Brf Päronet nr 7 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2006
Årsredovisning 2006 Org. nr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm () får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2006-01-01 2006-12-31. År 2006 Under 2006 har arbetet med den kommande fasad- och portrenoveringen kommit i gång. Päronet medverkade på TenstaBo 06 mässan med en utställning, i form av en så kallad idélåda, med förslag och idéer renovering. I november arrangerades ett informationsmöte och en enkätundersökning genomfördes för att hämta in medlemmars synpunkter och kommentarer till skisserna. Året har varit ekonomiskt gynnsam tack vare det låga ränteläget. Utfallet för föreningens räntekostnader var 3,7 Mkr år 2003, 3,1 Mkr år 2004, 2,6 Mkr år 2005 och nu senaste året 2,4 Mkr. I årets resultat på 397 tkr ingår två extra poster. Ytterligare en av föreningens lägenheter såldes med en intäkt av drygt 400 tkr. Föreningens återbäring från Stockholms vatten blev dessutom 400 tkr. Styrelse Ledamöter Anmärkning Suppleanter Anmärkning Tomi Liljeqvist Jane Sjödin Ulf Johansson Mats-Åke Åhman From. 2006-03-08 Ida M Björkman Jensen From. 2006-03-08 Mikael Dolfe From. 2006-03-08 Shahida Ejaz Thomas Karlsson Utsedd av HSB Elsa Ohlsson Ida M Björkman Jensen Tom. 2006-03-08 Hašim Šahovic Leif Gustavsson Utsedd av HSB Efter stämman hölls ett konstituerande möte, 2006-03-08, där Tomi Liljeqvist utsågs till ordförande, Ulf Johansson till vice ordförande, Ida Björkman Jensen till sekreterare och Jane Sjödin till studieorganisatör. I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma 2007 är Tomi Liljeqvist, Ulf Johansson, Elsa Ohlsson, Hašim Šahovic, Shahida Ejaz, Jane Sjödin. Senaste ordinarie föreningsstämma avhölls den 8 mars 2006. På stämman deltog 96 medlemmar. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 13 protokollförda sammanträden. Under året har hållits tre informationsmöten. Enligt stämmobeslut år 2005 har styrelsearvodet uppgått till 5,0 prisbasbelopp eller 177 300 kronor för perioden mars 2005 mars 2006. Styrelsearvode har utbetalats med samma belopp. Sidan 1 av 5
Årsredovisning 2006 Org. nr Revisorer Revisionsfirma är BoRevision AB, utsedd av HSB:s Riksförbund, och av stämman valdes såsom revisorer, Dzenana Edhemovic och Carl-Gunnar Löfgren. Valberedning Valberedningen har bestått av Igor Gazdik (sammankallande), Finn Thomassen, Mehmet Göker (avgick under året), Markku Sirviö, Sonia Wallsten och Jan Augustsson. FASTIGHETER Föreningen innehar tomträtten, äger och förvaltar byggnaderna och fastigheterna: Islinge, Vissinge, Elinsborg, Hasslinge, Skäftinge, Hydinge 1 och 2 samt Mellinge. Tomträtt innehas även på fastigheten Tensta 4:8; parkeringen vid Elinsborgsbacken. Förvaltningsområdet omfattar 20 bostadsbyggnader med 675 lägenheter, 2 varmgarage och 2 separata parkerings- och kallgarage. Vid årsskiftet 20006/07 ägde föreningen 7 bostadsrätter, vilka hyrs ut. Antalet överlåtelser har varit 77 stycken (förra året 66). Föreningen har ett flerårigt avtal med Riksbyggen Stockholm om förvaltning och skötsel av byggnader och mark. Försäkring Föreningens egendom är fullvärdesförsäkrad i If. Stadgeenlig besiktning Protokollförda stadgeenliga fastighetsbesiktningar (byggnader, tekniska installationer samt mark och trädgård) utfördes vid tre tillfällen under hösten 2006. UNDERHÅLLSPLAN Underhållsplanen uppdateras löpande årligen efter