Dnr TFN-2013-xxx Dpl 10 sid 1 (5) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-01-25 Eva-Lena Beiron, 054-540 68 10 eva-lena.beiron@karlstad.se Kommunstyrelsen Teknik- och fastighetsnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut för VA-verksamheten Dnr TFN-2013-xxx Dpl 10 Teknik- och fastighetsnämndens förslag 1. Överskottet på investeringsbudgeten 118 525 överförs som tilläggsanslag i 2013 års investeringsbudget. Sammanfattning av ärendet Enligt kommunfullmäktiges beslut om "Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun" ska nämndernas över- och underskott i princip överföras till nästa år. Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2013 Ärende Avstämning driftbudget inkl kostnadsställebudget (tkr) Budget Utfall Avvikelse Intäkter 177 611 179 347 + 1 736 Kostnader - 173 539-176 475-2 936 Budgeterat överskott för resultatreglering 4 072 2 872-1 200 Nettoresultat 0 0 Kommentar till avvikelser Intäkter Bland de större avvikelserna kan nämnas att brukningsavgifterna blev något högre än budgeterat (+ 1,4 mkr) liksom ränteintäkterna (+1,7 mkr).ombokning av årets resultat har skett till balansräkningen. Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr TFN-2013-xxx Dpl 10 sid 2 (5) Kostnader Kapitaltjänstkostnaden blev något högre än budgeterat (- 1,0 mkr). Kvarstående avskrivningar för det numera nedlagda vattenverket i Väse skrevs av under året (- 1,4 mkr) vilket inte hade budgeterats. Erlagda skadestånd i samband med t ex källaröversvämning i samband med nederbörd eller baktrycksstopp, vibrationsskador, vattenläckor etc uppgick under 2012 till (-0,4 mkr) Förnyelse på verk och anläggningar uppgick till ca 2,1 mkr och har inte kunnat ske i budgeterad omfattning och gett ett överskott på cirka (+ 2,4 mkr). En förklaring är att man haft vakans i el-ingenjörgruppen och i väldigt många arbeten är det el inblandat. Detta har lett till att en del arbeten fått skjutas framåt i tid men fr o m 2013 är vakansen löst. Ledningsnätsförnyelse under året uppgick till ca 10,4 mkr vilket var högre än budgeterat. (- 2,7 mkr) En del av underskottet beror på kostnader som beställdes 2011 (relining för 4 mkr), men som kom att belasta 2012. Hantering av överskott Under 2012 budgeterades för ett överskott för att jämna ut taxeökningsbehovet något över tid. Stora investeringsprojekt pågår och planeras som kommer innebära kraftigt ökade kapitaltjänstkostnader de närmsta åren. Ingående resultat 2012 var 0 tkr. 2012 års resultat blev +2 872 tkr. Utgående resultat blir då + 2 872 tkr. Inför 2013 planeras att verksamheten får gå med underskott med 2 mkr. Resultatet 2012 var egentligen budgeterat till 4 mkr, men utfallet blev ca 1,2 mkr lägre. Det innebär att en något större taxeökning kan behöva till inför 2014 än vad som tidigare planerats. Hantering av överskott Under 2012 budgeterades för ett överskott för att få en jämnare taxeökningstakt närmaste åren. Ingående resultat 2012 var 0 tkr och utgående resultat blir efter reglering med utfall på driftbudgeten + 2782. Avstämning investeringsbudget (tkr) Budget Utfall Avvikelse Omfördelas Medflyttas (TA) Grundram 41 000 20 478 + 20 522-752 19 770 Särskilda projekt 25327 Reservkraftsverk Sörmon 25328 Säkerhetsbarriär mot mikrobiell förorening Sörmons vattenverk 25331 Utredning och projektering ledningar Stockfallet-Edsgatan 12 553 0 + 12 553 12 553 2 500 198 + 2 302 2 302 1 753 534 + 1 219 1 219
Dnr TFN-2013-xxx Dpl 10 sid 3 (5) 25332 Överföringsledning Hammarö 25333 Huvudvattenledning från Sörmon 25334 Säkerhetshöjande åtgärder på verk och ledningsnät (anslag 2013) 25418 Omläggning ledningar Östra Torggatan (samordning med gata) 25422 Hagalundsvägen 25424 Utjämningsmagasin 1 197 35 + 1162-1 162 0 99 413 24 802 + 74 611 74 611-122 425-547 - 547 2 407 0 + 2 407 + 1162 3 569 0 752-752 + 752 0 5 066 19 + 5 047 5 047 Summa 165 768 47 243 +118 525 0 118 525 Kommentar till avvikelser Grundram Medflyttade anslag från 2011uppgick till 6 553 tkr. Nu är överskottet 19 770 mkr. Ramen utökades inför 2012. Största avvikelsen gäller ledningsnätsförnyelse (+14 mkr). Vissa projekt har fått stå tillbaka då befintliga personella resurser är hårt belastade i huvudvattenledningsprojektet, som är det enskilt största projekt enheten hanterat på många år. När det gäller renovering av vattentorn har planerade ombyggnader på reservoarer i Sörmons distributionsområde fått skjutas framåt till följd av huvudvattenledningsprojektet då minskade