Liitteet. Rahastoraportti

Transkript

1 Liitteet Rahastoraportti

2 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Europe Chance/Risk Fund 8 SEB Europe Fund 9 SEB Europa Småbolagsfond 10 SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager 11 SEB Global Fund 12 SEB Global Chance/Risk Fund 13 SEB Gyllenberg North America Index 14 SEB Choice North America Chance/Risk Fund 15 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 17 SEB Choice Japan Fund 18 SEB Choice Asia ex Japan Fund 20 SEB Nordic Fund 21 SEB Russia Fund 22 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 23 SEB Eastern Europe ex Russia Fund 24 SEB Choice Emerging Markets Fund 25 SEB Choice Latinamerikafond 26 SEB Medical Fund 27 SEB Concept Biotechnology 28 SEB Technology Fund 29 SEB Internetfond 30 SEB Ethical Global Index Fund 31 SEB Ethical Europe Fund 33 SEB Östersjöfond/WWF 34 SEB Gyllenberg Momentum 35 SEB Gyllenberg Optimum 36 SEB Gyllenberg European Optimum 37 SEB Gyllenberg Forum 38 SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg Euro Bond 42 SEB Gyllenberg High Yield 43 SEB Corporate Bond Fund EUR 45 SEB Gyllenberg Money Manager 47 SEB Gyllenberg Money Manager Plus 48 SEB Short Bond Fund EUR 49 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 50 SEB Likviditetsfond SEK ack 52 SEB Räntehedge Alpha 53 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 55 SEB Likviditetsfond SEK ack 56 SEB Räntehedge Alpha 57

3 Rahaston sisältö

4 SEB Gyllenberg Finlandia B Määrä Kurssi Arvo Osakesijoitukset 99,5 % Teolliset tuotteet ja palvelut 29,9 % Metso , ,65 % Kone B , ,48 % Konecranes , ,64 % Wärtsilä , ,63 % Outotec , ,18 % Cargotec B , ,68 % YIT-Yhtymä , ,67 % Pöyry , ,91 % Uponor , Ramirent , ,45 % Finnair , ,39 % PKC Group , ,33 % Lemminkäinen , ,26 % Cramo Oyj , ,12 % Perusteollisuus 20,0 % Stora Enso R , ,99 % UPM , ,85 % Outokumpu A , ,04 % Kemira , ,96 % Huhtamäki , ,77 % Rautaruukki K , ,41 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,86 % M-real B , ,83 % Ahlstrom Oyj , ,24 % Rahoitus 12,3 % Sampo A , ,89 % Nordea , ,18 % Pohjola Pankki Oyj , ,34 % Sponda , ,57 % Citycon , ,35 % Informaatioteknologia 9,4 % Nokia , ,56 % Tieto , ,76 % F-Secure , ,09 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 8,4 % Nokian Renkaat , ,24 % Sanoma , ,69 % Amer Sports , Stockmann B , ,21 % Rapala VMC , ,45 % Alma Media , ,29 % Sähkö, kaasu ja vesi 7,8 % Fortum , ,78 % Tietoliikennepalvelut 4,8 % TeliaSonera , ,81 % Elisa , Päivittäiskulutus 4,0 % Kesko B , ,29 % Kesko A , ,57 % Raisio V , ,09 % HKScan A , ,02 % Energia 1,7 % Neste Oil , ,72 % Terveydenhuolto 1,2 % Oriola-KD B , ,12 % Orion A , ,05 % Oriola-KD A , ,01 % Rakennusteollisuus 0,1 % SRV Yhtiöt Oyj , ,11 % Muut varat ja velat netto 0,5 % 100,0 % 4