fastighetsbesiktningar. Planen omfattar både 5-, 10- och 30- årigt perspektiv. Under året avsattes 3,5 Mkr i underhållsfonden och uttag gjordes med 3,1 Mkr (år 2005 var avsättning 4 Mkr och uttag 1,8 Mkr). Färdigställda projekt 2006 Etapp 2 med byte av stamventiler för varm- och kallvatten samt för varmvattencirkulation har slutförts på Skäftingebacken jämna och Elinsborgsbacken till en summa av 500 tkr. Ventilerna på Skäftingebacken ojämna, Mellingebacken och Vissingebacken byttes 2005. Varmgaraget Skäftingebacken övre har också fått ett nytt passersystem med passerbrickor istället för nycklar och nedre kameraövervakning. Näst i tur är kameraövervakning i varmgaraget Skäftingebacken övre. Etapp 1 med byte till moderna stamvärmeventiler har slutförts på Vissinge- och Mellingebacken. Installation för ny styr- och reglerutrustning för värmeåtervinning och ventilation har slutförts under året med Elinsborgsbackens fastigheter. Pågående projekt Byte till moderna värmeventiler återupptas under våren 2007 med Skäftingebacken för att avslutas på Elinsborgsbacken tidig höst. Sidan 2 av 5
Årsredovisning 2006 Org. nr Justering av ventilflöden och åtgärdande av anmärkningar vid senaste obligatoriska ventilationsbesiktningen (OVK). Arbete med att förbättra till- och frånluftsventilationen har påbörjats på Skäftingebacken och kommer att fortsätta under 2007. Byte av nyckel- och passersystem för nya grovsoprummet på Vissingebacken Planerade projekt I samband med ombyggnationen av E18 kommer Vägverket att bekosta bullerlämpande åtgärder i lägenheter på Mellingebacken på de fem översta våningsplanen. EKONOMI Resultat och ställning 2006 2005 2004 2003 2002 Nettoomsättning tkr. 34 904 34 336 33 991 32 956 32 346 Rörelseresultat tkr. 2 885 5 999 420 4 955-3 405 Resultat efter fondförändringar 397 1 520 428-227 -633 Balansomslutning tkr. 161 232 163 040 111 198 115 528 115 094 Årsavgifter kr/m2 615 615 615 587 581 Underhållsfond tkr. 19 088 18 672 16 441 19 129 17 024 Lån Föreningens fastighetslån uppgår till 72,0 Mkr vilket motsvarar 1 403 kronor per m 2. För en trea på 78 m 2 motsvarar det ett lån på 109 400 kronor. Årsavgiften Årsavgifterna höjdes 2007-01-01 med 3 % Föregående höjning gjordes 2004-01-01 med 4,8 %. Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till stämmans förfogande finns följande medel i kronor: Balanserat resultat 5 759 505 Årets resultat före fondförändring 812 510 Årets avskrivning uppskrivningsfond 1 167 969 Fondavsättning enligt plan -3 500 000 Årets ianspråkstagande av underhållsfond 3 084 768 Summa överskott 7 324 452 Styrelsen föreslår följande disposition till stämman: balanseras i ny räkning 7 324 452 Sidan 3 av 5
Årsredovisning 2006 Org. nr INFORMATION & KOMMUNIKATION Päronbladet, föreningens informationsblad till de boende, har delats ut fyra gånger under året. Päronkanalen, föreningens intern-tvkanal används för korta meddelanden till boenden. Föreningen har en hemsida: www.paronet.se. Hemsidan har utvecklats under året samt blivit antagen av HSB Stockholm, som en av de bästa hemsidorna i organisationen. GÅRDSVÄRDAR Gård Namn Gård Namn Eb 19-23 Sonja Wallsten Mb 10-14 Annika Palström Eb 25-35 Lennart Eriksson Mb 16-20 Deanne Wallström Eb 18-44 Margit Hellman Sb 3-25 vakant Eb 18-44 Marianne Sundkvist Sb 8-14 Thanuja (Sirini) Fernando Vb 3-15 Ulla Blomberg Sb 18-24 Slobodan Bosniak Mb 4-8 Iris Johnsson Sb 28-40 WM