Bilagor. Fondrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagor. Fondrapport 31.12.2013"

Transkript

1 Bilagor Fondrapport

2 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America Index 9 SEB Finland Momentum 10 SEB Finland Optimum 11 SEB European Optimum 12 SEB Ethical Forum 13 SEB SEB SEB SEB Corporate Bond ex Financials 17 SEB Euro Bond 18 SEB Global High Yield 19 SEB Money Manager 21 SEB Money Manager Plus 22 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 23 SEB Likviditetsfond SEK ack 27 SEB Räntehedge Alpha 28 Faktablad SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 31 SEB Likviditetsfond SEK ack 33 SEB Räntehedge Alpha 35 2

3 Fondens innehåll

4 SEB Finlandia B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Aktieplaceringar 99,5 % Industrivaror och -tjänster 40,8 % Kone B , ,52 % Wärtsilä , ,27 % Metso , ,92 % Cargotec B , ,30 % Ramirent , ,07 % YIT-Yhtymä , ,34 % Cramo Oyj , ,09 % Lassila & Tikanoja , ,08 % Uponor , ,61 % Outotec , ,94 % Vacon , ,66 % Valmet Oyj ,00 0 0,00 % Material 17,7 % Stora Enso R , ,69 % Metsä Board B , ,17 % UPM , ,15 % Rautaruukki K , ,26 % Kemira , ,18 % Outokumpu A , ,26 % Finans och fastighet 14,1 % Sampo A , ,09 % Nordea , ,63 % Pohjola Pankki Oyj , ,37 % Informationsteknik 11,9 % Nokia , ,91 % Tieto , ,97 % Sällanköpsvaror och -tjänster 5,1 % Amer Sports , ,10 % Nokian Renkaat , ,01 % Hälsovård 4,6 % Orion B , ,61 % Energi 3,3 % Neste Oil , ,32 % Telekomoperatörer 2,0 % Elisa , ,01 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,5 % Totalt 100,0 % 4

5 SEB Finland Small Cap B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Aktieplaceringar 99,0 % Industrivaror och -tjänster 45,3 % Cargotec B , ,95 % Ramirent , ,46 % Outotec , ,95 % YIT-Yhtymä , ,82 % Vacon , ,21 % Cramo Oyj , ,07 % Konecranes , ,89 % Caverion , ,94 % Uponor , ,92 % PKC Group , ,27 % Lassila & Tikanoja , ,84 % Material 21,2 % Metsä Board B , ,25 % Huhtamäki , ,41 % Kemira , ,56 % Rautaruukki K , ,16 % Outokumpu A , ,79 % Sällanköpsvaror och -tjänster 13,8 % Amer Sports , ,17 % Fiskars , ,82 % Exel Composites Oyj , ,04 % Rapala VMC , ,78 % Talentum , ,02 % Informationsteknik 11,6 % Tieto , ,81 % Affecto , ,69 % Basware , ,07 % Dagligvaror 5,1 % Raisio V , ,41 % Olvi A , ,65 % Suominen Yhtymä , ,06 % Finans och fastighet 1,3 % Aktia Pankki A , ,34 % NM-lista 0,6 % Biotie Therapies , ,62 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,0 % Totalt 100,0 % 5

6 SEB European Equity B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Börsaktier 95,9 % Finans och fastighet Swiss Re Ag , ,21 % Legal and General Group , ,13 % Swedbank AB , ,03 % Abertis Infraestructuras Ord , ,01 % Dnb Nor Asa , ,75 % Banque Cantonale Vaudoise Reg , ,74 % Hannover Rückversicherung , ,65 % Valeo SA , ,49 % Münchener Rückversicherung , ,39 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A , ,06 % Industrivärden AB C , ,63 % CNP Assurance , ,58 % Handelsbanken serie A , ,48 % HSBC Holdings , ,43 % Zurich Financial Services , ,22 % BNP Paribas , ,20 % Investor Ab ser. B , ,20 % Rsa Insurance Group , ,01 % Sällanköpsvaror- och tjänster Andel Sällanköpsvaror 20,2 % Basindustri 14,8 % British American Tobacco , ,85 % Saab , ,90 % Daimler AG , ,89 % Opap , ,87 % Easyjet , ,61 % Thales , ,58 % Bayerische Motoren Werk , ,95 % Deutsche Post AG-REG , ,78 % Henkel KGaA Ord , ,57 % Continental , ,41 % Atlantia , ,18 % Imerys , ,13 % British Sky Broadcasting Group , ,05 % Hälsovård 11,7 % Roche Holdings , ,87 % Glaxo Smithkline , ,88 % Astrazeneca , ,67 % Orion B , ,80 % Novartis , ,46 % 4,4 % Reckitt Benckiser Group Plc , ,35 % Next Plc , ,00 % 4,2 % Terna , ,14 % Basf , ,05 % K+S Ag , ,80 % Yara International ASA , ,65 % Johnson Matthey , ,33 % Vinci SA , ,19 % Icke-cykliska tjänster 3,9 % Cap Gemini , ,06 % Swiss Prime Site , ,70 % Nexity , ,12 % Cykliska tjänster 3,0 % National Grid Plc , ,80 % Societe Europeenne Des Satellites , ,15 % Informationsteknik 2,8 % Ubisoft Entertainment , ,55 % BT Group Plc , ,65 % Sage Group , ,52 % Amadeus IT Holding SA , ,10 % Telekomoperatörer 2,2 % Elisa , ,46 % TeliaSonera , ,77 % Industrivaror- och tjänster 2,1 % Boskalis Westminister , ,61 % Senior , ,51 % Bodycote 903 8, ,01 % Kraftförsörjning 2,1 % Red Electrica de Espana , ,73 % Electricite de France , ,39 % Derivativpositionens marknadsvärde 0,2 % Övriga tillgångar och skulder netto 3,9 % Totalt 100,0 % Dagligvaror 10,0 % Tate Lyle , ,87 % Koninklijke Ahold , ,69 % Südzucker , ,47 % EMS Chemie Holding AG - REG , ,08 % Casino Guishard-Perrachon SA , ,01 % Admiral Group Ord , ,74 % Fresenius , ,69 % Nestle , ,67 % Lindt & Spruengli Pc , ,37 % Coloplast B , ,13 % WM Morrison Supermarkets , ,12 % Unilever Plc ord GBP , ,09 % Merck KGaA , ,05 % Tesco Plc , ,02 % Råvaror 8,9 % Royal Dutch Shell B , ,27 % Total , ,17 % Sainsbury J Plc , ,79 % Electricidade de Portugal , ,30 % BHP Billiton , ,19 % Royal Dutch Shell A (Amsterdam) , ,09 % StatoilHydro ASA , ,07 % Telekommunikationstjänster 5,7 % Swisscom , ,02 % TDC A/S , ,99 % Belgacom , ,60 % Vodafone Group , ,12 % 6

7 SEB European Index B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Placeringsfonder 100,0 % Fondplaceringar 100,0 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund , ,43 % BLK UK Index Sub Fund , ,53 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,0 % Totalt 100,0 % 7

