Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 27 maj 2014 43 Uppföljning tertial 1 med prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Handlingar Maria Björkmans skrivelse om ekonomisk rapport januari-april samt finansrapport för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Överläggning Maria Björkman redovisar uppföljning per april med prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Budgetuppföljningen efter tertial 1 bygger på bolagens egna uppgifter och kommentarer rörande verksamhet och mål, utfall och analys samt prognos och framtid. Koncernens prognostiserade resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 58,4 mkr vilket är något sämre än budgeterade 63,1 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att prognosen för resultatandelen i Kalmar Energi är något lägre än budget och det beror på att vintern och våren varit mild. I prognosen för 2014 har flertalet av bolagen inte gjort några andra bedömningar än att de klarar budget. Däremot kommer alla bolag i samband med uppföljningen per augusti ha större fokus på prognosen för helåret. Vidare redovisade Maria Björkman koncernens finansrapport där genomsnittsräntan för perioden är 3,34 %. Andel ränteförfall inom 1 år är 26,2 % varav 76 % av lånen är exponerat för rörlig ränta och när hänsyn tagits till derivat är det 27 %. Andelen kapitalförfall inom 1 år är 43 %. Antal kreditgivare i portföljen är 5 stycken och den med störst andel är Kommuninvest med 67 %. Beslut Styrelsen beslutar att godkänna lämnad uppföljning avseende tertial 1 med prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Styrelsen uppdrar åt Kalmar Vatten att i kommande tertialrapport lämna information om arbetet kring reservvattentäkt och uttagspunkter. Styrelsen beslutar att lämna över uppföljningen till kommunen. Sekreterare Maria Björkman Justerat Anders Andersson Bertil Dahl ordförande Rätt utdraget intygar Maria Björkman
Handläggare Datum Maria Björkman 2014-05-21 Uppföljning tertial 1 med prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Uppföljning efter april med prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Bakgrund I samband med att kommunbolagets styrelse i december beslutade om budget 2014 antogs även hur och när uppföljning av ekonomi och verksamhet ska ske i koncernen. Uppföljning av ekonomi och verksamhet för koncernen ska redovisas i kommunbolagets styrelse efter april och augusti. Inriktningen i uppföljningen ska vara utfall för perioden, prognos för helårsutfallet, analys av utfallet. Rapporteringen efter oktober kommer enbart vara sifferdelen. I denna första rapport för året, som baseras på fyra månader, är förutsättningarna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I uppföljningen kommenteras nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar koncernens ekonomi. Kalmar Kommunbolag AB Maria Björkman ekonomichef Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx maria.bjorkman@kalmar.se
Uppföljning tertial 1 med prognos för bokslutet 2014 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Foto Jan Magnusson
Uppföljning tertial 1 2014 Budgetuppföljningen efter tertial 1 bygger på bolagens egna uppgifter och kommentarer rörande verksamhet och mål, utfall och analys samt prognos och framtid. Finansrapport koncernen I koncernen är räntekostnaden en väsentlig kostnadspost och alla bolag i koncernen har i sina finanspolicy s fastställt restriktioner för bland annat ränterisk och refinansieringsrisk. Den valda räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring ska få genomslag i bolagets resultat. Andelen lån i koncernen där räntan förfaller inom 1 år är 26,2%, dvs. 696,3 mkr av den totala låneskulden 2.653,7 mkr. Refinansieringsrisken utgörs av risken att betydande delar av lånen förfaller inom samma tidsperiod. Andelen lån i koncernen där kapitalet förfaller inom 1 år är 43,1%, dvs. 1.143,8 mkr. Sedan uppföljningen efter december avseende både ränte- och kapitalbindningsstrukturen har små förändringar skett. Gör man däremot en jämförelse per augusti 2013 har stora förändringar skett avseende kapitalbindningen och med längre bindningstider som följd. För lån som förfaller inom 1 år har kapitalbindningstiden sjunkit med 637 mkr sedan augusti 2013. Miljoner kr 1 000 800 600 400 200 0 Kapital- och räntebindningstruktur Högst < 1 år < 2 år < 3 år < 4 år < 5 år 5 år < 3 mån kapital apr.-14 kaptail dec.-13 ränta apr.-14 ränta dec.-13 Skuld 2 653 737 038 varav lån mot rörlig ränta 1 783 663 000 varav lån mot rörlig ränta koncernvalutakontot 229 374 038 varav lån mot fast ränta 640 700 000 Räntederivat 1 546 313 050 Lån kommunal borgen 2 621 655 258 Koncernvalutakonto per 30/4 2014 155 962 942 Limit koncernvalutakonto 732 500 000 2 (14)
