Bilagor. Fondrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagor. Fondrapport 31.12.2014"

Transkript

1 Bilagor Fondrapport

2 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index 12 SEB Finland Momentum 13 SEB Finland Optimum 14 SEB European Optimum 17 SEB Ethical Forum 19 SEB SEB SEB SEB Corporate Bond ex Financials 25 SEB Euro Bond 26 SEB Global High Yield 28 SEB Money Manager 36 SEB Money Manager Plus 38 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 41 SEB Likviditetsfond SEK ack 45 SEB Räntehedge Alpha 47 Faktablad SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 50 SEB Likviditetsfond SEK ack 52 SEB Räntehedge Alpha 54 2

3 Fondens innehåll

4 SEB Finlandia B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktieplaceringar 99,78 % Aktieplaceringar 0,80 % SSAB B eur ,00 4, ,50 0,80 % Dagligvaror 1,55 % Kesko B ,00 30, ,24 1,55 % Energi 2,69 % Neste Oil ,00 20, ,00 2,69 % Finans och fastighet 13,55 % Nordea ,00 9, ,20 3,83 % Sampo A ,00 38, ,00 9,72 % Hälsovård 2,20 % Orion B ,00 25, ,00 2,20 % Industrivaror och -tjänster 37,52 % Cargotec B ,00 25, ,00 3,50 % Caverion ,00 6, ,50 1,73 % Cramo Oyj ,00 12, ,00 1,90 % Finnair ,00 2, ,00 0,57 % Kone B ,00 37, ,00 9,87 % Konecranes ,00 23, ,00 0,80 % Lassila & Tikanoja ,00 15, ,12 1,76 % Metso ,00 24, ,00 3,99 % Outotec ,00 4, ,34 0,49 % PKC Group ,00 17, ,00 0,55 % Ramirent ,00 6, ,80 0,47 % Uponor ,00 11, ,89 2,41 % Wärtsilä ,00 37, ,88 9,13 % YIT-Yhtymä ,00 4, ,00 0,35 % Informationsteknik 13,99 % Basware ,00 41, ,50 1,91 % Nokia ,00 6, ,00 9,90 % Tieto ,00 21, ,98 2,18 % Kraftförsörjning 4,86 % Fortum ,00 17, ,00 4,86 % Material 15,56 % Huhtamäki ,00 21, ,00 1,08 % Kemira ,00 9, ,60 0,83 % Metsä Board B ,00 4, ,00 3,26 % Outokumpu A ,00 4, ,85 1,35 % 4

5 SEB Finlandia B Stora Enso R ,00 7, ,00 4,90 % UPM ,00 13, ,00 4,14 % Sällanköpsvaror och -tjänster 5,07 % Amer Sports ,00 16, ,00 2,70 % Nokian Renkaat ,00 20, ,50 2,07 % Stockmann B ,00 6, ,00 0,30 % Telekomoperatörer 1,99 % Elisa ,00 22, ,01 1,99 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,22 % Totalt 100,00 % 5

6 SEB Finland Small Cap B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Aktieplaceringar 99,63 % Dagligvaror 6,34 % Olvi A ,00 21, ,36 1,57 % Raisio V ,00 4, ,00 4,77 % Industrivaror och -tjänster 39,55 % Cargotec B ,00 25, ,00 9,08 % Caverion ,00 6, ,00 4,54 % Cramo Oyj ,00 12, ,00 4,46 % Finnair ,00 2, ,00 0,70 % Lassila & Tikanoja ,00 15, ,04 4,07 % Outotec ,00 4, ,00 3,37 % PKC Group ,00 17, ,00 4,65 % Ponsse ,00 12, ,00 1,37 % Ramirent ,00 6, ,00 2,38 % Uponor ,00 11, ,40 4,93 % Informationsteknik 16,44 % Affecto ,00 2, ,67 3,88 % Basware ,00 41, ,35 4,84 % Elektrobit ,00 3, ,00 3,34 % Tieto ,00 21, ,35 4,38 % Material 24,45 % Huhtamäki ,00 21, ,00 8,69 % Kemira ,00 9, ,00 3,51 % Metsä Board B ,00 4, ,95 6,82 % Outokumpu A ,00 4, ,00 5,43 % NM-lista 0,55 % Biotie Therapies ,00 0, ,00 0,55 % Sällanköpsvaror och -tjänster 12,30 % Amer Sports ,00 16, ,00 7,76 % Exel Composites Oyj ,00 8, ,35 3,63 % Rapala VMC ,00 4, ,43 0,91 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,37 % Totalt 100,00 % 6

7 SEB European Equity B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Aktie 96,28 % Belgien 3,74 % Anheuser-Busch InBev ,00 93, ,15 0,67 % Belgacom ,00 30, ,30 1,73 % Colruyt ,00 38, ,39 1,34 % Danmark 1,32 % TDC A/S ,00 6, ,70 0,90 % Tryg 9 003,00 92, ,25 0,42 % England 26,34 % BHP Billiton ,00 17, ,69 1,63 % BP ,00 5, ,36 2,35 % British American Tobacco ,00 44, ,64 1,72 % BT Group Plc ,00 5, ,50 0,43 % Direct Line Insurance Group ,00 3, ,51 0,04 % Easyjet ,00 21, ,22 1,93 % Glaxo Smithkline ,00 17, ,51 3,06 % HSBC Holdings ,00 7, ,62 0,97 % Imperial Tobacco Group 6 889,00 36, ,71 0,13 % Indivior 2 536,00 1, ,20 0,00 % Intu Properties PLC ,00 4, ,60 0,57 % Johnson Matthey ,00 43, ,65 2,08 % Land Securities ,00 14, ,40 0,45 % Legal and General Group ,00 3, ,72 0,53 % National Grid Plc ,00 11, ,45 1,23 % Reckitt Benckiser Group Plc 2 536,00 66, ,02 0,09 % Reed Elsevier Plc ,00 14, ,97 1,63 % Rexam ,00 5, ,84 0,76 % Sage Group ,00 5, ,70 0,09 % Sainsbury J Plc ,00 3, ,94 0,03 % Severn Trent ,00 25, ,98 1,50 % Shire Ltd ,00 58, ,53 1,67 % Smith & Nephew Plc 423,00 15, ,71 0,00 % Tate Lyle ,00 7, ,73 0,20 % Unilever Plc ord GBP ,00 33, ,79 2,19 % United Utilites Group ,00 11, ,75 0,97 % Wolseley Plc 3 703,00 47, ,62 0,09 % Finland 3,18 % Elisa ,00 22, ,68 0,99 % 7

8 SEB European Equity B Neste Oil ,00 20, ,68 1,41 % Orion B ,00 25, ,61 0,78 % Frankrike 12,40 % Atos Origin ,00 66, ,00 0,68 % BNP Paribas 9 672,00 49, ,56 0,24 % Cap Gemini ,00 59, ,56 2,02 % Casino Guishard-Perrachon SA ,00 76, ,50 0,94 % CNP Assurance ,00 14, ,80 0,23 % Essilor International 3 281,00 92, ,08 0,16 % Eurazeo ,00 58, ,54 1,22 % Fonciere des Regions ,00 76, ,80 1,96 % Michelin Ord Shs ,00 75, ,03 0,88 % Pernod-Ricard ,00 92, ,44 1,06 % Scor SE ,00 25, ,34 0,59 % Total ,00 42, ,52 1,04 % Valeo SA 8 994,00 103, ,40 0,48 % Vinci SA ,00 45, ,77 0,90 % Italien 1,46 % Exor Spa 9 716,00 34, ,64 0,17 % Snam Rete Gas ,00 4, ,60 0,52 % Terna ,00 3, ,96 0,77 % Nederländerna 8,04 % Boskalis Westminister ,00 45, ,75 1,59 % Koninklijke Ahold ,00 14, ,27 0,50 % Reed Elsevier NV ,00 19, ,66 1,85 % Royal Dutch Shell B ,00 28, ,41 2,10 % Wolters Kluwer ,00 25, ,30 2,00 % Norge 2,89 % Dnb Nor Asa ,00 12, ,45 1,44 % Yara International ASA ,00 37, ,59 1,45 % Schweiz 15,20 % Baloise Holding 4 296,00 106, ,76 0,23 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 5 509,00 448, ,53 1,26 % Geberit 7 520,00 281, ,22 1,08 % Givaudan 69, , ,27 0,05 % Nestle ,00 60, ,17 0,83 % Novartis ,00 76, ,47 0,58 % Pargesa Holding 1 178,00 64, ,72 0,04 % Roche Holdings ,00 224, ,84 3,94 % Swiss Prime Site ,00 60, ,17 1,64 % 8

