Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen, tfn 046 877 3187 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 antecknar månadsrapporten för oktober 2013 för kännedom 2 godkänner avvikelser från uppnåendet av följande resultatmål i Esbostrategin: Ekonomi - Verksamhetsbidraget underskrider inte den ursprungliga budgeten (koncernstaben, social- och hälsovårdssektorn) - Baskommunens produktivitet förbättras (koncernstaben) - Årsbidraget är minst 105 miljoner euro Investeringar med internt tillförda medel är minst 56 procent (koncernstaben) - Stadens ägande och medlemskap i samfund har bedömts och nödvändiga fortsatta åtgärder beretts (koncernstaben) - Produktions- och styckkostnaderna för de centrala tjänsterna minskar och övervakningen av dem är i sin ordning (social- och hälsovårdssektorn) - Produktiviteten i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ökar och kostnaderna per invånare sjunker (social- och hälsovårdssektorn) - Produktivitetsmål har avtalats med samfunden i huvudstadsregionen och med koncern- och delägarsamfunden (bildningssektorn) Personal - Ledningen har utvecklats, det finns mätare för utvärdering och den första mätningen har utförts (koncernstaben) - Andelen anställda med invandrarbakgrund ökar (teknik- och miljösektorn) Tjänsteförsörjning - Serviceprocesser förnyas och e-tjänster tas i bruk enligt 2013 års utvecklingsplan (koncernstaben, bildningssektorn) - Enhetlig mätning utgör ett redskap för ledningen (koncernstaben)
Fullmäktige 09.12.2013 Sida 2 / 2 Kunder och kommunbor - Ett program för kulturell mångfald 2014 2017 har upprättats (koncernstaben) En vital och konkurrenskraftig stad med hållbar utveckling - Esbo är en bra och initiativrik partner för Aaltouniversitetet, Metropolia och Laurea. Ramarna för samarbetet och målen definieras i ramavtalen som justeras årligen (koncernstaben) - Utsläppen av växthusgaser har minskat i enlighet med klimatstrategins mål (teknik- och miljösektorn) 3 godkänner ändringarna av anslagen, inkomstbudgeterna och resultaten enligt bilagan, 4 antecknar revisionsnämndens utlåtande om månadsrapporten för oktober för kännedom Beslut Bilagor Tilläggsmaterial Redogörelse Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. 1 Vuoden 2013 lokakuun kuukausiraportti 2 Uppföljning av resultatmålen BU 2013. 3 Ändring i anslag och inkomstbudgeter BU 2013 - Tarkastuslautakunnan lausunto 1. Månadsrapport för oktober Avvikelser i budgeten och resultatmålen föreläggs fullmäktige under budgetåret och i samband med månadsrapporten för oktober. De aktuella ändringarna och avvikelserna baserar sig på sektorernas prognoser och framställningar. Det finns osäkerhetsfaktorer för budgetutfallet i slutet av året både beträffande kostnader och skattefinansiering (d.v.s. skatteinkomster och statsbidrag). Förhandsbeskedet om stadens bokslut meddelas fullmäktige i början av året. Då rapporteras också eventuella ändringar jämfört med prognoserna och avvikelserna som presenterats i oktobers månadsrapport. Enligt preliminära uppgifter hade Esbo i slutet av september 259 490 invånare. Ökningen januari september var 2 660 invånare, vilket är omkring 350 mer än vid motsvarande tidpunkt år 2012 (3 010 invånare). Esbos flyttningsunderskott i flyttningsrörelsen mellan kommunerna var jan sept 180 personer. Flyttningen till Esbo från utlandet var nästan samma som motsvarande tid i fjol, men flyttningen till utlandet minskade. Flyttningsöverskottet i flyttningsrörelsen mellan Esbo och utlandet var jan sept 990 personer. Av hela befolkningsökningen jan sept utgjordes 63 procent av den naturliga befolkningsökningen, d.v.s. antalet födda jämfört
