Liitteet. Rahastoraportti

Transkript

1 Liitteet Rahastoraportti

2 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America Index 13 SEB Finland Optimum 14 SEB European Optimum 16 SEB Ethical Forum 19 SEB SEB SEB SEB Corporate Bond ex Financials 24 SEB Euro Bond 25 SEB Global High Yield 27 SEB Money Manager 35 SEB Money Manager Plus 36 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 39 SEB Likviditetsfond SEK ack 44 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 46 SEB Likviditetsfond SEK ack 48

3 Rahaston sisältö

4 SEB Finlandia B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakesijoitukset 95,99 % Informaatioteknologia 8,27 % Nokia ,00 6, ,98 8,27 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 4,62 % Amer Sports ,00 26, ,77 4,62 % Osakesijoitukset 9,54 % Coor Service Management Holding ,00 4, ,53 0,42 % Hennes & Mauritz ,00 32, ,70 1,88 % Investor Ab ser. B ,00 34, ,63 1,47 % Novo Nordisk A/S B ,00 53, ,17 1,98 % Yara International ASA ,00 39, ,07 3,79 % Perusteollisuus 15,22 % Huhtamäki ,00 33, ,50 1,88 % Kemira ,00 10, ,04 1,15 % Metsä Board B ,00 6, ,32 1,76 % Munksjö ,00 8, ,60 1,69 % Outokumpu A ,00 2, ,23 0,41 % Stora Enso R ,00 8, ,57 4,55 % UPM ,00 17, ,57 3,78 % Päivittäiskulutus 4,89 % Kesko B ,00 32, ,95 4,89 % Rahoitus 18,80 % Aktia Pankki A ,00 10, ,69 0,32 % Nordea ,00 10, ,74 9,22 % Sampo A ,00 47, ,00 9,26 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,36 % Fortum ,00 13, ,52 4,36 % Teolliset tuotteet ja palvelut 30,29 % Cargotec B ,00 34, ,00 7,81 % Caverion ,00 9, ,09 4,77 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 9, ,00 0,91 % Kone B ,00 39, ,19 3,73 % Lassila & Tikanoja ,00 18, ,52 2,27 % Metso ,00 20, ,60 1,00 % Outotec ,00 3, ,40 0,51 % PKC Group ,00 16, ,54 0,41 % Uponor ,00 13, ,80 3,19 % Valmet Oyj ,00 8, ,20 0,59 % 4

5 SEB Finlandia B Wärtsilä ,00 42, ,30 4,73 % YIT-Yhtymä ,00 5, ,38 0,37 % Muut varat ja velat netto 4,01 % Yhteensä 100,00 % 5

6 SEB Finland Small Cap B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 97,75 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 11,68 % Amer Sports ,00 26, ,68 9,08 % Exel Composites Oyj ,00 6, ,45 2,19 % Rapala VMC ,00 4, ,16 0,41 % Osakesijoitukset 9,44 % AAK AB ,00 68, ,91 2,82 % Addtech B ,00 15, ,75 2,52 % NCC ,00 28, ,19 1,20 % Ångpanneföreningen ,00 15, ,44 2,90 % Perusteollisuus 13,07 % Huhtamäki ,00 33, ,00 2,22 % Kemira ,00 10, ,60 2,53 % Metsä Board B ,00 6, ,00 4,54 % Munksjö ,00 8, ,00 1,71 % Tikkurila ,00 16, ,48 2,07 % Päivittäiskulutus 16,02 % Kesko B ,00 32, ,00 6,42 % Olvi A ,00 22, ,12 1,28 % Raisio V ,00 4, ,00 3,95 % Suominen Yhtymä ,00 1, ,00 2,27 % Verkkokauppa.com Oyj ,00 7, ,00 2,10 % Rahoitus 2,27 % Aktia Pankki A ,00 10, ,00 2,27 % Teolliset tuotteet ja palvelut 38,57 % Cargotec B ,00 34, ,00 7,07 % Caverion ,00 9, ,00 5,97 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 9, ,00 1,09 % Cramo Oyj ,00 19, ,00 2,84 % Detection Technology ,00 4, ,00 1,89 % Lassila & Tikanoja ,00 18, ,00 4,59 % Ponsse ,00 18, ,00 3,64 % Robit ,00 5, ,00 3,13 % Uponor ,00 13, ,00 6,00 % Valmet Oyj ,00 8, ,00 2,35 % Terveydenhuolto 6,70 % 6

7 SEB Finland Small Cap B Oriola-KD B ,00 4, ,00 3,48 % Pihlajalinna Oyj ,00 17, ,00 3,22 % Muut varat ja velat netto 2,25 % Yhteensä 100,00 % 7

8 SEB European Equity B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osake 97,15 % Alankomaat 6,14 % Boskalis Westminister ,00 37, ,84 1,74 % Heineken Holding ORd ,00 71, ,00 0,37 % Koninklijke Ahold ,00 19, ,68 1,55 % RELX NV ,00 15, ,92 0,72 % Wolters Kluwer ,00 30, ,96 1,76 % Belgia 4,20 % Colruyt ,00 47, ,11 1,67 % Groupe Bruxelles Lambert ,00 78, ,00 0,35 % KBC Group 8 312,00 57, ,04 0,19 % Proximus ,00 30, ,00 1,99 % Espanja 3,99 % Abertis Infraestructuras Ord ,00 14, ,03 0,43 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA ,00 5, ,80 1,04 % Enagas ,00 26, ,00 0,14 % International Consolidated Airlines Group EUR ,00 8, ,00 1,86 % Red Electrica de Espana ,00 77, ,81 0,52 % Iso-Britannia 26,48 % Berkeley Group Holdings 5 620,00 50, ,74 0,11 % British American Tobacco ,00 51, ,36 0,51 % BT Group Plc ,00 6, ,80 0,44 % Direct Line Insurance Group ,00 5, ,52 0,05 % Easyjet ,00 23, ,84 2,01 % Glaxo Smithkline ,00 18, ,48 1,78 % HSBC Holdings 3 423,00 7, ,22 0,01 % Imperial Tobacco Group ,00 48, ,96 2,19 % Indivior ,00 2, ,38 1,53 % Inmarsat Plc ,00 15, ,63 0,63 % Intu Properties PLC ,00 4, ,68 0,46 % Land Securities 298,00 16, ,90 0,00 % Legal and General Group ,00 3, ,83 0,26 % Marks and Spencer Group PLC ,00 6, ,23 1,90 % Mondi Plc ,00 18, ,85 0,39 % National Grid Plc ,00 12, ,65 1,11 % Next Plc ,00 99, ,56 1,95 % Rexam ,00 8, ,96 1,77 % Rio Tinto ,00 26, ,92 2,10 % 8