8 SEB Global Equity Multimanager B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 99,3 % Global 68,3 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,70 % CRM US Equity Opportunities , ,50 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund , ,16 % SEB North America Chance/Risk Fund , ,15 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,52 % ishares MSCI Canada Index Fund , ,04 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,94 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,27 % Europa 30,0 % BGF European A , ,21 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,83 % SEB European Equity Small Caps , ,77 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR , ,33 % SEB European Equity B , ,31 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,58 % Finland 1,0 % SEB Finlandia B , ,03 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,7 % Totalt 100,0 % 8

9 SEB North America Index B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Placeringsfonder 99,9 % Fondplaceringar 99,9 % BLK North America Index Fund , ,91 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,1 % Totalt 100,0 % 9

10 SEB Finland Momentum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Aktieplaceringar 97,9 % Industrivaror och -tjänster 54,7 % Cargotec B , ,74 % Wärtsilä , ,73 % Kone B , ,54 % Metso , ,85 % Ramirent , ,52 % Cramo Oyj , ,47 % Uponor , ,91 % Vacon , ,89 % YIT-Yhtymä , ,08 % Outotec , ,95 % Valmet Oyj ,00 0 0,00 % Material 19,1 % Metsä Board B , ,89 % Rautaruukki K , ,77 % Stora Enso R , ,76 % UPM , ,69 % Informationsteknik 9,9 % Nokia , ,87 % Hälsovård 4,8 % Orion B , ,82 % Sällanköpsvaror och -tjänster 4,7 % Amer Sports , ,71 % Energi 2,4 % Neste Oil , ,44 % Finans och fastighet 2,3 % Nordea , ,29 % Derivativpositionens marknadsvärde 0,7 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,4 % Totalt 100,0 % 10

11 SEB Finland Optimum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktier 54,3 % Industrivaror och -tjänster 22,6 % Wärtsilä , ,17 % Kone B , ,01 % Metso , ,76 % Cargotec B , ,66 % Ramirent , ,61 % YIT-Yhtymä , ,19 % Cramo Oyj , ,17 % Lassila & Tikanoja , ,15 % Uponor , ,82 % Outotec , ,53 % Vacon , ,49 % Valmet Oyj ,00 0 0,00 % Nooa Float 1,724% , ,63 % Stockmann Oyj 3,375% , ,63 % French Government 4,75% , ,53 % German Government 3,75% , ,49 % French Government 3,75% , ,36 % Kesko 2,75% , ,31 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,1 % Totalt 100,0 % Material 9,9 % Stora Enso R , ,61 % Metsä Board B , ,39 % UPM , ,37 % Rautaruukki K , ,71 % Kemira , ,71 % Outokumpu A , ,12 % Finans och fastighet 7,3 % Sampo A , ,04 % Nordea , ,91 % Pohjola Pankki Oyj , ,31 % Informationsteknik 6,2 % Nokia , ,08 % Tieto , ,11 % Sällanköpsvaror och -tjänster 2,9 % Amer Sports , ,30 % Nokian Renkaat , ,59 % Hälsovård 2,5 % Orion B , ,50 % Energi 2,0 % Neste Oil , ,95 % Telekomoperatörer 1,1 % Elisa , ,06 % Ränteplaceringar 45,6 % Masskuldebrev 45,6 % German Government 4,75% , ,36 % German Government 4% , ,26 % German Government 5,625% , ,69 % KFW 4,375% , ,68 % French Government 5,75% , ,65 % KFW 3,375% , ,39 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,441 % , ,09 % Finnish Government 3,375% , ,97 % French Government 3% , ,82 % French Government 4% , ,68 % Belgian Government 4,25% , ,45 % Dutch Government 3,5% , ,42 % Austrian Government 3,5% , ,17 % Neste Oil 6% , ,17 % Sampo 4,25% , ,16 % Dutch Government 3,75% , ,10 % Land Nordrhein-Westfalen 4% , ,08 % Pohjola Float 0,944% , ,05 % Sato 2,875% , ,05 % Swedish Government 0,875% , ,05 % ABN Amro Float 0,507% , ,04 % Finnish Government 4% , ,98 % ING Float 0,72% , ,94 % European Union 3,25% , ,93 % Teollisuuden Voima 6% , ,86 % GE Capital 0,369% , ,83 % Belgian Government 3,75% , ,78 % 11

12 SEB European Optimum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktier 72,8 % Finans och fastighet 16,4 % HSBC Holdings , ,96 % BNP Paribas , ,47 % Barclays , ,13 % Nordea Bank Ab , ,51 % Credit Suisse Group , ,49 % Allianz , ,42 % Axa , ,25 % Prudential , ,16 % Aviva , ,04 % Experian , ,96 % Anglo Irish Bank ,00 0 0,00 % Dutch Government 3,75% , ,42 % German Government 3,75% , ,42 % Finnish Government 3,375% , ,38 % Finnish Government 1,875% , ,28 % French Government 3% , ,99 % French Government 5,5% , ,73 % Finnish Government 3,875% , ,68 % German Government 4% , ,38 % Austrian Government 4,65% , ,36 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,9 % Totalt 100,0 % Sällanköpsvaror- och tjänster 8,8 % WPP Group , ,21 % Hennes & Mauritz , ,07 % Bayerische Motoren Werk , ,02 % Louis Vuitton Moet Hennessy , ,47 % Imperial Tobacco Group , ,07 % Hälsovård 8,5 % Novartis , ,48 % Roche Holdings , ,20 % Sanofi-Aventis , ,78 % Dagligvaror 6,7 % Nestle , ,48 % Koninklijke Ahold , ,67 % Anheuser-Busch InBev , ,54 % Råvaror 6,2 % Total , ,73 % BHP Billiton , ,46 % Tullow Oil Plc , ,04 % BP , ,94 % Basindustri 6,1 % Basf , ,02 % Wolseley Plc , ,78 % GEA Group Ag , ,22 % Glencore Xstrata ORD SHS , ,04 % Industrivaror- och tjänster 6,1 % ABB , ,52 % Siemens , ,93 % Koninklijke Philips Electronics , ,61 % Icke-cykliska tjänster 5,1 % Shire Ltd , ,03 % Diageo , ,96 % Unilever , ,10 % Cykliska tjänster 4,4 % Compass Group Plc , ,56 % Compagnie Financiere Richemont SA , ,82 % Telekommunikationstjänster 3,6 % Vodafone Group , ,89 % Telecity Group PLC , ,11 % Telenor , ,58 % Informationsteknik 1,1 % SAP , ,06 % Ränteplaceringar 26,4 % Masskuldebrev 26,4 % KFW 4,375% , ,48 % Belgian Government 4,25% , ,10 % French Government 4% , ,10 % Austrian Government 4,3% , ,07 % European Union 3,25% , ,04 % Belgian Government 3,75% , ,88 % German Government 5,625% , ,74 % French Government 5,75% , ,67 % German Government 4,75% , ,63 % 12

