Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-08-09 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Förslag till beslut: att godkänna årsprognos och periodbokslut samt uppföljning av mål per april 2011 för kommunstyrelsens verksamheter. Göran Nilsson G:\Politik\Kommunstyrelse\Kommunstyrelsen\2011\110822\Bokslut_arsprogn_april_KS_Ordf.doc
Tjänsteskrivelse Diarienummer 2011-06-16 KS 2011/645 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Förslag till beslut: att godkänna årsprognos och periodbokslut samt uppföljning av mål per april 2011 för kommunstyrelsens verksamheter. Årsprognos per april 2011 Prognos totalt för kommunstyrelsen slutar på 1 245 tkr. Kommungemensamma verksamheter Politisk verksamhet och Partistöd (0 tkr ) Verksamheten (KS, KF, råd och beredningar, Valberedningen och partistöd). Regleringen av felaktiga arvodesutbetalningar för åren 2007 till 2009 har ännu ej reglerats på grund av ett överklagande. Översiktsplan (16 tkr) Löper i stort enligt plan Strategiskt Miljöarbete (+ 100 tkr) Löper enligt plan. Överskottet beror av att tjänsten reducerats till 75%. Totalförsvar och samhällsskydd ( 0 tkr) Löper enligt plan Näringsliv och Marknadsföring (0 tkr) Löper enligt plan Serveringstillstånd (-11 tkr) Intäkterna (avgifterna) motsvarar inte fullt ut kostnaderna för verksamheten Måltidsverksamheten ( 0 tkr) Löper enligt plan. En anpassning av verksamheten pågår med anledning av att de nya boendena inom Vård o omsorg har egna kök. Kommunikation (- 1 442 tkr )
Enligt fakturan för första halvåret från UL blir den totala kostnaden för året 12 030 tkr och innebär ett underskott på ca 1,4 mkr. Kommungemensam verksamhet och administration (+662 tkr) Verksamheten löper i princip enligt plan. Medel för oförutsett och vissa partiella vakans på tjänster bidrar till den positiva prognosen. Viss osäkerhet råder kring kostnaderna för IT-drift då vi fått en ny leverantör from senhösten 2010. Rekryteringen av nu kommunchef har genomförts med hjälp av bemanningsföretag. Förberedelser för flytten till det nya kommunhuset är i full gång. Kommunala fastigheter (beställare) (0 tkr) Kostnaderna för de pågående projekten löper enligt plan. Eventuellt kan nya projekt komma under hösten som påverkar resultatet. Fackliga kostnader ( 0 tkr) Inga inrapporterade avvikelse per april. Kommunaltekniska verksamheter Gator, vägar (-768 tkr) Orsaken till underskottet är de ökade kostnader för vinterväghållning. Underskottet i prognosen är baserat på att det blir en normal höst/vinter 2011. Besparingar på beläggningsunderhåll kommer att behövas. Räddningstjänst ( 100 tkr) Verksamheten visar i årsprognosen ett överskott på 100 tkr på grund av att kommunbidraget samt hyresöverskottet täcker medlemsavgiften med en liten marginal. Avfallsverksamhet ( 0 tkr) Löper enligt plan. Naturvård (-150 tkr) Det beräknade underskottet beror på den internränta av mark i Alsike som belastar verksamheten. Exploatering (0 tkr) Löper enligt plan. Vindkraft (+ 200 tkr) Vindkraftverket har under perioden producerat ca 0,25 GWh mer än motsvarande period 2010. Dock har elpriset varit lägre samt att viss osäkerhet kring ränteutveckling. Parker (0 tkr) Löper enligt plan. Bostadsanpassning (0 tkr) Löper enligt plan.
