1 (7) Plats och tid Badhusgatan 4, kl. 13:00-14:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Ingvar Svensson (V) Tomas Lind (FÖL), vice ordförande Anders Nyholm (M) Birger Palm (S) Daniel Nilsson (C) Övriga närvarande Clara Hoogland, sekreterare Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312 Utses att justera Justeringens plats och tid Daniel Nilsson (C) Badhusgatan 4, 2015-10-28, kl. 11:00 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Clara Hoogland Carl Malgerud Daniel Nilsson
2 (7) Innehållsförteckning 310 Budget för Borgholm Energi AB 2016 311 Investeringar Borgholm Energi AB 2016 312 Upphandling ombyggnad kontor Araben 1
3 (7) 310 Dnr 2015/181 Budget för Borgholm Energi AB 2016 Styrelsens beslut Budget för Borgholm Energi AB 2016 antas enligt beslutsunderlag, daterat 2015-10-22. Sammanfattning av ärendet Budgeten för den bolagsgemensamma verksamheten uppgår till 10 mkr för 2016. För den skattefinansierade verksamheten fastställs budgeten till 43 732 tkr för 2016. Den egna fastighetsförvaltningen har en omsättningsbudget på 130 19 tkr och förväntat resultat är 458 tkr för 2016. De kommer att ha fullbelagda näringslokaler i och med att de två lokaler som nu står tomma snart kommer att tillträdas. Inga avvikande kostnader under 2016. För verksamheten bostäder beräknas omsättningsbudget till 4 560 tkr för 2016 och ge ett resultat på -112 tkr. Att resultatet beräknas bli negativt beror på att det är små marginaler i verksamheten och att möjlighet att påverka intäktssidan saknas. Det finns renoveringsbehov i flera av fastigheterna, och framtida investeringsbehov ska ses över. Detta skulle skapa förutsättningar till att höja hyrorna och därmed öka intäkterna. För 2016 budgeteras för normalt underhåll, som upprätthåller standarden. Extern lokalvård uppskattar omsättningsbudget för 2016 till 12 75 tkr och förväntat resultat är 209 tkr. Två osäkerhetsfaktorer är att landstinget har förvarnat om att de eventuellt ska upphandla lokalvården, samt att tandvården i Löttorp eventuellt kan komma avvecklas. Angående vindkraften styrs intäktssidan av hur elpriset varierar och i dagsläget är elpriset väldigt lågt. Omsättningsbudget för 2016 är 37 20 tkr och förväntat resultat är 327 tkr. För VA beräknas omsättningsbudgeten för 2016 till 53 055 tkr och förväntat resultat är 2000 kr. De utökade kostnaderna på 800 tkr gäller utredning av vattenproduktion, överföringskapacitet och taxestrukturen, samt vattenmätare och införandet av kundhanteringssystemet BFUS. Organisationen har det senaste året varit underbemannad. Detta kommer under 2016 att åtgärdas med
4 (7) 310 fortsättning nytillsättningar vilket återspeglas i budgeten. För verksamheten återvinning och avfall är omsättningsbudgeten 23 551 tkr för 2016 och förväntat resultat är 10 tkr. De ökade kostnaderna gäller konsultkostnader för arbetet med att täcka deponierna, upphandlingen av entreprenadavtal samt upphandling av grovavfall. För projekt med gröna påsar och hantering av fettavskiljare och slamtömning, samt BFUS, dimensioneras verksamheten med ytterligare 1,5 tjänst. Inom fjärrvärmen har verksamheten planerat för att införa det nya kundsystemet BFUS, utöver det är det inga större förändringar i driftsbudgeten. Omsättningsbudget för 2016 uppskattas till 20 193 tkr och resultatet till 1233 tkr. Ärendets behandling Styrelsen diskuterade ärendet den 14 oktober 2015, 293, och beslutade att återremittera ärendet för vidare handläggning. Dagens sammanträde Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att budget för Borgholm Energi AB 2016 godkänns. Beslutsunderlag Budget Borgholm Energi AB 2016, daterad 2015-10-22
