LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-03-26 14 Dnr PS 2013-0001 Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter till handlingarna. Ärendet Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter per den sista februari presenteras vid sammanträdet. Bilaga 14 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
1 (8) Ekonomiavdelningen, LLK 2013-03-12 Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen februari 2013
2 (8) Ekonomi Landstinget beräknar efter februari månad att årets resultat kommer att uppgå till 182 miljoner kronor. Jämfört mot budget 1 är det en negativ avvikelse med 45 miljoner kronor. Finansförvaltningen är den förvaltning som visar den största avvikelsen. Trots en prognostiserad ökning av skatteintäkter visar prognosen en negativ avvikelse då statsbidragen totalt har försämrats med 80 miljoner kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 9 419 9 383-36 Personalkostnader -6 290-6 198 92 Övr kostn (inkl avskr) -11 550-11 602-51 Nettokostnad -8 421-8 416 5 Skatteintäkter 7 333 7 369 35 Statsbidrag 1 420 1 340-80 Övrigt -105-110 -5 Finansiering 8 648 8 598-50 Årets resultat 227 182-45 Landstingets nettokostnad Prognosen för nettokostnadsutvecklingen är 5,9 procent, vilket i stort sett är i nivå med budget. Anledningen till den höga nettokostnadsutvecklingen 2013 beror på de satsningar som görs inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, med den nya SL-pendeln. I och med dessa satsningar höjdes skatten med 30 öre vilket motsvarar 200 miljoner kronor. Till följd av detta ökar även nettokostnaderna med 200 miljoner kronor. Bortser man från denna särskilda satsning är nettokostnadsutvecklingen 3,4 procent. Procent Prog Budget 2012 2011 2010 2013 2013 Nettokostnutv 5,9 6,0 3,2 4,0 5,8 Ekonomi förvaltningar under produktionsstyrelsen Förvaltningarna under produktionsstyrelsen prognostiserar ett totalt underskott mot budget med 7,5 miljoner kronor. 1 I LPB 2013-2015 är budgeten 227 mnkr. I den budgeten är utgångspunkten att alla förvaltningar har ett nollresultat i budget. PS har dock tagit beslut om resultatmål för vissa förvaltningar. Detta innebär att budgeten förbättras med totalt 17 mnkr. För att den totala budgeten ändå ska vara 227 mnkr så har Finansförvaltningen en budgetpost på minus 17 mnkr. Förvaltningar under PS, mnkr Prog jmf budget Förändring jmf föreg prog AS 0 0 LE -3 0 PV -2,7 0 HoH -2,8 0 FTV 0 0 LSU 1 0 LRC 0 0 Summa -7,5 0 Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhusets prognostiserade årsresultat bedöms bli i nivå med budget. Hänsyn har inte tagits till återbetalning av målrelaterad ersättning 2012. Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping prognostiserar ett årsutfall på minus 3 miljoner kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Avvikelsen beror på att den rörliga ersättningen från HSS kommer att avvika med minus 2,6 miljoner kronor till följd av att produktionen för Husläkarmottagningens helgjour föreslås justeras från Lasarettets beställning då det tillhör Primärvårdens vårdåtagande. Detta var inte var beslutat vid fastställandet av budgeten. Primärvården Primärvårdens prognos är plus 6 miljoner kronor. Prognosen är 2,7 miljoner kronor sämre än budget. Lägre intäkter i vårdcentralsuppdraget uppvägs till viss del av minskade kostnader. Hanteringen av kostnader för vårdtungt material förklarar en del av minskningen för intäkter såväl som kostnader. Resultatet för vårdcentraler uppfyller inte uppställda resultatkrav. Åtgärder planeras och bedöms få viss effekt under 2013. Aktuell prognos rymmer inga utvecklingsinsatser i enlighet med produktionsstyrelsens beslut PS 2013-0002. Habilitering och hjälpmedel Habilitering och hjälpmedel kommer enligt prognos att redovisa ett underskott om
3 (8) 2,8 miljon kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Orsaken till underskottet är ökade hjälpmedelskostnader. Folktandvården Folktandvårdens prognos kvarstår på den budgeterade nivån. Landstingsservice Landstingsservice redovisar en årsprognos för 2013 som innebär ett underskott på 25 miljoner kronor, vilket är 1 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen på en miljon kronor kan hänföras till lägre räntekostnader. Landstingets resurscentrum Landstingets resurscentrums prognos kvarstår på den budgeterade nivån. Produktion Akademiska sjukhusets och Lasarettets i Enköping förväntade vårdproduktion för det egna länets medborgare, C- länspatienter, utgår ifrån den överenskomna produktionsvolymen i vårdavtalen. Denna budget, i DRG-poäng, antal vårdtillfällen, antal läkarbesök och antal övriga besök, jämförs med faktiskt utfall. Uppföljningen nedan fokuserar på budget och utfall i DRG-poäng. Varje månad är det ett större antal vårdtillfällen och läkarbesök som inte är DRGgrupperade vid månadens slut. Så här tidigt på året utgör de en relativt stor andel av den totala produktionen. För det totala DRGmåttet ges dessa vårdkontakter en genomsnittlig DRG-vikt, men kontakterna kan inte hänföras till rätt MDC-grupp. Därför tenderar det att bli stora negativa avvikelser på den nivån under årets första månader. De 23 MDC-grupperna är en gruppering av alla DRG-grupper utifrån var på/i människokroppen som olika huvuddiagnoser finns. Rutinerna för att särskilja vårdvalsproduktionen på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, vilken inte ingår i överenskommen produktionsvolym, är ännu inte kompletta. Det innebär att denna produktion under januari och februari bara kunnat reduceras i de totala produktionsmåtten men inte på MDC-nivå. Diagram 1: Avvikelse produktion Akademiska sjukhuset Avvikelse utfall/budget Akademiska C-län jan-feb 2013 De största MDC-grupperna 0,0 Procentuell avvikelse -5,0-10,0-15,0-20,0-1,0-7,3-5,5-12,2-7,7-13,8 Totalt inkl ej drg-satta Nervsystemet Matsmältningsorganen Cirkulationsorganen Psykiska sjukdomar Andningsorganen Muskler, skelett och bindväv Graviditet, förlossning -21,0-21,0-25,0 De stora MDC-grupperna