5 SEB Gyllenberg Small Firm B Määrä Kurssi Arvo Osakesijoitukset 99,1 % Teolliset tuotteet ja palvelut 44,1 % Outotec , ,19 % Cargotec B , ,98 % Konecranes , ,88 % YIT-Yhtymä , ,51 % PKC Group , ,78 % Pöyry , ,55 % Ramirent , ,30 % Finnair , ,89 % Uponor , ,35 % Vacon , ,25 % Lassila & Tikanoja , ,03 % Lemminkäinen , ,81 % Cramo Oyj , ,59 % Perusteollisuus 19,1 % Kemira , ,82 % Rautaruukki K , ,54 % Huhtamäki , ,05 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,86 % M-real B , ,77 % Tikkurila , ,59 % Glaston , ,47 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 13,5 % Amer Sports , ,49 % Stockmann B , ,95 % Exel Composites Oyj , ,59 % Rapala VMC , ,76 % Talentum , ,77 % Alma Media , ,53 % Honkarakenne B , ,37 % Informaatioteknologia 9,7 % Tieto , ,56 % Basware , ,39 % F-Secure , ,03 % Teleste , ,76 % Comptel , ,73 % Affecto , ,63 % Tecnomen Lifetree , ,59 % Ixonos Oyj , ,54 % Vaisala A , ,45 % Päivittäiskulutus 4,6 % Raisio V , ,08 % Olvi A , ,53 % Lännen Tehtaat , ,94 % Rahoitus 2,9 % Sponda , ,75 % Citycon , ,71 % Technopolis , ,43 % Terveydenhuolto 2,7 % Oriola-KD B , ,73 % Osakesijoitukset 1,6 % Digia Oyj , ,05 % Oral Hammaslääkärit Oyj , ,54 % Rakennusteollisuus 1,0 % SRV Yhtiöt Oyj , ,03 % Jutron ,00 0 0,00 % Muut varat ja velat netto 0,9 % 100,0 % 5

6 SEB Gyllenberg European Equity Value B Määrä Kurssi Pörssiosakkeet 97,1 % Iso-Britannia Arvo Norja 36,6 % Astrazeneca Ord , ,50 % Vodafone Group , ,31 % BP Ord , ,19 % Rio Tinto Ord , ,46 % Imperial Tobacco Group , ,16 % Barclays Ord , ,96 % British American Tobacco , ,95 % Lloyds TBS Group Ord , ,66 % Bae Systems , ,37 % Aviva Ord , ,34 % First Group , ,14 % GKN , ,11 % Xstrata Plc , ,09 % British Land , ,08 % Easyjet , ,06 % Informa , ,04 % HSBC Holdings , ,01 % Inchcape , ,01 % Travis Perkins Ord , ,01 % Old Mutual , ,82 % Thomas Cook Group Plc , ,72 % Rentokil Initial Ord Gbp , ,66 % Cookson Group Ord , ,56 % Tui Travel PLC ORD , ,56 % Premier Foods Ord , ,51 % Enterprise Inns Ord , ,36 % 2,3 % DNB Holding , ,01 % Petroleum , ,65 % Telenor ASA Ord , ,64 % Irlanti 2,1 % Smurfit Kappa Plc , ,12 % CRH , ,02 % Suomi 2,1 % Nokia , ,11 % Cargotec , ,02 % Tanska 1,1 % Danske Bank , Itävalta 0,9 % OMV AG , ,94 % Portugali 0,6 % Energias de Portugal , ,61 % Muut varat ja velat netto 2,9 % 100,0 % Ranska 19,6 % Sanofi-Aventis , ,20 % BNP Paribas , ,95 % France Telecom , Bouygues , ,71 % Renault , ,68 % Soc Generale , ,45 % Vivendi SA , ,44 % CGG Veritas , ,28 % Compagnie de St-Gobain , ,26 % Cap Gemini , ,14 % EDF Euro , ,07 % Rexel Distribution , ,98 % PPR , ,94 % Lagardere Sca , ,68 % Saksa 10,4 % E. ON AG , ,66 % Allianz Ag , ,43 % Münchener Rückversicherung , ,06 % Bayer AG , ,92 % Thyssenkrupp Ag , ,29 % Alankomaat 6,1 % Royal Dutch Shell B , ,77 % Koninklijke Ahold , ,23 % Koninklijke DSM , ,12 % Sveitsi 6,1 % Novartis AG , ,10 % UBS AG , ,57 % Clariant , Valora Holding , ,34 % Italia 5,8 % Eni Spa , ,86 % Unicredito Italian , ,37 % Autogrill Spa EUR , ,01 % Telecom Italia DI RISP , ,81 % Telecom Italia , ,76 % Belgia 3,3 % Delhaize Group , ,72 % KBC Group SaPV , ,13 % KBC Ancora , ,42 % 6

