KALLELSE Bostadsrättsföreningen Eken nr 19, mars 2017 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen kallar er till föreningsstämma måndagen den 20 mars 2017, kl. 19.00, i Gillestugan, Etsarvägen 1. Styrelsen föreslår följande dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Arvoden åt styrelsen och revisorerna under 2017 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och suppleanter 16.1 Val av valberedning 16.2 Val av festkommitté 17.1 Genomgång av budget 17.2 Övrig information från styrelsen 17.3 Övrigt 18. Stämmans avslutande Föreningen bjuder på fika. Varmt välkomna! Styrelsen Johanneshov, mars 2017
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2016 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Styrelsen för Brf Eken nr 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf Eken nr 19 äger fastigheten Kopparsticket 4, Etsarvägen 1 i Johanneshov. Föreningen består av 50 bostadsrätter och 5 hyreslokaler. Huset är byggt 1945 på friköpt tomt. Fastighetens taxeringsvärde fr o m 1 januari 2016 är 44 775 000 kr, delvärde mark 21 790 000 kr (därav bostäder 21 400 000, lokaler 390 000), delvärde byggnad 22 985 000 kr (därav bostäder 21 600 000, lokaler 1 385 000). Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls den 23 mars 2016. Styrelse och revisorer Styrelseledamöter under året har varit: Ordförande: Sekreterare: Styrelseledamot Suppleanter: Jennie Ibstedt Gunnar Schön Frida Lifbom Susanne Sakari, Erik Westerberg Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten. Extern revisor: Carina Toresson, Toresson Revision AB Den kamerala förvaltningen har skötts av Hans Jansson, Hjalmars Rör & Förvaltning AB Nya medlemmar Under 2016 har 8 lägenhetsöverlåtelser skett. Nya medlemmar: - Lgh 8 Olle Sidvall - Lgh 19 Frida Ersson Magnus Lundström - Lgh 20 Bengt o Rosimeri Gangemi - Lgh 26 Susanne Wallerstein Bertil Johansson - Lgh 29 Frida Lifbom Sebastian Andersson - Lgh 31 Frida Söderbäck Lgh 35 Andreas Thelander - Lgh 37 Jennie Hellberg - Förbrukning under 2016: Vatten totalt 2 895 m³ - 7,4 % -Varav varmvatten 43% 1 256 m³ - 2,0 % Elförbrukning 35 718 kwh 3,9 % - Varav tvättstuga 35% 12 410 kwh - 2,3 % Fjärrvärme 420 MWh 1,5 % Förbrukningen är inte graddagskorrigerad. Sida 1 av 3
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2016 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Lånebild, skuld per 2016-12-31 2 150 877:- Föreningen har under året amorterat 544 644 kr. Föreningen har vid årets utgång 4 inteckningslån i Handelsbanken/Stadshypotek: 726 985 kr som löper med 3-månaders ränta, amortering 7 816 per år. 368 886 kr som löper med 3-månaders ränta, amortering 3 924 per år. 600 006 kr som löper med 3-månaders ränta, amortering 12 904 per år. 455 000 kr som löper med 3-månaders ränta, amortering 20 000 per år. Ett urval av genomförda aktiviteter under 2016-11 ordinarie styrelsemöten samt ett antal extra arbetsmöten har hållits under året. - Vår och höststädning med container har anordnats. - Microvågshuvudena till tv anläggningen har uppgraderats och dom två små parabolerna har bytts ut - Kabeldragning och arbete med utbyte av elcentralen pågick under 2016. - Förminskningsringar på samtliga sopnedkast har monterats. - Systemet för kameraövervakning har moderniserats och byggts ut. - Julpynts- och adventsmingel hölls den 4 december. - En välbesökt gårdsfest genomfördes för att fira föreningens 70 års jubileum. - Pannrummet har städats och en snickarbänk som står till medlemmarnas förfogande har ställts iordning. - SBC har tagit över förvaltningen av föreningens ekonomi från och med 2017-01-01. Ekonomisk redovisning Dispositionsförslag: Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten: Balanserad vinst 157 862 Årets vinst 156 937 314 799 Behandlas så att i ny räkning överföres 314 799 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Övrigt - Föreningens bank är Handelsbanken. - Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Söderberg & Partners Insurance Consulting AB. Bostadsrättstillägg ingår i föreningens försäkring. - Föreningen är momsregistrerad. Styrelsen riktar ett stort tack till er alla som har varit behjälpliga under året vid diverse projekt. Sida 2 av 3
