Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Transkript

1 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 2(9) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Ideonfonden AB är ett bolag vars syfte är att investera i nystartade högteknologiföretag via Teknoseed AB och dess andra fond Teknoseed II. Bolaget bildades och registrerades hos Bolagsverket Två gånger om året bjuds aktieägarna in till möten med de entreprenörsföretag som är investerade i för att få en känsla av hur investeringen utvecklas och för att om möjligt hjälpa företagen. Årsstämman ägde rum i maj med ca 90 deltagare och höstmötet genomfördes i januari 2013 med ca 150 deltagare. Ägarförhållanden Ideonfonden ägs av 555 privatpersoner med en aktie vardera. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under 2012 genomfördes fortsatta investeringar i fonden Teknoseed II med kronor, som i sin tur totalt har investerat i åtta portföljbolag. Av Ideonfondens investeringsåtagande i Teknoseed II på 5 miljoner kronor, har kronor investerats. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser att rapportera. Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel: Balanserade vinstmedel Årets förlust Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att kronor i ny räkning överförs kronor

3 3(9) Resultaträkning Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i Teknoseed II KB Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets förlust

4 4(9) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i Teknoseed II KB Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

5 5(9) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 3 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets förlust Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser

6 6(9) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Ideonfonden AB årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Andelar i kommanditbolag har redovisats enligt resultatandelsmetod. Kommanditbolaget värderar investeringar i portföljbolag på en kollektiv basis till det lägsta av anskaffningskostnad och verkligt värde. Om det totala värdet på portföljen är lägre än det bokförda värdet skrivs portföljen ned motsvarande. Nedskrivningen återförs om behovet av en nedskrivning inte längre finns kvar. Värdering till verkligt värde sker i enlighet med International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, IPEV, utfärdade av EVCA, BVCA och AFIC. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

7 7(9) Not 2 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i Teknoseed II KB Ingående anskaffningsvärden Periodens investering Utgående anskaffningsvärden Ingående resultatandel Periodens resultatandel Utgående ackumulerade resultatandel Utgående bokfört värde Not 3 Förändring av eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Eget kapital Resultatdisposition Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av 555 st aktier.

8 8(9) Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Not 4 Kvarvarande åtagande i kommanditbolag Ursprungligt åtagande är kronor varav insatt kr under 2007, kr under 2008, kr under 2009, kr under 2010, kr under 2011 samt kr under Kvarvarande åtagande är kr. Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Lund den 2013 Bert Nordberg Ordförande Hans Möller VD Bo Ahlenius Arne Berge Cristina Glad Sven-Thore Holm Lennart Prytz Suzanne Richter

9 9(9) Min revisionsberättelse har lämnats den Ola Bjärehäll Auktoriserad revisor