Bostadsföreningen Egen Härd U.P.A. i Sundbyberg

Bostadsföreningen Egen Härd U.P.A. i Sundbyberg Årsredovisning 2012

Ordförande har ordet Vill börja med att tacka för styrelsens engagemang i föreningens verksamhet under året. Jag vill lyfta fram Kerstin Lidén och Bengt Hoffman som har ägnat stor del av sin tid åt föreningsarbete. Reviderad upplaga av våra regler har utarbetats och distribuerats till våra medlemmar med tacksam hjälp från Linda Olsson. Styrelsen vill framföra en vädjan att vi alla respekterar gällande regler. Våra lägenheter är i vissa fall mycket lyhörda, vilket måste beaktas. Grusbelaget på vår innergård har utarmats under åren vilket för med sig att vattenpölar lätt uppkommer på innergården. Styrelsen har fått offert på omläggning, vilket innebär bortforsling av nuvarande grus/jord samt återläggning med skyddsduk samt nytt grus/singel. Kostnaden beräknas till 150 000 200 000. Föreningens entréportar är i mycket dåligt skick. Styrelsen har intagit offert på att dels ersätta portarna med helt nya samt att reparera de befintliga. För att bevara de äldre dörrarnas charm med garanti att det blir en fullgod återställning till nyskick beräknas kostnaden till ca 28000 kr per port. Styrelsens förslag är att årsmötet bifaller bägge dessa åtgärder. Föreningens ekonomi uppvisar ett negativt resultat för både Dalen 2 och Dalen 3. Orsaken är allmänt högre kostnader för fjärrvärme, vatten, avlopp samt investeringar. Även om föreningen har god likviditet har styrelsen fått rekommendationen från vår ekonomikonsult att skapa balans mellan intäkter och kostnader. Dessutom bör utrymme finnas för avsättning till reparationsfonder enligt plan. Av denna anledning rekommenderar styrelsen en höjning av medlemsavgifter samt en höjning av avgifterna för parkeringsplatser och garage. Arbetet med att se över föreningens struktur och ansvarsfördelning samt att ta fram de åtgärder som krävs för att våra fastigheter skall få en godkänd OVK har fortsatt under 2012. Jag önskar alla en fantastisk vår och sommar! Bästa hälsningar Per Larsson Ordförande 2012 2

Föreningens första styrelse 1922 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen för Bostadsföreningen Egen Härd U.P.A. får härmed avgiva rapport över 2012 års verksamhet och förvaltning och styrelsen förslag för kommande verksamhetsår jämte revisorernas berättelse. Allmänt om verksamheten Övergripande fakta angående Bostadsföreningen Egen Härd U.P.A i Sundbyberg Bostadsföreningen Egen Härd U.P.A i Sundbyberg består av 2st enheter/fastigheter, Dalen 2 och Dalen 3 Fastighet Dalen 2 med organisationsnummer 715200-0274 (Tulegatan 61A + Tulegatan 61B och Fredsgatan 27) Fastighet Dalen 3 med organisationsnummer 715200-0266 (Fredsgatan 25) Fastigheterna är försäkrade genom en fastighetsförsäkring för SBCs medlemmar. Försäkringsgivare är Lloyds via Nordeuropa Försäkring AB. Antal medlemmar i Bostadsföreningen uppgår till totalt 32 stycken - 17 medlemmar i Dalen 2-15 medlemmar i Dalen 3 Antal parkeringsplatser i carport är 9 som hyrs ut av Dalen 3 Antal garage är 2 (dubbelgarage) som hyrs ut av Dalen 3 Antal hyresrätter uppgår till 9 stycken som hyrs ut av Dalen 2. Antal affärslokaler uppgår till 4 stycken som hyrs ut av Dalen 2. 3

