Rollanalys INKA- och EL-projektet



Relevanta dokument
Processkartläggning INKA-projektet Inköpsstöd för Arbetsförmedlingen inklusive upphandling

Sortera post - Centralt

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Till er tjänst

Statens införande av e-faktura NEA forum

Agresso AB Tillämpning SFTI

Regler för attest i Göteborgs Stad

Kommunal författningssamling. Attestreglemente. Motala kommun

J E KON OM ISTVR N INGSVE R K FT

Avgiftsnivåer

Regler för attest i Göteborgs Stad, med utbildningsnämndens kompletterande anvisningar.

Attestreglemente för Nora kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-ll-13, 148 Reviderad av kommunfullmäktige , 6

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

NEA Seminarie: E-fakturor är lönsamt för staten. Eva Wern, Peter Norén 28 november 2005

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum:

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Katrineholms kommuns författningssamling

Ekonomiavdelningen (5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

E-fakturering och e-handel

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Intern kontroll avseende fakturahantering

9. Utforma regler, rutiner och policies. 8. Planera, följa upp, styra Styr. Köpa produkter ( inköpsprocessen ) 2. Bestäm anskaffningsform

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

WebAveny Elektronisk attest

Attestreglemente för Tierps kommun

Tillämpningsanvisningar attestreglemente

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Ny generation applikation Användarföreningens proffsdagar Helena Sörensen

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Växtservice till SMHI

Delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlingsoch utanordningsrätter

Reglemente för attest

Statens Servicecenter

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Riktlinje för attestering

Laholmshem AB & Kommunfastigheter i Laholm AB

UaFS 14/ Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

Handläggare Datum Diarienummer

Granskning av utbetalningar

REGEL FÖR CHEFENS ANSVAR OCH BEHÖRIGHET ATT FÖRFOGA ÖVER MYNDIGHETENS MEDEL

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Attest och u ta n ord n i n g

Elektronisk fakturahantering

Vår spännande EFH-resa

Attestreglemente för Orsa kommun

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

Instruktion för delegation, attest och utanordning inom Stockholmshem

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

ATTESTREGLEMENTE FÖR LANDSKRONA STAD KF

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Vägsalt och dammbindningsmedel Avropsstöd

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Attestreglemente för Borgholms kommun

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor

Rapport. Regeringsuppdrag. Införandet av elektroniska inköp i staten. Delrapport ESV 2008:14

Rapport E-inköpsuppdraget - Processkartläggning inköpsprocessen

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

Gemensamma tillämpningsanvisningar för kommunstyrelsens verksamheter

Aktuellt inom SFTI; Svefakturan för e-fakturering som komplement till EDIfakturor

Regler. Fö r ekönömiska transaktiöner. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Attestreglemente för Karlstads kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente. helsingborg.se. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel

Kommunstyrelsen Skolnämnden Samhällsnämnden Revisionsrapport Grundläggande granskning 2018

Lekmaterial Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial

INKÖPSHANDBOK PROCESS

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Ante Strängby

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl

Niclas Carlsson Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Pass 5C Basware Contract Matching

Attestordning för Region Halland

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Taurus Ekonomiutbildning


Arbetsfördelning i Brf Ullstämma 2

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Periodisk fakturering i Malmö stad

Region Skåne Granskning av sakattest vid inköp

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November Deloitte All rights reserved.

Transkript:

1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper till med administration inom fakturahantering och bidrar till att internkontrollen upprätthålls. Person eller funktion i verksamheten som har ett behov av produkt. Avnämaren kontrollerar produkten avseende kvantitet och kvalitet. person som identifierar och specificerar behov, initierar avrop, beställer och godkänner leverans av produkt. Förmedlare av betalningar mellan Arbetsförmedlingen och leverantör eller mellan Arbetsförmedlingen och av leverantören utsedd betalningsmottagare. Person som enligt arbetsordning och attestförteckning ansvarar för medel inom delegerat område. Rollen är knuten till kostnadsställe. Person som tar emot och kontrollerar leveranser av gods och förmedlar dem till avnämaren. Person på Administrativa enheten som skannar alternativt registrerar samt Exempel på betalningsinstitut är Plus- och BankGirot. I dagsläget finns funktionen i Kristinehamn. Ersätter, tillsammans med rollen