4 (8) Akademiska sjukhuset ligger strax under beställningen sett till totala DRG-poäng. Förklaringen till de stora negativa avvikelserna på MDC-nivå framgår ovan. Liksom under 2012 minskar slutenvården samtidigt som läkarbesök och dagsjukvård ökar. Utvecklingen är stark för bland annat ortopedi och kvinnosjukvård vars negativa avvikelser i diagrammet ovan är bland de största. Minskningen inom ortopedi förklaras även av att en vårdavdelning har varit stängd på grund av sjuksköterskebrist. Akademiska sjukhusets riks- och regionvård utgör drygt en fjärdedel av sjukhusets totala vårdproduktion. Den vården är helt efterfrågestyrd och ingår inte i överenskommen produktionsvolym. Slutenvården för dessa patienter minskade liksom för det egna länets medan läkarbesök och dagsjukvård ökar kraftigt. Diagram 2: Avvikelse produktion Lasarettet i Enköping Avvikelse utfall/budget C-län Enköping jan-feb 2013 De största MDC-grupperna 15,0 13,2 10,0 9,4 Procentuell avvikelse 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 0,1 4,8 1-5,4-15,7-4,5 Totalt exkl ej drg-satta Lever, gallvägar o bukspott Matsmältningsorganen Nervsystemet Andningsorganen Hud Cirkulationsorganen Muskler, skelett och bindväv -25,0-21,3 De stora MDC-grupperna Lasarettets utfall årets två första månader i totala DRG-poäng motsvarar i princip den periodiserade beställningen. Trots att problemet med ej DRG-satta vårdkontakter på MDC-nivå även gäller lasarettet, så uppvisar till exempel gruppen Muskler, skelett och bindväv en större positiv avvikelse. En förklaring är att lasarettet inom ramen för 2013 års kösatsningar fått tillåtelse att producera 140 proteser utöver överenskommen produktionsvolym. Denna vård utgör drygt 3 procent av grundbeställningen. En sammantagen bedömning är att sjukhusens utfall för C-länsvården hittills följer förväntad produktion inklusive hittills beslutade kökortningssatsningar och att produktionen ligger inom de finansiella ramar som finns till hands. Medarbetare Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 3,3 procent jämfört med 2012. Förändringen av timlönekostnaden är i regel högre i början på ett år då löneöversynen året innan får ett större genomslag i utfallet. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är 8 391 och det är en minskning med 22 årsarbetare vid en jämförelse mellan ackumulerat utfall januari till och med februari i år med samma period i fjol. Akademiska sjukhuset har minskat med 71 årsarbetare. Akademiska skriver i sin månadsrapport att det är för tidigt att säga om detta är en trend eller en effekt av ökad sjukfrånvaro, brist på specialistyrken och ökat semesteruttag jämfört med föregående år. Kostnaderna för jour och beredskap, övertid och ersättning för obekväm arbets-
5 (8) tid har ökat. Vid Primärvården och Lasarettet i Enköping har antalet årsarbetare ökat när det gäller läkare vilket är enligt planering. Kostnaderna för inhyrd personal är knappt 7 miljoner kronor till och med februari. Kostnaden samma period i fjol var drygt 9 miljoner kronor. Kostnaderna för inhyrd personal har minskat vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping men ökat vid Primärvården. Årsprognosen för de tre förvaltningarna är 44 miljoner kronor och för jämförelse var utfallet 2012 67 miljoner kronor. Av de tre förvaltningarna är det Primärvården som prognostiserar en ökad kostnad i år jämfört med 2012. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är efter februari 4,8 procent vilket är högre jämfört med 2012 då den var 4,6 procent. Landstingets mål 2013 är att den totala sjukfrånvaron är högst 4,4 procent. Det är den korta sjukfrånvaron 2 14 dagar som ökar och är 1,5 procent efter februari. År 2012 var den 1,3 procent. Vid samtliga förvaltningar med undantag för Kultur i Länet och Kollektivtrafikförvaltningen ökar den korta sjukfrånvaron. Fler fall av influensa och vinterkräksjuka är troliga förklaringar. Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer är lägre jämfört med 2012 och är på 2,2 procent jämfört med 2,5 procent 2012. För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 11,4 miljoner kronor efter februari och det är 1,7 miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på 17 procent.
Bilagor Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr 201101-201111 201201-201211 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 602 960 3 136 010 664 560 3 369 171 3 385 385 16 214 Riks-/regionsjukvård 1 629 262 1 656 295 1 821 460 1 976 342 1 925 011-51 331 Patientavgifter sjukvård 106 565 121 131 117 854 141 567 137 568-3 999 Patientavgifter tandvård 262 970 333 473 285 509 380 989 376 489-4 500 Trafikintäkter 0 601 978 0 661 468 649 400-12 068 Övriga intäkter 2 224 885 2 547 399 2 442 502 2 540 881 2 781 290 240 409 Verksamhetens intäkter 4 826 642 8 396 285 5 331 886 9 070 417 9 255 143 184 726 Lönekostnader läkare -1 305 758-1 375 835-1 422 789-1 539 011-1 510 911 28 100 Lönekostnader övrig personal -3 224 388-3 361 869-3 640 606-3 882 767-3 824 245 58 522 Övriga personalkostnader -267 481-287 916-676 844-680 379-691 696-11 318 Verksamhetens personalkostnader -4 797 627-5 025 620-5 740 240-6 102 157-6 026 852 75 305 Inhyrd personal -56 072-61 736-64 306-30 127-68 639-38 511 Köpt vård -1 359 651-3 769 515-1 455 706-4 202 377-4 296 512-94 135 Läkemedel -891 969-1 107 917-1 070 829-995 636-1 008 790-13 154 Medicinsk service -189 244-213 777-213 485-200 429-236 394-35 964 Köpt tandteknik och tandvård -76 018-140 294-86 885-165 810-165 310 500 Medicinskt material -497 870-527 486-567 789-540 980-596 598-55 618 Hyror -723 943-757 966-783 530-858 471-854 278 4 193 Trafikkostnader 0-1 091 295 0-1 122 904-1 151 900-28 996 Övriga kostnader -2 094 807-2 015 907-2 416 090-2 372 985-2 397 536-24 551 Verksamhetens övriga kostnader -5 889 574-9 685 893-6 658 618-10 489 721-10 775 956-286 236 Avskrivningar/nedskrivningar -386 920-380 384-390 373-402 070-377 049 25 021 Avskrivningar/nedskrivningar -386 920-380 384-390 373-402 070-377 049 25 021 VERKS. NETTOKOSTNAD -6 247 479-6 695 612-7 457 345-7 923 531-7 924 715-1 184 Skatteintäkter 5 628 596 6 199 567 6 305 364 6 797 000 6 862 018 65 018 Generella statsbidrag/utjämning 1 130 821 1 116 647 1 384 087 1 393 000 1 361 352-31 648 Finansiell nettokostnad 13 514 41 765-347 571-166 141-118 227 47 914 Landstingsanslag 0 0 0-347 -347 0 Fast ersättning från HSS 0 0 0-1 206-875 331 Övrig finansiering 0 0 0 2 308 2 786 478 Finansiering 6 772 930 7 357 979 7 341 880 8 024 615 8 106 707 82 092 PERIODENS RESULTAT 525 452 662 367-115 465 101 084 181 992 80 909 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar -419 868-917 937-491 751-1 035 500-720 908 314 592 Investeringar i immateriella och -4 232-29 507-4 580-5 100-37 100-32 000 investeringar i utrustning -137 124-242 097-160 703-360 803-199 387 161 416 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 6 (8) Not
