Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)
Avvikelser från budget Nämnder -11,3 mkr (+7,4) SÄN, exkl IFO -31,5 mkr SVV -4,0 mkr UBN -2,1 mkr (+2,1) BN +5,0 mkr (+2,0) SÄN, IFO +4,1 mkr (+2,2) TFU +3,0 mkr (+3,5) KFN +2,0 mkr MHN +0,7 mkr (+0,6) SP +0,5 mkr KS, särskilda medel +11,0 mkr (-3,0)
Flerårsplan med budget 2015-2017 KS-beredning 20 nov Kund Samhälle & Miljö Medarbetare Ekonomi Ekonomi
Sammanfattning FÅP 2015-2017 Rätt till 30 tim förskola Högre personaltäthet språkutveckling, förskola Ett lärande Väsby stimulansmedel Ökning särskilt stöd grundskolan Nytt vårdboende Brobacken LSS - Fler platser och ersättningsboenden Resursförstärkning utredningsenheten IFO Nytt kulturhus Resursförstärkning miljö, måltidsprogram, jämställdhet, kvinnojouren, Arlandaregionen Tillväxtområden Fyrklövern, Väsby entré, Eds Allé, Älvsundadalen
Resultatutveckling Resultatutveckling 2001-2014: 1,6% Resultatutveckling 2005-2014: 1,9% Omställningskostnader 2009-2014: 320 mkr
Förändrade ekonomiska förutsättningar Mkr 2015 2016 2017 Skatteintäkter - befolkningsutv -23-25,6-18,8 Generella statsbidrag BP 3,6 8,5 8,7 Höjd utdebitering 28,8 30,7 32,2 Summa 9,4 13,6 22,1
Budgetproposition 2015 Riktade bidrag inom förskole- o skolområdet Lärarlöner, skollokaler Riktade bidrag inom äldreomsorg, bemanning Reglering för höjt grundavdrag pensioner och minskad avdragsrätt pensionssparande Ökade sociala avgifter för unga kompenseras i det generella statsbidraget Förändring inkomstutjämning från 2016
Förändrad budget/nämnd UBN 45,3 mkr (5,5%) ökad personaltäthet förskolan14 mkr (tillskott 20-30 årsarbetare) volymer 14,5 mkr (1,7%), prisökn 14,9 (1,8%) mkr satsningar enligt budgetproposition tillkommer, ej klart
Förändrad budget/nämnd SÄN 53,5 mkr (10,9%) volymer 32,2 mkr (6,6%), prisökn 9,3 mkr (1,9%) Brobacken, nytt särskilt boende, lokalkostnader 8,8 mkr Bostadsanpassn, förstärkn utredningsenheten, verksamhetssystem 4,1 mkr KFN 7,2 mkr (8,1%) volymer 0,1 mkr (0,1%) prisökn 1,6 mkr (1,8%) Nytt Kulturhus 4 mkr (helårseffekt 8 mkr)
Kommunstyrelsen Ökning 4 mkr (3,2%) Ett lärande Väsby, 3 mkr Satsningar inom miljö, måltidprogram, jämställdhet, kvinnojouren, Arlandaregionen; 3,5 mkr Messingen lokalkostnad 4 mkr Politisk organisation med bl a fler partier i kf, 1,6 mkr Engångskostnader tex val minskar budget 2015 Verksamhetsanpassningar -4,8 mkr, ska hanteras och fördelas av ks Särskilda medel uppgår till 20 mkr/år
Kommunersättning/nämnd Mkr 2014 Förändringar i nämnder 2015 Nämnd Budget Volymer Pris Övrigt Summa Budget Kommunstyrelsen 124,2 0,0 1,9 2,1 4,0 128,2 Revision 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 Överförmyndarnämnd 3,4 0,0 0,1 0,0 0,1 3,5 Attunda 29,1 0,0 0,4 0,0 0,4 29,5 Utbildningsnämnd 832,0 14,5 14,9 16,0 45,4 877,4 Social- och äldrenämnd 489,2 32,2 9,3 12,0 53,5 542,7 IFO, social- och äldrenämnd 155,1-0,9 2,4 0,6 2,1 157,2 Kultur- och fritidsnämnd 89,2 0,1 1,6 5,5 7,2 96,4 Familjerättsnämnd 2,8 0,02 0,16-0,04 0,14 2,9 Teknik- och fastighetsutskott 63,0 0,6 1,5-2,9-0,8 62,2 Byggnadsnämnd 14,1 0,0 1,0-0,2 0,8 14,9 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 9,2 0,0 0,3-0,1 0,2 9,4 Summa 1 812,8 46,5 33,5 33,0 113,0 1 925,8 Procentuell ökning 3,2% 2,6% 1,9% 1,8% 6,2%