9 SEB European Equity B Royal Mail PLC ,00 6, ,99 0,70 % Segro Plc ,00 5, ,77 1,03 % Severn Trent ,00 29, ,60 1,74 % Shire Ltd 2 311,00 64, ,44 0,06 % Tate Lyle ,00 8, ,15 0,45 % Unilever Plc GBP ,00 39, ,47 1,95 % United Utilites Group ,00 12, ,84 1,35 % Italia 2,26 % Snam Rete Gas ,00 4, ,63 0,73 % Terna ,00 4, ,81 1,53 % Itävalta 2,05 % OMV ,00 26, ,35 2,05 % Luxemburg 1,92 % RTL Group S.A ,00 77, ,00 1,92 % Norja 2,31 % Dnb Nor Asa ,00 11, ,43 1,30 % Yara International ASA ,00 39, ,47 1,01 % Ranska 12,74 % Atos Origin ,00 77, ,15 0,63 % Cap Gemini 7 385,00 85, ,00 0,26 % CNP Assurance 9 886,00 12, ,84 0,05 % Fonciere des Regions ,00 82, ,50 0,51 % Michelin Ord Shs ,00 87, ,57 1,90 % Natixis ,00 5, ,73 0,69 % Orange S.A ,00 15, ,60 1,71 % Sanofi-Aventis ,00 79, ,05 1,40 % Scor SE ,00 34, ,52 1,94 % Societe Generale ,00 42, ,92 1,11 % Total ,00 41, ,79 0,83 % Veolia Environnement 8 069,00 22, ,49 0,07 % Vinci SA ,00 59, ,00 1,64 % Ruotsi 5,81 % Industrivärden AB C ,00 15, ,28 0,38 % Investor Ab ser. B ,00 34, ,11 2,11 % Kinnevik Investment Ab ser B ,00 28, ,07 0,92 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A ,00 9, ,03 1,06 % Swedbank AB ,00 20, ,54 1,23 % Swedish Match Ab 8 630,00 32, ,53 0,11 % Saksa 9,62 % Allianz ,00 164, ,63 1,99 % 9

10 SEB European Equity B Bayerische Motoren Werk ,00 77, ,86 0,31 % Continental 1 427,00 224, ,60 0,13 % Daimler AG ,00 77, ,97 2,11 % Hannover Rückversicherung ,00 106, ,40 2,00 % Kabel Deutschland 4 080,00 114, ,00 0,19 % Merck KGaA ,00 89, ,84 0,50 % Münchener Rückversicherung ,00 185, ,00 1,02 % Osram Licht 3 241,00 38, ,95 0,05 % ProSiebenSat.1 Media ,00 46, ,48 1,32 % Suomi 3,29 % Elisa ,00 34, ,57 2,05 % Orion B ,00 31, ,78 1,15 % UPM ,00 17, ,96 0,09 % Sveitsi 14,67 % Actelion ,00 129, ,05 0,68 % Baloise Holding 1 794,00 117, ,10 0,09 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 8 612,00 588, ,06 2,05 % COCA COLA HBC AG ,00 19, ,94 1,61 % Givaudan 69, , ,65 0,05 % Kuehne & Nagel Intl AG 1 025,00 127, ,80 0,05 % Nestle ,00 68, ,40 0,97 % Novartis ,00 80, ,55 0,46 % Roche Holdings 8 505,00 255, ,29 0,88 % SGS 2 917, , ,31 2,08 % Sonova Holding AG-REG ,00 117, ,64 1,29 % Swiss Prime Site ,00 72, ,40 0,50 % Swiss Re Ag ,00 90, ,56 2,31 % Swisscom 8 469,00 464, ,34 1,59 % Transocean ,00 11, ,00 0,06 % Tanska 1,67 % Novo Nordisk A/S B ,00 53, ,98 0,31 % Vestas Wind Systems A/S ,00 64, ,42 1,36 % Muut varat ja velat netto 2,85 % Yhteensä 100,00 % 10

11 SEB European Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,90 % Sijoitusrahastot 99,90 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund ,07 23, ,39 69,70 % BLK UK Index Sub Fund ,72 45, ,40 30,20 % Muut varat ja velat netto 0,10 % Yhteensä 100,00 % 11

12 SEB Global Equity Multimanager B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,10 % Sijoitusrahastot 98,10 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,52 8, ,17 0,82 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,83 15, ,30 7,64 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,03 17, ,66 3,76 % SEB European Equity B ,01 164, ,41 10,06 % SEB European Equity Small Caps 5 511,06 294, ,64 9,66 % SEB Finlandia B 523,83 826, ,25 2,58 % SEB Global Fund C USD ,06 3, ,26 2,99 % SEB LUX Emerging Markets Fund ,85 1, ,14 0,84 % SEB US All Cap Class C USD ,26 6, ,13 17,73 % T.Rowe Price European Equity A ,10 13, ,92 8,68 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund ,31 24, ,74 15,67 % William Blair US All Cap Growth Fund D ,10 184, ,21 17,67 % Muut varat ja velat netto 1,90 % Yhteensä 100,00 % 12

13 SEB North America Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,94 % Sijoitusrahastot 99,94 % BLK North America Index Fund ,40 20, ,97 99,94 % Muut varat ja velat netto 0,06 % Yhteensä 100,00 % 13

14 SEB Finland Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 48,93 % Eurooppa 48,93 % Belgian Government 4,25% ,00 125, ,89 3,32 % Cargotec 3,375% ,00 102, ,30 1,05 % Dutch Government 3,75% ,00 123, ,56 1,02 % Finnish Government 4% ,00 128, ,85 1,05 % French Government 3% ,00 116, ,07 1,15 % French Government 4,75% ,00 149, ,68 1,54 % French OAT 3,25 % ,00 127, ,39 2,44 % German Government 4% ,00 148, ,33 2,85 % German Government 4,75% ,00 157, ,33 1,61 % German Government 5,625% ,00 154, ,10 1,36 % Ireland Government 3,4% ,00 119, ,89 1,13 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,30 2,29 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,10 2,87 % Italian Government 4,5% ,00 124, ,96 3,01 % Italian Government 5,0% ,00 143, ,00 2,69 % Kemira 2,25% ,00 100, ,46 0,41 % Kesko 2,75% ,00 104, ,52 0,32 % Neste Oil 6% ,00 103, ,46 1,06 % Portuguese Government 4,95% ,00 119, ,59 0,97 % Sampo 4,25% ,00 104, ,29 1,09 % Sato 2,875% ,00 103, ,92 1,06 % SP Keskuspankki 1% ,00 99, ,03 1,01 % Spanish Government 3,75% ,00 110, ,00 2,01 % Spanish Government 4,2% ,00 123, ,44 1,28 % Spanish Government 4,4% ,00 122, ,33 2,92 % Sponda 2,375% ,00 100, ,14 0,72 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 100, ,02 1,03 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,146% ,00 100, ,87 1,63 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,24 2,02 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,15 2,02 % Pörssiosakesijoitukset 48,23 % Informaatioteknologia 4,18 % Nokia ,00 6, ,22 4,18 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,72 % Amer Sports ,00 26, ,21 2,72 % Osake 5,40 % 14