Ghebremeskel Listan anger gårdsvärdarna vid årsskiftet 2006/07. Gårdsvärdarnas uppgift är att hälsa de nyinflyttade välkomna, lämna ut föreningspärmen samt informera om föreningens lokaler. AKTIVITETER Fritidsverksamhet och gemensamma arrangemang tillvaratar medlemmars intressen. En tanke med aktiviteter är naturligtvis att skapa en brygga mellan boende, såväl ung som gammal. Fritidsverksamhet Bilbanan finns på Mellingebacken 16 och har under våren bedrivit verksamhet främst onsdagskvällar. En loppmarknad i maj månad har arrangerats. I slutet av april månad deltog ett antal barn och vuxna i en Håll Sverige rent -kampanj och städade runt/utanför föreningens område på temat: Skräpplockardagar vecka 17. Nationaldagen firades den 6 juni med flagghissning och fika därefter. Föreningens sommarutflykter har i år varit till Mariefred/Gripsholm och till Åland. Berättelser och foton finns på hemsidan. I augusti månader hade vi utställning vid sju olika tillfällen gällande kommande fasadrenovering. Medlemsmöte i november månad med Valberedningen, ett 40-tal medlemmar deltog. Föreningens egen Pärontomte med tomtemor hälsade på i föreningslokalen veckan före jul. Ett 80-tal barn kom och fick sin julpåse. Ett 50-tal vuxna kom och alla besökare bjöds på julfika. Rabatterade teaterbiljetter har erbjudits till Stockholms Stadsteater. Studier Olika kurser i data har erbjudits. Datasalen flyttade på försommaren sin verksamhet från Elinsborgsbacken 22 till föreningslokalen. Sidan 4 av 5
Årsredovisning 2006 Org. nr MÅL FÖR VERKSAMHETEN ENLIGT HSB KVALITETSCERTIFIERING Styrelsen skall sätta minst 5 mål för verksamheten enligt certifieringskraven från HSB. Föreningsstämman skall fastställa målen under punkten styrelsens årsredovisning. Styrelsen föreslår årsstämman att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsmål enligt nedan: Verka för en tariffoptimering av föreningens fastigheter (10 elmätare). Målet är att minska den fasta nätavgiften. 50 % av styrelsens ledamöter skall år 1 ha genomgått styrelseutbildning 1 och 2. Nyvalda styrelseledamöter skall erbjudas samma utbildning. Möjlighet till tentamen skall finnas. Målet är att alla ledamöter skall ha denna kompetens efter 3 år. Övriga funktionärer skall erbjudas utbildning inom sin funktion. En översyn av grovsopornas hantering ska genomföras under året för att höja kvalitén i källsortering och därmed uppnå kostnadsbesparingar samt förbättra arbetsmiljön för personalen som tömmer grovsoporna. Päronbladet skall utkomma med minst 4 nummer per år. Päronets hemsida skall uppdateras minst varannan månad. Slutföra arbetet med en ny informationspärm för kommande och befintliga medlemmar. Delårsbokslut skall redovisas senast i september månad. Erbjuda medlemmarna och deras familjer utbildning för att öka kunskaperna att bo i bostadsrätt och väcka intresse för engagemang i Päronet. OM PÄRONET Byggperiod 1969 1974 675 lägenheter, 51 341 m 2 boarea Arkitekt György Korodi Ettor 60 st. 35 46 m 2 Tvåor 127 st. 60 64 m 2 1988 Fönsterbyte Treor 319 st. 74 81 m 2 1998 Stambyte Fyror 165 st. 90 102 m 2 2004 Hissbyte Femmor 4 st. 107 111 m 2 576 bilplatser 11 maj 1976 första föreningsstämma. 20 hus med 64 portar Sidan 5 av 5
