Årsredovisning för Brf Salvator Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Noter 7-9 Underskrifter 9
Brf Salvator 1(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Salvator,, med säte i Helsingborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31. Verksamheten Allmänt om verksamheten Bostadsrättsföreningen Salvator har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende samt lokaler avsedda för kommersiella syften till uthyrning till verksamhetsidkare för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen registrerades 2013-02-16 och innehar fastigheten Salvator 1 med 12 bostadsrätter samt de 6 lokaler som finns i fastigheten. Ekonomiska planen har antagits av styrelsen och registrerats hos Bolagsverket 2013-04-05. Föreningens senaste stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2013-02-19. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Osséen. Lgh nr Andelar Kvm RoK Övrigt Karl X Gustavs gata 26 1101 8,5 99 3 Balkong 1102 12,33 143 5 Balkong 1201 8,5 99 3 Balkong 1202 10,34 120 4 Balkong 1301 8,53 99 3 Balkong 1302 12,33 143 5 Balkong 1401 6,9 80 3 Balkong 1402 6,9 80 3 Balkong Tågagatan 34 1101 6,29 73 2 Balkong 1201 8,19 95 3 Balkong 1301 6,29 73 2 Balkong 1401 4,83 56 2 Balkong Totalt 100 1 160 Lokaler Tågaborgs Dam & Herrfrisör 114 Favoritsömnad 33 Självklarhets Assistans AB 53 Jakobsson Pusterla Arkitekter 41 Telia Sonera 21 Ledig 40 Totalt 302
Brf Salvator 2(9) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Förvaltning Ekonomisk redovisning - Redovisningskonsulterna i Helsingborg AB ( REDAC) Fastighetsförvaltning - Rofast i Helsingborg AB Sammanträden och föreningsstämma Styrelsen har under räkenskapsåret haft 5 sammanträden och ordinarie föreningsstämma avseende föregående år hölls den 20 juni 2017. Lägenhetsöverlåtelser Under året har lägenhet 1101 överlåtits till ny ägare. Styrelsen Styrelsen har bestått av fem ordinarie ledamöter Mats Wolff, Ordförande Kristoffer Johansen, Kassör Gösta Bergholtz, Ledamot Caroline Olsén, Suppleant David Magnusson, Suppleant Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna. Firmatecknare för föreningen har varit styrelsen. Revisor Revisor har under räkenskapsåret varit KPMG AB med Daniel Larsson som huvudansvarig revisor. Ekonomi Årsavgifterna i föreningen har under året varit oförändrade och inga planerade förändringar finns för avgifterna under 2018. Fastighetsunderhåll Löpande underhåll Flerårsöversikt Belopp i kkr 2017 2016 2015 2014 Nettoomsättning 1 146 1 263 1 163 1 214 Resultat efter finansiella poster 105-25,0 188,0-8,0 Soliditet, % 61,0 60,7 60,6 60,3 Förändringar i eget kapital Medlems- Fond för yttre Balanserad Årets insatser underhåll resultat resultat Vid årets början 30 314 907-180 786-24 814 Omföring av föreg års vinst -24 814 24 814 Årets resultat 104 523 Vid årets slut 30 314 907-155 972 104 523
Brf Salvator 3(9) Resultatdisposition Styrelsen föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande: Belopp i kr balanserat resultat 155 972 årets resultat 104 522 Totalt 260 494 disponeras för balanseras i ny räkning 260 494 Summa 260 494 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
Brf Salvator 4(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2017-01-01-2016-01-01- Rörelseintäkter Nettoomsättning 2 1 146 152 1 262 610 Summa rörelseintäkter 1 146 152 1 262 610 Rörelsekostnader Drift 3-424 549-716 078 Övriga externa kostnader 4-93 167-69 379 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -226 783-226 783 Summa rörelsekostnader -744 499-1 012 240 Rörelseresultat 401 653 250 370 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 34 Räntekostnader och liknande resultatposter -297 132-275 218 Summa finansiella poster -297 130-275 184 Resultat efter finansiella poster 104 523-24 814 Resultat före skatt 104 523-24 814 Årets resultat 104 523-24 814
