Anvisning för hur du använder och läser stadsstyrelsens BImånadsrapport

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Anvisning för hur du använder och läser stadsstyrelsens BImånadsrapport"

Linnéa Andreasson
för 5 år sedan
Visningar:

finns gröna urvalsrutor, med vilka du kan avgränsa visningen

- Håll Ctrl-knappen nedtryckt för att välja flera alternativ.

att klicka på pilarna (vänster/höger) eller på siffrorna.

1 Anvisning för hur du använder och läser stadsstyrelsens BImånadsrapport Urvalsverktyg - Till vänster på varje sida finns gröna urvalsrutor, med vilka du kan avgränsa visningen av siffror. - Håll Ctrl-knappen nedtryckt för att välja flera alternativ. - Samtliga val i rutan kan raderas genom att klicka på suddgummit uppe till höger på sidan. Välja flik - Du väljer fliken i menyerna nere på sidan genom att klicka på pilarna (vänster/höger) eller på siffrorna. Förstora rapportens delar - Du kan förstora rapportens element till fullskärmsläge genom att föra muspekaren över ett element och klicka på ikonen uppe till höger.

2 Kalkylmässig månadsbudget - På rapportens två första sidor jämförs månadsutfallet mot den kalkylmässiga månadsbudgeten (TA 2017 mån.) - Den kalkylmässiga månadsbudgeten är beräknad kontovis för varje uppgiftsområde. - Som grund för beräkningen används fjolårets månadsutfall, av vilket man beräknat varje månads andel av hela årets utfall. - Månadsutfallet har använts som grund för beräkningen av månadsbudgeten via kontogruppens (års)budget. - Ändringar i budgeten har lagts till den kalkylmässiga månadsbudgeten. Exempel: TP2016 Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Totalt Kontogrupp Kontogruppens andel av hela årets utfall 0,0733 0,0812 0,0790 0,0819 0,0798 0,1272 0,0795 0,0785 0,0793 0,0780 0,0809 0,0814 TA2017 Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Totalt Kontogrupp, TA Kontogrupp, andel ,0733 0,0812 0,0790 0,0819 0,0798 0,1272 0,0795 0,0785 0,0793 0,0780 0,0809 0,0814 TA2017 mån Det månatliga utfallet jämförs med den kalkylmässiga månadsbudgeten. Personalkostnader Jan. Febr. Mars April Totalt TA2017 mån Utfall

3 Blad 1: Resultatredovisning - I tabellerna finns följande uppgifter: kalkylmässig månadsbudget (TA2017 mån.) utfall för det innevarande året (Utfall 2017) jämförelse av utfallet mot månadsbudgeten (TA-TOT-%) utfall för det föregående året (Utfall 2016) - I kolumnen TA 2017 mån. i tabellen Skatteintäkter används finansdirektörens egen månadsprognos. - Nyckeltalen till höger anger den aktuella tabellens utfallsjämförelse i förhållande till budgeten: Verksamhetsbidragets (svart ellips) utfall på under 100 procent betyder att man har sparat resurser i förhållande till budgeten. Ett utfall på över 100 procent för de övriga grupperna (blå ellips) betyder att resultatet är bättre än budgeten.

Blad 2: Driftsekonomin enligt uppgiftsområde - Verksamhetsintäkter och -utgifter presenteras enligt kontogrupp i tabellerna jämte följande uppgifter: kalkylmässig månadsbudget (TA2017 mån.

4 Blad 2: Driftsekonomin enligt uppgiftsområde - Verksamhetsintäkter och -utgifter presenteras enligt kontogrupp i tabellerna jämte följande uppgifter: kalkylmässig månadsbudget (TA2017 mån.) utfall för det innevarande året (Utfall 2017) jämförelse av utfallet mot månadsbudgeten (TA-TOT-%) utfall för det föregående året (Utfall 2016) - I de stående stapeldiagrammen jämförs månadsutfallet mot den kalkylmässiga månadsbudgeten - I punktdiagrammet jämförs utfallet mot månadsbudgeten Verksamhetsintäkter: uppgiftsområdena till höger om nollpunkten har ackumulerat mera intäkter än budgeterat och uppgiftsområdena till vänster om nollpunkten mindre. Verksamhetsutgifter: uppgiftsområdena till höger om nollpunkten har haft mindre utgifter än budgeterat och uppgiftsområdena till vänster om nollpunkten större.

Blad 3: Investeringar - I det liggande stapeldiagrammet jämförs investeringskostnaderna med hela årets budget både enligt kostnadspost och enligt projektgrupp.

5 Blad 3: Investeringar - I det liggande stapeldiagrammet jämförs investeringskostnaderna med hela årets budget både enligt kostnadspost och enligt projektgrupp. Du väljer vy genom att föra muspekaren över det liggande stapeldiagrammet och klicka på pilarna uppe till vänster. - På kartan visas utfallet för ekonomibyggnadsprojekt. - I tabellen visas investeringsprojekt, projektens budget för hela året, utfallet och utfallsprocenten.

Blad 4: Kassa, lånebestånd - Kassatilanne pankkipäivittäin (kassa per bankdag) Likvida medel på stadens bankkonton per bankdag Bokslut 31.12.

6 Blad 4: Kassa, lånebestånd - Kassatilanne pankkipäivittäin (kassa per bankdag) Likvida medel på stadens bankkonton per bankdag Bokslut : ,85 - Maksuvalmius Current Ratio (Likviditet Current ratio) Current ratio mäter likviditeten och finansieringsbufferten i slutet av månaden. Talet ska ge en snabb jämförelse av förhållandet poster som omsätts till pengar och kortfristiga skulder. Formel: Omsättningstillgångar + kortfristiga fordringar + medel och banktillgodohavanden + värdepapper ingående i finansieringstillgångar)/kortfristigt främmande kapital. Bokslut : 0,60 - Omavaraisuusaste (Soliditetsgrad) Beskriver kommunens betalningsförmåga, underskottstolerans och förmåga att på lång sikt klara av förbindelser. 70 procent anses vara en bra soliditetsgrad. Om soliditetsgraden är 50 procent eller lägre, betyder det att kommunen har en betydande skuldbörda. Formel: 100 x (eget kapital + avskrivningsdifferens och reserver)/(hela kapitalet erhållna förskott) Bokslut : 41,7 % - Lainakanta kuukauden lopussa (Lånebestånd i slutet av månaden) Långfristiga skulder i slutet av månaden Bokslut : 117,8 miljoner euro - Lainat/asukas kuukauden lopussa (Lån per invånare i slutet av månaden) Långfristiga skulder per invånare i slutet av månaden Som invånarantal används Statistikcentralens preliminära folkmängd - Lyhytaikaiset velat kuukauden lopussa (Kortfristiga skulder i slutet av månaden) Lån från finansieringsinstitut, försäkringsbolag och offentliga samfund samt erhållna förskott, leverantörsskulder, övriga skulder och resultatregleringar. Bokslut : 60,9 miljoner euro

Relevanta dokument

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en