ÅRSREDOVISNING 2012
Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...3 Förvaltningsberättelse... 4-8 Resultaträkning...9 Balansräkning... 10-11 Kassaflödesanalys...12 Not 1... 13-16 Flerårsjämförelse...17 Revisionsberättelse...18 Granskningsrapport...19 2
Ordföranden har ordet Vid ett årsskifte har man alltid två dimensioner att förhålla sig till, framtiden och det förflutna. Man ser på de resultat som ligger bakom, men också på hur man tror att framtiden skall gestalta sig. De senaste åren har vi haft goda ekonomiska resultat, vilket ger en ökad möjlighet till investeringar och underhåll inför framtiden. Exempel på detta är de nybyggnationer av hyreslägenheter som gjorts på Granås-området i Tärnaby. Även om de inte är fullt uthyrda idag, så har vi sett det som en viktig satsning i den västra kommundelen. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till de anställda i företaget, som är en av de viktigaste resurserna vi har. Det är de som möter hyresgästerna, andra kunder, affärspartners och ägare och skapar det förtroende och den positiva renommé som vi i styrelsen upplever att Umluspen har bland dessa. Vi ser fram mot ett 2013 som bjuder på nya utmaningar. Förbättringsarbetet tar aldrig slut, även om vi kan mäta att vi har kommit en bit på vägen. Förutom det goda ekonomiska resultatet har vi minskat vår energiförbrukning med 15,3 % sedan 2007 vilket konkret innebär att vi har minskat energiinköpet med 900 000 kwh. Det frigör i sin tur kapital för fortsatta energi- och miljösatsningar. Fastighetsbolaget Umluspen har under 2012 varit en viktig del i att införa internhyra i kommunens lokaler. På sikt kommer internhyran innebära att man i de olika verksamheterna ser över sina lokalbehov, och jag tror att den totala lokalytan kommer att minskas i en del verksamheter, medan man inom exempelvis omsorgen har ett fortsatt stort behov av de lokaler man har. 3
Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Fastighets AB Umluspen i Storuman, org. nr 556137-4447, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2012. Verksamhet Bolaget är helägt av Storumans kommun via moderbolaget Storumans Kommunföretag AB och har ett aktiekapital på 5,75 mkr. Bolaget bildades 1994 då Storumans kommunala bostadsstiftelse och Storumans Utvecklingsaktiebolags industri- och kontorslokaler fusionerades. Verksamheten finansieras genom hyresintäkter, entreprenadersättning och försålda tjänster. Bolaget verkar enbart inom Storumans kommun, där bolaget ska förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter med bostäder, kommunala lokaler för hantverk och småindustri samt därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget får också i den mån det uppstår tomma lokaler i verksamheten hyra ut dem för andra ändamål. Affärsidé Fastighets AB Umluspen ska hyra ut bostäder och lokaler med god service som är attraktiva och trygga i Storumans kommun. Styrelse Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Roland Gustafsson ordf. Roland Kärrman v.ordf Lena Drangel Christer Bergfors Pereric Stenvall 4 Från vänster: Roland Gustafsson, Pereric Stenvall, och Roland Kärrman Infogad bild: Christer Bergfors. Saknas på bild gör Lena Drangel