Nettokostnad och resultat per förvaltning, nämnd och styrelse Nettokostn budget 2013 Nettokostn prognos 2013 7 (8) Nettokostn Resultat Budget Prognos Förgående Förvaltning, tkr bokslut 2012 2012 2013 2013 prognos Hälso och sjukvårdsstyrelsen -4 396 366-4 614 896-4 669 896-7 626 0 0 - Akademiska sjukhuset -1 990 502-1 913 000-1 913 001-170 142 0 0 - Lasarettet i Enköping -90 810-84 308-86 908-5 892 0-2 600 - Primärvården -202 034-202 188-205 000 22 090 8 700 6 200 - Habilitering och hjälpmedel -173 434-179 675-182 676-1 107 0-2 762 - Folktandvården -39 252-47 625-47 625 11 471 3 796 3 796 - Summa hälso och sjukvård -6 892 398-7 041 692-7 105 106-151 206 12 496 4 634 0 Kulturnämnden, Kultur i länet -82 921-87 607-87 607 1 636 0 0 - Varuförsörjningsnämnden 252 100 100 382 200 200 - Landstingsservice 183 471 219 902 219 832 6 441-25 915-24 822 - Kollektivtrafikförvaltningen -604 034-782 250-782 250-19 474 0 0 - Landstingets resurscentrum -63 131-64 982-64 982 5 341 710 710 - Centrala funktioner -336 654-362 883-362 883-8 075 0 0 - Summa förvaltningar, nämnd och styrelse -7 795 415-8 119 412-8 182 896-164 955-12 509-19 278 0 Finansförvaltningen -149 954-301 902-233 672 348 208 256 625 201 165 - Summa Landstinget i Uppsala län -7 945 371-8 421 314-8 416 569 183 254 244 116 181 886 0
8 (8)
1 (6) Månadsrapport (201302) Akademiska sjukhuset
Månadsrapporten 2013 Ekonomi Det prognostiserade årsresultatet efter årets första två månaderna bedöms bli i nivå med budgeten. Hänsyn har inte tagits till återbetalning av målrelaterad ersättning 2012. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 5 568 5 568 0 Personalkostnader -4 238-4 238 0 Övr kostn (inkl avskr) -3 243-3 243 0 Nettokostnad -1 913-1 913 0 Fast ersättning 1 969 1 969 0 Övrigt -56-56 0 Finansiering 1 913 1 913 0 Årets resultat 0 0 0 För 2013 har en investeringsram för medicinteknisk utrustning på 196 miljoner kronor beviljats, varav drygt 21,5 miljoner kronor avser beviljade medel för IT. Merparten av resterade beviljade medel hänför sig till ersättningsutrustning. Utfallet hittills i år uppgår till 17 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner mer än samma period 2012. Flera stora upphandlingar har slutförts: 1 ambulans, 1,2 mnkr IT-utrustning till Psykiatrinshus, 1 mnkr Prognosen för året avseende investeringarna uppgår till 161 miljoner kronor varav 21 miljoner kronor för IT-utrustning, vilket är 35 miljoner kronor lägre än beviljad ram. Kostnadsanpassningsprogrammet för sjukhuset 2013 var ursprungligen på 220 miljoner kronor men i budget har åtgärder för 241 miljoner kronor presenterats för produktionsstyrelsen. Redovisning av kostnadsanpassningsprogrammet kommer att ske i samband med kvartalsrapporteringen till produktionsstyrelsen. Produktion Produktionen för C-länsvården ligger till och med februari -1,0 procent under beställning för DRG. Övriga besök ligger under beställningen med -3,3 procent. Produktionsutfallet är då justerat för de verksamheter som ingår i vårdvalet. Utfallet per MDC varierar dock kraftigt mellan de olika MDC:na. På sjukhusnivå ser vi en minskning av det egna länets slutenvård medan såväl läkarbesök som dagsjukvård ökar kraftigt. Inom slutenvården är det framför allt ortopedi, kvinnosjukvård och infektion som minskar medan kirurgen ökar. Minskningen inom ortopedi beror på att en vårdavdelning har varit stängd på grund av sjuksköterskebrist. Antalet läkarbesök har ökat orimligt jämfört med beställningen. Vid närmare analys härrör ökningen till dialyspatienter som tidigare har klassats som sjukvårdande behandling men from januari 2013 kodats som läkarbesök. Detta har inte tidigare varit känt och bör korrigeras i beställningen. Antal läkarbesök har ökat med 2 706 mot beställningen och ca 2 000 av dessa kommer från dialysen. Slutenvården avseende riks- och regionpatienter har minskat under inledningen av året och ligger nu -6,2 procent jämfört mot föregående år. Det är kirurgdivisionen (-13,4 procent) och MTh-divisionen (-10,0 procent) som minskar kraftigt. Inom kirurgdivisionen är det återigen ortopeden som tappar. Inom MTh är det framför allt specialmedicin som tappar. Verksamheter som ökar är barnkirurgi och neonatologi, båda inom Kvinno- och barndivisionen. Läkarbesök riks- och region ligger i princip stilla mellan åren. Akademiska sjukhuset har en intäktsbudget på 1 976 miljoner kronor för riks- och regionvård vilket motsvarar en ökning med 6 procent jämfört mot år 2012, inklusive 2,3 procent för indexuppräkning. Prognosen i februari är att vi kommer att nå budgeterad nivå. Hittills har drygt 12 procent av intäktsbudgeten uppnåtts, vilket utgör 240 miljoner kronor. Akademiska/lasarettet Förändr % Totalkostnad per producerad DRG 0,8% Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal 0,5% 2 (6)