reservoarvolymer under ombyggnadstiden inte är att rekommendera då det är känsligt med endast en ledning i drift (+1,5). Som alternativ utreddes att renovera Skåre vattentorn, men det visade sig vara svårt att genomföra snabbt då det kräver en om- eller nybyggnad av en tryckstegring i Älvåker eller förstärkning av ledningsnätet för att kunna klara att hålla tillräckligt tryck i vattenledningsnätet i Skåre under renoveringen. Ny tryckstegringsstation i Välsviken (+3 mkr) har också blivit försenad till följd av nya inspel bl a utreds en ev samverkan med Hedenverket som har behov av tryckhöjning till nytt sprinklersystem. Överskottet föreslås medflyttas till 2013. Särskilda projekt 25327 Reservkraftsverk Sörmon En vakant elingenjörstjänst har gjort att belastningen på DIG-gruppen varit stor. Vakansen blir tillsatt januari 2013. Projektet har därför fått vila under 2012. Arbete med att ta fram förfrågningsunderlag startas upp i början av 2013 och
Dnr TFN-2013-xxx Dpl 10 sid 4 (5) förhoppningen är att ett uppförande kan ske med början hösten 2013. Anslaget föreslås medflyttas. 25328 Säkerhetsbarriär mot mikrobiell förorening Sörmons vattenverk En längre provtagning av råvattnets kvalitet vid årstidsvariationer har behövts för att kunna säkerställa att anläggningen dimensioneras för rätt råvattenkvalitet vilket gjort att projektet förskjutits något i tid. Förfrågningsunderlaget kommer att färdigställas under januari-februari och har utvidgats till att omfatta även direktvattenpump med ledningar samt utbyte av del av råvattenledning. Uppförande av anläggningen sker under 2013. Anslaget föreslås medflyttas. 25331 Utredning och projektering ledningar Stockfallet-Edsgatan Framtagande av förfrågningsunderlag pågår och ledningsutbyggnaden kan efter upphandling troligen startas upp sommaren 2013. Arbetet är någon månad senare än planerat men vi bör vara framme vid Edsgatan 2014 som planerat. Det som dock oroar lite är ett dikningsföretag som kan försena projektet. Anslaget föreslås medflyttat. 25332 Överföringsledning Hammarö Ledningen är nu byggd och endast injustering av styrning återstår vilket måste samordnas med Hammarö. Projektet kan avslutas. Överskottet föreslås omfördelas. 25333 Huvudvattenledning från Sörmon Partneringentreprenaden pågår. Första spadtag togs i slutet av september. Etapp 1 löper sedan på till mars 2013. Eriksbergsetappen som lyfts ur partneringentreprenaden projekteras under hösten och kommer att upphandlas under våren för att kunna påbörjas vid halvårsskiftet 2013 förutsatt att alla tillstånd erhålls. En kulturmiljöinventering kommer bli aktuell då sträckningen passerar en fornlämning. Större delen av kostnaderna kommer att falla ut 2013. Anslaget föreslås medflyttas. 25334 Säkerhetshöjande åtgärder på verk och ledningsnät (anslag 2013) Anslag erhålls först 2013, men arbete har påbörjats. Underskottet föreslås medflyttas. 25418 Omläggning ledningar Östra Torggatan (samordning med gata) Projektet har avstannat då en samordning med gatuombyggnad är en förutsättning. I avvaktan på att medfinansieringsfrågan ska lösas för ombyggnad av den offentliga miljön har projektet fått vila. Anslaget föreslås medflyttas. Då äskandet gjordes för många år sedan antas priser ha stigit och del av överskott föreslås omfördelas till detta projekt. 25422 Hagalundsvägen VA-delarna är färdigbyggda sen tidigare, men sluträkning i det samordnade projektet utklarades först under 2013 då gatuarbetena blev färdiga. Underskottet föreslås täckas genom omfördelning. Projektet kan sedan avslutas. 25424 Utjämningsmagasin Ett utjämningsmagasin kommer behövas för att klara av påkopplingar av västkust. Behovet av åtgärder utlöses av hur utbyggnadstakten av nya områden ser ut. Utredning angående utformningen av utjämningsmagasin för spillvattensystemet vid Romstad är klar. Bygghandlingar har ännu inte kunnat
Dnr TFN-2013-xxx Dpl 10 sid 5 (5) påbörjas då magasinets storlek är lite beroende på spillvattenmodellens simuleringsresultat som erhålls först 2013. Anslaget föreslås medflyttas. Henrik Lander Ordförande teknik- och fastighetsnämnden Hans Wennerholm Teknik- och fastighetsdirektör Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Eva-Lena Beiron, teknik- och fastighetsförvaltningen Torbjörn Frykstedt, teknik- och fastighetsförvaltningen Christina Östlund, teknik- och fastighetsförvaltningen Marcus Levin, teknik- och fastighetsförvaltningen Jörgen Petersén, teknik- och fastighetsförvaltningen