Byggnadens tekniska status Övergripande sammanställning på genomförda och planerade åtgärder. Åtgärd År Investering Kommentar/avskrivning El stambyte 2001 200 Ksek Kostnaden togs samma år Putsning inre fasad 2004 4,7 Msek Avskrivning 50 år Omläggning av tak 2004 se ovan Avskrivning 50 år Rör stambyte badrum Gjorts löpande senast 10 åren. samtliga avskrivna samma år Säkerhetsdörrar 2006 940 Ksek Avskrivning 30 år Byte av värmeväxlar mm 2007 570 Ksek Avskrivning 30 år Byte av samtliga fönster 2007 1,2 Msek Avskrivning 30 år Putsning av yttre fasad 2008 1,2 Msek Avskrivning 50 år Renovering hyresrätt 2008 200 Ksek Endast Dalen 2, avskrivning 15 år Stambyte kök Inom 5-10 år, görs även löpande Elsanering Tuleg. 61B 2008 45 Ksek Endast Dalen 2 Nya maskiner tvättstuga 2008 55 Ksek Endast Dalen 2 Byte stamventiler 2008 30 Ksek Endast Dalen 2 (tillvatten) Nya ventiler & termostater 2009 154 Ksek BF Egen Härd, avskrivning 20 år Renovering läg 107 2009 174 Ksek Dalen 2, avskrivning 15 år Renovering läg 106 2009 86 Ksek Dalen 2, avskrivning 15 år Renovering läg 105 2009 35 Ksek Dalen 2, avskrivning 15 år Kallvattenledningar D3 2010 49 Ksek Dalen 3, avskrivning 20 år Stambyte 61A (ena halvan) 2010 132 Ksek Dalen 2, avskrivning 20 år Renovering läg 61A 2011 421 Ksek Dalen 2, avskrivning 15 år 4

Föreningens ekonomi Föreningens långfristiga skulder uppgår till 6 605 956 SEK. Föreningen har ställda säkerheter i form av pantbrev till SHB på motsvarande skulder. Nyckeltal baserat på föreningens ekonomiska situation jämfört med medel * medelvärde hämtat från www.brguiden.se Nyckeltal Dalen 2 Dalen 3 Medel Antal medlemmar/lägenheter 17 15 70 Boyta medlemmar föreningen 1 191 1 019 Medel lägenheter /boyta m2 70 68 70 Taxeringsvärde (sek) 29 339 000 13 002 000 Taxeringsvärde (sek/m2) 24 634 12 760 9 487 Långfristiga skulder 4 414 369 2 191 587 Långfristiga skulder (sek/m/2) 3 706 2 151 4 527 Skulder / taxeringsvärde 15 % 16,9 % 50 % Dalen 2 Dalen 3 Status Dalen 2 Status Dalen 3 sek/m2 och år Årsavgift (sek/kvm) 143 432 Väldigt låg Låg Hyresintäkter (sek/kvm) 845 71 Väldigt hög Låg Värmekostnad (sek/kvm) 160 154 Normal Normal Räntekostnader (sek/kvm) 93 94 Väldigt låg Väldigt låg Rep och underhåll (sek/kvm) 47 53 Låg Låg Övriga kostnader (sek/kvm) 97 97 Normal Normal Avskrivningar (sek/kvm) 141 94 Normal Normal Amorteringar lån (sek/kvm) 37 31 Normal Normal Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Dalen 2 Dalen 3 Ansamlad vinst/förlust 812 903 sek -29 896 sek Årets resultat innan avsättningar -65 924 sek -146 752 sek Avsättning till reparationsfond enligt plan -176 034 sek -39 006 sek Upplösning av yttre reparationsfond - - Balanseras i ny räkning 570 945 sek -215 654 sek Avsättning till reparationsfond motsvarar 0,3 % av taxeringsvärdet. Dalen 2 avsätter ytterligare 0,3 % gällande hyreshuset. 5

Likvididetsbudget 2012 Dalen 2 Dalen 3 Resultat -65 924 sek -146 752 sek Avskrivningar 254 929 sek 92 612 sek Amorteringar -66 257 sek -31 526 sek Likviditetsöverskott/underskott 122 748 sek -85 666 sek Styrelse och revisorer för 2012 Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Vice Sekreterare Suppleanter Revisorer Revisorsuppleanter Fastighetsansvarig Dalen 2 Fastighetsansvarig Dalen 3 Valberedning I tur att avgå är ledamöter I tur att avgå är suppleanter I tur att avgå revisorer I tur att avgå revisorsuppleanter I tur att avgå i valberedningen Per Larsson Krister Berg Bengt Hoffman Kerstin Lidén Anna Krohn Monika Boström Micael Jansson Lars Lodin Gunnar Byström Inga-Stina Ödmark Filip Tysander Lisa Dahl Krister Berg Anna Krohn Joachim Web Daniel Briones Per Larsson Anna Krohn Krister Berg Bengt Hoffman Monika Boström Mikael Jansson Lars Lodin Inga-Stina Ödmark (flyttat) Gunnar Byström Filip Tysander Lisa Dahl Joachim Web Daniel Briones Vega 6