9 SEB European Equity B Swiss Re Ag ,00 69, ,06 2,30 % Swisscom 7 888,00 435, ,72 1,75 % Zurich Financial Services ,00 259, ,25 1,50 % Spanien 3,33 % Abertis Infraestructuras Ord ,00 16, ,29 1,51 % Actividades de Construccion y Servios ,00 28, ,40 0,52 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 9 778,00 5, ,81 0,03 % Red Electrica de Espana ,00 73, ,91 0,62 % Telefonica SA ,00 11, ,14 0,65 % Sverige 6,52 % Handelsbanken serie A ,00 39, ,87 0,70 % Industrivärden AB C ,00 14, ,54 0,45 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A ,00 10, ,70 1,73 % Securitas AB serie B ,00 10, ,35 0,85 % Skanska B ,00 17, ,69 0,58 % Swedbank AB ,00 20, ,31 2,21 % Tyskland 11,60 % Allianz ,00 137, ,30 0,72 % Bayerische Motoren Werk 6 994,00 89, ,37 0,32 % Bayerische Motoren Werk ,00 67, ,68 1,62 % CELESIO AG 5 041,00 26, ,65 0,07 % Continental 1 427,00 176, ,00 0,13 % Daimler AG ,00 69, ,36 2,88 % Deutsche Post AG-REG ,00 27, ,19 0,35 % Hannover Rückversicherung ,00 74, ,54 2,08 % K+S Ag ,00 22, ,00 0,91 % Merck KGaA ,00 78, ,46 1,73 % Münchener Rückversicherung 9 311,00 166, ,55 0,79 % Österrike 0,26 % Voestalpine Ag Ord SHS ,00 32, ,70 0,26 % Övriga tillgångar och skulder netto 3,72 % Totalt 100,00 % 9

10 SEB European Index B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Placeringsfond 99,88 % Fondplaceringar 99,88 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund ,11 20, ,14 66,17 % BLK UK Index Sub Fund ,73 43, ,84 33,71 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,12 % Totalt 100,00 % 10

11 SEB Global Equity Multimanager B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 99,22 % Fondplaceringar 99,22 % BGF European A ,24 101, ,16 4,94 % CRM US Equity Opportunities ,45 13, ,54 9,30 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,22 8, ,56 1,98 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 1 812,89 308, ,92 3,52 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,49 13, ,29 6,09 % ishares MSCI Canada Index Fund ,00 23, ,54 4,37 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,10 14, ,36 6,90 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR ,78 3, ,48 1,84 % SEB European Equity B 8 577,19 147, ,90 7,96 % SEB European Equity Small Caps 4 387,04 214, ,34 5,94 % SEB Finlandia B 272,94 727, ,39 1,25 % SEB Global Fund C USD ,57 3, ,29 6,53 % SEB North America Chance/Risk Fund ,36 5, ,10 8,92 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund ,32 19, ,08 14,54 % William Blair US All Cap Growth Fund D ,82 157, ,52 15,14 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,78 % Totalt 100,00 % 11

12 SEB North America Index B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Placeringsfond 99,81 % Fondplaceringar 99,81 % BLK North America Index Fund ,36 18, ,71 99,81 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,19 % Totalt 100,00 % 12

13 SEB Momentum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktieplaceringar 99,56 % Aktieplaceringar 0,88 % SSAB B eur ,00 4, ,70 0,88 % Industrivaror och -tjänster 53,28 % Cargotec B ,00 25, ,35 4,80 % Caverion ,00 6, ,00 4,78 % Cramo Oyj ,00 12, ,00 2,59 % Finnair ,00 2, ,00 1,14 % Kone B ,00 37, ,00 9,90 % Konecranes ,00 23, ,00 1,85 % Metso ,00 24, ,00 4,44 % Outotec ,00 4, ,80 3,27 % PKC Group ,00 17, ,00 5,07 % Ramirent ,00 6, ,50 0,45 % Uponor ,00 11, ,50 4,87 % Wärtsilä ,00 37, ,50 9,75 % YIT-Yhtymä ,00 4, ,00 0,37 % Informationsteknik 18,53 % Basware ,00 41, ,70 4,76 % Elektrobit ,00 3, ,00 3,92 % Nokia ,00 6, ,00 9,85 % Material 22,08 % Huhtamäki ,00 21, ,00 1,12 % Metsä Board B ,00 4, ,50 9,79 % Outokumpu A ,00 4, ,00 1,39 % Stora Enso R ,00 7, ,75 4,91 % UPM ,00 13, ,00 4,87 % Sällanköpsvaror och -tjänster 4,79 % Amer Sports ,00 16, ,00 2,91 % Nokian Renkaat ,00 20, ,50 1,88 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,44 % Totalt 100,00 % 13

14 SEB Finland Optimum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktieplaceringar 53,10 % Aktie 0,43 % SSAB B eur ,00 4, ,79 0,43 % Dagligvaror 0,83 % Kesko B ,00 30, ,00 0,83 % Energi 1,44 % Neste Oil ,00 20, ,00 1,44 % Finans och fastighet 7,11 % Nordea ,00 9, ,50 2,25 % Sampo A ,00 38, ,00 4,86 % Hälsovård 1,11 % Orion B ,00 25, ,00 1,11 % Industrivaror och -tjänster 20,29 % Cargotec B ,00 25, ,45 1,90 % Caverion ,00 6, ,00 0,83 % Cramo Oyj ,00 12, ,00 0,99 % Finnair ,00 2, ,00 0,21 % Kone B ,00 37, ,00 5,50 % Konecranes 9 000,00 23, ,00 0,44 % Lassila & Tikanoja ,00 15, ,00 1,01 % Metso ,00 24, ,00 2,15 % Outotec ,00 4, ,80 0,26 % PKC Group 8 000,00 17, ,00 0,29 % Ramirent ,00 6, ,50 0,24 % Uponor ,00 11, ,00 1,27 % Wärtsilä ,00 37, ,00 4,96 % YIT-Yhtymä ,00 4, ,50 0,24 % Informationsteknik 7,24 % Basware ,00 41, ,50 0,86 % Nokia ,00 6, ,00 5,06 % Tieto ,00 21, ,50 1,32 % Kraftförsörjning 2,25 % Fortum ,00 17, ,00 2,25 % Material 8,54 % Huhtamäki ,00 21, ,00 0,71 % Kemira ,00 9, ,50 0,54 % Metsä Board B ,00 4, ,50 1,66 % Outokumpu A ,00 4, ,96 0,69 % 14

