Liitteet. Rahastoraportti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2015"

Transkript

1 Liitteet Rahastoraportti

2 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America Index 13 SEB Finland Optimum 14 SEB European Optimum 16 SEB Ethical Forum 19 SEB SEB SEB SEB Corporate Bond ex Financials 24 SEB Euro Bond 25 SEB Global High Yield 27 SEB Money Manager 35 SEB Money Manager Plus 36 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 39 SEB Likviditetsfond SEK ack 44 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 46 SEB Likviditetsfond SEK ack 48

3 Rahaston sisältö

4 SEB Finlandia B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakesijoitukset 95,99 % Informaatioteknologia 8,27 % Nokia ,00 6, ,98 8,27 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 4,62 % Amer Sports ,00 26, ,77 4,62 % Osakesijoitukset 9,54 % Coor Service Management Holding ,00 4, ,53 0,42 % Hennes & Mauritz ,00 32, ,70 1,88 % Investor Ab ser. B ,00 34, ,63 1,47 % Novo Nordisk A/S B ,00 53, ,17 1,98 % Yara International ASA ,00 39, ,07 3,79 % Perusteollisuus 15,22 % Huhtamäki ,00 33, ,50 1,88 % Kemira ,00 10, ,04 1,15 % Metsä Board B ,00 6, ,32 1,76 % Munksjö ,00 8, ,60 1,69 % Outokumpu A ,00 2, ,23 0,41 % Stora Enso R ,00 8, ,57 4,55 % UPM ,00 17, ,57 3,78 % Päivittäiskulutus 4,89 % Kesko B ,00 32, ,95 4,89 % Rahoitus 18,80 % Aktia Pankki A ,00 10, ,69 0,32 % Nordea ,00 10, ,74 9,22 % Sampo A ,00 47, ,00 9,26 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,36 % Fortum ,00 13, ,52 4,36 % Teolliset tuotteet ja palvelut 30,29 % Cargotec B ,00 34, ,00 7,81 % Caverion ,00 9, ,09 4,77 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 9, ,00 0,91 % Kone B ,00 39, ,19 3,73 % Lassila & Tikanoja ,00 18, ,52 2,27 % Metso ,00 20, ,60 1,00 % Outotec ,00 3, ,40 0,51 % PKC Group ,00 16, ,54 0,41 % Uponor ,00 13, ,80 3,19 % Valmet Oyj ,00 8, ,20 0,59 % 4

5 SEB Finlandia B Wärtsilä ,00 42, ,30 4,73 % YIT-Yhtymä ,00 5, ,38 0,37 % Muut varat ja velat netto 4,01 % Yhteensä 100,00 % 5

6 SEB Finland Small Cap B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 97,75 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 11,68 % Amer Sports ,00 26, ,68 9,08 % Exel Composites Oyj ,00 6, ,45 2,19 % Rapala VMC ,00 4, ,16 0,41 % Osakesijoitukset 9,44 % AAK AB ,00 68, ,91 2,82 % Addtech B ,00 15, ,75 2,52 % NCC ,00 28, ,19 1,20 % Ångpanneföreningen ,00 15, ,44 2,90 % Perusteollisuus 13,07 % Huhtamäki ,00 33, ,00 2,22 % Kemira ,00 10, ,60 2,53 % Metsä Board B ,00 6, ,00 4,54 % Munksjö ,00 8, ,00 1,71 % Tikkurila ,00 16, ,48 2,07 % Päivittäiskulutus 16,02 % Kesko B ,00 32, ,00 6,42 % Olvi A ,00 22, ,12 1,28 % Raisio V ,00 4, ,00 3,95 % Suominen Yhtymä ,00 1, ,00 2,27 % Verkkokauppa.com Oyj ,00 7, ,00 2,10 % Rahoitus 2,27 % Aktia Pankki A ,00 10, ,00 2,27 % Teolliset tuotteet ja palvelut 38,57 % Cargotec B ,00 34, ,00 7,07 % Caverion ,00 9, ,00 5,97 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 9, ,00 1,09 % Cramo Oyj ,00 19, ,00 2,84 % Detection Technology ,00 4, ,00 1,89 % Lassila & Tikanoja ,00 18, ,00 4,59 % Ponsse ,00 18, ,00 3,64 % Robit ,00 5, ,00 3,13 % Uponor ,00 13, ,00 6,00 % Valmet Oyj ,00 8, ,00 2,35 % Terveydenhuolto 6,70 % 6

7 SEB Finland Small Cap B Oriola-KD B ,00 4, ,00 3,48 % Pihlajalinna Oyj ,00 17, ,00 3,22 % Muut varat ja velat netto 2,25 % Yhteensä 100,00 % 7

8 SEB European Equity B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osake 97,15 % Alankomaat 6,14 % Boskalis Westminister ,00 37, ,84 1,74 % Heineken Holding ORd ,00 71, ,00 0,37 % Koninklijke Ahold ,00 19, ,68 1,55 % RELX NV ,00 15, ,92 0,72 % Wolters Kluwer ,00 30, ,96 1,76 % Belgia 4,20 % Colruyt ,00 47, ,11 1,67 % Groupe Bruxelles Lambert ,00 78, ,00 0,35 % KBC Group 8 312,00 57, ,04 0,19 % Proximus ,00 30, ,00 1,99 % Espanja 3,99 % Abertis Infraestructuras Ord ,00 14, ,03 0,43 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA ,00 5, ,80 1,04 % Enagas ,00 26, ,00 0,14 % International Consolidated Airlines Group EUR ,00 8, ,00 1,86 % Red Electrica de Espana ,00 77, ,81 0,52 % Iso-Britannia 26,48 % Berkeley Group Holdings 5 620,00 50, ,74 0,11 % British American Tobacco ,00 51, ,36 0,51 % BT Group Plc ,00 6, ,80 0,44 % Direct Line Insurance Group ,00 5, ,52 0,05 % Easyjet ,00 23, ,84 2,01 % Glaxo Smithkline ,00 18, ,48 1,78 % HSBC Holdings 3 423,00 7, ,22 0,01 % Imperial Tobacco Group ,00 48, ,96 2,19 % Indivior ,00 2, ,38 1,53 % Inmarsat Plc ,00 15, ,63 0,63 % Intu Properties PLC ,00 4, ,68 0,46 % Land Securities 298,00 16, ,90 0,00 % Legal and General Group ,00 3, ,83 0,26 % Marks and Spencer Group PLC ,00 6, ,23 1,90 % Mondi Plc ,00 18, ,85 0,39 % National Grid Plc ,00 12, ,65 1,11 % Next Plc ,00 99, ,56 1,95 % Rexam ,00 8, ,96 1,77 % Rio Tinto ,00 26, ,92 2,10 % 8

9 SEB European Equity B Royal Mail PLC ,00 6, ,99 0,70 % Segro Plc ,00 5, ,77 1,03 % Severn Trent ,00 29, ,60 1,74 % Shire Ltd 2 311,00 64, ,44 0,06 % Tate Lyle ,00 8, ,15 0,45 % Unilever Plc GBP ,00 39, ,47 1,95 % United Utilites Group ,00 12, ,84 1,35 % Italia 2,26 % Snam Rete Gas ,00 4, ,63 0,73 % Terna ,00 4, ,81 1,53 % Itävalta 2,05 % OMV ,00 26, ,35 2,05 % Luxemburg 1,92 % RTL Group S.A ,00 77, ,00 1,92 % Norja 2,31 % Dnb Nor Asa ,00 11, ,43 1,30 % Yara International ASA ,00 39, ,47 1,01 % Ranska 12,74 % Atos Origin ,00 77, ,15 0,63 % Cap Gemini 7 385,00 85, ,00 0,26 % CNP Assurance 9 886,00 12, ,84 0,05 % Fonciere des Regions ,00 82, ,50 0,51 % Michelin Ord Shs ,00 87, ,57 1,90 % Natixis ,00 5, ,73 0,69 % Orange S.A ,00 15, ,60 1,71 % Sanofi-Aventis ,00 79, ,05 1,40 % Scor SE ,00 34, ,52 1,94 % Societe Generale ,00 42, ,92 1,11 % Total ,00 41, ,79 0,83 % Veolia Environnement 8 069,00 22, ,49 0,07 % Vinci SA ,00 59, ,00 1,64 % Ruotsi 5,81 % Industrivärden AB C ,00 15, ,28 0,38 % Investor Ab ser. B ,00 34, ,11 2,11 % Kinnevik Investment Ab ser B ,00 28, ,07 0,92 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A ,00 9, ,03 1,06 % Swedbank AB ,00 20, ,54 1,23 % Swedish Match Ab 8 630,00 32, ,53 0,11 % Saksa 9,62 % Allianz ,00 164, ,63 1,99 % 9

