Periodrapport Region Örebro län Februari 2016
Ekonomi Resultat januari februari 13 mnkr (-11 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,9 %) Skatter och statsbidrag 5,9 % (3,7 %) Helårsprognos 170 mnkr (153 mnkr) Omvärldsanalys Februari månad inleddes med turbulens på aktie- och kreditmarknaderna världen över. Anledningen var oro över den framtida globala tillväxten samt rädsla för effekten av negativa räntor på det europeiska banksystemet framöver. I slutet av månaden mattades dock oron av något, vilket ledde till återhämtning på börserna. Sett över hela februari steg Stockholmsbörsen med 2,0 procent, vilket innebär en avkastning med -5,2 procent sedan årsskiftet. Svensk ekonomi är inne i en konjunkturuppgång och många indikatorer pekar på en relativt stark utveckling. Den senaste BNP-siffran från SCB visade en tillväxt på 4,1 procent för helåret 2015. Samtliga komponenter i BNP bidrog till tillväxten, inklusive nettoexporten. Detta har inte varit fallet de två senaste åren. Störst var bidraget som kom från investeringarna. Näringslivets investeringar ökade till exempel med 8,5 procent och totalt sett låg investeringarna bakom 1,8 procentenheter av tillväxten. Dessutom bidrog hushållens konsumtion med 1,2 procentenheter. Resultatanalys Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 312 mnkr (247 mnkr). Detta innebär en minskning från februari 2015 med -4,2 procent, justerat för jämförelsestörande poster 1. Minskningen är till följd av periodiseringsskillnader mellan åren, samt omställningsarbeten i faktureringssystemet, och intäktsnivån kommer att återhämta sig i mars. Verksamhetens kostnader, inkl. avskrivningar, uppgår till 1 733 mnkr (1 612 mnkr). Ökningen mellan åren är 2,8 procent justerat för jämförelsestörande poster 2. Lönekostnadsökningen uppgår till 4,0 procent (6,1 procent i februari 2015). Kostnadsökningen för 2015/2016 års lönerörelse beräknades till 3,7 procent, vilket den aktuella ökningstakten inte ligger långt ifrån. Det är inte heller kostnader som övertid- och jourkostnader inom hälso- och sjukvården som står för löneökningen per februari, vilket tidigare har varit fallet under en längre period. För den aktuella perioden består ökningen istället av högre kostnader avseende månads- och semesterlön. Kostnaden för inhyrd personal har ökat med 6,7 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar cirka 1 mnkr. Övriga kostnader som har ökat mellan åren är läkemedel, med 8,9 procent. Nettokostnaden för perioden är 1 421 mnkr (1 365 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 4,1 procent. Nettokostnadsutvecklingen för rullande 12 månader (mars 2015 till och med februari 2016) är 6,6 procent. Skatteintäkterna uppgår till 1 104 mnkr per februari, vilket innebär en ökning mot föregående år med 58 mnkr eller 5,6 procent. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 21 mnkr, eller 6,8 procent, till 332 mnkr. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 5,9 procent jämfört med samma period föregående år. Finansnettot uppgår för perioden till -2 mnkr (-3 mnkr). Regionorganisationens resultat per februari visar ett överskott om 13 mnkr, jämfört med -11 mnkr föregående år. 1 2016: justerat ökade intäkter för Regional utveckling avseende trafiken om -75 mnkr. Matchas med motsvarande belopp i ökade kostnader. 2 2016: justerat ökade kostnader för Regional utveckling avseende trafiken om 75 mnkr. Matchas med motsvarande belopp i ökade intäkter. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 2(13)
Helårsprognos Helårsprognosen per februari beräknas till ett överskott om 170 mnkr och består främst av planeringsreserven för framtida utmaningar om 150 mnkr samt budgeterat resultat för året. I prognosen har hänsyn tagits till nedanstående aktuella händelser: Regeringen föreslog i en extra ändringsbudget som presenterades i slutet av 2015 att ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd med anledning av den rådande flyktingsituationen. Anslaget fördelas med 1,47 miljarder till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna. För Region Örebro län innebar detta ett extra tillskott om 63 mnkr. Beloppet utbetalades under 2015 men 44 mnkr periodiserades till att nyttjas under 2016. Skatteunderlagsprognosen från SKL har reviderats upp per 26 februari 2016. För Region Örebro län innebär detta en förbättring mot tidigare budgeterade intäkter med 24 mnkr. Dock fortsätter verksamheternas kostnader att stiga och i sken av detta hålls den totala helårsprognosen