Resultaträkning 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kr Not 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 34 174 181 34 231 710 Hyres- och avgiftsbortfall 2-248 206-361 344 Övriga avgifter 8 688 11 907 Övriga förvaltningsintäkter 3 969 685 453 880 34 904 348 34 336 153 Rörelsens kostnader Reparationer 4-1 201 647-865 105 Planerat underhåll 5-3 084 768-1 768 100 Fastighetsskatt -1 036 098-1 036 100 Driftskostnader 6-21 843 996-20 884 406 Övriga kostnader 7-150 281-335 630 Personalkostnader 8-320 366-273 437 Avskrivningar av anläggningstillgångar 9-4 382 236-3 174 840-32 019 392-28 337 618 Rörelseresultat 2 884 957 5 998 535 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 10 141 029 49 744 Statliga bostadsbyggnadssubventioner 172 524 258 342 Räntekostnader 11-2 386 000-2 554 277 Resultat efter finansiella poster 812 510 3 752 343 Inkomstskatt 0 0 Årets resultat 812 510 3 752 343 Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond -3 500 000-4 000 000 Ianspråktagande av underhållsfond 3 084 768 1 768 100 Förändring av underhållsfond - 415 232-2 231 900 Resultat efter fondförändring 397 278 1 520 443 1
Balansräkning Belopp i kr Not 2006-12-31 2005-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 12 148 746 823 152 438 958 Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier 13 237 375 180 598 Pågående byggnation och förskott 14 842 674 0 149 826 872 152 619 556 Finansiella anläggningstillgångar Bostadsrätter 15 7 8 Långfristiga värdepappersinnehav 16 500 500 507 508 Summa anläggningstillgångar 149 827 379 152 620 064 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar 16 889 20 103 Kundfordringar 293 928 0 Skattefordringar 1 527 18 475 Övriga fordringar 17 6 072 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 751 712 773 078 1 070 128 811 656 Kortfristiga placeringar Likviditetsplacering via Riksbyggen 19 7 300 000 7 800 000 7 300 000 7 800 000 Kassa och bank 20 3 034 975 1 807 863 Summa omsättningstillgångar 11 405 103 10 419 519 SUMMA TILLGÅNGAR 161 232 481 163 039 583 2
Balansräkning Belopp i kr Not 2006-12-31 2005-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Bundet eget kapital Insatser 5 897 000 5 897 000 Uppskrivningsfond 48 832 031 50 000 000 Underhållsfond 19 087 723 18 672 491 73 816 754 74 569 491 Fritt eget kapital Balanserat resultat 6 927 473 4 239 061 Årets resultat 812 510 3 752 343 Avsättning till underhållsfond -3 500 000-4 000 000 Ianspråktagande av underhållsfond 3 084 768 1 768 100 7 324 751 5 759 505 Summa eget kapital 81 141 506 80 328 996 Långfristiga skulder Fastighetslån, långfristiga 22 69 833 476 72 009 908 69 833 476 72 009 908 Kortfristiga skulder Fastighetslån, kortfristiga 2 176 432 2 296 432 Leverantörsskulder 2 536 241 2 815 179 Skatteskulder 82 027 64 728 Medlemmarnas reparationsfond 1 140 723 1 273 433 Övriga skulder, kortfristiga 23 204 920 746 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 4 117 156 4 250 161 10 257 499 10 700 679 Summa skulder 80 090 975 82 710 587 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 161 232 481 163 039 583 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar till säkerhet för fastighetslån 98 723 600 98 723 600 Ansvarsförbindelser Inga Inga 3