3 (6) Vårdtillfällen DRG utfall/beställning -2,8% Vårdtillfällen antal utfall/beställning -1,9% Läkarbesök DRG utfall/beställning 3,2% Läkarbesök antal utfall/beställning 5,1% Övriga besök antal utfall/beställning -3,3% Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 3,9% -71-1,2 % 4,5 % 5,0 % 0,5 15 mnkr 15 mnkr Sjukhuset har till och med februari minskat med 71 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Det är för tidigt att säga om detta är en trend eller en effekt av ökad sjukfrånvaro, brist på specialistyrken och ökat semesteruttag jämfört med föregående år. Kostnaderna för personal överstiger budget vilket är framförallt en effekt av kostnaderna för jour och beredskap för december och januari. Timlönekostnaden för perioden är 3,9 procent och är i nivå med lönerevisionernas utfall, om hänsyn tas till att kostnaderna för framförallt jour och beredskap var mycket höga till följd av fler helgdagar i jul- och nyårshelgen. Även kostnaderna för övertid ökade vilket är en effekt av ökad sjukfrånvaro i kombination med ett högt produktionstryck under jul och nyår. Sjukhuset har fortsatt brist på framförallt specialistsjuksköterskor samt specialistläkare inom vissa specialiteter. Sjukhuset har även fortsatt svårigheter att rekrytera grundutbildade sjuksköterskor. Därtill har några verksamhetsområden hög personalomsättning med höga personalkostnader som följd. Sjukfrånvaron de första två månaderna är 5,0 procent vilket är 0,5 procent högre än föregående är och den högsta nivån sedan 2009. En bidragande orsak till detta är influensan i kombination med calici virus vilket syns på korttidssjukfrånvarons ökning. Ett observandum är att långtidsjukfrånvaron över 60 dagar har ökat och är på den högsta nivån på 4 år. Sjuklönekostnaderna är 1,2 miljoner kronor högre än föregående år. Kostnaderna för inhyrd personal för perioden är 1,9 mkr vilket är enligt budget när hänsyn tas till faktureringsflödet. Kostnad och budget för inhyrda läkare ligger främst på psykiatridivisionen som har läkarbrist sedan flera år tillbaka. Riktade frågor Riktade frågor kan komma att ställas till respektive förvaltning i samband med den månatliga rapporteringen. Bilagor 1. Årsprognos 2. 2. Produktionsuppföljning
4 (6) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos Akademiska sjukhuset tkr 201201-201202 201301-201302 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 297 395 324 414 2 443 444 2 499 661 2 499 661 0 Riks-/regionsjukvård 219 740 240 113 1 857 956 1 975 593 1 975 593 0 Patientavgifter sjukvård 12 449 12 363 82 373 84 435 84 435 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 2 797 2 219 16 222 16 200 16 200 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 179 949 183 190 973 274 992 564 992 565 1 1) Verksamhetens intäkter 712 331 762 299 5 373 269 5 568 453 5 568 454 1 Lönekostnader läkare -211 504-226 979-1 231 702-1 268 781-1 268 782-1 Lönekostnader övrig personal -483 453-497 503-2 862 352-2 919 433-2 919 433 0 Övriga personalkostnader -7 806-6 061-54 666-49 826-49 826 0 Verksamhetens personalkostnader -702 763-730 543-4 148 720-4 238 039-4 238 041-2 Inhyrd personal -3 747-1 913-30 865-15 078-15 078 0 Köpt vård -12 993 509-261 550-214 434-214 434 0 Läkemedel -108 475-115 405-691 297-703 878-703 878 0 Medicinsk service -14 769-11 516-89 375-81 304-81 304 0 Köpt tandteknik och tandvård -176-287 -1 779-1 414-1 414 0 Medicinskt material -67 156-63 716-520 187-504 044-504 044 0 Lokal- och fastighetskostnader -93 334-105 415-590 071-612 935-612 935 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -133 882-107 618-889 944-952 800-952 802-2 2) Verksamhetens övriga kostnader -434 533-405 359-3 075 068-3 085 888-3 085 889-1 Avskrivningar/nedskrivningar -22 808-23 339-139 983-157 525-157 525 0 Avskrivningar/nedskrivningar -22 808-23 339-139 983-157 525-157 525 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -447 773-396 942-1 990 502-1 913 000-1 913 001-1 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -9 487-9 430-56 171-60 620-60 620 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 315 510 328 122 1 861 229 1 968 752 1 968 752 0 Övrig finansiering 8 520 4 473 15 303 4 870 4 870 0 Finansiering 314 543 323 165 1 820 361 1 913 002 1 913 002 0 PERIODENS RESULTAT -133 231-73 777-170 142 1 1-1 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -10 179-16 889-134 183-196 500-161 500 35 000 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not
5 (6) 1) Övriga intäkter Utfall 1201-02 Utfall 1301-02 Helår 2012 3812 Alf medel 62 070 56 749 261 643 31 Försäljning av hälso- och sjukvård, exkl tandvård 923 1 385 10 105 35 Försäljning av medicinska tjänster 44 047 47 886 292 900 36 Försäljning av andra tjänster 32 156 25 490 224 166 37 Försäljning av material och varor 1 340 1 536 13 410 38 Erhållna bidrag 23 569 26 794 69 595 39 Övriga intäkter 15 846 23 352 101 454 179 949 183 190 973 274 2) Övriga kostnader Utfall 1201-02 Utfall 1301-02 Helår 2012 51 Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård -2 092-2 560-39 657 55 Verksamhetsanknutna tjänster -11 815-8 040-77 815 57 Material och varor -5 123-3 929-44 802 58 Lämnade bidrag -50-50 -80 59 Temporära KD-kostnader 0-8 0 62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar -1 489-1 358-12 223 63 Energi med mera -113-1 -941 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -10 074-6 944-70 507 65 Reparation och underhåll -24 877-18 468-97 880 66 Kostnader för transportmedel -9 561-8 470-52 754 67 Transporter och frakter -17 428-14 657-134 208 68 Resekostnader -1 906-1 764-17 654 69 Information och PR -444-268 -3 705 70 Representation och övriga försäljningskostnader -65-57 -1 071 72 Tele och post -6 175-6 556-41 722 73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader -1 205-1 007-17 919 75 Övriga tjänster -38 303-30 368-236 634 76 Övriga kostnader -3 162-3 113-40 372-133 882-107 618-889 944
6 (6) MÅNADSRAPPORT PRODUKTIONSUPPFÖLJNING SJUKHUS: Akademiska sjukhuset DRG Vtf DRG Vtf DRG Vtf Vtf Vtf Vtf DRG Lb DRG Lb DRG Lb Lb Lb Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc ÅR OCH MÅNAD: Februari budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall Totalt 7 895 7 673-2,8% 7 285 7 144-1,9% 3 408 3 519 3,2% 52 586 55 292 Årsbudget 48 155 44 827 20 067 312 772 Andel av överenskom prod i VAL 2011 16,4% 15,9% 16,3% 15,9% 17,0% 17,5% 16,8% 17,7% 1 050 155 10 369 96 Ej grupperade 1 128 21 6 037 A01 Sjukdomar i nervsystemet 597 551-7,7% 556 475-14,6% 213 200-6,2% 2 316 2 186 B02 Sjukdomar i öga och närliggande organ 100 103 3,0% 129 134 3,9% 168 255 52,1% 3 512 4 272 C03 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 161 162 0,6% 232 240 3,4% 210 204-3,0% 3 298 3 215 D04 Andningsorganens sjukdomar 471 431-8,5% 487 470-3,5% 128 122-5,0% 1 469 1 400 E05 Cirkulationsorganens sjukdomar 