13 SEB Ethical Forum B Orion B , ,08 % Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Energi 0,8 % Ränteplaceringar 64,6 % Neste Oil , ,80 % Masskuldebrev 64,6 % Telekomoperatörer 0,5 % German Government 4% , ,94 % French Government 5,75% , ,60 % German Government 3,75% , ,37 % German Government 5,625% , ,37 % Belgian Government 4,25% , ,02 % KFW 3,375% , ,99 % Austrian Government 3,5% , ,94 % German Government 4,75% , ,80 % Land Nordrhein-Westfalen 4% , ,70 % Austrian Government 4,3% , ,68 % Finnish Government 3,375% , ,67 % Belgian Government 3,75% , ,37 % French Government 3% , ,13 % KFW 4,125% , ,08 % Dutch Government 3,75% , ,83 % Dutch Government 3,5% , ,78 % French Government 4% , ,71 % French Government 4,75% , ,58 % French Government 3,5% , ,53 % Sampo 4,25% , ,45 % Sato 2,875% , ,32 % Swedish Government 0,875% , ,32 % Pohjola Float 0,944% , ,31 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,441 % , ,31 % French Government 3,75% , ,21 % GE Capital 0,369% , ,17 % YIT 4,823% , ,11 % Neste Oil Oyj 4% , ,09 % ABN Amro Float 0,507% , ,04 % Nooa Float 1,724% , ,79 % Teollisuuden Voima 6% , ,75 % Kesko 2,75% , ,52 % Stora Enso Oyj 5% , ,43 % ING Float 0,72% , ,39 % European Union 3,25% , ,29 % Börsaktier 19,2 % Elisa , ,45 % Placeringsfonder 15,9 % Global 11,0 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc , ,24 % SEB Stiftelsefond Utland , ,74 % Europa 4,9 % SEB Fund Ethical Global , ,88 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,4 % Totalt 100,0 % Industrivaror och -tjänster 6,9 % Kone B , ,08 % Metso , ,66 % Ramirent , ,74 % Cramo Oyj , ,57 % YIT-Yhtymä , ,44 % Lassila & Tikanoja , ,43 % Uponor , ,34 % Konecranes , ,25 % Outotec , ,24 % Vacon , ,18 % Valmet Oyj ,00 0 0,00 % Material 3,5 % Stora Enso R , ,20 % UPM , ,16 % Rautaruukki K , ,71 % Kemira , ,32 % Outokumpu A , ,08 % Finans och fastighet 2,9 % Sampo A , ,55 % Nordea , ,86 % Pohjola Pankki Oyj , ,45 % Informationsteknik 2,2 % Nokia , ,77 % Tieto , ,46 % Sällanköpsvaror och -tjänster 1,4 % Amer Sports , ,14 % Nokian Renkaat , ,21 % Hälsovård 1,1 % 13

14 SEB 20 B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 96,1 % Europa 59,8 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap , ,01 % SEB Money Manager Plus BI , ,32 % SEB Money Manager B , ,19 % SEB Euro Bond B , ,59 % BGF European A , ,73 % SEB European Equity B , ,50 % SEB European Equity Small Caps , ,52 % Pioneer Euro High Yield E , ,98 % Global 30,5 % Muzinich High Yield Short Duration R , ,05 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,10 % Bluebay Investment Grade Bond R , ,85 % CRM US Equity Opportunities , ,97 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,27 % SEB Global High Yield B , ,01 % SEB Corporate Bond Fund EUR , ,79 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,49 % Finland 3,1 % SEB Finlandia B , ,05 % Odefinierad 2,6 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc , ,64 % Övriga tillgångar och skulder netto 3,9 % Totalt 100,0 % 14

15 SEB 50 B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 97,5 % Europa 48,8 % BGF European A , ,68 % SEB Money Manager Plus BI , ,50 % SEB Euro Bond B , ,62 % SEB European Equity Small Caps , ,98 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap , ,31 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,19 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,81 % Pioneer Euro High Yield E , ,66 % Global 37,5 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,01 % Muzinich High Yield Short Duration R , ,39 % CRM US Equity Opportunities , ,26 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,55 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,30 % SEB Global High Yield B , ,09 % Bluebay Investment Grade Bond R , ,92 % Finland 7,8 % SEB Finlandia B , ,81 % Odefinierad 3,4 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc , ,44 % Övriga tillgångar och skulder netto 2,5 % Totalt 100,0 % 15

16 SEB 80 B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 99,0 % Global 45,1 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,50 % CRM US Equity Opportunities , ,82 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,54 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,46 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,46 % Muzinich High Yield Short Duration R , ,93 % SEB North America Chance/Risk Fund , ,38 % Europa 41,5 % BGF European A , ,71 % SEB European Equity Small Caps , ,70 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,47 % Pioneer Euro High Yield E , ,78 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR , ,54 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,42 % SEB Euro Bond B , ,91 % SEB Money Manager B , ,57 % SEB Money Manager Plus B , ,38 % Finland 10,9 % SEB Finlandia B , ,85 % Odefinierad 1,5 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc , ,54 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,0 % Totalt 100,0 % 16

17 SEB Corporate Bond Ex Financials Värdepappersnamn Antal Kurs Andel % Företagslån 94,95 Deutsche Telekom 6% ,209 2,95 Carrefour 5,25% ,978 2,85 Volvo Treasury 5% ,456 2,81 Enel Spa 5,25% ,056 2,80 Telefonica 5,496% ,024 2,78 Glencore Finance Eur 4,125% ,534 2,77 Stena 6,125% ,925 2,72 Telecom Italia 5,25% ,118 2,63 Vattenfall 5,25% ,62 Petrobras 3,25% ,035 2,54 Metso 2,75% ,452 2,49 Elisa 2,25% ,07 2,45 France Telecom 2,5% ,918 2,41 Gazprom 3,755% ,25 1,98 RWE Finance 6,625% ,666 1,57 Investor 4,5% ,172 1,44 Ericsson 5,375% ,362 1,43 ArcelorMittal 5,75% ,387 1,42 E.ON Intl Finance 5,5% ,389 1,41 Koninklijke KPN 4,75% ,478 1,40 ENI Spa 4,75% ,282 1,39 Electr de France 4,125% ,733 1,38 Iberdrola Intl 4,25% ,786 1,36 Eesti Energia 4,5% ,75 1,36 Manpower Group 4,5% ,825 1,35 Eesti Energia 4,25% ,75 1,35 Vinci 3,375% ,351 1,34 Swedish Match 3,875% ,015 1,33 Hutchison Whampoa 3,625% ,208 1,33 GDF Suez 4,75% ,33 Fingrid 3,5% ,809 1,32 Telstra 3,5% ,302 1,32 Dong Energy 4,875% ,9 1,32 Comp de St Gobain 3,625% ,404 1,32 Carlsberg 3,375% ,397 1,32 Sponda 4,125% ,155 1,31 GDF Suez 2,75% ,463 1,30 Sanoma 5% ,014 1,30 Securitas 2,75% ,444 1,30 ABB Finance 2,625% ,637 1,30 Heineken 2,5% ,81 1,29 Telenor Asa 2,75% ,457 1,26 Veolia Environnement 4,45% ,62 1,26 Outokumpu 5,875% ,436 1,26 Caterpillar 1,375% ,911 1,25 Citycon 3,75% ,81 1,25 Electr de France 2,75% ,465 1,25 Holcim US Finance 2,625% ,78 1,25 AT&T Inc 3,5% ,718 1,24 Stockmann Oyj 3,375% X ,425 1,24 Orion 2,75% ,477 1,23 Kesko 2,75% ,956 1,23 Hutchison Whampoa 3,75% ,22 Akzo Nobel 2,625% ,108 1,22 DNA 2,625% ,418 1,21 Tesco 2.125% ,961 1,21 Carlsberg 2,625% ,319 1,20 Fortum 2,25% ,06 1,19 Heineken 2,875% ,014 0,60 Kontanta medel 5,05 17