15 SEB Finland Optimum B Coor Service Management Holding ,00 4, ,97 0,30 % Hennes & Mauritz ,00 32, ,36 1,02 % Investor Ab ser. B ,00 34, ,70 1,04 % Novo Nordisk A/S B 9 853,00 53, ,27 1,06 % Yara International ASA ,00 39, ,40 1,98 % Perusteollisuus 6,14 % Huhtamäki ,00 33, ,00 0,89 % Metsä Board B ,00 6, ,28 0,98 % Munksjö ,00 8, ,60 0,87 % Outokumpu A ,00 2, ,70 0,11 % Stora Enso R ,00 8, ,61 2,25 % UPM ,00 17, ,49 1,04 % Päivittäiskulutus 2,63 % Kesko B ,00 32, ,82 2,63 % Rahoitus 8,69 % Aktia Pankki A 7 698,00 10, ,38 0,16 % Nordea ,00 10, ,14 4,31 % Sampo A ,00 47, ,00 4,22 % Sähkö, kaasu ja vesi 2,30 % Fortum ,00 13, ,88 2,30 % Teolliset tuotteet ja palvelut 16,17 % Cargotec B ,00 34, ,50 3,96 % Caverion ,00 9, ,48 2,49 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 9, ,00 0,46 % Kone B ,00 39, ,92 1,73 % Lassila & Tikanoja ,00 18, ,64 1,66 % Metso ,00 20, ,50 0,51 % Outotec ,00 3, ,60 0,24 % PKC Group 7 010,00 16, ,70 0,23 % Uponor ,00 13, ,80 1,61 % Valmet Oyj ,00 8, ,90 0,32 % Wärtsilä ,00 42, ,85 2,96 % Muut varat ja velat netto 2,84 % Yhteensä 100,00 % 15

16 SEB European Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 29,15 % Eurooppa 29,15 % Austrian Government 0,25% ,00 101, ,55 0,68 % Austrian Government 4,65% ,00 110, ,45 0,39 % Belgian Government 4,25% ,00 125, ,53 0,85 % Dutch Government 3,75% ,00 123, ,84 1,29 % Finnish Government 3,375% ,00 114, ,77 0,39 % French Government 3% ,00 116, ,77 1,20 % French Government 4,75% ,00 149, ,54 1,03 % French Government 5,75% ,00 161, ,30 0,55 % French OAT 3,25 % ,00 127, ,78 0,44 % German Government 4% ,00 148, ,01 1,34 % German Government 4,75% ,00 157, ,25 0,76 % Ireland Government 3,4% ,00 119, ,49 0,99 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,87 4,03 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,13 1,58 % Italian Government 4,5% ,00 124, ,10 3,48 % Italian Government 5,0% ,00 143, ,48 2,15 % Portuguese Government 4,95% ,00 119, ,92 0,65 % Spanish Government 3,75% ,00 110, ,00 2,84 % Spanish Government 4,2% ,00 123, ,29 0,86 % Spanish Government 4,4% ,00 122, ,67 3,65 % Pörssiosakesijoitukset 70,18 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 0,79 % Nokian Renkaat 3 548,00 33, ,80 0,79 % Muut sijoitukset 67,82 % 3i Group 9 423,00 6, ,78 0,42 % Actelion 1 740,00 129, ,88 1,51 % Allianz 1 951,00 164, ,88 2,16 % Anglo Irish Bank ,00 0,00 0,19 0,00 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 81,00 588, ,07 0,32 % Berkeley Group Holdings 4 227,00 50, ,66 1,43 % Boskalis Westminister 5 034,00 37, ,42 1,28 % British American Tobacco 4 635,00 51, ,42 1,61 % British Land 3 314,00 10, ,96 0,24 % Cap Gemini 687,00 85, ,20 0,40 % COCA COLA HBC AG 1 182,00 19, ,75 0,16 % Credit Agricole 2 294,00 10, ,19 0,17 % 16

17 SEB European Optimum B Daimler AG 4 059,00 77, ,51 2,13 % Direct Line Insurance Group ,00 5, ,99 0,49 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA ,00 5, ,33 1,17 % Dnb Nor Asa ,00 11, ,14 1,37 % Easyjet 9 316,00 23, ,42 1,49 % Evonik Industries 1 792,00 30, ,08 0,37 % Fraport Ag 408,00 58, ,72 0,16 % Hannover Rückversicherung 2 022,00 106, ,10 1,45 % Heineken Holding ORd 151,00 71, ,00 0,07 % Henkel KGaA Ord 1 247,00 88, ,14 0,75 % HSBC Holdings 1 306,00 7, ,26 0,06 % Imperial Tobacco Group 5 649,00 48, ,17 1,86 % Indivior ,00 2, ,02 0,38 % Industrivärden AB C 1 559,00 15, ,30 0,17 % Intu Properties PLC 4 571,00 4, ,23 0,13 % Investor Ab ser. B 793,00 34, ,76 0,18 % ITV ,00 3, ,50 0,51 % K+S Ag 216,00 23, ,04 0,03 % Kabel Deutschland 74,00 114, ,10 0,06 % KBC Group 4 071,00 57, ,57 1,58 % Kinnevik Investment Ab ser B 1 450,00 28, ,91 0,28 % Koninklijke Ahold 9 220,00 19, ,50 1,21 % Kuehne & Nagel Intl AG 614,00 127, ,50 0,53 % Marks and Spencer Group PLC ,00 6, ,37 1,37 % Michelin Ord Shs 2 398,00 87, ,26 1,42 % Mondi Plc ,00 18, ,40 1,23 % Münchener Rückversicherung 228,00 185, ,60 0,28 % National Grid Plc ,00 12, ,33 1,89 % Nestle 1 508,00 68, ,69 0,70 % Next Plc 1 262,00 99, ,25 0,85 % Nordea Bank Ab ,00 10, ,82 1,57 % Novartis 539,00 80, ,55 0,29 % Novo Nordisk A/S B 5 331,00 53, ,62 1,93 % OMV 5 446,00 26, ,98 0,96 % Pargesa Holding 103,00 58, ,94 0,04 % Persimmon PLC 2 300,00 27, ,70 0,43 % ProSiebenSat.1 Media 1 617,00 46, ,50 0,51 % Proximus 7 167,00 30, ,00 1,45 % Red Electrica de Espana 1 950,00 77, ,50 1,01 % Renault 502,00 94, ,66 0,32 % 17