Kassaflödesanalys enligt indirekt metod Den löpande verksamheten 2006-12-31 2005-12-31 Resultat efter finansiella poster 812 510 3 752 343 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Avskrivningar 4 382 236 3 174 840 5 194 746 6 927 183 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 5 194 746 6 927 183 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kortfristiga fordringar (ökning -, minskning +) - 258 472 541 223 Kortfristiga skulder (ökning +, minskning -) - 323 180 386 156 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 613 094 7 854 563 Investeringsverksamheten Investeringar i byggnader & mark - 632 672 0 Investeringar i inventarier - 114 206-119 232 Investeringar i pågående byggnation - 842 674 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 589 552-119 232 Finansieringsverksamheten Amortering av skuld -2 296 432-2 296 432 Minskning av finansiella anläggningstillgångar 1 1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 296 431-2 296 431 Årets kassaflöde 727 112 5 438 900 Kassa och bankmedel vid årets början 1 807 863 2 168 963 Kortfristiga placeringar vid årets början 7 800 000 2 000 000 Likvida medel vid årets slut 10 334 975 9 607 863 Därav: Kassa och bankmedel 3 034 975 1 807 863 Kortfristiga placeringar 7 300 000 7 800 000 4
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Belopp i kr om inget annat anges. Inkomstskatt Utöver fastighetsskatt är det många bostadsrättsföreningar som betalar statlig inkomstskatt. Inkomstskatten är en schablonskatt och innebär att 3% av taxeringsvärdet med tillägg för ränteintäkter/räntebidrag och avdrag för räntekostnader och tomträttsavgälder, tas upp till beskattning med 28%. Föreningens underskottsavdrag uppgick enligt senaste beräknad deklaration till 53 414 529 kronor, vilket innebär att statlig inkomstskatt inte är aktuellt för denna förening. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Underhåll/underhållsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkningen. 5
Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Uppskrivningsfond Fönsterbyte Stambyte Tak och markförbättringar Hissar Inventarier, fastighetsinventarier 75 år 47 år 50 år 40 år 20-30 år 25 år 3-10 år Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 31 675 133 31 604 885 Hyror, bostäder 498 331 542 996 Hyror, lokaler 486 517 590 283 Hyror, garage 681 459 677 611 Hyror, p-platser 801 779 778 970 Hyror föreningslokal / övernattningslägenhet 30 962 36 965 34 174 181 34 231 710 Not 2 Hyres- och avgiftsbortfall Hyres- och avgiftsbortfall, bostäder - 18 296-16 467 Hyres- och avgiftsbortfall, lokaler - 58 432-169 867 Hyres- och avgiftsbortfall, garage - 46 804-61 043 Hyres- och avgiftsbortfall, p-platser - 119 020-113 968 Rabatter - 5 654 0-248 206-361 344 Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Vinst vid avyttring av lägenhet 435 099 416 599 Erhållna statliga bidrag/ skattereduktion 91 203 0 Ersättning från Stockholm Vatten 405 414 0 Övriga intäkter 37 969 37 281 969 685 453 880 Not 4 Reparationer Bostäder 109 509 8 177 Vattenskador 108 682 0 Lokaler, gemensamma utrymmen 36 950 33 225 VVS 210 034 106 500 Ventilation 46 774 11 490 Elinstallationer 20 028 32 702 Hissar 207 783 60 775 Huskropp 92 745 128 941 Gårdar och grönanläggningar 23 822 27 913 6
