Årsredovisning för Brf Viljan Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Tilläggsupplysningar 7 Upplysningar till resultaträkning 7-9 Upplysningar till balansräkning 10-11 Underskrifter 11
Brf Viljan 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Viljan, får härmed avge årsredovisning för 2015, föreningens förvaltning för tiden 2015-01-01 -- 2015-12-31. Verksamheten Styrelse och revisorer Styrelse Ellinor Leo Andreas Hötzel Gustaf Sid Carl- Anton Söderqvist Vera Stanojevic Befattning Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Suppleanter Simon Karlsson Maria Fridolf Revisorer Mats Wahlberg & Co Revision AB Internrevisor Toke Nordberg Förvaltning Cymko Förvaltning AB har biträtt styrelsen vid handhavandet av föreningens ekonomiska förvaltning.
Brf Viljan 2(11) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden. Ordinarie föreningsstämma hölls den 28 maj 2015. Föreningen har en femårsbudget som följer uppgjord underhållsplan. Verksamheten 2015 Som alltid har styrelsen haft löpande ärenden att ta tag i under året. Detta har bland annat innefattat: Viljans blad, andrahandsuthyrningar, kontakt med mäklare, kopiering av extra nycklar, överlåtelser, Öppet hus, kontinuerlig klottersanering etc. Det primära fokuset under 2015 har varit föreningens ekonomi, med målet att sänka utgifterna för att skapa balans. Detta har bland annat inneburit genomgång av alla Sekants fakturor, byte från Berendsen mattor till Entrémattor samt uppsägning av avtal både med Mobilia bredband och Anticimex råttsanering. Övrigt kan nämnas Sänkta värmekostnader med minst 6%. Numera regelbunden service av värmepumpar. Hemsida för föreningen är skapad. Matnyttig information finns att hitta där. Kaninproblemet tog omhand om på Rosenlund 15 (gemensamt avtal med ena grannföreningen). Bidragit till införande av miljöparkering (numera gatustädning varje månad). Återställande av festlokalen efter översvämningen. Offerter har tagits in rörande renovering av föreningens båda gårdar. Ur ett säkerhetsperspektiv har byta av asfalten stått i fokus. Flertalet anmälda vattenskador av olika art, med efterföljande försäkringsärende. Bidragit till flytt av biljettautomaten på Bragegatan. Planer för 2016 - Renovering av gårdarna. - Offertförfrågningar rörande gemensamt bredbandsavtal. - Diskussioner angående relining (alternativt ny spolning av berörda rör/ledningar). Medlemsinformation Av föreningens 115 lägenheter har under året 19 st bytt ägare. Övelåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar.
Brf Viljan 3(11) Flerårsöversikt Belopp i kr 2015 2014 2013 2012 Nettoomsättning 2 516 2 513 2 417 2 420 Resultat efter finansiella poster 24 132-557 -192 Soliditet, % 53 52 11 14 Årsavgifter snitt/kvm (kr) 455 454 437 437 Värmekostnad/kvm (kr) 119 117 137 144 Lån/kvm (kr) 77 81 74 82 Nettoränta/kvm (kr) 2 168 2 213 2 258 2 303 Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat -1 501 675 årets resultat 23 599 Totalt -1 478 076 disponeras för årets fondavsättning enligt stadgarna -119 000 balanseras i ny räkning -1 597 076 Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
Brf Viljan 4(11) Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelseintäkter m.m. Nettoomsättning 1 2 516 118 2 512 672 Övriga rörelseintäkter 2 1 169 931 727 265 Summa rörelseintäkter m.m. 3 686 049 3 239 937 Rörelsekostnader Fastighetskostnader 3,4,5-2 634 610-2 067 766 Övriga externa kostnader 6-149 883-142 529 Personalkostnader 7-236 910-236 728 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8-211 746-211 746 Summa rörelsekostnader -3 233 149-2 658 769 Rörelseresultat 452 900 581 168 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 287 1 911 Räntekostnader och liknande resultatposter -429 588-450 590 Summa finansiella poster -429 301-448 679 Resultat efter finansiella poster 23 599 132 489 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt 23 599 132 489 Årets resultat 23 599 132 489
Brf Viljan 5(11) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 25 958 928 26 170 674 Summa materiella anläggningstillgångar 25 958 928 26 170 674 Summa anläggningstillgångar 25 958 928 26 170 674 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 14 349 14 334 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 37 242 37 228 Summa kortfristiga fordringar 51 591 51 562 Kassa och bank Kassa och bank 770 187 856 185 Summa kassa och bank 770 187 856 185 Summa omsättningstillgångar 821 778 907 747 SUMMA TILLGÅNGAR 26 780 706 27 078 421