2 (8) Handläggare utbetalningsfunktionen Inköpare Jurist Leverantör Leveranskontrollant Posthanterare Verksamhetsansvarig Upphandlare hanterar leverantörsfakturor innan utbetalning. Person som sköter utbetalning av leverantörsfakturor. person som bereder och genomför beställning enligt arbetsordning. Person som enligt arbetsordning för Arbetsförmedlingens talan i överprövningsärenden. Roll som innebär att man levererar varor och/eller tjänster till Arbetsförmedlingen eller deltar i offentlig upphandling med syfte att leverera varor och/eller tjänster till Arbetsförmedlingen. person som ansvarar för att kontrollera mottagen leverans mot inkommen faktura. Person som öppnar, ankomststämplar och distribuerar fakturor till rätt mottagare. sammanställa, bedöma och besluta behovet av produkten för verksamheten eller projektet. Person som ansvarar för upphandling av produkter på Handläggare utbetalningsfunktionen, rollen Handläggare. I dagsläget finns funktionen i Kalmar. Ersätter, tillsammans med rollen Handläggare leverantörsfunktionen, rollen Handläggare. Definition från Begreppsforum.

3 (8) uppdrag av Arbetsförmedlingen. Registrator Person på Af/Lan/enhet exklusive Administrativa enheten som hanterar sidoordnat register över inkomna pappersfakturor. Avser endast Stockholm. Målbild Administratör Användare av Internfakturaportalen Användare av Leverantörsfakturaportalen Avnämare Behörighetsadministratör Beställare Av verksamhetsansvarig utsedd person som hjälper till med behovsframställan. Person som skall leveranskontrollera eller attestera internfakturor i Raindanceportalen. Person som skall leveranskontrollera eller attestera leverantörsfakturor och andra dokument (egna utlägg och bidrag till enskilda) i Raindanceportalen. Person eller funktion i verksamheten som har ett behov av produkt. Avnämaren kontrollerar produkten avseende kvantitet och kvalitet. Funktion som registrerar uppgifter om attestanter och leveranskontrollanter för Raindanceportalen via Åtgärd Attest samt administrerar cirkulationsmallar i Raindanceportalen. person som utefter riktlinjer Felhantering filinläsning? Brevlådehantering i Raindanceportalen?

4 (8) Betalningsinstitut Bokare Aske Budgetansvarig Driftövervakning Fakturaväxel/ Arbetsförmedlingen Ekonomihandläggare kundfunktionen och policys bedömer behovsframställan samt bereder för beslut. Förmedlare av betalningar mellan Arbetsförmedlingen och leverantör eller mellan Arbetsförmedlingen och av leverantören utsedd betalningsmottagare. Person som bistår enhetschef i försäljningsprocessen med bland annat bokning av konferenser, offert- och avtalshantering samt fakturering. Ansvarar även för att skapa filer med kund- och fakturainformation. Person som enligt arbetsordning och attestförteckning ansvarar för medel inom delegerat område. Rollen är knuten till kostnadsställe eller motsvarande. Funktion som ansvarar för och upprätthåller att kommunikation mellan Fakturaväxel och Arbetsförmedlingens berörda system fungerar enligt överenskommelse mellan berörda parter. Person som kvalitetssäkrar kundfakturaunderlag, registrerar kundfakturor, skannar bilagor, distribuerar kundfakturor med eventuella bilagor samt importerar, kopierar och kvalitetssäkrar kund- och fakturainformation från Askes bokningssystem. Exempel på betalningsinstitut är Plus- och BankGirot. Term ändrad från Integration Fakturaväxel/IT till Driftövervakning Fakturaväxel/Arbetsförmedlingen.