Styrelsen arbetar enligt en årligen fastställd arbetsordning med tillhörande instruktioner för verkställande direktören vad avser bl.a. löpande förvaltning samt ekonomisk rapportering. Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden. Ordinarie årsstämma hölls 2012-05-10. Revisorer Revisorer är auktoriserad revisor Anders Färnstrand med godkänd revisor Göran Larsson som suppleant samt som lekmannarevisor Ann-Christine Jonsson med Solveig Holmner som suppleant. Dessa är utsedda av kommunfullmäktige. Verkställande direktör Anders Johansson Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag samt Husbyggnadsvaror HBV. Viktiga händelser Bolaget har förvaltat Storumans kommuns fastigheter genom ett entreprenadavtal. Bolaget ansvarar även i huvudsak för all ny- om- och tillbyggnadsverksamhet i kommunens fastigheter. Nuvarande avtal löper tom 2013-12-31. Året började med att utbyggnaden av Blåsippan i Stensele, etapp 3 invigdes. Under sommaren och hösten har alla huskroppar på Röbrostigen målats om, kostnaden blev ca 1,3 miljoner. Lokalen på Rådhuset 2 som hyrs ut för tandvårdsverksamhet har helrenoverats. Bolaget har under hösten fokuserat på energieffektivisering. Två småhus har sålts under året, ett på Ängsgatan och ett på Stationsvägen. Årets försäljning har medfört att nuvarande lägenhetsbestånd är 377 st lägenheter därav 39 kategorilägenheter (lägenheter avsedda för särskilt boende). Den uthyrningsbara lokalytan är 10 403 m². 5 Nymålat på Röbrostigen
jan feb mar apr maj Hyresmarknaden jun Antalet outhyrda lägenheter var vid årets början jul 20 och vid årets slut 13, vilket är 3,4 % av totala lägenhetsbeståndet. Outhyrda lokaler var vid årets början sep 186,5 m 2 aug och vid årets slut 192,5 m 2, vilket motsvarar okt 2,9 % av totala lokalytan. nov Årets resultat dec Vid årets slut uppgår resultatet till 1 149 575 kr. Hyresförhandlingar Hyresförhandling med Hyresgästföreningen Region Norrland hölls 2012-05-08 och då enades parterna om en genomsnittlig hyreshöjning med 1,8 % from 1 juli 2012. Höjningen för 2012 varierar från 1,0 % till 4,0 %. Temat är rättvis hyra och viss skevhet finns men med de senaste årens arbete med differentierad hyressättning så är målet snart nått. Soliditet Vid årets slut är soliditeten 10,2 % och vid samma tidpunkt 2011 var den 8,4 %. 17,4 16,4 15,6 14,4 13,7 12,6 10,4 9 6,5 6,2 Under 2012 har arbetet med 3 energieffektiviseringar 2,7 fortsatt. Åtgärder som genomförts 1,2 är bl.a. tilläggsisolering av vindsbjälklag på 1,9 2,9 4 fastigheter på ca 1100 3,1 m², ombyggnad av styr- och reglerutrustning till datastyrd 5,8 6 funktion har utförts på Långgatan 60-62, Blåvägen 71,73 samt Skolgatan 10,6 6,8. 10,3 13,3 12,5 Effektivisering av värmesystemen 16,1 genom installation 15,0 av termostatventiler, tryckstyrda pumpar har utförts på Skolgatan 6,8 och Trädgårdsvägen 3. Resultatet av effektiviseringarna har fram t.o.m. 2012 gett en minskad energianvändning med 15,3 % vilket motsvarar ca 900 000 kwh. kwh/m 2 20 15 10 5 Värme Bagaren 2011 2012 6 2008 2009 2010 2011 2012 Styrelse har fastslagit att målet för bolagets soliditet skall vara minst 14 % år 2015 och att till år 2020 uppfylla ägardirektivens riktlinjer dvs. motsvara jan minst allmännyttans genomsnittliga nyckeltal för feb riket, vilket för 2011 är 21,8 %. mar Soliditet Soliditet apr maj Vid årets slut är soliditeten 10,2 % och vid samma tidpunkt 2011 var den 8,4 %. jun 10,2% 9,2% jul Styrelse har fastslagit att målet för bolagets 8,4% 7,6% aug soliditet skall vara minst 14 % år 2015 och att till år 2020 sep uppfylla ägardirektivens riktlinjer dvs. motsvara minst okt allmännyttans genomsnittliga nyckeltal för riket, vilket för 2011 är 21,8 %. nov dec 10,2% 2008 2009 2010 2011 2012 Miljöfrågor Bolagets miljöarbete bedrivs i enlighet med antagen Miljöpolicy, vilken innebär att all verksamhet ska bedrivas så att bolagets miljöpåverkan minimeras. kwh/m Uppföljningar av mediaförbrukningar, användning av 2 30 kemikalier och producering av avfall görs kontinuerligt. Namnlös4 Den miljöpåverkan som bolagets verksamhet medför 22,5 redovisas årligen i en särskild rapport. Konkreta miljöåtgärder är att styrelsen beslutat att leasa eldriven servicebil för att minska föroreningar till luft samt att ca 25 % av företagets elanvändning produceras genom vindkraft. Energi 7,60 % Bolaget deltar i SABO:s projekt, Skåneinitiativet, 9,20 där % målsättningen är att fram t.o.m. 2016 minska energianvändningen med 20 % med 2007 som utgångsår. 