1048 925-11,7% 1042 879-15,6% 193 164-14,9% 2 451 2 104 F06 Matsmältningsorganens sjukdomar 649 610-6,0% 743 678-8,7% 261 250-4,2% 3 325 3 187 G07 Sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottkört 220 258 17,3% 207 205-1,0% 38 38 0,1% 423 431 H08 Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv 852 696-18,3% 642 503-21,7% 488 459-6,0% 6 128 5 531 J09 Sjukdomar i hud och underhud 124 126 1,6% 144 150 4,2% 206 171-17,1% 3 560 2 960 L10 Hormonella sjukdomar, ämnesomsättnings- o 183 119-35,0% 198 125-36,9% 109 113 4,1% 1 385 1 421 M11 Sjukdomar i njure och urinvägar 327 256-21,7% 353 289-18,1% 137 309 125,3% 1 704 3 552 N12 Sjukdomar i manliga könsorgan 58 44-24,1% 49 39-20,4% 68 65-4,6% 959 893 O13 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan 132 66-50,0% 136 73-46,3% 138 134-2,8% 1 780 1 664 P14 Graviditet, förlossning och barnsängstid 499 375-24,8% 757 567-25,1% 101 99-2,0% 2 138 2 173 Q15 Nyfödda och vissa perinatala tillstånd 225 146-35,1% 103 79-23,3% 5 3-36,3% 69 50 R16 Blodsjukdomar och immunologiska rubbninga 54 40-25,9% 71 54-23,9% 2 20 766,7% 15 212 R17 Sjukdomar i blodbildande organ och icke spec 202 182-9,9% 156 134-14,1% 160 139-12,9% 1 558 1 288 S18 Infektions- och parasitsjukdomar inklusive HIV 115 129 12,2% 116 154 32,8% 55 42-23,2% 913 719 T19 Psykiska sjuk domar, beteendestörningar och 1104 843-23,6% 627 493-21,4% 376 326-13,2% 4 723 4 108 U21 Skador, förgiftningar och toxiska effekter 83 66-20,5% 131 81-38,2% 3 25 692,4% 18 394 V22 Brännskador 22 2-90,9% 7 3-57,1% 5 4-22,7% 73 71 W23 Andra och ospecificerade hälsoproblem 583 345-40,8% 301 202-32,9% 212 188-11,5% 3 242 2 907 U24 Multipelt trauma utom ytliga skador och sårsk 18 7-61,1% 6 3-50,0% 33 0-100,0% 508 0 K30 Bröstkörtelsjukdomar 68 63-7,4% 67 58-13,4% 55 55-0,1% 440 433 X40 MDC-övergripande problem i öppenvård 0 44 55 24,7% 534 719 Y50 Vårdgivarberoende grupper i öppenvård 0 1 0 34 Z99 Ospecifik eller felaktig information ########## 4 6 50,0% 7 25 97 DRGkod EjDRG 0 DAT KB KIR NEURO Mth PSYK KFE
1 (4) Månadsrapport Lasarettet i Enköping 2013-02
Månadsrapporten 2013 Ekonomi Lasarettet prognostiserar en avvikelse med -2,6 miljoner kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 398 395-3 Personalkostnader -319-319 0 Övr kostn (inkl avskr) -163-163 0 Nettokostnad -84-87 -3 Fast ersättning 83 83 0 Övrigt 1 1 0 Finansiering 84 84 0 Årets resultat 0-3 -3 Den rörliga ersättningen från HSS kommer att avvika mot budget med -2,6 miljoner kronor till följd av att produktionen för Husläkarmottagningens helgjour flyttas från lasarettet. Då beslutet fattades efter fastställande av budget ser vi begränsade möjligheter att möta detta inkomstbortfall. Produktion Till följd av ändrat uppdrag beträffande Husläkarmottagningens helgjour kommer lasarettets produktionsbudget att justeras ner med 78 DRG. Hänsyn till detta har tagits i denna rapport. Öppenvårdsproduktionen på lasarettet ligger i paritet med periodiserad beställning både gällande antal och DRG. Slutenvårdsproduktionen mätt i DRG ligger 24 DRG över periodiserad beställning trots att antal vårdtillfällen ligger efter två månader något under beställning. I utfallet för övriga besök ingår vårdval ljusbehandling med 151 besök och ögonbottenfotografering med 101 besök. Exkluderat är avvikelsen -2,0 procent. Lasarettet i Enköping Förändr % Totalkostnad per producerad DRG 10,8% Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal -7,6% Vårdtillfällen DRG utfall/beställning 3,1% Vårdtillfällen antal utfall/beställning -2,2% Läkarbesök DRG utfall/beställning 0% Läkarbesök antal utfall/beställning -0,6% Övriga besök antal utfall/beställning 7,9% Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år 3,9 % Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring 2,5 % Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år -0,7 % Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 4,4 mnkr 0 mnkr Ökningen av timlönekostnaden från 211,7 till 220,0 är framförallt en konsekvens av löneöversynen 2012 men också på att vi har ersatt en del hyrläkare med ordinarie personal. Ökningen av timlönekostnaden skulle dock vara högre om samtliga vakanser var bemannade med ordinarie personal. Närvarotiden mätt i årsarbetare har ökat från 426 till 437 i jämförelse med föregående år, vilket ger en ökning med 2,5 procent. Den största ökningen går att härleda till yrkesgrupperna legitimerade läkare och överläkare. Hittills i år har sjukfrånvaron minskat och ligger på 4,2 procent. Sjukfrånvaron är lägre för både kvinnor och män och minskningen är mest markant i åldersgruppen äldre än 50 år. Om den positiva trenden står sig är vår bedömning att vi kommer att klara lasarettets mål på 4,4 procent. Personalkostnaden, exklusive hyrpersonal, är 6,8 procent högre än för motsvarande period 2012. Ökningen beror dels på kostnaden för löneöversynen 2012, men också på att närvarotiden och kostnaden för övertid har ökat. Kostnaderna för inhyrd personal är 550 tusen kronor, vilket är 1,2 miljoner kronor lägre än för samma period föregående år. TF sjukhuschef Torbjörn Söderström Bilagor 1. Årsprognos 2 (4)
3 (4) Bilaga 1 Årsprognos Lasarettet i Enköping tkr 201201-201202 201301-201302 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 36 164 46 463 313 426 317 196 314 596-2 600 1 Riks-/regionsjukvård 3 158 2 321 16 895 30 847 30 847 0 Patientavgifter sjukvård 1 886 1 807 12 041 11 892 11 892 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 7 950 5 781 39 075 38 003 38 003 0 Verksamhetens intäkter 49 159 56 372 381 436 397 938 395 338-2 600 Lönekostnader läkare -14 970-16 519-87 281-100 187-100 187 0 Lönekostnader övrig personal -34 141-36 010-205 934-213 010-213 010 0 Övriga personalkostnader -663-605 -6 000-5 977-5 977 0 Verksamhetens personalkostnader -49 774-53 134-299 216-319 174-319 174 0 Inhyrd personal -1 753-551 -15 456-4 425-4 425 0 Köpt vård -22 0-425 0 0 0 Läkemedel -3 548-3 608-21 729-21 494-21 494 0 Medicinsk service -4 147-4 858-26 395-25 698-25 698 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -3 704-3 901-25 962-26 133-26 133 0 Lokal- och fastighetskostnader -4 