Teknisk Planering (60 tkr) Löper enligt plan. Överskottet beror på att upphandlartjänsten ej har tillsatts. Periodbokslut per april 2011 Utfall totalt för kommunstyrelsen är + 736 tkr Kommungemensamma verksamheter Periodbokslutets utfall i förhållande till årsprognosen för år 2011 inom de olika områdena visar inga större avvikelser förutom för måltidsverksamheten som i bokslutet uppvisar ett större positivt resultat än prognosen. Detta beror på att intäkterna under sommaren är mindre än under pågående terminer emedan kostnader för löner etc. är det samma i stort sett varje månad. Motsvarande fenomen kan även ses i några andra verksamheter som te x gemensam administration där en pott för oförutsett finns. Kommunaltekniska verksamheter Periodbokslutets utfall i förhållande till årsprognosen för år 2011 inom de olika områdena visar avvikelser inom verksamheterna Exploatering, Bostadsanpassning samt Avfallsverksamhet. Inom verksamheten Exploatering så har inte ännu försäljning skett av mark för ny brandstation samt mark i Ar. Försäljning av dessa beräknas genomföras under året. För verksamheten Bostadsanpassning så har det under första kvartalet varit höga utgifter på grund av stora inkomna ärenden. För avfallsverksamheten som i bokslutet uppvisar ett större positivt resultat än prognosen så ligger ökade kostnader under senare del av året. Investeringar Kommungemensamma verksamheter Beviljade Prognos Kommungemensamma 7 600 tkr 4 900 tkr Måltidsverksamheten 300 tkr 300 tkr Fastigheter 17 000 tkr 16 000 tkr Kommunaltekniska verksamheter Beviljade Prognos Gata 36 700 tkr 16 800 tkr Park o Natur 900 tkr 711 tkr Bostadsanpassning 300 tkr 0 tkr Avfallsverksam. 200 tkr 200tkr Knivsta den 16 juni 2011 Birgitta Ljungberg-Jansson Adm chef/chef Kommunkontoret Tyra Wikström Teknisk chef
Kommunfullmäktiges övergripande mål Till kommunstyrelsen Bilaga 1: Måluppfyllelse per april 2011 Finansiella mål - Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter, generella bidrag år 2011 och i genomsnitt uppnå 2 procent sett under mandatperioden 2011-2014 Målet kommer inte att uppnås - Kommunens långfristiga nettolåneskuld per invånare får under planperioden inte överstiga 20 000 kr Målet kommer inte att uppnås Mål för kommunstyrelsen som koncernledning - Ägardirektiven för bolagen ska stå i samklang med kommunens inriktning - Kommunen skall inte driva verksamheter/bolag som på ett osunt sätt konkurrerar med det privata näringslivet - En jämn befolkningstillväxt på cirka två procent Målet kommer inte att uppnås Mål för kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd - Kommunens tekniska verksamheter ska ligga i framkant vad gäller miljö, exempelvis genom ökad återvinningsgrad - Bygga gång- och cykelvägar i anslutning till skolor med hastighetssäkrade övergångsställen - Kommunen ska tillhandahålla och utveckla e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna - Kommunens företagsklimat skall förbättras - Kommunen ska ha ändamålsenliga och effektiva allmänna kommunikationer som ökar sina marknadsandelar
Uppföljning av Kommunstyrelsens egna mål för verksamheten 2011 Block 1 Politisk verksamhet - Ökat medborgarinflytande i kommunen. Block 2 Översiktsplanering - Fördjupad översiktsplan för tätorterna ska antas under året. Målet kommer inte att uppnås Block 2 Strategiskt Miljö- och Energiarbete - Kommunens miljöpåverkan och energianvändning ska minska Block 2 Näringsliv och marknadsföring - God tillgänglighet i näringslivets kontakter med kommunen - Ökade aktiviteter för att främja kommunens näringsliv - Verka för ökad närvaro av ALMI och andra företagsrådgivande organisationer Block 7 Måltidsverksamheten - Utveckla matkoncept för Knivsta kommun med hänsyn taget till bra miljöval och god djurhållning. - Servera smaklig och näringsmässigt bra mat till kommunens barn/elever och äldre Block 8 Fastigheter (förhyrare) - Ett effektivt resursutnyttjande av kommunens lokaler.