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2016 1 (7) Resultaträkning Not 2016 2015 Rörelsens intäkter Medlemsavgifter 1 147 150 1 147 152 Hyresintäkter lokaler 318 067 317 827 Avgifter Bredband o IP-telefoni 73 500 73 500 Övriga intäkter och kostnadsersättningar 17 400 10 600 Summa rörelsens intäkter 1 556 117 1 549 079 Driftskostnader 1-464 553-424 128 Bredband o IP-tel gruppavtal -90 000-90 000 Rep o underhåll fastighet gemensamt 2-78 061-23 598 Underhållskostnader föreningen internt 3-107 946-82 547 Reparationskostnader föreningen internt 3-14 680-13 601 Omkostnader -73 814-58 748 Fastighetsförsäkring -64 400-64 517 Styrelsearvode -44 500-44 400 Förvaltning o revisorer -63 746-63 246 Årsavgift SBC -5 660-5 660 Lagstadgade soc. avgifter -13 981-13 478 Avskrivn/nedskrivn anläggningstillgångar 5-15 -267 310-258 493 Summa rörelsens kostnader -1 288 652-1 142 416 RÖRELSERESULTAT 267 466 406 663 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 92 119 Räntekostnader och liknande resultatposter -29 471-52 115 Summa resultat från finansiella investeringar -29 379-51 996 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 238 087 354 667 Skatt 4-81 150-79 510 ÅRETS RESULTAT 156 937 275 157
Brf Eken nr 19 702000-4482 Balansräkning TILLGÅNGAR Årsredovisning räkenskapsår 2016 2 (7) Not 2016-12-31 2015-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader 6 12 527 12 897 Mark 500 000 500 000 Fastighetsförbättringar 7 487 820 426 103 Inventarier 8 130 891 123 407 Installationer 9 868 695 876 199 Föreningslokaler 10 115 598 130 676 Fastighet utvändigt 11 886 853 908 527 Stammar 12 1 317 560 1 289 261 Stamrenovering 13 567 465 628 913 Uthyrningslokaler 14 763 995 772 634 Elsystem 15 861 406 841 528 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 6 512 811 6 510 146 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 48 644 22 644 Fodran moms 1 638 0 Skattefordran 18 666 20 306 Kassa o Bank Plusgirokonto 6 203 320 903 Bankkonto 135 552 480 248 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 210 703 844 101 SUMMA TILLGÅNGAR 6 723 514 7 354 247
Brf Eken nr 19 702000-4482 Balansräkning Årsredovisning räkenskapsår 2016 3 (7) Not 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser -236 960-236 960 Upplåtelseavgifter 1996-2010 -3 671 300-3 671 300 Insatshöjningar 1993, 1999-226 909-226 909 Summa bundet eget kapital -4 135 169-4 135 169 Ansamlad förlust Balanserad förlust -157 862 117 295 Redovisat resultat -156 937-275 157 Summa ansamlad vinst/förlust -314 799-157 862 SUMMA EGET KAPITAL -4 449 968-4 293 031 LÅNGFRISTIGA SKULDER Inteckning 3 mån ränta, amort 1% -726 985-734 801 Inteckning 3 mån ränta, amort 1% -368 886-372 810 Inteckning 3 mån ränta, amort 2% -600 006-612 910 Inteckning 3 mån ränta, amort 2% -455 000-975 000 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER -2 150 877-2 695 521 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder -63 708-81 381 Skatteskuld 9-6 772 Momsskuld 0-7 457 Upplupna kostnader -58 970-24 050 Förutbetalda hyror och avgifter 0-246 035 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER -122 669-365 695 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -6 723 514-7 354 247 Ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 16 panter totalt 3 258 000 3 258 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2016 4 (7) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningen tillämpar regelverket för K3. Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat angetts Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Driftskostnader 2016 2015 Fjärrvärme -360 548-334 657 El Fortum nät -14 320-12 122 El Göteborg Energi -26 089-24 461 Vatten och avlopp -47 024-42 330 Sophämtning -10 998-10 558 Sotning o ventilation -5 574 0 2 Rep o underhåll fastighet gemensamt Avser kostnader för hela fastigheten inklusive uthyrningslokaler, för vilka delvis momsavdrag görs 3 Reparations- o Underhållskostnader föreningen internt Avser föreningens interna kostnader. Inget momsavdrag görs 4 Skatt 2016 2015 Fastighetsskatt -81 150-79 510 Skattekostnad föreg år 0 0 5 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 0,05 % Fastighetsförbättringar 4 % Inventarier 5 % Installationer 4 % Föreningslokaler 4 % Fastighet utvändigt 2 % Stammar 2 % Stamrenovering 5 % Uthyrningslokaler 2 % Elsystem 2 %
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2016 5 (7) 2016-12-31 2015-12-31 6 Byggnader Ingående anskaffningsvärde 740 000 740 000 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 740 000 740 000 Ingående avskrivningar -727 103-726 733 Årets avskrivningar -370-370 Utgående ackumulerade avskrivningar -727 473-727 103 Utgående redovisat värde 12 527 12 897 7 Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärde 647 059 646 089 Inköp 91 249 970 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 738 308 647 059 Ingående avskrivningar -220 956-195 074 Årets avskrivningar -29 532-25 882 Utgående ackumulerade avskrivningar -250 488-220 956 Utgående redovisat värde 487 820 426 103 8 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 184 841 175 741 Inköp 17 606 9 100 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 202 447 184 841 Ingående avskrivningar -61 434-52 192 Årets avskrivningar -10 122-9 242 Utgående ackumulerade avskrivningar -71 556-61 434 Utgående redovisat värde 130 891 123 407 9 Installationer Ingående anskaffningsvärde 1 465 693 1 458 902 Inköp 53 254 6 791 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 518 947 1 465 693 Ingående avskrivningar -589 493-530 865 Årets avskrivningar -60 758-58 628 Utgående ackumulerade avskrivningar -650 251-589 493 Utgående redovisat värde 868 695 876 199
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2016 6 (7) 2016-12-31 2015-12-31 10 Föreningslokaler Ingående anskaffningsvärde 376 949 376 949 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 376 949 376 949 Ingående avskrivningar -246 273-231 195 Årets avskrivningar -15 078-15 078 Utgående ackumulerade avskrivningar -261 351-246 273 Utgående redovisat värde 115 598 130 676 11 Fastighet utvändigt Ingående anskaffningsvärde 1 083 700 1 082 262 Inköp 0 1 438 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 083 700 1 083 700 Ingående avskrivningar -175 173-153 499 Årets avskrivningar -21 674-21 674 Utgående ackumulerade avskrivningar -196 847-175 173 Utgående redovisat värde 886 853 908 527 12 Stammar Ingående anskaffningsvärde 1 504 831 1 450 005 Inköp 59 587 54 827 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 564 418 1 504 831 Ingående avskrivningar -215 570-185 473 Årets avskrivningar -31 288-30 097 Utgående ackumulerade avskrivningar -246 858-215 570 Utgående redovisat värde 1 317 560 1 289 261 13 Stamrenovering Ingående anskaffningsvärde 1 228 966 1 228 966 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 228 966 1 228 966 Ingående avskrivningar -600 053-538 605 Årets avskrivningar -61 448-61 448 Utgående ackumulerade avskrivningar -661 501-600 053 Utgående redovisat värde 567 465 628 913