8,40 % 10,20 % 10,20 % 0 jan feb 2011 mar apr maj jun jul 2012 aug sep okt nov dec Diagrammet visar effekten 23,5 av energieffektiviseringar på 18 hyresfastigheten på Stenselevägen 3,5 i 22 Storuman. 16 12,1 15,6 FABU genomför energieffektiviseringsåtgärder 12,6 9,5även i kommunens fastigheter. 6,7 6,2 Målsättningen är där densamma, 6,2 att minska 2,9 energianvändningen med 20 % 1,9 fram t.o.m. 2016. 2,2 2,3 2,7 Åtgärder utförda under 2012 är bl.a. tilläggsisolering 5,4 4,8 av vindsbjälklag på Granhöjden och Biblioteket, utebelysningen har effektiviserats 9,3 på Granhöjden 10,6 och Röbroskolan, effektivisering 12,7 av värme- och 13,8 ventilationssystem har utförts på 18,2 Kommunkontoret och 17,2 sjukstugan i Storuman. Resultatet av effektiviseringarna har gett en minskad energianvändning sedan 2007 med 12 %, vilket motsvarar ca 1 800 000 kwh. 15 7,5 0 Värme Rådhuset, sjukstugan 2011 2012 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Diagrammet visar minskad förbrukning av energi för uppvärmning efter energieffektiviseringar på sjukstugan i Storuman.
7
Framtiden Vi har de senaste åren kunnat redovisa relativt låga siffror (drygt 3 %) av lediga lägenheter i vårt bestånd, detta är en av orsakerna till vi redovisar ett positivt resultat i vårt bokslut. Vakanserna är jämnt fördelat över kommunen förutom i Stensele där vakansgraden är över 12 %. Våra lägenheter i Stensele fungerar ofta såsom genomströmningslägenheter, dvs man flyttar in i avvaktan på att det skall dyka upp ett boendealternativ i Storuman. Det har gjorts riktade åtgärder för att kunna få lägenheterna i området attraktivare för hyresgästen tex kvarboenderabatter, hyresnedsättningar, uppgradering av boendestandard mm. Ingen av dessa åtgärder har givet något bestående resultat. Kunderna värdesätter tillgång/ närhet till samhällsservice, nöjesliv och handel högre än nivån på hyran för lägenheten. Kan vi vända denna trend? Jag tror om man som första åtgärd skulle erbjuda ett betydligt tätare kommunikationsnät med bussar som är anpassad till våra kunders beteendemönster så skulle det bidra till att området skulle öka i attraktionskraft. Det behövs givetvis flera åtgärder för att området skall få högre attraktionskraft men det är en början. Det är viktigt för bolaget att man når resultat i denna fråga då vi har kunnat se att tillgången på lägenheter i tätorten Storuman inte är tillräcklig för tillfället. Framtida nyproduktionsplaner för hyreslägenheter koncentreras till i första hand handla om förtätningar i orterna Tärnaby och Storuman där efterfrågan förväntas bli som störst. Vi måste producera boenden i attraktiva lägen och miljöer som kan attrahera våra kunders behov. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst 2 199 014 Lämnat koncernbidrag -900 000 Erhållet aktieägartillskott 1 474 000 Årets resultat 1 149 575 Totalt 3 922 589 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten balanseras i ny räkning. 8 Resultatet av bolagets verksamhet, ställningen vid årets utgång samt finansiering och kapitalanvändning framgår av följande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser jämte till dessa hörande noter.