per februari på en något försiktig nivå i avvaktan på att en tydligare bedömning av utvecklingen kan göras. Regiondirektören har sedan april 2015 haft ett uppdrag att kortsiktigt minska kostnaderna för vissa externa köp med sammanlagt 40 mnkr. Besparingarna nådde inte önskad effekt under föregående år. Arbetet med ekonomi i balans fortsätter därmed och de förvaltningar som förutser ett ekonomiskt underskott för 2016 ska redovisa åtgärder som kan vända kostnadsutvecklingen. Det prognostiserade resultatet innebär en nettokostnadsökning med 3,1 procent jämfört med helårsutfall 2015. Nettokostnaderna utgör 98,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen. Investeringar Materiella investeringar har gjorts med 25 mnkr (38 mnkr) för perioden. Årets totala investeringsbudget uppgår till 679 mnkr. Beslut kommer att tas om ytterligare överföring av investeringsmedel från tidigare års budget i samband med beslut om Årsredovisning 2015. Likviditet och övriga finansiella tillgångar Likviditeten 3 uppgår till 819 mnkr, varav 743 mnkr avser kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till nettoutlåningen till regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 919 mnkr, vilket innebär en ökning med 74 mnkr sedan årsskiftet. Av den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen på 235 mnkr har 40 mnkr verkställts per februari. Totalt uppgår bokfört värde till 2 171 mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till 2 276 mnkr. 3 Definierad som likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 3(13)
Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m. 2015 (bokf) 2 120 Placerat under 2016 40 Återinvesterat utdelning/reavinst 11 Totalt placerat (bokf) 2 171 Marknadsvärde 2 276 Övervärde 105 Avkastning 2016-0,7 % Kvar att placera 2016 195 Likviditet mnkr Kassa 76 Fonder 743 In/utlåning koncernbolag 100 Avkastning fonder 2016 0,6 % Total likviditet 919 Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag (Jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 4(13)
Lönekostnadsutveckling (Justerat för jämförelsestörande poster) Resultaträkning Belopp i mnkr Utfall janfeb 2016 Utfall janfeb 2015 Prognos helår 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Verksamhetens intäkter 312 247 2 023 Verksamhetens kostnader -1 687-1 566-8 205-9 906 Avskrivningar -46-46 -291-270 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 421-1 365-8 496-8 572-8 153 Skatteintäkter 1 104 1 046 6 625 6 601 6 290 Generella statsbidrag och utjämning 332 311 2 030 1 971 1 933 Finansiella intäkter 7 8 59 68 209 Finansiella kostnader -9-11 -48-48 -126 PERIODENS/ ÅRETS RESULTAT 13-11 170 20 153 Jämförelsestörande poster Återbetalning av premier AFA Försäkring -50 Övergång till komponentavskrivning av fastigheter 4-47 PERIODENS/ ÅRETS RESULTAT JUSTERAT FÖR JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 13-11 170 20 56 4 Övergången till komponentavskrivning av fastigheter innebär en positiv effekt på resultatet 2015 med 47 mnkr, vilket beror på aktivering av långtidsplanerat underhåll samt ändrade avskrivningstider. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 5(13)
Investeringar Belopp i mnkr Utfall janfeb 2016 Utfall janfeb 2015 Prognos helår 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Immateriella 0 0 6 0 1 Byggnader 19 28 406 495 306 Inventarier 6 10 172 184 153 Finansiella 0 0 0 0 84 TOTALT 25 38 584 679 544 Personal Antal tillsvidareanställda årsarbetare februari År 2016 År 2015 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 6901 1 859 8 760 6 780 1 839 8 619 121 20 141 Sjukfrånvaro per januari Sjukfrånvaro År 2016 År 2015 Förändring i procent Kvinnononor Kvin- Kvin- Män Totalt Män Totalt Män Totalt Korttidssjukfrånvaro 2,7 % 2,0 % 2,5 % 2,8 % 1,7 % 2,6 % -0,1 % 0,3 % 0,0 % Långtidssjukfrånvaro 4,6 % 2,4 % 4,1 % 4,0 % 2,1 % 3,6 % 0,6 % 0,3 % 0,5 % Sjukfrånvaro totalt 7,2 % 4,4 % 6,6 % 6,8 % 3,8 % 6,1 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 6(13)
Verksamhetsstatistik Tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet medelvärde i procent alla vårdcentraler Region Örebro län Under februari fick 84 procent av de som ringde till vårdcentralerna en uppringningstid samma dag och 11 vårdcentraler klarade målet på 90 procent tillgänglighet. Under januari fick 81 procent en uppringningstid och 11 vårdcentraler klarade målet. Andel patienter som fått tid inom 7 dagar enligt bedömningen medelvärde i procent, alla vårdcentraler Region Örebro län Under februari fick 88 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 11 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Under januari fick 90 procent träffa läkare inom 7 dagar och 13 vårdcentraler klarade målet. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 7(13)