Garage och parkeringsplatser 92 267 71 159 Tvättstugor 179 811 173 428 Tele/TV/Porttelefon 4 293 0 Övriga installationer 34 194 118 803 Vandalisering 34 754 7 443 Självrisk 0 84 550 1 201 647 865 105 Not 5 Planerat underhåll Bostäder 147 950 15 817 Lokaler, gemensamma utrymmen 329 972 520 773 VVS 948 432 513 276 Ventilation 1 440 187 460 716 Elinstallationer 1 699 73 048 Tele/TV/Porttelefon 0 7 444 Hissar 0 27 610 Huskroppar 52 218 342 014 Gårdar och grönanläggningar 248 832 261 021 Garage och parkeringsplatser 0 169 851 Tvättstugor 0 1 025 Skattereduktion - 84 522-624 495 3 084 768 1 768 100 Not 6 Driftskostnader Tomträttsavgäld 2 097 381 2 095 289 Fastighetsförsäkring 334 764 326 800 Arvode förvaltning 1 567 954 1 541 618 Kabel-TV 469 092 449 254 IT-kostnader 15 450 7 654 Juridiska kostnader 28 219 95 996 Arvode auktoriserad revisor 29 500 18 313 Möteskostnader 87 745 103 874 Övriga förvaltningskostnader 95 814 23 957 Fastighetsskötsel 1 228 236 1 335 886 Trädgårdsskötsel 854 878 742 253 Städ 658 352 1 049 896 Obligatoriska besiktningar 150 464 55 064 Bevakningskostnader 3 900 0 Snöröjning 302 689 299 397 Förbrukningsmateriel 32 939 5 066 Frakter och transporter 1 892 0 Vatten 1 187 621 1 254 925 El 5 506 042 4 224 208 Uppvärmning 5 954 665 6 103 169 Sophantering 1 236 401 1 151 788 21 843 996 20 884 406 7
Not 7 Övriga kostnader Fritidsmedel 24 164 130 660 Resekostnader 0 5 973 Kontorsmateriel 26 081 58 213 Telefon och porto 20 865 25 168 Konstaterade förluster hyror/avgifter 15 328 Medlems- och föreningsavgifter 62 000 62 000 Köpta tjänster 750 0 Konsultarvoden 16 406 0 Övriga externa kostnader 0 53 288 150 281 335 630 Not 8 Personalkostnader Föreningen har ingen anställd personal. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode 197 001 177 299 Arvode vicevärd 19 462 13 290 Föreningsvald revisor 29 775 19 700 Utbildning, förtroendevalda 2 313 1 250 Summa 248 551 211 539 Sociala kostnader 71 815 61 898 320 366 273 437 Not 9 Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnader, byggnadsinventarier, markanläggning 1 015 000 1 015 000 Uppskrivningsfond 1 167 969 0 Fastighetsförbättringar 1 764 747 1 754 529 Markanläggningar 377 091 376 046 Maskiner och inventarier 57 429 29 265 4 382 236 3 174 840 Not 10 Ränteintäkter Ränteintäkter avräkning med Swedbank 6 724 4 949 Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen 131 604 33 327 Övriga ränteintäkter 2 701 11 468 141 029 49 744 Not 11 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån 2 384 820 2 553 097 Övriga finansiella kostnader 1 180 1 180 2 386 000 2 554 277 8
Not 12 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader 60 125 000 60 125 000 Fastighetsförbättringar 69 469 134 69 469 134 Markanläggning 10 857 498 10 857 498 140 451 632 140 451 632 Årets anskaffningar Standardförbättringar 507 359 0 Markanläggning 125 313 0 632 672 0 Summa anskaffningsvärden 141 084 304 140 451 632 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader -16 673 478-15 658 478 Standardförbättringar -18 148 109-16 393 580 Markanläggningar -3 191 087-2 815 041-38 012 674-34 867 099 Årets avskrivning enligt plan byggnader -1 015 000-1 015 000 Årets avskrivning enligt plan uppskrivningsfond -1 167 969 0 Årets avskrivning standardförbättringar -1 764 747-1 754 529 Årets avskrivning markanläggningar - 377 091-376 046 Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -42 337 481-38 012 674 Ackumulerade upp- och nedskrivningar Vid årets början 50 000 000 0 Under året gjord uppskrivning byggnader 0 50 000 000 Summa ackumulerade upp- och nedskrivningar 50 000 000 50 000 000 Restvärde enligt plan vid årets slut 148 746 823 152 438 958 Varav Byggnader 91 268 553 93 451 522 Fastighetsförbättringar 50 063 637 51 321 025 Markanläggningar 7 414 633 7 666 411 Taxeringsvärden Taxeringsvärden bygnader 141 039 000 141 039 000 varav lokaler 3 110 000 3 110 000 Taxeringsvärde mark 63 071 000 63 071 000 Totalt taxeringsvärde 204 110 000 204 110 000 9
