1 (2) 716421-8468 Utskriven: 2014-05-16, 15:27 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20103 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2013-01-01 Förändring 2013-12-31 111100 Byggnader ing anskaff kostn 5 874 618,00 0,00 5 874 618,00 111200 Om- tillbyggnad balkong hyreslgh 63 678,00 0,00 63 678,00 111201 Om- tillbyggnad proj 1 696 875,00 0,00 696 875,00 111202 Om- tillbyggnad proj 2 59 288,00 0,00 59 288,00 111203 Stambyte 5 822 641,00 0,00 5 822 641,00 111204 Lokalrenovering 821 281,00 0,00 821 281,00 111205 Säkerhetsdörrar 507 391,00 0,00 507 391,00 111206 Underhåll el 512 500,00 0,00 512 500,00 111207 Om- tillbyggnad ventilation 282 161,00 0,00 282 161,00 111208 Om- tillbyggnad tvättstuga 69 260,00 0,00 69 260,00 111209 Underhåll belysning fastighet 0,00 233 755,00 233 755,00 111900 Ack avskr byggnader -1 468 564,00-58 746,00-1 527 310,00 111910 Ack avskr om/tillb Projekt -696 875,00 0,00-696 875,00 111911 Ack avskr om/tillb Projekt1-59 288,00 0,00-59 288,00 111912 Ack avskr stambyte -878 024,00-51 506,00-929 530,00 111913 Ack avskr lokalrenov -233 243,00-8 213,00-241 456,00 111914 Ack avskr säkerhetsdörrar -93 362,00-4 313,00-97 675,00 111915 Ack avskr underhåll el -46 125,00-5 125,00-51 250,00 111916 Ack avskr om/tillb ventilation -169 296,00-56 432,00-225 728,00 111917 Ack avskr balkong hyreslgh -12 736,00-6 368,00-19 104,00 111918 Ack avskr tvättstuga -13 852,00-6 926,00-20 778,00 111919 Ack avskr belysning fastighet 0,00-11 688,00-11 688,00 113000 Mark 1 960 911,00 0,00 1 960 911,00 115000 Markanläggningar 132 500,00 0,00 132 500,00 115900 Ack avskr markanläggningar -26 500,00-13 250,00-39 750,00 122000 Inventarier/verktyg 205 494,50 0,00 205 494,50 122900 Ack avskr inv/verktyg -176 226,00-9 757,00-185 983,00 Summa anläggningstillgångar 13 134 507,50 1 431,00 13 135 938,50 Omsättningstillgångar 151100 Hyres- o avgiftsfordringar -50 537,00 49 773,00-764,00 151101 Omf hyres- o avgiftsford 50 537,00-50 537,00 0,00 163000 Avräkning skattekonto 1 855,00-1 207,00 648,00 164000 Skattefordringar 0,00 8 544,00 8 544,00 173000 Förutbet försäkringspremier 3 906,80 306,86 4 213,66 178300 Förutbet kabel-tv avg 14 310,00-13 530,80 779,20 179000 Övr förutbet kostn o uppl int 0,00 16 239,00 16 239,00 194200 Swedbank -507 791,00 425 705,83-82 085,17 194201 Swedbank 0,00 70 000,00 70 000,00 198000 Avräk Klientmedel ISS 840 538,12-432 909,56 407 628,56 Summa omsättningstillgångar 352 818,92 72 384,33 425 203,25 SUMMA TILLGÅNGAR 13 487 326,42 73 815,33 13 561 141,75 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 208300 Inbetalda insatser -9 396 816,00 0,00-9 396 816,00 208700 Upplåtelseavgifter -2 883 745,00 0,00-2 883 745,00