5 (7) 311 Dnr 2015/189 Investeringar Borgholm Energi AB 2016 Styrelsens beslut Investeringsbudget för 2016 antas enligt bilaga 1. Ärendets sammanfattning Likviditetsprognosen för 2016 beror till stor del på investeringsnivån. Utrymmet för investeringar fastställs genom att sammanställa likvida medel (35 mkr), resultat 2015 (5 mkr), avskrivningar (32 mkr), anslutningsavgifter (15 mkr), deponiutgifter 2016 (-3 mkr), likviditetsbehovet (-20 mkr), Resedan framtida utgifter (-2 mkr) och amorteringar (-2 mkr). Detta ger ett investeringsutrymme på 60 mkr. Görs investeringar på 60 mkr kommer likviditeten i slutet av år 2016 vara 20 mkr. Respektive avdelning har fått uppskatta det totala investeringsbehovet, vilket ger en total summa på 104 mkr. Därefter har avdelningarna fått prioritera vilka åtgärder de anses som viktigast, för att anpassa önskade investeringarna till det uppskattade investeringsutrymmet för 2016. Den slutliga investeringsbudgeten, inklusive elnät fastställs till 49,8 mkr. Inom den egna fastighetsförvaltningen är de prioriterade åtgärderna på 3, 9 mkr, vilket inkluderar: Projekt ombyggnad brandstationen i Löttorp 200 tkr Anpassning och fettavskiljare på Smörblomman - 500 tkr Renoveringar av Araben 1 2,9 mkr. Inom Bostäder uppgår de prioriterade åtgärderna till 1420 tkr för bland annat: Tillgänglighetsanpassa Stenhuggaren 650 tkr Infiltration och avlopp Långlöt 500 tkr. Intern lokalvård har prioriterade investeringar på 50 tkr, medan den externa lokalvården inte har några planerade investeringar. Gata-park har prioriterade åtgärder på sammanlagt 520 tkr.
6 (7) 311 fortsättning Kostverksamheten har prioriterade investeringar på 200 tkr Inom återvinning och avfall är de prioriterade investeringarna är: Böda ÅVC, renovering av personalutrymmen, samt nöddusch 50 tkr Prioriterade investeringar inom VA uppgår till 39,8 mkr. Hornsjöns reglering för färdigställande av åtgärder enligt vattendom 5 mkr Lindbyfältet vattendom 500 tkr Köpingsvik vattenverk 600 tkr Anslutningar enligt antagna verksamhetsområden, samt förtätningar 30,7 mkr. Avsaltning förstudie 1mkr Byxelkrok 1,5 mkr Pumpstationer 500 tkr Prioriterade åtgärder inom fjärrvärme är på 550 tkr, bland annat: Styrning helkunder 300 tkr Ärendets behandling Styrelsen diskuterade ärendet den 14 oktober 2015, 293, och beslutade att återremittera ärendet för vidare handläggning. Dagens sammanträde Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att budget för Borgholm Energi AB 2016 antas enligt bilaga. Beslutsunderlag Investeringsbudget 2016 Borgholm Energi AB, daterad 2015-10-22
7 (7) 312 Dnr 2015/143 Upphandling ombyggnad kontor Araben 1 Styrelsens beslut Anbudsgivare 1 vinner upphandlingen. Sammanfattning av ärendet Fastighetsavdelningen har av styrelsen fått i uppdrag at på totalentreprenad upphandla ombyggnad/sanering av kontor på fastigheten Araben 1, Borgholm Energi AB:s kontor. Sista dag för inlämnande av anbud var 19 oktober 2015 och anbudsöppning och utvärdering skedde den 20 oktober 2015. Enligt förfrågningsunderlaget ska den anbudsgivare med lägst pris tilldelas uppdraget. Dagens sammanträde Gruppchef fastighet Tobias Selldén redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen i enlighet med utvärderingens utfall beslutar att anbudsgivare 1 tilldelas uppdraget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad 2015-10-21