10 SEB European Equity B Bayerische Motoren Werk ,00 77, ,86 0,31 % Continental 1 427,00 224, ,60 0,13 % Daimler AG ,00 77, ,97 2,11 % Hannover Rückversicherung ,00 106, ,40 2,00 % Kabel Deutschland 4 080,00 114, ,00 0,19 % Merck KGaA ,00 89, ,84 0,50 % Münchener Rückversicherung ,00 185, ,00 1,02 % Osram Licht 3 241,00 38, ,95 0,05 % ProSiebenSat.1 Media ,00 46, ,48 1,32 % Suomi 3,29 % Elisa ,00 34, ,57 2,05 % Orion B ,00 31, ,78 1,15 % UPM ,00 17, ,96 0,09 % Sveitsi 14,67 % Actelion ,00 129, ,05 0,68 % Baloise Holding 1 794,00 117, ,10 0,09 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 8 612,00 588, ,06 2,05 % COCA COLA HBC AG ,00 19, ,94 1,61 % Givaudan 69, , ,65 0,05 % Kuehne & Nagel Intl AG 1 025,00 127, ,80 0,05 % Nestle ,00 68, ,40 0,97 % Novartis ,00 80, ,55 0,46 % Roche Holdings 8 505,00 255, ,29 0,88 % SGS 2 917, , ,31 2,08 % Sonova Holding AG-REG ,00 117, ,64 1,29 % Swiss Prime Site ,00 72, ,40 0,50 % Swiss Re Ag ,00 90, ,56 2,31 % Swisscom 8 469,00 464, ,34 1,59 % Transocean ,00 11, ,00 0,06 % Tanska 1,67 % Novo Nordisk A/S B ,00 53, ,98 0,31 % Vestas Wind Systems A/S ,00 64, ,42 1,36 % Muut varat ja velat netto 2,85 % Yhteensä 100,00 % 10

11 SEB European Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,90 % Sijoitusrahastot 99,90 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund ,07 23, ,39 69,70 % BLK UK Index Sub Fund ,72 45, ,40 30,20 % Muut varat ja velat netto 0,10 % Yhteensä 100,00 % 11

12 SEB Global Equity Multimanager B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,10 % Sijoitusrahastot 98,10 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,52 8, ,17 0,82 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,83 15, ,30 7,64 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,03 17, ,66 3,76 % SEB European Equity B ,01 164, ,41 10,06 % SEB European Equity Small Caps 5 511,06 294, ,64 9,66 % SEB Finlandia B 523,83 826, ,25 2,58 % SEB Global Fund C USD ,06 3, ,26 2,99 % SEB LUX Emerging Markets Fund ,85 1, ,14 0,84 % SEB US All Cap Class C USD ,26 6, ,13 17,73 % T.Rowe Price European Equity A ,10 13, ,92 8,68 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund ,31 24, ,74 15,67 % William Blair US All Cap Growth Fund D ,10 184, ,21 17,67 % Muut varat ja velat netto 1,90 % Yhteensä 100,00 % 12

13 SEB North America Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,94 % Sijoitusrahastot 99,94 % BLK North America Index Fund ,40 20, ,97 99,94 % Muut varat ja velat netto 0,06 % Yhteensä 100,00 % 13

14 SEB Finland Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 48,93 % Eurooppa 48,93 % Belgian Government 4,25% ,00 125, ,89 3,32 % Cargotec 3,375% ,00 102, ,30 1,05 % Dutch Government 3,75% ,00 123, ,56 1,02 % Finnish Government 4% ,00 128, ,85 1,05 % French Government 3% ,00 116, ,07 1,15 % French Government 4,75% ,00 149, ,68 1,54 % French OAT 3,25 % ,00 127, ,39 2,44 % German Government 4% ,00 148, ,33 2,85 % German Government 4,75% ,00 157, ,33 1,61 % German Government 5,625% ,00 154, ,10 1,36 % Ireland Government 3,4% ,00 119, ,89 1,13 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,30 2,29 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,10 2,87 % Italian Government 4,5% ,00 124, ,96 3,01 % Italian Government 5,0% ,00 143, ,00 2,69 % Kemira 2,25% ,00 100, ,46 0,41 % Kesko 2,75% ,00 104, ,52 0,32 % Neste Oil 6% ,00 103, ,46 1,06 % Portuguese Government 4,95% ,00 119, ,59 0,97 % Sampo 4,25% ,00 104, ,29 1,09 % Sato 2,875% ,00 103, ,92 1,06 % SP Keskuspankki 1% ,00 99, ,03 1,01 % Spanish Government 3,75% ,00 110, ,00 2,01 % Spanish Government 4,2% ,00 123, ,44 1,28 % Spanish Government 4,4% ,00 122, ,33 2,92 % Sponda 2,375% ,00 100, ,14 0,72 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 100, ,02 1,03 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,146% ,00 100, ,87 1,63 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,24 2,02 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,15 2,02 % Pörssiosakesijoitukset 48,23 % Informaatioteknologia 4,18 % Nokia ,00 6, ,22 4,18 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,72 % Amer Sports ,00 26, ,21 2,72 % Osake 5,40 % 14

15 SEB Finland Optimum B Coor Service Management Holding ,00 4, ,97 0,30 % Hennes & Mauritz ,00 32, ,36 1,02 % Investor Ab ser. B ,00 34, ,70 1,04 % Novo Nordisk A/S B 9 853,00 53, ,27 1,06 % Yara International ASA ,00 39, ,40 1,98 % Perusteollisuus 6,14 % Huhtamäki ,00 33, ,00 0,89 % Metsä Board B ,00 6, ,28 0,98 % Munksjö ,00 8, ,60 0,87 % Outokumpu A ,00 2, ,70 0,11 % Stora Enso R ,00 8, ,61 2,25 % UPM ,00 17, ,49 1,04 % Päivittäiskulutus 2,63 % Kesko B ,00 32, ,82 2,63 % Rahoitus 8,69 % Aktia Pankki A 7 698,00 10, ,38 0,16 % Nordea ,00 10, ,14 4,31 % Sampo A ,00 47, ,00 4,22 % Sähkö, kaasu ja vesi 2,30 % Fortum ,00 13, ,88 2,30 % Teolliset tuotteet ja palvelut 16,17 % Cargotec B ,00 34, ,50 3,96 % Caverion ,00 9, ,48 2,49 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 9, ,00 0,46 % Kone B ,00 39, ,92 1,73 % Lassila & Tikanoja ,00 18, ,64 1,66 % Metso ,00 20, ,50 0,51 % Outotec ,00 3, ,60 0,24 % PKC Group 7 010,00 16, ,70 0,23 % Uponor ,00 13, ,80 1,61 % Valmet Oyj ,00 8, ,90 0,32 % Wärtsilä ,00 42, ,85 2,96 % Muut varat ja velat netto 2,84 % Yhteensä 100,00 % 15

