Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Transkript

1 1(10) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - tilläggsupplysningar 7 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

2 2(10) Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Ideonfonden AB är ett bolag vars syfte är att investera i nystartade högteknologiföretag via Teknoseed AB och dess andra fond Teknoseed II. Bolaget bildades och registrerades hos Bolagsverket Aktieägarna bjuds regelbundet in till möten med de entreprenörsföretag som Teknoseed II har investerat i för att få en känsla av hur investeringen utvecklas och för att om möjligt hjälpa företagen. Årsstämman ägde rum i juni på Ideon Agora med ca 90 deltagare. Under 2015 genomfördes fortsatta investeringar i fonden Teknoseed II med kronor, som i sin tur totalt har investerat i åtta portföljbolag. Avyttring av aktieinnehav har gjorts i ett bolag under året. Utbetalningar från Teknoseed II har under året skett med kronor till Ideonfonden. Av Ideonfondens investeringsåtagande i Teknoseed II på 5 miljoner kronor, har kronor investerats efter avdrag för återbetalningar från Teknoseed II. Ägarförhållanden Ideonfonden AB ägs av 555 privatpersoner med en aktie vardera.

3 3(10) Flerårsöversikt Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Soliditet % 97,0 99,7 99,7 95,9 Nettoomsättningen består av sponsorintäkter för möten med aktieägare och varierar beroende på antal hållna möten. Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Totalt Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Totalt

4 4(10) Resultaträkning Rörelseintäkter Nettoomsättning Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från andelar i Teknoseed II KB Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Summa finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändringar av periodiseringsfonder Summa bokslutsdispositioner Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

5 5(10) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i Teknoseed II KB Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

6 6(10) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 3 Bundet eget kapital Aktiekapital (555 st aktier) Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 4 Inga

7 7(10) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Nedskrivningar Andelar i kommanditbolag har redovisats enligt resultatandelsmetod. Kommanditbolaget värderar investeringar i portföljbolag på en kollektiv basis till det lägsta av anskaffningskostnad och verkligt värde. Om det totala värdet på portföljen är lägre än det bokförda värdet skrivs portföljen ned motsvarande. Nedskrivningen återförs om behovet av en nedskrivning inte längre finns kvar. Värdering till verkligt värde sker i enlighet med International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, IPEV, utfärdade av EVCA, BVCA och AFIC.

8 8(10) Upplysningar till balansräkningen Not 2 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i Teknoseed II KB Ingående anskaffningsvärden Periodens investering Periodens utbetalning Utgående anskaffningsvärden Ingående resultatandel Periodens resultatandel Utgående ackumulerade resultatandel Utgående bokfört värde Not 3 Förändring i eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning Resultatdisposition enligt årsstämman Balanseras i ny räkning Årets resultat Belopp vid årets utgång

9 9(10) Not 4 Kvarvarande åtagande i kommanditbolag Ursprungligt åtagande på kronor varav insatt och utbetalt År Belopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Summa kr Då Teknoseed II KB under 2015 har påbörjat återbetalning av medel till delägarna redovisas fr o m 2015 inget kvarvarande åtagande som ansvarsförbindelse i Ideonfonden AB. Lund Bert Nordberg Ordförande Hans Möller VD Bo Ahlenius Arne Berge Cristina Glad Sven-Thore Holm Lennart Prytz Suzanne Richter

10 10(10) Min revisionsberättelse har lämnats Ola Bjärehäll Auktoriserad revisor