Tillgänglighet specialiserad vård Tillgänglighet till nybesök läkare har börjat från en något lägre nivå jämfört med 2015. Flera verksamheter skiljer dock ut sig positivt, däribland ortopedkirurgiska kliniken och urologkliniken. Under februari har verksamheterna kunnat ge ökad prioritet till patienter med långa väntetider vilket inneburit att tillgänglighet till operation har utvecklats positivt och är för februari 2016 något bättre än februari 2015. Se nedanstående diagram som visar andel patienter som väntat mindre än 60 dagar och andel genomförda besök med väntetid mindre än 60 dagar. Diagrammen visar dels sammantaget för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och dels för ortopedkirurgiska kliniken samt väntande till kataraktoperationer. Nybesök läkare - väntande till besök < 60 dagar Andel patienter som väntat mindre än 60 dagar i februari 2016 är 59 procent i jämförelse med 2015 som var 65 procent. Nybesök läkare - genomförda besök med väntetid < 60 dagar Andel genomförda besök med väntetid mindre än 60 dagar i februari 2016 är 67 procent i jämförelse med 2015 som var 65 procent. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 8(13)
Operation - väntande till operation < 60 dagar Andel patienter som väntat mindre än 60 dagar i februari 2016 är 53 procent i jämförelse med 2015 som var 49 procent. Operation - genomförda operationer med väntetid < 60 dagar Andel genomförda operationer med väntetid mindre än 60 dagar i februari 2016 är 45 procent i jämförelse med 2015 som var 47 procent. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 9(13)
Tillgänglighet länsortopedi Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - väntande till besök < 60 dagar Andel patienter som väntat mindre än 60 dagar i februari 2016 är 88 procent i jämförelse med 2015 som var 70 procent. Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - genomförda besök med väntetid < 60 dagar Andel genomförda besök med väntetid mindre än 60 dagar i februari 2016 är 72 procent i jämförelse med 2015 som var 40 procent. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 10(13)
Operation ortopedkirurgiska kliniken - väntande till operation < 60 dagar Andel patienter som väntat mindre än 60 dagar i februari 2016 är 61 procent i jämförelse med 2015 som var 55 procent. Operation ortopedkirurgiska kliniken - genomförda operationer med väntetid < 60 dagar Andel genomförda operationer med väntetid mindre än 60 dagar i februari 2016 är 39 procent i jämförelse med 2015 som var 34 procent. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 11(13)
Tillgänglighet kataraktoperationer Kataraktoperationer - väntande till operation < 60 dagar Andel patienter som väntat mindre än 60 dagar i februari 2016 är 61 procent i jämförelse med 2015 som var 53 procent. Vårdplatssituationen i länet Antal öppna vårdplatser den 29 febr Antal utskrivningsklara patienter den 29 febr Antal överbeläggningsdygn totalt febr Antal utlokaliserade patienter totalt febr Beläggningsprocent febr Karlskoga lasarett 50 7 24 1 97 Lindesberg lasarett 44 3 3 2 88 USÖ, Område thorax, kärl och diagnostik 66 4 36 4 85 USÖ, Område opererande och onkologi 294 10 187 68 86 USÖ, Område medicin och rehabilitering 200 34 114 41 92 Totalt somatiska vårdplatser 654 58 364 116 Under januari och februari har det varit en fortsatt belastad vårdplatssituation med även många utskrivningsklara patienter. Vid månadsskiftet mot mars har dock antalet utskrivningsklara patienter minskat med en fortsatt kraftig minskning under första veckan i mars. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 12(13)
Produktionstal Folktandvården Andel bokad tid Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bland annat måtten andel bokad tid för allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister. För respektive personalkategori finns en målnivå, vilka visas med de streckade linjerna i diagrammet nedan. Utfallen per februari ligger under målnivån för samtliga kategorier. Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 2,2 mnkr i intäkter. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar 1 % bokad tid 0,8 mnkr respektive 0,7 mnkr i intäkter. Region Örebro län, Periodrapport Region Örebro län 13(13)