16 SEB European Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 29,15 % Eurooppa 29,15 % Austrian Government 0,25% ,00 101, ,55 0,68 % Austrian Government 4,65% ,00 110, ,45 0,39 % Belgian Government 4,25% ,00 125, ,53 0,85 % Dutch Government 3,75% ,00 123, ,84 1,29 % Finnish Government 3,375% ,00 114, ,77 0,39 % French Government 3% ,00 116, ,77 1,20 % French Government 4,75% ,00 149, ,54 1,03 % French Government 5,75% ,00 161, ,30 0,55 % French OAT 3,25 % ,00 127, ,78 0,44 % German Government 4% ,00 148, ,01 1,34 % German Government 4,75% ,00 157, ,25 0,76 % Ireland Government 3,4% ,00 119, ,49 0,99 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,87 4,03 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,13 1,58 % Italian Government 4,5% ,00 124, ,10 3,48 % Italian Government 5,0% ,00 143, ,48 2,15 % Portuguese Government 4,95% ,00 119, ,92 0,65 % Spanish Government 3,75% ,00 110, ,00 2,84 % Spanish Government 4,2% ,00 123, ,29 0,86 % Spanish Government 4,4% ,00 122, ,67 3,65 % Pörssiosakesijoitukset 70,18 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 0,79 % Nokian Renkaat 3 548,00 33, ,80 0,79 % Muut sijoitukset 67,82 % 3i Group 9 423,00 6, ,78 0,42 % Actelion 1 740,00 129, ,88 1,51 % Allianz 1 951,00 164, ,88 2,16 % Anglo Irish Bank ,00 0,00 0,19 0,00 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 81,00 588, ,07 0,32 % Berkeley Group Holdings 4 227,00 50, ,66 1,43 % Boskalis Westminister 5 034,00 37, ,42 1,28 % British American Tobacco 4 635,00 51, ,42 1,61 % British Land 3 314,00 10, ,96 0,24 % Cap Gemini 687,00 85, ,20 0,40 % COCA COLA HBC AG 1 182,00 19, ,75 0,16 % Credit Agricole 2 294,00 10, ,19 0,17 % 16

17 SEB European Optimum B Daimler AG 4 059,00 77, ,51 2,13 % Direct Line Insurance Group ,00 5, ,99 0,49 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA ,00 5, ,33 1,17 % Dnb Nor Asa ,00 11, ,14 1,37 % Easyjet 9 316,00 23, ,42 1,49 % Evonik Industries 1 792,00 30, ,08 0,37 % Fraport Ag 408,00 58, ,72 0,16 % Hannover Rückversicherung 2 022,00 106, ,10 1,45 % Heineken Holding ORd 151,00 71, ,00 0,07 % Henkel KGaA Ord 1 247,00 88, ,14 0,75 % HSBC Holdings 1 306,00 7, ,26 0,06 % Imperial Tobacco Group 5 649,00 48, ,17 1,86 % Indivior ,00 2, ,02 0,38 % Industrivärden AB C 1 559,00 15, ,30 0,17 % Intu Properties PLC 4 571,00 4, ,23 0,13 % Investor Ab ser. B 793,00 34, ,76 0,18 % ITV ,00 3, ,50 0,51 % K+S Ag 216,00 23, ,04 0,03 % Kabel Deutschland 74,00 114, ,10 0,06 % KBC Group 4 071,00 57, ,57 1,58 % Kinnevik Investment Ab ser B 1 450,00 28, ,91 0,28 % Koninklijke Ahold 9 220,00 19, ,50 1,21 % Kuehne & Nagel Intl AG 614,00 127, ,50 0,53 % Marks and Spencer Group PLC ,00 6, ,37 1,37 % Michelin Ord Shs 2 398,00 87, ,26 1,42 % Mondi Plc ,00 18, ,40 1,23 % Münchener Rückversicherung 228,00 185, ,60 0,28 % National Grid Plc ,00 12, ,33 1,89 % Nestle 1 508,00 68, ,69 0,70 % Next Plc 1 262,00 99, ,25 0,85 % Nordea Bank Ab ,00 10, ,82 1,57 % Novartis 539,00 80, ,55 0,29 % Novo Nordisk A/S B 5 331,00 53, ,62 1,93 % OMV 5 446,00 26, ,98 0,96 % Pargesa Holding 103,00 58, ,94 0,04 % Persimmon PLC 2 300,00 27, ,70 0,43 % ProSiebenSat.1 Media 1 617,00 46, ,50 0,51 % Proximus 7 167,00 30, ,00 1,45 % Red Electrica de Espana 1 950,00 77, ,50 1,01 % Renault 502,00 94, ,66 0,32 % 17

18 SEB European Optimum B Rexam ,00 8, ,65 0,73 % Rio Tinto 8 295,00 26, ,61 1,51 % Roche Holdings 912,00 255, ,08 1,57 % Royal Dutch Shell B 1 243,00 21, ,54 0,18 % Royal Mail PLC ,00 6, ,39 1,39 % RTL Group S.A 971,00 77, ,20 0,51 % Sanofi-Aventis 3 308,00 79, ,68 1,78 % Schindler Holding 395,00 155, ,21 0,41 % Scor SE 3 964,00 34, ,64 0,92 % Segro Plc ,00 5, ,70 0,58 % Severn Trent 2 150,00 29, ,02 0,43 % SGS 126, , ,03 1,50 % Sika 19, , ,22 0,43 % Snam Rete Gas ,00 4, ,91 1,25 % Societe Generale 1 505,00 42, ,08 0,43 % Sports Direct International PLC 1 144,00 7, ,80 0,06 % Swedish Match Ab 1 983,00 32, ,82 0,44 % Swiss Re Ag 2 842,00 90, ,16 1,74 % Tate Lyle 2 063,00 8, ,36 0,11 % Tele2 B ,00 9, ,19 0,66 % Terna ,00 4, ,89 0,52 % Total 7 688,00 41, ,72 2,16 % Transocean ,00 11, ,73 0,80 % Unilever 6 877,00 40, ,86 1,86 % United Utilites Group 1 693,00 12, ,74 0,15 % Vestas Wind Systems A/S 3 775,00 64, ,47 1,65 % Vinci SA 4 010,00 59, ,80 1,61 % Wolters Kluwer 307,00 30, ,26 0,06 % Terveydenhuolto 0,09 % Orion B 423,00 31, ,31 0,09 % Tietoliikennepalvelut 1,48 % Elisa 6 309,00 34, ,11 1,48 % Muut varat ja velat netto 0,67 % Yhteensä 100,00 % 18

19 SEB Ethical Forum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 67,18 % Eurooppa 64,84 % Austrian Government 3,5% ,00 119, ,12 1,40 % Belgian Government 4,25% ,00 125, ,30 2,96 % Dutch Government 3,5% ,00 116, ,24 0,55 % Dutch Government 3,75% ,00 123, ,90 2,97 % French Government 3% ,00 116, ,80 2,78 % French Government 3,75% ,00 119, ,90 1,14 % French Government 4,75% ,00 149, ,45 3,50 % French Government 5,75% ,00 161, ,08 1,33 % French OAT 3,25 % ,00 127, ,92 1,27 % German Government 4% ,00 148, ,40 3,03 % German Government 4,75% ,00 157, ,26 1,50 % German Government 5,625% ,00 154, ,49 2,62 % Ireland Government 3,4% ,00 119, ,46 1,71 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,39 3,55 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,13 3,25 % Italian Government 4,5% ,00 124, ,31 4,12 % Italian Government 5,0% ,00 143, ,61 4,07 % Kemira 2,25% ,00 100, ,69 0,72 % Kesko 2,75% ,00 104, ,03 0,49 % KFW 3,375% ,00 116, ,81 1,40 % Neste Oil Oyj 4% ,00 108, ,45 1,02 % Portuguese Government 4,95% ,00 119, ,28 1,30 % Sampo 4,25% ,00 104, ,29 1,26 % Sato 2,875% ,00 103, ,92 1,23 % SP Keskuspankki 1% ,00 99, ,03 1,17 % Spanish Government 3,75% ,00 110, ,00 2,07 % Spanish Government 4,2% ,00 123, ,15 1,19 % Spanish Government 4,4% ,00 122, ,00 3,45 % Sponda 2,375% ,00 100, ,16 0,95 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 100, ,21 0,96 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,146% ,00 100, ,42 1,18 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,24 2,35 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,15 2,35 % Maailma 2,34 % Bank of America Float 0,725% ,00 100, ,36 2,34 % Pörssiosakesijoitukset 15,63 % 19