Nya medlemmar Under verksamhetsåret har följande nya medlemmar tillkommit i föreningen: Under verksamhetsåret har följande nya medlemmar tillkommit i föreningen: Dalen 2: Robert Gustafsson och Milda Kédaityté efter Inga-Stina Ödmark Sami Nikoei efter Jenny Skoog Dalen 3: Marlene Holm efter Ebba Camitz Annacarin Rose n efter Stefan Sagebroa och Åsa Hellsing Sammanträden och förvaltning Totalt har styrelsen haft 8 stycken protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Nedan finns en genomgång av de punkter som fanns med från föregående föreningsstämmas protokoll. Styrelsens förslag från förra föreningsstämman Slutföra åtgärdsplan för en godkänd OVK - besiktning Se över lån och försäkringsvillkor Stamrenovera från Sundström till Boström i Dalen 3 Åtgärdat Åtgärdat Ej åtgärdat Övriga förslag från förra föreningsstämman Översyn av förenings struktur och ansvarsfördelning Pågår Styrelsens förslag till föreningsstämman 2012 a) Dalen 2: Styrelsen föreslår en höjning av avgiften med 60 kr/m 2 f.o.m 2013-07-01 b) Dalen 3: Styrelsen föreslår en höjning av avgiften med 70 kr/m 2 f.o.m 2013-07-01 Höjning av avgift för parkeringsplatser med 500kr/kvartal f.o.m 2013-07-01 Höjning av avgift för garage med 1000kr/kvartal f.o.m 2013-07-01 Styrelsens förslag inför 2013 Styrelsen föreslår följande inför 2013: Renovering av grusbeslag på bakgården Renovering av entrédörrar Undersöka möjligheten att effektivisera energiförbrukningen (Kiruna-metoden) Stamkartering 7

Slutord Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar för det gångna året med allt som ni hjälpt till med. Vi i styrelsen hoppas på en god kommunikation med er och hoppas verkligen att ni kommer till oss med tankar, idéer och annat som ni vill skall bli bättre. Om ni inte anmält er till vår hemsida så gör det. Här finns information och så kan ni skicka in idéer via den. Adressen är Det är vi själva som styr vårt boende glöm inte det. Styrelsen Egen Härd Underskrifter Stockholm 19 april 2013 Per Larsson Ordförande Bengt Hoffman Kassör Kerstin Lidén Sekreterare Krister Berg Vice ordförande 8

Resultaträkning 2012 Not Dalen 2 Dalen 3 Egen Härd Intäkter Medlemsavgifter 170 313 440 304 610 617 Hyror lägenheter 680 652-680 652 Lokaler 325 496 1 852 327 348 Garage & parkeringsplatser - 69 952 69 952 Övriga rörelseintäkter 4 135 1 442 5 577 s: a INTÄKTER 1 180 596 513 550 1 694 146 Kostnader Drift och Underhåll - 41-19 - 60 Städning/portmattor 298 359 657-37 - 15-53 El 967 302 269-288 - 156-445 Fjärrvärme 553 456 009-74 - 37-112 Vatten & avlopp 679 609 288-41 - 27-68 Sophämtning 260-21 769 063-7 256 323-29 025 Snöskottning s: a Drift och Skötsel - 505 526-263 045-739 546 Reparationer hyresfastighet - - - - 32-53 - 86 Reparationer fastighet 344 674 018-23 - 23 Övriga underhåll och reparationer 991-991 s: a Underhåll och Reparationer - 56 335-53 674-110 009-35 - 23-58 Fastighetsförsäkringar 100 400 500-29 - 11-40 Com Hem 047 721 768-6 - 6 Teknisk förvaltning fastighetsskötare 560-560 - 8-8 Övriga kostnader hyresfastighet 186-186 - 67-23 - 91 Fastighetsavgift/skatt 1 400 850 250 s: a Övrig förvaltningskostnad - 146 293-58 971-205 264 s: a DRIFT OCH UNDERHÅLL - 708 154-375 690-1 054 819-3 - 2-6 Kontorsmaterial/trycksaker 660 350 010-7 - 2-10 Telefon & datakommunikation Redovisningstjänster 817-54 387 692-36 253 509-90 640 9