7 SEB Gyllenberg European Index B Määrä Kurssi Arvo Sijoitusrahastot 100,0 % Sijoitusrahastot 100,0 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund , ,39 % BLK UK Index Sub Fund , ,60 % Muut varat ja velat netto 0,0 % 100,0 % 7

8 SEB Europe Chance/Risk Fund Pörssinoteeratut 97,70 % Osakkeet Päivittäistavarat Anheuser-Busch InBev Henkel Imperial Tobacco Group Nestlé El- Gas- och vatten företag E.ON Federal Hydrogenerating Company International Power Energia Amec Eni Tullow Oil Rahoitus Banco Santander Central Hispano BNP Paribas Den Danske Bank Deutsche Bank Lloyds Banking Group Sampo Standard Chartered Turkiye Garanti Bankasi Zurich Financial Services Terveydenhuolto Elekta Novartis Roche Shire Teollisuus FLSmidth Imtech Rheinmetall Safran Vallourec Vopak IT-yritykset Cap Gemini Sogeti Software Alkutuotanto HeidelbergCement Lanxess Rio Tinto Yara International Kestokulutushyödykkeet Daimler Richemont SES Telekommunikaatio KPN Telenor Osakkeet yhteensä Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 12,80 % 3,10 % 2,80 % 5,30 % 5,20 % 9,40 % 3,10 % 3,20 % 3,10 % 2 3,70 % 3,60 % 3,70 % 7,80 % 3,50 % 12,90 % 3,70 % 2,40 % 3,40 % 13,30 % 2,30 % 3,40 % 3,60 % 4,00 % 6,30 % 2,40 % 2,30 % 6,60 % 3,40 % 3,20 % 97,80 % 97,80 % 2,20 % 100,00 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 8

9 SEB Europe C Fund Pörssinoteeratut Osakkeet Päivittäistavarat 98,40 % 12,60 % Yara International Kestokulutushyödykkeet Daimler Hennes & Mauritz LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy 2,60 % 7,10 % 2,30 % Anheuser-Busch InBev 2,70 % Richemont Henkel SES Imperial Tobacco Group 2,40 % Telekommunikaatio 6,40 % Nestlé Swedish Match El- Gas- och vatten företag 5,00 % 5,60 % KPN Telefonica Espana Telenor E.ON Vodafone Electricite de France Osakkeet yhteensä 98,40 % Federal Hydrogenerating Company Rahoitusinstrumentit yhteensä 98,40 % International Power Muut varat ja velat netto Energia 6,20 % 100,00 % Amec BG Group Eni 2,20 % Tullow Oil Rahoitus 19,60 % Azimut Banco Santander Central Hispano BNP Paribas Den Danske Bank Deutsche Bank HSBC Holdings 2,40 % Lloyds Banking Group 3,30 % Sampo 2,50 % Standard Chartered 2,30 % Turkiye Garanti Bankasi Zurich Financial Services Terveydenhuolto 8,50 % AstraZeneca Elekta GlaxoSmithKline Novartis Novo Nordisk Roche Sanofi-Aventis Shire Teollisuus 13,40 % FLSmidth Imtech Rheinmetall 3,10 % Safran Saint-Gobain Siemens Vallourec Vopak IT-yritykset 3,70 % Cap Gemini Sogeti SAP Software Alkutuotanto 15,40 % BHP Billiton 2,20 % British Petroleum HeidelbergCement Lanxess 2,30 % Rio Tinto 2,40 % Royal Dutch Shell Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 9