934-5 688-31 753-33 900-33 900 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -7 488-6 659-45 322-43 805-43 805 0 Verksamhetens övriga kostnader -25 596-25 265-167 041-155 455-155 455 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 041-974 -5 990-7 617-7 617 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 041-974 -5 990-7 617-7 617 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -27 252-23 001-90 810-84 308-86 908-2 600 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad 87 104 609 600 600 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 14 060 13 933 83 450 83 583 83 583 0 Övrig finansiering 47 461 860 125 125 0 Finansiering 14 194 14 498 84 918 84 308 84 308 0 PERIODENS RESULTAT -13 058-8 503-5 892 0-2 600-2 600 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -177-2 673-2 377-16 363-16 363 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not 1) Avvikelse avser justering av jourmottagning Husläkarakuten
4 (4)
1 (2) Primärvårdens månadsrapport februari 2013 Ekonomi Lämnad årsprognos efter februariutfallet ger lägre intäkter i vårdcentralsuppdraget. Det uppvägs delvis av minskade kostnader. Förändrad hantering av kostnader för vårdtungt material förklarar en del av minskningen för såväl intäkter som kostnader. Resultaten för vårdcentraler uppfyller inte uppställda resultatkrav. Åtgärder planeras och bedöms genom kostnadsreduceringar få viss effekt under 2013. Ytterligare åtgärder kommer att planläggas men är i nuläget allt för osäkra för att räknas hem i lagd prognos. Aktuell prognos rymmer inga utvecklingsinsatser i enlighet med produktionsstyrelsens beslut PS 2013-0002, Fastställande av resultatmål och budgetar 2013. Tabell: Resultat 2013, budget och prognos Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 744,4 731,0-13,4 Personalkostnader -514,8-516,0-1,2 Övr kostn (inkl avskr) -431,8-420,0 11,8 Nettokostnad -202,2-205,0-2,8 Fast ersättning 212,9 213,0 0,1 Övrigt -2,0-2,0 0,0 Finansiering 210,9 211,0 0,1 Årets resultat 8,7 6,0-2,7 Produktion Produktionen är stark under inledningen av året såväl vad gäller läkarbesök som besök i sjukvårdande behandling. Det föreligger dock en stor variation mellan olika vårdcentraler. Primärvården Förändr % Totalkostnadsmått/produktivitet 2,0 % Läkarbesök 5,0 % -varav läkarbesök vc-uppdrag 5,2 % Övriga besök 3,9 % -varav övriga besök vc-uppdrag 3,9 % Medarbetare Tabell:Personalnyckel Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 0,08 % 27 antal 4,2 % 4,4 % 5,02 % +0,25 % 25 mnkr 0 mnkr Primärvårdens mål när det gäller timlön och utveckling av antalet årsarbetare är att det ska motsvara verksamhetens behov och rymmas inom de intäkter/anslag som Primärvården har. Antalet årsarbetare har ökat under de första månaderna. I stort sett är detta önskade/planerade ökningar som att antalet distriktsläkare och ST-läkare är fler. Målet är att timlönekostnaden för 2013 inte ska öka mer än att det finns ryms inom befintligt ekonomisk utrymme. Utfallet de två första månaderna för sjukfrånvaron är 5,02 procent. En närmare analys av vilken sjukfrånvaro som är arbetsrelaterad och inte arbetsrelaterad kommer att göras under året. Det är fortsatt vakanser bland allmänläkare vilket innebär att Primärvården kommer att behöver hyra in personal för att klara uppdraget. Riktade frågor Några riktade frågor har ej ställts inför rapportering i februari. Per Elowsson Primärvårdsdirektör Bilaga 1. Årsprognos
Bilaga Årsprognos Primärvården tkr 201201-201202 201301-201302 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 110 378 109 855 660 342 668 846 660 000-8 846 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 5 892 6 115 37 156 40 433 39 000-1 433 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 9 504 7 001 43 355 35 141 32 000-3 141 1 Verksamhetens intäkter 125 775 122 971 740 854 744 420 731 000-13 420 Lönekostnader läkare -31 383-34 321-189 620-191 364-203 000-11 636 2 Lönekostnader övrig personal -48 657-50 750-287 812-311 372-303 000 8 372 Övriga personalkostnader -1 250-1 227-9 014-12 084-10 000 2 084 3 Verksamhetens personalkostnader -81 291-86 299-486 446-514 821-516 000-1 179 Inhyrd personal -3 606-4 300-21 115-25 000-25 000 0 Köpt vård -468-1 286-6 906-9 115-8 500 615 4 Läkemedel -24 686-22 252-140 263-119 436-120 000-564 Medicinsk service -17 191-16 443-93 278-93 979-90 000 3 979 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -5 039-3 839-29 498-27 975-25 000 2 975 Lokal- och fastighetskostnader -13 004-12 478-79 920-77 203-77 000 203 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -11 682-9 034-83 166-76 634-72 000 4 634 5 Verksamhetens övriga kostnader -75 676-69 632-454 146-429 342-417 500 11 842 Avskrivningar/nedskrivningar -350-385 -2 296-2 445-2 500-55 Avskrivningar/nedskrivningar -350-385 -2 296-2 445-2 500-55 VERKS. NETTOKOSTNAD -31 541-33 345-202 034-202 188-205 000-2 812 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -533-397 -2 345-1 960-2 000-40 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 38 329 35 478 225 959 212 848 213 000 152 Övrig finansiering 257 126 510 0 0 0 Finansiering 38 052 35 207 224 124 210 888 211 000 112 PERIODENS RESULTAT 6 511 1 862 22 090 8 700 6 000-2 700 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0-879 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -247-69 -1 328-2 500-2 500 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not Notverk till årsprognos, avvikelse 5 procent eller 10 Mnkr. 1. Övriga intäkter prognostiseras lägre än budget mot bakgrund av ändrat upplägg för redovisning av medicinsk service för egen produktion. 2. Ett budgetmässigt vakansavdrag har lagts mot läkarlöner främst för att matcha kostnaderna resurspool. Budgeten borde ha varit fördelat även till övrig personal. 3. Övriga personalkostnader prognostiseras lägre än budget vilket bör kunna uppnås med strikt budgetdisciplin. 4. Köpt vård är egentligen i huvudsak de privata vårdgivarnas läkarinsatser i särskilda boenden. Prognostiserad nivå bedöms realistisk. 5. Övriga kostnader omfattar drygt 50 olika konton genom budgetdisciplin bedöms nå prognostiserat utfall.
