Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1
Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter 941 844 97 911 3,3 Verksamhetens kostnader -6 462-6 325-137 -6 110 5,8 Nettokostnader -5 521-5 481-40 -5 199 6,2 Skatteintäkter 4 223 4 287-64 4 077 3,6 Generella statsbidrag och utjämning 1 462 1 336 126 1 332 9,8 Resultat före finansnetto 164 142 22 210 - Finansnetto 74-1 75 38 - Periodens resultat 238 141 97 248 - Resultatmarginal % 4,3% 2,6% 1,7% 4,8% - 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 2
Verksamhetens intäkter Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Patientavgifter 77 83-6 79-2,5 Försäljning hälso- och sjukvård 137 118 19 125 9,6 Specialdestinerade statsbidrag 166 149 17 167-0,6 Biljetter, trafiken 162 167-5 160 1,3 Övriga intäkter 399 327 72 380 5,0 Verksamhetens intäkter 941 844 97 911 3,3 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 3
Verksamhetens kostnader Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Löner, arvoden och ersättningar 2 278 2 302 24 2 196 3,7 Pensioner 388 383-5 405-4,2 Övriga personalkostnader 51 55 4 47 8,5 Inhyrd personal 178 119-59 151 17,9 Läkemedel 661 601-60 605 9,3 Köpt vård 1 139 1 073-66 1 048 8,7 Övr verksamhetsnära kostnader 855 937 82 819 4,4 Lokaler 164 168 4 162 1,2 Övriga kostnader 582 511-71 518 12,4 Avskrivningar 166 176 10 159 4,4 Verksamhetens kostnader 6 462 6 325-137 6 110 5,8 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 4
2016-09-27/Regionstab Ekonomi 5
2016-09-27/Regionstab Ekonomi 6
Resultat per nämnd Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Regionstyrelse 260 110 150 204 Hälso- och sjukvårdsnämnd -44 27-71 22 Kultur- och kompetensnämnd 3 1 2 6 Hållbarhetsnämnd 17 3 14 15 FoU Välfärd, Hjälpmedel och Regnet 2 0 2 1 Företagshälsovårdsnämnd 0 0 0 0 Patientnämnd 0 0 0 0 Totalt 238 141 97 248 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 7
Balansräkning mnkr 2016-08-31 2015-12-31 Förändring Anläggningstillgångar 2 297 2 241 56 Kortfristiga fordringar och förråd 529 631-102 Kortfristiga placeringar 2 685 2 594 91 Likvida medel 365 416-51 Tillgångar 5 876 5 882-6 Eget kapital 2 087 1 849 238 Avsättningar för pensioner 2 491 2 400 91 Långfristiga skulder 9 11-2 Kortfristiga skulder 1 289 1 622-333 Eget kapital, avsättningar o skulder 5 876 5 882-6 Ansvarsförbindelse för pensioner 4 993 5 212-219 Soliditet % (exklusive ansvarsförbindelse) 35,5 31,4 4,1 Kassalikviditet % 272 220 52 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 8
Resultatprognos 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 9
Resultatprognos Region Gävleborg 2016, mnkr Prognos Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter 1 400 1 271 129 1 437-2,6 Verksamhetens kostnader -9 904-9 621-283 -9 551 3,7 Nettokostnader -8 504-8 350-154 -8 114 4,8 Skatteintäkter 6 337 6 432-95 6 119 3,6 Generella statsbidrag och utjämning 2 194 2 004 190 2 004 9,5 Resultat före finansnetto 27 86-59 9 - Finansnetto 64-2 66 46 - Periodens resultat 91 84 7 55 - Resultatmarginal % 1,1 1,0 0,1 0,7 0,4 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 10
200 Periodens resultat (mnkr) 150 100 50 0-50 -100 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall Budget Prognos 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 11
200 Resultat före finansnetto (mnkr) 150 100 50 0-50 -100-150 -200-250 -300 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 12
Verksamhetens intäkter 2016, mnkr Prognos Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Patientavgifter 118 125-7 124-4,8 Försäljning hälso- och sjukvård 185 174 11 184 0,5 Specialdestinerade statsbidrag 305 225 80 312-2,2 Biljetter, trafiken 254 261-7 252 0,8 Övriga intäkter 538 486 52 565-4,8 Verksamhetens intäkter 1 400 1 271 129 1 437-2,6 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 13
Verksamhetens kostnader 2016, mnkr Prognos Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Löner, arvoden och ersättningar 3 528 3 558 30 3 434 2,7 Pensioner 577 575-2 616-6,3 Övriga personalkostnader 84 84 0 91-7,7 Inhyrd personal 270 179-91 248 8,9 Läkemedel 1 001 906-95 921 8,7 Köpt vård 1 709 1 610-99 1 622 5,4 Övr verksamhetsnära kostnader 1 391 1 411 20 1 266 9,9 Lokaler 258 262 4 260-0,8 Övriga kostnader 833 772-61 850-2,0 Avskrivningar 253 264 11 243 4,1 Verksamhetens kostnader 9 904 9 621-283 9 551 3,7 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 14
8,0% Verksamhetens kostnader årlig procentuell förändring 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014 2015 2016 *) Justerad för verksamhetsförändringar Utfall Median 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 15
Resultatprognos per nämnd 2016, mnkr Prognos Budget Avvikelse Regionstyrelse 167 84 83 Hälso- och sjukvårdsnämnd -83 0-83 Kultur- och kompetensnämnd 2 0 2 Hållbarhetsnämnd 5 0 5 FoU Välfärd, Hjälpmedel och Regnet 0 0 0 Företagshälsovårdsnämnd 0 0 0 Patientnämnd 0 0 0 Totalt 91 84 7 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 16
900 Investeringsutgifter (mnkr) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2012 2013 2014 2015 2016 Utfall Prognos Ram 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 17
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Likvida medel (mnkr) 2012 2013 2014 2015 2016P Likvida medel Tillskott pensionsfonden 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 18
Balansräkning 2016-12-31 mnkr Prognos Budget Avvikelse Anläggningstillgångar 2 325 2 370-45 Kortfristiga fordringar och förråd 622 624-2 Kortfristiga placeringar 2 687 2 667 20 Likvida medel 404 380 24 Tillgångar 6 038 6 041-3 Eget kapital 1 940 2 063-123 Avsättningar för pensioner 2 518 2 501 17 Långfristiga skulder 9 5 4 Kortfristiga skulder 1 571 1 472 99 Eget kapital, avsättningar o skulder 6 038 6 041-3 Ansvarsförbindelse för pensioner 4 930 5 099-169 Soliditet % (exklusive ansvarsförbindelse) 32,1 34,1-2,0 Kassalikviditet % 232 244-12 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 19