10 SEB Europa Småbolagsfond Pörssinoteeratut 97,30 % Pfeiffer Rational Rhoen Klinikum Osakkeet Itävalta 3,80 % Tanska 3,60 % Rosenbauer FLSmidth Wienerberger 2,30 % NKT 2,20 % Osakkeet yhteensä 97,30 % Suomi 5,40 % Rahoitusinstrumentit yhteensä 97,30 % Nokian Tyres Muut varat ja velat netto 2,70 % Outokumpu Technology 4,00 % 100,00 % Ranska 9,10 % Eurofins Scientific 2,80 % Faiveley Orpea 2,30 % Vilmorin & Cie Kreikka Motor Oil Mytilineos Irlanti Greencore Group Italia 6,60 % Ansaldo Transporti Azimut DiaSorin 2,50 % Interpump Group Alankomaat 4,70 % Aalberts Industries 2,20 % Unit 4 NV 2,60 % Norja TGS Nopec Geophysical Sveitsi 6,00 % Omega Pharma Temenos 3,90 % Espanja 9,30 % Ebro Puleva 2,40 % Pescanova 2,40 % Prosegur Comp Seguridad Viscofan 3,10 % Iso-Britannia 18,80 % Croda International 2,50 % Inchcape 2,70 % Intertek Testing Services Mcbride NCC Group 2,80 % Petrofac 2,80 % Preimer Farnell Rotork Stagecoach Ruotsi 6,90 % Duni Intrum Justitia 3,50 % Meda Systemair Saksa 16,90 % Aixtron 3,30 % Bauer 2,30 % Carl Zeiss Meditec 2,40 % CTS Eventim 2,20 % Fuchs Petrolub 2,60 % Joyou AG Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 10

11 SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager B Määrä Kurssi Arvo Sijoitusrahastot 99,3 % Maailma 71,5 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund , ,87 % Eaton Vance Emerald US Value Fund A , ,88 % Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap , ,13 % ishares MSCI Canada Index Fund , ,39 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A , ,76 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,48 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,27 % SEB Choice North America Chance/Risk Fund , ,04 % SEB Listed Private Equity Fund , ,41 % William Blair US All Cap Growth Fund D , CRM US Equity Opportunities , ,98 % BGF Latin America A , ,66 % Goldman Sachs BRICs Portfolio class E , ,64 % Eurooppa 25,0 % BGF European A , ,51 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,04 % SEB Europe fund lux inc , ,75 % TT International European Equity Fund D , ,88 % SEB Nordic Fund , ,81 % Suomi 2,8 % SEB Gyllenberg Finlandia B , ,79 % Muut varat ja velat netto 0,7 % 100,0 % 11

12 SEB Global Fund Pörssinoteeratut 98,90 % Nishi-Nippon City Bank Northern Trust PartnerRe Fletcher Challenge Building Franco Nevada Kinross Gold Osakkeet Peoples Bank Bridgeport Newcrest Mining Päivittäistavarat 1 RenaissanceRe Holdings Praxair Altria Group Riocan REIT SCA Beiersdorf Royal & Sun Alliance Sherwin-Williams Campbell Soup Schroders Kestokulutushyödykkeet 9,30 % Church & Dwight Westfield Group Amazon.com Colgate-Palmolive White Mountains Insurance Group British Sky Broadcasting Colruyt Willis Group Holdings Discovery Communications General Mills Terveydenhuolto 1 Dollar Tree Stores Hormel Foods Actelion Eutelsat Communications Kellogg AstraZeneca Family Dollar Stores Kimberly-Clark Biomerieux McDonalds Lorillard C.R. Bard Nitori McCormick Eli Lilly O Reilly Automative Pepsico Fresenius Medical Care Oriental Land Philip Morris International Genzyme Reed Elsevier Reynolds American GlaxoSmithKline Rinnai Sysco Johnson & Johnson Scripps net Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 4,90 % Laboratory Volkswagen CLP Qiagen Telekommunikaatio 5,10 % Hong Kong & China Gas Shire Cellcom Israel Hong Kong Electric Synthes Elisa NSTAR Teollisuus 1 Inmarsat Finance Scottish & Southern Energy 3M KPN Snam Rete Gas All Nippon Airways Mobistar Southern BIC Partner Communications Energia 9,80 % Cathay Pacific Airways Portugal Telecom Amec CH Robinson Worldwide Swisscom ARC Energy Trust Experian Group Osakkeet yhteensä 98,90 % BG Group Fastenal Rahoitusinstrumentit yhteensä 98,90 % Enerplus res IHS Inc Muut varat ja velat netto Exxon Mobil Intertek Testing Services 100,00 % Galp Energia Keihin Electric Express Railway Kinder Morgan Management LLC Keio Origin Energy Odakyu Electric Railway Petrofac Stericycle Provident Energy Thales TonenGeneral Sekiyu KK Waste Management Vermilion Energy Verisk Analytics Rahoitus 19,20 % IT-yritykset 1 Admiral Analog Devices Aon Automatic Data Processing Arch Capital Group Google Banco de Valencia IBM Berkshire Hathaway Intel CFS Retail Property Trust Intuit Chubb Microchip Technology Chugoku Bank Neopost Gunma Bank Nice Systems Hachijuni Bank Paychex Hiroshima Bank Synopsis Investor Texas Instruments Japan Prime Realty Investment VeriSign Japan Real Estate Investment Corporation Alkutuotanto 7,20 % M & T Bank Air Water Marsh & McLennan Barrick Gold Mizrahi Tefahot Bank Centerra Gold New York Community Bancorp Ecolab Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 12