18 SEB Euro Bond B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Ränteplaceringar 99,1 % Tyskland 23,1 % KFW 4,375% , ,92 % KFW 4,625% , ,26 % German Government 4,75% , ,17 % KFW 2,25% , ,97 % German Government 4% , ,53 % KFW 3,375% , ,33 % German Government 5,625% , ,94 % Frankrike 22,6 % Cades 3% , ,02 % French Government 3% , ,89 % French Government 3,75% , ,14 % French Government 5,75% , ,27 % French Government 4,75% , ,28 % Österrike 10,8 % Austrian Government 3,5% , ,09 % Austrian Government 1,15% , ,75 % Nederländerna 10,7 % Neder Waterschapsb. 3,875% , ,10 % Dutch Government 3,5% , ,69 % Dutch Government 2,25% , ,74 % Dutch Government 3,75% , ,19 % Belgien 10,2 % Belgian Government 4,25% , ,21 % Belgian Government 3,75% , ,02 % Ränteplaceringar 6,5 % EIB 4,5% , ,50 % Luxemburg 5,7 % European Union 3,25% , ,68 % Finland 5,0 % Finnish Government 3,375% , ,69 % Finnish Government 3,875% , ,28 % Sverige 4,4 % Swedish Government 0,875% , ,44 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,9 % Totalt 100,0 % 18