Konsultarvode Bankkostnader Styrelsearvode + sociala avgifter - 11 021-3 038-25 163-9 952-11 021-2 101-21 948-20 043-22 042-5 139-47 111-29 995 Övriga föreningskostnader s: a Övriga kostnader - 115 038-96 408-211 446 s: a VERKSAMHETENS KOSTNADER - 823 192-472 098-1 266 265 s: a Avskrivningar - 254 929-92 612-313 474 Rörelseresultat 102 475-51 160 114 407 Finansiella poster Ränteintäkter - 11-16 - 27-168 388-95 576-263 964 Räntekostnader s: a Finansiella poster - 168 399-95 592-263 991 Resultat före skatt & avsättningar - 65 924-146 752-149 584 Beräknad inkomstskatt - - - Avsättning reparationsfond enligt - 176-39 - 215 plan 034 006 040 Avgår årets genomförda reparationer - - - Resultat efter skatt & avsättningar - 241 958-185 758-364 624 10

Balansräkning 2012 TILLGÅNGAR No t Dalen 2 No t Dalen 3 Egen Härd 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 Anläggningstillgångar 532 217 Fastighet 313 157 749 470 2 764 1 134 3 898 Fasad- och takrenovering 2 106 2 728 834 1 103 427 1 531 Yttre fasadrenovering 3 687 3 537 224 46 9 55 Inventarier 4 016 4 086 102 435 332 767 Säkerhetsdörrar 5 432 5 116 548 239 270 509 Värmeväxlar & radiatorventiler 6 034 6 413 447 727 296 1 023 Energifönster 7 388 7 411 799 785 785 Renovering hyreslägenheter 8 553-553 151 151 Carport - 8 915 915 424 178 602 Renovering / förbättring fastighet 9 187 9 280 467 S:a Anläggningstillgångar 7 057 716 3 017 643 10 075 359 Omsättningstillgångar 45 56 101 Fordran avgifter/hyror 827 139 966 352 242 Fordringar Dalen 3 773-510 11 11 Övriga fordringar 436 35 471 24 16 40 Förutbet kostn och uppl intäkter 092 263 355 S:a Omsättningstillgångar 434 128 72 437 396 302 Kassa & Bank Kassa - 56 6 62 Plusgiro 444 365 809 436 372 809 Bank 650 724 374 S:a kassa & bank 493 094 379 089 872 183 S:a Tillgångar 7 984 938 3 469 169 11 343 844 11

EGET KAPITAL OCH SKULDER No t Dalen 2 No t Dalen 3 Egen Härd 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 Eget kapital och avsättningar Bundet Eget Kapital 1 876 Inbetalda insatser 800 450 792 Reparationfond 10 863 10 273 Fritt Eget kapital Balanserade vinster/förluster Redovisat resultat 636 869-65 924 737 147 250 136 2 614 940-68 567 902 967-146 752-212 676 S:a Eget kapital och avsättningar 3 240 608 669 069 3 909 677 Långfristiga skulder Lån SHB 11 4 414 369 11 587 2 191 956 6 605 S:a långfristiga skulder 4 414 369 2 191 587 6 605 956 Kortfristiga skulder Förskott från kunder - - 56 Leverantörsskulder 081 156 5 Aktuella skatteskulder 1 246 1 371 Kortfristiga skulder 200 Skuld Dalen 2 - Upplupna kostn och förutbet intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda medlavg/hyror 138 223 073 S:a kortfristiga skulder 329 961 608 513 828 211 93 19 156 488 773 096 834 795 59 11 13 352 44 10 116 237 617 688 510 234 057 868 115 16 13 242 137 30 272 S:a Skulder och Eget kapital 7 984 938 3 469 169 11 343 844 12