Antalet kreditgivare i portföljen är 5 stycken och Kommuninvest har störst andel med 67 %. Koncernens genomsnittliga ränta för perioden är 3,34 %, se nedanstående graf för jämförelser sedan 2010. 3,80% 3,60% 3,40% 3,20% 3,00% 2,80% Genomsnittsränta koncernens lån Apr. Aug. Okt. Dec. 2014 2013 2012 2011 2010 Prognos för koncernbokslutet 2014 Koncernens prognostiserade resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 58,4 mkr vilket är något sämre än budgeterade 63,1 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att prognosen för resultatandelen i Kalmar Energi är något lägre än budget och det beror på att vintern och våren varit mild med påverkan på lägre fjärrvärmeproduktion och elproduktion. I uppföljningen per april har flertalet av bolagen inte gjort några andra bedömningar av prognosen än att de klarar budget. Däremot kommer alla bolag i samband med uppföljningen per augusti ha större fokus på prognosen för helåret. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (tkr) Perioden jan - apr 2014 Utfall Budget Utfall Prognos Budget Utfall föreg. år föreg. år Kalmar Kommunbolag AB -2 938-2 851-2 954 10 404 10 773 10 128 Kalmarhem AB 5 755 1 881 5 624 10 026 10 026 11 007 KIFAB i Kalmar AB 8 543 3 270-13 664 9 809 9 809-40 991 Industriparken i Kalmar AB 1 866 1 975 1 696 5 924 5 924 5 087 Kalmar Vatten AB 2 711 4 160-830 10 900 12 462 2 541 Kalmar Hamn AB 371 467-1 480 1 111 1 400-628 Kalmar Airport AB -355-1 198-1 026 11 10 708 Kalmar Science Park AB 1 344-1 060 1 341-3 180-3 180-2 915 Kalmar Familjebad AB 194 163 412 50 50 1 034 Destination Kalmar AB -1 679-1 518-2 191-373 -373-510 Kalmar Energi Holding AB (mars) 52 070 57 530 72 330 84 608 91 091 120 974 Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt Årets resultat koncernen 58 383 63 130 34 072 11 188 3 (14)
KALMAR KOMMUNBOLAG AB Kalmar kommunbolag ska verka för styrning av koncernen med ägardirektiv som grund och bedriva samarbete med kommunen där vi förväntas bidra med koncernperspektivet i vidareutvecklingen av Kalmar kommun. Året inleddes med utredning och analys kring KIFAB s värdering och nedskrivningsbehov samt framtida omstruktureringar som kan påverka koncernen. Inom projektet utvecklad övergripande intern kontroll har ett slutligt förslag tagits fram. Arbetet med nya redovisningsregler K3 och övergripande riktlinjer för koncernen fortlöper. Tillsammans med Kalmar Familjebad har en plan för vidare arbete med ny simhall fastställts och beslutats i kommunen. I samverkan med Kalmar Hamn har Magasinen på fastigheten Eldaren 6 sålts till kommunen. Basfinansieringen för Kalmar Science Park är i samverkan med kommunen säkrad för perioden 2015-2017. Med anledning av PWC granskningsrapport om styrning och ledning i koncernen har ett antal åtgärder genomförts. Marknadsanalys och förhandlingar om ny flyglinje till Berlin pågår. Rörelseresultatet för perioden uppgår till -229 tkr, något över budget. Avvikelsen beror i huvudsak på högre personalkostnader som ökande semesteroch komp.löneskuld samt indexering av pensionspremier, men också på lägre kostnader för dataprogram,. Kommunbolagets resultat efter de finansiella posterna är - 2.938 tkr jämfört med budget - 2.851 tkr. Lånens genomsnittliga ränta för perioden är 3,47 % och ligger i nivå med budget. Kommunbolaget har för dotterbolaget Kalmar Science Park AB tecknat en kapitaltäckningsgaranti som gäller fram till årsstämman 2015 och som uppgår till max 3.200 tkr. sprognosen för resultatet efter finansiella poster är 10.404 tkr och är 370 tkr sämre än budget. Period jan-apr Summa intäkter 1 157,7 1 145,0 3 753,0 3 685,0 Övriga externa kostnader -497,8-580,0-2 011,5-1 960,0 Personalkostnader -889,2-700,7-2 487,0-2 102,0 Summa kostnader -1 387,0-1 280,7-4 498,5-4 062,0 Rörelseresultat -229,4-135,7-745,5-377,0 Utdelning 0,0 0,0 19 296,0 19 296,0 Ränteintäkter 23,5 16,7 50,0 50,0 Räntekostnader -2 732,0-2 732,0-8 196,0-8 196,0 varav borgensavgift kommunen -217,5-217,5-652,5-652,5 Resultat före bokslutsdispositioner o skatt -2 937,9-2 851,0 10 404,5 10 773,0 4 (14)