15 SEB Finland Optimum B Stora Enso R ,00 7, ,75 2,64 % UPM ,00 13, ,00 2,30 % Sällanköpsvaror och -tjänster 2,66 % Amer Sports ,00 16, ,00 1,54 % Nokian Renkaat ,00 20, ,00 1,12 % Telekomoperatörer 1,20 % Elisa ,00 22, ,50 1,20 % Ränteplaceringar 46,75 % Europa 46,75 % Austrian Government 0,25% ,00 100, ,66 0,61 % Austrian Government 3,5% ,00 121, ,25 2,24 % Belgian Government 4,25% ,00 127, ,81 3,94 % Cargotec 3,375% ,00 100, ,04 1,05 % Dutch Government 3,5% ,00 118, ,29 1,47 % Dutch Government 3,75% ,00 125, ,29 1,72 % European Union 3,25% ,00 110, ,05 0,92 % Finnish Government 4% ,00 132, ,41 1,10 % French Government 3% ,00 117, ,58 1,10 % French Government 4,75% ,00 153, ,85 0,64 % French Government 5,75% ,00 166, ,97 2,12 % German Government 4% ,00 152, ,23 2,40 % German Government 4,75% ,00 162, ,33 1,68 % German Government 5,625% ,00 159, ,42 1,35 % Ireland Government 3,4% ,00 118, ,05 1,09 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,23 1,56 % Italian Government 3,75% ,00 114, ,04 2,06 % Italian Government 4,5% ,00 122, ,15 2,03 % Italian Government 5,0% ,00 132, ,70 1,51 % Kesko 2,75% ,00 103, ,45 0,32 % KFW 3,375% ,00 118, ,81 1,24 % KFW 4,375% ,00 115, ,67 1,20 % Neste Oil 6% ,00 108, ,71 1,12 % Nooa Float 1,581% ,00 100, ,25 0,62 % Portuguese Government 4,95% ,00 118, ,52 0,98 % Sampo 4,25% ,00 107, ,29 1,14 % Sato 2,875% ,00 102, ,70 1,07 % Spanish Government 3,75% ,00 111, ,41 2,05 % Spanish Government 4,2% ,00 124, ,15 1,05 % Spanish Government 4,4% ,00 123, ,74 2,04 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 98, ,44 1,04 % 15

16 SEB Finland Optimum B Suomen Hyp. yhd. Float 1,400 % ,00 100, ,44 1,66 % Swedish Government 0,875% ,00 102, ,05 0,63 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,15 % Totalt 100,00 % 16

17 SEB European Optimum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktieplaceringar 74,16 % Råvaror 1,04 % Subsea 7 S.A ,00 8, ,74 1,04 % Telekomoperatörer 1,69 % TeliaSonera ,00 5, ,00 1,69 % Övriga placeringar 71,43 % ABB ,00 17, ,33 2,56 % Allianz 2 500,00 137, ,00 2,21 % Anglo Irish Bank ,00 0,00 0,19 0,00 % Anheuser-Busch InBev 3 100,00 93, ,00 1,86 % Aryzta 2 800,00 64, ,52 1,15 % Assa Abloy B 6 100,00 44, ,48 1,73 % Aviva ,00 6, ,27 1,71 % Banca Intesa Spa ,00 2, ,60 2,98 % Barclays ,00 3, ,14 3,07 % Basf 4 500,00 70, ,00 2,03 % Bayerische Motoren Werk 2 900,00 89, ,20 1,68 % Berkeley Group Holdings 7 100,00 31, ,40 1,45 % BHP Billiton ,00 17, ,99 1,41 % BNP Paribas 7 900,00 49, ,00 2,50 % Boskalis Westminister 5 400,00 45, ,00 1,58 % Cap Gemini 4 200,00 59, ,00 1,60 % Compagnie Financiere Richemont SA 3 650,00 73, ,30 1,73 % Compass Group Plc ,00 14, ,10 1,73 % Credit Suisse Group ,00 20, ,37 2,13 % Easyjet ,00 21, ,73 2,63 % Fresenius Medical Care 6 700,00 61, ,00 2,66 % GEA Group Ag 5 200,00 36, ,00 1,22 % Groupe Danone 7 200,00 54, ,00 2,52 % Henkel KGaA Ord 2 800,00 80, ,00 1,45 % Hexagon B 8 100,00 25, ,32 1,34 % HSBC Holdings ,00 7, ,91 2,66 % National Grid Plc ,00 11, ,03 1,19 % Nestle 8 500,00 60, ,66 3,31 % Novartis ,00 76, ,45 5,08 % Novo Nordisk A/S B ,00 34, ,23 2,25 % Prudential ,00 19, ,89 1,62 % Shire Ltd 6 500,00 58, ,48 2,43 % 17

18 SEB European Optimum B StatoilHydro ASA ,00 14, ,86 2,19 % WPP Group ,00 17, ,19 1,93 % Yara International ASA 7 700,00 37, ,93 1,84 % Ränteplaceringar 24,74 % Europa 24,74 % Austrian Government 0,25% ,00 100, ,22 0,64 % Austrian Government 4,65% ,00 113, ,36 1,14 % Belgian Government 4,25% ,00 127, ,04 1,65 % Dutch Government 3,75% ,00 125, ,73 2,08 % European Union 3,25% ,00 110, ,01 0,73 % Finnish Government 3,375% ,00 116, ,05 0,38 % French Government 3% ,00 117, ,19 1,16 % French Government 5,75% ,00 166, ,48 1,07 % German Government 3,75% ,00 115, ,90 0,76 % German Government 4% ,00 152, ,01 1,31 % German Government 4,75% ,00 162, ,73 0,74 % Ireland Government 3,4% ,00 118, ,29 0,93 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,08 2,24 % Italian Government 3,75% ,00 114, ,29 1,78 % Italian Government 4,5% ,00 122, ,56 0,88 % Italian Government 5,0% ,00 132, ,26 1,04 % KFW 4,375% ,00 115, ,84 1,88 % Portuguese Government 4,95% ,00 118, ,90 0,61 % Spanish Government 3,75% ,00 111, ,45 1,86 % Spanish Government 4,2% ,00 124, ,96 0,74 % Spanish Government 4,4% ,00 123, ,48 1,12 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,10 % Totalt 100,00 % 18

19 SEB Ethical Forum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktieplaceringar 16,36 % Aktie 0,14 % SSAB B eur ,00 4, ,28 0,14 % Dagligvaror 0,30 % Kesko B 4 000,00 30, ,00 0,30 % Energi 0,42 % Neste Oil 8 650,00 20, ,00 0,42 % Finans och fastighet 2,42 % Nordea ,00 9, ,00 0,82 % Sampo A ,00 38, ,00 1,60 % Hälsovård 0,32 % Orion B 5 150,00 25, ,50 0,32 % Industrivaror och -tjänster 6,19 % Caverion ,00 6, ,50 0,32 % Cramo Oyj ,00 12, ,00 0,36 % Finnair ,00 2, ,00 0,09 % Kone B ,00 37, ,40 1,72 % Konecranes 5 330,00 23, ,60 0,31 % Lassila & Tikanoja 9 250,00 15, ,00 0,34 % Metso ,00 24, ,00 1,48 % Outotec ,00 4, ,20 0,86 % Ramirent 9 800,00 6, ,00 0,15 % Uponor ,00 11, ,50 0,49 % YIT-Yhtymä 6 900,00 4, ,00 0,07 % Informationsteknik 2,46 % Basware 4 600,00 41, ,00 0,46 % Nokia ,00 6, ,00 1,57 % Tieto 8 250,00 21, ,50 0,43 % Kraftförsörjning 0,68 % Fortum ,00 17, ,50 0,68 % Material 2,00 % Huhtamäki 5 000,00 21, ,00 0,27 % Kemira 8 750,00 9, ,75 0,21 % Outokumpu A ,00 4, ,84 0,22 % UPM ,00 13, ,00 1,30 % Sällanköpsvaror och -tjänster 1,17 % Amer Sports ,00 16, ,00 0,78 % Nokian Renkaat 7 900,00 20, ,00 0,39 % 19