Fullmäktige 09.12.2013 Sida 3 / 3 med antalet döda. Immigrationen stod för 44 procent. Esbos flyttningsunderskott i flyttningsrörelsen mellan kommunerna var 7 procent. Sektorerna har efter uppföljningsrapport I preciserat sina budgeter och eftersträvat en förbättring av resultatet med minst 8 miljoner euro i hela staden jämfört med situationen i slutet av juli. Åtgärderna för att förbättra resultatet har burit frukt och resultatprognosen har förbättrats med ca 19,5 miljoner euro. Inkomstprognosen har ökat med ca 4,6 miljoner euro och kostnaderna kommer enligt prognosen att vara 8,3 miljoner mindre än i prognosen i början av hösten. Resterande 6,3 miljoner euro kommer av avskrivningsförfaranden och bokföring av tillverkning för eget bruk. Verksamhetsbidraget är skillnaden mellan intäkter och kostnader av verksamheten och visar hur stor del av verksamhetsutgifterna som ska täckas med skatteintäkter. I bokslutsprognosen är verksamhetsbidraget endast 2,8 miljoner euro mindre än i den ursprungliga budgeten. Den ursprungliga budgeten utfaller alltså ganska väl trots att ganska stora anslagshöjningar företagits under året. Variationerna i budgetutfallet av sektorernas budgeter har visserligen varit betydande. Enligt prognosen ökar de externa kostnaderna med 5,3 procent från fjolåret. Ökningen är litet större än i fjol. De externa kostnaderna ökar från fjolåret med 80 miljoner euro. Ökningen fördelar sig tämligen jämt mellan personalkostnader och köp av tjänster. Trots att ökningen av de externa kostnaderna har stävjats under årets sista del, är ökningen fortfarande alltför stor i förhållande till verksamhetsintäkter och skattefinansiering (d.v.s. skatteintäkter och statsbidrag). Enligt prognosen ökar de externa intäkterna med 7,2 procent från fjolåret. I fjol var ökningen 3 procent. De externa intäkterna ökar från fjolåret med 18 miljoner euro. Intäktsökningen täcker endast 22 procent av kostnadsökningen. Resten måste täckas med skattefinansiering. De influtna skatterna uppgick i slutet av oktober till 1 148,6 miljoner euro. Ökningen från fjolåret är 31,7 miljoner euro, d.v.s. 2,8 procent. Den influtna kommunalskatten för förvärvsinkomster uppgår till 1016 miljoner euro. Ökningen är 34 miljoner euro (3,5 procent) jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. De redovisade intäkterna av samfundsskatten uppgår till 94 miljoner euro. Minskningen från fjolåret är 6,6, miljoner euro, d.v.s. 6,5 procent. De redovisade intäkterna av samfundsskatten var i synnerhet i början av året mindre än normalt. I slutet av året har de redovisade intäkterna ökat, trots att de totalt under året ännu är mindre än fjolåret. En månadsvis jämförelse med tidigare år försvåras av att det skett många korrigeringar och ändringar av betalningstidtabellerna under året. I augusti redovisades 14,3 miljoner euro som var korrigeringar av kommunalskatten skatteåret 2012. Normalt görs korrigeringar av
Fullmäktige 09.12.2013 Sida 4 / 4 föregående års beskattning först i november. På sommaren korrigerades redovisningen av samfundsskatten och Esbos utdelning av samfundsskatten justerades neråt för skatteåren 2008 2013. Staden hade i slutet av oktober 14 007 anställda. Ökningen från början av året var 220 anställda. I oktober är ökningen något snabbare än under början av hösten. Ökningen har nästan enbart ägt rum i social- och hälsovårdssektorn (+155) och bildningssektorn (+82). I dessa sektorer har stadsstyrelsen både i fjol och i år ökat personalen. Investeringskostnaderna uppgick till 131 miljoner euro i slutet av oktober. Enligt prognosen kommer investeringskostnaderna att uppgå till 232 miljoner euro. En del projekt för kommunalteknik och husbyggnad fortsätter över årsskiftet och en del anslag överförs till 2014. Enligt prognosen kommer årsbidraget att uppgå till 92,6 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningar blir 12 miljoner euro. Årsbidraget och resultatet är bättre än i den ändrade budgeten, men är betydligt sämre än nyckeltalen i en balanserad ekonomi och 180 miljoner euro sämre än målnivån för årsbidraget. 