1 (2) Medarbetare Månadsrapporten 2013 Folktandvården Ekonomi Folktandvårdens prognos kvarstår på den budgeterade nivån. Både intäkter och kostnader är för högt värderade i budgeten, bedömningen är att resultatet ligger på rätt nivå. I samband med T1 kommer en grundlig analys att göras och den prognossättning den leder till blir Folktandvårdens rättesnöre resten av året. Intäktskurvan varierar mycket mellan åren, både antalet toppar samt när topparna infaller. Periodisering av budget för intäkter blir därmed vansklig. Intäkterna ligger något bättre än budget för perioden och bedömningen är att avvikelsen ligger inom normala variationer. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 378,5 378,5 0 Personalkostnader -273,6-273,6 0 Övr kostn (inkl avskr) -152,5-152,5 0 Nettokostnad -47,6-47,6 0 Fast ersättning 48,9 48,9 0 Övrigt 2,5 2,5 0 Finansiering 51,4 51,4 0 Årets resultat +3,8 +3,8 0 Produktion Under januari och februari har inom allmäntandvården, 51 000 patientbesök genomförts för 38 000 unika patienter. Detta är i stort sett oförändrat jämfört med 2012. I specialisttandvården har ca 5 600 patientbesök ägt rum för knappt 4 000 patienter, vilket innebär 8 % färre besök jämfört med 2012 men samtidigt 1,2 % fler patienter. Tabell: Förändring i förhållande till produktion samma period föregående år, frisktandvårdsavtal = nettotillskott från årsskiftet. Antal besök allmäntandvård och sjukhustandvård -0,5% Antal behandlade personer allmäntandvård och sjukhustandvård 0,2% Antal besök specialisttandvård -8,0% Antal behandlade personer specialisttandvård 1,2% Frisktandvårdsavtal 0,7% Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 0,43 % -1-0,2% 4,40% 4,72 % 0,66% 40 tkr 0 tkr Årsarbetare Antal årsarbetare för perioden uppgick till 394. Det är en minskning med 0,2 %. En ökning med två årsarbetare för gruppen tandhygienister, minskning med tre för tandsköterskor samt två för gruppen tandläkare. Timlönekostnader Folktandvårdens timlönekostnad uppgick för perioden till 195,05 vilket kan jämföras med 2012, då timlönekostnaden uppgick till 194,23. Den procentuella ökningen är 0,43 och väntas öka efter den årliga löneöversynen. Sjukfrånvaron Folktandvårdens totala sjuktal för perioden uppgick till 4,72 %. Det innebär en ökning med 0,66 procentenheter jämfört med föregående år. Målet för 2013 är 4,4%. Ökningen orsakas av att den korta sjukfrånvaron har ökat med 0,31 procentenheter. Många medarbetare har under perioden haft influensa, förkylning och magsjuka. Långtidssjukfrånvaron för perioden har minskat med 0,07 procentenheter och uppgick till 1,69 %. Bilagor 1. Årsprognos
2 (2) Bilaga 1 Årsprognos Folktandvården Årsprognos Folktandvården tkr 201201-201202 201301-201302 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Not Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0 0 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 60 195 57 803 341 682 375 428 375 428 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 776 656 7 256 3 036 3 036 0 Verksamhetens intäkter 60 972 58 459 348 938 378 464 378 464 0 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -42 293-43 318-250 804-262 718-262 718 0 Övriga personalkostnader -1 012-1 266-8 052-10 868-10 868 0 Verksamhetens personalkostnader -43 304-44 584-258 856-273 586-273 586 0 Inhyrd personal -26 0-182 -40-40 0 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 Läkemedel -314-280 -2 079-2 331-2 331 0 Medicinsk service -18-15 -1 081-821 -821 0 Köpt tandteknik och tandvård -4 392-4 439-22 353-26 857-26 857 0 Medicinskt material -3 147-3 038-21 849-25 716-25 716 0 Lokal- och fastighetskostnader -4 745-5 115-30 118-31 837-31 837 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -5 942-6 010-44 717-57 859-57 859 0 Verksamhetens övriga kostnader -18 585-18 898-122 378-145 461-145 461 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 149-1 232-6 956-7 042-7 042 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 149-1 232-6 956-7 042-7 042 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -2 066-6 254-39 252-47 625-47 625 0 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad 291 425 2 521 2 570 2 570 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 8 087 8 131 48 207 48 851 48 851 0 Övrig finansiering 0 160-4 0 0 0 Finansiering 8 378 8 716 50 723 51 421 51 421 0 PERIODENS RESULTAT 6 312 2 462 11 471 3 796 3 796 0 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -150-372 -4 943-5 130-5 130 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
1 (6) 2013-03-11 Habilitering och hjälpmedel Månadsrapport Feb-2013.
Månadsrapporten 2013 Ekonomi Nu när första månadsrapporten är klar, redovisar förvaltningen en årsprognos på ca 2 800 tkr i underskott. Det är de förväntade ökade kostnader för hjälpmedel som är orsaken till underskottet. Förvaltningen har redan vid budgetering flaggat för att prognosen skulle hamna på 3 000 tkr i underskott. För att visa hur kostnaderna för hjälpmedel påverka resultatet, kommer vi att redovisa kostnadsutvecklingen samt avvikelsen mellan budget och kostnader i tabellform. Eftersom endast två månader har belastat kontot är det svårt att se någon större avvikelse. Vi har därför valt att i denna månadsuppföljning redovisa kostnadsutvecklingen t o m år 2012 och fem år tillbaka i tiden. Produktion Habilitering och hjälpmedel Produktionen gäller endast för januari månad. Förändringarna kommer att kommenteras vid nästa månadsuppföljning då vi har fler månader att jämföra med och en klarare tendens hur produktionen har förändrats mellan åren. Habilitering och hjälpmedel Förändr % Besök habilitering barn och vuxna -4,4% HjälpmedelsC 4,7% Besök SynC -21,7% Tolkuppdrag % Besök HörC 13,6% Besök HörC audionommottagning 33,4% 2 (6) Tkr Hjälpmedelskostnader ink avskrivningar 14000 12000 10000 8000 6000 Hjälpmedel ej syn och hör Avskrivning ej syn och hör Totalen ej syn och hör 4000 2000 0 År-12 År-11 År-10 År-09 År-08 År-07 Förvaltningen kommer att göra allt för att minska underskottet och förhoppningen är att minska prognosens negativa resultat vid årets slut. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 20,4 20,6 0,2 Personalkostnader -139,2-139,4-0,2 Övr kostn (inkl avskr) -60,9-64 -3,1 Nettokostnad -179,7-182,8-3,1 Fast ersättning 180,3 180,3 0 Övrigt -0,6-0,3 0,3 Finansiering 179,7 180 0,3 Årets resultat 0-2,8-2,8
3 (6) Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 1.28 % antal - 4-1.7 % 4.4% 4.14% 0.04% 0 mnkr 0 mnkr Utifrån uppdrag i vårdavtal planeras under 2013 ny verksamhet, vilket kommer att medföra att antal årsarbetare kommer att öka. Utfallet för närvarotiden mätt i årsarbetare jämfört med samma period föregående år har minskat vilket beror på frånvaro bland medarbetare som inte ersatts med vikarie. Det är en mycket marginell förändring av den totala sjukfrånvaron jämfört med föregående år. Utfallet jan feb ser bra ut i förhållande till målet i 2013 års styrkort. Huvuddelen av långtidssjukskrivningarna är att hänföra till icke arbetsrelaterade sjukdomar.