20 SEB Ethical Forum B Telekomoperatörer 0,26 % Elisa 4 700,00 22, ,00 0,26 % Fondplaceringar 17,25 % Övriga placeringar 17,25 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc ,96 123, ,38 7,30 % SEB Fund Ethical Global ,22 1, ,10 5,68 % SEB Stiftelsefond Utland ,13 0, ,78 4,27 % Ränteplaceringar 65,18 % Europa 64,44 % Austrian Government 0,25% ,00 100, ,66 0,74 % Austrian Government 3,5% ,00 121, ,14 1,49 % Austrian Government 4,3% ,00 111, ,19 1,10 % Belgian Government 3,75% ,00 102, ,64 1,40 % Belgian Government 4,25% ,00 127, ,25 3,78 % Dutch Government 3,5% ,00 118, ,29 1,76 % Dutch Government 3,75% ,00 125, ,34 1,90 % European Union 3,25% ,00 110, ,01 0,28 % Finnish Government 3,375% ,00 116, ,33 0,88 % French Government 3% ,00 117, ,77 1,76 % French Government 3,75% ,00 120, ,97 1,21 % French Government 4% ,00 112, ,45 0,57 % French Government 4,75% ,00 153, ,44 1,84 % French Government 5,75% ,00 166, ,05 3,89 % German Government 3,75% ,00 115, ,62 1,17 % German Government 4% ,00 152, ,48 3,44 % German Government 4,75% ,00 162, ,86 1,61 % German Government 5,625% ,00 159, ,49 2,82 % Ireland Government 3,4% ,00 118, ,60 1,37 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,77 3,34 % Italian Government 3,75% ,00 114, ,08 2,55 % Italian Government 4,5% ,00 122, ,58 3,35 % Italian Government 5,0% ,00 132, ,09 1,65 % Kesko 2,75% ,00 103, ,60 0,51 % KFW 3,375% ,00 118, ,81 1,49 % KFW 4,125% ,00 110, ,73 1,92 % Neste Oil Oyj 4% ,00 110, ,90 1,09 % Nooa Float 1,581% ,00 100, ,25 0,74 % Portuguese Government 4,95% ,00 118, ,70 1,34 % Rabobank Float 0.332% ,00 100, ,03 0,74 % Sampo 4,25% ,00 107, ,29 1,36 % 20

21 SEB Ethical Forum B Sato 2,875% ,00 102, ,70 1,28 % Spanish Government 3,75% ,00 111, ,12 2,73 % Spanish Government 4,2% ,00 124, ,51 1,10 % Spanish Government 4,4% ,00 123, ,08 2,75 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 98, ,15 0,99 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,400 % ,00 100, ,78 1,24 % Swedish Government 0,875% ,00 102, ,42 1,26 % Global 0,74 % GE Capital 0,231% ,00 100, ,50 0,74 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,21 % Totalt 100,00 % 21

22 SEB 20 B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 95,07 % Fondplaceringar 95,07 % BGF European A ,47 101, ,07 2,28 % Bluebay Investment Grade Bond R 4 825,08 168, ,68 5,71 % CRM US Equity Opportunities ,88 13, ,50 2,01 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,47 8, ,26 3,87 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,36 13, ,31 1,96 % Muzinich High Yield Short Duration R 6 471,55 114, ,65 5,21 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap ,43 153, ,14 16,94 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,46 1, ,65 3,23 % SEB Euro Bond B 9 812,79 172, ,65 11,85 % SEB European Equity B 3 738,91 147, ,25 3,86 % SEB European Equity Small Caps 1 386,84 214, ,59 2,09 % SEB Finlandia B 462,99 727, ,82 2,36 % SEB Global High Yield B 1 135,47 208, ,17 1,66 % SEB Money Manager B 4 815,02 133, ,37 4,50 % SEB Money Manager Plus BI ,43 119, ,69 17,27 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 5 151,70 107, ,57 3,89 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 2 517,17 109, ,29 1,93 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 995,67 81, ,89 1,14 % William Blair US All Cap Growth Fund D 2 985,38 157, ,95 3,31 % Övriga tillgångar och skulder netto 4,93 % Totalt 100,00 % 22

23 SEB 50 B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 97,26 % Fondplaceringar 97,26 % BGF European A ,72 101, ,59 6,94 % Bluebay Investment Grade Bond R 3 537,73 168, ,33 4,90 % CRM US Equity Opportunities ,57 13, ,28 4,52 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid ,00 18, ,00 1,85 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,97 8, ,78 4,64 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,08 13, ,69 3,19 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,71 14, ,64 3,66 % Muzinich High Yield Short Duration R 3 659,58 114, ,61 3,45 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 2 832,91 153, ,84 3,56 % SEB Euro Bond B 7 237,59 172, ,77 10,23 % SEB European Equity B 6 318,21 147, ,53 7,64 % SEB European Equity Small Caps 3 244,89 214, ,46 5,72 % SEB Finlandia B 1 010,22 727, ,18 6,04 % SEB Global High Yield B 1 748,24 208, ,12 2,99 % SEB Money Manager B 3 869,43 133, ,75 4,23 % SEB Money Manager Plus BI 9 835,39 119, ,70 9,63 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 3 975,38 107, ,67 3,51 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 225,01 81, ,34 0,82 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 518,86 157, ,82 9,74 % Övriga tillgångar och skulder netto 2,74 % Totalt 100,00 % 23

24 SEB 80 B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 97,33 % Fondplaceringar 97,33 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc ,67 8, ,04 2,15 % BGF European A ,63 101, ,77 8,04 % CRM US Equity Opportunities ,09 13, ,76 5,72 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid ,00 18, ,50 2,49 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,59 8, ,65 6,65 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 662,28 308, ,27 1,52 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 4 115,36 115, ,69 3,53 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,18 13, ,56 4,65 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,49 14, ,29 5,38 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR ,13 3, ,87 1,53 % SEB Euro Bond B 1 595,05 172, ,33 2,04 % SEB European Equity B 8 689,77 147, ,35 9,49 % SEB European Equity Small Caps 6 030,88 214, ,76 9,61 % SEB Finland Small Cap B 407,32 494, ,14 1,49 % SEB Finlandia B 1 537,91 727, ,86 8,30 % SEB Money Manager Plus BI 4 424,49 119, ,52 3,91 % SEB North America Chance/Risk Fund ,84 5, ,25 4,02 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 4 257,95 107, ,64 3,40 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 5 026,66 81, ,73 3,03 % William Blair US All Cap Growth Fund D 8 864,16 157, ,71 10,38 % Övriga tillgångar och skulder netto 2,67 % Totalt 100,00 % 24

25 SEB Corporate Bond Ex Financials B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Ränteplaceringar 94,41 % Europa 83,13 % ABB Finance 2,625% ,00 109, ,99 3,57 % Akzo Nobel 2,625% ,00 111, ,10 3,61 % Carlsberg 3,375% ,00 107, ,79 3,48 % Citycon 3,75% ,00 111, ,55 3,66 % Comp de St Gobain 3,625% ,00 117, ,59 3,89 % Eesti Energia 4,25% ,00 110, ,45 3,59 % Electr de France 2,75% ,00 113, ,37 3,73 % Ericsson 5,375% ,00 112, ,67 3,70 % Fortum 2,25% ,00 107, ,68 3,50 % GDF Suez 4,75% ,00 111, ,84 3,67 % Glencore Finance Eur 4,625% ,00 111, ,75 3,69 % Heineken 2,5% ,00 108, ,53 3,55 % Holcim US Finance 2,625% ,00 109, ,55 3,55 % Iberdrola Intl 4,25% ,00 113, ,51 3,68 % Investor 4,5% ,00 126, ,03 4,18 % Sanoma 5% ,00 103, ,08 3,46 % Securitas 2,75% ,00 104, ,79 3,44 % Swedish Match 3,875% ,00 109, ,08 3,52 % Telecom Italia 5,25% ,00 114, ,74 3,82 % Telefonica 4,2% ,00 101, ,85 3,28 % Telenor Asa 2,75% ,00 113, ,04 3,70 % Tesco 2.125% ,00 96, ,74 3,13 % Vinci 3,375% ,00 113, ,55 3,73 % Global 11,28 % AT&T Inc 3,5% ,00 117, ,47 3,78 % Manpower Group 4,5% ,00 111, ,23 3,65 % Telstra 3,5% ,00 118, ,93 3,85 % Övriga tillgångar och skulder netto 5,59 % Totalt 100,00 % 25

