Ålands Telefonandelslag

Transkript

1 Ålands Telefonandelslag Verksamhetsberättelse 2015

2 Framtidssäkra ditt hem eller företag med fiber Ålands Telefon har ett pålitligt fibernät som kontinuerligt byggs ut och är färdigt för inkoppling av snabba fiberanslutningar. En fiberanslutning är en drift- och framtidssäker investering som också ökar värdet på din fastighet. Beställ redan idag! Hantverkargränd 1, JOMALA Tel , 2

3 Verksamhetsberättelse året 1. ALLMÄN TILLBAKABLICK Ålands Telefonandelslagets verksamhet har under året, förutom normal drift av det befintliga telenätet, koncentrerats på att ytterligare bygga ut det fiberoptiska nätet i avsikt att på bästa möjliga sätt leva upp till både nuvarande och framtida behov av telekommunikationer av hög kvalitet. Andelslagets verksamhetsområde omfattar de tio kommunerna Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, större delen av Jomala, större delen av Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö var det fjärde verksamhetsåret för intressebolaget Ålands Telekommunikation Ab (ÅLCOM), som är resultatet av en fusion mellan Ålands Datakommunikation Ab och Ålands Mobiltelefon Ab. Stor energi har fortsättningsvis lagts ned på att samordna verksamheterna från de två fusionerade bolagen. I början av 2015 utfördes samarbetsförhandlingar i intressebolaget ÅLCOM, vilket har lett till nödvändiga kostnadsbesparingar. De stora omställningarna i branschen kräver också ett aktivt engagemang och förändringsarbete så, att ÅLCOM kommer tillbaka till en mer acceptabel lönsamhet. Nya samarbetspartners för förmedling av kortmeddelanden (SMS) har utvecklats på ett ekonomiskt gynnsamt sätt. Andelslagets rörelseresultat var Föregående år var rörelseresultatet Räkenskapsperiodens vinst för Andelslaget var ,14. Föregående år var vinsten , FRAMTIDSUTSIKTER Andelslagets huvudsakliga verksamhet går ut på att inom sitt verksamhetsområde bygga behövlig infrastruktur för att: i) Andelslaget självt skall kunna erbjuda tjänsten trådbunden telefoni, larmtjänster och kabel-tv, och ii) Andelslaget i samarbete med intressebolaget ÅLCOM skall kunna erbjuda tjänsten trådbundet bredband samt iii) intressebolaget ÅLCOM skall kunna erbjuda tjänsterna mobiltelefoni, mobilt bredband och IPTV. Intäkterna från den fasta telefonin har minskat under flera års tid, och jämför man 2015 med 2014 så är minskningen 14 %. Minskningen kommer sannolikt att fortsätta. Efterfrågan på både IPTV- och trådbundna bredbandsabonnemang med allt högre prestanda har varit klart stigande. Denna utveckling kommer troligen att fortsätta. Här kan man även konstatera att kabel-tv-näten, som många byggdes i början av 1980 talet, nu har kommit in i en mognadsfas där det inte tillkommer några nyanslutningar utan istället är det en minskning av antalet anslutningar. IPTV är en både tekniskt och ekonomiskt fördelaktig lösning som successivt kommer att ersätta kabel-tv. Strategiska satsningar görs fortlöpande på nya digitala tjänster t.ex. utbyggnad av trygghetslarm för äldreomsorgsboende och ett nytt larmsystem för brand och inbrott. Ökningen av intäkterna från bredbandsabonnemang tillsammans med nya tjänster har under året till en betydande del kompenserat minskningen av intäkterna från den trådbundna telefonin. Styrelsens målsättning är att kompensera de minskade intäkterna från telefonin med intäkter från nya tjänster. 3 3