18 SEB European Optimum B Rexam ,00 8, ,65 0,73 % Rio Tinto 8 295,00 26, ,61 1,51 % Roche Holdings 912,00 255, ,08 1,57 % Royal Dutch Shell B 1 243,00 21, ,54 0,18 % Royal Mail PLC ,00 6, ,39 1,39 % RTL Group S.A 971,00 77, ,20 0,51 % Sanofi-Aventis 3 308,00 79, ,68 1,78 % Schindler Holding 395,00 155, ,21 0,41 % Scor SE 3 964,00 34, ,64 0,92 % Segro Plc ,00 5, ,70 0,58 % Severn Trent 2 150,00 29, ,02 0,43 % SGS 126, , ,03 1,50 % Sika 19, , ,22 0,43 % Snam Rete Gas ,00 4, ,91 1,25 % Societe Generale 1 505,00 42, ,08 0,43 % Sports Direct International PLC 1 144,00 7, ,80 0,06 % Swedish Match Ab 1 983,00 32, ,82 0,44 % Swiss Re Ag 2 842,00 90, ,16 1,74 % Tate Lyle 2 063,00 8, ,36 0,11 % Tele2 B ,00 9, ,19 0,66 % Terna ,00 4, ,89 0,52 % Total 7 688,00 41, ,72 2,16 % Transocean ,00 11, ,73 0,80 % Unilever 6 877,00 40, ,86 1,86 % United Utilites Group 1 693,00 12, ,74 0,15 % Vestas Wind Systems A/S 3 775,00 64, ,47 1,65 % Vinci SA 4 010,00 59, ,80 1,61 % Wolters Kluwer 307,00 30, ,26 0,06 % Terveydenhuolto 0,09 % Orion B 423,00 31, ,31 0,09 % Tietoliikennepalvelut 1,48 % Elisa 6 309,00 34, ,11 1,48 % Muut varat ja velat netto 0,67 % Yhteensä 100,00 % 18

19 SEB Ethical Forum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 67,18 % Eurooppa 64,84 % Austrian Government 3,5% ,00 119, ,12 1,40 % Belgian Government 4,25% ,00 125, ,30 2,96 % Dutch Government 3,5% ,00 116, ,24 0,55 % Dutch Government 3,75% ,00 123, ,90 2,97 % French Government 3% ,00 116, ,80 2,78 % French Government 3,75% ,00 119, ,90 1,14 % French Government 4,75% ,00 149, ,45 3,50 % French Government 5,75% ,00 161, ,08 1,33 % French OAT 3,25 % ,00 127, ,92 1,27 % German Government 4% ,00 148, ,40 3,03 % German Government 4,75% ,00 157, ,26 1,50 % German Government 5,625% ,00 154, ,49 2,62 % Ireland Government 3,4% ,00 119, ,46 1,71 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,39 3,55 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,13 3,25 % Italian Government 4,5% ,00 124, ,31 4,12 % Italian Government 5,0% ,00 143, ,61 4,07 % Kemira 2,25% ,00 100, ,69 0,72 % Kesko 2,75% ,00 104, ,03 0,49 % KFW 3,375% ,00 116, ,81 1,40 % Neste Oil Oyj 4% ,00 108, ,45 1,02 % Portuguese Government 4,95% ,00 119, ,28 1,30 % Sampo 4,25% ,00 104, ,29 1,26 % Sato 2,875% ,00 103, ,92 1,23 % SP Keskuspankki 1% ,00 99, ,03 1,17 % Spanish Government 3,75% ,00 110, ,00 2,07 % Spanish Government 4,2% ,00 123, ,15 1,19 % Spanish Government 4,4% ,00 122, ,00 3,45 % Sponda 2,375% ,00 100, ,16 0,95 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 100, ,21 0,96 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,146% ,00 100, ,42 1,18 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,24 2,35 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,15 2,35 % Maailma 2,34 % Bank of America Float 0,725% ,00 100, ,36 2,34 % Pörssiosakesijoitukset 15,63 % 19

20 SEB Ethical Forum B Informaatioteknologia 0,96 % Nokia ,00 6, ,20 0,96 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,12 % Amer Sports ,00 26, ,92 1,12 % Osake 2,12 % Hennes & Mauritz 3 275,00 32, ,66 0,25 % Investor Ab ser. B 5 540,00 34, ,98 0,44 % Novo Nordisk A/S B 4 432,00 53, ,48 0,56 % Yara International ASA 9 376,00 39, ,73 0,87 % Perusteollisuus 1,37 % Huhtamäki 5 069,00 33, ,50 0,40 % Munksjö ,00 8, ,20 0,39 % Outokumpu A 8 150,00 2, ,80 0,05 % UPM ,00 17, ,17 0,53 % Päivittäiskulutus 1,22 % Kesko B ,00 32, ,64 1,22 % Rahoitus 3,56 % Aktia Pankki A 3 321,00 10, ,51 0,08 % Nordea ,00 10, ,04 2,16 % Sampo A ,00 47, ,00 1,32 % Sähkö, kaasu ja vesi 1,10 % Fortum ,00 13, ,04 1,10 % Teolliset tuotteet ja palvelut 4,18 % Cargotec B ,00 34, ,50 1,04 % Caverion ,00 9, ,95 0,87 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 9, ,00 0,24 % Kone B 7 375,00 39, ,75 0,68 % Lassila & Tikanoja ,00 18, ,84 0,57 % Outotec ,00 3, ,00 0,12 % Uponor ,00 13, ,00 0,66 % Sijoitusrahastot 16,99 % Muut sijoitukset 16,99 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc ,96 123, ,07 6,99 % SEB Fund Ethical Global ,22 1, ,29 5,74 % SEB Stiftelsefond Utland ,79 0, ,41 4,26 % Muut varat ja velat netto 0,20 % Yhteensä 100,00 % 20