26 SEB Euro Bond B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Ränteplaceringar 99,11 % Belgien 6,61 % Belgian Government 4,25% ,00 127, ,97 6,61 % Finland 4,44 % EIB 4,5% ,00 137, ,45 2,23 % Finnvera 0,875 % ,00 102, ,04 2,21 % Frankrike 16,40 % Cades 1,125% ,00 103, ,47 1,68 % French Government 3% ,00 117, ,34 7,70 % French Government 3,75% ,00 120, ,14 3,50 % French Government 4,75% ,00 153, ,25 0,84 % French Government 5,75% ,00 166, ,38 2,68 % Irland 2,71 % Ireland Government 3,4% ,00 118, ,25 2,71 % Italien 22,65 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,85 6,53 % Italian Government 3,75% ,00 114, ,53 5,96 % Italian Government 4,5% ,00 122, ,94 6,92 % Italian Government 5,0% ,00 132, ,78 3,24 % Nederländerna 6,70 % Dutch Government 2,25% ,00 113, ,42 1,84 % Dutch Government 3,5% ,00 118, ,70 1,60 % Neder Waterschapsb. 3,875% ,00 118, ,55 3,26 % Portugal 1,79 % Portuguese Government 4,95% ,00 118, ,64 1,79 % Spanien 13,37 % Spanish Government 3,75% ,00 111, ,18 5,47 % Spanish Government 4,2% ,00 124, ,22 2,43 % Spanish Government 4,4% ,00 123, ,08 5,47 % Sverige 2,76 % Swedish Government 0,75% ,00 102, ,60 2,21 % Swedish Government 0,875% ,00 102, ,85 0,55 % Tyskland 16,60 % German Government 4% ,00 152, ,68 5,44 % German Government 4,75% ,00 162, ,99 1,32 % KFW 2,25% ,00 106, ,08 1,71 % KFW 3,375% ,00 118, ,85 1,95 % KFW 4,375% ,00 115, ,07 4,71 % 26

27 SEB Euro Bond B KFW 4,625% ,00 132, ,30 1,47 % Österrike 5,08 % Austrian Government 0,25% ,00 100, ,92 1,45 % Austrian Government 1,15% ,00 103, ,00 1,67 % Austrian Government 3,5% ,00 121, ,82 1,96 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,89 % Totalt 100,00 % 27

28 SEB High Yield B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Ränteplaceringar 101,45 % CAD-nominerade 2,17 % Bombardier 6,125% M ,00 112, ,13 0,75 % Novelis Inc 8,375% M ,39 103, ,61 0,64 % Novelis Inc 8,75% M ,00 106, ,05 0,31 % Reliance Intermediate 9,5% M ,84 104, ,21 0,47 % EUR-nominerade 12,68 % Altice Sa 7,25% M ,00 101, ,38 0,09 % Arcelormittal 6,125 % M ,65 106, ,34 0,24 % Arcelormittal 6,75% M ,03 106, ,92 0,25 % Ardagh Packaging Fin 4,25% M ,00 98, ,94 0,34 % Cemex Espana Luxembourg 9,875 % M ,00 111, ,92 0,37 % Constellium 4,625% M ,00 86, ,94 0,13 % Constellium 7% M ,00 95, ,50 0,32 % Deutsche Raststatten 6,75% M ,00 106, ,00 0,28 % Finmeccanica Finance 8% M ,00 116, ,14 1,03 % Gestamp Fund Lux SA 5,875% M ,00 105, ,54 0,19 % Greif Luxembourg Fin 7,375 % M ,00 118, ,51 0,40 % Grp Isolux Corsan Fin BV 6,625% ,00 86, ,20 0,26 % Grupo Antolin Dutch BV 4,75% M ,00 103, ,51 0,31 % Heidelbergcement Finance 8,5% M ,00 131, ,58 0,29 % Intelsat Jackson 7,25% M ,58 104, ,24 0,89 % Intelsat Jackson 7,25% M ,00 105, ,19 0,35 % Intergen NV 7% B M ,00 95, ,52 0,43 % Lock AS 7% M ,00 103, ,50 0,15 % Loxam SAS 7,375% M ,00 100, ,67 0,42 % Novalis Sas 6% M ,00 104, ,38 0,36 % Numericable Finance 5,375% M ,00 103, ,41 0,09 % Numericable Finance 5,625% M ,00 103, ,00 0,50 % Play Finance 2 SA 5,25% M ,00 103, ,88 0,55 % Play Finance 2 SA 6,5% M ,00 106, ,92 0,15 % Portugal Telecom 4,625% M ,00 101, ,41 0,26 % Sunrise Communications 5,625% M ,00 102, ,27 0,14 % Sunrise Communications 8,5% M ,00 104, ,00 0,69 % Telenet Finance 6,25% M ,00 108, ,14 0,83 % Unitymedia Hessen / NRW 7,5% M ,00 105, ,03 0,40 % UPC Holding 8,375% M ,00 107, ,72 0,71 % Wind Acquisition 4,0% M ,00 98, ,67 0,61 % 28

29 SEB High Yield B Zinc Capital SA 8,875% M ,00 105, ,50 0,65 % GBP-nominerade 4,55 % Anglian Water 7% M ,00 106, ,61 0,07 % Boparan Finance 5,5% M ,30 83, ,89 0,68 % Debenhams Pls 5,25% M ,00 97, ,79 0,48 % Galaxy Bidco 6,375% M ,00 97, ,95 0,18 % Infinis 7% M ,00 105, ,06 0,92 % Innovia Group Finance 5,082% M ,00 91, ,93 0,20 % Intl Personal Finance 5,75% M ,00 97, ,48 0,61 % Lynx II Corp 6% M ,00 105, ,52 0,21 % Southern Water Greensand 8,5% M ,45 110, ,56 0,93 % Stonegate Pub 5,75% M ,00 98, ,96 0,27 % SEK-nominerade 0,25 % TVN Finance 7,375% M ,00 110, ,81 0,25 % USD-nominerade 81,80 % ACI Worldwide Inc 6,375 % M ,00 104, ,51 0,29 % ADT Corp 3,5% M ,00 85, ,05 0,36 % ADT Corp 4,125% M ,00 90, ,45 0,10 % ADT Corp 5,25% M ,00 101, ,33 0,20 % Aecom 5,75% M ,00 102, ,59 0,21 % Aecom 5,875% M ,00 102, ,23 0,30 % AES Corp 5,5% M ,00 101, ,89 0,25 % AES Corp 7,375% M ,00 113, ,90 0,24 % AES Corp 8,0% M ,95 114, ,20 0,10 % Aircastle Ltd 4,625% M ,00 100, ,03 0,09 % Aircastle Ltd 6,25% M ,00 105, ,33 0,88 % Alcoa 5,125% M ,00 105, ,21 0,14 % Alcoa 6,15% M ,33 112, ,89 0,93 % Aleris Intl Inc 7,625% M ,00 100, ,10 0,14 % Aleris Intl Inc 7,875% M ,00 99, ,62 0,71 % Ally Financial Inc 4,75% M ,00 103, ,42 0,25 % Ally Financial Inc 6,25% M ,53 108, ,62 0,68 % Ally Financial Inc 8% M ,00 127, ,66 0,30 % Ally Financial Inc 8% M ,21 118, ,13 0,76 % AMD 7,0% M ,00 84, ,43 0,10 % AMD 7,5% M ,97 90, ,95 0,41 % American Airlines 5,6% M ,93 102, ,97 0,70 % American Axle & MFG 6,25% M ,00 105, ,50 0,25 % American Axle & MFG 6,625% M ,44 106, ,70 0,38 % Amerigas Finance LLC 6,75 % M ,79 103, ,21 0,46 % 29