2 (2) 716421-8468 Utskriven: 2014-05-16, 15:27 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20103 Balansrapport 2013-01-01 Förändring 2013-12-31 208800 Yttre reparationsfond -252 825,00-91 719,00-344 544,00 Fritt eget kapital 209100 Balanserad vinst/förlust 3 186 278,17 47 230,41 3 233 508,58 209900 Årets resultat -44 488,59-39 369,74-83 858,33 Summa eget kapital -9 391 596,42-83 858,33-9 475 454,75 Långfristiga skulder 235100 Fastighetslån -3 853 225,00 0,00-3 853 225,00 239700 Mottagna depositioner -70 000,00 0,00-70 000,00 Långfristiga skulder -3 923 225,00 0,00-3 923 225,00 Kortfristiga skulder 244100 Leverantörsskulder -43 108,00 29 423,00-13 685,00 251000 Skatteskulder -6 435,00 6 435,00 0,00 295500 Uppl räntekostnader externt -10 723,00-6 639,00-17 362,00 297000 Förskottsbetalda hyror/avg -50 537,00-27 011,00-77 548,00 298010 Uppl VA avgifter -1 500,00 1 500,00 0,00 298020 Uppl uppvärmningskostnader -47 594,00 9 297,00-38 297,00 298030 Uppl elavgifter -2 977,00-228,00-3 205,00 298040 Uppl renhållningsavgifter -306,00-2,00-308,00 299000 Övr uppl kostn o förutbet int -9 325,00-2 732,00-12 057,00 Summa kortfristiga skulder -172 505,00 10 043,00-162 462,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -13 487 326,42-73 815,33-13 561 141,75
1 (2) 716421-8468 Utskriven: 2014-05-16, 15:27 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20103 Resultatrapport FÖRENINGENS INTÄKTER 2013-01-01 2012-01-01 301100 Hyresint bostäder 94 752,00 94 752,00 301300 Hyresint lokaler ej momsreg 233 827,00 233 832,00 301800 Fastighetsskatt ej momsreg 19 514,00 25 980,00 302100 Årsavg bostäder 787 884,00 787 884,00 329000 Övr ersättningar och intäkter 13 725,00 14 050,00 Summa intäkter 1 149 702,00 1 156 498,00 FÖRENINGENS KOSTNADER 411000 Fastighetssköt enl avtal -2 816,00 0,00 412000 Städning enl avtal -36 011,00-38 742,00 414300 Serviceavtal -9 188,00 0,00 416000 Yttre skötsel -13 145,55 0,00 430000 Löp rep o UH -6 472,00-13 248,00 432000 LU REP lokaler -1 600,00 0,00 434100 LU REP VA/sanitet 0,00-2 250,00 434600 LU REP hissar 0,00-1 545,00-69 232,55-55 785,00 450000 PLU 0,00-28 750,00 Kostnad att belasta årets resultat 0,00-28 750,00 461000 El -35 149,00-35 958,00 462000 Uppvärmning -289 662,00-290 311,00 463000 Vatten/avlopp -36 808,00-39 202,00 464000 Sophämtning -23 651,00-22 714,00 464100 Container/grovsopor -1 436,00-306,00 471100 Fastighetsförsäkringar -24 972,60-23 350,00 477000 Internet -69 689,09-81 424,75 480000 Fastighetsskatt/fastighetsavg -63 440,00-73 410,00 546000 Förbrukningsmaterial 0,00-2 144,00 Summa fastighetskostnader -544 807,69-568 819,75 606100 Kreditupplysning 0,00-263,00 606200 Inkasso o KFM avgifter 0,00-1 378,45 621100 Telefon -2 339,00-2 339,00 623000 Datakommunikation 0,00-953,75 625000 Porto -60,00-120,00 635100 Konst förluster hyr/avg fordr -7 773,00 2 422,00 642000 Revisionsarvoden -9 187,00-8 312,00 645100 Möteskostnad stämma -1 800,00-2 400,00 645200 Möteskostnad styrelse -19 102,00-32 230,00 648100 Arvode ekonomisk förv grundavt -61 672,00-57 492,00