21 SEB 20 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 95,69 % Sijoitusrahastot 95,69 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,38 15, ,69 1,13 % Macquarie Asian All Stars A EUR ,55 11, ,61 0,71 % Muzinich High Yield Short Duration R 9 407,77 114, ,76 6,01 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap ,97 154, ,90 15,99 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,19 1, ,14 7,85 % SEB Euro Bond B ,26 173, ,69 18,18 % SEB European Equity B 4 101,25 164, ,62 3,77 % SEB European Equity Small Caps 2 143,58 294, ,99 3,53 % SEB Finlandia B 691,11 826, ,77 3,19 % SEB Global High Yield B 3 135,50 205, ,63 3,60 % SEB Money Manager Plus BI ,34 119, ,95 14,80 % SEB US All Cap Class C USD ,02 6, ,53 2,16 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 8 175,36 105, ,13 4,81 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 7 042,16 103, ,28 4,07 % T.Rowe Price European Equity A ,75 13, ,30 2,85 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 969,06 77, ,33 0,85 % William Blair US All Cap Growth Fund D 2 122,64 184, ,17 2,19 % Muut varat ja velat netto 4,31 % Yhteensä 100,00 % 21

22 SEB 50 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 95,33 % Sijoitusrahastot 95,33 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,27 15, ,44 3,99 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,71 17, ,52 3,65 % Muzinich High Yield Short Duration R 6 083,04 114, ,44 4,98 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,29 1, ,86 4,91 % SEB Euro Bond B ,54 173, ,38 18,54 % SEB European Equity B 6 849,54 164, ,97 8,07 % SEB European Equity Small Caps 2 948,54 294, ,44 6,22 % SEB Finlandia B 1 026,17 826, ,16 6,08 % SEB Global High Yield B 1 748,24 205, ,00 2,57 % SEB Money Manager Plus BI 9 836,50 119, ,35 8,45 % SEB US All Cap Class C USD ,45 6, ,72 6,99 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 3 975,38 105, ,24 3,00 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 3 955,02 103, ,47 2,93 % T.Rowe Price European Equity A ,01 13, ,33 7,25 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 572,34 77, ,98 0,87 % William Blair US All Cap Growth Fund D 5 172,79 184, ,91 6,83 % Muut varat ja velat netto 4,67 % Yhteensä 100,00 % 22

23 SEB 80 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 92,41 % Sijoitusrahastot 92,41 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,44 8, ,46 1,68 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,98 15, ,86 4,22 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,49 17, ,95 5,91 % SEB Euro Bond B 2 876,21 173, ,10 3,58 % SEB European Equity B ,78 164, ,82 12,63 % SEB European Equity Small Caps 6 103,87 294, ,40 12,83 % SEB Finland Small Cap B 529,65 625, ,89 2,37 % SEB Finlandia B 1 104,24 826, ,20 6,52 % SEB US All Cap Class C USD ,52 6, ,73 11,09 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 5 168,86 105, ,14 3,89 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 6 000,73 103, ,39 4,43 % T.Rowe Price European Equity A ,49 13, ,47 11,46 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 3 480,49 77, ,40 1,93 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 495,23 184, ,33 9,87 % Muut varat ja velat netto 7,59 % Yhteensä 100,00 % 23

24 SEB Corporate Bond Ex Financials B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 94,07 % Eurooppa 83,86 % Centrica 3% ,00 91, ,31 4,22 % Citycon 3,75% ,00 108, ,21 4,98 % Comp de St Gobain 3,625% ,00 113, ,15 5,23 % EDP Finance 2% ,00 91, ,93 4,15 % Eesti Energia 2,384% ,00 99, ,66 4,49 % Electr de France 2,75% ,00 109, ,44 5,03 % Enel Spa 6,5% ,00 108, ,18 5,14 % Fortum 2,25% ,00 103, ,15 4,69 % GDF Suez 4,75% ,00 105, ,97 4,82 % Glencore Finance Eur 4,625% ,00 93, ,58 4,36 % Holcim US Finance 2,625% ,00 107, ,95 4,84 % Investor 4,5% ,00 122, ,54 5,64 % Neste Oil 2,125% ,00 99, ,37 4,53 % Sky Plc 2,25% ,00 99, ,92 4,49 % Telefonica 4,2% ,00 98, ,36 4,45 % Teollisuuden Voima 2,125% ,00 87, ,33 4,00 % Vattenfall 3% ,00 80, ,93 3,72 % Vinci 3,375% ,00 110, ,82 5,08 % Maailma 10,21 % AT&T Inc 3,5% ,00 112, ,80 5,03 % Telstra 3,5% ,00 114, ,47 5,18 % Muut varat ja velat netto 5,93 % Yhteensä 100,00 % 24

25 SEB Euro Bond B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 97,74 % Alankomaat 6,36 % Dutch Government 2,25% ,00 112, ,03 1,29 % Dutch Government 3,5% ,00 116, ,01 1,11 % Dutch Government 3,75% ,00 123, ,05 1,72 % Neder Waterschapsb. 3,875% ,00 115, ,55 2,24 % Belgia 6,55 % Belgian Government 0,8% ,00 98, ,89 1,49 % Belgian Government 4,25% ,00 125, ,49 5,06 % Espanja 13,55 % Spanish Government 3,75% ,00 110, ,00 4,58 % Spanish Government 4,2% ,00 123, ,68 2,77 % Spanish Government 4,4% ,00 122, ,67 6,20 % Irlanti 2,37 % Ireland Government 3,4% ,00 119, ,69 2,37 % Italia 25,37 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,23 4,90 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,83 6,62 % Italian Government 4,5% ,00 124, ,38 7,29 % Italian Government 5,0% ,00 143, ,09 6,56 % Itävalta 3,62 % Austrian Government 0,25% ,00 101, ,75 1,03 % Austrian Government 1,2% ,00 102, ,97 0,78 % Austrian Government 3,5% ,00 119, ,96 1,81 % Portugali 2,50 % Portuguese Government 4,95% ,00 119, ,11 2,50 % Ranska 16,86 % French Government 2,5% ,00 113, ,32 0,43 % French Government 3% ,00 116, ,98 5,95 % French Government 3,75% ,00 119, ,54 4,58 % French Government 4,75% ,00 149, ,81 3,74 % French Government 5,75% ,00 161, ,89 1,53 % French OAT 3,25 % ,00 127, ,17 0,63 % Saksa 13,05 % German Government 4% ,00 148, ,79 5,16 % German Government 4,75% ,00 157, ,44 1,33 % KFW 0,625% ,00 101, ,89 2,69 % KFW 3,375% ,00 116, ,85 1,35 % 25

26 SEB Euro Bond B KFW 4,625% ,00 129, ,75 2,52 % Suomi 7,51 % EIB 4,5% ,00 134, ,30 1,02 % Finnvera 0,625 % ,00 100, ,95 1,14 % Finnvera 0,875 % ,00 102, ,59 1,56 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,24 0,38 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,19 3,03 % Säästöpankkien Keskuspankki ,00 99, ,33 0,38 % Muut varat ja velat netto 2,26 % Yhteensä 100,00 % 26