30 SEB High Yield B Amerigas Finance LLC 7% M ,62 103, ,73 0,32 % Amkor Technology 6,375% M ,48 96, ,48 0,60 % Anixter 5,125% M ,00 100, ,46 0,12 % Antero Resources Finance 5,375% M ,00 96, ,47 0,16 % Antero Resources Finance 6% M ,21 99, ,48 0,16 % APX Group 6,375% M ,23 95, ,94 0,45 % Aramark Corp 5,75% M ,00 103, ,71 0,36 % Arcelormittal 10,35% M ,72 120, ,69 1,34 % Arcelormittal 6% M ,00 104, ,13 0,09 % Arch Coal Inc 7% M ,16 29, ,22 0,11 % Arch Coal Inc 7,25% M ,50 35, ,49 0,29 % Arch Coal Inc 7,25% M ,90 29, ,52 0,27 % Asbury 6% M ,00 101, ,19 0,20 % Atlas Pipeline 4,75% M ,00 95, ,27 0,74 % Atlas Pipeline 5,875% M ,00 99, ,71 0,62 % Audatex NA In 6% M ,29 103, ,77 0,29 % Audatex NA In 6,125% M ,00 103, ,30 0,28 % Baytex Energy 5,625% M ,77 85, ,46 0,18 % Belo (A.H.) Corp 7,25% M ,82 106, ,37 0,18 % Belo (A.H.) Corp 7,75% M ,00 109, ,44 0,47 % Berry Petroleum 6,375% M ,96 76, ,49 0,18 % Berry Petroleum 6,75% M ,00 82, ,80 0,30 % Biomet Inc (LVB Acquisition) 6,5% M ,54 107, ,34 0,86 % Blue Racer Mid 6.125% M ,00 96, ,79 0,09 % Building Materials Corp 5,375% M ,00 99, ,53 0,33 % Cablevision Systems Corp 7,75% M ,38 110, ,21 0,41 % Cablevision Systems Corp 8,625% M ,51 111, ,09 0,97 % California Resources 5,5% M ,00 85, ,55 0,13 % Calumet Speciality Prod 6,5% M ,00 89, ,26 0,17 % Calumet Speciality Prod 7,625% M ,00 92, ,35 0,09 % Case New Holland Inc 7,875% M ,73 110, ,73 0,95 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp (new) 7% M ,93 103, ,23 0,68 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,125% M ,00 97, ,86 0,29 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,25% M ,00 100, ,08 0,13 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 8,125 % M ,00 105, ,19 0,26 % Celanese US Holdings llc 3,25% M ,00 103, ,70 0,22 % Celanese US Holdings llc 5,875 % M ,28 106, ,22 0,22 % Centurylink 5,625 % M ,00 103, ,24 0,18 % Centurylink 5,8% M ,00 103, ,88 0,39 % Centurylink Inc 6,75% M ,00 109, ,44 0,24 % 30

31 SEB High Yield B Chesapeake Energy 5,75% M ,00 103, ,25 0,30 % Chesapeake Energy 6,875% M ,00 107, ,63 0,48 % Chesapeake Energy Corp 6,625% M ,49 106, ,05 0,21 % Chesapeake Energy Corp 7,25% M ,00 109, ,00 0,28 % CHS/Community Health Sys 7,125% M ,00 106, ,42 0,16 % CHS/Community Health Sys 8% M ,72 106, ,58 0,66 % Clear Channel Worldwide 6,5% B M ,65 103, ,86 0,70 % Clear Channel Worldwide 6,5% M ,00 101, ,93 0,33 % Clear Channel Worldwide B 7,625% M ,58 105, ,40 0,54 % Consol Energy 5,875% M ,00 93, ,98 0,21 % Consol Energy 8,25% M ,28 103, ,01 0,55 % Constellation Brands Inc 4,75% M ,00 101, ,13 0,15 % Contourglobal Power Hold 7,125% M ,00 100, ,92 0,08 % Corelogic Inc 7,25% M ,20 105, ,50 0,53 % Covanta Holding 5,875% M ,00 101, ,42 0,14 % Crestwood Midstream 6,0% M ,82 95, ,05 0,37 % Crown Amer/Cap Corp 4,5% M ,73 97, ,94 0,38 % Darling Escrow Corp 5,375% M ,47 98, ,95 0,16 % Denali Borrower 5.625% M ,10 104, ,19 0,30 % Dish DBS Corp 5% M ,00 96, ,27 0,26 % Dish DBS Corp 5,875% M ,00 100, ,59 0,20 % Dish DBS Corp 7,875% M ,62 113, ,45 1,34 % Dynegy Holdings Inc 7,375% B M ,00 101, ,62 0,41 % El Paso Corp 6,5% M ,00 113, ,35 0,45 % Endo Capital Inc 5,75% M ,00 100, ,51 0,28 % Energy XXI Gulf Coast In 7,5% M ,00 54, ,83 0,38 % Enpro 5,875% M ,00 101, ,26 0,26 % Enquest Plc 7,00% M ,00 62, ,31 0,18 % Equinix 5.375% M ,00 100, ,39 0,13 % Equinix 5.75% M ,00 100, ,06 0,06 % Exterran Partners 6% M ,00 85, ,26 0,33 % Fly Leasing 6,375% M ,00 98, ,33 0,58 % Forum Energy Technologie 6,25% M ,00 94, ,79 0,23 % Frontier Communications 7,125% M ,52 109, ,19 0,53 % Frontier Communications 8,125% M ,87 112, ,69 0,32 % Frontier Communications 8,5% M ,39 111, ,55 0,75 % Frontier Communications 9% M ,72 105, ,10 0,25 % GCI Inc 6,75% M ,00 98, ,31 0,11 % GCI Inc 8,625% M ,53 104, ,70 0,50 % General Motors 3,25% M ,00 100, ,74 0,12 % 31

