 374 kr 2011 465 kr 3 369 kr Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Balanserad förlust Årets resultat Utgående balanserat resultat Styrelsen föreslår att enligt stadgarna sätta av 0,3 % av taxeringsvärdet till fonden för yttre underhåll. resterande att balansera i ny räkning. -1 659 553,42 kr -165 246,01 kr -1 824 799,43 kr -233 340,00 kr -2 058 139,43 kr www.sodrafriluftstaden.se 3 av 9
Resultaträkning 2011-01-01 2010-01-01 2011-12-31 2010-12-31 Not Nettoomsättning Årsavgifter 1 1 974 465,00 kr 1 783 508,00 kr Övriga intäkter och debiterade avgifter 964 087,00 kr 847 246,00 kr 2 938 552,00 kr 2 630 754,00 kr Rörelsekostnader Fastighetsskötsel 2-304 812,48 kr -344 647,00 kr Driftskostnader 3-1 454 519,87 kr -1 474 122,75 kr Underhållskostnader 4-323 819,00 kr -381 511,00 kr Externa rörelsekostnader 5-149 662,66 kr -69 826,00 kr Personalkostnader 6-53 981,00 kr -38 789,00 kr -2 286 795,01 kr -2 308 895,75 kr Rörelseresultat före avskrivningar 651 756,99 kr 321 858,25 kr Avskrivningar 7-426 570,00 kr -426 570,00 kr -426 570,00 kr -426 570,00 kr Rörelseresultat efter avskrivningar 225 186,99 kr -104 711,75 kr Ränteintäkter 43 313,00 kr 1 938,00 kr Räntekostnader -433 746,00 kr -230 811,00 kr -390 433,00 kr -228 873,00 kr Resultat efter finansiella poster -165 246,01 kr -333 584,75 kr Årets resultat -165 246,01 kr -333 584,75 kr www.sodrafriluftstaden.se 4 av 9
Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 7 Byggnader 2 869 091,72 kr 2 935 389,72 kr Fastighetsförbättringar 11 715 929,00 kr 12 011 701,00 kr 14 585 020,72 kr 14 947 090,72 kr Summa anläggningstillgångar 14 585 020,72 kr 14 947 090,72 kr Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avräkning för skatter o avgift 33 890,00 kr 6 446,00 kr Interimsfordringar 19 044,00 kr 23 839,00 kr 52 934,00 kr 30 285,00 kr Kassa och bank 1 386 478,85 kr 1 390 605,86 kr Summa omsättningstillgångar 1 439 412,85 kr 1 420 890,86 kr Summa tillgångar 16 024 433,57 kr 16 367 981,58 kr Eget kapital och skulder Eget kapital 10 Bundet eget kapital Inbetalda insatser -89 861,00 kr -89 861,00 kr Uppskrivningsfond -3 000 000,00 kr -3 000 000,00 kr Yttre fond -46 680,00 kr -163 340,00 kr Ansamlad förlust Balanserad förlust 1 659 553,42 kr 1 442 628,67 kr Årets resultat 165 246,01 kr 333 584,75 kr Summa eget kapital -1 311 741,57 kr -1 476 987,58 kr Långfristiga skulder Inteckningslån 8-14 303 099,00 kr -14 321 000,00 kr Summa långfristiga skulder -14 303 099,00 kr -14 321 000,00 kr Kortfristiga skulder Leverantörsskulder -155 245,00 kr -156 110,00 kr Skatteskulder -22 845,00 kr -13 202,00 kr Förbetalda avgifter/ hyror -201 272,00 kr -200 506,00 kr Övriga upplupna kostnader -30 231,00 kr -200 176,00 kr -409 593,00 kr -569 994,00 kr Summa eget kapital och skulder -16 024 433,57 kr -16 367 981,58 kr Ställda säkerheter Pantbrev i tomträtt 14 321 361,00 kr 14 321 361,00 kr Varav egna innehav 210 000,00 kr 210 000,00 kr Ansvarsförbindelser Inga Inga www.sodrafriluftstaden.se 5 av 9
Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 2011 2010 Not 1 Årsavgifter och hyresintäkter Årsavgifter 1 974 465,00 kr 1 783 508,00 kr 1 974 465,00 kr 1 783 508,00 kr Övriga intäkter och debiterade avgifter 964 087,00 kr 847 246,00 kr Uppvärmningskostnader debitera 921 522,00 kr 840 033,00 kr Övriga avgifter 42 565,00 kr 7 213,00 kr 964 087,00 kr 847 246,00 kr Not 2 Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel extraarbeten 6 182,00 kr 4 557,00 kr Trädgårdsskötsel 274 815,48 kr 185 264,00 kr Sotning 9 178,00 kr 6 528,00 kr Extern tillsyn o besiktningar 0,00 kr 18 215,00 kr Snö/ Halkbekämpning 14 637,00 kr 130 083,00 kr 304 812,48 kr 344 647,00 kr Not 3 Driftskostnader Elkostnad 8 580,00 kr 17 570,00 kr Värmekostnad 836 384,00 kr 909 935,00 kr Vatten och avlopp 92 366,45 kr 88 071,00 kr Soptömning 94 158,12 kr 67 758,00 kr Fastig. försäkringspremie 9 37 431,00 kr 40 647,00 kr Tomträttsavgäld Skrives om 2018 4 480,00 kr 4 480,00 kr Kabel TV avgift 54 053,00 kr 51 536,00 kr Bredband och internet avgift 0,00 kr 323,75 kr Övriga fastighetskostnader 6 250,00 kr 0,00 kr Fastighetsskatt 318 558,00 kr 293 802,00 kr Förbrukningsmaterial 2 259,30 kr 0,00 kr 1 454 519,87 kr 1 474 122,75 kr Not 4 Underhållskostnader Underhåll av trapphus 0,00 kr 47 156,00 kr Underhåll av dörrar/portar 0,00 kr 43 750,00 kr Rep. Va, sanitet 23 278,00 kr 34 298,00 kr Rep. värme 5 562,00 kr 71 580,00 kr Rep. ventilation 0,00 kr 32 050,00 kr Rep. El 0,00 kr 37 731,00 kr Underhåll porttelefon/kabel TV 5 377,00 kr 5 040,00 kr Rep. Tak, hängrännor m.m. 18 000,00 kr 0,00 kr Rep. fönster 255 963,00 kr 0,00 kr Rep Hårdgjorda ytor 0,00 kr 76 475,00 kr Övriga trädgårdskostnader 0,00 kr 26 768,00 kr Underhåll övrigt 15 639,00 kr 6 663,00 kr 323 819,00 kr 381 511,00 kr www.sodrafriluftstaden.se 6 av 9
Noter 2011 2010 Not 5 Externa rörelsekostnader Kontorsmaterial och trycksaker 2 199,00 kr 490,00 kr Förvaltningskostnader övrigt 22 232,00 kr 10 217,00 kr Revisionsarvoden externa 12 625,00 kr 7 500,00 kr Kostnad möten/stämma 904,66 kr -13 500,00 kr Förvaltningskostnad 32 964,00 kr 32 476,00 kr Konsultarvoden 75 987,00 kr 29 219,00 kr Bankkostnader 2 588,00 kr 3 424,00 kr Inkasso- / Påminnelseavg. 163,00 kr 0,00 kr 149 662,66 kr 69 826,00 kr 2011 2010 Not 6 Personalkostnader Arvoden till styrelsen 40 000,00 kr 30 000,00 kr Lagstadgade arbetsgiv. avgifter 13 981,00 kr 8 789,00 kr 53 981,00 kr 38 789,00 kr Not 7 Anläggningstillgångar Byggnad Ingående anskaffningsvärde 4 419 878,00 kr 1 419 878,00 kr Uppskrivning av byggnadsvärde 0,00 kr 3 000 000,00 kr Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 419 878,00 kr 4 419 878,00 kr Ingående avskrivningar byggnaden -1 484 488,28 kr -1 418 190,28 kr Årets avskrivningar -66 298,00 kr -66 298,00 kr Utgående ackumulerade avskrivningar -1 550 786,28 kr -1 484 488,28 kr Avskrivning sker med 1,50% Fastighetsförbättringar 40-års 11 278 473,00 kr 11 620 973,00 kr Ingående anskaffingsvärde 13 700 000,00 kr 13 700 000,00 kr Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 700 000,00 kr 13 700 000,00 kr 11 278 473,00 kr 11 620 973,00 kr Ingående avskrivningar fastighetsförbättringar -2 079 027,00 kr -1 736 527,00 kr Årets avskrivningar -342 500,00 kr -342 500,00 kr Utgående ackumulerade avskrivningar -2 421 527,00 kr -2 079 027,00 kr Avskrivning sker med 2,50% 11 278 473,00 kr 11 620 973,00 kr Fastighetsförbättringar 30-års 322 956,00 kr 334 