20 SEB Ethical Forum B Informaatioteknologia 0,96 % Nokia ,00 6, ,20 0,96 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,12 % Amer Sports ,00 26, ,92 1,12 % Osake 2,12 % Hennes & Mauritz 3 275,00 32, ,66 0,25 % Investor Ab ser. B 5 540,00 34, ,98 0,44 % Novo Nordisk A/S B 4 432,00 53, ,48 0,56 % Yara International ASA 9 376,00 39, ,73 0,87 % Perusteollisuus 1,37 % Huhtamäki 5 069,00 33, ,50 0,40 % Munksjö ,00 8, ,20 0,39 % Outokumpu A 8 150,00 2, ,80 0,05 % UPM ,00 17, ,17 0,53 % Päivittäiskulutus 1,22 % Kesko B ,00 32, ,64 1,22 % Rahoitus 3,56 % Aktia Pankki A 3 321,00 10, ,51 0,08 % Nordea ,00 10, ,04 2,16 % Sampo A ,00 47, ,00 1,32 % Sähkö, kaasu ja vesi 1,10 % Fortum ,00 13, ,04 1,10 % Teolliset tuotteet ja palvelut 4,18 % Cargotec B ,00 34, ,50 1,04 % Caverion ,00 9, ,95 0,87 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 9, ,00 0,24 % Kone B 7 375,00 39, ,75 0,68 % Lassila & Tikanoja ,00 18, ,84 0,57 % Outotec ,00 3, ,00 0,12 % Uponor ,00 13, ,00 0,66 % Sijoitusrahastot 16,99 % Muut sijoitukset 16,99 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc ,96 123, ,07 6,99 % SEB Fund Ethical Global ,22 1, ,29 5,74 % SEB Stiftelsefond Utland ,79 0, ,41 4,26 % Muut varat ja velat netto 0,20 % Yhteensä 100,00 % 20

21 SEB 20 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 95,69 % Sijoitusrahastot 95,69 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,38 15, ,69 1,13 % Macquarie Asian All Stars A EUR ,55 11, ,61 0,71 % Muzinich High Yield Short Duration R 9 407,77 114, ,76 6,01 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap ,97 154, ,90 15,99 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,19 1, ,14 7,85 % SEB Euro Bond B ,26 173, ,69 18,18 % SEB European Equity B 4 101,25 164, ,62 3,77 % SEB European Equity Small Caps 2 143,58 294, ,99 3,53 % SEB Finlandia B 691,11 826, ,77 3,19 % SEB Global High Yield B 3 135,50 205, ,63 3,60 % SEB Money Manager Plus BI ,34 119, ,95 14,80 % SEB US All Cap Class C USD ,02 6, ,53 2,16 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 8 175,36 105, ,13 4,81 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 7 042,16 103, ,28 4,07 % T.Rowe Price European Equity A ,75 13, ,30 2,85 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 969,06 77, ,33 0,85 % William Blair US All Cap Growth Fund D 2 122,64 184, ,17 2,19 % Muut varat ja velat netto 4,31 % Yhteensä 100,00 % 21

22 SEB 50 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 95,33 % Sijoitusrahastot 95,33 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,27 15, ,44 3,99 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,71 17, ,52 3,65 % Muzinich High Yield Short Duration R 6 083,04 114, ,44 4,98 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,29 1, ,86 4,91 % SEB Euro Bond B ,54 173, ,38 18,54 % SEB European Equity B 6 849,54 164, ,97 8,07 % SEB European Equity Small Caps 2 948,54 294, ,44 6,22 % SEB Finlandia B 1 026,17 826, ,16 6,08 % SEB Global High Yield B 1 748,24 205, ,00 2,57 % SEB Money Manager Plus BI 9 836,50 119, ,35 8,45 % SEB US All Cap Class C USD ,45 6, ,72 6,99 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 3 975,38 105, ,24 3,00 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 3 955,02 103, ,47 2,93 % T.Rowe Price European Equity A ,01 13, ,33 7,25 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 572,34 77, ,98 0,87 % William Blair US All Cap Growth Fund D 5 172,79 184, ,91 6,83 % Muut varat ja velat netto 4,67 % Yhteensä 100,00 % 22

23 SEB 80 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 92,41 % Sijoitusrahastot 92,41 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,44 8, ,46 1,68 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,98 15, ,86 4,22 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,49 17, ,95 5,91 % SEB Euro Bond B 2 876,21 173, ,10 3,58 % SEB European Equity B ,78 164, ,82 12,63 % SEB European Equity Small Caps 6 103,87 294, ,40 12,83 % SEB Finland Small Cap B 529,65 625, ,89 2,37 % SEB Finlandia B 1 104,24 826, ,20 6,52 % SEB US All Cap Class C USD ,52 6, ,73 11,09 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 5 168,86 105, ,14 3,89 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 6 000,73 103, ,39 4,43 % T.Rowe Price European Equity A ,49 13, ,47 11,46 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 3 480,49 77, ,40 1,93 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 495,23 184, ,33 9,87 % Muut varat ja velat netto 7,59 % Yhteensä 100,00 % 23

24 SEB Corporate Bond Ex Financials B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 94,07 % Eurooppa 83,86 % Centrica 3% ,00 91, ,31 4,22 % Citycon 3,75% ,00 108, ,21 4,98 % Comp de St Gobain 3,625% ,00 113, ,15 5,23 % EDP Finance 2% ,00 91, ,93 4,15 % Eesti Energia 2,384% ,00 99, ,66 4,49 % Electr de France 2,75% ,00 109, ,44 5,03 % Enel Spa 6,5% ,00 108, ,18 5,14 % Fortum 2,25% ,00 103, ,15 4,69 % GDF Suez 4,75% ,00 105, ,97 4,82 % Glencore Finance Eur 4,625% ,00 93, ,58 4,36 % Holcim US Finance 2,625% ,00 107, ,95 4,84 % Investor 4,5% ,00 122, ,54 5,64 % Neste Oil 2,125% ,00 99, ,37 4,53 % Sky Plc 2,25% ,00 99, ,92 4,49 % Telefonica 4,2% ,00 98, ,36 4,45 % Teollisuuden Voima 2,125% ,00 87, ,33 4,00 % Vattenfall 3% ,00 80, ,93 3,72 % Vinci 3,375% ,00 110, ,82 5,08 % Maailma 10,21 % AT&T Inc 3,5% ,00 112, ,80 5,03 % Telstra 3,5% ,00 114, ,47 5,18 % Muut varat ja velat netto 5,93 % Yhteensä 100,00 % 24

25 SEB Euro Bond B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 97,74 % Alankomaat 6,36 % Dutch Government 2,25% ,00 112, ,03 1,29 % Dutch Government 3,5% ,00 116, ,01 1,11 % Dutch Government 3,75% ,00 123, ,05 1,72 % Neder Waterschapsb. 3,875% ,00 115, ,55 2,24 % Belgia 6,55 % Belgian Government 0,8% ,00 98, ,89 1,49 % Belgian Government 4,25% ,00 125, ,49 5,06 % Espanja 13,55 % Spanish Government 3,75% ,00 110, ,00 4,58 % Spanish Government 4,2% ,00 123, ,68 2,77 % Spanish Government 4,4% ,00 122, ,67 6,20 % Irlanti 2,37 % Ireland Government 3,4% ,00 119, ,69 2,37 % Italia 25,37 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,23 4,90 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,83 6,62 % Italian Government 4,5% ,00 124, ,38 7,29 % Italian Government 5,0% ,00 143, ,09 6,56 % Itävalta 3,62 % Austrian Government 0,25% ,00 101, ,75 1,03 % Austrian Government 1,2% ,00 102, ,97 0,78 % Austrian Government 3,5% ,00 119, ,96 1,81 % Portugali 2,50 % Portuguese Government 4,95% ,00 119, ,11 2,50 % Ranska 16,86 % French Government 2,5% ,00 113, ,32 0,43 % French Government 3% ,00 116, ,98 5,95 % French Government 3,75% ,00 119, ,54 4,58 % French Government 4,75% ,00 149, ,81 3,74 % French Government 5,75% ,00 161, ,89 1,53 % French OAT 3,25 % ,00 127, ,17 0,63 % Saksa 13,05 % German Government 4% ,00 148, ,79 5,16 % German Government 4,75% ,00 157, ,44 1,33 % KFW 0,625% ,00 101, ,89 2,69 % KFW 3,375% ,00 116, ,85 1,35 % 25

26 SEB Euro Bond B KFW 4,625% ,00 129, ,75 2,52 % Suomi 7,51 % EIB 4,5% ,00 134, ,30 1,02 % Finnvera 0,625 % ,00 100, ,95 1,14 % Finnvera 0,875 % ,00 102, ,59 1,56 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,24 0,38 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,19 3,03 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,33 0,38 % Muut varat ja velat netto 2,26 % Yhteensä 100,00 % 26

