Nytt Regionens Hus i Göteborg Regionstyrelsen 27 januari 2015
Agenda Översikt av projektet Förslag på finansieringsalternativ Vår rekommendation
Bakgrund 2007: RF gav RS i uppdrag att utreda lokalbehovet för Göteborgsområdet Regionkansliet och Västfastigheter har tillsammans kartlagt ett flertal olika alternativ 2010/2011: RF beslutade förvärva fastighet f.d. Bergslagsbanans stationshus och tomtmark 2012: FN återrapporterade uppdraget att återkomma med systemhandling/genomförandebeslut Hyresgäster i den förvärvade fastigheten har sagts upp 2014: Regionkansliet fick uppdrag att undersöka alternativa finansieringslösningar i syfte att ej belasta VGRs investeringsramar
Syfte med Nytt Regionens Hus i Göteborg Samlokalisera Göteborgsbaserad ledning och administration och således inte att centralisera förvaltningar till Göteborg Reducera antalet administrativa lokaler till ett fåtal platser för att åstadkomma effektivare lokalutnyttjande, bättre samordningsmöjligheter Synergier med en central plats för administration 2014 finns kontor som är aktuella för samlokalisering på 15 adresser
Nytt Regionens hus i Göteborg Nya Regionens hus i Göteborg kommer att bestå av två byggnader; det kulturminnesskyddade stationshuset Vita huset och en tillbyggnad Ca 900 arbetsplatser vid skrivbord Ca 40 mötesrum i konferensanläggning, främst i gamla huset med rum från 4 100 stolar, totalt över 650 stolar. Konferensenhet för ca 40 gäster högst upp i höghuset Restaurang för 150 200 gäster i höghusets markplan. Matsal för medhavd mat, 150-200 gäster nära restaurang
Entréplan
Budgetunderlag 2015-2017
Plan 1tr
Plan 2tr och Exempel kontorsplan
Källarplan
Plan 14tr konferensenhet
Budgetunderlag 2015-2017
Tidplan Inflyttning 4 år från beslut Beslut RS Beslut RF 27 januari 3 februari Revidera systemhandling (bl.a. breddning, energifrågor) 2015 Upphandling entreprenör 2015 Detaljprojektering, Byggstart 2016 Byggproduktion 2017/2018 Inflyttning 2018/2019
Investering Förvärv av mark och befintlig byggnad Ny- och ombyggnad Summa investering fastighet 152 mnkr 678 mnkr 830 mnkr Byggnadsberoende utrustning Investering inredning och utrustning Konstinvestering Summa investering utrustning 20 mnkr 70 mnkr 8,3 mnkr 98,3 mnkr Total investering 928,3 mkr varav redan investerat 172 mnkr
Finansieringsalternativ
Bakgrund 2007: RF gav RS i uppdrag att utreda lokalbehovet för Göteborgsområdet Regionkansliet och Västfastigheter har tillsammans kartlagt ett flertal olika alternativ 2010/2011: RF beslutade förvärva fastighet f.d. Bergslagsbanans stationshus och tomtmark 2012: FN återrapporterade uppdraget att återkomma med systemhandling/genomförandebeslut Hyresgäster i den förvärvade fastigheten har sagts upp 2014: Regionkansliet fick uppdrag att undersöka alternativa finansieringslösningar i syfte att ej belasta VGRs investeringsramar
Olika ägar- och finansieringsalternativ Alternativ Kostnad Invest -ram * (1) Egen** finansiering (2) Extern lånefinansiering Kontroll / Flex Balansräkning Transparens + - - + + + + - + + (3) Hyra - + + - + (4) Sale & Leaseback - + - - - Alternativ (2) extern lånefinansiering bedöms som mest attraktivt: Kostnadseffektivt Kapitaleffektivt och med ekonomisk uppsida Flexibelt Transparent * Fastställda investeringsramar med egna medel ** Nuvarande finansieringssätt
Vår rekommendation
(2) Äga med extern lånefinansiering Ekonomiska konsekvenser: Total besparing ca 20 mnkr/år: Hyresbesparing ca 10 mnkr/år: Ny hyra på 35 mnkr/år, jämfört med 45 mnkr/år Övrig besparing ca 10 mnkr/år: Besparing servicekostnader ca 9 mnkr Besparing transport av person/god ca 1 mnkr Mest kostnads- och kapitaleffektivt samt med kontroll Fördelar: Attraktiv finansiering utifrån VGRs rating Kostnadseffektivt förslag som sparar pengar Kontroll över fastigheten med potentiell ekonomisk uppsida (värdestegring) Flexibilitet genom att äga och förvalta Nackdelar: Extern räntekostnad Tillgång och skuld i balansräkningen
Extern upplåning fördelaktig för VGR: Stor efterfrågan på AAA papper på marknaden Basel III (bank) och Solvens II (försäkringsbolag) Statens upplåning låg ca 32 mdkr för 2015 jmr med 56 mdkr 2014 och 115 mdkr 2013. Total skuld ca. 1400 mdkr VGRs rating AAA
Extern upplåning via MTN program: Kostnad att sätta upp programmet <0,5 Mkr Årlig kostnad ca 0,1 Mkr Betalning till bankerna sker via påslag på räntan på emitterat belopp ( ~0,02%) ca. 0,2 Mkr Förslag på programstorlek 2 200 Mkr Finansiering av Vita huset högst 1 000 Mkr Utnyttjande utöver 1 000 Mkr kräver nytt beslut av RF
MTN (Medium Term Note) Ett standardiserat upplåningsprogram utan säkerhet. VGR sätter upp en upplåningsram via bank och lånar upp till max upplåningsram Räntebindningstiden och kapitalbindningstiden kan anpassas efter våra behov Normala upplånings poster om ca. 250 mnkr VGR sätter upp ram via bank på max. 2,2 mdkr. Max upplåning i detta program är 1 mdkr efter dagens beslut. Ytterligare upplåning kräver nytt beslut av RF