478,00 kr Ingående anskaffingsvärde 346 000,00 kr 0,00 kr Årets aktivering, Termostatbyte 0,00 kr 346 000,00 kr Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 346 000,00 kr 346 000,00 kr 322 956,00 kr 334 478,00 kr Ingående avskrivningar fastighetsförbättringar -11 522,00 kr 0,00 kr Årets avskrivningar -11 522,00 kr -11 522,00 kr Utgående ackumulerade avskrivningar -23 044,00 kr -11 522,00 kr Avskrivning sker med 3,33% 322 956,00 kr 334 478,00 kr Fastighetsförbättringar 10-års 114 500,00 kr 56 250,00 kr Ingående anskaffingsvärde 62 500,00 kr 0,00 kr Årets aktivering, Fogning gavel 64 500,00 kr 62 500,00 kr Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 127 000,00 kr 62 500,00 kr 114 500,00 kr 56 250,00 kr Ingående avskrivningar fastighetsförbättringar -6 250,00 kr 0,00 kr Årets avskrivningar -6 250,00 kr -6 250,00 kr Utgående ackumulerade avskrivningar -12 500,00 kr -6 250,00 kr Avskrivning sker med 10,00% 114 500,00 kr 56 250,00 kr Totalt byggnader 14 585 020,72 kr 14 947 090,72 kr www.sodrafriluftstaden.se 7 av 9
Noter 2011 2010 Fastighetsbeteckning: Gitarren 1, 2, 3, 4, 5 Fastigheten består av Antal lägenheter Boyta Antal lokaler Lokalyta 46 4245 0 0 Taxeringsvärde byggnad Bostadsdel 21 947 000,00 kr 21 947 000,00 kr Taxeringsvärde mark Bostadsdel 55 833 000,00 kr 55 833 000,00 kr Summa 77 780 000,00 kr 77 780 000,00 kr Not 8 Inteckningslån Räntesats Villkorsändringsdag Handelsbanken 807485 3,045% 2012-09-17 7 142 599,00 kr 7 160 500,00 kr Handelsbanken 744906 2,830% 2013-09-01 3 580 250,00 kr 3 580 250,00 kr Handelsbanken 744907 3,440% 2015-09-01 3 580 250,00 kr 3 580 250,00 kr 14 303 099,00 kr 14 321 000,00 kr Not 9 Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. Not 10 Förändring av eget kapital Bundet Bundet Bundet Fritt Fritt Insatser Uppskrivn. Yttre Balanserat Årets fond fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 89 861 kr 3 000 000 kr 163 340 kr -1 442 629 kr -333 585 kr Överföring till fond enligt stämmobeslut 233 340 kr -216 925 kr 333 585 kr Återföring från yttre fond för att täcka årets underhållskostn. (enligt stämmobeslut) -350 000 kr Årets resultat -165 246 kr Belopp vid årets utgång 89 861 kr 3 000 000 kr 46 680 kr -1 659 553 kr -165 246 kr Malmö den / 2012 Annika Arvidsson Cajsa Fredlund Erik Herslow Bergman Claes Rosenberg Gudrun Bartel Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Malmö den / 2012 Anna Hinton Åke Persson www.sodrafriluftstaden.se 8 av 9
Kostnadsfördelning 2011 Nettoränta 13% Avskrivningar 14% Fastighetsskötsel 10% Fastighetsskatt 10% Underhåll 11% Administration 6% Fastighetsförsäkring 1% Kabel TV 2% Renhållning 3% Vatten 3% Värme 27% El 0% 1 000 000,00 kr 900 000,00 kr 800 000,00 kr 700 000,00 kr 600 000,00 kr 500 000,00 kr 400 000,00 kr 300 000,00 kr 200 000,00 kr 100 000,00 kr 0,00 kr Fastigh etssköts el Underh åll Adminis tration El Värme Vatten Renhåll ning Kabel TV Fastigh etsförsä kring Fastigh etsskatt Nettorä nta Avskrivn ingar 2011 304 812 332 328 203 643 8 580,0 836 384 92 366, 94 158, 54 053, 37 431, 318 558 418 259 426 570 2010 344 647 381 511 108 615 17 570, 909 935 88 071, 67 758, 51 536, 40 647, 293 802 228 873 426 570 www.sodrafriluftstaden.se 9 av 9