19 SEB Global High Yield B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel USD-nominerade 71,4 % Företagslån 71,4 % DISH DBS CORP 7,875 09/01/ , ,15 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 10,35 06/01/ , ,05 % SAWGRASS MERG SUB 8,75 12/15/ , ,89 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,75 03/15/ , ,88 % LIMITED BRANDS INC 8,5 06/15/ , ,88 % BUILDING MATLS CORP AMER 7,5 03/15/ , ,87 % CASE NEW HOLLAND INC 7,875 12/01/ , ,82 % CABLEVISION SYSTEMS CORP 8,625 09/15/ , ,80 % INTL LEASE FINANCE CORP 8,25 12/15/ , ,78 % CLEAR CHANNEL 6,5 11/15/ , ,77 % SINCLAIR TELEVISION 8,375 10/15/ , ,77 % ALLY FINANCIAL INC 8 03/15/ , ,76 % ALCOA INC. 6,15 08/15/ , ,75 % ALLY FINL INC 6,25 12/01/ , ,73 % HCA INC 8,5 04/15/ , ,73 % INTELSAT JACKSON HLDGS LTD 7,25 04/01/ , ,73 % NBTY INC 9 10/01/ , ,73 % SPRINT CAP CORP 6,875 11/15/ , ,72 % COOPER-STANDARD 8,5 05/01/ , ,67 % NOVELIS INC 8,375 12/15/ , ,65 % CB RICHARD 6,625 10/15/ , ,63 % BIOMET INC 6,5 08/01/ , ,61 % PEABODY ENERGY CORP 6,25 11/15/ , ,61 % RENT A CENTER INC 6,625 11/15/ , ,61 % NSG HLDGS LLC / NSG HLDGS INC 7,75 12/15/ , ,59 % MEMC ELECTRONICS MATERIA 7,75 04/01/ , ,58 % LIN TELEVISION CORPORATION 6,375 01/15/ , ,57 % NRG ENERGY 7,625 05/15/ , ,57 % ARCH COAL INC 7,25 06/15/ , ,56 % HERTZ CORP SR NT 144A 18 7,5 10/15/ , ,56 % BASIC ENERGY SVCS INC NEW 7,75 02/15/ , ,55 % UNIVERSAL HOSPITAL SERVICES, INC 7,625 08/15/ , ,55 % METROPCS WIRELESS INC 6,25 04/01/ , ,54 % METROPCS WIRELESS INC 6,625 11/15/ , ,54 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 7,5 02/15/ , ,54 % PENN VA RESOURCE PARTNERS LP 8,25 04/15/ , ,54 % REX ENERGY CORP 8,875 12/01/ , ,53 % SABINE PASS LIQUEFACTION 6,25 03/15/ , ,53 % SCIENTIFIC GAMES 8,125 09/15/ , ,53 % UNIT CORPORATION 6,625 05/15/ , ,53 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 7,125 03/15/ , ,51 % LENDER PROCESS SERVICES 5,75 04/15/ , ,51 % ARCH COAL INC 7,25 10/01/ , ,49 % MICHAELS STORES INC 7,75 11/01/ , ,49 % H&E EQUIPMENT SERVICES, INC. 7 09/01/ , ,48 % JMC STEEL GROUP 8,25 03/15/ , ,48 % CONSOL ENERGY INC 8,25 04/01/ , ,46 % GENESIS ENERGY LP/ GENESIS FIN 7,875 12/15/ , ,46 % HEALTHSOUTH CORPORATION 8,125 02/15/ , ,46 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,5 04/15/ , ,45 % IRON MOUNTAIN INC 5,75 08/15/ , ,45 % METROPCS WIRELESS INC 6,625 04/01/ , ,45 % REGAL ENTMT GROUP 9,125 08/15/ , ,45 % AMKOR TECHNOLOGY INC 6,375 10/01/ , ,44 % CALUMET SPECIAL 9,375 05/01/ , ,44 % AIRCASTLE LTD 6,25 12/01/ , ,43 % ALERIS INTERNATIONAL, INC. 7,875 11/01/ , ,43 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 5,875 08/01/ , ,43 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7 01/15/ , ,43 % NARA CABLE FDG LTD 8,875 12/01/ , ,43 % PEABODY ENERGY CORP 6 11/15/ , ,43 % SPRINT NEXTEL CORP 9,125 03/01/ , ,43 % CELANESE US HOLDINGS LLC 5,875 06/15/ , ,41 % HCA INC 7,25 09/15/ , ,41 % CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 6,875 11/15/ , ,40 % CROWN AMERICAS LLC / CROWN CAPIT 4,5 01/15/ , ,40 % GCI INC 8,625 11/15/ , ,40 % RELIANCE INTERMEDIATE HLDS LP 9,5 12/15/ , ,40 % SEALED AIR CORP 8,375 09/15/ , ,40 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 6,75 05/20/ , ,39 % APX GROUP INC 6,375 12/01/ , ,39 % CHS / CMNTY HEALTH SYS INC 8 11/15/ , ,39 % MIRANT MID-ATLANTIC LSE ,125 06/30/ , ,39 % CORELOGIC 7,25 06/01/ , ,38 % CRESTWOOD MIDSTREAM PART 6 12/15/ , ,38 % INTERGEN NV 7 06/30/ , ,38 % TOPS HLDG CORP/TOPS MKTS 8,875 12/15/ , ,38 % BELO CORP 7,75 06/01/ , ,37 % DAVITA INC 6,375 11/01/ , ,37 % SINCLAIR TELEVISION GROUP 5,375 04/01/ , ,37 % AUDATEX NORTH AMERICA IN 6 06/15/ , ,36 % HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 8,625 03/15/ , ,36 % SALLY HOLDINGS/SALLY CAP 6,875 11/15/ , ,35 % SIX FLAGS ENTERTAINMENT 5,25 01/15/ , ,35 % SPRINT NEXTEL CORP 7 08/15/ , ,35 % ADVANCED MICRO DEVICES 7,5 08/15/ , ,34 % AMER AIRLN 13-2 B PTT 5,6 07/15/ , ,34 % CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 7,625 03/15/ , ,34 % CABLEVISION SYS CORP 7,75 04/15/ , ,33 % ENERGY XXI GULF COAST IN 7,5 12/15/ , ,33 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 02/15/ , ,33 % SPEC BRNDS ESCROW CORP 6,625 11/15/ , ,33 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 4,75 11/15/ , ,32 % DYNEGY INC 5,875 06/01/ , ,32 % REYNOLDS GROUP ISSUER LLC. 5,75 10/15/ , ,31 % SM ENERGY 6,5 11/15/ , ,31 % BERRY PETROLEUM CO 6,75 11/01/ , ,30 % HANESBRANDS INC 6,375 12/15/ , ,30 % HCA INC 7,5 02/15/ , ,30 % INTELSTAT JACKSON HLDGS 8,5 11/01/ , ,30 % NEWFIELD EXPLORATION CO 5,75 01/30/ , ,30 % OFFSHORE GROUP 7,5 11/01/ , ,30 % ARAMARK CORP 5,75 03/15/ , ,29 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 6,625 10/01/ , ,29 % CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNE 9,375 05/01/ , ,29 % CENTURYLINK INC 5,8 03/15/ , ,29 % INDIANTOWN COGENERATION L P 9,77 12/15/ , ,29 % INTELSAT JACKSON HLDGS LTD 7,25 10/15/ , ,29 % PHH CORP 7,375 09/01/ , ,29 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 9 08/15/ , ,28 % GRIFFON CORPORATION 7,125 04/01/ , ,28 % LINN ENERGY LLC 8,625 04/15/ , ,28 % SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / S 7,5 10/01/ , ,28 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 7 05/20/ , ,27 % STEEL DYNAMICS INC 6,125 08/15/ , ,27 % DARLING ESCROW CORP 5,375 01/15/ , ,26 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,125 10/01/ , ,26 % JBS USA LLC/JBS USA FINA 7,25 06/01/ , ,26 % KAISER ALUMINUM 8,25 06/01/ , ,26 % LIBBEY GLASS INC. 6,875 05/15/ , ,26 % NOVELIS INC 8,75 12/15/ , ,26 % DENALI BORROWER LLC / DENALI FIN 5,625 10/15/ , ,25 % MIDCONTINENT COMM & FIN 6,25 08/01/ , ,25 % NEWFIELD EXPL CO 7,125 05/15/ , ,25 % SM ENERGY COMPANY 6,5 01/01/ , ,25 % SPEC BRNDS ESCROW CORP 6,375 11/15/ , ,25 % ARCH COAL INC 7 06/15/ , ,24 % CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 5,125 08/15/ , ,24 % SAFWAY GROUP HOLDING LLC / SAFWA 7 05/15/ , ,24 % TENET HEALTHCARE CORP 6 10/01/ , ,24 % ACI WORLDWIDE INC 6,375 08/15/ , ,23 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 5,75 03/15/ , ,23 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 7,25 12/15/ , ,23 % KINDER MORGAN INC/DELAWA 5,625 11/15/ , ,23 % RKI EXP & PROD/RKI FIN C 8,5 08/01/ , ,23 % SABRA HEALTH 8,125 11/01/ , ,23 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5,125 02/15/ , ,22 % ENDO FINANCE CO 5,75 01/15/ , ,22 % US STEEL CORP 7,5 03/15/ , ,22 % CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP 8,125 04/30/ , ,21 % HCA INC 6,5 02/15/ , ,21 % 19

