Årsredovisning för Brf Ängsliljan i Djursholm Räkenskapsåret 2016-07-01-2017-06-30
Brf Ängsliljan i Djursholm 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Ängsliljan i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för 2016-07-01-2017-06-30. Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen äger fastigheten Hunding 9 i Danderyds kommun i vilken man upplåter 17 lägenheter och 1 affärslokal. Föreningens fastighet om- och tillbyggdes 2002/2003 och föreningen startade den 10 september 2003. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i If Skadeförsäkring AB. Styrelsen har under verksamhetsåret varit Svein Hammersland, ordförande, Bengt Rasin, Göran Widén, Agneta Lantz och Staffan Englesson. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 6 protokollförda styrelsemöten, 1 konstituerande styrelsemöte samt 1 föreningsstämma. Låneräntan har under verksamhetsåret varit 3,200 % och är fast bunden till mars 2018. Under verksamhetsåret har bergvärmepumparnas styrsystem bytts ut, så även styrsystemet för ventilationsanläggningen i lokalen. Uppvärmningskostnaderna ökade under perioden på grund av fel vid styrsystemet. Föreningens totala kostnader har varit högre än budget, men är under kontroll. Revisor har varit auktoriserade revisorn Leif Skarle, vald vid föreningsstämman den 24 november 2016. Flerårsöversikt Belopp i kr 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 Nettoomsättning 1 458 292 1 455 720 1 551 266 1 540 076 Resultat efter finansiella poster -704 844-558 776-392 340-384 200 Soliditet, % 64 64 65 65 Årsavgift/kvm bostadsrättsyta 339 339 398 398 Lån/kvm bostadsrättsyta 14 594 14 594 14 594 14 594 Elkostnad/kvm total yta 51 45 49 51 Vattenkostnad/kvm total yta 15 16 14 14 Eget kapital Inbetalda Fond för yttre Balanserat Årets insatser underhåll resultat resultat Vid årets början 48 240 000 1 226 914-6 411 277-558 776 Disposition av föregående års resultat -558 776 558 776 Avsättning till fond för yttre underhåll 36 468-36 468 Årets resultat -704 844 Vid årets slut 48 240 000 1 263 382-7 006 521-704 844.
Brf Ängsliljan i Djursholm 2(10) Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat -7 006 521 årets resultat -704 844 Totalt -7 711 365 disponeras för avsättning till fond för yttre underhåll i enlighet med föreningens stadgar 36 468 balanseras i ny räkning -7 747 833 Summa -7 711 365 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
Brf Ängsliljan i Djursholm 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2016-07-01-2015-07-01- Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 2 1 458 292 1 455 720 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 1 458 292 1 455 720 Rörelsekostnader Fastighetskostnader 3-796 653-647 207 Förvaltningskostnader 4-104 932-105 567 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -525 559-525 559 Summa rörelsekostnader -1 427 144-1 278 333 Rörelseresultat 31 148 177 387 Finansiella poster Ränteintäkter 8 80 Räntekostnader -736 000-736 243 Summa finansiella poster -735 992-736 163 Resultat efter finansiella poster -704 844-558 776 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt -704 844-558 776 Skatter Årets resultat -704 844-558 776
Brf Ängsliljan i Djursholm 4(10) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 64 097 128 64 622 687 Summa materiella anläggningstillgångar 64 097 128 64 622 687 Summa anläggningstillgångar 64 097 128 64 622 687 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 275 152 274 080 Övriga fordringar 721 713 Summa kortfristiga fordringar 275 873 274 793 Kassa och bank Kassa och bank 927 378 1 121 927 Summa kassa och bank 927 378 1 121 927 Summa omsättningstillgångar 1 203 251 1 396 720 SUMMA TILLGÅNGAR 65 300 379 66 019 407