4 Andelslagets framtidsutsikter är starkt beroende av resultatet för intressebolaget ÅLCOM. En stor andel i ÅLCOMs resultat kommer från mobiltelefonin. Mobiltelefonin är en kraftigt konkurrensutsatt bransch. De kraftiga sänkningar av roamingavgifterna som infördes 1 juli 2014 har varit i kraft oförändrade under 2015 och kommer ytterligare att sänkas under 2016 för att sedan helt slopas Arbetet med affärsutveckling av ÅLCOM för att få in nya intäktskällor fortsätter oavbrutet. Ett exempel på nya tjänster utanför landskapet Åland är Internet of Things (IoT) 1 Sakernas Internet i samarbete med en partner. Den klassiska mobiltelefonins lönsamhet är relativt ansträngd, speciellt med beaktande av att investeringar också behöver göras för fortsatt utbyggnad av 4G/LTE de kommande åren. 3. KUNDBETJÄNING Kundbetjäningen har skett med utgångspunkt från kontoret i Jomala Prestgården by där Andelslaget även bedriver en telebutik. Telebutiken genomgick en ansiktslyftning under året och är nu handikappanpassad. Telebutiken är också en auktoriserad återförsäljare till ÅLCOM. 3.1 Telefon- och bredbandsabonnemang Det totala antalet trådbundna abonnemang i andelslagets nät minskade med 137 (15) 2 från 8290 till 8153 stycken. Antalet telefonabonnemang i andelslagets nät minskade med 226 (150) från 7279 till 7053 stycken. Andelslaget levererar tjänsten fast telefoni till abonnenter i Kumlinge och Brändö via Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber. Vid verksamhetsårets slut var det 169 (164) stycken abonnemang. Andelslaget började i slutet av året att leverera fast telefoni till abonnenter i Kökar via Komins fibernät och vid verksamhetsårets slut var det 2 (2) stycken abonnemang. Antalet bredbandsabonnemang ökade med 7 (5) från 5137 till 5145 stycken. Antalet abonnemang vilka hade tjänsten bredband men inte tjänsten telefoni ökade från 1016 till 1096 stycken. Antalet fastigheter anslutna med fiberoptisk kabel ökade från 461 till 582 stycken, en ökning med 26 %. 3.2 Larmsystem och -abonnemang Trygghetslarm för äldreboende Under året har trygghetslarm för äldreomsorgsboende installerats och driftsatts på Annagården i Kumlinge, Kapellhagen i Lumparland, Hammargården i Hammarland och Solgården i Eckerö. Totalt är nu fem (ett) IP-baserade system i drift och räknat med hemmaanvändare är det nu totalt 124 (22) användare i drift i systemet. Andelslaget har mycket goda driftserfarenheter från systemet. 1 Internet of Things (IoT), är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster. 2 Siffran inom parentes anger motsvarande värde för

5 Larmsystem Under året driftsattes ett nytt IP-baserat larmsystem för brand och inbrott där huvudförbindelsen kan vara fiber och mobilnätet utgör en likvärdig reservförbindelse. Till larmsystemet kan också andra servicelarm kopplas in. I det analoga alarmöverföringsnätet var antalet abonnemang 130 stycken (127) 3. Av dessa användes 109 (107) för automatisk brandalarmering, 18 (17) för automatisk inbrottsalarmering, medan 3 (3) användes för annan alarmering. Ett nytt, IP-baserat, digitalt alarmöverföringssystem där mobilnätet utgör en reservförbindelse driftsattes under året. 3.2 Felanmälningar och reparationstider Antalet registrerade fel i andelslagets nät minskade från 231 till 222. Per trådbundet abonnemang vid årets slut var antalet fel 0,027 (0,028). Av felen reparerades 30,2% (34,6) under anmälningsdagen, medan 61,5% (68,8) av felen reparerades senast dagen efter anmälningsdagen. Resten av felen reparerades tidigast under den andra dagen efter anmälningsdagen. 4. TELENÄTET 4.1 Fiberoptiska transmissions- och accessnät Arbetet med att ytterligare bygga ut Andelslagets fiberoptiska transmissions- och accessnät fortsatte. Detta nät byggdes ut med 85 km (83) luftkabel, 18 km (19) jordkabel och 0 (3) km sjökabel (mantellängder). Andelslaget etablerade tre (två) nya lokala bredbandscentraler för fiber under året. Arbetet med att väsentligt öka kapaciteten i Andelslagets fiberbaserade bredbandsnät fortsatte. Det är nu möjligt att få bredbandsanslutning med upp till 10 Gbit/s transmissionshastighet på vissa områden. I det passiva fiberoptiska transmissions- och abonnentnätet investerades sammanlagt ( ). 4.2 Mobiltelefoni ÅLCOMs mobilnät omfattar teknikerna 2G, 3G och 4G LTE och ägs till 50 % av Andelslaget. Statsrådet beviljade i december 2014 de efterlängtade 4G/LTE koncessionerna i frekvensområdena 800 MHz, 1800 MHz och 2500 MHz för ÅLCOM. Radiotillstånden beviljades i början av februari 2015 och därmed kunde 4G/LTE testnätet på 1800 MHz direkt sättas i kommersiell drift och under året skedde även en utbyggnad av 4G/LTE nätet i 800 MHz bandet med en uppgradering av sju existerande basstationer. Vid årsskiftet var 4G/LTE täckningen 72 % av befolkningen. Med dessa koncessioner och radiotillstånd är ÅLCOM väl rustat för framtiden. 3 Siffran inom parentes anger motsvarande värde för