20 SEB Global High Yield B IAC/INTERACTIVECORP 4,875 11/30/ , ,21 % NUSTAR LOGISTICS LP 6,75 02/01/ , ,21 % SPRINT NEXTEL CORP 6 11/15/ , ,21 % ALLY FINANCIAL INC 4,75 09/10/ , ,20 % AMERICAN AXLE & MFG INC 6,25 03/15/ , ,20 % DISH DBS 5 03/15/ , ,20 % FORUM ENERGY TECHNOLOGIE 6,25 10/01/ , ,20 % GOODYEAR TIRE & RUBR CO 8,25 08/15/ , ,20 % HILTON WORLDWIDE FINANCE 5,625 10/15/ , ,20 % ARCELORMITTAL 6,75 02/25/ , ,19 % BERRY PETROLEUM CO 6,375 09/15/ , ,19 % CONSOL ENERGY 8 04/01/ , ,19 % EL PASO CORP 6,5 09/15/ , ,19 % PETROLOGISTICS LP/FIN 6,25 04/01/ , ,19 % QUEBECOR MEDIA INC. 5,75 01/15/ , ,19 % SEMINOLE HARD ROCK ENT I 5,875 05/15/ , ,19 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 6,125 06/01/ , ,18 % CENTURYLINK INC 6,75 12/01/ , ,18 % CYRUSONE 6,375 11/15/ , ,18 % GIBSON ENERGY INC 6,75 07/15/ , ,18 % LINN ENERGY LLC 6,5 05/15/ , ,18 % LSB INDUSTRIES 7,75 08/01/ , ,18 % OFFSHORE GROUP 7,125 04/01/ , ,18 % STEEL DYNAMICS 6,375 08/15/ , ,18 % ADT CORP 6,25 10/15/ , ,17 % BALL CORP 4 11/15/ , ,17 % GLP CAPITAL LP / FIN II 5,375 11/01/ , ,17 % CONCHO RESOURCES INC 6,5 01/15/ , ,16 % PENN VIRGINIA RESOURCE PARTNERS, 8,375 06/01/ , ,16 % PHH CORP 6,375 08/15/ , ,16 % SONIC AUTOMOTIVE INC 5 05/15/ , ,16 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 6,625 08/15/ , ,15 % ANTERO RESOURCES CORP 5,375 11/01/ , ,14 % BELO CORP 7,25 09/15/ , ,14 % ANTERO RESOURCES 6 12/01/ , ,13 % AUDATEX NORTH AMERICA IN 6,125 11/01/ , ,13 % CONCHO RESOURCES INC 5,5 04/01/ , ,13 % GREIF, INC. 7,75 08/01/ , ,13 % SINCLAIR TELEVISION GROU 6,375 11/01/ , ,13 % AMERICAN AXLE & MFG INC 6,625 10/15/ , ,12 % ASHTEAD CAPITAL INCORPORATED 6,5 07/15/ , ,12 % CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 7,125 07/15/ , ,12 % EQUINIX INC 7 07/15/ , ,12 % GEO GROUP INC 5,875 01/15/ , ,12 % LINN ENERGY LLC 7,75 02/01/ , ,12 % RANGE RESOURCES CORP 5 08/15/ , ,12 % REYNOLDS GROUP 7,125 04/15/ , ,12 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 03/15/ , ,12 % SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / S 7,375 08/01/ , ,12 % THE ADT CORPORATION 3,5 07/15/ , ,12 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5,25 03/15/ , ,10 % KINDER MORGAN INC/DELAWA 5 02/15/ , ,10 % FLY LEASING LTD 6,75 12/15/ , ,09 % GCI INC 6,75 06/01/ , ,09 % GENERAL MOTORS FINL CO 2,75 05/15/ , ,09 % GENERAL MOTORS FINL CO 3,25 05/15/ , ,09 % LIFEPOINT HOSPITALS INC 5,5 12/01/ , ,09 % RENT-A-CENTER INC 4,75 05/01/ , ,09 % SPRINT CAP CORP 6,9 05/01/ , ,09 % AIRCASTLE LTD 4,625 12/15/ , ,08 % CALUMET SPECIALTY PROD 7,625 01/15/ , ,08 % CEMEX SAB DE CV 5,875 03/25/ , ,08 % GENERAL MOTORS FINL CO 4,25 05/15/ , ,08 % GLP CAPITAL LP / FIN II 4,875 11/01/ , ,08 % JAGUAR LAND ROVER PLC 8,125 05/15/ , ,08 % THE ADT CORPORATION 4,125 06/15/ , ,08 % CEMEX S.A.B. DE C.V. 6,5 12/10/ , ,07 % PLAINS EXPLORATION & PRO 6,125 06/15/ , ,07 % LEVI STRAUSS & CO NEW 6,875 05/01/ , ,06 % AES CORP 8 10/15/ , ,04 % CENTURYLINK INC 5,625 04/01/ , ,04 % GLP CAPITAL LP / FIN II 4,375 11/01/ , ,04 % NAVIOS MARITIME 8,125 02/15/ , ,04 % EUR-nominerade 15,8 % Företagslån 15,8 % BOMBARDIER INC 6,125 05/15/ , ,18 % UPC HOLDING BV 8,375 08/15/ , ,17 % UPC GERMANY GMBH 9,625 12/01/ , ,04 % LEVI STRAUSS & CO 7,75 05/15/ , ,90 % ZIGGO BOND CO 8 05/15/ , ,84 % UPCB FINANCE 7,625 01/15/ , ,78 % SCHAEFFLER FINANCE BV 8,75 02/15/ , ,73 % TELENET FINANCE V 6,25 08/15/ , ,73 % KINOVE GERMAN BONDCO GMB 10 06/15/ , ,68 % IRON MOUNTAIN INC 6,75 10/15/ , ,66 % SMURFIT KAPPA ACQ 7,75 11/15/ , ,63 % ZINC CAPITAL SA 8,875 05/15/ , ,61 % RAIN CII CARBON LLC/CII 8,5 01/15/ , ,51 % HEIDELBERG CEMENT 7,5 04/03/ , ,47 % WIND ACQUISITION FIN SA 7,375 02/15/ , ,44 % UNITYMEDIA HESSEN / NRW 7,5 03/15/ , ,37 % ARDAGH PACKAGING FINANCE 7,375 10/15/ , ,36 % GREIF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 07/15/ , ,36 % SCHAEFFLER FINANCE BV 7,75 02/15/ , ,36 % NOVALIS SAS 6 06/15/ , ,33 % ARDAGH GLASS GROUP 9,25 07/01/ , ,32 % ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 9 10/15/ , ,29 % DEUTSCHE RASTSTATTEN 6,75 12/30/ , ,26 % ASTALDI SPA 7,125 12/01/ , ,25 % HEIDELBERG CEMENT 8,5 10/30/ , ,25 % LOXAM SAS 7,375 01/24/ , ,25 % TVN FINANCE CORP III AB 7,375 12/15/ , ,24 % ARDAGH PKG FIN/MP HD USA 7,375 10/15/ , ,21 % GESTAMP FUND LUX SA 5,875 05/31/ , ,17 % ALTICE FINANCING SA 6,5 01/15/ , ,16 % WIND ACQUISITION F 11,75 07/15/ , ,16 % CEMEX ESPANA LUXEMBOURG 9,875 04/30/ , ,08 % GBP-nominerade 3,1 % Företagslån 3,1 % FINMECCANICA FINANCE 8 12/16/ , ,85 % SOUTHERN WATER GREENSAND 8,5 04/15/ , ,79 % INFINIS PLC 7 02/15/ , ,78 % GKN HOLDINGS PLC 6,75 10/28/ , ,25 % LYNX II CORP 7 04/15/ , ,17 % GALAXY BIDCO LTD 6,375 11/15/ , ,15 % ANGLIAN WATER OSPREY FIN 7 01/31/ , ,06 % VIRGIN MEDIA FINAN 8,875 10/15/ , ,06 % Övriga tillgångar och skulder netto 9,7 % Totalt 100,0 % 20

21 SEB Money Manager B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Ränteplaceringar 99,4 % Masskuldebrev 93,5 % Danske Bank Float 1,267% , ,05 % Rabobank Float 0,424% , ,70 % ABN Amro Float 0,507% , ,36 % Credit Agricole Float 0,627 % , ,36 % Societe Generale Float 0,677% , ,70 % Sydbank Float 2,13% , ,70 % ING Float 0,72% , ,63 % Nykredit Float 2,129% , ,36 % Citigroup Float 0,379% , ,35 % Deutsche Bank 0,474% , ,35 % SBAB Float 1,227% , ,69 % Credit Suisse London Float 0,425% , ,35 % DNB Norbank Float 0,352% , ,35 % Ålandsbanken Float 0,791% , ,35 % JP Morgan Float 0,483% , ,18 % Jyske Bank Float 0,424% , ,11 % Barclays Float 0,879% , ,69 % BNP Paribas Float 0,518% , ,68 % Lansforsakningar Float 0,599% , ,34 % BNP Paribas Float 0,609% , ,01 % Credit Agricole Float 0,63 % , ,01 % Lloyds Bank FRN 0,527% , ,84 % Jyske Bank Float 1,318% , ,35 % Barclays Float 1,775% , ,01 % Rabobank Float 0,927% , ,00 % Bankcertifikat 3,7 % Aktia , ,68 % Företagscertifikat 2,2 % Laukaan kunta , ,67 % Saarijärven kunta , ,50 % Kurikan kaupunki , ,27 % Laihian kunta , ,23 % Rantasalmen kunta , ,23 % Lapinlahden kunta , ,17 % Taivassalon kunta , ,17 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,6 % Totalt 100,0 % 21