27 SEB Global High Yield B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 95,64 % CAD 1,35 % Automation Tooling Systems 6,5% M ,00 101, ,62 0,13 % Novelis Inc 8,375% M ,85 97, ,27 0,31 % Novelis Inc 8,75% M ,00 91, ,39 0,32 % Reliance Intermediate 6,5% M ,00 104, ,89 0,44 % VRX Escrow 6,125% M ,00 89, ,23 0,15 % CZK 0,39 % CE Energy 7% M ,00 100, ,67 0,39 % EUR 12,34 % Arcelormittal 6,125 % M ,10 91, ,19 0,16 % Ardagh Packaging Fin 4,25% M ,00 100, ,38 0,41 % Cemex Espana Luxembourg 9,875% M ,00 107, ,92 0,38 % Deutsche Raststatten 6,75% M ,00 106, ,50 0,56 % FIAT Chrysler Automobile 4,5% M ,00 101, ,45 0,15 % FIAT Chrysler Automobile 5,25% M ,00 98, ,83 0,13 % Gestamp Fund Lux SA 5,875% M ,00 103, ,15 0,51 % Greif Luxembourg Fin 7,375 % M ,00 115, ,51 0,42 % Grupo Antolin 5,125% M ,00 103, ,50 0,60 % Horizon Holdings 5,125% M ,00 103, ,99 0,48 % Intergen NV 7% B M ,58 79, ,61 0,34 % LGE Holdco VI BV 7,125 % M ,00 108, ,63 0,99 % Lock AS 7% M ,00 104, ,25 0,16 % Loxam SAS 7,375% M ,00 105, ,25 0,30 % Mattehorn Telecom SA 3,625% M ,00 91, ,88 0,76 % Numericable Finance 5,375% M ,00 102, ,94 0,52 % Numericable Finance 5,625% M ,00 101, ,97 1,02 % PICARD BONDCO 7,75% M ,00 106, ,12 0,10 % Play Finance 2 SA 5,25% M ,00 102, ,38 0,80 % Play Finance 2 SA 6,5% M ,00 104, ,92 0,16 % Rapid Holding 6,625% M ,00 102, ,13 0,32 % SM MTH Auto Group 4,125% M ,00 97, ,29 0,50 % Terraform Pwr Oper LLC 5,875% M ,38 82, ,59 0,17 % Terraform Pwr Oper LLC 9,75% M ,29 79, ,41 0,10 % Trinseo OP 6,375% M ,00 99, ,82 0,50 % Unitymedia Kabelbw 3,75% M ,00 85, ,25 0,25 % Wind Acquisition 4,0% M ,00 99, ,33 0,91 % Zinc Capital SA 8,875% M ,00 98, ,50 0,64 % 27

28 SEB Global High Yield B GBP 7,24 % Boparan Finance 5,5% M ,30 88, ,87 0,80 % Debenhams Pls 5,25% M ,00 99, ,39 0,55 % Galaxy Bidco 6,375% M ,36 103, ,11 0,13 % Garfunkelux Holdco 8,5% M ,00 100, ,42 0,98 % Infinis 7% M ,00 102, ,25 0,99 % Intl Personal Finance 5,75% M ,00 92, ,33 0,31 % Southern Water Greensand 8,5% M ,45 112, ,53 1,06 % Stonegate Pub 5,75% M ,00 101, ,43 0,49 % TA Manufacturing 3,625% M ,00 96, ,26 0,22 % Virgin Media 6% B M ,45 103, ,98 0,68 % Virgin Media Secured Plc 6,25% M ,00 100, ,12 0,51 % Worldpay Finance 3,75% M ,00 101, ,42 0,52 % NOK 0,52 % Silk Bidco 7,5% M ,00 102, ,04 0,52 % OOO 0,63 % Cleopatra Finance 4,125% M ,00 100, ,34 0,18 % International Game 4,75% M ,00 93, ,94 0,45 % SEK 0,21 % TVN Finance 7,375% M ,00 107, ,25 0,21 % USD 72,96 % ADT Corp 3,5% M ,00 89, ,84 0,45 % ADT Corp 4,125% M ,27 93, ,12 0,08 % Aecom 5,75% M ,00 103, ,85 0,24 % Aecom 5,875% M ,00 102, ,71 0,36 % AES Corp 5,5% M ,00 89, ,45 0,26 % AES Corp 7,375% M ,00 102, ,90 0,26 % AES Corp 8,0% M ,95 110, ,25 0,11 % Aircastle Ltd 4,625% M ,00 102, ,87 0,21 % Aircastle Ltd 6,25% M ,70 107, ,39 0,53 % Alcoa 5,125% M ,00 91, ,11 0,14 % Alcoa 6,15% M ,33 103, ,23 1,00 % Aleris Intl Inc 7,625% M ,66 85, ,64 0,12 % Aleris Intl Inc 7,875% M ,88 76, ,65 0,53 % Ally Financial Inc 4,75% M ,00 102, ,59 0,29 % Ally Financial Inc 5,75% M ,00 101, ,42 0,11 % Ally Financial Inc 6,25% M ,53 104, ,50 0,97 % Ally Financial Inc 8% M ,00 115, ,87 0,32 % Altice 8,125% M ,00 96, ,44 0,10 % Altice Financing 6,625% M ,00 98, ,49 0,37 % 28

