-01-24 1 (5) Dnr FN-0043/ Förskolenämnden Ekonomisk månadsrapport februari och efterfrågan av förskoleplats Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars. Sammanfattning Förskolenämndens totala resultat uppgår till 3,8 mnkr per februari. Prognosen för förskolenämnden pekar mot ett nollresultat. Summan av verksamhetens intäkter uppgår till 4,1 mnkr vilket är 1,4 mnkr lägre än budget. Utfallet för verksamhetens kostnader är totalt 50,4 mnkr vilket är 5,2 mnkr lägre än budget. Främsta orsakerna till detta är lägre personalkostnader, köp av verksamhet och driftskostnader. Efterfrågan på förskoleplatser i februari Alla som har efterfrågat förskoleplats t.o.m. februari har erbjudits plats. Förslag till beslut 1. Förvaltningens ekonomiska rapport med efterfrågan av förskoleplats godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Ekonomiskt utfall till och med februari Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se Stämpel 218 - Doknr: FN-0043/-1 Diariedatum: -03-15 Godkännare: Maria Ljungkvist,
-01-24 2 (5) Dnr FN-0043/ Tabell 1. Förskolenämndens resultat t.o.m. feb. Förskolenämnd (mnkr) Utfall feb feb Diff feb Prognos Diff prognos Försäljningmedel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Taxor och avgifter 3,7 4,0-0,4 24,1 24,1 0,0 Hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 Bidrag 0,4 1,0-0,6 6,1 6,1 0,0 Försäljning av verksamhet och entrepr 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Interna Intäkter 0,0 0,4-0,4 2,5 2,5 0,0 Summa verksamhetens intäkter 4,1 5,5-1,4 33,1 33,1 0,0 Personalkostnader -25,6-28,4 2,8-170,3-170,3 0,0 Konsulttjänst och inhyrd pers. 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 0,0 Köp av verksamhet -14,2-15,6 1,3-93,3-93,3 0,0 Bidrag och transfereringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lokalhyror -9,1-9,2 0,1-55,0-55,0 0,0 Kapitaltjänstkostnader -0,3-0,3 0,1-2,0-2,0 0,0 Övriga driftskostnader -1,2-2,2 0,9-13,0-13,0 0,0 Summa verksamhetens kostnader -50,4-55,6 5,2-333,8-333,8 0,0 reserv (1% av kommunbidraget) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -46,3-50,1 3,8-300,7-300,7 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunbidrag 50,1 50,1 0,0 300,7 300,7 0,0 Resultat 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 Nämndens resultat till och med februari Utfallet för förskolenämnden uppgår till plus 3,8 mnkr per februari år. Inom posten intäkter redovisas ett underskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. De lägre intäkterna beror främst på lägre momsbidrag. Kostnaderna är 5,2 mnkr lägre än budget, t.ex. ligger kostnaderna för köp av verksamhet 1,3 mnkr lägre än budgeterat, vilket beror på att antalet barn i annan regi är lägre än budgeterat. Personalkostnaderna är 2,8 mnkr lägre i jämförelse mot budget per februari månad. Utfallet per helår beräknas för personalkostnaden bli enligt budget. Stämpel 218 - Doknr: FN-0043/-1 Diariedatum: -03-15 Godkännare: Maria Ljungkvist,