22 SEB Money Manager Plus B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Ränteplaceringar 97,5 % Masskuldebrev 76,2 % Morgan Stanley Float 0,627% , ,11 % Credit Agricole Float 0,627 % , ,64 % Scania CV AB 0,707% , ,86 % Goldman Sachs Float 0,68% , ,59 % Citigroup Float 0,428% , ,58 % JP Morgan Float 0,627% , ,57 % ABN Amro Float 0,507% , ,39 % Volvo Treasury Ab 1,017% , ,35 % Ålandsbanken Float 2,717% , ,34 % HSBC Float 0,594% , ,02 % Rabobank Float 0,424% , ,82 % Deutsche Bank 0,993 % , ,79 % Sampo 3,25% , ,60 % Danske Bank Float 0,927% , ,57 % Liedon Säästöpankki 1,537% , ,57 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,544% , ,57 % Säästöpankki Optia Float 1,541% , ,57 % ABN Amro Float 0,808% , ,56 % GE Capital 0,68 % , ,56 % Nykredit Float 2,129% , ,56 % Rabobank Float 0,567% , ,56 % JP Morgan Float 0,58 % , ,55 % Mercedes-Benz Float 0,818% , ,55 % Credit Logement Float (Call) 0,977% , ,52 % ING Float 0,72% , ,30 % Jyske Bank Float 0,424% , ,30 % YIT Float 1,967% , ,30 % Nykredit Float 0,734% , ,14 % Jyske Bank Float 1,318% , ,05 % Nooa Float 1,724% , ,05 % Aito Säästöpankki 1,587% , ,04 % BNP Paribas Float 0,518% , ,04 % Citigroup Float 0,379% , ,04 % Danske Bank Float 1,267% , ,04 % Länsi-Uudenmaan Säästöpankki 1,566% , ,04 % Merrill Lynch Float 0,674% , ,04 % Oma Säästöpankki 1,522% , ,04 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,284% , ,04 % GE Capital 0,369% , ,03 % SBAB Float 0,574% , ,03 % JP Morgan Float 1,454 % , ,02 % Konecranes 1,792% , ,78 % Nooa Float 1,743% , ,78 % Morgan Stanley Float 0,647% , ,77 % JP Morgan Float 0,483% , ,57 % Assa Abloy Float 0,628% , ,52 % Bayer Nordic 0,634% , ,52 % Pohjola Float 0,944% , ,52 % Societe Generale Float 0,677% , ,52 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,015 % , ,52 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,441 % , ,52 % Sydbank Float 2,13% , ,52 % Goldman Sachs Float 0,579% , ,51 % Carrefour Float 1,077% , ,39 % Amer Sports Float 2,077% , ,36 % Nooa Float (Call) 2,733% , ,08 % Outokumpu , ,57 % Konecranes Finance Oy , ,52 % Oriola , ,52 % Outokumpu , ,52 % Outokumpu , ,52 % Sponda , ,52 % Sponda , ,52 % YIT , ,52 % Bankcertifikat 3,1 % Aktia , ,55 % Oma Säästöpankki , ,55 % Övriga tillgångar och skulder netto 2,5 % Totalt 100,0 % Företagscertifikat 18,2 % Stockmann , ,63 % VVO-yhtymä , ,30 % Finnair , ,05 % Outokumpu , ,04 % Sampo , ,04 % Sanoma Oyj , ,04 % Sanoma Oyj , ,04 % Sanoma Oyj , ,04 % Cargotec Oyj , ,03 % Yit , ,03 % Stockmann , ,73 % 22

Bilagor. Fondrapport 31.12.2014

Bilagor. Fondrapport 31.12.2014 Bilagor Fondrapport Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index 12

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 31.12.2012

Bilagor. Fondrapport 31.12.2012 Bilagor Fondrapport 31.12.2012 Innehållsförtekning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 30.6.2012

Bilagor. Fondrapport 30.6.2012 Bilagor Fondrapport 30.6.2012 Innehållsförtekning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 30.6.2015

Bilagor. Fondrapport 30.6.2015 Bilagor Fondrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2014

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2014 Liitteet Rahastoraportti Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 30.6.2014 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2012

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2012 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2012 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2015

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2015 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2015 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2013

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2013 Liitteet Rahastoraportti 31.12.2013 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport

Bilagor. Fondrapport Bilagor Fondrapport 30.6.2016 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2015

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2015 Liitteet Rahastoraportti Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America Index

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 31.12.2012 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2013

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2013 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2013 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014

Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

SEB High Yield Fund SEK - Lux Halvårsrapport

SEB High Yield Fund SEK - Lux Halvårsrapport Detta är en oreviderad sammanfattning för hela fonden. Då vi visar fondens utveckling utgår vi från den andelsklass som har längst historik. För ytterligare information om fonden, vänligen se fondens produktblad

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 30.6.2016 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 30.6.2011 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Gyllenberg

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning, inlösning

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport

Fondrapport. Halvårsrapport Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2012 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Presentation av SEB 4 Val av risknivå och placeringsfond 6 Så här läser du fondrapporten 8 Aktiefonder 9 Finland

Läs mer

Det är skillnad på kredit och kredit

Det är skillnad på kredit och kredit Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management

Läs mer

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna Månadsöversikt februari 2014 7.2.2014 Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna I USA och Europa fortsätter den uppåtgående trenden i ekonomin I USA trappar centralbanken ner på stödköpen

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder

Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Alfred Berg Europe Alfred Berg Global Alfred Berg Optimal Alfred Berg Obligaatio Alfred Berg Ränta Alfred

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2016-01-25 Värdepapper 2015-12-31 1(2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs 550 ABB, serie B 136,4 152,8 84 040,00 200 Astrazeneca

Läs mer

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014 Månadsöversikt augusti 2014 6.8.2014 Förväntad statistik i juli God ekonomisk statistik i USA, minskade förväntningar på centralbanken Statistiken i Europa intakt, utsikterna i Sydeuropa något bättre.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1 Vad placerar fonden i? Fondens medel placeras i aktier noterade på Helsingforsbörsen. Såsom i jämförelseindexet är vikten av ett enskilt bolag i fonden begränsat till maximalt 10 %. Hur placerar fonden?

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 31 Teckning, inlösning

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i. Elite Fund - Star Choice Inc LU0166035203 398 X SEB Asienfond

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

AMF Pension Halvårsberättelse fonder

AMF Pension Halvårsberättelse fonder AMF Pension Halvårsberättelse fonder 2001 Ett halvår med fallande börser Under första halvåret fortsatte den amerikanska ekonomin att försvagas och nedgången har även spridit sig till övriga ekonomier.