27 SEB Global High Yield B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 95,64 % CAD 1,35 % Automation Tooling Systems 6,5% M ,00 101, ,62 0,13 % Novelis Inc 8,375% M ,85 97, ,27 0,31 % Novelis Inc 8,75% M ,00 91, ,39 0,32 % Reliance Intermediate 6,5% M ,00 104, ,89 0,44 % VRX Escrow 6,125% M ,00 89, ,23 0,15 % CZK 0,39 % CE Energy 7% M ,00 100, ,67 0,39 % EUR 12,34 % Arcelormittal 6,125 % M ,10 91, ,19 0,16 % Ardagh Packaging Fin 4,25% M ,00 100, ,38 0,41 % Cemex Espana Luxembourg 9,875% M ,00 107, ,92 0,38 % Deutsche Raststatten 6,75% M ,00 106, ,50 0,56 % FIAT Chrysler Automobile 4,5% M ,00 101, ,45 0,15 % FIAT Chrysler Automobile 5,25% M ,00 98, ,83 0,13 % Gestamp Fund Lux SA 5,875% M ,00 103, ,15 0,51 % Greif Luxembourg Fin 7,375 % M ,00 115, ,51 0,42 % Grupo Antolin 5,125% M ,00 103, ,50 0,60 % Horizon Holdings 5,125% M ,00 103, ,99 0,48 % Intergen NV 7% B M ,58 79, ,61 0,34 % LGE Holdco VI BV 7,125 % M ,00 108, ,63 0,99 % Lock AS 7% M ,00 104, ,25 0,16 % Loxam SAS 7,375% M ,00 105, ,25 0,30 % Mattehorn Telecom SA 3,625% M ,00 91, ,88 0,76 % Numericable Finance 5,375% M ,00 102, ,94 0,52 % Numericable Finance 5,625% M ,00 101, ,97 1,02 % PICARD BONDCO 7,75% M ,00 106, ,12 0,10 % Play Finance 2 SA 5,25% M ,00 102, ,38 0,80 % Play Finance 2 SA 6,5% M ,00 104, ,92 0,16 % Rapid Holding 6,625% M ,00 102, ,13 0,32 % SM MTH Auto Group 4,125% M ,00 97, ,29 0,50 % Terraform Pwr Oper LLC 5,875% M ,38 82, ,59 0,17 % Terraform Pwr Oper LLC 9,75% M ,29 79, ,41 0,10 % Trinseo OP 6,375% M ,00 99, ,82 0,50 % Unitymedia Kabelbw 3,75% M ,00 85, ,25 0,25 % Wind Acquisition 4,0% M ,00 99, ,33 0,91 % Zinc Capital SA 8,875% M ,00 98, ,50 0,64 % 27

28 SEB Global High Yield B GBP 7,24 % Boparan Finance 5,5% M ,30 88, ,87 0,80 % Debenhams Pls 5,25% M ,00 99, ,39 0,55 % Galaxy Bidco 6,375% M ,36 103, ,11 0,13 % Garfunkelux Holdco 8,5% M ,00 100, ,42 0,98 % Infinis 7% M ,00 102, ,25 0,99 % Intl Personal Finance 5,75% M ,00 92, ,33 0,31 % Southern Water Greensand 8,5% M ,45 112, ,53 1,06 % Stonegate Pub 5,75% M ,00 101, ,43 0,49 % TA Manufacturing 3,625% M ,00 96, ,26 0,22 % Virgin Media 6% B M ,45 103, ,98 0,68 % Virgin Media Secured Plc 6,25% M ,00 100, ,12 0,51 % Worldpay Finance 3,75% M ,00 101, ,42 0,52 % NOK 0,52 % Silk Bidco 7,5% M ,00 102, ,04 0,52 % OOO 0,63 % Cleopatra Finance 4,125% M ,00 100, ,34 0,18 % International Game 4,75% M ,00 93, ,94 0,45 % SEK 0,21 % TVN Finance 7,375% M ,00 107, ,25 0,21 % USD 72,96 % ADT Corp 3,5% M ,00 89, ,84 0,45 % ADT Corp 4,125% M ,27 93, ,12 0,08 % Aecom 5,75% M ,00 103, ,85 0,24 % Aecom 5,875% M ,00 102, ,71 0,36 % AES Corp 5,5% M ,00 89, ,45 0,26 % AES Corp 7,375% M ,00 102, ,90 0,26 % AES Corp 8,0% M ,95 110, ,25 0,11 % Aircastle Ltd 4,625% M ,00 102, ,87 0,21 % Aircastle Ltd 6,25% M ,70 107, ,39 0,53 % Alcoa 5,125% M ,00 91, ,11 0,14 % Alcoa 6,15% M ,33 103, ,23 1,00 % Aleris Intl Inc 7,625% M ,66 85, ,64 0,12 % Aleris Intl Inc 7,875% M ,88 76, ,65 0,53 % Ally Financial Inc 4,75% M ,00 102, ,59 0,29 % Ally Financial Inc 5,75% M ,00 101, ,42 0,11 % Ally Financial Inc 6,25% M ,53 104, ,50 0,97 % Ally Financial Inc 8% M ,00 115, ,87 0,32 % Altice 8,125% M ,00 96, ,44 0,10 % Altice Financing 6,625% M ,00 98, ,49 0,37 % 28

29 SEB Global High Yield B Altice Finco 5,375% M ,00 100, ,04 0,34 % Altice Finco 7,625% M ,00 92, ,49 0,09 % AMC Networks 5,75% M ,00 100, ,01 0,24 % American Airlines 5,6% M ,11 102, ,97 0,32 % American Axle & MFG 6,25% M ,00 103, ,16 0,29 % American Axle & MFG 6,625% M ,44 104, ,23 0,55 % Amerigas Finance LLC 6,75 % M ,79 97, ,85 0,51 % Amerigas Finance LLC 7% M ,62 96, ,08 0,35 % Amkor Technology 6,375% M ,06 97, ,71 0,39 % Anixter 5,125% M ,00 100, ,22 0,26 % Antero Resources Fin 5,125% M ,00 76, ,83 0,08 % Antero Resources Finance 5,375% M ,00 80, ,43 0,16 % Antero Resources Finance 6% M ,21 83, ,54 0,16 % Aramark Corp 5,75% M ,00 103, ,40 0,43 % Arcelormittal 10,35% M ,91 93, ,80 0,22 % Arcelormittal 5,25% M ,00 79, ,65 0,08 % Arcelormittal 6% M ,00 80, ,45 0,08 % Argos Merger Sub 7,125% M ,00 99, ,63 0,15 % Asbury 6% M ,00 103, ,64 0,31 % Audatex NA In 6% M ,25 100, ,53 0,36 % Audatex NA In 6,125% M ,00 100, ,75 0,73 % Ball Corp 5,25% M ,00 102, ,00 0,38 % Belo (A.H.) Corp 7,25% M ,82 101, ,54 0,20 % Belo (A.H.) Corp 7,75% M ,00 105, ,58 0,54 % Berry Plastics 5,125% M ,86 97, ,96 0,48 % Blue Cube Spinco Inc 10% M ,00 110, ,87 0,17 % Blue Cube Spinco Inc 9,75% M ,00 107, ,72 0,15 % Blue Racer Mid 6.125% M ,00 69, ,72 0,15 % Cablevision Systems Corp 7,75% M ,75 104, ,52 0,18 % Cablevision Systems Corp 8,625% M ,55 105, ,81 0,71 % Calumet Speciality Prod 7,625% M ,00 85, ,56 0,10 % Calumet Specialty Prod 7,75% M ,00 89, ,19 0,17 % Case New Holland Inc 7,875% M ,73 105, ,50 1,08 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp (new) 7% M ,90 102, ,67 0,61 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,125% M ,00 100, ,14 0,49 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,25% M ,00 103, ,95 0,16 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,875% M ,00 99, ,84 0,31 % Celanese US Holdings llc 3,25% M ,00 103, ,14 0,07 % Celanese US Holdings llc 5,875 % M ,28 105, ,78 0,26 % Centene Corp 5,75% M ,00 103, ,94 0,04 % 29