5 (8) Ekonomihandläggare leverantörsfunktionen Ekonomihandläggare utbetalningsfunktionen Ekonomistöd Raindanceportalen Enhetschef Fakturaväxel Godsmottagare Person som kvalitetssäkrar pappersfakturor inför skanning hos extern part respektive i egen regi. Utför skanning av pappersfakturor i egen regi. Övervakar, stödjer och styr fakturaflödet fram till och med attest. Person som hanterar utbetalningar av leverantörsfakturor. Stödfunktion för användare i frågor som rör hantering av intern- och leverantörsfakturor och om Raindanceportalen. Målgrupp är de som skall attestera och godkänna fakturor. Verksamhetsansvarig med rätt att attestera kundfakturor. Tar kreditupplysning på privatkunder och ansvarar för att ta fram kundfakturaunderlag för vidarefakturering, till exempel utlägg. Extern part som på uppdrag av Arbetsförmedlingen tillhandahåller en tjänst för överföring av elektroniska affärstransaktioner och/eller skannade fakturor i elektroniskt format mellan Arbetsförmedlingen och leverantör. Person som tar emot leveranser av varor och förmedlar dem till en Personen gör till exempel filimport av skannade fakturor och lägger konteringsförslag. Motsvarar uppgifter som idag sköts av Administrativa enheten i Kristinehamn. Motsvarar uppgifter som idag sköts av Administrativa enheten i Kalmar. Skall vara skiljd från de andra rollerna p.g.a. krav från internkontrollen. Term och definition baserad på Fakturaväxel från ESV:s ordlista för e-faktura (ESV 2007:13).

6 (8) Granskare Helpdesk Inköpsansvarig Jurist Kategoriansvarig Koncernredovisning Kundstöd Katalogadministratör varumottagare. person som granskar att en faktura stämmer med avrop/beställning och leverans och gör den klar för en budgetansvarig att attestera den. Funktion som ansvarar för att ta emot felanmälan och dokumentera tekniska problem gällande Raindanceportalen. Person som enligt särskild ordning är utsedd att godkänna och därigenom publicera leverantörers prislistor i Inköpsstödet. Person som enligt arbetsordning för Arbetsförmedlingens talan i överprövningsärenden. Person som kontrollerar, strukturerar och anpassar leverantörers inkomna prislistor och gör dem klara för en inköpsansvarig att godkänna. Ansvariga för att fastställa, upprätthålla och tolka regelverk gällande ekonomiadministration. Är en resurs till Ekonomistöd Raindanceportalen angående redovisningsprinciper. Funktion som förmedlar inkomna användaruppgifter till Katalogadministratören. Person som ansvarar för administration av Term och definition baserad på Granskare från ESV:s ordlista för e-faktura (ESV 2007:13). Se arbetsordning.

7 (8) Leveranskontrollant Leverantör Lösenordsfunktion Raindanceportalen Receptionist Restaurangpersonal Systemförvaltare Inköpsstöd Systemförvaltare Upphandlingsstöd Systemförvaltare Raindanceportalen användaruppgifter i X500. person som ansvarar för att kontrollera mottagen leverans med avseende på kvantitet och kvalitet. Roll som innebär att man levererar varor och/eller tjänster till Arbetsförmedlingen eller deltar i offentlig upphandling med syfte att leverera varor och/eller tjänster till Arbetsförmedlingen. Funktion som tilldelar tillfälliga lösenord till användare av Intern- och/eller Leverantörsfakturaportalen som har glömt sina lösenord. registrera försäljning av varor och tjänster. registrera försäljning av varor och tjänster. kontinuerligt underhålla och anpassa en godkänd systemlösning för inköp. kontinuerligt underhålla och anpassa en godkänd systemlösning för upphandling. kontinuerligt underhålla och anpassa en godkänd systemlösning för elektroniska leverantörsfakturor. Är en Definition från Begreppsforum. Rollen kommer bl.a. att inkluderas i det ännu ej detaljerade processteget Efterannonsera avtal i processen Informera om avtal.

8 (8) Upphandlare Varumottagare Verksamhetsansvarig resurs till Ekonomistöd Raindanceportalen i systemspecifika frågor. Person som ansvarar för upphandling av produkter inklusive arbetsmarknadsutbildning och för att sprida information om statliga och verksinterna ramavtal. Person som kontrollerar mottagen vara avseende kvantitet och kvalitet. sammanställa, bedöma och besluta behovet av produkten för verksamheten eller projektet.