Läs mer

alternativ Plus 7 Löptid 2,5 år: Sista anmälningsdag: Möjlighet till vinstsäkring (Daglig andrahandsmarknad) tel

alternativ Plus 7 Löptid 2,5 år: Sista anmälningsdag: Möjlighet till vinstsäkring (Daglig andrahandsmarknad) tel E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET

Läs mer

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015 Månadsöversikt November 2015 Bra statistik från USA, osäkerhet gällande FED:s räntehöjning Bättre statistik än väntat i Europa, ECB funderar på tilläggsåtgärder Nya stödåtgärder i Kina, bra statistik i

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58 Deklarationskurser obligationer Sök på bokstav: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, S, T, U, V, Ö Emitttent Lånenummer Deklarationskurs, % AP Fastigheter AB 101 0.00 AP Fastigheter AB 103 100.42

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015 Månadsöversikt januari 2015 9.1.2015 USA driver tillväxten Stark ekonomisk statistik från USA, centralbanken förväntas höja på styrräntan nästa sommar I Europa fortsätter den långsamma tillväxten, av centralbanken

Läs mer

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31 Månadsrapport, Direktägda innehav Period: Innehållet i detta besked avseende uppgivna värden för depåregistrerade värdepapper har baserats på interna och externa informationskällor som Burenstam & Partners

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2)

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2015-01-31 Värdepapper 2014-12-31 1(2) Värdepapper Ansk. Marknads- Värde Antal Aktier kurs kurs 550 ABB, serie B 136,4 165,9 91

Läs mer

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007. Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %).

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007. Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %). NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007 Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 14,8 milj. (11,3). Substansen per aktie var 11,08

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Bra avkastningar överlag i maj

Bra avkastningar överlag i maj Månadsöversikt juni 2014 6.6.2014 Bra avkastningar överlag i maj Bra statistik från USA, delvis även från Europa Goda nyheter från Kina, ekonomin ser ut att ha stabiliserats, stigande aktivitet På tillväxtmarknaderna

Läs mer

Emission Sista teckningsdag

Emission Sista teckningsdag Emission 7-215 Sista teckningsdag 215-1-2 Produkt Marknadssyn Autocall Fordonsindustri Ackumulerande +/- Societe Generale Neutral 1-5 år Autocall Combo Utvecklade Marknader Ackumulerande +/- Autocall Combo

Läs mer

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden Månadsöversikt November 2016 Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden USA:s presidentval i rubrikerna I Europa steg inköpschefsindexen, Brexit inverkan ser ut att bli lindrigare

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsredogörelse för Perioden

Halvårsredogörelse för Perioden HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value 515602-7103 Perioden 2016-01-01 2016-06-30 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för ISEC Services

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet 20101119 Agenda Om projektet - revidering av kalkylmodellen (mobil LRIC) Presentation av förslag till reviderad kalkylränta

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

Månadsöversikt. Stark ekonomisk statistik, centralbanksstödet. Oktober 2017

Månadsöversikt. Stark ekonomisk statistik, centralbanksstödet. Oktober 2017 Månadsöversikt Oktober 2017 Stark ekonomisk statistik från Europa och USA, fortsatt bra tempo i makroekonomin USA:s centralbank påbörjar en uppluckring av balansen i oktober, inget nytt från ECB Förbättrad

Läs mer

Trump förbryllar marknaden

Trump förbryllar marknaden Månadsöversikt Februari 2017 Bra ekonomisk statistik från USA Trump förbryllar marknaden Den ekonomiska tillväxten i Europa ser inte ut att ta fart Den ekonomiska aktiviteten på tillväxtmarknaderna oförändrad

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001

stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 stiftelsen Gustaf ocli Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Noter till balansräkningen

Noter till balansräkningen Placeringar 31.12.2014 Moderbolag Återstående anskaffningsutgift 2.1 och ringsdifferens för placeringar Fastighetsplaceringar Fastigheter 13 265 703 13 265 703 15 701 387 Fastighetsaktier i företag inom

Läs mer

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott 1 (5) Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 Information om föreslagna styrelseledamöter Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot

Läs mer

Fonder ISIN-kod Fondnr. November: Ingen kursättning sker följande datum

Fonder ISIN-kod Fondnr. November: Ingen kursättning sker följande datum Fondhandel vid helgdagar november 2016: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Atlas Copco mest omtyckt på börsen!

Atlas Copco mest omtyckt på börsen! Pressmeddelande Stockholm 2013-11-27 Atlas Copco mest omtyckt på börsen! Atlas Copco är det mest omtyckta bolaget på de nordiska börserna. När analytikerna har utvärderat börsbolagens finansiella kommunikation

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

KANDIDATERNAS CVn. Tilläggsinformation i samband med förslaget av nomineringskommittén till styrelsens sammansättning

KANDIDATERNAS CVn. Tilläggsinformation i samband med förslaget av nomineringskommittén till styrelsens sammansättning Tilläggsinformation i samband med förslaget av nomineringskommittén till styrelsens sammansättning Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005 Styrelsemedlem sedan 1994, medlem i Nominerings-

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Februari 2017

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Februari 2017 Sida 1 av 9 Senaste nytt Februari 2017 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

Undermining our Future

Undermining our Future November 2015 Svensk sammanfattning av de svenska bankernas resultat i Fair Finance Guides internationella rapport Undermining our Future Kort om de svenska bankernas resultat Trots löften om att ta ansvar

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE...

... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Skatteverket Värdepappersfonder Ändringar införda 2007-03-26 Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass

Skatteverket Värdepappersfonder Ändringar införda 2007-03-26 Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass *Skatteverket Värdepappersfonder Här presenteras en sammanställning av deklarationskurserna för värdepappersfonder - inkomståret 2006/deklarationen 2007. Angivna värden samt skatteklass för fonder grundas

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

SRI-rapport, 31 December 2014

SRI-rapport, 31 December 2014 SRI-rapport, 31 December 2014 Lidköpings kommun Februari, 2015 Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner.

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner. EXKLUDERADE BOLAG Öhman har i sina direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer exkluderat nedanstående bolag. Listan är uppdaterad per den 29 november 2016. Företag som systematiskt eller omfattande

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Juni Sida 1 av 8

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Juni Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Senaste nytt Juni 2017 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell information

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa Månadsöversikt Maj 2015 Svag ekonomisk statistik i USA och Kina Ökade tillväxtförväntningar i Europa ECB framskrider med köpprogrammen, förväntningarna gällande FED:s räntehöjning framskjuten Inga framsteg

Läs mer

AG, E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONIN

AG, E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONIN PLUS 15 PLUS TILLVÄXT 15 NV, AEGON NV, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, ALLIANZ AG, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, AXA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, BASF AG, BAYER AG, BNP

Läs mer

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond.

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond. Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond org nr 802007-5399 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och Emil Heijnes Fond (nedan gemensamt

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer