Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Bilaga 1 Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning

Delårsrapport 10 2012 2012 11 15 1 Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Dnr NSÖ 2012 145 NSÖ:s styrkor/möjligheter: - God tillgänglighet. Förbättrats från mars. - Hög produktivitet. - Hög kostnadsmedvetenhet och ekonomisk kontroll - Systematiskt förbättringsarbete enligt Lean. - Fortlöpande styrning genom 13 prioriterade nyckelindikatorer i verksamhetsplanen. NSÖ:s utmaningar: - Hög ohälsa i östra länsdelen. Mitt hjärta är ett samverkansprojekt som har inletts med kommunerna för att minska insjuknandet i hjärt-kärlsjukdom. - Högt tryck på sjukvården. Produktionen ökar såväl inom öppen- som slutenvård. Psykiatrin anpassas för högre produktion. Länsövergripande leanarbete mellan vårdcentraler och akutkliniker har inletts med syftet rätt patient på rätt vårdnivå. - Vårdval. Ökad konkurrens med risk för krav på omställning i vår egen organisation. Ett stort förändringsarbete är genomfört i Norrköping. Beredskap finns i Söderköping. Svårighet då Landstinget och NSÖ har yttersta ansvaret för att erbjuda hälso-och sjukvård om privat vårdgivare inte kan leva upp till uppdraget. - Privatiserng av del av öppenvårdspsykiatrin. Stort antal patienter fortsätter att söka NSÖ:s psykiatri. Ersättningssystemet är inte anpassat till detta. - Brist på specialistläkare. Vår största utmaning. Tvingats anlita ett flertal hyrläkare inom primärvård och psykiatri. En strategisk plan för rekrytering och för NSÖ som en attraktiv arbetsgivare ska fastställas. - Kommunalisering av hemsjukvården. Strategisk länsövergripande ledningsgrupp mellan Landstinget och kommunerna i Östergötland har bildats för att underlätta genomförandet av kommunaliseringen och samordna andra samverkansfrågor som finns mellan myndigheterna. - Vår bedömning av NSÖ:s verksamhet och ekonomiska resultat har inte ändrats sedan helårsbedömning 08 gjordes i september. Dvs NSÖ kommer inte att kunna uppfylla LiÖ:s kompletterande resultatkrav för 2012, +5mkr, utan den ekonomiska bedömningen av årets resultat slutar på godkänd budget 0. Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport 10 2012 2012 11 15 2 Fördjupad ekonomisk analys Vår bedömning av NSÖ:s verksamhet och ekonomiska resultat har inte ändrats sedan helårsbedömning 08 gjordes i september. Dvs NSÖ kommer inte att kunna uppfylla LiÖ:s kompletterande resultatkrav för 2012, +5mkr, utan den ekonomiska bedömningen av årets resultat slutar på godkänd budget 0. 1. Tom september har vi fortsatt kostnader för 46% av Capios patienter som söker vård hos vår öppenvårds psykiatri. 9% av NSÖ:s patienter söker vård hos Capio. Vi har fått 3 mkr för att täcka vissa rörliga kostnader för Capio-patienterna. Vi beräknar att beloppet täcker ca 50% av den verkliga nettokostnaden. Därutöver når vi inte upp till maximal rörlig ersättning, -4 mkr. Detta trots att vi uppfyller målet för tillgänglighet till besök. 2. Hösten 2011 tog HSN beslut om auktorisation för ytterligare en utförare i Söderköping. Den nya vårdcentralen öppnade i början av september. I vår planering finns en omställningsberedskap. Riskoch konsekvensanalys har genomförts på Söderköpings vårdcentral. Det är i dagsläget omöjligt att fullt ut bedöma vilka konsekvenser ytterligare en vårdcentral i Söderköping kommer att leda till för vår del. Vi vet inte hur många, av de listade på landstingets vårdcentraler, som eventuellt kommer att lista om sig till den nya vårdcentralen. Tom sista oktober har ca 1900 patienter, som tidigare var listade på den landstingsdrivna vårdcentralen i Söderköping, listat om sig. Vi räknar med att 1000 listade innebär ett inkomstbortfall på ca 2 mkr, varav hälften avser läkemedel. Resterande intäkt skall täcka våra övriga kostnader för personal, lokaler, lab, röntgen etc. Kostnaden för personal motsvarar drygt 50%. Eventuella vakanser kommer att prövas noggrant och om nödvändigt tillsättas med allmän visstidsanställning. P g a för stor osäkerhet och att vi de facto har ansvar för de listade patienterna kan vi inte ställa om hela verksamheten förrän vi har närmare besked. En ny vårdcentral, som innevånarna listar om sig till, kommer att per automatik innebära vissa omställningskostnader för vår organisation. 3. Patienttillströmningen fortsätter att vara hög. Den klinik som detta är tydligast för är medicinkliniken. Det bedömda ekonomiska resultatet har försämrats med drygt 12,5 mkr sedan delårsrapport 03. Inför 2012 internfinansierade NSÖ en budgetökning på 15 mkr, som medicinkliniken fick som kompensation för att bl a täcka tidigare produktionökning. Tom september 2012 har produktionen ökat enl nedan, jämfört med samma period förra året: Antal vårdtillfällen +9,9% Läkarbesök +15,6% Mot bakgrund av medicinklinikens problem har vi beslutat att göra en genomlysning av klinikens verksamheter och organisation ur flera perspektiv; medicinskt, omvårdnadsmässigt och ekonomiskt. Uppdraget kommer att genomföras med konsultstöd och i samarbete med NSV och syftar till att ge stöd till verksamheterna i fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete. Effekten kommer vi att se först under 2013.