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2016 7 (7) 2016-12-31 2015-12-31 14 Uthyrningslokaler Ingående anskaffningsvärde 862 354 859 742 Inköp 8 784 2 612 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 871 138 862 354 Ingående avskrivningar -89 720-72 473 Årets avskrivningar -17 423-17 247 Utgående ackumulerade avskrivningar -107 143-89 720 Utgående redovisat värde 763 995 772 634 15 Elsystem Ingående anskaffningsvärde 941 370 849 705 Inköp 39 495 91 665 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 980 865 941 370 Ingående avskrivningar -99 842-81 015 Årets avskrivningar -19 617-18 827 Utgående ackumulerade avskrivningar -119 459-99 842 Utgående redovisat värde 861 406 841 528
Brf Eken nr 19 Mars 2017 Styrelsens tankar kring ekonomin Året som gått De totala driftkostnaderna för 2016 blev ca 464 000 och är ca 12 000 kr över budget. Under året har ett antal projekt påbörjats, några har också avslutats. De projekt som har avslutats är dragning av nya kablar för att kunna öka eltillförseln, installation av ny elcentral med 5 nya grupper. I hissmaskinrummet har elen separerats till 5-ledare. Förminskningsringar har monterats i samtliga sopnedkast för att skydda sopanläggningen, i soprummet har också hål i tak och väggar lagats. Fyra lägenheter på stam E och K har försetts med separata vattenledningar. Träden vid Gullmarsvägens trottoar har beskurits efter påpekande från Trafikkontoret. Microvågshuvudena till tv anläggningen har uppgraderats och dom två små parabolerna har bytts ut. Fastighetens skalskydd har förbättrats genom utökad kameraövervakning, det trådlösa nätverket i gillestugan har förbättrats och installationen har gjorts permanent Ett låsbart skåp har installerats till städaren. Det har påbörjats ytterligare ett antal mindre arbeten som av olika skäl inte har avslutats under 2016 och som kommer löpa under 2017. Porttelefonen har varit ur funktion under en längre tid, olika lösningar har diskuterats och ambitionen har varit att hitta en enkel och bekväm lösning som samtidigt bedöms erbjuda ett bra skalskydd. Styrelsen har beslutat att ersätta porttelefonen med en öppningsknapp i varje lägenhet för fjärrmanövrering av låset i ytterdörren. Samtidigt är ambitionen att ersätta den gamla tavlan för porttelefonen med ett konstverk. En diskussion om att se över och modernisera tilluftsventilerna i fönsterkarmarna har inletts, detta är nödvändigt på sikt för att säkerställa en godkänd ventilation i fastigheten. En torktumlare har bytts ut. I elcentralen ska golvet avfuktas och förses med nytt ytskikt. Några av träden på tomten behöver beskäras och arbetet har delvis påbörjats. Diverse städ och förbättringsåtgärder har påbörjats i pannrummet dessutom kommer en arbets- och förvaringsbänk göras iordning som står till medlemmarnas och fastighetens förfogande. Ett arbete med att modernisera informationen och föreningens riktlinjer som finns publicerade på hemsidan har påbörjats under 2016. En viktig del i föreningens ekonomi är intäkterna från våra kommersiella lokaler. Innehavaren av lokal 54, ramaffären, har efter 43 år valt gå i pension och har i samband med det sagt upp sig för avflyttning. Lokalen står nu tom sedan årsskiftet. Ambitionen är att hitta en hyresgäst som är beredd att hyra lokalen efter renovering och anpassning till hyresgästens behov. Det gör det möjligt för föreningen att anpassa hyran till en marknadsmässig nivå. En diskussion med hyresgästen av lokal 52, Allmän Fastighetsvård AFV, om renovering av lokalen och tillhörande justering av hyran pågår också. Hans, som har skött den ekonomiska förvaltningen sedan 80 talet har valt att avsäga sig uppdraget från och med årsskiftet. Styrelsen har under hösten tagit in anbud från ett antal företag som specialiserat sig på ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar. Valet föll till slut på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB, som tog över förvaltningen från och med 1/1 2017. Sida 1 av 2