Resultaträkning Dalen II Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12- 31 Intäkter Medlemsavgifter 170 313 170 317 Hyror lägenheter 680 652 676 551 Övriga intäkter från lokaler 325 496 317 550 Övriga rörelseintäkter 4 135 - s:a Intäkter 1 180 596 1 164 418 Kostnader Drift och skötsel Städning/renhållning -41 298-40 115 El -37 967-40 198 Fjärrvärme -288 553-252 874 Vatten & Avlopp -74 679-63 392 Sophämtning -41 260-30 510 Snöskottning -21 769 - s:a Drift och Skötsel -505 526-427 089 Underhåll och reparationer Reparationer fastighet -32 344-66 880 Övriga underhåll och reparationer -23 991-11 059 s:a Underhåll och reparationer -56 335-77 939 Övriga förvaltningskostnader Fastighetsförsäkringar -35 100-33 671 Com Hem -29 047-25 511 Teknisk förvaltning fastighetsskötare -6 560-3 585 Övriga kostnader hyresfastighet -8 186-20 464 Fastighetsavgift/skatt 11-67 400-65 762 s:a Övrig förvaltningskostnad -146 293-148 993 s:a Drift och Underhåll -708 154-654 021 Övriga kostnader Kontorsmaterial/trycksaker -3 660-1 799 Telefon & datakommunikation -7 817-1 900 Redovisningstjänster -54 387-35 583 Konsult- och advokatarvode -11 021 - Bankkostnader -3 038-3 148 Styrelsearvode + sociala avgifter -25 163-26 713 Övriga föreningskostnader -9 952-34 364 s:a Övriga kostnader -115 038-103 507 Avskrivningar -254 929-255 047 Rörelseresultat 102 475 151 843 Finansiella poster Ränteintäkter -11-3 Räntekostnader -168 388-154 011 s:a Finansiella poster -168 399-154 014 13

Årets resultat -65 924-2 171 14

Balansräkning Dalen II Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12- 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastighet 532 313 532 313 Fasad- och takrenovering 1 2 764 106 2 830 711 Yttre fasadrenovering 2 1 103 687 1 128 213 Inventarier 3 46 016 57 665 Säkerhetsdörrar 4 435 432 453 512 Värmeväxlar & Radiatorventiler 5 239 034 248 595 Energifönster 6 727 388 756 484 Renovering hyreslägenheter 7 785 553 854 867 Renovering/förbättring fastighet 8 424 187 450 285 Summa anläggningstillgångar 7 057 716 7 312 645 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 45 827 29 791 Fordran Dalen 3 352 773 193 510 Övriga fordringar 11 436 20 962 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 092 21 222 S:a Omsättningstillgångar 434 128 265 485 Kassa och bank Kassa - 10 000 Plusgiro 56 444 61 269 Bank 436 650 400 187 S:a kassa & Bank 493 094 471 456 SUMMA TILLGÅNGAR 7 984 938 8 049 586 15

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet kapital Inbetalda insatser 1 876 800 1 876 800 Reparationsfond 9 792 863 616 829 Fritt Eget Kapital Balanserade vinster/förluster 636 869 815 074 Redovisat resultat -65 924-2 171 S:a Eget kapital 3 240 608 3 306 532 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 10 4 414 369 4 480 626 S:a Långfristiga skulder 4 414 369 4 480 626 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 56 081 29 903 Aktuella skatteskulder 11 5 246 13 483 Kortfristiga skulder 200 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 93 138 48 772 Upplupna räntekostnader 19 223 24 533 Förutbetalda medlemsavgifter/hyror 156 073 145 737 S:a Kortfristiga skulder 329 961 262 428 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 984 938 8 049 586 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar 6 807 303 6 807 303 Summa 6 807 303 6 807 303 16