2 (2) 716421-8468 Utskriven: 2014-05-16, 15:27 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20103 Resultatrapport 2013-01-01 2012-01-01 648200 Extradeb ekonomisk förvaltning -628,00-1 013,00 649000 Övriga förvaltningskostnader -665,60-1 150,00 655000 Konsultarvoden -6 250,00 0,00 657000 Bankkostnader -795,00-585,00 Summa externa rörelsekostnader -110 271,60-105 814,20 Resultat före ned- och avskrivning 425 390,16 397 329,05 782100 Avskr på byggnad -58 746,00-58 746,00 782200 Avskr på om- o tillbygg -150 571,00-138 883,00 782400 Avskr på markanläggningar -13 250,00-13 250,00 783200 Avskr på inv o verktyg -9 757,00-9 757,00 Summa ned- och avskrivning -232 324,00-220 636,00 Resultat före finansiella poster 193 066,16 176 693,05 831100 Ränteint fr bank 0,09 0,00 831300 Ränteint fr hyr/avg/kundfordr 0,00 30,00 831400 Skattefria Ränteint 0,00 5,00 831900 Övriga Ränteint Klientmedel 1 490,34 1 059,76 839100 Övriga finans int ej skattepl 19 716,00 19 080,00 841100 Räntekostn fastighetslån -124 489,00-145 645,00 842300 Kostnadsräntor skatter o avg -1,00-20,00 842800 Övriga Räntekostnader -5 924,26-6 714,22 Finansnetto -109 207,83-132 204,46 Resultat efter finansiella poster 83 858,33 44 488,59 REDOVISAT RESULTAT 83 858,33 44 488,59
Årsredovisning för Brf Balen 3 716421-8468 Räkenskapsåret 2013
Org.nr 716421-8468 1 (11) Årsredovisning Styrelsen för Brf Balen 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Patent och Registreringsverket 1993-02-26. Fastighet och lägenhetsfördelning Föreningens fastighet, Balen 3 är belägen i Stockholms kommun. På fastigheten finns 31 st lägenheter och 2 lokaler, varav 2 lokaler är hyresrätter. Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2013-05-29 bestått av: Ordinarie Kent Illemann Ordf. Jens Frölander Kassör t.o.m. 2014-02-13 Benjamin Dutius Kassör fr.o.m. 2014-02-14 Suppleant Christian Karlsson Revisorer Ordinarie Suppleant Daniel Norberg Emil Rönnbäck Lägenhetsöverlåtelser Under perioden har 4 st överlåtelser ägt rum. Fastighetsförvaltning Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av ISS Facility Services AB. Lägenhetsförteckningen hanteras av ISS Facility Services AB. Medlemmarna sköter förvaltningen av huset. Balen 3 tar hjälp av externa parter för ekonomi och städning.
Org.nr 716421-8468 2 (11) Försäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Länsförsäkringar Stockholm. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen. Ekonomi Föreningens fond för yttre underhåll Reservering och ianspråktagande av yttre reparationsfonden ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition och överföring sker efter beslut, mellan balanserat resultat och yttre reparationsfond. Fastighetsskatt/avgift Fastigheten har åsatts värdeår 1932. För inkomståret 2013 uppgår den kommunala fastighetsavgiften för flerbostadshus till 1210 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,3 % av gällande taxeringsvärde på bostadsdelen. Den kommunala fastighetsavgiften indexuppräknas årligen. För lokaldelen beskattas föreningen med 1% av taxeringsvärdet. Övrigt Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift på 2,5 % av basbeloppet (2014 = 1 110 kronor). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet (2014= 444 kronor) vid varje pantsättning. Påminnelseavgift uttages med 60 kronor vid sen betalning. Flerårsöversikt 2013 2012 2011 Resultat efter finansiella poster 84 44 65 Soliditet (%) 70 70 64 Kassalikviditet (%) 262 205 758 Nettoomsättning 1 150 1 156 1 150 Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: ansamlad förlust -3 233 509 årets vinst 83 858 behandlas så att -3 149 651 till yttre reparationsfond överföres 88 179 i ny räkning överföres -3 237 830-3 149 651 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Org.nr 716421-8468 3 (11) Resultaträkning Not 2013-01-01-2013-12-31 2012-01-01-2012-12-31 Föreningens intäkter 1 1 149 702 1 156 498 Föreningens kostnader Underhållskostnader 2-8 072-45 793 Driftskostnader 3-605 968-607 562 Förvaltnings- och externa kostnader 4-110 272-105 814 Avskrivningar 5-232 324-220 636 Resultat före finansiella poster 193 066 176 693 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 21 206 20 175 Räntekostnader och liknande resultatposter 7-130 414-152 379 Resultat efter finansiella poster 83 858 44 489 Resultat före skatt 83 858 44 489 Årets resultat 83 858 44 489
Org.nr 716421-8468 4 (11) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 8, 9 11 062 766 11 038 328 Mark 1 960 911 1 960 911 Markanläggningar 10 92 750 106 000 Maskiner och inventarier 11 19 512 29 268 13 135 938 13 134 508 Summa anläggningstillgångar 13 135 938 13 134 508 Omsättningstillgångar Hyres- och avgiftsfordringar -764 0 Övriga fordringar 12 9 192 1 855 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 21 232 18 217 29 660 20 072 Kassa och bank Kassa och bank -12 085-507 791 Avräkningskonto ISS Facility Services AB 407 629 840 538 395 543 332 747 Summa omsättningstillgångar 425 203 352 819 SUMMA TILLGÅNGAR 13 561 142 13 487 326
Org.nr 716421-8468 5 (11) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 9 396 816 9 396 816 Upplåtelseavgifter 2 883 745 2 883 745 Yttre reparationsfond 344 544 252 825 12 625 105 12 533 386 Fritt eget kapital Balanserat resultat -3 233 509-3 186 278 Årets resultat 83 858 44 489-3 149 650-3 141 790 Summa eget kapital 9 475 455 9 391 596 Långfristiga skulder Fastighetslån 15 3 853 225 3 853 225 Mottagna depositioner 70 000 70 000 Summa långfristiga skulder 3 923 225 3 923 225 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 13 685 43 108 Skatteskulder 0 6 435 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 148 777 122 962 Summa kortfristiga skulder 162 462 172 505 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 561 142 13 487 326 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 7 253 000 7 253 000 7 253 000 7 253 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Org.nr 716421-8468 6 (11) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används. Avskrivning görs enligt följande Byggnad 1,0% Stambyte 1,0% Lokalrenovering 1,0% Säkerhetsdörrar 1,0% Underhåll el 1,0% Ventilation/fönsterventiler 20% Installation elektr. tvättbokn 10% Markanläggning 10% Underhåll belysning fastighet 5,0% Inventarier 20% Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Leverantörsskulder värderas till nominellt belopp. Övriga finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. För ytterligare upplysningar hänvisas till not.