29 SEB Global High Yield B Altice Finco 5,375% M ,00 100, ,04 0,34 % Altice Finco 7,625% M ,00 92, ,49 0,09 % AMC Networks 5,75% M ,00 100, ,01 0,24 % American Airlines 5,6% M ,11 102, ,97 0,32 % American Axle & MFG 6,25% M ,00 103, ,16 0,29 % American Axle & MFG 6,625% M ,44 104, ,23 0,55 % Amerigas Finance LLC 6,75 % M ,79 97, ,85 0,51 % Amerigas Finance LLC 7% M ,62 96, ,08 0,35 % Amkor Technology 6,375% M ,06 97, ,71 0,39 % Anixter 5,125% M ,00 100, ,22 0,26 % Antero Resources Fin 5,125% M ,00 76, ,83 0,08 % Antero Resources Finance 5,375% M ,00 80, ,43 0,16 % Antero Resources Finance 6% M ,21 83, ,54 0,16 % Aramark Corp 5,75% M ,00 103, ,40 0,43 % Arcelormittal 10,35% M ,91 93, ,80 0,22 % Arcelormittal 5,25% M ,00 79, ,65 0,08 % Arcelormittal 6% M ,00 80, ,45 0,08 % Argos Merger Sub 7,125% M ,00 99, ,63 0,15 % Asbury 6% M ,00 103, ,64 0,31 % Audatex NA In 6% M ,25 100, ,53 0,36 % Audatex NA In 6,125% M ,00 100, ,75 0,73 % Ball Corp 5,25% M ,00 102, ,00 0,38 % Belo (A.H.) Corp 7,25% M ,82 101, ,54 0,20 % Belo (A.H.) Corp 7,75% M ,00 105, ,58 0,54 % Berry Plastics 5,125% M ,86 97, ,96 0,48 % Blue Cube Spinco Inc 10% M ,00 110, ,87 0,17 % Blue Cube Spinco Inc 9,75% M ,00 107, ,72 0,15 % Blue Racer Mid 6.125% M ,00 69, ,72 0,15 % Cablevision Systems Corp 7,75% M ,75 104, ,52 0,18 % Cablevision Systems Corp 8,625% M ,55 105, ,81 0,71 % Calumet Speciality Prod 7,625% M ,00 85, ,56 0,10 % Calumet Specialty Prod 7,75% M ,00 89, ,19 0,17 % Case New Holland Inc 7,875% M ,73 105, ,50 1,08 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp (new) 7% M ,90 102, ,67 0,61 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,125% M ,00 100, ,14 0,49 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,25% M ,00 103, ,95 0,16 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,875% M ,00 99, ,84 0,31 % Celanese US Holdings llc 3,25% M ,00 103, ,14 0,07 % Celanese US Holdings llc 5,875 % M ,28 105, ,78 0,26 % Centene Corp 5,75% M ,00 103, ,94 0,04 % 29

30 SEB Global High Yield B Centurylink 5,8% M ,00 91, ,79 0,40 % Centurylink Inc 6,45% M ,00 97, ,73 0,19 % Centurylink Inc 6,75% M ,00 93, ,62 0,24 % CHS/Community Health Sys 7,125% M ,00 99, ,67 0,75 % CHS/Community Health Sys 8% M ,04 100, ,33 0,41 % Clear Channel Worldwide 6,5% B M ,84 97, ,40 0,70 % Clear Channel Worldwide 6,5% M ,00 96, ,15 0,37 % Clear Channel Worldwide B 7,625% M ,25 92, ,57 0,48 % Clubcorp Club Operations 8,25% M ,00 98, ,97 0,41 % Co Operative Group Ltd 6,875 % M ,90 108, ,50 0,51 % Commercial Metals 4,875% M ,00 83, ,90 0,19 % Commscope 6% M ,00 96, ,18 0,32 % Communication Sales 6% M ,00 94, ,92 0,08 % Communication Sales 8,25% M ,00 84, ,17 0,15 % Consol Energy 5,875% M ,00 62, ,43 0,16 % Consol Energy 8,25% M ,73 75, ,41 0,36 % Constellation Brands Inc 4,25% M ,00 100, ,10 0,07 % Constellation Brands Inc 4,75% M ,00 101, ,20 0,04 % Constellation Brands Inc 4,75% M ,00 102, ,92 0,18 % Contourglobal Power Hold 7,125% M ,00 95, ,21 0,09 % Corelogic Inc 7,25% M ,20 104, ,72 0,62 % Covanta Holding 5,875% M ,00 90, ,93 0,24 % Crestwood Midstream 6,0% M ,82 73, ,40 0,34 % Crown Amer/Cap Corp 4,5% M ,73 97, ,70 0,46 % Crown Amer/Cap Corp 6,25% M ,00 103, ,99 0,16 % Dana Holding 6% M ,00 100, ,10 0,30 % Davita Healthcare 5,125% M ,00 100, ,16 0,39 % Davita Inc 5,75% M ,00 103, ,75 0,26 % Dish DBS Corp 5% M ,00 86, ,82 0,27 % Dish DBS Corp 5,875% M ,00 89, ,29 0,31 % Dish DBS Corp 7,875% M ,24 108, ,60 1,39 % Dupont Fabros 5,625% M ,00 101, ,09 0,36 % Dynegy Holdings Inc 7,375% B M ,37 87, ,87 0,36 % Endo Finance 7,25% M ,98 102, ,78 0,53 % Equinix 5.875% M ,00 103, ,66 0,32 % Exterran Partners 6% M ,00 81, ,97 0,37 % Ferrellgas Lp 6,75% M ,00 81, ,39 0,16 % Fly Leasing 6,375% M ,27 99, ,57 0,12 % Forum Energy Technologie 6,25% M ,00 83, ,39 0,31 % Frontier Communications 11% M ,00 99, ,23 0,50 % 30

31 SEB Global High Yield B Frontier Communications 7,125% M ,00 86, ,93 0,06 % GCI Inc 6,75% M ,78 101, ,85 0,35 % General Motors 3,25% M ,00 100, ,00 0,14 % General Motors 4,25% M ,28 98, ,12 0,16 % General Motors 4,375% M ,00 101, ,49 0,21 % General Motors 6,25% M ,00 105, ,34 0,28 % Genesis Energy 6% M ,00 80, ,80 0,12 % Genesis Energy 6,75% M ,00 85, ,61 0,18 % Geo Group 5,875% M ,67 97, ,16 0,17 % Geo Group Inc 5,875% M ,00 98, ,42 0,30 % GMAC LLC 8% M ,00 109, ,09 0,28 % Graphic Package 4,875% M ,00 101, ,48 0,23 % Greif Inc 7,75% M ,89 110, ,44 0,39 % Griffon Corp 5,25% M ,00 95, ,47 0,41 % Group 1 Automotive 5,00% M ,00 99, ,17 0,44 % H&E Equipment 7% M ,79 98, ,80 0,57 % HCA 5,375% M ,00 98, ,69 0,05 % HCA 5,875% M ,00 100, ,89 0,32 % HCA Inc 6,5% M ,82 108, ,57 1,74 % Healthsouth 5,125% M ,00 95, ,61 0,42 % Healthsouth 5,75% M ,00 95, ,71 0,09 % Healthsouth 5,75% M ,00 93, ,72 0,15 % Healthsouth 7,75% M ,64 104, ,44 0,09 % IAC/Interactivecorp 4,875% M ,63 100, ,45 0,35 % IHS Inc 5% M ,00 101, ,18 0,11 % Indiantown Cogen. 9,77% M ,21 112, ,79 0,22 % Intl Lease Finance 8,25% M ,91 118, ,14 1,43 % Intl Lease Finance 8,75% M ,98 106, ,58 0,59 % Iron Mountain 5,75% M ,47 96, ,42 0,58 % Iron Mountain 6% M ,00 103, ,90 0,26 % JBS 5,75% M ,50 87, ,44 0,10 % JBS Investments 7,75% M ,00 96, ,18 0,23 % JBS USA Llc 5,875% M ,71 90, ,22 0,28 % JMC Steel Group 8,25% M ,26 66, ,53 0,22 % Kaiser Aluminum 8,25% M ,00 104, ,52 0,35 % Kindred Escrow 8,75% M ,65 92, ,72 0,28 % L Brands 6,875% M ,83 102, ,73 0,26 % Laredo Petroleum Inc 5,625% M ,00 87, ,19 0,17 % Lennar Corp 4,875% M ,00 99, ,62 0,14 % Level 3 Financing 5,125% M ,00 99, ,81 0,09 % 31

