Reviderat bokslut enl årstämmoprotokoll 17-03-20 Sörskogens Samfällighetsförening Balansräkning för år 2016 T o m bokf.datum: 31/12 2016 T o m verifikation: A151 TILLGÅNGAR 2015-12-31 Förändring 2016-12-31 Kassa 0,00 0,00 0,00 PlusGiro 1 112 084,77 706 990,03 1 819 074,80 Nordea, Sparkonto 1 017 735,28 0,00 1 017 735,28 Nordea, Likviditetsinvest 1 643 118,29 0,00 643 118,29 Kundfordringar 0,00 0,00 0,00 Fordran medlemsavgifter 4 000,00-4 000,00 0,00 Fordran Medlemmar 2 0,00 0,00 0,00 Interimsfordringar 159 434,00-159 434,00 0,00 Summa tillgångar 2 936 372,34 3 479 928,37 SKULDER 2015-12-31 2016-12-31 Leverantörsskulder 0,00 0,00 0,00 Skuld till medlemmar 2-369 122,60-356 176,74-725 299,34 Interimsskulder -619,00 619,00 0,00 Förutbetalda medl.avgifter 0,00 0,00 0,00 Taklån & lån fläktar o kupoler 3 0,00 0,00 0,00 Fond Underhåll 4-2 210 454,00-406 176,74-2 616 630,74 Föregående årsresultat -356 176,74 356 176,74 0,00 Årets överskott från rörelseresultat 0,00-137 998,29-137 998,29 Summa skulder -2 936 372,34-3 479 928,37 1 Nordea, likviditetsinvest 2015-12-31 2016-12-31 Marknadsvärde 681 485,37 681 485,37 0,0% 2 Fordran/skuld till medlemmar Föreningens skuld till medlemmar var vid årets början: => -369122,6 Föreningens skuld till medlemmar var vid årets slut: => -725299,34 3 Lån Nordbanken 2015-12-31 2016-12-31 Skuld vid årets början 0,00 0,00 Inga räntor har under året betalats som är avdragsgilla för medlemmar
4) Fond Underhåll 2015-12-31 2016-12-31 Underhållsfondvärde 2 210 454,00 2 616 630,74 Föränring i fond består av: * 50000 avsättning enl budget 2016 samt 356 176,74 avsättning av resultat 2015 till underhållsond enl stämmobeslut mars 2016
Sörskogens Samfällighetsförening Resultaträkning & budget för år: 2016 Tom verifikation: A151 Tom bokf.datum: 31/12 2016 RÖRELSENS INTÄKTER Antagen Budget 2016 Utfall 2016 Utfall i % Medlemsavgifter 1 2160000 2160000 100% Byan inkomst 22500 24250 108% Eldebitering Garage 6000 3499 58% Förseningsavgifter 1000 1010 101% Övriga intäkter 2 0 1282 0% Summa intäkter 2 189 500 2 190 041 100% RÖRELSEKOSTNADER Antagen Budget 2016 Utfall 2016 Utfall i % Förbrukningsinventarier 0 0 0% Kontor & Tryck 3-4 000-8 316 208% Styrelse o Revisorer -74 500-69 000 93% Styrelsemöten, planeringsdagar -5 000-1 097 22% Medlemsinormation -12 000-6 553 55% Avtal Villaägarnas RF inkl försäing -35 000-30 566 87% Diverse övriga kostnader 4-5 000-3 195 64% Vatten och avlopp -5 000 0 0% El garage/bollplan -60 000-64 287 107% Renhållning och städning -35 000-26 374 75% Avgifter ComHem -105 000-103 136 98% Avgifter Fibernät -550 000-534 748 97% Sommarunderhåll, Riksbyggen -250 000-254 891 102% Sommarunderhåll, övrigt -50 000-178 0% Vinterunderhåll, Riksbyggen -240 000-132 006 55% Underhåll tak -300 000-249 556 83% Underhåll fläktar & kupoler -5 000 0 0% Underhåll garage & elcentraler -80 000-49 625 62% Underhåll lekparker/bollplan -160 000-6 486 4% Underhåll Parkering -5 000 0 0% Underhåll TV nät 0 0 0% Diverse underhåll -70 000-43 360 62% Försäingar 0 0 0% Byan - Drift 5-40 000-54 327 136% Byan - Underhåll -50 000-7 237 14% Summa utgifter -2 140 500-1 644 938 77% RÖRELSERESULTAT 49 000 545 103 1112% FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER Antagen Budget Utfall Utfall i % Ränteintäkter 3 000 0 0% Räntekostnader 0 0 0% Övr. finansiella kostnader 0 0 0% Bankkostnader -2 000-929 46%
Summa finansiella poster 1 000-929 -93% RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 50 000 544 174 1088% BOKSLUTSDISPOSIONER Antagen Budget Utfall Utfall i % Avsättn. till Underhållsfond -50 000-406 177 812% Summa bokslutsdisposioner -50 000-406 177 812% ÅRETS RESULTAT 0 137 997 Ev. underskott täcks av likvida medel på PlusGirot. Medlemsavgifter och debiteringslängd: 1 Debiteringslängd utgjordes av fastigheterna Taggsvampen 1-270 med lika andelstal. Avgiften för år beslutades till 8.000 per delägarfastighet, betalning 2 gånger per år. 30/4 samt 31/10. 2 3 4 5 Intäkt från Skanova. För skada orsakad på TV nät Bland annat digitalisering av områdesritning. Kopior var väldigt dålig a Bland annat eldningstillstånd, föreningsregistret Består i stort av EL, vatten och sophämtning
Budget för perioden 2017 INTÄKTER Budget för perioden 2017 Medlemsavgifter 1 3 240 000 Byan inkomst 25 000 Eldebitering Garage 4 000 Förseningsavgifter 1 000 Övriga intäkter 0 Summa INTÄKTER 3 270 000 KOSTNADER Budget för perioden 2017 Kontorskostnader -5 000 Styrelse- och revisionsarvoden 2-82 500 Möteskostnader -5 000 Medlemsinformation mm -8 000 Fastighetsägarföreningen inkl försäing -35 000 Div. övriga kostnader -5 000 Vatten och avlopp -5 000 El garage/bollplan -70 000 Renhållning och städning -35 000 Avgifter Kabel-nät, ComHem -105 000 Avgifter Fibernät -550 000 Sommarunderhåll, Riksbyggen -260 000 Sommarunderhåll, övrigt -10 000 Vinterunderhåll, Riksbyggen -200 000 Underhåll tak 3-75 000 Underhåll fläktar & kupoler -5 000 Underhåll garage & elcentraler -60 000 Underhåll lekparker, bollplan -30 000 Underhåll parkering -5 000 Diverse underhåll -10 000 Byan - drift -45 000 Byan - underhåll -55 000 Summa kostnader -1 660 500 Rörelseresultat 1 609 500 FINANSIELLA POSTER Budget för perioden 2017 Ränteintäkter 3 000 Räntekostnader -420 000 Bankkostnader -2 000 Summa finansiella poster -419 000 Resultat efter fin int/kostnader 1 190 500 Bokslutsdispositioner Budget för perioden 2017 Avsättn. till Fond Underhåll -400 000
Summa bokslutsdispositioner Årets resultat 790 500 Amortering på nya taklån -1 200 000 Överskott(+) / Underskott(-) -409 500 Ev. underskott täcks av likvida medel på PlusGirot samt Underhållsfond. 1 2 3 Budgeterad höjning med anledning av taenovering 4000/år och fastighet Justering av arvode till styrelse och revisorer, nedjusterat enl årsmötesbeslut Kostnader för underhållsavtal samt konsultkostnader Medlemsavgifter och debiteringslängd: * Debiteringslängd utgörs av fastigheterna Taggsvampen 1-270 med lika andelstal. * Avgiften för år 2017 föreslås till 12 000 per delägarfastighet och betalas kvartalssvis. Förseningsavgift föreslås vara 60 för påminnelse1. Förseningsavgift föreslås vara 60 för påminnelse2 samt en adminstrationavgift om 50 för påminnelse2. Förseningsavgift för Eldebetering Garage & Byan Hyra. Föreslås vara 50. Icke inlämnad Mätarställning i garage schablondebiteras om 500. Debitering "kvartalsvis" med följande belopp och förfallodagar: Förfallodag Medl.avg 2017-04-30 3 000 2017-06-30 3 000 2017-09-30 3 000 2017-11-30 3 000 Summa 12 000
Sörskogens Samfällighetsförening Inför deklarationen 2017 Uppgift om befintliga lån samt erlagda räntor och amorteringar () år 2016: Lån Datum Skuldänta Amortering Saldo Nordea, 3978 83 92989 (Fläktar & kupoler) 2016-01-01 0 0 0 2016-12-31 0 0 0 Totalt 0 0 0 Skuldänta Amortering Utg. Skuld Per fastighet 0 0 0 Obeservera att dessa ränteuppgifter ej finns förtryckta på Din deklarationsblankett. Du måste därför komplettera! Om du har köpt fastigheten under året, ankommer det på Dig att lämna uppgift till den förre fastighetsägaren om dennes andel. Huddinge den 2016-12-31 Henrik Wohlmer Kassör Bläcksvampsvägen 47, Tel: 08-7042226, 0709505578 Sörskogens Samfällighetsförening Org.nr. 716 416-3102 Box 1106 141 23 Hudinge
Vad användes din avgift till 2016? Intäkter Belopp 2 190 041 8 111 Kostnader Belopp Procent / hus 2 363 Bredband & TV 637 884 31% Riksbyggen Sommar&Vinter 386 897 19% 1 433 Underhåll 349 027 17% 1 293 Underhållsfond 406 177 20% 1 504 Övriga kostnader 146 208 7% 542 Byan Drift & Underhåll 61 564 3% 228 El 64 287 3% 238 2 052 044 100% 7 600 Överskott/Underskott 137 997 511 Diagramrubrik Bredband & TV Underhåll Övriga kostnader El Riksbyggen Sommar&Vinter Underhållsfond Byan Drift & Underhåll 3% 3% 20% 7% 31% 17% 19%