6 En (två) ny 3G/4G-basstation uppfördes under året på Andelslagets område. Den är belägen vid Berghyddan i Jomala. Tolv (tre) 2G/3G-basstationer moderniserades under året på Andelslagets område. Andelslagets investeringar i mobiltelefonnäten var ( ) Kopparbaserade transmissions- och accessnät samt centraler Inga nya lokala bredbandscentraler för ADSL etablerades under året dels beroende på att det kopparbaserade telenätet nu är väl utbyggt och dels beroende på att fokus är på fiberutbyggnad. Ett antal ADSL bredbandscentraler byttes ut till VDSL/ADSL bredbandscentraler, vilka alla är fiberanslutna. VDSL ger en transmissionshastighet för nedladdning hos en abonnent upp till 80 Mbps och koppartrådsnätet i fastigheten kan bibehållas. Andelslagets investeringar i transmissionsnätet var (28.570). Den moderna och gemensamma AXE-centralen för fast telefoni med Mariehamns Telefon Ab var i drift för tredje året med mycket goda driftsegenskaper. Den operativa driften av den gemensamma AXE-centralen utförs av intressebolaget ÅLCOM. I centraler och teleanläggningar investerades sammanlagt (63.391). 4.4 Kabel-TV En ny verksamhet för Andelslaget är Kabel-TV. Andelslaget övertog genom ett verksamhetsövertagande Godby Centralantennförening r.f. den 1 oktober Verksamhetsområdet för Godbynejdens Kabel-TV sträcker sig från Haraldsby, delar av Grelsby, Godby och till Ämnäs. Det var 533 hushåll anslutna till Kabel-TV nätet vid årsskiftet. Delar av antennätet började byggas i slutet av 1970 talet, och merparten byggdes under 1980 talet, varför det är aktuellt med en modernisering genom att övergå till fiber och IPTV. 5. FASTIGHETER OCH FORDON En ny, modern serverhall för ÅLCOM har uppförts i fastigheten i Jomala. Driftsättning skedde under första kvartalet En ny, modern värdhall (hostinghall) för ÅLCOM har uppförts på fastigheten i Jomala. Driftsättning skedde under tredje kvartalet All teknisk verksamhet såsom serverhall och värdhall för ÅLCOM flyttade under året från Servicegatan 12 till Andelslagets fastigheter i Jomala. Den tekniska personalen flyttade också till ombyggda och nyrenoverade kontorslokaler i Andelslagets fastighet i Jomala. På fastigheterna utfördes normalt underhåll. Investeringar i fastigheter, gårdsanläggningar och fordon var sammanlagt ( ). 4 Siffran inom parentes anger motsvarande värde för

7 6. PERSONAL OCH ADMINISTRATION Antalet heltidsanställda vid årets slut var 24,5 (25,0) 5 och antalet deltidsanställda var 3,8 (3,0). Antalet konsulter var en (en). Personalen har deltagit i utbildningstillfällen ordnade bl.a. av Ålands Näringsliv, Finnet förbundet r.f., Teleprikaati Oy, TOSS (Telecom Operators of Small States) samt av andelslagets leverantörer. Åt personalen utbetalades i löner sammanlagt ( ). Åt verkställande direktören, tekniska ledaren och de förtroendevalda utbetalades sammanlagt ( ) i lön och arvoden. I konsultarvode utbetaldes (20.225). Styrelsen riktar ett varmt tack till personalen för ett gott arbete. 7. AVGIFTER, EKONOMI OCH FÖRVALTNING De viktigaste avgifterna inklusive moms. 7.1 Engångsavgifter - intagsavgift - med fiberkabel på planerat område då endast fiber 995,00 erbjuds - med fiberkabel då minst fem (5) i samma geografiska 1.495,00 närområde samtidigt beställer fiberanslutning - med fiberkabel 1.995,00 - med kopparkabel 995,00 - anslutningsavgift för medlemsanslutning omfattande telefoni 1.860,00 - anslutningsavgift för nätanslutning 6 49,80 - anslutningsavgift för telefoni i kombination med 49,80 nätanslutning 7 - anslutningsavgift för bredband i kombination med medlemseller nätanslutning 49, Månadsavgifter Grundavgift för medlemsanslutning Grundavgift för nätanslutning Grundavgift för hyrestelefonanslutning (förutsätter nätanslutning) 7,40 /månad 7,40 /månad 1,80 /månad FIBER (förutsätter nät- eller medlemsanslutning) - bredband Extra Small (XS) (2/2 Mbps) 21,95 /månad - bredband Small (S) (20/10 Mbps) 29,95 /månad - bredband Medium (M) (100/20 Mbps) 34,95 /månad - bredband Large (L) (100/100 Mbps) 39,95 /månad - bredband Extra Large (XL) (1000/1000 Mbps) 84,95 /månad 5 Siffran inom parentes anger motsvarande värde för Endast en (1) anslutningsavgift vid samtidig inkoppling av flera tjänster. 7 Se 6. 8 Se