4 (6) Bilagor 1. Årsprognos laddas från Excelerator (Avvikelser budget mot prognos på mer än 5 procent alternativt 10 mnkr ska notas. Övriga intäkter och övriga kostnader ska alltid notas)
5 (6) Bilaga 1. Årsprognos Habilitering och hjälpmedel tkr 201201-201202 201301-201302 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 325 487 3 026 3 800 3 800 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 100 100 0 Patientavgifter sjukvård 115 119 781 835 838 3 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 1 362 1 788 16 171 15 687 15 843 157 Verksamhetens intäkter 1 802 2 394 19 979 20 422 20 582 160 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -21 448-22 202-127 534-135 664-135 809-145 Övriga personalkostnader -321-352 -2 934-3 554-3 554 0 Verksamhetens personalkostnader -21 769-22 555-130 468-139 218-139 363-145 Inhyrd personal 0 0 0 0 0 0 Köpt vård -1 0-19 -28-28 0 Läkemedel 0 0 0-8 -8 0 Medicinsk service 0 0 0 0 0 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0-4 0 0 0 Medicinskt material -21-16 -214-161 -161 0 Lokal- och fastighetskostnader -2 794-371 -17 449-18 265-18 259 6 Trafikkostnader 0 0-7 0 0 0 Övriga kostnader -5 650-4 396-40 313-37 546-40 567-3 022 Verksamhetens övriga kostnader -8 466-4 784-58 005-56 008-59 024-3 016 Avskrivningar/nedskrivningar -829-821 -4 939-4 871-4 871 0 Avskrivningar/nedskrivningar -829-821 -4 939-4 871-4 871 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -29 262-25 765-173 434-179 675-182 676-3 001 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -89-80 -519-570 -570 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 28 556 30 045 171 666 180 245 180 245 0 Övrig finansiering 380 240 1 180 0 240 240 Finansiering 28 847 30 205 172 327 179 675 179 915 240 PERIODENS RESULTAT -415 4 440-1 107 0-2 762-2 762 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -463-586 -4 392-8 080 0 8 080 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
6 (6)
1 (4) Månadsrapport Landstingets resurscentrum 2013-02
Månadsrapport 2013 Ekonomi Resultatmålet för Landstinget resurscentrum år 2013 är ett överskott med 1344 tkr vilket motsvarar 2 % av landstingsanslaget. Efter justering med tillägg för återredovisning av budget för jubileumsboken (+436 tkr), finansiering av en ny tjänst inom vårdgarantienheten (-600 tkr) och nettot av minskat anslag på grund av debitering av konkurrensutsatt verksamhet inom Primärvården och Folktandvården (-470 tkr) är det budgeterade resultatet för förvaltningen 710 tkr. Förvaltningens prognostiserade resultat är i enlighet med resultatmålet dvs 710 tkr. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 152 152 0 Personalkostnader -83-83 Övr kostn (inkl avskr) -134-134 0 Nettokostnad -65-65 0 Fast ersättning 67 67 0 Övrigt -1-1 0 Finansiering 66 66 0 Årets resultat 1 1 0 Medarbetare I samband med medarbetarsamtalen har arbetet med att upprätta individuella styrkort börjat. Förvaltningen har som mål att 50 % av medarbetarna ska ha individuella styrkort under 2013. Utifrån utfallet i löneöversynen 2012 och personalförändringar inom förvaltningen är förändringen av timlönekostnaden förväntad. Det förväntas en ökning av timlönekonstnaden efter löneöversynen 2013. Den ökade närvarotiden är förväntad. Utdataenheten har tillsatt två nya tjänster och ekonomienheten har återbesatt vakanthållna tjänster. Vår bedömning är att närvarotiden under 2013 kan komma att öka med ytterligare någon årsarbetare. Den totala sjukfrånvaron är 4,89 %, en ökning med 1 % jämfört med 2012. Under årets första två månader har många medarbetare haft influensa och varit förkylda, vilket har medfört att korttidssjukfrånvaron har ökat med 1,54 %. Långtidssjukfrånvaron >60 dagar är 2,10 %, en minskning med 0,28 % jämfört med 2012. Den största ökningen har gruppen >50 år. De har ökat sin sjukfrånvaro med 2,78 % till 6,14 % och är därmed den grupp som har den högsta sjukfrånvaron. Den lägsta sjukfrånvaron har gruppen <29 år med 0,31 %, en minskning med 0,54 %. Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget Bilagor 1. Årsprognos 1,63 % 3 st 2,4 % 4 % 4,89 % 1 % 0 mnkr 0 mnkr 2 (4)
Bilaga 1 3 (4)
4 (4)
1 (8) Månadsrapport 2013-02-28 Landstingsservice
Månadsrapporten 2013 Ekonomi Landstingsservice redovisar en årsprognos för 2013 som innebär ett underskott på 25 miljoner kronor, vilket är en miljon kronor bättre än budget, men 31 miljoner kronor sämre än föregående års resultat. Årsprognosen för 2013 är kraftigt påverkad av resultatet för bussdepån i Fyrislund med ett underskott om 8 miljoner kronor respektive Psykiatrins nya hus om 13 miljoner kronor. Till detta kommer avskrivningsoch ränteeffekter av nya fastighetsinvesteringar med ett underskott om 7 miljoner kronor och en reservation för rivning av byggnad V1 med 3 miljoner kronor. Tas hänsyn till ovanstående poster är 2013 års prognos i nivå med utfallet för föregående år. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 1 149 1 149 0 Personalkostnader - 122-122 0 Övr kostn (inkl avskr) - 807-807 0 Nettokostnad 220 220 0 Övrigt - 246-245 1 Finansiering - 246-245 1 Årets resultat - 26-25 1 Avvikelsen på en miljon kronor kan hänföras till lägre räntekostnader orsakat av en lägre beräkningsbas för räntor än vad som beräknades i budget. Landstingsservice driver idag en verksamhet som totalt sett är underfinansierad, vilket syns allra tydligast inom fastighetsverksamheten där 45 miljoner kronor av det totalt prognostiserade underskottet redovisas. Detta uppvägs till viss del av ett överskott på 20 miljoner kronor från övrig verksamhet. Detta förhållande har gällt under ett flertal år, men har i takt med ökande kapitalkostnader, en hög nivå av tomställda fastigheter, ökande energikostnader etc. nått ett läge då genomförda och pågående kostnadseffektiviseringar inte räcker till för att nå ett över tid balanserat resultat. Effekten av ovan beskrivna obalans är att lokaler och tjänster inte erbjuds landstingsinterna kunder till självkostnadspris, varken avseende fastighetsverksamheten (subvention) eller serviceverksamheten (överpris). Produktion Produktionstakten har varit och är fortsatt hög, vilket påverkar organisationen i hög grad. Framtiden för Landstinget i Uppsala län innebär med säkerhet stora förändringar avseende fastighetsbeståndet både avseende nybyggnation och ombyggnation av fastigheter. Akademiska sjukhuset står under de närmaste 5-10 åren inför ett stort behov av upprustning och nyproduktion, där de första investeringsbesluten inom Framtidens Akademiska har fattats, vilket innebär; byggnation av ett nytt teknikhus vid B14, en byggnad för tekniska installationer och hissar för materialtransport, som möjliggör etappvis renovering av vårdavdelningarna i 85-huset. Teknikhuset beräknas vara färdigställt till sommaren 2013, renovering av vårdavdelningarna inom B14, vilka beräknas vara färdigställda till slutet av 2015, byggnation av ett nytt teknikhus vid B11, en byggnad för tekniska installationer och hissar för materialtransport, som möjliggör etappvis renovering av vårdavdelningarna i 70-huset. Teknikhuset beräknas vara färdigställt under 2015, renovering av vårdavdelningarna inom B11, vilka beräknas vara färdigställda till slutet av 2017. Den relativt sett höga investeringsvolymen som detta medför och med det antalet projekt som ökar med en hög och intensiv takt kräver stora insatser av organisationen för att kunna genomföras på ett professionellt sätt. Landstingsservice Förändring % jmf 2012 Mediaförbrukning egna fastigheter (el och värme) kwh/kvm - 6 % Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm - 2 % Driftkostnader kr/kvm 9 % Hyreskostnadsindex (Hyra/vård) +/- 0 Mediaförbrukningen avseende el och graddagsjusterad värme beräknas med hjälp av energieffektiviseringsprojektet minska med 2 (8)