Org.nr 716421-8468 7 (11) Noter Not 1 Föreningens intäkter 2013 2012 Hyresintäkter bostäder 94 752 94 752 Hyresintäkter lokaler 233 827 233 832 Fastighetsskatt 19 514 25 980 Årsavgifter bostäder 787 884 787 884 Ersättningar och intäkter 13 725 14 050 1 149 702 1 156 498 Not 2 Underhållskostnader 2013 2012 Löpande reparationer 8 072 17 043 Reparationer och underhåll enligt underhållsplan 0 28 750 8 072 45 793 Not 3 Driftkostnader 2013 2012 Fastighetsstädning entreprenad/ fastighetsskötsel 38 827 38 742 Besiktning/serviceavtal 9 188 0 Yttre skötsel 13 146 0 Fastighetsel 35 149 35 958 Uppvärmning 289 662 290 311 Vatten 36 808 39 202 Sophämtning 25 087 23 020 Fastighetsförsäkring 24 973 23 350 Kabel-TV och internet 69 689 81 425 Fastighetsskatt/fastighetsavgift 63 440 73 410 Övriga driftkostnader 0 2 144 605 969 607 562 Not 4 Förvaltnings- och externa kostnader 2013 2012 Administration, kontor och övrigt 24 595 41 847 Hyres- och kundförluster 7 773-2 422 Revisionsarvode 9 187 8 312 Förvaltningsarvode 61 672 57 492 Övriga externa tjänster 7 045 585 110 272 105 814
Org.nr 716421-8468 8 (11) Not 5 Avskrivningar 2013 2012 Byggnad 58 746 58 746 Om/tillbyggnad 150 571 138 883 Inventarier 9 757 9 757 Markanläggning 13 250 13 250 232 324 220 636 Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2013 2012 Ränteintäkter 1 490 1 090 Utdelning Svenska Brand 19 716 19 085 21 206 20 175 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 2013 2012 Räntekostnader 130 414 152 379 130 414 152 379 Not 8 Byggnader Ingående anskaffningsvärden 5 874 618 5 874 618 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 874 618 5 874 618 Ingående avskrivningar -1 468 564-1 409 818 Årets avskrivningar -58 746-58 746 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 527 310-1 468 564 Utgående redovisat värde 4 347 308 4 406 054 Taxeringsvärden byggnader 13 917 000 12 831 000 Taxeringsvärden mark 15 476 000 17 742 000 29 393 000 30 573 000
Org.nr 716421-8468 9 (11) Not 9 Ombyggnader Ingående anskaffningsvärden 8 771 397 8 771 397 Underhåll belysning fastighet + balkong 297 433 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 068 830 8 771 397 Ingående avskrivningar -2 202 801-2 063 918 Årets avskrivningar -150 571-138 883 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 353 372-2 202 801 Utgående redovisat värde 6 715 458 6 568 596 Not 10 Markanläggning Ingående anskaffningsvärden 132 500 132 500 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 132 500 132 500 Ingående avskrivningar -26 500-13 250 Årets avskrivningar -13 250-13 250 Utgående ackumulerade avskrivningar -39 750-26 500 Utgående redovisat värde 92 750 106 000 Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden 119 920 119 920 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 119 920 119 920 Ingående avskrivningar -90 651-80 894 Årets avskrivningar -9 757-9 757 Utgående ackumulerade avskrivningar -100 408-90 651 Utgående redovisat värde 19 512 29 269
Org.nr 716421-8468 10 (11) Not 12 Övriga fordringar Skattefordran 8 544 0 Avräkning skattekonto 648 1 855 9 192 1 855 Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring 4 214 3 907 Förutbetald avgift bredband 779 14 310 Upplupna ränteintäkter 16 239 0 21 232 18 217 Not 14 Förändring av eget kapital Inbetalda Övr bundet Yttre rep. Balanserat Årets insatser eget kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 9 396 816 2 883 745 252 825-3 186 279 44 489 Disposition av föregående 91 719-47 230-44 489 Årets resultat 83 858 Belopp vid årets utgång 9 396 816 2 883 745 344 544-3 233 509 83 858 Not 15 Fastighetslån Långivare - räntesats - ränteändring Swedbank 3,94% 2015-01-09 1 053 225 1 053 225 Swedbank 3,75% 2017-06-27 1 000 000 1 000 000 Swedbank 2,57% 2014-01-10 1 800 000 1 800 000 3 853 225 3 853 225 Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen kostnad Stockholm Vatten 0 1 500 Förskottsbetalda hyror/avg 77 548 50 537 Upplupna räntekostnader 17 362 10 723 Upplupna kostnader övriga 12 057 9 325 Upplupna uppvärmningskostnader 38 297 47 594 Upplupna elavgifter 3 205 2 977 Upplupna renhållningsavgifter 308 306 148 777 122 962
Org.nr 716421-8468 11 (11) Kent Illemann Jens Frölander Daniel Enervald Min revisionsberättelse har lämnats. Daniel Norberg Revisor