Resultatbudget, mkr Bokslut Prognos Budget Budget Budget 2013 2014 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 435,4 433,0 385,0 388,1 386,3 Verksamhetens kostnader -2 060,7-2 222,6-2 267,2-2 357,5-2 434,7 Avskrivningar -111,1-81,6-72,8-79,5-86,8 Verksamhetens nettokostnad -1 736,4-1 871,2-1 955,0-2 048,9-2 135,2 Skatteintäkter 1 591,6 1 653,8 1 763,6 1 872,9 1 961,6 Utjämning och generellt statsbidrag 234,6 251,0 234,2 231,8 249,2 Finansiella intäkter 10,3 6,3 6,8 8,4 9,0 Finansiella kostnader Delsumma -49,2-11,0-10,6-13,6-16,6 skatteintäkter och 1 787,3 1 900,1 1 994,0 2 099,5 2 203,2 Årets resultat 50,9 28,9 39,0 50,6 68,0 Affärsdrivande verksamhet, resultat 9,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Summa årets resultat 59,9 31,9 39,0 50,6 68,0 Resultat i % av skatter 3,3% 1,7% 2,0% 2,4% 3,1% Genomsnittligt resultat 2015-2017: 2,5%
Investeringar
Investeringar per nämnd och utskott
Investeringar per kategori Fastigheter 232,3 mkr Gator, vägar, gc-vägar & park 137,4 mkr VA 33,5 mkr Inventarier och IT 48,6 mkr Exploateringsområden 703,6 mkr Fyrklövern 153 mkr Väsby Entré 201 mkr Eds Allé 64 mkr Älvsundadalen 31 mkr Vilundaparken & 2 mkr Smedsgärdstomten
Exempel på nya investeringar Sättra friluftsområde, 8 mkr Trädgårdsmästarbostaden och ridanläggning Laddstolpar för elbilar, 6 mkr Miljöinvesteringar i sjöar & vattendrag, 10,1 mkr GC-väg Eds Allé-Sättra (Kairo) & märkning av gc-vägar, 6,5 mkr
Balansbudget Bokslut 2012 Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 mkr Tillgångar Anläggningstillgångar 1 488 1 548 1 706 1 964 2 179 2 406 Omsättningstillgångar 393 347 263 250 250 250 varav kassa 121 96 45 50 50 50 Summa tillgångar 1 881 1 895 1 969 2 214 2 429 2 656 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 813 873 901 940 991 1 059 Avsättningar för pensioner 177 212 220 227 237 249 Övriga avsättningar 86 86 86 61 31 1 Långfristiga skulder 474 412 425 584 675 746 varav bankskuld 400 300 300 425 425 425 Kortfristiga skulder 331 313 337 403 496 600 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 881 1 895 1 969 2 214 2 429 2 656 Soliditet Inkl ansvarsförbindelser* -10% -10% -6% -3% 0% 3% Exkl ansvarsförbindelser 43% 46% 46% 42% 41% 40% *Ansvarsförbindelsen, mkr 1004,5 1 067 1 027 1 003 987 977
Styrkort - ekonomi Fullmäktigemål Resultatmålet Resultatmålet Nyckeltal Kommunens resultat, andel av skatteintäkter Koncernens resultat, kronor per invånare Utfall 2013 Utfall/ Prognos* 2014 Andra kommuner Medel länet Andra kommuner Medel riket Flerårsplan 2014-2016 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 3,3 1,7* 3,8 2,2 2,2 2,0 2,4 3,1 4700-2700 1800 1500 2000 2500 3000 Resultatmålet Resultatmålet Banklåneskuld, tak för kommunen 300 400* ** 700 ** 620 500 500 500 500 Banklåneskuld, tak för koncernen 1438 - - - 1950 2200 2600 3100 Resultatmålet Resultatmålet Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, kommunen Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen, koncernen -10-6* 15 10-8 -3 0 3 29-16 10 24 30 30 30 Resultatmålet Resultatmålet Självfinansieringsgrad >100 45* - - - 40 40 40 Kommunal skattesats 19,18 19,18 19,10 21,59 19,18 19,50 19,50 19,50 Kommentar: ** Beräknade jämförelsetal.