Resultaträkning Not 2012 01 01 2012 12 31 2011 01 01 2011 12 31 Nettoomsättning Hyresintäkter 2 22 966 20 655 Övriga förvaltningsintäkter 3 22 811 20 853 Övriga rörelseintäkter 2 140 2 111 Summa rörelsens intäkter 47 917 43 619 Rörelsens kostnader Externa kostnader 4-25 272-22 430 Personalkostnader 5-15 406-14 491 Av- och nedskrivningar av materiella -2 746-2 262 anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader -43 424-39 183 Rörelseresultat 4 493 4 436 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 126 156 Räntekostnader och liknande resultatposter -3 397-3 066 Resultat från andelar -85 2 Summa resultat från finansiella poster -3 356-2 908 Resultat efter finasiella poster 1 137 1 528 Skatt på årets resultat 12-24 Årets resultat 1 149 1 504 Hyresintäkter Sålda tjänster Övriga rörelseintäkter 2008 2009 2010 2011 2012 17 838 19 543 20 011 20 655 22 966 20 164 20 033 19 529 20 853 22 811 103 2 613 2 349 2 134 2 140 50 000 Omsättning 37 500 25 000 12 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 Hyresintäkter Sålda tjänster Övriga rörelseintäkter 9
Balansräkning Not 2012 12 31 2011 12 31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6 89 109 70 012 Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 310 260 Inventarier, verktyg och installationer 8 122 141 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 9 1 000 20 945 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 1 690 1 777 Summa anläggningstillgångar 92 231 93 135 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 121 109 Hyres- och kundfordringar 2 586 1 895 Aktuella skattefordringar 721 705 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 144 603 Summa 3 572 3 312 Kassa och bank 6 813 7 575 Summa omsättningstillgångar 10 385 10 887 Summa tillgångar 102 616 104 022 10
Balansräkning Not 2012 12 31 2011 12 31 Eget kapital och skulder Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital 5 750 5 750 Reservfond 780 780 Fritt eget kapital Balanserad vinst / förlust 2 199 1 795 Lämnat koncernbidrag -900-1 100 Erhållet aktieägartillskott 1 474 0 Årets resultat 1 149 1 504 Summa eget kapital 10 452 8 729 Långfristiga skulder 12 Övriga skulder till kreditinstitut 77 725 83 563 Summa långfristiga skulder 77 725 83 563 Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld 2 800 2 800 Leverantörsskulder 5 961 2 716 Övriga kortfristiga skulder 1 210 2 314 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 468 3 900 Summa kortfristiga skulder 14 439 11 730 Summa eget kapital och skulder 102 616 104 022 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 13 3 548 5 524 11
Kassaflödesanalys 2012 01 01 2012 12 31 2011 01 01 2011 12 31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 1 137 1 528 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 2 750 2 245 Årets skatt 12-24 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av fordringar/skulder 3 899 3 749 Ökning/minskning av fordringar Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av fordringar -260-372 Ökning/minskning av kortfristiga skulder 2 709 996 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 348 4 373 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar -2 998-21 083 Försäljning av anläggningstillgångar 112 41 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 886-21 042 Finansieringsverksamheten Statliga bidrag 1 040 0 Erhållet koncernbidrag 1 474 0 Lämnat koncernbidrag -900-1 100 Nya lån -5 838 20 638 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 224 19 538 Årets kassaflöde -762 2 869 Likvida medel vid årets början 7 575 4 706 Likvida medel vid årets slut 6 813 7 575 12
Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringslagens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Tillgångar och skulder som ej kommenteras i not har värderats till anskaffningsvärdet. Samtliga värden redovisas i tkr om inte annat anges. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas inflyta. Not 2 2012 01 01 2012 12 31 2011 01 01 2011 12 31 Hyresintäkter Bostäder 15 681 15 112 Lokaler 7 791 6 250 Bilplatser, garage, skärmtak 683 701 Summa 24 155 22 063 Hyresbortfall Bostäder -881-1 266 Lokaler -266-97 Hyresrabatter -42-45 Summa -1 189-1 408 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider. Antal år Byggnader 50 ~ varav industribyggnad 25 Markanläggning 20 Maskiner och inventarier 5 ~ 10 Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till balansomslutning. Kassalikviditet Kortfristiga fordringar, kassa och bank i förhållande till kortfristiga skulder. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skuld). Summa hyresintäkter 22 966 20 655 Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Fakturerade kostnader 1 330 852 Entreprenadersättning 15 773 15 600 Såld tjänst 5 217 4 283 Övrigt 491 118 Summa 22 811 20 853 Not 4 Externa kostnader Material 2 076 2 051 Tjänster 12 842 10 241 Taxebundna kostnader 2 978 3 072 Fastighetsskatt/avgift 245 262 Övriga externa kostnader 3 164 3 068 Uppvärmning 3 967 3 736 Summa 25 272 22 430 13
Not 5 2012 01 01 2012 12 31 2011 01 01 2011 12 31 Personal Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelsen och verkställande 638 634 direktör Övriga anställda 9 728 9 293 Totala löner och ersättningar 10 366 9 927 Sociala avgifter, pensioner, enligt 4 905 4 049 avtal varav pensionskostnader 1 493 855 därav för styrelse och VD 120 102 Totala löner, ers, soc avg, o pensionskostnad 15 271 13 976 Medelantalet anställda, fördelat på kvinnor och män uppgår till: Kvinnor 20 20 Män 17 17 Totalt för bolaget 37 37 Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro 3,9 3,9 Fördelat på kön män 3,8 0,6 kvinnor 4,0 6,5 Fördelat på ålder personer upp till 29 år 1,0 0,6 personer 30-49 år 2,8 3,4 personer 50 år och äldre 5,0 4,7 Långtidssjuka 60 dgr eller mer i procent av total sjukfrånvaro 63,5 50,0 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare: Styrelseledamöter, antal på 5 5 balansdag varav män 4 4 VD o andra ledande bef.havare, 1 1 antal på balansdag varav män 1 1 Not 6 2012 01 01 2012 12 31 2011 01 01 2011 12 31 Byggnader Ing ackumulerade anskaffn värden 106 193 105 433 Årets förändringar 21 762 0 Inköp 0 771 Försäljning -38-11 Utg ackumulerade anskaffn värden 127 917 106 193 Ing ackumulerade avskrivningar -20 733-18 541 Försäljningar 9 2 Årets avskrivningar -2 636-2 194 Utg ackumulerade avskrivningar -23 360-20 733 Ing ackumulerade -19 771-19 771 nedskrivningar Utg ackumulerade nedskrivningar -19 771-19 771 Utgående restvärde enligt plan 84 786 65 689 Taxeringsvärden byggnader 48 923 43 351 Byggnadens anskaffningsvärde har reducerats med erhållet statligt stöd 7 886 7 886 Mark Ing ackumulerade anskaffn värden 4 433 4 272 Inköp 0 176 Försäljning 0-15 Utg ackumulerade anskaffn värden 4 433 4 433 Ing ackumulerade -110-110 nedskrivningar Utg ackumulerade nedskrivningar -110-110 Utgående restvärde enligt plan 4 323 4 323 Taxeringsvärden mark 8 599 8 055 Markanläggningar Ing ackumulerade anskaffn värden 96 96 Utg ackumulerade anskaffn värden 96 96 Ing ackumulerade avskrivningar -96-96 Årets avskrivningar 0 0 Utg ackumulerade avskrivningar -96-96 Utgående restvärde enligt plan 0 0 14