8 ADSL (förutsätter nät- eller medlemsanslutning) - bredband Mini (upp till 2 Mbps) 21,95 /månad - bredband Light (upp till 8 Mbps) 29,95 /månad - bredband Standard (upp till 28 Mbps) 34,95 /månad VDSL (förutsätter nät- eller medlemsanslutning) - bredband Small (S) (20/10 Mbps) 29,95 /månad - bredband Medium (M) (50/20 Mbps) 34,95 /månad - bredband Large (L) (80/50 Mbps) 39,95 /månad 7.3 Samtalsavgifter - Avgift för samtal inom Åland 8,35 c/samtal + 0,85 c/minut - Lokalnätsavgift för utgående fjärrsamtal 5,01 c/samtal + 0,51 c/minut 7.4 Procentuell fördelning av intäkterna Årsavgifter 43 % 45 % 49 % Samtalsavgifter 11 % 9 % 9 % Hyrda anordningar 23 % 24 % 25 % Montage 9 % 5 % 4 % Övriga försäljningsintäkter 7 % 10 % 11 % Dividender 8 % 6 % 2 % 100 % 100 % 100 % 7.5 Procentuell fördelning av kostnaderna Löner 27 % 27 % 26 % Sociala kostnader 6 % 6 % 6 % Finansiella poster och skatter 2 % 0 % -1 % * Skattemässiga avskrivningar 28 % 30 % 30 % Övrigt 36 % 37 % 38 % 100 % 100 % 100 % * Summan av påminnelseavgifterna överstiger skattebeloppet. 8 8

9 7.6 Prisutveckling Prisutvecklingen inklusive moms vid utgången av respektive år. År 4 min. lokalsamtal [ ] Grundavgift, Bredband mini [ ] medlem [ ] ,12 7,00 21, ,12 7,05 21, ,12 7,05 21, ,12 7,40 21, Ekonomisk utveckling År Omsättning [M ] Räkenskapsperiodens vinst [ ] , , , , Nettoinvesteringarna i andelslagets anläggningar var ( ) 11. Omsättningen var ( ). Räkenskapsperiodens vinst efter maximalt tillåtna avskrivningar var ,14 ( ,10). Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande: 1. Att överförs till reservfonden. 2. Att ,14 bokförs som odisponerade vinstmedel och kvarstår på vinstoch förlustkontot. Styrelsen föreslår ytterligare, att ingen ränta på insats eller överskott betalas åt medlemmarna. 9 Mervärdesskattesatsen höjdes till 24 %. 10 Datahastigheten har höjts från 1/1 Mbps till 2/1 Mbps. 11 Siffran inom parentes anger motsvarande värde för

10 10

11 RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING , ,57 Tillverkning för eget bruk , ,93 Övriga rörelseintäkter , ,04 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,92 Förändring av lager , ,49 Köpta tjänster , ,50 Sa Material och tjänster , ,93 Personalkostnader Löner och arvoden , ,77 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,70 Övriga lönebikostnader , ,95 Sa Personalkostnader , ,42 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,15 Sa Avskrivningar och nedskrivningar , ,15 Övriga rörelsekostnader , ,41 RÖRELSEVINST , ,63 Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från andelar i ägarintresseföretag , ,00 Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva 7 698, ,58 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter , ,56 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -227,96-749,73 Sa Finansiella intäkter och kostnader , ,41 VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER , ,04 VINST FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATTER , ,04 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens , ,80 Sa Bokslutsdispositioner , ,80 Inkomstskatt , ,14 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,10 11

12 BALANSRÄKNING A K T I V A BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Mark- och vattenområden , ,39 Byggnader och konstruktioner , ,30 Central- och telefonanläggningar , ,46 Transmissionsnät , ,74 Passivt fibernät ,33 0,00 ÅLCOM-anläggningar , ,54 Maskiner och inventarier , ,38 Övriga materiella tillgångar ,95 0,00 Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 4 854, ,81 Sa Materiella tillgångar , ,62 Placeringar Andelar i ägarintresseföretag , ,13 Övriga aktier och andelar , ,96 Sa Placeringar , ,09 SA BESTÅENDE AKTIVA , ,71 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , ,97 Sa Omsättningstillgångar , ,97 Fordringar Långfristiga Fordringar hos ägarintresseföretag , ,96 Sa Långfristiga , ,96 Kortfristiga Kundfordringar , ,25 Fordringar hos ägarintresseföretag , ,37 Övriga fordringar , ,61 Resultatregleringar , ,27 Sa Kortfristiga , ,50 Sa Fordringar , ,46 Kassa och bank , ,85 SA RÖRLIGA AKTIVA , ,28 S A A K T I V A , ,99 12