Brf Eken nr 19 Mars 2017 Projektbudget 2017 Planerade projekt: I budgetförslaget finns ca 350 000 kr avsatt för förbättringsprojekt. Bland det som planeras kan nämnas renoveringen av lokal 54, diverse resterande arbeten på fastighetens elanläggning samt installation av utrustning för portöppning. Styrelsen kan som tidigare inte garantera att de avsatta pengarna räcker till att utföra samtliga dessa projekt i sin helhet under året. Medlemsavgifterna Styrelsen har beslutat att inte höja medlemsavgifterna under 2017. Johanneshov 2017-02-23 Styrelsen Brf Eken nr 19 Sida 2 av 2
Brf Eken nr 19 Utfall Budget 2016 Budget -16 Utfall -16 Intäkter Differens Medlemsavgifter (exkl avg för bredband o ip-telefoni) 1 147 144 kr 1 147 150 kr 6 kr Hyra lokaler 318 270 kr 318 067 kr -203 kr Inklusive el för källarlokaler Avgifter för Bredband o IP-telefoni 73 500 kr 73 500 kr 0 kr 125:-/mån/lägenhet Övriga avgifter och kostnadsers. samt ränta 9 000 kr 17 400 kr 8 400 kr Överlåtelseavg., pantförskr.avg m.m. Ränteintäkter 92 kr 92 kr Skattekonto Summa Intäkter 1 547 914 kr 1 556 209 kr 8 295 kr Kostnader Budget -16 Utfall -16 Inklusive ej avdragsgill moms Differens Total skatt (komm.fastighetsavg + fast.skatt lokaler) 80 760 kr 81 150 kr -390 kr Driftskostnader: 452 000 kr 464 553 kr -12 553 kr Fjärrvärme 350 000 kr 360 548 kr -10 548 kr El 36 500 kr 40 408 kr -3 908 kr Vatten 48 000 kr 47 024 kr 976 kr Sophämtning 10 500 kr 10 998 kr -498 kr Sotning o ventilation 7 000 kr 5 574 kr 1 426 kr Arvode förvaltning, revisor o styrelse (inkl soc avg) 121 647 kr 122 227 kr -580 kr Därav styrelsearvode inkl soc avg 58 481, Ek förv. 49 597, revisor 14 500 Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 25 000 kr 25 333 kr -333 kr delvis momsavdrag Omkostnader o adm föreningen internt 51 460 kr 54 141 kr -2 681 kr Fastighetsförsäkring 65 000 kr 64 400 kr 600 kr Bredband gruppavtal 90 000 kr 90 000 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 30 000 kr 0 kr 30 000 kr Rep o underh fastigheten gemensamt 30 324 kr 78 061 kr -47 737 kr delvis momsavdrag Rep o underhåll föreningen internt 110 000 kr 122 626 kr -12 626 kr ej momsavdrag Amort: Lån 288 469 7 816 kr 7 816 kr 0 kr Lån 408 061 3 924 kr 3 924 kr 0 kr Lån 288 467 12 904 kr 12 904 kr 0 kr Lån 764 760 från 1/7 2014 520 000 kr 520 000 kr 0 kr Ränta: Lån 288 469 3 mån 11 757 kr 8 951 kr 2 806 kr Lån 408 061 3 mån 5 965 kr 5 013 kr 952 kr Lån 288 467 3 mån 9 807 kr 7 435 kr 2 372 kr Lån 764 760 3 mån 7 600 kr 8 072 kr -472 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 35 000 kr 59 587 kr -24 587 kr Fördelning vattenrör pl 4 o 5 Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier (ev ny tvättmaskin) 35 000 kr 82 805 kr -47 805 kr Ny torktumlare Projekt: Städskåp för lokalvårdare (fastighetsförbättr) 25 000 kr 26 050 kr -1 050 kr Projekt: Elsystem källare, belysn soprum 45 000 kr 39 495 kr 5 505 kr Återstår jobb för ca 8000 kr Projekt: Golv Elcentral 15.000, Soprum, 12.000 60 000 kr 8 784 kr 51 216 kr Plattsättning golv återstår Övriga projekt, (ev.ventilation lokal 55, 35000:-) 90 000 kr 53 254 kr 36 746 kr Parabolanl uppgraderad Ventilation ej utfört, beroende av AFV-lokal Summa kostnader inkl. projekt 1 925 964 kr 1 946 581 kr -20 617 kr Resultat kassabudget 2016-378 050 kr -390 372 kr -12 322 kr Ing. balans, Oms.tillgångar - kortfristiga skulder Utgående balans till nästa år 478 406 kr 88 034 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2017 Intäkter Höjn/ 20,50% 25,00% Moms sänkn Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2016 Uppräkn. 2017 att redovisa Medlemsavgifter 0,00% 286 786 kr 286 786 kr 286 786 kr 286 786 kr 1 147 150 kr 0,00% 1 147 144 kr Hyra lokaler (exkl. moms) f.d. Glas (lokal 54) kv 1 ingen hyra pga renov. Fr kv 2 höjd hyra 318 067 kr 12,60% 358 128 kr 89 532 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 73 500 kr 0,00% 73 500 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar (Överlåtelseavg, pantsättn.avg, avg andrah.uthyrn tillfaller SBC) 17 400 kr 0 kr Ränteintäkter 92 kr 0 kr Summa Intäkter 1 556 209 kr 1 578 772 kr 89 532 kr Kostnader Ränta/ Belopp/lgh Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % Taxv.lokaler 2017 2017 2016 Uppräkn. 