13 SEB Global Chance/Risk Fund ,00 % Pörssinoteeratut 99,20 % Osakkeet Päivittäistavarat 1 Groupe Danone Heineken Kraft Foods Lindt & Sprungli Nestlé Tesco 2,40 % Unilever Energia 14,50 % Chevron Occidental Petroleum Petroleo Brasileiro 3,30 % Schlumberger 2,90 % SeaDrill 2,50 % Woodside Petroleum 2,40 % Rahoitus 13,80 % Bangkok Bank BNP Paribas 2,20 % Metlife Royal Bank of Canada United Overseas Bank Wells Fargo 2,40 % Zurich Financial Services 2,50 % Terveydenhuolto 6,40 % Allergan Teva Pharmaceuticals Thermo Electron 3,00 % Teollisuus 13,70 % Boeing 3,30 % Illinois Tool Works 2,70 % Singapore Airlines 2,50 % Union Pacific Corp 2,60 % Vinci 2,60 % IT-yritykset 14,80 % ebay 3,20 % Google 2,60 % Oracle 3,00 % Samsung Electronics 3,60 % Visa 2,40 % Alkutuotanto 1 ArcelorMittal 2,30 % Basf 2,50 % CF Industries Holdings 2,20 % Freeport-McMoran Copper & Gold 2,20 % Rio Tinto 2,40 % Kestokulutushyödykkeet 1 Hyundai Motor Inditex LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy Peak Sport products China Yum Brands 2,80 % Osakkeet yhteensä 97,30 % Sijoitusrahastot ishares MSCI ACWI Index Fund Vanguard Total World Stock Index Fund Rahoitusinstrumentit yhteensä 99,20 % Muut varat ja velat netto Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 13

14 SEB Gyllenberg North America Index B Määrä Kurssi Arvo Sijoitusrahastot 100,0 % Sijoitusrahastot 100,0 % BLK North America Index Fund , ,95 % Muut varat ja velat netto 0,1 % 100,0 % 14

15 SEB Choice North America Chance/Risk Fund Pörssinoteeratut 99,00 % Fulton Financial Goldman Sachs Green Dot Honeywell IHS Inc Jacobs Engineering Group Osakkeet Healthcare Realty Trust Joy Global Päivittäistavarat 6,10 % Home Properties Kennametal Coca Cola Company IntercontinentalExchange Precision Castparts Costco Wholesale Invesco Resources Connection CVS Caremark Janus Capital Group Robert Half International Green Mountain Coffee Roasters JP Morgan Chase Rockwell Automation JM Smucker Keycorp Rockwell Collins Kimberly-Clark Kilroy Realty SPX Kraft Foods Knight Capital Group Terex Mead Johnson Nutrition Liberty Prop Tyco Molson Coors Brewing Company MBIA Wabco Philip Morris International Morgan Stanley Waste Management Procter & Gamble MSCI IT-yritykset 23,40 % Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt Northern Trust Akamai Technologies American Electrical Power PartnerRe Alliance Data Systems Consolidated Edison Regency Centers Ansys Hawaiian Electric Industries SEI Investments Company Apple Computer 3,90 % PG&E State Street ARM Wisconsin Energy Synovus Financial Atheros Communications Energia 12,80 % T Rowe Price Avago Technoligies Anadarko Petroleum TCF Financial Avnet Baker Hughes The St. Paul Travelers Companies Baidu.com Brigham Exploration Company Wells Fargo Broadcom Cameron International Willis Group Holdings CA Chevron Terveydenhuolto 12,40 % Cavium Networks CONSOL Energy Agilent Technologies Ciena Core Laboratories Allergan Cisco Systems Denbury Resources Athenahealth Cognizant Tech Solutions Devon Energy Cerner Cree Ensco International Covance Dell Computer FMC Technologies Dendreon EMC Halliburton Express Scripts Flextronics Interoil Corp Genzyme Google 2,70 % Murphy Oil Hologic IBM Occidental Petroleum Human Genome Sciences Intel Oceaneering Intl Intuitive Surgical Mastercard Petrohawk Energy Life Technologies Corp Maxim Integrated Products Plains Exploration & Production Masimo Motorola Schlumberger Medco Health Solutions Qlik Technologies Ultra Petroleum Mylan Lab Qlogic Valero Energy Pfizer Qualcomm 2,90 % Weatherford Intl Tenet Healthcare Salesforce.com Whiting Petroleum Corp Teva Pharmaceuticals Seagate Technology Rahoitus 1 Thermo Electron SMART TECHNOLOGIES Ace Varian Medical Systems Symantec Aflac Watson Pharmaceutical Tyco Electronics Allstate Vertex Pharmaceuticals Verigy American Express Volcano Corporation Visa Ameriprise Financial Teollisuus 13,00 % VMware Arch Capital Group Aerovironment Yahoo! Assurant CH Robinson Worldwide Youku.com Boston Properties Cummins Alkutuotanto 5,80 % Charles Schwab Delta Air Lines Airproducts & Chemicals China Real Estate Information Dover Corp ALBEMARLE Comerica Expeditors International Washington Alcoa Digital Realty Trust Flowserve Celanese Federal Realty General Electric CF Industries Holdings First Horizon National Hexcel Commercial Metals Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 15