13 BALANSRÄKNING P A S S I V A EGET KAPITAL Andelskapital , ,00 Reservfond , ,91 Övriga fonder Dispositionsfond , ,96 Sa Övriga fonder , ,96 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder , ,62 Räkenskapsperiodens vinst , ,10 SA EGET KAPITAL , ,59 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens , ,62 SA ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER , ,62 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Övriga skulder 908,27 908,27 Sa Långfristigt 908,27 908,27 Kortfristigt Skulder till leverantörer , ,06 Skulder till ägarintresseföretag , ,16 Övriga skulder , ,40 Resultatregleringar , ,89 Sa Kortfristigt , ,51 SA FRÄMMANDE KAPITAL , ,78 S A P A S S I V A , ,99 13

14 FINANSIERINGSANALYS Affärsverksamhetens kassaflöde: Erhållna betalningar för försäljning , ,76 Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter , ,04 Betalda rörelsekostnader , ,83 Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter , ,97 Betalda räntor och betalningar för affärsverksamhetens övriga finansiella kostnader -227,96-749,73 Erhållna räntor från affärsverksamheten , ,56 Erhållna dividender från affärsverksamheten , ,00 Betalda direkta skatter , ,35 Kassaflöde före extraordinära poster , ,45 Affärsverksamhetens kassaflöde (A) , ,45 Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i materiella och immateriella tillgångar , ,68 Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 0,00 237,00 Beviljade lån 0, ,00 Återbetalning av lånefordringar , ,00 Erhållna dividender från investeringar 7 698, ,58 Investeringarnas kassaflöde (B) , ,10 Finansieringens kassaflöde Amortering av långfristiga lån 0,00 0,00 Betalda dividender och övrig vinstutdelning , ,00 Finansieringens kassaflöde (C) , ,00 Förändring av likvida medel (A+B+C) , ,35 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början , ,50 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut , , , ,35 14

15 ANDELSLAGETS EKONOMI Eget kapital (milj.euro) 9,9 10,2 10,3 10,3 Soliditet 86,6 % 87,8 % 87,0% 87,7% Likviditet (Quick ratio) 2,8 3,6 2,9 2,9 Skattemässiga avskrivningar (milj.euro) 1,32 1,30 1,39 1,42 % av tillåtet värde 100% 100% 100% 100% Investeringar (milj.euro) 1,66 1,18 1,78 1,79 Utbetalda löner (milj.euro) 1,39 1,38 1,40 1,35 Omsättning + hyresintäkter (milj.euro) 4,84 4,85 4,80 4,75 BOKSLUTSPRINCIPER Värderingsprinciper och värderingsmetoder Värdering av anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats lineärt och de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningstiderna är: Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Kontorsbyggnad Andra byggnader och konstruktioner Teleanläggningar Passivt fibernät Maskiner och inventarier Datorer Övriga materiella tillgångar 5 år 5 år 40 år 25 år 10 år 20 år 5-10 år 3 år 10 år Värdering av omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna har upptagits enligt fifo-principen. Omsättningstillgångarna har värderats enligt anskaffningsutgiften eller till ett lägre pris som motsvarat det sannolika försäljningspriset. Som anskaffningsutgift har upptagits de direkta kostnaderna. 15

16 16

17 17

18 18

19 Telebolaget som ägs och styrs av över medlemmar Som medlem i Andelslaget kan Du vara med och påverka beslutsfattandet genom att besöka andelsstämman. Beslutsfattandet inom Ålands Telefonandelslag sker enligt följande: Stämman är Andelslagets högsta beslutande organ och ordinarie stämma hålls en gång om året före utgången av maj månad och där har alla medlemmar rätt att delta. Förvaltningsrådet, som utses av stämman, består att tio (10) ledamöter och sammanträder normalt två gånger per år. Till förvaltningsrådets uppgifter hör bl.a. att utse styrelse, verkställande direktör och fastställa avgifter. Styrelsen, bestod under verksamhetsåret av fyra ledamöter med verkställande direktören som ordförande. Styrelsen ansvarar för den löpande driften av Andelslaget.

20 Mariehamns Tryckeri Ab 2016