2017 moms Kommunal fastighetsavg 50 lgh 0,3% 1 315 kr 65 750 kr Fast.skatt lokaler uppräkning 2% 1,0% 1 770 720 kr 17 707 kr 17 707 kr Totalt: 83 457 kr 81 150 kr 83 500 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 360 548 kr 385 000 kr 16 879 kr El och Nät 40 408 kr 45 000 kr 918 kr Vatten 47 024 kr 50 000 kr 2 192 kr Sophämtning 10 998 kr 10 500 kr 192 kr Sotning o ventilation 5 574 kr 0 kr 0 kr Arvode förvaltning o revisorer 122 227 kr 142 800 kr 0 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 25 333 kr 27 000 kr 1 184 kr Omkostnader o adm föreningen internt 54 141 kr 38 460 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 64 400 kr 65 000 kr 0 kr Bredband gruppavtal 90 000 kr 90 000 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 0 kr 30 000 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 78 061 kr 34 500 kr 1 513 kr Rep o underhåll föreningen internt 122 626 kr 118 500 kr 0 kr Amort: Lån 288 469 7 816 kr 7 816 kr Lån 408 061 3 924 kr 3 924 kr Lån 288 467 12 904 kr 12 904 kr Lån 764 760 520 000 kr 20 000 kr Ränta: Lån 288 469 3 mån 2,00% 726 985 kr 8 951 kr 14 540 kr Lån 408 061 3 mån 2,00% 368 886 kr 5 013 kr 7 378 kr Lån 288 467 3 mån 2,00% 600 006 kr 7 435 kr 12 000 kr Lån 764 760 3 mån 2,00% 455 000 kr Låneskuld: 2 150 877 kr 8 072 kr 9 100 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 59 587 kr 50 000 kr 2 192 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 82 805 kr 60 000 kr 0 kr Projekt: Lokaler lok 54 fd Glas 26 050 kr 167 000 kr 41 750 kr Projekt: Elcentral, Elsystem källare (rest från 2016) 39 495 kr 8 000 kr 0 kr Projekt: (2016 Injustering ventilation o värmesystem) 8 784 kr 0 kr Projekt: Golv Elcentral, Portöppning med knapp i varje lägenhet (2016 Golv elcentral, soprum, byte microvågshuvu 53 254 kr 60 000 kr 0 kr Summa kostnader inkl. projekt 1 946 581 kr 1 552 922 kr 66 820 kr Resultat kassabudget 2017 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) 25 850 kr Ingående balans år 2017, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 88 034 kr Utgående balans till nästa år 113 884 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2018 Intäkter Höjn/ 20,50% 25,00% Moms sänkn Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2017 Uppräkn. 2018 att redovisa Medlemsavgifter 0,00% 286 786 kr 286 786 kr 286 786 kr 286 786 kr 1 147 144 kr 0,00% 1 147 144 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 358 128 kr 9,83% 393 328 kr 98 332 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 73 500 kr 0,00% 73 500 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar (Överlåtelseavg, pantsättn.avg, avg andrah.uthyrn tillfaller SBC) 0 kr 0 kr Ränteintäkter 0 kr 0 kr Summa Intäkter 1 578 772 kr 1 613 972 kr 98 332 kr Kostnader Ränta/ Belopp/lgh Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % Taxv.lokaler 2018 2018 2017 Uppräkn. 2018 moms Kommunal fastighetsavg 50 lgh 0,3% 1 341 kr 67 065 kr Fast.skatt lokaler uppräkning 2% 1,0% 1 806 134 kr 18 061 kr 18 061 kr Totalt: 85 126 kr 83 500 kr 85 126 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 385 000 kr 4,00% 400 400 kr 17 554 kr El och Nät 45 000 kr 3,00% 46 350 kr 946 kr Vatten 50 000 kr 3,00% 51 500 kr 2 258 kr Sophämtning 10 500 kr 3,00% 10 815 kr 198 kr Sotning o ventilation 0 kr 0 kr 0 kr Arvode förvaltning o revisorer 142 800 kr 3,00% 147 084 kr 0 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 27 000 kr 3,00% 27 810 kr 1 219 kr Omkostnader o adm föreningen internt 38 460 kr 3,00% 39 614 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 65 000 kr 3,00% 66 950 kr 0 kr Bredband gruppavtal 90 000 kr 0,00% 90 000 