32 SEB High Yield B General Motors 4,25% M ,00 101, ,96 0,27 % General Motors 4,375% M ,00 104, ,56 0,19 % General Motors 5.2% M ,00 105, ,25 0,14 % General Motors 6,25% M ,00 119, ,91 0,27 % General Motors 6,75% M ,00 113, ,93 0,31 % Geo Group 5,875% M ,00 101, ,51 0,23 % Geo Group Inc 5,875% M ,00 102, ,55 0,26 % GLP Capital 4,875% M ,08 101, ,51 0,11 % Goodyear Tire & Rubber 8,25% M ,67 106, ,16 0,22 % Graphic Package 4,875% M ,00 100, ,10 0,19 % Greif Inc 7,75% M ,00 113, ,63 0,46 % Griffon Corp 5,25% M ,00 93, ,70 0,26 % Group 1 Automotive 5,00% M ,00 97, ,95 0,37 % H&E Equipment 7% M ,10 102, ,66 0,54 % HCA Inc 6,5% M ,82 112, ,01 0,55 % HCA Inc 7,5% M ,29 114, ,25 0,69 % Healthsouth 7,75% M ,00 106, ,09 0,10 % Healthsouth 8,125% M ,95 104, ,61 0,25 % Hertz Corp 5,875% M ,84 100, ,42 0,36 % Hertz Corp 6.250% M ,00 101, ,90 0,03 % IAC/Interactivecorp 4,875% M ,63 101, ,30 0,22 % IHS Inc 5% M ,00 99, ,63 0,09 % Indiantown Cogen. 9,77% M ,66 113, ,68 0,28 % Intl Lease Finance 8,25% M ,69 120, ,24 0,60 % Intl Lease Finance 8,75% M ,96 110, ,53 1,05 % Iron Mountain 5,75% M ,00 100, ,14 0,73 % Iron Mountain 6,75% M ,00 99, ,50 0,72 % JBS Investments 7,25% M ,00 98, ,44 0,14 % JBS Investments 7,75% M ,00 103, ,52 0,21 % JBS USA Llc 5,875% M ,00 98, ,27 0,30 % JBS USA Llc 7,25% M ,00 103, ,47 0,31 % JMC Steel Group 8,25% M ,00 95, ,17 0,47 % Kaiser Aluminum 8,25% M ,00 108, ,49 0,31 % Kindred Escrow 8,75% M ,00 107, ,40 0,42 % Laredo Petroleum Inc 5,625% M ,00 87, ,10 0,14 % Levi Strauss & Co 6,875% M ,00 107, ,31 0,11 % Limited Brands 8,5% M ,69 118, ,04 1,08 % Lin Television Corp 6,375% M ,00 99, ,68 0,70 % Linn Energy 6,5% M ,00 81, ,83 0,29 % Linn Energy Llc 7,75% M ,00 84, ,78 0,30 % 32

33 SEB High Yield B Linn Energy Llc 8,625% M ,16 87, ,28 0,24 % LKQ Corp 4,75% M ,00 96, ,67 0,36 % McDermott international 8,0% M ,76 70, ,37 0,24 % Mercer 7% M ,00 101, ,58 0,04 % Mercer 7.75% M ,00 101, ,48 0,22 % MetroPCS Wireless 6,625% M ,00 102, ,88 0,56 % MetroPCS Wireless 6,625% M ,00 101, ,68 0,65 % Micron Technology 5,5% M ,68 101, ,53 0,65 % Micron Technology 5,875% M ,00 105, ,99 0,21 % Midcontinent Comm & Fin 6,25% M ,00 101, ,87 0,40 % Mirant Mid Atlantic Trust 9,125% M ,00 107, ,64 0,37 % National Cinemedia Llc 7,875% M ,00 105, ,68 0,46 % NBTY 9% M ,46 101, ,93 0,28 % NCL Corp 5,25% M ,00 100, ,17 0,30 % NRG ENERGY 6,25% ,00 101, ,62 0,26 % NSG Holdings Llc 7,75% M ,83 106, ,87 0,70 % NuStar Lgistics 4,8% M ,00 94, ,17 0,05 % NuStar Lgistics 6,75% M ,00 105, ,96 0,27 % Offshore Group Invest 7,125 % M ,33 71, ,88 0,11 % Offshore Group Invest 7,5 % M ,00 74, ,12 0,51 % Omnicare 4.75% M ,00 101, ,55 0,10 % Omnicare 5% M ,00 102, ,55 0,05 % Oshkosh 5,375% M ,00 102, ,30 0,09 % Owens-Brockway 5% M ,00 102, ,87 0,08 % Owens-Brockway 5.375% M ,00 101, ,83 0,20 % Peabody Energy Inc 6% M ,11 90, ,31 0,46 % Peabody Energy Inc 6,5% M ,00 86, ,96 0,18 % Peabody Energy Inc 7,875% M ,00 85, ,94 0,12 % PHH Corp 6,375% M ,00 91, ,61 0,19 % PHH Corp 7,375% M ,00 100, ,65 0,61 % Rain CII Carbon LLC 8,5% M ,00 102, ,71 0,58 % Rayonier Am Products Inc 5,5% M ,00 82, ,71 0,16 % Regal Entertainment 5,75% M ,00 95, ,45 0,19 % Rex Energy Corp 8,875% M ,00 89, ,07 0,54 % Reynolds Grp ISS 5,75% M ,75 102, ,46 0,45 % Reynolds Grp ISS 7,125 % M ,00 103, ,96 0,14 % RKI EXP & Prod/Rki Fin 8,5% M ,00 80, ,16 0,37 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% M ,00 97, ,43 0,10 % Sabine Pass Liquefaction 5,75% M ,00 98, ,98 0,41 % Sabine Pass Liquefaction 6,25% M ,75 101, ,56 0,68 % 33

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2014

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2014 Liitteet Rahastoraportti Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 30.6.2015

Bilagor. Fondrapport 30.6.2015 Bilagor Fondrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2015

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2015 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2015 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 30.6.2014 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2015

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2015 Liitteet Rahastoraportti Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America Index

Läs mer

Bilagor. Fondrapport

Bilagor. Fondrapport Bilagor Fondrapport 30.6.2016 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 31.12.2013

Bilagor. Fondrapport 31.12.2013 Bilagor Fondrapport 31.12.2013 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 31.12.2012

Bilagor. Fondrapport 31.12.2012 Bilagor Fondrapport 31.12.2012 Innehållsförtekning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 30.6.2016 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014

Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 30.6.2012

Bilagor. Fondrapport 30.6.2012 Bilagor Fondrapport 30.6.2012 Innehållsförtekning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2012

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2012 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2012 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 31.12.2012 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2013

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2013 Liitteet Rahastoraportti 31.12.2013 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2013

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2013 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2013 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning, inlösning

Läs mer

SEB High Yield Fund SEK - Lux Halvårsrapport

SEB High Yield Fund SEK - Lux Halvårsrapport Detta är en oreviderad sammanfattning för hela fonden. Då vi visar fondens utveckling utgår vi från den andelsklass som har längst historik. För ytterligare information om fonden, vänligen se fondens produktblad

Läs mer

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014 Månadsöversikt augusti 2014 6.8.2014 Förväntad statistik i juli God ekonomisk statistik i USA, minskade förväntningar på centralbanken Statistiken i Europa intakt, utsikterna i Sydeuropa något bättre.

Läs mer

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna Månadsöversikt februari 2014 7.2.2014 Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna I USA och Europa fortsätter den uppåtgående trenden i ekonomin I USA trappar centralbanken ner på stödköpen

Läs mer

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015 Månadsöversikt November 2015 Bra statistik från USA, osäkerhet gällande FED:s räntehöjning Bättre statistik än väntat i Europa, ECB funderar på tilläggsåtgärder Nya stödåtgärder i Kina, bra statistik i

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport

Fondrapport. Halvårsrapport Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2012 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Presentation av SEB 4 Val av risknivå och placeringsfond 6 Så här läser du fondrapporten 8 Aktiefonder 9 Finland

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 31 Teckning, inlösning

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i. Elite Fund - Star Choice Inc LU0166035203 398 X SEB Asienfond

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 30.6.2011 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Gyllenberg

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2016-01-25 Värdepapper 2015-12-31 1(2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs 550 ABB, serie B 136,4 152,8 84 040,00 200 Astrazeneca

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Det är skillnad på kredit och kredit

Det är skillnad på kredit och kredit Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High

Läs mer

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2)

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2015-01-31 Värdepapper 2014-12-31 1(2) Värdepapper Ansk. Marknads- Värde Antal Aktier kurs kurs 550 ABB, serie B 136,4 165,9 91

Läs mer

Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder

Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Alfred Berg Europe Alfred Berg Global Alfred Berg Optimal Alfred Berg Obligaatio Alfred Berg Ränta Alfred

Läs mer

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015 Månadsöversikt januari 2015 9.1.2015 USA driver tillväxten Stark ekonomisk statistik från USA, centralbanken förväntas höja på styrräntan nästa sommar I Europa fortsätter den långsamma tillväxten, av centralbanken

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

AMF Pension Halvårsberättelse fonder

AMF Pension Halvårsberättelse fonder AMF Pension Halvårsberättelse fonder 2001 Ett halvår med fallande börser Under första halvåret fortsatte den amerikanska ekonomin att försvagas och nedgången har även spridit sig till övriga ekonomier.