Not 13 Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier Anskaffningsvärden Vid årets början Maskiner och inventarier 811 615 700 696 Årets anskaffningar 114 206 119 232 Årets utrangeringar - 199 899-8 313 725 922 811 615 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Maskiner och inventarier - 631 017-610 065 Maskiner - 57 429-29 265 Utrangeringar 199 899 8 313 142 470-20 952 Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan - 488 547-631 017 Restvärde enligt plan vid årets slut 237 375 180 598 Not 14 Pågående byggnation och förskott Fasadarbete 842 674 0 842 674 0 Not 15 Bostadsrätter Bostadsrätter Lgh 13 1 1 Lgh 105 1 1 Lgh 187 1 1 Lgh 215-1 Lgh 364 1 1 Lgh 377 1 1 Lgh 441 1 1 Lgh 665 1 1 7 8 Not 16 Långfristiga värdepappersinnehav Andelar i HSB 500 500 500 500 10
Not 17 Övriga fordringar Fordran Skatteverket 3 920 0 Andra kortfristiga fordringar 2 152 0 6 072 0 Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald kabel-tv-avgift 123 145 117 273 Övriga förutbetalda kostnader 528 064 528 455 Upplupna räntebidrag 5 703 36 439 Upplupna ränteintäkter 7 902 5 252 Fastighetsförsäkring 83 980 82 825 Övrigt 2 918 2 834 751 712 773 078 Not 19 Likviditetsplacering via Riksbyggen Likviditetsplacering via Riksbyggen 7 300 000 7 800 000 Typ Saldo Ränta Slutdatum 90 dagar 4 800 000 2,65 2007-01-10 90 dagar 1 000 000 2,90 2007-02-22 90 dagar 1 500 000 3,00 2007-03-20 Not 20 Kassa och bank Avräkning med Swedbank 3 034 975 1 807 863 3 034 975 1 807 863 Not 21 Eget kapital Bundet Bundet Bundet Fritt Insatser och uppl. avgift Uppskrivn. fond Underhålls fond Resultat Vid årets början 5 897 000 50 000 000 18 672 491 5 759 505 Disposition enl stämmobeslut Förändring av underhållsfond - 415 232 Årets avskrivning uppskrivn. fond -1 167 969 1 167 969 Avsättning enligt plan 3 500 000 Ianspråkstagande ur fond -3 084 768 Årets resultat 812 510 Vid årets slut 5 897 000-48 832 031 19 087 723 7 324 752 11
Not 22 Fastighetslån, långfristiga Fastighetslån 72 009 908 74 306 340 Avgår nästa års amortering -2 176 432-2 296 432 Skuld vid årets slut 69 833 476 72 009 908 Låneinstitut Ränta Bundet till Ing. skuld Nya lån Årets amort. Utg. skuld SEB BOLÅN AB 2,97 Rörligt 5 851 250 85 000 5 766 250 SEB BOLÅN AB 2,97 Rörligt 5 851 250 85 000 5 766 250 SEB BOLÅN AB 2,97 Rörligt 5 973 342 321 208 5 652 134 SEB BOLÅN AB 2,97 Rörligt 5 763 330 85 000 5 678 330 SEB BOLÅN AB 3,03 Rörligt 9 218 400 300 000 8 918 400 SEB BOLÅN AB 3,03 Rörligt 11 900 000 300 000 11 600 000 SEB BOLÅN AB 3,22 Rörligt 8 854 029 300 000 8 554 029 SEB BOLÅN AB 3,22 Rörligt 4 700 000 400 000 4 300 000 SEB BOLÅN AB 3,22 Rörligt 5 268 000 164 000 5 104 000 SBAB 5,12 2008-12-17 2 119 053 49 776 2 069 277 SBAB 5,12 2008-12-17 1 321 399 31 048 1 290 351 SBAB 5,12 2008-12-17 1 345 871 31 548 1 314 323 SBAB 5,12 2008-12-17 1 362 679 31 892 1 330 787 SBAB 5,12 2008-12-17 1 032 129 24 156 1 007 973 SBAB 5,12 2008-12-17 1 812 097 42 480 1 769 617 SBAB 5,12 2008-12-17 1 933 511 45 324 1 888 187 74 306 340 2 296 432 72 009 908 Fastighetslån, kortfristiga Fastighetslån, kortfristig del av långfristig skuld -2 176 432-2 296 432-2 176 432-2 296 432 Not 23 Övriga skulder, kortfristiga Upplupna sociala avgifter och skatter 3 437 746 Avräkning låneutbetaln. (förfallodatum 06-12-31, utbetalt 07-01-02) 201 483 0 204 920 746 12