SEB Aktiesparfond USA 2,

Transkript

1 Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad eller distribuerad har helgdag. Ingen kurssättning sker när fonden är stängd men order i fonden kan registreras och genomförs så snart fonden åter har öppnats. Uppgifterna i tabellen gäller vid tidpunkt för publicering och kan komma att ändras under månaden. Observera att ingen kurssättning sker på följande svenska helgdagar, år 2017: 6 januari; 14 & 17 april; 1 & 25 maj; 6 & 23 juni; 25 & 26 december. SEB:s räntefonder stänger för handel klockan 11:30 följande dagar, år 2017: 5 januari; 13 april; 24 maj; 5 & 22 juni; 3 november. SEB:s aktie-relaterade fonder stänger för handel klockan 12:30 följande dagar, år 2017: 5 januari; 13 april; 24 maj; 3 november. Fond Större exponering SEB Aktiesparfond USA 2, SEB Asienfond ex Japan Hong Kong, 2, 4, 5, Sydkorea, 2, 27, 30, , 30 9 Singapore, Taiwan SEB Dynamisk Aktiefond Canada, USA 2, Hong Kong, SEB Emerging Marketsfond Sydkorea, Sydafrika, Taiwan 2, 30, , 30 5 SEB Europafond Frankrike, Schweiz, UK 2 5 SEB Europafond Småbolag UK SEB Fastighetsfond Kanada, USA 2, SEB Generationsfond 60-tal USA 2, SEB Generationsfond 70-tal USA 2, SEB Hållbarhetsfond Global USA 2, SEB Japanfond Japan 2, 3, , 4, , 23 SEB Latinamerikafond Braslien 25 27, , , 15 SEB Läkemedelsfond USA 2, SEB Nordamerikafond USA 2, SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag USA 2, SEB Nordamerikafond Småbolag USA 2,

2 Fond Större exponering SEB Nordenfonden Finland, Norge 13 5 SEB Schweizfond Schweiz SEB Stiftelsefond Utland USA 2, SEB Teknologifond USA 2, SEB Total Expansiv Luxembourg, USA SEB Total Försiktig Luxembourg SEB Total Potential Luxembourg, USA SEB Världenfonden USA, Kanada SEB Östersjöfonden Finland, Norge 13 5 SEB Östeuropafond UK 2 28 Tidig bryttid för räntefonder: 11:30 SEB:s räntefonder Större exponering SEB Generationsfond 50-tal Sverige , 22 3 SEB Korträntefond SEK Sverige , 22 3 SEB Likviditetsfond SEK Sverige , 22 3 SEB Obligationsfond Flexibel SEK Sverige , 22 3 SEB Obligationsfond SEK Sverige , 22 3 SEB Institutionell Obligationsfond SEK Sverige , 22 3 SEB Trygg Placeringsfond Sverige , 22 3 SEB Trygghetsfond Ekorren Sverige , 22 3

3 Fondhandel 2017: SEB:s Luxemburg-registrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad eller distribuerad har helgdag. Ingen kurssättning sker när fonden är stängd men order i fonden kan registreras och genomförs så snart fonden åter har öppnats. Uppgifterna i tabellen gäller vid tidpunkt för publicering och kan komma att ändras under månaden. Ingen kurssättning sker på följande helgdagar i Luxemburg. År 2017: 14 & 17 april; 1 & 25 maj; 5 & 23 juni; 15 augusti; 1 november; 25 & 26 december. På svenska helgdagar är fonderna stängda för den svenska marknaden. År 2017: 6 januari; 14 & 17 april; 1 & 25 maj; 6 & 23 juni; 25 & 26 december. Större exponering Fond SEB Alternative Fixed Income Sverige 5, , 6, 22 3 Hong Kong, Indien, 2, 4, 5, SEB Asia ex. Japan Fund Singapore, 2, 27, 30, , 30 9 Sydkorea, Taiwan SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund Hong Kong, Indien, Singapore, Sydkorea, Taiwan 2, 27, 30, , 30 SEB Bond Fund SEK Sverige 5, , 6, 22 3 SEB Concept Biotechnology USA 2, SEB Corporate Bond Fund SEK USA 2, SEB Danish Mortgage Bond Fund Danmark 13 12, 26 SEB Dynamic Bond Fund Sverige 5, , 6, 22 3 SEB Eastern Europe ex Russia Fund Polen, Turkiet SEB Eastern Europe Small Cap UK, Turkiet, Fund Ryssland SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund Irland, USA 2, , 17 1, Hong Kong, SEB Emerging Markets Fund Sydafrika, 2, 30, , 30 5 Sydkorea, Taiwan SEB Ethical Europe Fund UK, Frankrike, Germany 2 SEB Ethical Global Index Fund USA, Japan, UK 2, SEB Euroland Gratis Frankrike, Tyskland 3, 31 2, 4, 5, 9 25, 26, 27

4 Större exponering Fond SEB Europe Fund UK, Frankrike, Germany 2 SEB Europe Index Fund UK 2 SEB European High Yield UK, Italien, Frankrike 2 SEB Flexible Bond Fund SEK Sverige 5, , 6, 22 3 SEB Generation Fund 80 Sverige, USA 5, 6, SEB Global Chance/Risk Fund USA, Kanada, UK, Japan 2, SEB Global Fund USA, Kanada, UK, Japan 2, SEB High Yield Fund USA, UK, Spain 2, SEB Index Linked Bond Fund SEK Sverige 5, , 6, 22 3 SEB Industrial Opportunities USA 2, SEB Listed Private Equity Fund USA 2, SEB Medical Fund USA 2, SEB Micro Cap Fund Sverige 5, SEB Nordic Focus Fund Sverige, Norge, Danmark, Finland 5, SEB Nordic Fund Sverige, Norge, Danmark, Finland 5, SEB Nordic Small Cap Fund Sverige 5, SEB Norway Focus Fund Norge SEB Optimix Ertrag Tyskland 3, 31 SEB Optimix Substanz Tyskland 3, 31 SEB Optimix Wachstum Tyskland 3, 31 SEB Pension Fund USA 2, SEB Pension Fund Plus Sverige, USA 5, 6, SEB Russia Fund Ryssland, UK 2, , 9, SEB Short Bond Fund SEK Sverige 5, , 6, 22 3 SEB Short Bond Fund USD USA 2, SEB Strategy Balanced USA 16 20

5 Större exponering Fond SEB Strategy Defensive Sverige 5, SEB Strategy Growth USA SEB Strategy Opportunity USA SEB Sustainability Fund Sw Sverige 5, SEB Technology Fund USA 2, SEB Trygg Pension Nyttja Sverige 5, , 6, 22 3 SEB Trygg Pension Spara Sverige 5, , 6, 22 3 SEB U.S. Index Fund USA 2, SEB US All Cap USA 2, SEB Ökolux USA 2,

6

7

8

9

10