BGC:s e-faktura växel Elektronisk fakturaguide till Danske Bank-koncernen
Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2.1 Generellt... 3 2.3 Specielle fakturauppgifter/innehåll... 4 2.4 Placering av speciella uppgifter... 4 2.5 Ytterligare information... 4 3 KONTAKT... 5 ANMÄLNINGSBLANKETT... 6 E-fak krav SE BGC ver 7.3 svensk_2014-07-22
1 Inledning Detta dokument beskriver krav för vad de elektroniska fakturorna (e-fakturor) till Danske Bank Sverige ska innehålla och hur de ska adresseras. Detta dokument omfattar elektroniska fakturor (e-faktura) till Danske Bank, Sverige, via BGC. Det finns även en motsvarande guide till de leverantörer som använda andra VANS /operatörs nätverk. 2 Förutsättningar 2.1 Generellt Danske Bank-koncernen har ingått samarbete med HighJump Software Aps et danskt VAN (härefter kallad HighJump), som tar emot e-faktura innan det levereras vidare till Danske Bank. Det betyder, att Danske Bank-koncernen inte tar emot e-fakturor direkt. I Sverige har Danske Bank ett samarbete med BGC för att ta emot elektroniska fakturor. För de svenska leverantörerna innebär detta att man levererar e-fakturorna till BGC:s e-faktura växel, som i sin tur levererar vidare till Danske Bank via HighJump. För att en leverantör ska få sätta igång och leverera elektroniska fakturor till Danske Bank, så behöver banken göre en registrering av bolaget. Dette görs genom att företaget sänder anmälningsblanketten i slutet av detta dokumentet i ett e-mail till: einv-pdf@danskebank.dk Invänta återkoppling om att uppsättning är klar. Elektronisk Adress till Danske Bank för svenska leverantörer: Namn EAN nummer Intermediator ID Danske Bank A/S 5790001897390 DABASESS Se ytterligare information på Danske Banks leverantörssite: Dansk: www.danskebank.com/leverandoer (Det med småt Faktureringsbetingelser) Engelsk: www.danskebank.com/supplier (In small print - Invoice terms) E-fak krav SE BGC ver 7.3 svensk_2014-07-22 Side 3 af 6
2.3 Specielle fakturauppgifter/innehåll I samband med att ni tar emot vår bestallning/order ska ni ha mottagna minst en av följande uppgifter, som är till för att säkra en snabb och effektiv efterbehandling av mottagande fakturor, (varav nedan punkt 4 är minimum krav) 1. Danske Bank-ordernummer (A########) 2. Danske Bank-kontraktreferens (####_AAAA_##) 3. Danske Bank-projektnummer (alfanumeriskt fält) 4. Betalande registrerings nummer samt Danske Bank-kontaktperson (#### och namn/init) 2.4 Placering av speciella uppgifter För att vi ska kunna behandla fakturorna är det viktigt att informationen placerats i rät fält, som beskrivits nedan. Innehåll/information BGC Invoice fält Eksempel Danske Bank- /invoicedetails/orderreference/@buyerid P01234567 ordernummer Danske Bankkontraktreferens /invoicedetails/costcenter 1234_DBSE_01 Danske Bankprojektnummer /invoicedetails/costcenter alfanumeriskt Betalande /invoicedetails/costcenter 3450 eller 34AA registreringsnummer Danske Bankkontaktperson /buyer/contact/name Namn eller init 2.5 Ytterligare information Om ett av koncernens kontor skulle behöva ytterligare information, avtalas exakta format och innehåll med kontoret. Information får endast placeras i den "fria texten". E-fak krav SE BGC ver 7.3 svensk_2014-07-22 Side 4 af 6
3 Kontakt Alla leverantörsförfrågningar, såsom fakturastatus och betalningar hänvisas till: Danske Bank, 4759 Invoice Processing: Telefon: +45 45 14 04 60 eller e-mail: amc-payment@danskebank.dk (Observera att förfrågan måste vara på engelska) Leverantörs förfrågningar av teknisk karaktär (track and trace av fakturor och tolkning av felmeddelanden från HighJump) kan tas emot via e-mail på: servicedesk@highjump.com Minimum information som bör anges för HighJump ServiceDesk: Leverantör til Danske Bank avtal nr. 070117 Leverantör Företagsnamn Leverantör Kontaktpersonens namn Leverantör Telefonnummer Leverantör e-mail Leverantör sänder ID (exempel: GLN/EAN, Org. nummer etc.) Danske Bank mottagare ID (Danske Banks GLN nummer) Dokument ID (faktura-/kreditfaktura nummer) Datum / tid för dokument avsändande (dd.mm.yy/hh.mm) En kort beskrivelse om din förfrågan E-fak krav SE BGC ver 7.3 svensk_2014-07-22 Side 5 af 6
Anmälningsblankett Anmälningsblankett Företagsnamn: Organisationsnummer: Kontakter Kundkonto: Telefon: E-mail: Teknik: Telefon: E-mail: E-mail avvisade fakturor: Ovanstående företag vill skicka elektroniska fakturor till Danske Bank enligt den elektroniska fakturar guiden för Danske Bank-koncernen Skicka med post till : einv-pdf@danskebank.dk Datum : Namn: E-fak krav SE BGC ver 7.3 svensk_2014-07-22 Side 6 af 6