Not 1 Fasad & Takrenovering 50 år Noter Dalen II Bokfört värde vid årets början 3 330 254 3 330 254 Bokfört värde vid årets slut 3 330 254 3 330 254 Vid årets början -499 543-432 938 Årets avskrivning -66 605-66 605 Vid årets slut -566 148-499 543 Planerat restvärde vid årets slut 2 764 106 2 830 711 Not 2 Yttre fasadrenovering 50 år Bokfört värde vid årets början 1 226 317 1 226 317 Bokfört värde vid årets slut 1 226 317 1 226 317 Vid årets början -98 104-73 578 Årets avskrivning -24 526-24 526 Vid årets slut -122 630-98 104 Planerat restvärde vid årets slut 1 103 687 1 128 213 Not 3 Inventarier Bokfört värde vid årets början 182 413 151 838 Bokfört värde vid årets slut 182 413 151 838 Vid årets början -124 748-113 099 Årets avskrivning -11 649-11 649 Vid årets slut -136 397-124 748 Planerat restvärde vid årets slut 46 016 57 665 17

Not 4 Säkerhetsdörrar 30 år Bokfört värde vid årets början 542 958 542 958 Bokfört värde vid årets slut 542 958 542 958 Vid årets början -89 446-71 347 Årets avskrivning -18 080-18 099 Vid årets slut -107 526-89 446 Planerat restvärde vid årets slut 435 432 453 512 Not 5 Värmeväxlar 30 år Bokfört värde vid årets början 286 839 286 839 Bokfört värde vid årets slut 286 839 286 839 Vid årets början -38 244-28 683 Årets avskrivning -9 561-9 561 Vid årets slut -47 805-38 244 Planerat restvärde vid årets slut 239 034 248 595 Not 6 Energifönster 30 år Bokfört värde vid årets början 872 868 872 868 Bokfört värde vid årets slut 872 868 872 868 Vid årets början -116 384-87 288 Årets avskrivning -29 096-29 096 Vid årets slut -145 480-116 384 Planerat restvärde vid årets slut 727 388 756 484 Not 7 Renovering hyreslägenheter 15 år Bokfört värde vid årets början 1 041 191 620 302 420 889 Bokfört värde vid årets slut 1 041 191 1 041 191 18

Vid årets början -186 324-116 911 Årets avskrivning -69 314-69 143 Vid årets slut -255 638-186 054 Planerat restvärde vid årets slut 785 553 854 867 Not 8 Renovering/förbättring fastighet 20 år Bokfört värde vid årets början 521 960 521 960 Bokfört värde vid årets slut 521 960 521 960 Vid årets början -71 675-45 577 Årets avskrivning -26 098-26 098 Vid årets slut -97 773-71 675 Planerat restvärde vid årets slut 424 187 450 285 Not 9 Reparationsfond Avsättning 0,3% av taxeringsvärde enligt plan Upparbetad reparationsfond 616 829 440 795 Årets avsättning 176 034 176 034 Upplösning av reparationsfond Bokfört värde vid årets slut 792 863 616 829 Avsättning reparationsfond enligt plan 88 017 88 017 Avsättning reparationsfond hyreshus enligt plan 88 017 88 017 176 034 176 034 Not 10 Långfristiga skulder 2012-12-31 SHB 062193, bundet t o m 2012-06-30, 5,17% - fasad & tak 68,60% SHB 299476, bundet t o m 2014-12-30, 4,12% - fasad & tak 68,60% SHB 217152, bindningstid 3 månader, 3,55% - fasad & tak 68,60% SHB 217155, bindningstid 3 månader, 3,55% - säkerhetsdörrar 55,50% SHB 217156, bindningstid 3 månader, 3,55% - yttre fasad 50,00% SHB 217158, bindningstid 3 månader, 3,55% - stam- & lghrenov 70,00% SHB 499547, bindningstid 3 månader, 4,13% - lghrenov 100% Totalt - Låntagare för samtliga lån är Dalen 3. Dalen 2:s andel av dessa lån är redovisade som banklån i Dalen 2. 19

Not 11 Fastighetsavgift/skatt Fastighetsavgift/skatt Taxering Fastighetsavgift/skatt 67 400 65 762 Varav fastighetsavgift bostadsdel 26 148 000 35 490 33 852 Varav fastighetsskatt lokaldel 3 191 000 31 910 31 910 Fastighetsavgift/skatt 29 339 000 67 400 65 762 Skatteskulder Beräknad skatt 2012 (tax 2013) 67 400 65 762 Inbetald preliminär skatt 2012-65 648-57 079 Skatteskuld/fordran 1 752 8 683 20

Resultaträkning Dalen III Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12- 31 Intäkter Medlemsavgifter 440 304 440 304 Hyror garage & parkeringsplatser 69 952 69 952 Övriga intäkter från lokaler 1 852 1 852 Övriga rörelseintäkter 1 442 - s:a Intäkter 513 550 512 108 Kostnader Drift och Skötsel Städning/portmattor -19 359-12 910 El -15 302-14 180 Fjärrvärme -156 456-132 450 Vatten & avlopp -37 609-37 319 Sophämtning -27 063-24 452 Snöskottning -7 256 - s:a Drift och Skötsel -263 045-221 311 Underhåll och reparationer Reparation bostäder -53 674-102 736 s:a Underhåll och Reparationer -53 674-102 736 Övriga förvaltningskostnader Fastighetsförsäkringar -23 400-22 447 Com Hem -11 721-14 505 Fastighetsavgift/skatt 1-23 850-22 842 s:a Övrig förvaltningskostnad -58 971-59 794 s:a Drift och Underhåll -375 690-383 841 Övriga kostnader Kontorsmaterial/trycksaker -2 350-384 Telefon & datakommunikation -2 692-1 000 Redovisningstjänster -36 253-23 723 Konsult- och advokatarvode -11 021 - Bankkostnader -2 101-1 539 Styrelsearvode + sociala avgifter -21 948-26 665 Övriga föreningskostnader -20 043-42 818 s:a Övriga kostnader -96 408-96 129 Avskrivningar -92 612-92 605 Rörelseresultat -51 160-60 467 Finansiella poster Ränteintäkter -16 18 Räntekostnader -95 576-91 854 s:a Finansiella poster -95 592-91 836 Årets resultat -146 752-152 303 21

Balansräkning Dalen III Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12- 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastighet 217 157 217 157 Fasad- och takrenovering 2 1 134 728 1 162 071 Yttre fasadrenovering 3 427 537 437 038 Inventarier 4 9 086 11 357 Säkerhetsdörrar 5 332 116 345 954 Värmeväxlar & Radiatorventiler 6 270 413 281 229 Energifönster 7 296 411 308 270 Carport 8 151 915 157 992 Renovering/förbättring fastighet 9 178 280 189 187 Summa anläggningstillgångar 3 017 643 3 110 255 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 56 139 32 048 Övriga fordringar 35 4 675 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 263 14 150 S:a Omsättningstillgångar 72 437 50 873 Kassa och bank Plusgiro 6 365 27 518 Bank 372 724 240 391 S:a kassa & Bank 379 089 267 909 SUMMA TILLGÅNGAR 3 469 169 3 429 037 22

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet kapital Inbetalda insatser 737 450 737 450 Reparationsfond 10 147 273 108 267 Fritt Eget Kapital Balanserade vinster/förluster -68 902 122 407 Redovisat resultat -146 752-152 303 S:a Eget kapital 669 069 815 821 Långfristiga skulder Lån SHB 11 2 191 587 2 223 113 S:a Långfristiga skulder 2 191 587 2 223 113 Kortfristiga skulder Förskott från kunder - 5 400 Leverantörsskulder 59 156 13 705 Aktuella skatteskulder 1 11 371 1 722 Kortfristiga skulder 13 488 21 918 Skuld Dalen 2 352 773 193 510 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 44 096 29 162 Upplupna räntekostnader 10 834 13 291 Förutbetalda medlemsavgifter/hyror 116 795 111 395 S:a Kortfristiga skulder 608 513 390 103 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 469 169 3 429 037 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar 6 807 303 6 807 303 Summa 6 807 303 6 807 303 23