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 30 000 kr 30 000 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 34 500 kr 3,00% 35 535 kr 1 558 kr Rep o underhåll föreningen internt 118 500 kr 3,00% 122 055 kr 0 kr Amort: Lån 288 469 7 816 kr 7 816 kr Lån 408 061 3 924 kr 3 924 kr Lån 288 467 12 904 kr 12 904 kr Lån 764 760 20 000 kr 20 000 kr Ränta: Lån 288 469 3 mån 2,50% 719 169 kr 14 540 kr 17 979 kr Lån 408 061 3 mån 2,50% 364 962 kr 7 378 kr 9 124 kr Lån 288 467 3 mån 2,50% 587 102 kr 12 000 kr 14 678 kr Lån 764 760 3 mån 2,50% 435 000 kr Låneskuld: 2 106 233 kr 9 100 kr 10 875 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 50 000 kr 50 000 kr 2 192 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 60 000 kr 60 000 kr 0 kr Projekt: 167 000 kr 0 kr Projekt: 0 kr Projekt: 0 kr Övriga projekt, totalt 60 000 kr 200 000 kr 0 kr Summa kostnader inkl. projekt 1 544 922 kr 1 560 539 kr 25 925 kr Resultat kassabudget 2018 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) 53 433 kr Ingående balans år 2018, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 113 884 kr Utgående balans till nästa år 167 317 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2019 Intäkter Höjn/ 20,50% 25,00% Moms sänkn Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2018 Uppräkn. 2019 att redovisa Medlemsavgifter 0,00% 286 786 kr 286 786 kr 286 786 kr 286 786 kr 1 147 144 kr 0,00% 1 147 144 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 393 328 kr 0,00% 393 328 kr 98 332 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 73 500 kr 0,00% 73 500 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar (Överlåtelseavg, pantsättn.avg, avg andrah.uthyrn tillfaller SBC) 0 kr 0 kr Ränteintäkter (Nytt lån 2017) 0 kr 0 kr Summa Intäkter 1 613 972 kr 1 613 972 kr 98 332 kr Kostnader Ränta/ Belopp/lgh Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % Taxv.lokaler 2019 2019 2018 Uppräkn. 2019 moms Kommunal fastighetsavg 50 lgh 0,3% 1 368 kr 68 406 kr Fast.skatt lokaler uppräkning 2% 1,0% 1 842 257 kr 18 423 kr 18 423 kr Totalt: 86 829 kr 85 126 kr 86 829 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 400 400 kr 4,00% 416 416 kr 18 256 kr El och Nät 46 350 kr 3,00% 47 741 kr 974 kr Vatten 51 500 kr 3,00% 53 045 kr 2 326 kr Sophämtning 10 815 kr 3,00% 11 139 kr 204 kr Sotning o ventilation 0 kr 0 kr 0 kr Arvode förvaltning o revisorer 147 084 kr 3,00% 151 497 kr 0 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 27 810 kr 3,00% 28 644 kr 1 256 kr Omkostnader o adm föreningen internt 39 614 kr 3,00% 40 802 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 66 950 kr 3,00% 68 959 kr 0 kr Bredband gruppavtal 90 000 kr 0,00% 90 000 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 30 000 kr 30 000 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 35 535 kr 3,00% 36 601 kr 1 605 kr Rep o underhåll föreningen internt 122 055 kr 3,00% 125 717 kr 0 kr Amort: Lån 288 469 7 816 kr 7 816 kr Lån 408 061 3 924 kr 3 924 kr Lån 288 467 12 904 kr 17 904 kr Lån 764 760 20 000 kr 20 000 kr Ränta: Lån 288 469 3 mån 3,00% 711 353 kr 17 979 kr 21 341 kr Lån 408 061 3 mån 3,00% 361 038 kr 9 124 kr 10 831 kr Lån 288 467 3 mån 3,00% 574 198 kr 14 678 kr 17 226 kr Lån 764 760 3 mån 3,00% 415 000 kr Låneskuld: 2 061 589 kr 10 875 kr 12 450 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 50 000 kr 50 000 kr 2 192 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 60 000 kr 60 000 kr 0 kr Projekt: 0 kr Projekt: 0 kr Projekt: 0 kr Övriga projekt, totalt 200 000 kr 200 000 kr 0 kr Summa kostnader inkl. projekt 1 560 539 kr 1 608 882 kr 26 813 kr Resultat kassabudget 2019 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) 5 090 kr Ingående balans år 2019, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 167 317 kr Utgående balans till nästa år 172 407 kr