16 SEB Choice North America Chance/Risk Fund Cytec Industries Dow Chemical Ecolab International Flavors & Fragrances Meadwestvaco Mosaic Praxair Teck United States Steel Kestokulutushyödykkeet Abercrombie & Fitch Amazon.com American Eagle BJ s Wholesale Club Capella Education CarMax Carnival CBS Comcast Ctrip.com Dana Holding Dollar Tree Stores E-Commerce China Dangdang Foot Locker Fortune Brands GAP Gildan Active Harman Intl Home Depot Intl Speedway Jarden Kohls Lennar Marriott International Priceline.com RUE21 Starwood Hotels Resorts Worlwide Strayer Time Warner Toll Brothers Telekommunikaatio American Tower Aruba Networks AT&T NII Holdings Sprint Osakkeet yhteensä Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 9,80 % 3,40 % 99,00 % 99,00 % 100,00 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 16

17 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond Pörssinoteeratut 98,40 % Sandisk Teradyne Alkutuotanto 7,40 % Osakkeet Päivittäistavarat 6,50 % Carpenter Technology Cleveland-Cliffs Green Mountain Coffee Roasters Cytec Industries Herbalife Lubrizol Mead Johnson Nutrition Stillwater Mining Co Whole Foods Market The Scotts Miracle-Gro Company Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 4,30 % Kestokulutushyödykkeet 13,10 % Northeast Utilities Autoliv Questar Coach Teco Energy DISH Network Corp Energia 8,30 % Hasbro Concho Resources Lear Corporation Ensco International Scripps net Newfield Exploration Stanley Works Oil States International Starwood Hotels Resorts Worlwide Qep Resources Wynn Resorts Rahoitus 14,70 % Telekommunikaatio 4,70 % Arch Capital Group Citizens Communications Brandywine Reality Trust SBA Communications CIT Group Windstream City National Osakkeet yhteensä 97,70 % Comerica Sijoitusrahastot Digital Realty Trust ishares Russell Midcap Index Fund Discover Financial Services Rahoitusinstrumentit yhteensä 98,40 % Douglas Emmett Muut varat ja velat netto Essex Prop Trust Greenhill & Co 100,00 % IntercontinentalExchange Jones Lang LaSalle Marsh & McLennan SunTrust Banks Terveydenhuolto 7,60 % Alexion Pharmaceuticals Amerisourcebergen Davita Dendreon United Therapeutics Corporation Valeant Pharmaceuticals Teollisuus 12,70 % Cooper Industries Goodrich Joy Global Kansas City Southern McDermott Intl United Continental Holdings Walter Industries WW Grainger IT-yritykset 18,40 % Autodesk Avago Technoligies Cadence Design Systems Check Point Software Technologies Fidelity National Information Services InterActive Intuit Mercadolibre Netapp ROVI Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 17

