Direktionen för vattenförsörjningsverket Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Transkript

1 Direktionen för vattenförsörjningsverket Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten ett för de kommunala förvaltningsorganen bindande och förpliktande direktiv, som skall följas i kommunens verksamhet och ekonomi. Budgeten förverkligas med hjälp av dispositionsplaner som förvaltningsorganen gör upp. Kommunstyrelsen, nämnderna och (de kommunstyrelsen underställda) direktionerna godkänner på budgeten för sitt verksamhetsområde baserade dispositionsplaner enligt anvisningarna för intern tillsyn och som i dessa direktiv definierats. I dispositionsplanen ska varje organ: - dela upp de i budgeten verksamhetsvis och projektvis angivna målen för verksamhet och ekonomi, anslagen och de beräknade inkomsterna vidare mellan resultatområdena och resultatenheterna/objekten som delmål, delanslag och beräknade delinkomster - besluta om delanslagens och de beräknade delinkomsternas bindande nivå - förordna en ansvarsperson för varje delmål, delanslag och beräknad delinkomst i dispositionsplanen - besluta hur beslutanderätten i anslutning till förverkligande av dispositionsplanen överförs till ansvarspersoner och eventuellt begränsas Budget och ekonomiplan för åren Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2010 och ekonomiplanen för åren I budgeten har för vattenförsörjningsverket fastslagits utöver drifthushållnings- och investeringsdel även egna resultaträknings- och finansieringsdelar. Med drifthushållningsdelens hjälp styrs kommunens löpande verksamhet. Budgetens verksamhetsbidrag är euro då man beaktat inkomsterna på euro och utgifterna på euro. I verksamhetsbidraget har man inte beaktat markanvändningsavtalsersättningar. I investeringsdelen har projektgruppen Övriga utgifter med lång verkningstid på vattenförsörjningsverkets verksamhetsnivå anvisats och projektgruppen Vattenförsörjningsverkets fasta konstruktioner och anordningar anvisats (netto). De i resultaträkningsdelen angivna centrala delarna är inkomster och utgifter för löpande verksamhet, avskrivningar enligt plan samt finansieringsutgifter, så som räntor till kommunen samt ersättning för grundkapital. Räntan som skall betalas på grundkapital år 2011 är 5 %. Resultaträkningen anger hur inkomstfinansieringen räcker till för att täcka verksamhetsutgifterna, finansieringsutgifterna samt utgifterna för förslitning av anläggningstillgångarna, dvs. avskrivningarna enligt plan. I vattenförsörjningsverkets resultaträkning har man beaktat markanvändningsavtalsersättningar på euro, vilket skulle påverka vattenförsörjningsverkets resultat år 2011 så att räkenskapsperiodens resultat skulle uppvisa ett överskott på euro. Markanvändningsavtalen berör följande projekt: Byggandet av vattenförsörjningen för Sarvviks detaljplaneområde (anslag , markanvändningsavtalsersättning ), planerande och byggande av vattenförsörjningen för

2 Banvallens område dvs. Masaby centrum ( , ersättning ) och planerande av vattenförsörjningen för Tolls stationsområde på Bredbergets detaljplaneområde (30 000, ersättning 6000 ). I finansieringskalkylen visas hur vattenförsörjningsverkets utgifter finansieras. I finansieringskalkylen samlas kassaflödena från inkomstfinansiering och investeringar samt från utlåning och inlåning i en enda kalkyl. I finansieringskalkylen anvisas att man år 2011 kan avkorta långfristiga lån som kommunen beviljat med euro. Anslutningsavgiftsinkomsterna beräknas uppgå till euro. Direktionen för vattenförsörjningsverket beslutade att höja anslutningsavgifterna i genomsnitt med 20 %. Således kan de influtna anslutningsavgifterna beräknas avvika från budgeten och vara ca Vattenförsörjningsverkets lån av kommunen skulle enligt budgeten per har varit På lånekapitalet erlägger vattenförsörjningsverket 5 % årlig ränta. Budgetens bindande verkan "Verksamhetsmål" i drifthushållningsdelen är bindande för fullmäktige och den sammanlagda skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget är bindande för fullmäktige. Nyckeltalen för drifthushållningsdelen är vägledande, och väsentliga avvikelser från dem skall rapporteras i delårsöversikterna och årsberättelsen. Av anslagen i investeringsdelen är "övriga utgifter med lång verkningstid" bindande på verksamhetsnivån. På projektgruppsnivå är bindande "Vattenförsörjningsverkets fasta konstruktioner och anordningar". Uppgörande av anskaffningsavtal som sträcker sig över budgetåret Direktionen kan i fråga om anskaffningar i drifthushållningsdelen besluta om anskaffningsavtal som sträcker sig över budgetåret, ifall anskaffningen hör samman med sektorns uppgifter och det finns beredskap i dispositionsplanen och beträffande fasta konstruktioner och anordningar i investeringsdelen inom ramen för totalanslagen åren Kommunstyrelsens direktiv för verkställigheten av budgeten för år 2011 Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde direktiven för verkställigheten av budgeten för år Kommunens serviceverksamhet ska ordnas inom ramen för de anslag som beviljats i budgeten med hjälp av dispositionsplanerna som utarbetas i enlighet med direktiven. När förslaget om tilläggsanslag planeras ska sektorns helhet granskas med beaktande av alla kända inkomst- och utkomstposter. Upphandlingsbefogenheterna har definierats enligt följande: Kommunstyrelsen beslutar om koncernförvaltningens och sektorernas gemensamma anskaffningar vars värde överstiger EU-tröskelvärdet för anskaffning av varor och tjänster ( ). Kommunstyrelsen kan delegera sina befogenheter vidare.