Läs mer

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden Månadsöversikt November 2016 Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden USA:s presidentval i rubrikerna I Europa steg inköpschefsindexen, Brexit inverkan ser ut att bli lindrigare

Läs mer

Månadsöversikt. Stark ekonomisk statistik, centralbanksstödet. Oktober 2017

Månadsöversikt. Stark ekonomisk statistik, centralbanksstödet. Oktober 2017 Månadsöversikt Oktober 2017 Stark ekonomisk statistik från Europa och USA, fortsatt bra tempo i makroekonomin USA:s centralbank påbörjar en uppluckring av balansen i oktober, inget nytt från ECB Förbättrad

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31 Månadsrapport, Direktägda innehav Period: Innehållet i detta besked avseende uppgivna värden för depåregistrerade värdepapper har baserats på interna och externa informationskällor som Burenstam & Partners

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Bra avkastningar överlag i maj

Bra avkastningar överlag i maj Månadsöversikt juni 2014 6.6.2014 Bra avkastningar överlag i maj Bra statistik från USA, delvis även från Europa Goda nyheter från Kina, ekonomin ser ut att ha stabiliserats, stigande aktivitet På tillväxtmarknaderna

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Trump förbryllar marknaden

Trump förbryllar marknaden Månadsöversikt Februari 2017 Bra ekonomisk statistik från USA Trump förbryllar marknaden Den ekonomiska tillväxten i Europa ser inte ut att ta fart Den ekonomiska aktiviteten på tillväxtmarknaderna oförändrad

Läs mer

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1 Vad placerar fonden i? Fondens medel placeras i aktier noterade på Helsingforsbörsen. Såsom i jämförelseindexet är vikten av ett enskilt bolag i fonden begränsat till maximalt 10 %. Hur placerar fonden?

Läs mer

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58 Deklarationskurser obligationer Sök på bokstav: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, S, T, U, V, Ö Emitttent Lånenummer Deklarationskurs, % AP Fastigheter AB 101 0.00 AP Fastigheter AB 103 100.42

Läs mer

Fonder ISIN-kod Fondnr. November: Ingen kursättning sker följande datum

Fonder ISIN-kod Fondnr. November: Ingen kursättning sker följande datum Fondhandel vid helgdagar november 2016: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007. Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %).

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007. Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %). NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007 Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 14,8 milj. (11,3). Substansen per aktie var 11,08

Läs mer

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik Månadsöversikt Juli 2015 Förväntad ekonomisk statistik Statistiken i USA klart bättre, styrräntehöjning förväntas i slutet av året Bra statistik i Europa, fortsatt kraftigt centralbanksstöd NEJ rösterna

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

Emission Sista teckningsdag

Emission Sista teckningsdag Emission 7-215 Sista teckningsdag 215-1-2 Produkt Marknadssyn Autocall Fordonsindustri Ackumulerande +/- Societe Generale Neutral 1-5 år Autocall Combo Utvecklade Marknader Ackumulerande +/- Autocall Combo

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsredogörelse för Perioden

Halvårsredogörelse för Perioden HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value 515602-7103 Perioden 2016-01-01 2016-06-30 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för ISEC Services

Läs mer

Noter till balansräkningen

Noter till balansräkningen Placeringar 31.12.2014 Moderbolag Återstående anskaffningsutgift 2.1 och ringsdifferens för placeringar Fastighetsplaceringar Fastigheter 13 265 703 13 265 703 15 701 387 Fastighetsaktier i företag inom

Läs mer

Atlas Copco mest omtyckt på börsen!

Atlas Copco mest omtyckt på börsen! Pressmeddelande Stockholm 2013-11-27 Atlas Copco mest omtyckt på börsen! Atlas Copco är det mest omtyckta bolaget på de nordiska börserna. När analytikerna har utvärderat börsbolagens finansiella kommunikation

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet 20101119 Agenda Om projektet - revidering av kalkylmodellen (mobil LRIC) Presentation av förslag till reviderad kalkylränta

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa Månadsöversikt Maj 2015 Svag ekonomisk statistik i USA och Kina Ökade tillväxtförväntningar i Europa ECB framskrider med köpprogrammen, förväntningarna gällande FED:s räntehöjning framskjuten Inga framsteg

Läs mer

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Månadsöversikt Oktober 2015 USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Bättre statistik än väntat i Europa, nivån oförändrad Kinas och tillväxtmarknadernas osäkra tillväxtutsikter

Läs mer

Information om fondförändringar

Information om fondförändringar Information om fondförändringar 27 SEPTEMBER 2016 1(5) Med detta brev vill vi informera dig som är kund i någon eller några av våra Luxemburgregistrerade fonder angivna i bilagan om de förändringar som

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Statusrapport Analys: Trendbrott. Inflation och stigande räntor Tillväxt- och värdeaktier CB European Quality Fund

Statusrapport Analys: Trendbrott. Inflation och stigande räntor Tillväxt- och värdeaktier CB European Quality Fund CB European Quality Fund Trendbrott: räntor upp, kvalitetsbolag ner Analys: Trendbrott Inflation och stigande räntor..2-3 Tillväxt- och värdeaktier..4-5 CB European Quality Fund Utveckling...6-7 Portföljen....8-11

Läs mer

Månadsöversikt. Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden. april 2014

Månadsöversikt. Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden. april 2014 Månadsöversikt april 2014 4.4.2014 Krisen i Ukraina och svag statistik i Kina tyngde marknaden Bättre statistik i USA i mars Svag makrodata från Kina, det nya året delorsak Den amerikanska centralbanken

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

SR 1/2016 rd. Helsingfors den 25 februari 2016. Understatssekretare Timo Lankinen

SR 1/2016 rd. Helsingfors den 25 februari 2016. Understatssekretare Timo Lankinen Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (ministrar Soini, Stubb, Vehviläinen, Rehula, Orpo, Toivakka, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Rehn, Niinistö, Lindström, Mäntylä och

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Juni Sida 1 av 8

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Juni Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Senaste nytt Juni 2017 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell information

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport

Fondrapport. Halvårsrapport Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2016 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 30 Teckning, inlösning

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport

Fondrapport Halvårsrapport Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2015 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 31 Teckning,

Läs mer

Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet

Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet Månadsöversikt februari 2015 6.2.2015 Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet Statistik enligt förväntningarna i januari Fortsatt god stämning i USA, Europa släpar efter, konjunkturutsikterna

Läs mer

PRISLISTA - FONDUTBUD

PRISLISTA - FONDUTBUD PRISLISTA - FONDUTBUD Nedan visas de fonder som Nord Fondkommission för närvarande erbjuder genom rådgivningsplattformen. Utöver dessa har vi dessutom tillgång till fler än 50 000 fonder på MFEXs plattform.

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

SR 1/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Vid förhinder för statsministern, kommun- och reformminister Anu Vehviläinen

SR 1/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Vid förhinder för statsministern, kommun- och reformminister Anu Vehviläinen Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Sipilä och ministrar Soini, Stubb, Vehviläinen, Rehula, Orpo, Toivakka, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Rehn, Niinistö,

Läs mer

SRI-rapport, 31 December 2014

SRI-rapport, 31 December 2014 SRI-rapport, 31 December 2014 Lidköpings kommun Februari, 2015 Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska

Läs mer

Quesada Globalfond Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Globalfond Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 504400-8737 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela världen.

Läs mer