Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Transkript

1 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

2 2(9) Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Ideonfonden AB bildades 2006 av 555 grundare med ett gemensamt intresse av att stärka finansieringen av unga teknikbaserade företag i Öresundsregionen. Bakgrunden var att det visat sig svårt för denna typ av bolag att i tidiga faser hitta nödvändigt kapital för att kunna växa och utvecklas. Ideonfondens bildande tog även tillvara det stora intresset för att på nära håll kunna följa unga, lovande företags resa från idé till marknad. I bolagsordningen fastslås båda dessa syften enligt följande: "Ideonfonden ska direkt och eller indirekt investera i att stödja och utveckla unga, teknikbaserade företag i Sydsverige och närregionen. Ideonfonden AB ska också fungera som ett nätverk för människor som är intresserade av teknikutveckling, företagande och tillväxt." Av Ideonfondens 5,5 miljoner kr satsades 5 miljoner kr i riskkapitalfonden TeknoSeed II, och blev därmed en del i ett totalt investeringskapital på cirka 73 miljoner kronor. TeknoSeed II har totalt gjort åtta investeringar. Fem av dem är idag i princip avvecklade, varav ett - i Lundaföretaget Phase Holographic Imaging AB - med ett mycket gott ekonomiskt resultat. Tre lovande innehav återstår. Dessa är Airec AB, Bonesupport AB och Localize Direct AB. Den positiva utveckling som pågår i dessa bolag har lett till att TeknoSeed II, som enligt den ursprungliga planen skulle ha avvecklats i augusti 2016, nu förlängts med maximalt tre år, till den 31 augusti Fortsatt satsning på nya företag i Swedish Growth Fund AB För att fortsätta stötta nya företag, under tiden fram till Teknoseed ska upphöra, har Ideonfonden investerat 2,2 miljoner kr av fondens likvida medel på 2,6 miljoner kr, i den nybildade, Lundabaserade fonden Swedish Growth Fund AB som har ett investeringsfokus som väl överensstämmer med Ideonfondens. Innehav i Swedish Growth Fund är bl.a. Pexa AB, Rethinking Care Sweden AB, Edvince AB och Lytics AB. Styrelsens avsikt är att verksamheten i Ideonfonden AB ska bedrivas tills innehaven i TeknoSeed II och Swedish Growth Fund avvecklas. Detta beräknas ske under Ägarförhållanden Ideonfonden AB ägs av 555 privatpersoner med en aktie vardera.

3 3(9) Väsentliga händelser under räkenskapsåret För att fortsätta stötta nya företag, under tiden fram till Teknoseed ska upphöra, har Ideonfonden AB investerat 2,2 miljoner kr i den nybildade, Lundabaserade fonden Swedish Growth Fund AB som har ett investeringsfokus som väl överensstämmer med Ideonfondens. Flerårsöversikt Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Soliditet % 97,4 97,0 99,7 99,7 Nettoomsättningen består av sponsorintäkter för möten med aktieägare och varierar beroende på antal hållna möten. Förändringar i eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning Resultatdisposition enligt årsstämman Balanseras i ny räkning Årets resultat Belopp vid årets utgång

4 4(9) Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Totalt Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Totalt

5 5(9) Resultaträkning Rörelseintäkter Nettoomsättning 0 0 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från andelar i Teknoseed II KB Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Summa finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändringar av periodiseringsfonder Summa bokslutsdispositioner Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

6 6(9) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i Teknoseed II KB Andelar i Swedish Growth Fund AB Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 7(9) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

8 8(9) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Nedskrivningar Andelar i kommanditbolag har redovisats enligt resultatandelsmetod. Kommanditbolaget värderar investeringar i portföljbolag på en kollektiv basis till det lägsta av anskaffningskostnad och verkligt värde. Om det totala värdet på portföljen är lägre än det bokförda värdet skrivs portföljen ned motsvarande. Nedskrivningen återförs om behovet av en nedskrivning inte längre finns kvar. Värdering till verkligt värde sker i enlighet med International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, IPEV, utfärdade av EVCA, BVCA och AFIC. Upplysningar till balansräkningen Not 2 Andelar i Teknoseed II KB Ingående anskaffningsvärden Periodens investering Periodens utbetalning Utgående anskaffningsvärden Ingående resultatandel Periodens resultatandel Utgående ackumulerade resultatandel Utgående bokfört värde

9 9(9) Not 3 Andelar i Swedish Growth Fund AB Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående anskaffningsvärden Redovisat värde Lund Mats Ekstrand Ordförande Ola Skanung VD Bo Ahlenius Arne Berge Cristina Glad Sven-Thore Holm Lennart Prytz Suzanne Norrby Vår revisionsberättelse har lämnats Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Ola Bjärehäll Auktoriserad revisor