KALMARHEM AB Kalmarhem har uppställda mål i enlighet med fastställda strategier för 2014 och mål för Kalmar kommuns målområde. De planerade insatserna fortlöper enligt plan. Erbjuda ett allsidigt utbud av attraktiva välskötta fastigheter i olika delar av kommunen. Att producera attraktiva hyresrätter för våra olika kundgrupper i snitt 50-75 lägenheter per år. Kundbemötande, för att kunderna ska uppleva Kalmarhem som en positiv hyresvärd mäts/uppföljning av prioriteringstider för serviceanmälan och svarstider i telefon. Uppfylla uppsatta åtaganden i enlighet med studentbostadsgarantin. Att ha två detaljplaner aktiva varje år. I enlighet med Skåneinitiativet sänka energiförbrukningen med 20 % 2008-2016, med basår 2007, genom ett systematiskt fortsatt arbete med mediafrågor såsom el, värme, vatten och renhållning inom ramen för Hållbart boende. Minska vår miljöpåverkan och förbrukning genom kontinuerlig information till kunder och personal samt genom optimering av våra system. Mål att bibehålla uthyrningsgrad och minska omflyttning visar om Kalmarhem har rätt hyresnivå. Mål avkastningskrav: avkastning på totalt kapital ska vara minst 3,5 %. Mål belåningsgrad: Fastigheternas belåningsgrad ska vara högst 75 %. Periodens resultat är 5,8 mkr, vilket är 3,9 mkr högre än budgeterat resultat för perioden. Detta beror bla på att hyresintäkterna är högre pga lägre vakanser och värmekostnader lägre då det har varit varmare än normalår. Fastighetsunderhåll för 2014 följer planerad budget. De större underhållsåtgärderna hittills under året är tex renovering av tak mm kv Borgmästaren, Skivlingen badrumsrenovering, PCB sanering, byte av värmepumpar, FTX-aggregat och fjärrvärmeväxlare, förnyad styr- och reglerutrustning. Driftskostnaderna har varit något lägre än årets budget delvis beror detta på att snöröjningen varit 1mkr lägre än 2013. Räntekostnaderna för perioden har varit lägre än beräknat för perioden. Period jan-apr Summa intäkter 104 917,1 103 733,5 304 111,0 304 111,0 Inköp av varor och material -1 712,3-1 391,7-4 175,0-4 175,0 Fastighetsunderhåll -15 056,3-13 350,0-49 500,0-49 500,0 Övriga externa kostnader -40 016,1-42 980,4-108 018,0-108 018,0 Personalkostnader -9 700,3-10 534,0-31 602,0-31 602,0 Avskrivningar / nedskrivningar -14 209,0-14 458,0-43 374,0-43 374,0 Summa kostnader -80 694,0-82 714,1-236 669,0-236 669,0 Jämförelsestörande poster 20,0 Rörelseresultat 24 243,0 21 019,5 67 442,0 67 442,0 Ränteintäkter 56,2 Räntekostnader -18 544,3-19 138,7-57 416,0-57 416,0 varav borgensavgift kommunen -1 279,7-1 338,7-4 016,0-4 016,0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt 5 754,9 1 880,8 10 026,0 10 026,0 Kalmarhems övergripande finansiella mål för perioden 2014-2018 är en belåningsgrad på 75 %, för 2013 är belåningsgraden 72,9 %. Därmed ska den stora känsligheten för ränte- och finansierings risken minska för bolaget. Målsättningen är att klara det budgeterade årsresultatet på 10,0 mkr. Rationaliseringsarbetet fortsätter och ska utvecklas. Kontinuerligt pågår arbetet med fastighetsvärdering och uppföljning av fastigheternas lönsamhet. Då intjäningsförmågan har förbättrats de senaste åren och tillsammans med att en belåningsgrad på 72,9% uppnåtts har Kalmarhem nu ekonomisk möjlighet att nyproducera och renovera lägenheter. Vi är ett steg närmre nyproduktion i del av kvarteret Konvaljen, Lunden, ombyggnation av nyförvärv Bryggaren och Jungmansgården fortsätter enligt plan. 5 (14)
KIFAB I KALMAR AB KIFAB i Kalmar AB ska tillhandahålla lokaler för näringsliv, utbildningsverksamhet samt vid behov andra offentliga verksamheter. Bolaget ska därigenom medverka till att utveckla och stärka näringslivet. Inledningen av 2014 har präglats av en något ökande uthyrningsgrad och intäkter väl i linje med budget och tidigare år. Vår vakansgrad har sänkts från 5,8% till 3,7% bl.a. tack vare att de tidigare vakanta kontorsytorna i Sutaren 22 nu har hyrts ut och en vakant fastighet som avyttrats. En avsiktsförklaring har tecknats med Länsstyrelsen om lokaler i Mjölnaren 4 som de kommer att överta första halvåret 2016 efter Socialförvaltningens flytt. Under kvartalet har en extern utredning genomförts avseende förutsättningarna för en större satsning på ett gemensamt logistikcenter för bl.a. ehandel. Projekteringsarbetet för ev. upphandling av en tågservicedepå har startats och ett riskdelningsavtal har förhandlats fram mellan Kalmar kommun och Landstinget. Förhoppningen är en byggstart under hösten 2014 och ett färdigställande till sommaren 2015. Hotell och konferensverksamheten som drivs i det delägda HB Telemarken har haft svårt att möta de förändringar som sker i konferens- och hotellbranschen. Diskussioner pågår med Sodexo, som på vårt uppdrag driver rörelsen, om en omstrukturering av verksamheten. Under inledningen av året såldes fastigheten Tigern 10 till en lokal näringsidkare med ett bra ekonomiskt utfall. Bolaget har ställt upp verksamhetsmål utgående från de övergripande mål som kommunfullmäktige har fastställt för hela