-01-24 3 (5) Dnr FN-0043/ Nämndens prognostiserade helårsresultat Per helåret bedöms nämnden göra ett nollresultat, vilket beror på att kostnaderna förväntas öka under året. Resultat per verksamhet Förskola egen regi Förskolornas nettoresultat till och med februari uppgår till 2,3 mnkr. Förskolorna prognostiseras ha ett nollresultat vid årsskiftet. Underskottet på Milots förskola är pga nystart och uppbyggnad av verksamheten och Lilla Albys förskola pga av att det är en tillfällig förskola med startkostnader och färre barn än förväntades. Tabell 2. Förskola egen regi t.o.m. feb. (tkr) Kontogrupp Utfall feb feb Diff feb Verksamhetens intäkter 27 831 28 812-981 Verksamhetens kostnader -25 554-28 812 3 258 -varav personalkostnader -24 034-26 676 2 643 -varav övriga kostnader -1 520-2 136 616 Resultat 2 277 0 2 277 Stämpel 218 - Doknr: FN-0043/-1 Diariedatum: -03-15 Godkännare: Maria Ljungkvist,
-01-24 4 (5) Dnr FN-0043/ Tabell 3. Förskoleenheter t.o.m. feb. (tkr) - varav personalkostnader - varav övriga kostnader Resultat utfall Verksamhet Intäkter Kostnader Kullen, Stamgårdsparken 2 847-2 606-2 448-158 241 Ekorren, Klippan, Kringlan 2 223-1 877-1 792-85 346 Hagabergsgården, Viggen, Hejaren 2 461-2 095-1 997-98 366 Bävern, Dimslöjan 2 695-2 351-2 235-116 343 Karusellen, Lekplatsvägen, Lammet 1 978-1 610-1 476-134 367 Capella, Ekbacken, Orion 2 403-2 175-2 083-92 228 Balder, Polaris, Sleipner 2 478-2 071-1 979-92 407 Neptunus, Pluto, Saturnus 2 305-2 152-2 045-107 153 Öppna förskolan Junibacken, Opalen, Vitsippan, Pedagogisk omsorg (Dagbarnvård.) 2 717-2 906-2 797-109 -190 Örs förskola, Västra Brotorps förskola 2 182-1 935-1 808-127 247 Lilla Ursviks förskola, Granatäpple 2 090-2 049-1 846-203 41 Milot 1 453-1 726-1 528-198 -273 Resultat 27 831-25 554-24 034-1 520 2 277 Förskola annan regi Kostnader för förskolan i annan regi uppgår till och med februari till 13,8 mnkr, vilket är 1,1 mnkr lägre än budget. Prognos per helår beräknas bli enligt budget. Tabell 3. Förskola annan regi t.o.m. feb. (tkr) Utfall feb feb Kontogrupp Diff feb Köp av verksamhet -13 818-14 877 1 058 Antal barn per verksamhet I snitt för januari och februari var 1 801 barn inskrivna inom egen regi. Motsvarande för annan regi var 613 barn. Stämpel 218 - Doknr: FN-0043/-1 Diariedatum: -03-15 Godkännare: Maria Ljungkvist,
-01-24 5 (5) Dnr FN-0043/ Tabell 4. Antal barn förskola, år Antal inskrivna barn Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Helår Förskola egen regi 1790 1812 1958 Pedagogisk omsorg 64 63 70 Annan regi 612 613 686 TOTALT 2466 2488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2714 Central förvaltning Utfallet för centrala förvaltningen ligger i fas med budget. Utfall för investeringar till och med februari månad Tabell 6. Investeringar förskolenämnden feb. år (tkr) Projekt Utfall feb Ombudget 2011 Prognos 99310 BROTORP FSK PGM.ARBETE 0 1437 1437 "KLIPPANS FÖRSKOLA" 0 692 692 99702 ÖR FÖRSKOLA PGM ARBETE 0 1329 1329 99701 INVENTARIER FÖRSKOLENÄMND ( 56 3 700 414 4 114 99703 PAVILJONGER/INV URSVIK MILOS -9 0 138 138 99704 FÖRSTUDIE/PGM ANP.FSK RISSNE 0 300 0 300 99705 FÖRSTUDIE/PGM PAVILJONG ÖR 0 500 0 500 Total 47 4 500 4 010 8 510 Årets budget för investeringar (inkl. ombudgeteringar från 2011) uppgår till 8,5 mnkr av vilket 47 tkr har förbrukats till och med februari år. Stämpel 218 - Doknr: FN-0043/-1 Diariedatum: -03-15 Godkännare: Maria Ljungkvist,