18 SEB Choice Japan Fund Pörssinoteeratut 97,50 % Amada Amano Asahi Glass Fuji Photo Film Fujitsu Gmo Internet Osakkeet Bando Chemical Industries Hitachi Päivittäistavarat 3,30 % Central Japan Railway Hoshiden Electronics Arcs Co Chugai Ro Kanematsu Electronics Asahi Breweries Dai Nippon Printing Kokusai Electric Japan Tobacco Daifuku Konica Kao Daiwa Industries Kyocera Nippon Flour Mills Denyo Melco Holdings Nisshin Seifun Group East Japan Railway Nec Okuwa Fujikura NEC Fielding Seven & I Fujitec Co Nintendo Yonekyu Glory Ricoh Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt Hitachi Transport System Rohm Chubu El Power Hoshizaki Electric Ryoden Osaka Gas Itochu Sanken Electric Shizuoka Gas JFE Shoji Sanshin Energia 2,40 % Kato Works Saxa Holdings Idemitsu Kosan Kinki Sharyo Shindengen Nippon Oil Komori Star Micronics San-Ai Oil Kubota TKC Rahoitus 77 Bank Bank of Yokohama Century Leasing Dai-Ichi Mutual Life Insurance Daito Trust Construction Daiwa House Industry Daiwa Securities Group Fuyo General Lease Gunma Bank IBJ Leasing Iida Home Max Kanto Tsukuba Bank Leopalace21 Mitsubishi Tokyo Financial Mizuho Financial Group Nisshin Fudosan NKSJ Holdings Resona Ricoh Leasing Shinsei Bank Softbank Investment Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Sumitomo Trust & Banking Suruga Bank Tokio Marine Holdings Tokyu Land Corporation Terveydenhuolto Astellas Pharma BML Eisai JMS Co Kaken Pharmaceutical Mochida Pharmaceutical Sankyo Takeda Pharmaceutical Teollisuus Aida Engineering 15,90 % 2,20 % 6,60 % 2,70 % 2,70 % 2 Mabuchi Motor Makita Marubeni Maruzen Showa Unyu Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsuboshi Belting Mitsui & Co Mitsui OSK Lines Nagase NEC Capital Nippon Express Nippon Hume Nippon Konpo Unyu Soko Nippon Sheet Glass Nippon Signal Nippon Yusen Oiles Seino Transportation Sekisui Jushi Shinmaywa Industries Sintokogio Sumitomo Sumitomo Densetsu Sumitomo Electric Industries Tocalo Tomoe Engineering Toppan Printing Tsubakimoto Chain West Japan Railway IT-yritykset Alps Electric Anritsu Brother CAC Canon DTS Corp Eizo Nanao Elpida Memory 13,10 % 2,30 % Tokyo Electron Toshiba TEC Towa Corp Y.A.C Alkutuotanto Adeka Aichi Steel Asahi Chemical Industry Chugoku Marine Paints Furukawa-Sky Aluminum Hitachi Chemical Hitachi Metals JFE JSP Corp Kaneka Konishi Kuraray Kureha Mitsubishi Chemical Mitsubishi Steel Manufacturing Mitsui Chemicals Nichia Steel Works Nippon Denko Nippon Light Metal Nippon Soda Nippon Synthetic Chemical Industry Nisshin Steel Nittetsu Mining NOF Corp Osaka Steel Pacific Metals Sakai Chemical Industry Sumitomo Bakelite Sumitomo Metal Mining Toagosei Tokyo Tekko Topy Industries Tosoh Toyo Kohan 7,40 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 18