Brf Ängsliljan i Djursholm 5(10) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser 48 240 000 48 240 000 Fond för yttre underhåll 1 263 382 1 226 914 Summa bundet eget kapital 49 503 382 49 466 914 Fritt eget kapital Balanserat resultat -7 006 521-6 411 277 Årets resultat -704 844-558 776 Summa fritt eget kapital -7 711 365-6 970 053 Summa eget kapital 41 792 017 42 496 861 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 6 23 000 000 23 000 000 Summa långfristiga skulder 23 000 000 23 000 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 43 451 39 541 Skatteskulder 5 412 4 613 Övriga skulder 44 483 64 662 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 415 016 413 730 Summa kortfristiga skulder 508 362 522 546 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 65 300 379 66 019 407
Brf Ängsliljan i Djursholm 6(10) Kassaflödesanalys 2016-07-01-2015-07-01- Belopp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -704 844-558 776 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 525 559 525 559-179 285-33 217 Betald skatt 799 3 505 Kassaflöde från den löpande verksamheten före -178 486-29 712 förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -1 080 110 553 Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -14 982 26 200 Kassaflöde från den löpande verksamheten -194 548 107 041 Investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten - - Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - Årets kassaflöde -194 548 107 041 Likvida medel vid årets början 1 121 926 1 014 885 Likvida medel vid årets slut 927 378 1 121 926
Brf Ängsliljan i Djursholm 7(10) Noter Belopp i kr om inget annat anges. Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar År Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader 100
Brf Ängsliljan i Djursholm 8(10) Noter till resultaträkning Not 2 Nettoomsättning Nettoomsättning 2016-07-01-2015-07-01- Föreningens nettoomsättning under räkenskapsåret var: Hyresintäkter lokaler 902 574 900 000 Hyresintäkter p-platser 21 600 21 600 Årsavgifter bostadsrätter 534 120 534 120 Öresutjämning -2 - Summa 1 458 292 1 455 720 Not 3 Fastighetskostnader 2016-07-01-2015-07-01- Snöröjning och sandning 38 826 21 891 Städning 20 373 27 231 Hissbesiktning 2 313 2 250 Trädgårdsskötsel 93 991 50 200 Övriga kostnader 349 6 217 Rep värme 42 529 2 610 Rep ventilation 97 256 3 420 Rep hissar 21 885 8 959 Rep tak 25 905 4 219 Övriga reparationer 86 392 179 214 Underh hissar - 6 446 Fastighetsel 109 848 97 147 Uppvärmning 36 096 15 753 Vatten och avlopp 32 642 33 701 Sophämtning 20 365 16 917 Kabel-TV/Bredband 55 480 60 578 Fastighetsförsäkring 33 367 32 218 Fastighetsskatt 79 036 78 236 Summa 796 653 647 207 Not 4 Förvaltningskostnader 2016-07-01-2015-07-01- Revisionsarvode 17 934 15 158 Förvaltning fast avtal 35 957 35 816 Övriga förvaltningskostnader 16 133 19 685 Styrelsearvode 30 000 30 000 Sociala avgifter 4 908 4 908 Summa 104 932 105 567
Brf Ängsliljan i Djursholm 9(10) Noter till balansräkning Not 5 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 71 364 571 71 364 571 71 364 571 71 364 571 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -6 741 884-6 216 325 -Årets avskrivning enligt plan -525 559-525 559-7 267 443-6 741 884 Redovisat värde vid årets slut 64 097 128 64 622 687 I utgående redovisat värde ingår mark med 18 808 593 18 808 593 Taxeringsvärde byggnader: 25 325 000 25 325 000 Taxeringsvärde mark: 11 143 000 11 143 000 36 468 000 36 468 000 Not 6 Skulder till kreditinstitut Nordea, räntesats 3,20% bundet tom 180313 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000
Brf Ängsliljan i Djursholm 10(10) Underskrifter Djursholm den Staffan Englesson Svein Hammersland Göran Widén Bengt Rasin Agneta Lantz Min revisionsberättelse har lämnats den Leif Skarle/Sonora Revision Auktoriserad revisor