32 SEB Global High Yield B Level 3 Financing 6,125% M ,30 103, ,16 0,19 % Level 3 Financing 7,0% M ,00 104, ,31 0,25 % Levi Strauss & Co 6,875% M ,00 107, ,68 0,23 % Lifepoint Health 5,875% M ,00 101, ,51 0,11 % Lifepoint Hospitals Inc 5,5% M ,00 101, ,38 0,31 % Limited Brands 8,5% M ,69 116, ,26 1,25 % Limited Brands Inc 6,9% M ,00 107, ,45 0,15 % Lin Television Corp 6,375% M ,00 104, ,92 0,86 % LKQ Corp 4,75% M ,00 93, ,32 0,51 % Mallinckrodt Finance 4,875% M ,00 96, ,53 0,12 % Mallinckrodt Finance 5,5% M ,00 92, ,67 0,08 % Matador Resources 6,875% M ,00 93, ,17 0,20 % Match Group 6,75% M ,00 99, ,99 0,29 % Mercer 7% M ,00 100, ,82 0,05 % Mercer 7.75% M ,00 101, ,55 0,26 % MetroPCS Wireless 6,625% M ,33 102, ,04 0,24 % MetroPCS Wireless 6,625% M ,17 103, ,25 0,49 % Micron Technology 5,875% M ,52 97, ,20 0,17 % Midcontinent Comm & Fin 6,25% M ,00 101, ,27 0,50 % Midcontinent Comm & Fin 6,875% M ,00 101, ,96 0,27 % Mirant Mid Atlantic Trust 9,125% M ,98 99, ,79 0,30 % Molina Healthcare 5,375% M ,00 100, ,53 0,35 % MPLX LP 4,5% M ,00 89, ,64 0,09 % MPLX LP 4,875% M ,00 89, ,41 0,32 % MPLX LP 4,875% M ,00 89, ,24 0,03 % MPT Oper Partnersp 4% M ,00 101, ,67 0,41 % National Cinemedia Llc 7,875% M ,93 104, ,07 0,23 % NBTY 9% M ,46 101, ,27 0,33 % NCL Corp 5,875% M ,00 97, ,02 0,13 % Neptune Finco Corp 10,125% M ,00 104, ,12 0,11 % Neptune Finco Corp 10,875% M ,00 104, ,43 0,11 % Neptune Finco Corp 6,625% M ,00 104, ,57 0,16 % Netflix 5,5% M ,00 102, ,17 0,35 % Netflix 5,875% M ,00 102, ,33 0,05 % NRG ENERGY 6,25% ,00 84, ,69 0,25 % NSG Holdings Llc 7,75% M ,79 108, ,94 0,48 % NuStar Lgistics 4,8% M ,00 90, ,07 0,06 % NuStar Lgistics 6,75% M ,00 94, ,44 0,29 % Oshkosh 5,375% M ,00 100, ,37 0,10 % Owens-Brockway 5,875% M ,26 101, ,19 0,17 % 32

33 SEB Global High Yield B Owens-Brockway 6,375% M ,00 102, ,06 0,13 % Post Holdings 7,75% M ,00 104, ,75 0,31 % PPL Energy Supply 6,5% M ,00 66, ,09 0,14 % PSPC ESCROW CORP 6% M ,00 85, ,00 0,08 % Rayonier Am Products Inc 5,5% M ,33 79, ,61 0,14 % Regal Entertainment 5,75% M ,24 100, ,27 0,23 % Resolute Forest Products 5,875% M ,00 72, ,88 0,13 % Rex Energy Corp 8,875% M ,95 22, ,93 0,11 % Reynolds Grp ISS 5,75% M ,75 101, ,62 0,52 % Reynolds Grp ISS 7,125 % M ,20 101, ,85 0,04 % Rice Energy 7,25% M ,00 73, ,39 0,08 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% M ,00 84, ,17 0,23 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% M ,00 87, ,56 0,11 % Sabine Pass Liquefaction 5,75% M ,00 87, ,98 0,43 % Sabine Pass Liquefaction 6,25% M ,56 92, ,17 0,69 % Sabra Health 5,5% M ,00 103, ,60 0,92 % Sally Holdings 5,625% M ,00 101, ,19 0,10 % Scotts Miracle-Gro Co 6% M ,39 104, ,09 0,14 % Silgan Holdings 4,0% M ,00 101, ,49 0,66 % Sinclair Television Group 5,375 % M ,00 100, ,54 0,56 % Sinclair Television Group 6,375% M ,00 103, ,26 0,32 % SIX Flags Ent 5,25% M ,00 101, ,79 0,64 % SM Energy 5,625% M ,00 66, ,55 0,09 % SM Energy 6,5% M ,41 74, ,20 0,33 % Smithfield Foods Inc 6,625% M ,00 103, ,05 0,07 % Spectrum Brands 6,375% M ,00 106, ,66 0,37 % Spectrum Brands 6,625% M ,00 105, ,66 0,49 % Spirit Aerosystems 6,75% M ,00 103, ,45 0,49 % Sprint Capital Corp 6,875% M ,63 69, ,89 0,41 % Sprint Capital Corp 6,9% M ,00 81, ,45 0,05 % Sprint Nextel Corp 6% M ,58 70, ,38 0,11 % Sprint Nextel Corp 7% M ,00 77, ,05 0,46 % Sprint Nextel Corp 9,125% M ,50 101, ,91 0,56 % Steel Dynamics 5,125% M ,00 92, ,98 0,12 % Steel Dynamics 5,5% M ,00 91, ,26 0,17 % Steel Dynamics 6,375% M ,00 96, ,33 0,24 % Suburban Propane Partners 7,375% M ,79 96, ,59 0,16 % Sun Merger Sub 5,875% M ,00 103, ,94 0,26 % Tenet Healthcare 6% M ,00 105, ,01 1,05 % T-Mobile 6,25% M ,08 103, ,29 1,07 % 33