Block 8 Kommungemensam administration A) Administration Allmänt - Effektiv extern och intern servicen. B) Personalpolitik - Kommunen ska aktivt arbeta med bemötandefrågor inom olika personalgrupper. - Kommunen ska vara en hälsosam arbetsplats/hälsodiplomering. C) IT-drift - Stödja verksamhetsutvecklingen inom kommunens verksamheter. - Ökad tillgänglighet för verksamheterna. - Ge medborgarna en bra service till lägsta möjliga kostnad. - Öka kapaciteten i kommunens förvaltningsnät. - Stödja fiberutbyggnaden i kommunen. Målet kommer att delvis uppnås D) Information - Tillgängligheten till informationen på kommunens externa webbplats ska öka - Kommunen ska ha en plan för användningen av sociala medier
TEKNISKA VERKSAMHETERNA Block 2 Gator/vägar och Trafikövervakning Kommunstyrelsens Mål för verksamheten God tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i prioriterade huvudstråk i centrala.. Energiförbrukningen ska minska per armatur för gatubelysningen.. Kommunens tillgång på gång- och cykelvägar ska förbättras.. Tillgång på samåkningsparkeringar på landsbygden ska öka Målet kommer inte att uppnås. Kommunmedborgarnas nöjdhet med gator och vägar i kommunen ska öka. Block 2 Park och Natur Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Öka medborgarnas nöjdhet på Knivsta kommuns grönområden Målet kommer inte att uppnås. En hög biologisk och ekologisk kvalitet på Knivsta kommuns naturmiljöer.. Öka nåbarheten till grönytor för medborgarna i Knivsta kommun. Prioritera skötsel av grönytor med hög besöksfrekvens i centrala delarna av Knivsta och Alsike. Block 2 Teknisk planering Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Bra trafik- och infrastrukturlösningar i centrala Knivsta. Block 2 Mark och exploatering Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Det ska vara attraktivt för företag att etablera sig i Ar-industriområde..
Kommunens markinnehav ska spegla kommunens behov.. Block 7 Avfallsverksamhet Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Öka medvetenheten om sambanden mellan avfall och miljöpåverkan.. Minskade mängder avfall som deponeras. Mängden deponerat avfall ska minska med 15%.. Ökad produktion av biogas från kommunens organiska avfall. Insamlad mängd organiskt avfall till biogasproduktion ska öka med 3kg per person.. Minskade mängder farligt avfall i hushållsavfallet, andelen farligt avfall får max uppstiga till 0,5 % ifrån hushållens kärl och säckavfall..
Bilaga 2: Resultaträkning/utfall/prognos Driftbudget Kommunstyrelsen Per 2011-04-30 DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Budget Utfall Års- 2011 2011 4 mån 2011-04-30 prognos 1 Politisk verksamhet Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag 3 879 3 133 1 044 1 044 3 783 Kostnader 3 879 3 133 1 044 1 051 3 783 Resultat 0 0 0-7 0 Övrig politisk verksamhet Kommunbidrag 2 156 2 902 967 967 2 902 Kostnader 2 156 2 902 967 1 130 2 902 Resultat 0 0 0-163 0 Partistöd Kommunbidrag 310 310 103 103 310 Kostnader 310 310 103 103 310 Resultat 0 0 0 0 0 2 Infrastruktur Översiktsplan Kommunbidrag 815 815 272 272 1 115 Kostnader 815 815 272 359 1 131 Resultat 0 0 0-87 -16 Strategiskt miljöarbete Kommunbidrag 693 693 231 231 693 Intäkter 0 630 210 139 630 Kostnader 693 1 323 441 325 1 223 Resultat 0 0 0 45 100 Gator och vägar Kommunbidrag 12 142 12 142 4 047 4 047 12 142 Intäkter 215 215 72 323 215 Kostnader 12 357 12 357 4 119 5 178 13 125 Resultat 0 0 0-808 -768 Parkeringsövervakning