koncernen. Arbetet inom dessa målområden följer plan. Rörelseresultatet i KIFAB är ca 1,3 mkr bättre än vid motsvarande tid förra året oaktat resultatpåverkan från HB Telemarken. Till detta kommer positiva engångseffekter pga. av fastighetsförsäljning om ca 2,4 mkr. Period jan-apr Summa intäkter 37 566,7 36 739,7 110 219,0 110 219,0 Fastighetsunderhåll -2 716,9-2 726,7-8 180,0-8 180,0 Övriga externa kostnader -7 618,2-7 145,0-21 435,0-21 435,0 Personalkostnader -3 542,6-3 800,0-11 400,0-11 400,0 Avskrivningar / nedskrivningar -12 066,7-12 066,7-36 200,0-36 200,0 Summa kostnader -25 944,4-25 738,3-77 215,0-77 215,0 Jämförelsestörande poster 2 392,7 Rörelseresultat 14 015,0 11 001,4 33 004,0 33 004,0 Resultat från dotterföretag, Utdelning 2 598,6 410,0 1 230,0 1 230,0 Ränteintäkter 72,5 25,0 75,0 75,0 Räntekostnader -8 143,5-8 166,7-24 500,0-24 500,0 varav borgensavgift kommunen -608,7-608,7-1 826,0-1 826,0 Resultatet från HB Telemarken är så här långt ca 2,6 mkr jämfört med det operativa resultatet efter första tertialet 2013 om ca 1,3 mkr. Denna resultatförbättring härrör sig främst till lägre löpande avskrivningar till följd av den stora nedskrivningen 2013. Resultat före dispositioner och skatter för KIFAB i Kalmar AB (inkl. HB Telemarken) är ca 8,5 mkr vilket är ca 5,3 mkr bättre än budget inkl. engångseffekter. Vi bedömer att vakansgraden sannolikt kommer att öka något under senare delen av året men att det ligger i linje med de antaganden vi gjorde för budget 2014 varför vi bedömer att budgeterat resultat kommer att uppnås. Resultat före bokslutsdisp. o skatt 8 542,6 3 269,7 9 809,0 9 809,0 6 (14)
INDUSTRIPARKEN I KALMAR AB Industriparken i Kalmar AB ska erbjuda lokaler med attraktiva arbetsmiljöer. Bolaget ska allmänt främja näringslivet i Kalmar. Inledningen av 2014 har fokuserat på lokalanpassningar/färdigställande av entreprenader för befintliga och nya hyresgäster samt ny detaljplan för området. Industriparken följer KIFABs förvaltningsmål mål inom attraktiva Kalmar, den socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara kommunen Fortsatt god uthyrningsgrad gör att intäkterna överstiger budget med 222 tkr för årets första tertial. Kostnaderna ökar för samma period med 384 tkr vilket främst beror på ökat fastighetsunderhåll. Ränteläget är fortfarande gynnsamt med en snittränta på 1,55 % vilket gör att räntekostnaderna minskat med 48 tkr mot budget. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt slutar på 1,865 tkr vilket är 109 tkr mindre än budgeterat. Vakansgraden i fastigheterna har tillfälligt ökat b l a i hus 080 (fd PEAB) som är reserverad för ny hyresgäst. Hyresförhandlingar pågår också med intressenter för delar av övriga vakanta lokaler. Markåterställning för hus 210 är klar och ombyggnad i del av huset för ny hyresgäst följer plan. Förslag till ny detaljplan för området är ute för samråd. Det budgeterade resultatet förväntas bli uppnått under året. Period jan-apr Summa intäkter 5 255,7 5 033,3 15 100,0 15 100,0 Fastighetsunderhåll -454,1-386,7-1 160,0-1 160,0 Övriga externa kostnader -1 412,7-1 090,0-3 270,0-3 270,0 Personalkostnader -66,0-71,7-215,0-215,0 Avskrivningar / nedskrivningar -857,0-857,0-2 571,0-2 571,0 Summa kostnader -2 789,8-2 405,3-7 216,0-7 216,0 Jämförelsestörande poster Rörelseresultat 2 465,9 2 628,0 7 884,0 7 884,0 Ränteintäkter 4,3 Räntekostnader -604,5-653,3-1 960,0-1 960,0 varav borgensavgift kommunen -70,0-70,0-210,0-210,0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt 1 865,7 1 974,7 5 924,0 5 924,0 7 (14)
KALMAR VATTEN AB Ett av de viktigaste målen som bolaget arbetar med är att öka utbytestakten av VA-ledningar för att få ner den genomsnittliga åldern på ledningsnätet. Genom att förbättra ledningsnätet kan antalet läckor reduceras, minska inläckaget av ovidkommande vatten och mindre antal bräddningar. VA-sanering har genomförts på Ängö, Ståthållaregatan och Handelsboden, Smedby. Efter läckan på dricksvattenledningen i Lindsdal i november 2013 togs ett beslut att säkerställa vattenförsörjningen till Lindsdal. Arbetet med en dubblering av dricksvattenledningen har påbörjats och beräknas vara klar i oktober 2014. Etapp 3 av VA-utbyggnaden utmed Kåremo, Nyttorp och Fågelsudd är klar. Kalmar Vatten AB har i egen regi byggt ut ledningsnätet till detta område. Syftet är att ansluta fastigheter till ledningsnätet och koppla bort enskilda avloppsanläggningar. Utredningsavdelningen har projekterat och utrett följande: Nya saneringsområden, dagvattenlösningar, VA-planen, mindre exploateringsområden, modulering av höga flöden, projektering av omläggning av ledningar i samband