Brf Salvator 5(9) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6 49 407 774 49 634 557 Summa materiella anläggningstillgångar 49 407 774 49 634 557 Summa anläggningstillgångar 49 407 774 49 634 557 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6 937 60 469 Övriga fordringar 34 302 2 523 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 700 20 900 Summa kortfristiga fordringar 57 939 83 892 Kassa och bank Kassa och bank 645 897 483 036 Summa kassa och bank 645 897 483 036 Summa omsättningstillgångar 703 836 566 928 SUMMA TILLGÅNGAR 50 111 610 50 201 485
Brf Salvator 6(9) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 30 314 907 30 314 907 Summa bundet eget kapital 30 314 907 30 314 907 Fritt eget kapital Balanserat resultat 155 972 180 786 Årets resultat 104 523-24 814 Summa fritt eget kapital 260 495 155 972 Summa eget kapital 30 575 402 30 470 879 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 8 19 018 000 19 218 000 Summa långfristiga skulder 19 018 000 19 218 000 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 8 200 000 200 000 Leverantörsskulder 39 896 41 033 Skatteskulder 83 696 78 072 Övriga skulder 29 491 34 470 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 165 125 159 031 Summa kortfristiga skulder 518 208 512 606 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 111 610 50 201 485
Brf Salvator 7(9) Noter Belopp i kr om inget annat anges. Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Fastigheten Salvator 1 har ett bokfört anskaffningsvärde på 50.314.907 kr varav mark 17.917.278 kr. Avskrivningen har skett med 0,7% på redovisat byggnadsvärde 32.397.629 kr. Fond för yttre underhåll Överföringen till fond ska ske enligt föreningens stadgar. Någon avsättning till underhållsfond har inte skett under 2017. Styrelsen arbetar med att ta fram en underhållsplan utifrån vilken framtida avsättningar till underhållsfond kommer göras. Not 2 Nettoomsättning 2017-01-01-2016-01-01- Årsavgifter bostäder 662 988 662 989 Årsavgifter lokaler 467 150 478 886 Vidarefakturerade kostnader 46 351 106 587 Hyresbortfall -25 587 - Förändring periodiserade intäkter -4 750 14 148 Summa 1 146 152 1 262 610
Brf Salvator 8(9) Not 3 Drift kostnader 2017-01-01-2016-01-01- El för drift 22 590 46 180 Uppvärmning 159 883 151 463 Vatten och avlopp 28 640 31 036 Hiss 6 753 2 176 Städning och renhållning 80 258 119 339 Fastighetsskötsel och förvaltning 54 122 49 333 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift 42 130 41 566 Reparation och underhåll 11 048 46 747 Utlägg och förvaltningsarvode - 75 440 Föreningskostnader 985 1 888 Kabel TV 13 515 13 030 Anslutningsavgift till Öresundskraft 4 625 138 320 Summa 424 549 716 518 Not 4 Övriga externa kostnader 2017-01-01-2016-01-01- Försäkring 15 216 10 255 Revision 17 565 14 280 Övriga förvaltningskostnader 4 486 - Redovisningstjänster 52 471 44 067 Bankkostnader 3 429 337 Not 5 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft några anställda. Inga löner eller ersättningar har utbetalats. 93 167 68 939 Not 6 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 50 314 907 50 314 907 50 314 907 50 314 907 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -680 350-453 567 -Årets avskrivning enligt plan -226 783-226 783-907 133-680 350 Redovisat värde vid årets slut 49 407 774 49 634 557 Fastighetens taxeringsvärde 19 035 000 19 035 000 Varav mark 8 221 000 8 221 000
Brf Salvator 9(9) Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017-01-01-2016-01-01- Avgifter Januari 97 360 104 617 Avgifter Februari - 3 477 Öresundskraft 25 964 26 020 Bokföring och Bocksluts arvode 11 000 10 000 Revisionsarvode 13 000 10 000 Ränta lån Danske Bank 8 405-155 729 154 114 Not 8 Övriga skulder till kreditinstitut ränte sats förfallodag 2017-12-31 Danske Bank Fasträntelån 1208 01 95484 1,60% 2022-10-10 7 500 000 Fasträntelån 1208 01 95492 2,10% 2027-10-11 4 268 000 Företagslån 1208 01 95506, Rörlig ränta 3 mån 1,412% 2020-09-30 7 450 000 Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 19 218 000 Ställda säkerheter Övriga ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 20 000 000 20 000 000 Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut. Underskrifter Helsingborg 2018- Mats Wolff Kristoffer Johansen Gösta Bergholtz Ordförande Kassör Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den 2018- KPMG AB Daniel Larsson Auktoriserad revisor