Kommunbidrag 152 152 51 51 152 Intäkter 96 96 32 23 60 Kostnader 248 248 83 19 192 Resultat 0 0 0 55 20 Naturvård Kommunbidrag 800 800 267 267 800 Intäkter 0 247 82 117 247 Kostnader 800 1 047 349 439 1 197 Resultat 0 0 0-55 -150 Parker Kommunbidrag 2 443 2 443 814 814 2 443 Intäkter 1 919 2 040 680 608 2 040 Kostnader 4 362 4 483 1 494 1 278 4 483 Resultat 0 0 0 144 0 Räddningstjänst Kommunbidrag 11 355 11 355 3 785 3 785 11 355 Intäkter 2 146 2 104 701 701 2 104 Kostnader 13 501 13 459 4 486 4 420 13 359 Resultat 0 0 0 66 100 Totalförsvar och samhällsskydd Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 300 542 181 185 558 Kostnader 300 542 181 107 558 Resultat 0 0 0 78 0 Teknisk planering Kommunbidrag 1 729 1 729 576 576 1 729 Kostnader 1 729 1 729 576 536 1 669 Resultat 0 0 0 40 60 Exploatering Kommunbidrag -1 400-1 400-467 -467-1 400 Intäkter 3 000 3 000 1 000 629 2 000 Kostnader 1 600 1 600 533 723 600 Resultat 0 0 0-561 0 Näringsliv och marknadsföring Kommunbidrag 987 987 329 329 987 Kostnader 987 987 329 208 987 Resultat 0 0 0 121 0 Serveringstillstånd mm Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 91 91 30 48 80 Kostnader 91 91 30 9 91 Resultat 0 0 0 39-11
5 Vård och omsorg Bostadsanpassning Kommunbidrag 2 536 2 536 845 845 2 536 Kostnader 2 536 2 536 845 1 192 2 536 Resultat 0 0 0-347 0 7 Affärsverksamhet Måltidsverksamhet Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 16 500 13 865 4 622 5 888 13 865 Kostnader 16 500 13 865 4 622 4 977 13 865 Resultat 0 0 0 911 0 Vindkraft Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 0 8 176 2 725 3 656 8 448 Kostnader 0 8 176 2 725 3 144 8 248 Resultat 0 0 0 512 200 Avfallsverksamhet Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 12 000 12 604 4 201 3 934 12 514 Kostnader 12 000 12 604 4 201 3 437 12 514 Resultat 0 0 0 497 0 Kommunikation, UL Kommunbidrag 10 588 10 588 3 529 3 529 10 588 Kostnader 10 588 10 588 3 529 4 044 12 030 Resultat 0 0 0-515 -1 442 8 Övrigt Fastigheter Kommunbidrag 2 680 2 680 893 893 2 680 Intäkter 2 500 2 996 999 1 150 3 585 Kostnader 5 180 5 676 1 892 1 940 6 265 Resultat 0 0 0 103 0 Kommungemensam administration Kommunbidrag 41 922 41 922 13 974 13 974 41 922 Intäkter 223 2 608 869 1 104 2 682 Kostnader 42 145 44 530 14 843 14 418 43 942 Resultat 0 0 0 660 662 Facklig verksamhet Kommunbidrag 1 048 1 048 349 349 1 048 Kostnader 1 048 1 048 349 341 1 048 Resultat 0 0 0 8 0
Politisk verksamhet Kommunbidrag 6 345 6 345 2 114 2 114 6 995 Kostnader 6 345 6 345 2 114 2 284 6 995 Resultat 0 0 0-170 0 Infrastruktur Kommunbidrag 29 716 29 716 9 905 9 905 30 016 Intäkter 7 767 8 965 2 988 2 773 7 934 Kostnader 37 483 38 681 12 893 13 601 38 615 Resultat 0 0 0-923 -665 Vård och omsorg Kommunbidrag 2 536 2 536 845 845 2 536 Kostnader 2 536 2 536 845 1 192 2 536 Resultat 0 0 0-347 0 Affärsverksamhet Kommunbidrag 10 588 10 588 3 529 3 529 10 588 Intäkter 28 500 34 645 11 548 13 478 34 827 Kostnader 39 088 45 233 15 077 15 602 46 657 Resultat 0 0 0 1 405-1 242 Övrigt (fastigheter, administration, facklig verksamhet) Kommunbidrag 45 650 45 650 15 216 15 216 45 650 Intäkter 2 723 5 604 1 868 2 254 6 267 Kostnader 48 373 51 254 17 084 16 699 51 255 Resultat 0 0 0 771 662 Kommunstyrelsen totalt Kommunbidrag 94 835 94 835 31 609 31 609 95 785 Intäkter 38 990 49 214 16 404 18 505 49 028 Kostnader 133 825 144 049 48 013 49 378 146 058 Resultat 0 0 0 736-1 245