med ny vägsträcka av E 22 m.m. Arbetet med omläggningen till de nya redovisningsprinciperna enligt K3-regelverket har påbörjats och ska vara klart till hösten 2014. En effekt av omläggningen till de nya K3-reglerna innebär bl.a. att saneringar i ledningsnätet redovisas som reinvestering och tas upp som en tillgång i bolaget och inte som en driftskostnad fr.o.m. 2014. Under perioden uppgår nettoförsäljningen till 45,4 (47,2) mkr vilket är 1,7 mkr under planen. Anslutningsavgifter periodiseras och av totalt 3,9 (9,9) mkr har 0,7 (1,7) mkr förts direkt till resultatet och 3,2 (8,2) mkr periodiseras på 30 år. Försåld mängd vatten uppgår till 1 398 000 (1 388 000) kubikmeter. Antal läckor på vattenledningsnätet uppgår till 20 (13) st. Resultatet i bolaget redovisas till 2,7(- 0,8) mkr mot budgeterat 4,1 mkr. Under året har bolaget investerat för 14,5 (8,1) mkr varav sanering (reinvestering) i VA-ledningsnätet uppgår till 4,5 (5,4) mkr. Antal meter sanerade ledningar understiger målet. Orsaken till den lägre sanerings-nivån beror på att va-utbyggnaden längs med Norra kusten och dubblering av dricksvattenledningen till Lindsdal sker i egen regi. Period jan-apr Summa intäkter 45 649,0 48 005,0 143 800,0 144 015,0 Inköp av varor och material -3 213,0-3 520,0-10 200,0-10 563,0 Fastighetsunderhåll -101,0-275,0-400,0-820,0 Övriga externa kostnader -15 609,0-16 930,0-50 100,0-50 786,0 Personalkostnader -13 940,0-12 775,0-41 700,0-38 319,0 Avskrivningar / nedskrivningar -6 941,0-6 900,0-21 000,0-20 700,0 Summa kostnader -39 804,0-40 400,0-123 400,0-121 188,0 Rörelseresultat 5 845,0 7 605,0 20 400,0 22 827,0 Ränteintäkter 21,0 40,0 100,0 120,0 Räntekostnader -3 155,0-3 485,0-9 600,0-10 485,0 varav borgensavgift kommunen -297,0-300,0-891,0-900,0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt 2 711,0 4 160,0 10 900,0 12 462,0 Målen med att minimera antalet läckor, minska inläckaget av ovidkommande vatten i spillvattennätet och reducera antal bräddningar är att sanera VAledningar. Kommande förbättringar i VA-ledningsnätet under året blir Ängö, Timmermans-gatan och Jutaregatan. Reningsverket på Tegelviken är föråldrat och är över 50 år gammalt. En projektering av en ny vattenreningsdel har påbörjats med syftet att ta fram en grov kostnadskalkyl samt förslag till teknisk lösning av det nya verket. Den planerade platsen för reningsverket är området mellan befintligt reningsverk och KSRR. Den nya reningsdelen beräknas vara klar för drift under år 2018. Prognos för 2014 planeras till 10 900 tkr mot budgeterat 12 460 tkr. 8 (14)
KALMAR HAMN AB Hamnen bedriver skötsel och drift av Kalmar Hamn samt lossning och lastning av båtar. Detta mål både kvalité och resultatmässigt har fallit väl ut under årets första kvartal. Vårt löpande kvalitetsarbete med våra kvalitetsystem hjälper hamnen att uppnå och följa upp den löpande verksamheten. Hamnen ligger idag 20 % under budgeterat ekonomiskt resultat, men betydligt bättre än föregående år. Genom ett ekonomiskt effektivare sätt att lossa och lasta båtar så kommer det ekonomiska resultatet att förbättras med ca 300 tkr (minskat underhåll och mer operativt arbete). Vi har en VD lön under resterande del av året mot två under första kvartalet vilket ger en besparing om 300 tkr. Förlorade hyresintäkter med 250 tkr från Lantmännen pga försäljning av en fastighet. Kustbevakningshyran är jämfört med ny hyresgäst 200 tkr lägre. Detaljerade mål Energieffektivitet; pågår enligt plan genom belysningsbesparning och byte av dörr. Tillgänglighet; lossning och lastning har hittills gått enligt plan ingen är nekad. Jämställdhet; praktik för nyinflyttad pågår/jämförbar med SFI. Förebyggande friskvård; oförändrad då ingen förändring skett. Satsning på medvetenhet om att äta rätt skall ge lägre sjuktal och grönsak och fruktkorg erbjuds. sutfallet ger ett positivt resultat om 1,1 mkr mot föregående år -700 tkr. Framtidsresultatet för Kalmar Hamn är att vi kommer minska personalkostnader om ca -500 tkr under 2015 och vi kommer att tappa 50 % av hyresintäkter av totalt 600 tkr pga rivning av Eldaren 6 detta visar sig dock först 2015-16. Under 2016 kommer vi att kunna sänka våra personalkostnader med ca 800 tkr per år genom att ej återanställa och minska långsiktigt underhållsarbete. Period jan-apr Summa intäkter 10 170,7 10 800,0 30 510,0 32 400,0 Fastighetsunderhåll -43,2-129,5 Övriga externa kostnader -4 362,6-4 500,0-13 087,0-13 500,0 Personalkostnader -3 897,3-4 400,0-11 691,9-13 200,0 Avskrivningar / nedskrivningar -1 567,7-1 533,3-4 703,0-4 600,0 Summa kostnader -9 870,8-10 433,3-29 611,4-31 300,0 Jämförelsestörande poster -0,3 Rörelseresultat 299,6 366,7 898,6 1 100,0 Ränteintäkter 70,9 100,0 212,7 300,0 Räntekostnader -0,1 varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt 370,4 466,7 1 111,3 1 400,0 9 (14)