Brf Viljan 6(11) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 177 785 177 785 Yttre fond 2 978 583 2 554 224 Uppskrivningsfond 12 266 000 12 266 000 Reservfond 100 000 100 000 Summa bundet eget kapital 15 522 368 15 098 009 Ansamlad förlust Balanserat resultat -1 501 675-1 209 805 Årets resultat 23 599 132 489 Summa ansamlad förlust -1 478 076-1 077 316 Summa eget kapital 14 044 292 14 020 693 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 9,10 11 793 991 12 043 995 Summa långfristiga skulder 11 793 991 12 043 995 Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld 9,10 250 004 250 004 Leverantörsskulder 108 832 218 609 Övriga skulder 43 433 27 972 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 540 154 517 148 Summa kortfristiga skulder 942 423 1 013 733 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 780 706 27 078 421 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 13 610 000 13 610 000 Summa ställda säkerheter 13 610 000 13 610 000 Ansvarsförbindelser Summa ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Viljan 7(11) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar(k2). Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar Procent per år Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader 1,5 % Upplysningar till resultaträkning Not 1 Årsavgifter Årsavgifter och Hyresintäkter Årsavgifter 2 516 118 2 512 672 2 516 118 2 512 672 Not 2 Övriga intäkter och debiterade avgifter Vind/källare debitering 16 600 16 200 Kabel-TV debitering 56 088 56 088 Värmerkostnader debiterade 635 136 635 136 Förseningsavgifter intäkter 5 940 2 040 Överlåtelseavgifter 21 123 7 784 Pantsättningsavgift 6 200 5 775 Fakturerade inkassokostnader 90 0 Öresutjämning -3 0 Försäkringsersättning 427 137 0 Övriga rörelseintäkter 1 620 4 242 Summa 1 169 931 727 265
Brf Viljan 8(11) Not 3 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel extraarbeten 19 486 69 237 Fastighetsskötsel enligt avtal 199 201 176 209 Städning 194 855 192 613 Entrémattor 33 092 31 198 Extern tillsyn o besiktning 7 470 24 294 Bevakningskostnader 0 2 358 Gångbanerenhållning/snöröjning 0 5 778 Summa 454 104 501 687 Not 4 Reparation och underhåll Rep. bost./övrigt 4 688 3 636 Underhåll av vinds-, källarutr 149 092 2 675 Underhåll av dörrar/portar 3 173 13 291 Rep. Va, sanitet 25 784 9 538 Rep. värme 3 850 10 068 Rep. El 1 581 31 069 Underhåll av lås 1 904 0 Rep, fasad 8 371 4 484 Rep, Fönster 2 624 1 278 Övriga trädgårdskostnader 0 7 375 Underhåll övrigt 56 827 0 Rep. av tvättutrustning 62 989 114 342 Rep. Tele/TV/KabelTV/bredband 0 1 189 Underhåll av skador 531 756 29 350 Summa 852 639 228 295 Not 5 Övriga rörelsekostnader Elkostnad 101 028 107 798 Värmekostnad 658 624 650 966 Vatten och avlopp 219 949 225 991 Soptömning 115 014 119 438 Fastig. försäkringspremie 29 096 28 255 Kabel TV 84 568 84 568 Fastighetsskatt 119 588 120 768 Summa 1 327 867 1 337 784
Brf Viljan 9(11) Not 6 Externa rörelsekostnader Förbrukningsinv & förbrukning 2 092 0 Förbrukningsmaterial 5 437 1 445 Kostnader för transportmedel 4 460 0 Telekommunikation 3 948 3 237 Styrelsekostnader 740 0 Förvaltningskostnader övrigt 39 506 41 679 Revisionsarvoden externa 15 625 13 500 Kostnad möten/stämma 1 250 0 Förvaltningskostnad 64 344 64 344 Konsultarvoden 0 10 110 Inkasso- / Påminnelseavg. 180 787 Bankkostnader 3 291 3 101 ADB- tjänster 2 926 2 926 Övriga externa kostnader 6 084 1 400 Summa 149 883 142 529 Not 7 Personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: 2 000 0 Styrelsearvode 178 000 180 000 Sociala kostnader 56 910 56 728 Summa 236 910 236 728
Brf Viljan 10(11) Upplysningar till balansräkning Not 8 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 21 416 842 21 416 842 21 416 842 21 416 842 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -7 512 168-7 300 422 -Årets avskrivning enligt plan -211 746-211 746-7 723 914-7 512 168 Mark 12 266 000 12 266 000 Redovisat värde vid årets slut 25 958 928 26 170 674 Not 9 Inteckningslån Räntesats Villkorsändringsdag Stadshypotek 3,42 2018-12-01 3 900 000 3 950 000 Stadshypotek 3,18 2017-12-30 1 294 008 1 344 008 Stadshypotek 1,72 2019-12-30 3 000 000 3 000 000 Stadshypotek 4,57 2019-12-30 2 650 000 2 750 000 Stadshypotek 1,67 2016-09-30 1 199 987 1 249 991 12 043 995 12 293 999 Not 10 Övriga skulder, lång- och kortfristiga Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 250 004 250 004 Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 1 000 016 1 000 016 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 10 793 975 11 043 979 12 043 995 12 293 999
Brf Viljan 11(11) Not 11 Eget kapital Inbetalda Uppskrivnings- Reserv- Yttre Balanserat Årets insatser fond fond fond resultat Resultat Belopp vid 177 785 12 266 000 100 000 2 554 224-1 209 805 132 489 Årets ingång Disposition enl årsstämmo- 424 359-291 870-132 489 beslut Årets resultat 23 599 Belopp vid årets slut 177 785 12 266 000 100 000 2 978 583-1 501 675 23 599 Underskrifter Ort och datum Ellinor Leo Ordförande Andreas Hötzel Vice ordförande Gustaf Sid Kassör Carl- Anton Söderqvist Sekreterare Vera Stanojevic Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2016 Mats Wahlberg & Co Revision AB Filip Lundberg Auktoriserad revisor Toke Nordbo Intern revisor