2. Esbostrategins utfall I Esbostrategin för 2013 ingår 78 resultatmål, av vilka 16 inte torde nås helt under slutet av året eller målet torde nås försenat. Hälften av avvikelserna gäller ekonomin. Fem resultatmål har sådana kriterier att det först vid förhandsbeskedet om bokslutet kan bedömas om målen nåtts. 3. Förslag till ändring av anslag Under egendomsslag 91 i investeringsdelen har 5,5 miljoner euro budgeterats i allmän förvaltning för IKT-investeringar. Anslagen allokeras av dataadministrationens ledningsgrupp till olika projekt på grundval av genomförbarhet. Stadsstyrelsen beslutar om överföringar av anslag från allmän förvaltning till sektorerna. Ledningsgruppen för dataadministration föreslog 23.8.2013 och 1.10.2013 att anslag används för ett nytt arkivhanteringssystem och för utvecklingen av ett system för hantering av registeruppgifter och platsdata, 2.9.2013 att anslag används för ett nytt kurshanteringssystem åt arbetarinstitutet och 20.9.2013 att anslag används för ibruktagning av ett system för hantering av IKT-tjänster, för ibruktagning av grundläggande informationstekniktjänster och för definition av IKT i samarbete med Kuntien Tiera Oy. Arkivhanteringssystemet inkluderar listor över stadens arkiv och grundläggande uppgifter om arkiven. IT-stödet för det nuvarande systemet håller på att upphöra. Uppgifterna överförs till ett nytt system som möjliggör sökning på Internet och beställning av material.
Fullmäktige 09.12.2013 Sida 5 / 5 Systemet för hantering av registeruppgifter och platsdata utvecklas genom att ta i bruk en extra del som ger platsdata i en lättare form och effektiverar distributionsmöjligheterna. Arbetarinstitutet förnyar kurshanteringssystemet i samarbete med huvudstadsregionens kommuner. Med systemet för hantering av IKT-tjänster hanteras helheten av IKTtjänster och IKT-leverantörernas arbete i en miljö med många leverantörer styrs och kontrolleras. Ibruktagandet av tjänster enligt det nya avtalet om grundläggande informationstekniktjänster inleds. I bildningssektorn utförs i samarbete med Kuntien Tiera Oy definition av IKT som gäller e-studentskrivningar, en lärmiljö för dagisbarn och svensk utbildning och utveckling av bildningssektorns IT-infrastruktur. Stadsmuseets system för samlingshantering utvidgas att omfatta uppgifter om kulturmiljön. I det förnyade systemet är central kulturhistorisk information lättare tillgängligt för alla, tidigare har det krävts besök på museet eller så har material skickats per e-post. Stadsbiblioteket för ibruktagande av ett system för uppföljning av kundströmmarna Uppföljningen är konfidentiell och resultaten används för planering av lokalernas användbarhet. Tekniska centralen föreslog 23.10.2013 för stadsstyrelsen en överföring i uppgiftsområde 948 Kommunaltekniska avtal av 1 miljon euro från Bygatan i kostnadsställe 97838 Kommunaltekniska projekt till Biskopsbron i kostnadsställe 97848 Planering av metrostationernas kommunalteknik. Utifrån läget i slutet av oktober föreslås avvikelser från bindande anslag, inkomstbudgeter och affärsverkens resultat enligt bilagan. Avvikelserna ökar baskommunens inkomstbudget med 8 miljoner euro och minskar anslagen med 9 miljoner