KALMAR ÖLAND AIRPORT AB Trots uteblivet lågprisflyg har passagerarvolymen ökat under årets fyra första månader. Stockholmstrafiken visar en passagerarökning med 6,4 % jämfört med 2013 medan chartern minskar med 8,2 %. Totalt ger detta en ökning med 3,2%. Vi har under våren haft en kort serie med weekendcharter till Prag samt en avgång till Krakow. Årets charterdestinationer är Mallorca, Turkiet, Rhodos, Kroatien, Sicilien och Gran Canaria. Den 30/8 fyller flygplatsen 30 år och planering pågår för en stor flygdag med flyguppvisningar, utställningar och mycket annat. Trafikintäkterna är 46 tkr sämre än budget. Passageraravgift avseende Berlintrafiken som ännu inte är igång ger -100 samtidigt som övriga passagerar-avgifter samt extra öppethållning visar plus. Övriga intäkter -36 tkr beror på minskad reklamförsäljning. Driftkostnaderna är 921 tkr lägre än budget tack vare senarelagt underhåll medan personalkostnaderna är 51 tkr högre än budget Prognos för helåret är motsvarande budgeten. Period jan-apr Summa intäkter 13 215,0 13 299,0 44 470,0 44 470,0 Inköp av varor och material -94,0-137,0-430,0-430,0 Fastighetsunderhåll -693,0-829,0-3 441,0-3 441,0 Övriga externa kostnader -5 122,0-5 852,0-17 076,0-17 076,0 Personalkostnader -6 582,0-6 531,0-19 630,0-19 580,0 Avskrivningar / nedskrivningar -1 000,0-1 018,0-3 412,0-3 412,0 Summa kostnader -13 491,0-14 367,0-43 989,0-43 939,0 Rörelseresultat -276,0-1 068,0 481,0 531,0 Ränteintäkter 39,0 50,0 Räntekostnader -118,0-130,0-520,0-520,0 varav borgensavgift kommunen -39,0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt -355,0-1 198,0 11,0 11,0 10 (14)
KALMAR SCIENCE PARK AB Kalmar Science Park erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa. Verksamheten stärker regionens attraktivitet genom att tillföra nytänkande, inspiration och nätverksbyggande i nära samarbete med Linnéuniversitetet. Under tertial 1 2014 har Kalmar Science Park Incubator mött 24 potentiella inkubatorföretagsidéer. 7 bolag har varit igång i ordinarie inkubatorprocess och 10 bolag i förinkubatorn. I Kalmar Science Park Member Network fanns under tertial 1 2014 38 bolag, inga nya bolag har tillkommit under perioden. I Kalmar Science Park Partner fanns 13 bolag varav 2 har tillkommit under perioden. I e- handelsklustret Kalmar Science Park e-commerce fanns 33 bolag varav 5 har tillkommit under perioden. Ett viktigt beslut från ägaren Kalmar kommun om fortsatt finansiering av verksamheten har fattats under perioden och omfattar åren 2015-2017. Detta i sin tur möjliggör även en behövlig flytt av inkubatorverksamheten (som idag ligger på annan adress) till Varvsholmen där resterande verksamhet finns lokaliserad. Planerad inflyttning är 1/11 2014 och kommer generera ett stort antal positiva effekter för såväl verksamheten internt som för bolagen inom Kalmar Science Park. E-handelsklustret fortsätter att utvecklas positivt och har fått en viktig roll i att bland annat föra e- handelsbolagens talan i avgörande frågor. En sådan handlar om möjlighet till senare upphämtningstider, där klustret nu driver frågan tillsammans med ett par e-handlare på högsta nationella nivå med berörda aktörer. Tillsammans med KIFAB och Näringslivsenheten har klustret också deltagit i en workshopserie kring e-handel och logistikfrågor under ledning av extern aktör för att få en heltäckande bild kring förutsättningarna för detta. Verksamheten har också inlett satsningen med att verka som facilitator och drivande aktör kring arbetssättet öppen innovation för att främja tillväxt. Ett första genomförande kommer genomföras under maj månad med KSRR som pilotfall. I samband med detta kommer en modell för att arbeta med öppen innovation i SME-företag att tas fram i form av en förstudie finansierad av Regionförbundet i Kalmar län. Medfinansiärer i den är förutom Kalmar Science Park även KSRR. Period jan-apr Summa intäkter 4 011,0 1 295,0 3 885,0 3 885,0 Inköp av varor och material -24,0-16,0-48,0-48,0 Övriga externa kostnader -1 077,0-968,0-2 904,0-2 904,0 Personalkostnader -1 540,0-1 344,0-4 032,0-4 032,0 Avskrivningar / nedskrivningar -19,0-20,0-61,0-61,0 Summa kostnader -2 660,0-2 348,0-7 045,0-7 045,0 Rörelseresultat 1 351,0-1 053,0-3 160,0-3 160,0 Ränteintäkter Räntekostnader -7,0-7,0-20,0-20,0 varav borgensavgift kommunen Vi följer budgeten för perioden i stort sett. Intäkterna för perioden är högre pga. att vi fakturerat Kalmar Kommun enligt avtal och därmed fått in dessa medel tidigare än föregående år. I budgeten ligger denna intäkt periodiserad. Övriga avvikelser ligger i fas med återstående slutredovisning för förlängt projekt. Prognos för 2014 ligger fortfarande jämförbart med budget. Resultat före bokslutsdisp. o skatt 1 344,0-1 060,0-3 180,0-3 180,0 11 (14)