30 SEB Global High Yield B Centurylink 5,8% M ,00 91, ,79 0,40 % Centurylink Inc 6,45% M ,00 97, ,73 0,19 % Centurylink Inc 6,75% M ,00 93, ,62 0,24 % CHS/Community Health Sys 7,125% M ,00 99, ,67 0,75 % CHS/Community Health Sys 8% M ,04 100, ,33 0,41 % Clear Channel Worldwide 6,5% B M ,84 97, ,40 0,70 % Clear Channel Worldwide 6,5% M ,00 96, ,15 0,37 % Clear Channel Worldwide B 7,625% M ,25 92, ,57 0,48 % Clubcorp Club Operations 8,25% M ,00 98, ,97 0,41 % Co Operative Group Ltd 6,875 % M ,90 108, ,50 0,51 % Commercial Metals 4,875% M ,00 83, ,90 0,19 % Commscope 6% M ,00 96, ,18 0,32 % Communication Sales 6% M ,00 94, ,92 0,08 % Communication Sales 8,25% M ,00 84, ,17 0,15 % Consol Energy 5,875% M ,00 62, ,43 0,16 % Consol Energy 8,25% M ,73 75, ,41 0,36 % Constellation Brands Inc 4,25% M ,00 100, ,10 0,07 % Constellation Brands Inc 4,75% M ,00 101, ,20 0,04 % Constellation Brands Inc 4,75% M ,00 102, ,92 0,18 % Contourglobal Power Hold 7,125% M ,00 95, ,21 0,09 % Corelogic Inc 7,25% M ,20 104, ,72 0,62 % Covanta Holding 5,875% M ,00 90, ,93 0,24 % Crestwood Midstream 6,0% M ,82 73, ,40 0,34 % Crown Amer/Cap Corp 4,5% M ,73 97, ,70 0,46 % Crown Amer/Cap Corp 6,25% M ,00 103, ,99 0,16 % Dana Holding 6% M ,00 100, ,10 0,30 % Davita Healthcare 5,125% M ,00 100, ,16 0,39 % Davita Inc 5,75% M ,00 103, ,75 0,26 % Dish DBS Corp 5% M ,00 86, ,82 0,27 % Dish DBS Corp 5,875% M ,00 89, ,29 0,31 % Dish DBS Corp 7,875% M ,24 108, ,60 1,39 % Dupont Fabros 5,625% M ,00 101, ,09 0,36 % Dynegy Holdings Inc 7,375% B M ,37 87, ,87 0,36 % Endo Finance 7,25% M ,98 102, ,78 0,53 % Equinix 5.875% M ,00 103, ,66 0,32 % Exterran Partners 6% M ,00 81, ,97 0,37 % Ferrellgas Lp 6,75% M ,00 81, ,39 0,16 % Fly Leasing 6,375% M ,27 99, ,57 0,12 % Forum Energy Technologie 6,25% M ,00 83, ,39 0,31 % Frontier Communications 11% M ,00 99, ,23 0,50 % 30

31 SEB Global High Yield B Frontier Communications 7,125% M ,00 86, ,93 0,06 % GCI Inc 6,75% M ,78 101, ,85 0,35 % General Motors 3,25% M ,00 100, ,00 0,14 % General Motors 4,25% M ,28 98, ,12 0,16 % General Motors 4,375% M ,00 101, ,49 0,21 % General Motors 6,25% M ,00 105, ,34 0,28 % Genesis Energy 6% M ,00 80, ,80 0,12 % Genesis Energy 6,75% M ,00 85, ,61 0,18 % Geo Group 5,875% M ,67 97, ,16 0,17 % Geo Group Inc 5,875% M ,00 98, ,42 0,30 % GMAC LLC 8% M ,00 109, ,09 0,28 % Graphic Package 4,875% M ,00 101, ,48 0,23 % Greif Inc 7,75% M ,89 110, ,44 0,39 % Griffon Corp 5,25% M ,00 95, ,47 0,41 % Group 1 Automotive 5,00% M ,00 99, ,17 0,44 % H&E Equipment 7% M ,79 98, ,80 0,57 % HCA 5,375% M ,00 98, ,69 0,05 % HCA 5,875% M ,00 100, ,89 0,32 % HCA Inc 6,5% M ,82 108, ,57 1,74 % Healthsouth 5,125% M ,00 95, ,61 0,42 % Healthsouth 5,75% M ,00 95, ,71 0,09 % Healthsouth 5,75% M ,00 93, ,72 0,15 % Healthsouth 7,75% M ,64 104, ,44 0,09 % IAC/Interactivecorp 4,875% M ,63 100, ,45 0,35 % IHS Inc 5% M ,00 101, ,18 0,11 % Indiantown Cogen. 9,77% M ,21 112, ,79 0,22 % Intl Lease Finance 8,25% M ,91 118, ,14 1,43 % Intl Lease Finance 8,75% M ,98 106, ,58 0,59 % Iron Mountain 5,75% M ,47 96, ,42 0,58 % Iron Mountain 6% M ,00 103, ,90 0,26 % JBS 5,75% M ,50 87, ,44 0,10 % JBS Investments 7,75% M ,00 96, ,18 0,23 % JBS USA Llc 5,875% M ,71 90, ,22 0,28 % JMC Steel Group 8,25% M ,26 66, ,53 0,22 % Kaiser Aluminum 8,25% M ,00 104, ,52 0,35 % Kindred Escrow 8,75% M ,65 92, ,72 0,28 % L Brands 6,875% M ,83 102, ,73 0,26 % Laredo Petroleum Inc 5,625% M ,00 87, ,19 0,17 % Lennar Corp 4,875% M ,00 99, ,62 0,14 % Level 3 Financing 5,125% M ,00 99, ,81 0,09 % 31

32 SEB Global High Yield B Level 3 Financing 6,125% M ,30 103, ,16 0,19 % Level 3 Financing 7,0% M ,00 104, ,31 0,25 % Levi Strauss & Co 6,875% M ,00 107, ,68 0,23 % Lifepoint Health 5,875% M ,00 101, ,51 0,11 % Lifepoint Hospitals Inc 5,5% M ,00 101, ,38 0,31 % Limited Brands 8,5% M ,69 116, ,26 1,25 % Limited Brands Inc 6,9% M ,00 107, ,45 0,15 % Lin Television Corp 6,375% M ,00 104, ,92 0,86 % LKQ Corp 4,75% M ,00 93, ,32 0,51 % Mallinckrodt Finance 4,875% M ,00 96, ,53 0,12 % Mallinckrodt Finance 5,5% M ,00 92, ,67 0,08 % Matador Resources 6,875% M ,00 93, ,17 0,20 % Match Group 6,75% M ,00 99, ,99 0,29 % Mercer 7% M ,00 100, ,82 0,05 % Mercer 7.75% M ,00 101, ,55 0,26 % MetroPCS Wireless 6,625% M ,33 102, ,04 0,24 % MetroPCS Wireless 6,625% M ,17 103, ,25 0,49 % Micron Technology 5,875% M ,52 97, ,20 0,17 % Midcontinent Comm & Fin 6,25% M ,00 101, ,27 0,50 % Midcontinent Comm & Fin 6,875% M ,00 101, ,96 0,27 % Mirant Mid Atlantic Trust 9,125% M ,98 99, ,79 0,30 % Molina Healthcare 5,375% M ,00 100, ,53 0,35 % MPLX LP 4,5% M ,00 89, ,64 0,09 % MPLX LP 4,875% M ,00 89, ,41 0,32 % MPLX LP 4,875% M ,00 89, ,24 0,03 % MPT Oper Partnersp 4% M ,00 101, ,67 0,41 % National Cinemedia Llc 7,875% M ,93 104, ,07 0,23 % NBTY 9% M ,46 101, ,27 0,33 % NCL Corp 5,875% M ,00 97, ,02 0,13 % Neptune Finco Corp 10,125% M ,00 104, ,12 0,11 % Neptune Finco Corp 10,875% M ,00 104, ,43 0,11 % Neptune Finco Corp 6,625% M ,00 104, ,57 0,16 % Netflix 5,5% M ,00 102, ,17 0,35 % Netflix 5,875% M ,00 102, ,33 0,05 % NRG ENERGY 6,25% ,00 84, ,69 0,25 % NSG Holdings Llc 7,75% M ,79 108, ,94 0,48 % NuStar Lgistics 4,8% M ,00 90, ,07 0,06 % NuStar Lgistics 6,75% M ,00 94, ,44 0,29 % Oshkosh 5,375% M ,00 100, ,37 0,10 % Owens-Brockway 5,875% M ,26 101, ,19 0,17 % 32