Delårsrapport 10 2012 2012 11 15 3 Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 Primärvården i öster, PVÖ 0,4 2 8,5 Vuxenpsykiatri, VUP 1,5 0 3,7 BUP 0,4 1 2,2 Beroendekliniken 0,4 0 0 Habiliteringen 1,2 0,5 1,5 Akutkliniken 1,5 0 2,6 Medicinkliniken 1) 13,7 0 17,9 Geriatriska kliniken 1) 2,2 0 3,1 LAH 0,1 0 0,4 Palliativt kompetenscentrum 0,4 0 0,3 BHV 0 0 0,1 Rehab öst 0,7 0,5 0,6 Fysiologiska kliniken 2) 4,3 Övrigt 1) 16,3 3 28,3 Summa 0 7 0,7 1) Medicinkliniken och Geriatriska kliniken har i 2012 års budget tillförts 15 resp 1,6 mkr från budgetregleringen. 2) Fysiologiska kliniken bytte centrumtillhörighet vid årsskiftet 2011/12.

Bilaga 1 208 Närsjukvården i östra Östergötland Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2012 Bokslut 2011 1,2) 1,2) 1,2) 1,2) 1,2) Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 27 963 27 465 23 975 25 828 26 843 Försäljning sjukvård/tandvård 1 214 286 1 212 985 998 418 1 224 696 1 196 237 Försäljning utbildning 263 149 210 31 133 Försäljning övriga tjänster 34 758 34 288 9 737 37 006 23 060 Statsbidrag 2 366 2 348 1 666 1 151 2 656 Bidrag för personal 1 839 1 540 1 621 644 1 966 Övriga bidrag 17 832 16 574 13 999 10 850 14 076 Försålt mtrl varor övr intäkt 6 691 6 570 7 850 5 481 9 457 Summa Intäkter 1 305 998 1 301 919 1 057 477 1 305 686 1 274 428 Personalkostnader Lönekostnader -485 379-484 036-403 159-498 085-492 119 Arbetsgivaravgifter -205 144-204 909-168 852-212 626-204 775 Övriga personalkostnader 6 106 6 365 11 952 19 142 17 851 Summa Personalkostnader -684 417-682 580-560 059-691 569-679 043 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -176 291-176 792-122 959-166 357-142 910 Verksamhnära material o varor -267 332-266 775-221 437-266 842-275 545 Lämnade bidrag -368-380 -264 233-257 Övriga verksamhetskostnader -176 303-174 122-142 856-171 953-174 954 Summa Övriga kostnader -620 295-618 069-487 516-604 919-593 666 Avskrivningar Avskrivningar -2 217-2 203-1 827-1 987-3 593 Summa Avskrivningar -2 217-2 203-1 827-1 987-3 593 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 1 170 1 170 956 0 1 434 Finansiella kostnader -239-237 -288-212 -241 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 931 933 668-212 1 193 Årets resultat 0 0 8 743 7 000-681 Noter till resultaträkningen: 1)LiÖ har genomfört kontoändringar under mars 2012. Detta har medfört att bokslut 2011, budget 2012 och aktuell HB inte fullt ut korrellerar sinsemellan mellan kontogrupper och år. Dessutom redovisas kostnaderna för hyrd personal under köpt verksamhet. Budgeten för dessat jänster ligger under personalkostnader. 2) Fysiologiska kliniken, som är intäktsfinansierad bytte vid årsskiftet 2011/12 centrumtillhörighet. Detta påverkar samtliga kontogrupper i redovisningen, hänsyn till detta måste tas vid jämförelse mellan åren. Detta gäller även helårseffekt av primärvårdens tapp av listade och omorganisering under 2011.

Bilaga 1 208 Närsjukvården i östra Östergötland Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 2 217 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 217 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 217 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -7 779 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 779 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -5 562 Likvida medel vid årets början 43 571 Likvida medel vid årets slut 38 008 Noter till kassaflödesanalysen:

Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2012 Bokslut 2011 1) Inventarier 2 856 2 856 2 856 1 327 Datorutrustning 67 Medicinteknisk apparatur 4 923 4 923 4 923 1 869 Summa 7 779 7 779 7 779 3 263 Noter till investeringsredovisning: 1) Godkänd investeringsnivå 2012 var 13.779 tkr. 6.000 tkr avsåg Fysiologiska klinken som bytt centrumtillhörighet vid årsskiftet 2011/12.

Bilaga 1 208 Närsjukvården i östra Östergötland Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2012 IB Bokslut 2011 1) 1) # TILLGÅNGAR # Inventarier 5 652 3 348 # Datautrustning 57 66 # Medicinteknisk apparatur 12 285 9 018 # Summa Anläggningstillgångar 17 994 12 433 # Förråd mm 2 696 2 696 # Övriga kortfristiga fordringar 3 3 # Förutbet kostn upplupna intäkt 5 479 5 478 # Kassa och bank 38 008 43 571 # Summa Omsättningstillgångar 46 187 51 748 # SUMMA TILLGÅNGAR 64 181 64 181 # EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER # Balanserat eget kapital 14 695 15 376 Årets resultat 0-681 # Summa Verksamhetens eget kapital 14 695 14 695 # Leverantörsskulder -8-8 # Semlöneskuld okomp övertid mm 38 228 38 228 # Upplupna kostn förutbet intäkt 11 266 11 266 # Summa Skulder 49 486 49 486 # SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 64 181 64 181 Noter till balansräkningen: 1) I IB 2012 ingår samtliga poster för Fysiologiska kliniken. IB är ej korrigerad i redovisningen.