KALMAR FAMILJEBAD AB Vårens arbete har präglats utav målet om en säkrare simhall, ett arbete som fortlöper för att höja säkerheten i anläggningen. Kalmar Familjebad har tagit fram en broschyr med budskapet vuxnas ansvar för barns säkerhet översatt till nio språk och har som syfte att sprida kunskap om simhallens miljö för vuxna och barn som saknar simkunskap. Broschyren är även ett samarbete med Kalmar läns och Gotlands simhallar för att höja säkerheten i länet. Under våren har även Relaxavdelningen fått en ny inriktning. Kalmar Familjebad kan nu erbjuda relaxpaket för företag, svensexor, möhippor eller kompisgäng. Syftet är att erbjuda en helkväll fylld med spännande aktiviteter eller hälsoinriktade upplevelser. Produkten är relativt nystartad men vi ser ett stort intresse vilket påvisar att det finns en efterfrågan. Bolaget har även investerat i ett nytt grindssystem vilket ger en bättre kontroll på in- och utpassage av besökare samt en mer pålitlig besöksstatistik. I övrigt arbetar Kalmar Familjebad med att uppfylla de mål som är satta för året. Verksamhetens detaljerade mål fokuseras på främst attraktivitet och hållbarhet där nya produkter, tillgänglighet, service och kvalitet är viktiga områden liksom arbetet med att öka miljömedvetenheten bland personal och besökare. Resultatet för perioden januari-april redovisas enligt budget 193 tkr. Intäkterna har ökat något jmf med budget (73 tkr) vilket främst beror på ökat intag för babysim, simskola och medlemskap på Actic Gym. Badverksamheten redovisar en lägre siffra än budgeterat vilket bland annat kan bero på en varm och fin vår. Kostnaderna ligger på budget och visar därmed en bra kostnadskontroll för verksamheten. Kalmar Familjebad har fått i uppdrag att vidareutreda Kalmars framtida simhall. Det innebär att i samverkan med berörda förvaltningar och andra intressenter utreda utvecklingsmöjligheter, kostnadskalkyler och möjlig tidsplan. Uppdraget/ förstudien som skall vara klar i november 2014 genomförs av Kalmar Familjebads VD, Susanne Söderberg. Studien tas fram som ett verktyg i syfte om att öka vår egen förståelse kring vad vi har att förhålla oss till och hur vi bör resonera och besluta gällande vidare utredning i simhallsprojektet. Period jan-apr Summa intäkter 7 542,0 7 469,0 21 159,0 21 159,0 Inköp av varor och material -160,0-128,0-378,0-378,0 Fastighetsunderhåll -26,0-121,0-368,0-368,0 Övriga externa kostnader -3 943,0-3 875,0-11 181,0-11 181,0 Personalkostnader -3 021,0-2 965,0-8 571,0-8 571,0 Avskrivningar / nedskrivningar -197,0-208,0-606,0-606,0 Summa kostnader -7 347,0-7 297,0-21 104,0-21 104,0 Rörelseresultat 195,0 172,0 55,0 55,0 Ränteintäkter 2,0 1,0 5,0 5,0 Räntekostnader -3,0-10,0-10,0-10,0 varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt 194,0 163,0 50,0 50,0 12 (14)
DESTINATION KALMAR AB Under årets första månader har flera förberedelser gjorts inför bolagets högsäsong. En ny version har lanserats av webbplatsen för Kalmars besöksnäring, kalmar.com, och webben har dessutom mobilanpassats. Även Kalmar Slotts webbplats har utvecklats för att bättre stämma överens med slottets grafiska profil. Två nummer av Kalmarmagasinet har producerats och skickats ut till hushåll inom en tiomilsradie: Kalmarliv i början av mars och sommarmagasinet i början av maj. Sommarmagasinet är startskottet för sommarens marknadsföringskampanj. I mars lanserades också en kampanj för alla Kalmars löplopp, I Run Kalmar. När det gäller internationell marknadsföring ingår vi i ett 3-årigt regionalt samarbete inom Kalmar län (2014 är 2:a året). Rekryteringen av sommarpersonal är klar både på Kalmar Slott och Kalmar Turistbyrå. Turistbyrån har dessutom nyanställt en gästhamnsansvarig på säsongsbasis. Vi arbetar aktivt för att ta fram nya paketerbjudanden och har i vår bl.a. kunnat erbjuda ett nytt cykelpaket och flera nya konsertpaket. Teaterpaketet med biljetter till Krusenstiernska teatern är fortsatt populärt. Inför sommaren har stadsvandringarna utvecklats i samarbete med Kalmar City. Innan högsäsongen kommer också antalet ställplatser för husbilar att fördubblas. Detta är ett steg i riktningen mot att göra Kalmar Gästhamn tillgänglig året runt. Utvecklingsarbetet på Kalmar Slott fortskrider och just nu ligger fokus på den stora satsning som görs på slottets nya serveringslokaler och kök. Avtal har slutits med nya krögare och invigning av restaurangen planeras till den 15 augusti. Inför sommaren är även de förbättringar som har gjorts vid slottets entréområde helt klara. Den första av årets två säsongsutställningar har öppnat, fotoutställningen Backstage av Johan Rheborg, och den 4 juni öppnar utställningen Post Scriptum med fotografier av Christer Strömholm. Under våren har Barnens söndag introducerats med målet att öka slottets barnaktiviteter året runt. Förberedelser har även gjorts för sommarens Barnens Slott som i år är öppet 23 juni 10 augusti. Studieresor har gjorts för att hitta rätt utställningar till framtida säsonger och för att kunna förbättra slottet som besöksmål. Förberedelserna av sommarens evenemang är i full gång. Vi arbetar både med etablerade evenemang som exempelvis 10-årsjubilerande Kalmar Stadsfest och helt nya evenemang som hundsportstävlingen GuldAgility. Redan nu pågår också planeringen för höstens evenemang. Ljus på kultur och den internationella matmarknaden är exempel på hur vi kan förlänga säsongen. Kalmars målmedvetna arbete med idrottsevenemang ger resultat, det märks bl.a. på de förfrågningar vi får av arrangörer som är intresserade av att förlägga evenemang här. I maj genomfördes t.ex. välgörenhetsloppet Wings for Life World Run, som Period jan-apr Summa intäkter 6 819,0 5 722,0 37 364,0 37 364,0 Inköp av varor och material -424,0-160,0-4 054,0-4 054,0 Övriga externa kostnader -3 451,0-2 609,0-17 186,0-17 186,0 Personalkostnader -3 993,0-3 808,0-14 506,0-14 506,0 Avskrivningar / nedskrivningar -613,0-641,0-1 951,0-1 951,0 Summa kostnader -8 481,0-7 218,0-37 697,0-37 697,0 Rörelseresultat -1 662,0-1 496,0-333,0-333,0 Ränteintäkter 4,0 8,0 30,0 30,0 Räntekostnader -21,0-30,0-70,0-70,0 Resultat före bokslutsdisp. o skatt -1 679,0-1 518,0-373,0-373,0 hölls på trettiofem platser i världen varav Kalmar/Öland var den enda platsen i Sverige. Andra idrottsevenemang vi planerar för just nu är t.ex. Ironman Kalmar, Kalmar Grand Prix, Kalmar Kanalsimning och en trenationsturnering för U23-damlandslag från Sverige, Norge och England. Bolagets verksamhet är starkt koncentrerad till sommarmånaderna och i dagsläget bedömer vi att budgeterat resultat kommer att uppnås. Under perioden har inga oförutsedda händelser skett. Som nämns ovan bedömer vi att lagd budget för 2014 kommer att uppfyllas. 13 (14)
KALMAR ENERGI HOLDING AB, KONCERN En mild vinter och väldigt tidig vår påverkar verksamheten i stor omfattning med lägre volymer inom samtliga affärsområde vilket i sin tur självklart får effekt på resultatet. Teknisk tillgänglighet har varit god och driften har fungerat väl. Inledningen på året har inte inneburit några större av varken fjärrvärme eller el. Arbete pågår intensivt med att analysera och utvärdera vår fiberaffär samtidigt som intresset från kunder gällande produkten ökar i snabb takt. Vår bedömning är att vi har en naturlig roll att spela som svartfiberaktör. Inom verksamheten pågår också ett stort arbete med att analysera fjärrvärmens framtida affärsmodell. Framtiden med mättad marknad och energieffektiviseringar förändrar våra förutsättningar för vår affär och vi ser nu ett behov av att utveckla ett mer anpassat kunderbjudande. Arbetet kommer att pågå under hela året och projektet ska presenteras under inledningen av 2015. Resultatet för verksamheten ligger närmare 6 mkr efter budget. Mild vinter gör att vi har överskott på bränsle samtidigt som volymer för fjärrvärme sjunker vilket får effekt på vår elproduktion. Det är främst vår värmeoch bränsleaffär som påverkas. Prognosen för året är utarbetad efter att vi tagit hänsyn till utfall i april och sedan utgått från att resten av året är ett sk normalår och att verksamheten därmed följer budget. Det tapp i resultatet vi ser nu per mars blir något sämre därmed eftersom april också är en med våra mått mätt mild månad. Period jan-mar Summa intäkter 223 154,0 254 566,0 743 701,0 778 962,0 Inköp av varor och material -107 904,0-131 195,0-401 975,0-429 427,0 Fastighetsunderhåll Övriga externa kostnader -19 704,0-21 299,0-82 019,0-81 992,0 Personalkostnader -13 427,0-13 653,0-55 094,0-54 606,0 Avskrivningar / nedskrivningar -18 598,0-19 339,0-75 121,0-76 465,0 Summa rörelsens kostnader -159 633,0-185 486,0-614 209,0-642 490,0 Rörelseresultat 63 521,0 69 080,0 129 492,0 136 472,0 Ränteintäkter 747,0 573,0 2 819,0 2 856,0 Räntekostnader -12 198,0-12 123,0-47 703,0-48 237,0 varav borgensavgift kommunen Resultat före bokslutsdisp. o skatt 52 070,0 57 530,0 84 608,0 91 091,0 14 (14)