19 SEB Choice Japan Fund Yamato Kogyo Rahoitusinstrumentit yhteensä 97,50 % Kestokulutushyödykkeet 2 Muut varat ja velat netto 2,50 % Aeon Fantsy 100,00 % Alpine Electronics Aoki Aoyama Trading Autobacs Seven Bridgestone Calsonic Kansei Canon Marketing Japan Daiei Denso Doshisha Fuji Heavy Industies Fuji Television Network Hankyo Department Store Heiwa Honda Motor 4,50 % Isuzu Motors J Front Retailing JVC Kenwood Holdings Kanto Auto Works Look Marui Mazda Motor Nihon Eslead Nippon Television Network Nissan Motor 2,90 % Nissan Shatai Onward Pal Parco Co Piolax Pioneer Corp Renown Saizeriya Sanden Sankyo/Gunma Sanoh Industrial Sega Sammy Sekisui Chemical SKY Perfect JSAT Sony SRI Sports Suzuki Motor Tachi-S Co Takihyo Toyota Motor 2,20 % TV Asahi Unipres USS Watabe Wedding Yamada Denki Yamaha Yellow Hat Telekommunikaatio 4,60 % Nippon Telegraph & Telephone 4,30 % NTT DoCoMo Osakkeet yhteensä 97,40 % Sijoitusrahastot Tokai Carbon Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 19

20 SEB Choice Asia ex. Japan Fund Pörssinoteeratut 99,20 % NHN Corp Posco Samsung Electronics 6,50 % Osakkeet Samsung Fire and Marine Hong Kong 22,70 % Samsung Life Insurance AIA Group Shinhan Financial Anhui Conch Cement Shinsegae Belle International Holdings SK Energy BOC Hong Kong Holdings SK Telecom China High Speed Transmission Equipment Taiwan 15,40 % China Mengniu Dairy Acer China Shcnhua Energy Chinatrust Financial Hang Lung Group Chungwa Telecom Hong Kong Land Hon Hai Precision Industry 2,90 % Kerry Properties Kinsus Interconnect Tech Parkson Retail Group Siliconware Precision PCD Stores Taiwan Cellular Ping An Insurance Taiwan Cement Sun Hung Kai Properties Taiwan Semiconductor 4,10 % Swire Pacific 3,70 % Thaimaa 3,40 % Texwinca ZTE Corporation Indonesia 4,80 % Banpu Kasikornbank PTT Bank Mandiri Osakkeet yhteensä 99,20 % London Sumatra Indonesia Rahoitusinstrumentit yhteensä 99,20 % Semen Gresik Muut varat ja velat netto Tambang Bat Kiina 14,20 % 100,00 % China Construction Bank China Insurance International China Life Insurance China Mobile 3,90 % CNOCC 2,20 % Industrial & Commercial Bank of China 2,80 % Longfor Properties Malesia 4,50 % Bumiputra Commerce IJM Corp Kuala Lumpur Kepong Petronas Chemicals Singapore 14,40 % CapitaLand CapitaMall Trust Cycle & Carriage Development Bank of Singapore Jardine Matheson Holdings 3,70 % Keppel Sembcorp Industries United Overseas Bank UOL Group Iso-Britannia KGI Securities GDR Etelä-Korea 19,00 % Hyundai Department Store Hyundai Engineering & Construction Hyundai Motor 2,30 % Korea Electric Power Korea Exchange Bank KT Corporation LG Chemical LG Engineering & Construction Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 20

21 SEB Nordic Fund Pörssinoteeratut 100,00 % Osakkeet Tanska A P Möller - Maersk Carlsberg Den Danske Bank DSV FLSmidth Novo Nordisk Pandora SimCorp Vestas Wind Systems Suomi Fortum KCI Konecranes Kone Neste Oil Nokia Nokian Tyres Oriola-KD Stora Enso TietoEnator Norja Aker Solutions DnB Nor Norsk Hydro Petroleum Geo-Services Pronova BioPharma Prosafe SeaDrill Statoil Subsea 7 Telenor TGS Nopec Geophysical Ruotsi ABB Alliance Oil Assa Abloy AstraZeneca Atlas Copco Electrolux Ericsson Hennes & Mauritz Husqvarna Loomis Millicom International Cellular Modern Times Group Orc Software Oriflame Cosmetics Sandvik Scania SEB SKF SSAB Swedbank Volvo Osakkeet yhteensä Rahoitusinstrumentit yhteensä 2 5,30 % 3,10 % 5,50 % 13,80 % 4,90 % 2 3,90 % 3,10 % 4,20 % 45,30 % 3,30 % 3,70 % 5,50 % 2,60 % 2,90 % 2,50 % 4,00 % 2,30 % 4,40 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 21