33 SEB Global High Yield B Owens-Brockway 6,375% M ,00 102, ,06 0,13 % Post Holdings 7,75% M ,00 104, ,75 0,31 % PPL Energy Supply 6,5% M ,00 66, ,09 0,14 % PSPC ESCROW CORP 6% M ,00 85, ,00 0,08 % Rayonier Am Products Inc 5,5% M ,33 79, ,61 0,14 % Regal Entertainment 5,75% M ,24 100, ,27 0,23 % Resolute Forest Products 5,875% M ,00 72, ,88 0,13 % Rex Energy Corp 8,875% M ,95 22, ,93 0,11 % Reynolds Grp ISS 5,75% M ,75 101, ,62 0,52 % Reynolds Grp ISS 7,125 % M ,20 101, ,85 0,04 % Rice Energy 7,25% M ,00 73, ,39 0,08 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% M ,00 84, ,17 0,23 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% M ,00 87, ,56 0,11 % Sabine Pass Liquefaction 5,75% M ,00 87, ,98 0,43 % Sabine Pass Liquefaction 6,25% M ,56 92, ,17 0,69 % Sabra Health 5,5% M ,00 103, ,60 0,92 % Sally Holdings 5,625% M ,00 101, ,19 0,10 % Scotts Miracle-Gro Co 6% M ,39 104, ,09 0,14 % Silgan Holdings 4,0% M ,00 101, ,49 0,66 % Sinclair Television Group 5,375 % M ,00 100, ,54 0,56 % Sinclair Television Group 6,375% M ,00 103, ,26 0,32 % SIX Flags Ent 5,25% M ,00 101, ,79 0,64 % SM Energy 5,625% M ,00 66, ,55 0,09 % SM Energy 6,5% M ,41 74, ,20 0,33 % Smithfield Foods Inc 6,625% M ,00 103, ,05 0,07 % Spectrum Brands 6,375% M ,00 106, ,66 0,37 % Spectrum Brands 6,625% M ,00 105, ,66 0,49 % Spirit Aerosystems 6,75% M ,00 103, ,45 0,49 % Sprint Capital Corp 6,875% M ,63 69, ,89 0,41 % Sprint Capital Corp 6,9% M ,00 81, ,45 0,05 % Sprint Nextel Corp 6% M ,58 70, ,38 0,11 % Sprint Nextel Corp 7% M ,00 77, ,05 0,46 % Sprint Nextel Corp 9,125% M ,50 101, ,91 0,56 % Steel Dynamics 5,125% M ,00 92, ,98 0,12 % Steel Dynamics 5,5% M ,00 91, ,26 0,17 % Steel Dynamics 6,375% M ,00 96, ,33 0,24 % Suburban Propane Partners 7,375% M ,79 96, ,59 0,16 % Sun Merger Sub 5,875% M ,00 103, ,94 0,26 % Tenet Healthcare 6% M ,00 105, ,01 1,05 % T-Mobile 6,25% M ,08 103, ,29 1,07 % 33

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2015

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2015 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2015 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 30.6.2015

Bilagor. Fondrapport 30.6.2015 Bilagor Fondrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2014

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2014 Liitteet Rahastoraportti Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index

Läs mer

Bilagor. Fondrapport

Bilagor. Fondrapport Bilagor Fondrapport 30.6.2016 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 30.6.2016 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 31.12.2014

Bilagor. Fondrapport 31.12.2014 Bilagor Fondrapport Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index 12

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 30.6.2014 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 31.12.2013

Bilagor. Fondrapport 31.12.2013 Bilagor Fondrapport 31.12.2013 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 31.12.2012

Bilagor. Fondrapport 31.12.2012 Bilagor Fondrapport 31.12.2012 Innehållsförtekning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2012

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2012 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2012 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2013

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2013 Liitteet Rahastoraportti 31.12.2013 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 30.6.2011 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Gyllenberg

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2013

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2013 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2013 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

SEB High Yield Fund SEK - Lux Halvårsrapport

SEB High Yield Fund SEK - Lux Halvårsrapport Detta är en oreviderad sammanfattning för hela fonden. Då vi visar fondens utveckling utgår vi från den andelsklass som har längst historik. För ytterligare information om fonden, vänligen se fondens produktblad

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 30.6.2012

Bilagor. Fondrapport 30.6.2012 Bilagor Fondrapport 30.6.2012 Innehållsförtekning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014

Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i. Elite Fund - Star Choice Inc LU0166035203 398 X SEB Asienfond

Läs mer

Det är skillnad på kredit och kredit

Det är skillnad på kredit och kredit Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015 Månadsöversikt November 2015 Bra statistik från USA, osäkerhet gällande FED:s räntehöjning Bättre statistik än väntat i Europa, ECB funderar på tilläggsåtgärder Nya stödåtgärder i Kina, bra statistik i

Läs mer

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management

Läs mer

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014 Månadsöversikt augusti 2014 6.8.2014 Förväntad statistik i juli God ekonomisk statistik i USA, minskade förväntningar på centralbanken Statistiken i Europa intakt, utsikterna i Sydeuropa något bättre.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna Månadsöversikt februari 2014 7.2.2014 Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna I USA och Europa fortsätter den uppåtgående trenden i ekonomin I USA trappar centralbanken ner på stödköpen

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 31 Teckning, inlösning

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

Emission Sista teckningsdag

Emission Sista teckningsdag Emission 7-215 Sista teckningsdag 215-1-2 Produkt Marknadssyn Autocall Fordonsindustri Ackumulerande +/- Societe Generale Neutral 1-5 år Autocall Combo Utvecklade Marknader Ackumulerande +/- Autocall Combo

Läs mer

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden Månadsöversikt November 2016 Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden USA:s presidentval i rubrikerna I Europa steg inköpschefsindexen, Brexit inverkan ser ut att bli lindrigare

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

Trump förbryllar marknaden

Trump förbryllar marknaden Månadsöversikt Februari 2017 Bra ekonomisk statistik från USA Trump förbryllar marknaden Den ekonomiska tillväxten i Europa ser inte ut att ta fart Den ekonomiska aktiviteten på tillväxtmarknaderna oförändrad

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2016-01-25 Värdepapper 2015-12-31 1(2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs 550 ABB, serie B 136,4 152,8 84 040,00 200 Astrazeneca

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning, inlösning

Läs mer

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015 Månadsöversikt januari 2015 9.1.2015 USA driver tillväxten Stark ekonomisk statistik från USA, centralbanken förväntas höja på styrräntan nästa sommar I Europa fortsätter den långsamma tillväxten, av centralbanken

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 6 april 2016

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 6 april 2016 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 6 april 2016 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport

Fondrapport. Halvårsrapport Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2012 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Presentation av SEB 4 Val av risknivå och placeringsfond 6 Så här läser du fondrapporten 8 Aktiefonder 9 Finland

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner.

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner. EXKLUDERADE BOLAG Öhman har i sina direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer exkluderat nedanstående bolag. Listan är uppdaterad 1 januari 2016 Företag som systematiskt eller omfattande bryter

Läs mer

Information om fondförändringar

Information om fondförändringar Information om fondförändringar 27 SEPTEMBER 2016 1(5) Med detta brev vill vi informera dig som är kund i någon eller några av våra Luxemburgregistrerade fonder angivna i bilagan om de förändringar som

Läs mer

Fonder ISIN-kod Fondnr. November: Ingen kursättning sker följande datum

Fonder ISIN-kod Fondnr. November: Ingen kursättning sker följande datum Fondhandel vid helgdagar november 2016: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31 Månadsrapport, Direktägda innehav Period: Innehållet i detta besked avseende uppgivna värden för depåregistrerade värdepapper har baserats på interna och externa informationskällor som Burenstam & Partners

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2)

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2015-01-31 Värdepapper 2014-12-31 1(2) Värdepapper Ansk. Marknads- Värde Antal Aktier kurs kurs 550 ABB, serie B 136,4 165,9 91

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007. Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %).

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007. Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %). NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007 Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 14,8 milj. (11,3). Substansen per aktie var 11,08

Läs mer

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58 Deklarationskurser obligationer Sök på bokstav: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, S, T, U, V, Ö Emitttent Lånenummer Deklarationskurs, % AP Fastigheter AB 101 0.00 AP Fastigheter AB 103 100.42

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik Månadsöversikt Juli 2015 Förväntad ekonomisk statistik Statistiken i USA klart bättre, styrräntehöjning förväntas i slutet av året Bra statistik i Europa, fortsatt kraftigt centralbanksstöd NEJ rösterna

Läs mer

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner.

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner. EXKLUDERADE BOLAG Öhman har i sina direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer exkluderat nedanstående bolag. Listan är uppdaterad per den 29 november 2016. Företag som systematiskt eller omfattande

Läs mer

Bra avkastningar överlag i maj

Bra avkastningar överlag i maj Månadsöversikt juni 2014 6.6.2014 Bra avkastningar överlag i maj Bra statistik från USA, delvis även från Europa Goda nyheter från Kina, ekonomin ser ut att ha stabiliserats, stigande aktivitet På tillväxtmarknaderna

Läs mer

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Juni Sida 1 av 8

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Juni Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Senaste nytt Juni 2017 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell information

Läs mer

SR 1/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Vid förhinder för statsministern, kommun- och reformminister Anu Vehviläinen

SR 1/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Vid förhinder för statsministern, kommun- och reformminister Anu Vehviläinen Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Sipilä och ministrar Soini, Stubb, Vehviläinen, Rehula, Orpo, Toivakka, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Rehn, Niinistö,

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Februari 2017

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Februari 2017 Sida 1 av 9 Senaste nytt Februari 2017 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation

Månadsöversikt. Svag statistik och centralbanksförväntningarna. Oktober 2015. USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Månadsöversikt Oktober 2015 USA:s centralbank lämnade styrräntan oförändrad, luddig kommunikation Bättre statistik än väntat i Europa, nivån oförändrad Kinas och tillväxtmarknadernas osäkra tillväxtutsikter

Läs mer

Kreditindexbevis High Yield

Kreditindexbevis High Yield EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING INFORMATI ON Kreditindexbevis High Yield KORT OM PLACERINGEN Kreditindexbevis med ca 5 års löptid som indikativt ger 5,5% i årlig kupong, givet att ingen kredithändelse sker

Läs mer

AMF Pension Halvårsberättelse fonder

AMF Pension Halvårsberättelse fonder AMF Pension Halvårsberättelse fonder 2001 Ett halvår med fallande börser Under första halvåret fortsatte den amerikanska ekonomin att försvagas och nedgången har även spridit sig till övriga ekonomier.

Läs mer

PRISLISTA - FONDUTBUD

PRISLISTA - FONDUTBUD PRISLISTA - FONDUTBUD Nedan visas de fonder som Nord Fondkommission för närvarande erbjuder genom rådgivningsplattformen. Utöver dessa har vi dessutom tillgång till fler än 50 000 fonder på MFEXs plattform.

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 23 mars 2017

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 23 mars 2017 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 23 mars 2017 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder

Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Alfred Berg Europe Alfred Berg Global Alfred Berg Optimal Alfred Berg Obligaatio Alfred Berg Ränta Alfred

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport

Fondrapport Halvårsrapport Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2015 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 31 Teckning,

Läs mer

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa Månadsöversikt Maj 2015 Svag ekonomisk statistik i USA och Kina Ökade tillväxtförväntningar i Europa ECB framskrider med köpprogrammen, förväntningarna gällande FED:s räntehöjning framskjuten Inga framsteg

Läs mer

SR 1/2016 rd. Helsingfors den 25 februari 2016. Understatssekretare Timo Lankinen

SR 1/2016 rd. Helsingfors den 25 februari 2016. Understatssekretare Timo Lankinen Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (ministrar Soini, Stubb, Vehviläinen, Rehula, Orpo, Toivakka, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Rehn, Niinistö, Lindström, Mäntylä och

Läs mer

Månadsöversikt. ECB och FED meddelade inte helt oväntat om nya åtgärder. Januari Den ekonomiska statistiken oförändrad i december

Månadsöversikt. ECB och FED meddelade inte helt oväntat om nya åtgärder. Januari Den ekonomiska statistiken oförändrad i december Månadsöversikt Januari 2016 Den ekonomiska statistiken oförändrad i december Goda nyheter från bostadsmarknaden i USA Bra stämning inom industrin i Europa Den ekonomiska statistiken i Kina fortfarande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott 1 (5) Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 Information om föreslagna styrelseledamöter Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot

Läs mer

Månadsöversikt. Kina, oljepriset och svag ekonomisk statistik fick kurserna att sjunka. Februari Den ekonomiska statistiken sämre än väntat

Månadsöversikt. Kina, oljepriset och svag ekonomisk statistik fick kurserna att sjunka. Februari Den ekonomiska statistiken sämre än väntat Månadsöversikt Februari 2016 Den ekonomiska statistiken sämre än väntat I USA var den ekonomiska aktiviteten något sämre Tillväxtförväntningarna i Europa oförändrade Tillväxtmarknadsländerna lider av osäkerheten

Läs mer

Senaste nytt. Brev till sparare som kan ha drabbats av parallella inloggningar med BankID. Fonder som övertagits av annat fondbolag.

Senaste nytt. Brev till sparare som kan ha drabbats av parallella inloggningar med BankID. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Sida 1 av 5 Senaste nytt Maj 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell information

Läs mer

Quesada Globalfond Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Globalfond Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 504400-8737 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela världen.

Läs mer

Skatteverket Värdepappersfonder Ändringar införda 2007-03-26 Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass

Skatteverket Värdepappersfonder Ändringar införda 2007-03-26 Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass *Skatteverket Värdepappersfonder Här presenteras en sammanställning av deklarationskurserna för värdepappersfonder - inkomståret 2006/deklarationen 2007. Angivna värden samt skatteklass för fonder grundas

Läs mer

SRI-rapport, 31 December 2014

SRI-rapport, 31 December 2014 SRI-rapport, 31 December 2014 Lidköpings kommun Februari, 2015 Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska

Läs mer

21 februari 2017 Bilaga 1. Hans Biörck

21 februari 2017 Bilaga 1. Hans Biörck 21 februari 2017 Bilaga 1 Information om föreslagna styrelsemedlemmar Hans Biörck Befattning: Ordförande Född: Sverige, 1951 Invald: 2016 Aktieinnehav i Skanska*: 20,273 B-aktier privat och 666 B-aktier

Läs mer

Kreditobligation High Yield

Kreditobligation High Yield Kreditobligation High Yield En icke kapitalskyddad placering med exponering mot kreditmarknaden Teckningstid: 18 oktober 5 november, 2010 Likviddag: 12 november, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s m a

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS008 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS008 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS008 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport

Fondrapport. Halvårsrapport Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2016 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 30 Teckning, inlösning

Läs mer

Atlas Copco mest omtyckt på börsen!

Atlas Copco mest omtyckt på börsen! Pressmeddelande Stockholm 2013-11-27 Atlas Copco mest omtyckt på börsen! Atlas Copco är det mest omtyckta bolaget på de nordiska börserna. När analytikerna har utvärderat börsbolagens finansiella kommunikation

Läs mer

Räntebevis. Regelbunden ränteavkastning Europa High Yield 7/2020 Nordamerika High Yield 7/2020. Marknadsföringsmaterial 18.5.2015

Räntebevis. Regelbunden ränteavkastning Europa High Yield 7/2020 Nordamerika High Yield 7/2020. Marknadsföringsmaterial 18.5.2015 Marknadsföringsmaterial 18.5.2015 Räntebevis Regelbunden ränteavkastning Europa High Yield 7/2020 Nordamerika High Yield 7/2020 Placeringstid cirka 5 år Du kan teckna räntebevis på Nordeas kontor, på Nordea

Läs mer

Emission 1-2016 Sista teckningsdag 2016-03-04

Emission 1-2016 Sista teckningsdag 2016-03-04 Emission 1-2016 Sista teckningsdag 2016-03-04 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Globala Bolag Villkorsskydd Goldman Sachs International Positiv 3,5 år Aktieindexobligation OMX Säsongsallokering Natixis

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2010

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2010 Liitteet Rahastoraportti 31.12.2010 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Europe

Läs mer