euro. Baskommunens verksamhetsbidrag förbättras alltså betydligt. Grunderna för avvikelserna framgår av månadsrapporten. Beslutshistoria Stadsstyrelsen 25.11.2013 345 Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä: Stadsstyrelsen 1 överför från egendomsslag 91 Immateriella tillgångar - 30 000 euro till kostnadsställe 90008 Stadsfakta för ett nytt arkivhanteringssystem - 40 000 euro till kostnadsställe 90090 Övriga teknik- och miljösektorn för utvecklingen av ett system för hantering av registeruppgifter och platsdata - 40 000 euro till kostnadsställe 90052 Arbetarinstitutet, projekt 931 för ett nytt kurshanteringssystem
Fullmäktige 09.12.2013 Sida 6 / 6-80 000 euro till kostnadsställe 90007 Informationsteknik, projekt E009 för ibruktagande av ett system för hantering av IKT-tjänster, - 200 000 euro till kostnadsställe 90007 Informationsteknik, projekt 0786 för ibruktagande av grundläggande informationstekniktjänster, - 90 000 euro till kostnadsställe 90060 Bildningssektorns gemensamma för definitionsprojekt i samarbete med Kuntien Tiera Oy. - 28 000 euro till kostnadsställe 90055 Kulturnämnden för utvidgning av stadsmuseets system för samlingshantering - 20 000 euro till kostnadsställe 90050 Stadsbiblioteket för ibruktagande av ett system för uppföljning av kundströmmarna 2 överför i uppgiftsområde 948 Kommunaltekniska avtal 1 miljon euro från kostnadsställe 97838 Kommunaltekniska projekt till kostnadsställe 97848 Planering av metrostationernas kommunalteknik 3 föreslår att fullmäktige 1 antecknar månadsrapporten för oktober 2013 för kännedom 2 godkänner avvikelser från uppnåendet av följande resultatmål i Esbostrategin: Ekonomi - Verksamhetsbidraget underskrider inte den ursprungliga budgeten (koncernstaben, social- och hälsovårdssektorn) - Baskommunens produktivitet förbättras (koncernstaben) - Årsbidraget är minst 105 miljoner euro Investeringar med internt tillförda medel är minst 56 procent (koncernstaben) - Stadens ägande och medlemskap i samfund har bedömts och nödvändiga fortsatta åtgärder beretts (koncernstaben) - Produktions- och styckkostnaderna för de centrala tjänsterna minskar och övervakningen av dem är i sin ordning (social- och hälsovårdssektorn) - Produktiviteten i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ökar och kostnaderna per invånare sjunker (social- och hälsovårdssektorn) - Produktivitetsmål har avtalats med samfunden i huvudstadsregionen och med koncern- och delägarsamfunden (bildningssektorn) Personal - Ledningen har utvecklats, det finns mätare för utvärdering och den första mätningen har utförts (koncernstaben) - Andelen anställda med invandrarbakgrund ökar (teknik- och miljösektorn). Tjänsteförsörjning - Serviceprocesser förnyas och e-tjänster tas i bruk enligt 2013 års utvecklingsplan (koncernstaben, bildningssektorn) - Enhetlig mätning utgör ett redskap för ledningen (koncernstaben)
Fullmäktige 09.12.2013 Sida 7 / 7 Kunder och kommunbor - Ett program för kulturell mångfald 2014 2017 har upprättats (koncernstaben) En vital och konkurrenskraftig stad med hållbar utveckling - Esbo är en bra och initiativrik partner för Aalto, Metropolia och Laurea. Ramarna för samarbetet och målen definieras i ramavtalen som justeras årligen (koncernstaben) - Utsläppen av växthusgaser har minskat i enlighet med klimatstrategins mål (teknik- och miljösektorn) 3 godkänner ändringarna av anslagen, inkomstbudgeterna och resultaten enligt bilagan,
Fullmäktige 09.12.2013 Sida 8 / 8 4 antecknar revisionsnämndens utlåtande om månadsrapporten för oktober för kännedom Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.
Fullmäktige 09.12.2013 Sida 9 / 9