Noter Dalen III Not 1 Fastighetsavgift/skatt Fastighetsavgift/skatt Taxering Fastighetsavgift/skatt 23 850 22 842 Varav fastighetsavgift bostadsdel 12 801 000 21 840 20 832 Varav fastighetsskatt lokaldel 201 000 2 010 2 010 Fastighetsavgift/skatt 13 002 000 23 850 22 842 Skatteskulder Beräknad skatt 2012 (tax 2013) 23 850 22 842 Inbetald preliminär skatt 2012-22 627-21 362 Skatteskuld/fordran 1 223 1 480 Not 2 Fasad & Takrenovering 50 år Bokfört värde vid årets början 1 366 778 1 366 778 Bokfört värde vid årets slut 1 366 778 1 366 778 Vid årets början -204 707-177 371 Årets avskrivning -27 343-27 336 Vid årets slut -232 050-204 707 Planerat restvärde vid årets slut 1 134 728 1 162 071 Not 3 Yttre fasadrenovering 50 år Bokfört värde vid årets början 475 042 475 042 Bokfört värde vid årets slut 475 042 475 042 Vid årets början -38 004-28 503 Årets avskrivning -9 501-9 501 Vid årets slut -47 505-38 004 Planerat restvärde vid årets slut 427 537 437 038 Not 4 Inventarier 24

Bokfört värde vid årets början 73 655 73 655 Bokfört värde vid årets slut 73 655 73 655 Vid årets början -62 298-60 026 Årets avskrivning -2 271-2 272 Vid årets slut -64 569-62 298 Planerat restvärde vid årets slut 9 086 11 357 Not 5 Säkerhetsdörrar 30 år Bokfört värde vid årets början 415 144 415 144 Bokfört värde vid årets slut 415 144 415 144 Vid årets början -69 190-55 352 Årets avskrivning -13 838-13 838 Vid årets slut -83 028-69 190 Planerat restvärde vid årets slut 332 116 345 954 Not 6 Värmeväxlar 30 år Bokfört värde vid årets början 324 493 324 493 Bokfört värde vid årets slut 324 493 324 493 Vid årets början -43 264-32 448 Årets avskrivning -10 816-10 816 Vid årets slut -54 080-43 264 Planerat restvärde vid årets slut 270 413 281 229 Not 7 Energifönster 30 år Bokfört värde vid årets början 355 698 355 698 Bokfört värde vid årets slut 355 698 355 698 Vid årets början -47 428-35 571 25

Årets avskrivning -11 859-11 857 Vid årets slut -59 287-47 428 Planerat restvärde vid årets slut 296 411 308 270 Not 8 Carport 30 år Bokfört värde vid årets början 182 300 182 300 Bokfört värde vid årets slut 182 300 182 300 Vid årets början -24 308-18 231 Årets avskrivning -6 077-6 077 Vid årets slut -30 385-24 308 Planerat restvärde vid årets slut 151 915 157 992 Not 9 Renovering/förbättring fastighet 20 år Bokfört värde vid årets början 218 145 218 145 Bokfört värde vid årets slut 218 145 218 145 Vid årets början -28 958-18 050 Årets avskrivning -10 907-10 908 Vid årets slut -39 865-28 958 Planerat restvärde vid årets slut 178 280 189 187 Not 10 Reparationsfond Avsättning 0,3% av taxeringsvärde enligt plan Upparbetad reparationsfond 108 267 69 261 Årets avsättning 39 006 39 006 Upplösning av reparationsfond Bokfört värde vid årets slut 147 273 108 267 Avsättning reparationsfond enligt plan 39 006 39 006 Avsättning reparationsfond hyreshus enligt plan - - 39 006 39 006 Not 11 Långfristiga skulder 2012-12-31 26

Andel Dalen 2 SHB 062193, bundet t o m 2012-06-30, 5,17% 1 327 441 fasad & tak 68,60% SHB 299476, bundet t o m 2014-12-30, 4,12% 1 388 797 fasad & tak 68,60% SHB 217152, bindningstid 3 månader, 3,55% 1 371 266 fasad & tak 68,60% SHB 217155, bindningstid 3 månader, 3,55% 782 402 säkerhetsdörrar 55,50% SHB 217156, bindningstid 3 månader, 3,55% 916 050 yttre fasad 50,00% SHB 217158, bindningstid 3 månader, 3,55% 340 000 stam- & lghrenov 70,00% SHB 499547, bindningstid 3 månader, 4,13% 480 000 lghrenov 100% Totalt 6 605 956 Låntagare för samtliga lån är Dalen 3. Dalen 2:s andel av dessa lån är redovisade som banklån i Dalen 2. Pantbrev uppgår till 6 807 303 kr inom fastigheten. 27