3 Organen beslutar inom sin sektor om anskaffningar vars värde överstiger EU-tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster. Organet kan delegera sina befogenheter vidare. Sektorchefen beslutar inom sin sektor om anskaffningar vars värde motsvarar högst EU-tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster. Sektorchefen kan delegera sina befogenheter vidare. Upphandlingschefen beslutar om kommunens gemensamma anskaffningar vars värde motsvarar högst EU-tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster. I samband med dispositionsplanerna utsedda redovisningsskyldiga beslutar inom ramen för sektorns anslag för vilka de ansvarar om anskaffningar vars värde är högst euro. Av grundad anledning kan också ett lägre eller högre gränsvärde bestämmas i dispositionsplanen. Direktionen skall rapportera till kommunstyrelsen tre gånger om året, enligt situationerna 30.4 och 31.8 samt i årsberättelsen som ingår i bokslutet. Nämnderna och kommunstyrelsen underställda direktioner ska tillställa sina dispositioner kommunstyrelsen för kännedom senast Dispositionsplanens tal ska vara sparade i budnet-systemet senast Direktionens dispositionsplan 2011 Drifthushållningsdelen Verksamhetsinkomsterna har i dispositionsplanen beräknats vara euro, dvs. 0,8 % större än i 2010 års dispositionsplan, då markanvändningsavtalsersättningarna inte beaktas. Ökningen i inkomster beror på ökad vattenförsäljning. Utgifterna har beräknats vara euro, dvs. 4,6 % större än i 2010 års dispositionsplan Utgiftsökningen beror speciellt på förändringen i köpavtalet av vatten från HRM som överför kostnader för investeringar till drifthushållningen. Därtill höjer ändringen i allokeringen av pensionsavgifter utgifterna. Anskaffande av en ny leasingbil som föreslagits i budgetförslaget ingår i budgeten för år 2011 som godkänts av kommunfullmäktige och anskaffningen har beaktats i vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år Investeringsdelen Förslaget till dispositionsplan för investeringsdelen har i huvuddrag uppgjorts med iakttagande av den av kommunfullmäktige fastställda riktgivande dispositionsplanen. Tyngdpunkten i fråga om byggande av vattenförsörjningsnäten läggs i Sarvvik, Smedsede III, Masaby och detaljplaneområden i centrum. I saneringarna koncentrerar man sej speciellt på ökande av transportledningarnas kapacitet. Vattenförsörjningsarbetet år 2010 i projektet i Sarvvik har fördröjts för ordningen för byggande har ändrats från det förutsedda. På grund av detta blev en stor del av anslagen för år 2010 oanvända och anslagen för år 2011 överskrids uppskattningsvis med Vid behov görs en framställning om til-

4 läggsanslag senare. Kostnaderna täcks till 100 % med ett markanvändningsavtal. Beredning: Vattenförsörjningschef Anna Arosilta-Gurvits, tfn , anna.arosilta(at)kirkkonummi.fi Föredragningslistans bilaga: - Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011, bilaga Vatd 1/ Förslag Vattenförsörjningschefen: Direktionen för vattenförsörjningsverket beslutar 1. godkänna förslaget till dispositionsplan för år 2011 i enlighet med bilagan 1 och sända planen till kommunstyrelsen för kännedom. 2. utse vattenförsörjningschefen till redovisningsskyldig ansvarsperson för drifthushållningsdelen och redovisningsskyldiga ansvarspersoner för investeringsdelen enligt förslaget i dispositionsplanen och till dem överföra beslutanderätten i anslutning till förverkligande av dispositionsplanen enligt följande: Den redovisningsskyldiga ansvarspersonen svarar för att målen för resultatområdet uppnås, godkänner resultatområdets verifikat, beslutar om resultatområdets anskaffningar och den övriga användningen av delanslagen upp till euro (moms 0 %) enligt de i verkställighetsdirektiven definierade upphandlingsbefogenheterna Direktionen beslutar om anskaffningar och entreprenörsval, vars värde överskrider EU-tröskelvärde (moms 0 %). 3. ansvarspersonerna utser mottagare av varor, arbetsprestationer och andra tjänster. 4. befullmäktiga direktionen för serviceproduktion eller sektorchefen att i enlighet direktionens för serviceproduktion beslut besluta om val av konsulter och entreprenörer för investeringar i sådana av direktionens projekt i vilka arbetsprestationen sammanfaller med planering eller byggande av gator. Beslutet skall basera sig på upphandlingslagen och det för kommunen totalekonomiskt fördelaktigaste anbudet. 5. befullmäktiga vattenförsörjningsingenjören att avvikande från projektdirektivet för kommunaltekniska byggnadsprojekt utföra mottagningssyner gällande de projekt som vattenförsörjningsingenjören är ansvarsperson för. 6. att de redovisningsskyldiga ansvarspersonerna rapporterar till direktionen om budgetutfallet och förverkligande av målen tre gånger om året, enligt situationerna 30.4, 31.8 och uppmana ansvarspersonerna att handla i enlighet med bestämmelserna i kommunstyrelsens verkställighetsdirektiv för budgeten 2011 och anvisningarna för intern tillsyn

5 8. skaffa en ny leasingbil till depån i centrum för att ersätta den gamla servicebilen i vattenförsörjningsverkets ägo samt befullmäktiga vattenförsörjningschefen att sälja servicebilen som ersätts. Beslut Direktionen för vattenförsörjningsverket beslöt efter diskussion enligt beslutsförslaget.