Not 7 2012 01 01 2012 12 31 2011 01 01 2011 12 31 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ing ackumulerade anskaffn värden 1 606 1 409 Årets anskaffning 140 197 Utrangering -34 0 Utg ackumulerade anskaffn värden 1 712 1 606 Not 9 2012 01 01 2012 12 31 2011 01 01 2011 12 31 Pågående nybyggnad Ingående nedlagda kostnader 10 152 60 Under året nedlagda kostnader 607 10 092 Aktiverade kostnader -10 297 0 Direktavskrivna kostnader -462 0 Summa 0 10 152 Ing ackumulerade avskrivningar -1 346-1 298 Årets avskrivningar -90-48 Utrangering 34 Utg ackumulerade avskrivningar -1 402-1 346 Utgående restvärde enligt plan 310 260 Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ing ackumulerade anskaffn värden 581 581 Utrangering -63 0 Utg ackumulerade anskaffn värden 518 581 Pågående ombyggnad Ingående nedlagda kostnader 10 793 946 Under året nedlagda kostnader 4 816 10 460 Aktiverade kostnader -12 505 0 Erhållet investeringsstöd 1 040 0 Direktavskrivna kostnader -3 144-613 Summa 1 000 10 793 Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ing anskaffningsvärde 1 777 1 777 Utg anskaffningsvärde 1 777 1 777 Ing ackumulerade avskrivningar -440-420 Årets avskrivningar -19-20 Utrangering 63 0 Utg ackumulerade avskrivningar -396-440 Utgående restvärde enligt plan 122 141 Ing ackumulerade 0 0 nedskrivningar Årets nedskrivningar -87 0 Utg ackumulerade -87 0 nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan 1 690 1 777 Spec av utgående anskaffningsvärde Andelar: Storuman Vind 1 737 1 737 HBV 40 40 Summa 1 777 1 777 15
Not 11 Aktiekapital Reservfond Förändring av eget kapital Övr fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital 2010-12-31 5 750 780 1 795 8 325 Lämnat koncernbidrag 1 100 1 100 Årets resultat 1 504 1 504 Eget kapital 2011-12-31 5 750 780 2 199 8 729 Erhållet aktieägartillskott 1 474 1 474 Lämnat koncernbidrag 900 900 Årets resultat 1 149 1 149 Eget kapital 2012-12-31 5 750 780 3 922 10 452 Aktiekapitalet består av 115 st A-aktier med kvotvärde 50 tkr. Not 12 Mellan 1-5 år efter bal dag Senare än 5 år efter bal dag Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 62 150 1 775 Summa 62 150 1 775 Not 13 Ansvarsförbindelser Ej avskriven del av erhållna statliga stöd 3 548 5 524 Storuman 2013-02-27 Roland Gustafsson, Lena Drangel, Christer Bergfors Min revisionsberättelse har avgivits 2013-03-27 Anders Färnstrand Auktoriserad revisor 16
Flerårsjämförelse Ekonomi 2012 2011 2010 2009 2008 Nettoomsättning 47 917 43 619 41 889 42 189 38 105 Resultat efter finansiella poster 1 137 1 528 978 932-968 Balansomslutning 102 616 104 022 81 984 80 867 85 922 Soliditet % 10,2 8,4 10,2 9,2 7,6 Kassalikviditet % 71,9 92,8 66,3 69,6 65,7 Avkastn på totalt kapital % 4,5 4,4 4,5 4,8 1,3 Avkastn på eget kapital % 10,9 17,5 11,7 12,5 14,8 Fastighetsbestånd Bostäder, antal 377 362 358 360 361 varav kategoribostäder 39 31 31 31 31 Uthyrningsbar lokalyta, m² 10 403 9 868 9 868 9 868 6 683 Lägenhetsyta, m² 20 462 20 689 20 016 20 261 20 152 Total yta ägd, m² 41 614 41 614 39 830 40 118 37 019 Total yta förvaltad, m² 64 143 68 811 69 207 70 153 70 977 Genomsnittshyra bostäder, kr/m² 827 786 766 752 720 Outhyrda lägenheter per 31 december 13 20 25 22 16 Vakansgrad i % 3,4 5,3 6,6 5,9 4,3 Energiförbrukning Bostäder Rikssnitt Vatten, l/m² 1 400 806,3 736,2 767,4 763,4 757,7 Fastighetsel, kwh/m² 26 18,3 17,3 19,0 19,0 19,6 Uppvärmning, kwh/m² 165 141,0 142,6 139,7 147,5 150,0 Lokaler Vatten, l/m² 200-1000 249,0 155,6 290,4 211,5 217,4 Fastighetsel, kwh/m² 56-136 98,6 109,3 120,9 112,7 128,0 Uppvärmning, kwh/m² 143-235 117,6 118,4 112,4 129,4 147,2 Fordon Bränsleförbrukning, l/mil 0,82 0,84 0,87 0,83 0,86 Antal mil 8268 7 288 8 334 8 092 6 411 17
18 Revisionsberättelse
Granskningsrapport 19
Storuman Fastighets AB Umluspen Järnvägsgatan 30 A 923 31 STORUMAN Tärnaby Fastighets AB Umluspen Granåsvägen 1 920 64 Tärnaby Tel: 0951-141 70 fabu@umluspen.storuman.se www.umluspen.se