Liitteet. Rahastoraportti

Transkript

1 Liitteet Rahastoraportti

2 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Europe Chance/Risk Fund 8 SEB Europe Fund 9 SEB Europa Småbolagsfond 10 SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager 11 SEB Global Fund 12 SEB Global Chance/Risk Fund 15 SEB Gyllenberg North America Index 17 SEB Choice North America Chance/Risk Fund 18 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 20 SEB Choice Japan Fund 21 SEB Choice Asia ex Japan Fund 23 SEB Nordic Fund 24 SEB Russia Fund 25 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 26 SEB Eastern Europe ex Russia Fund 27 SEB Choice Emerging Markets Fund 28 SEB Choice Latinamerikafond 29 SEB Medical Fund 30 SEB Concept Biotechnology 31 SEB Technology Fund 32 SEB Internetfond 33 SEB European Property Fund 34 SEB Ethical Global Index Fund 35 SEB Ethical Europe Fund 37 SEB Östersjöfond/WWF 38 SEB Gyllenberg Momentum 39 SEB Gyllenberg Optimum 40 SEB Gyllenberg European Optimum 41 SEB Gyllenberg Forum 43 SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg Euro Bond 47 SEB Gyllenberg High Yield 48 SEB Corporate Bond Fund EUR 50 SEB Gyllenberg Money Manager 52 SEB Gyllenberg Money Manager Plus 53 SEB Short Bond Fund EUR 54 SEB Företagsobligationsfond SEK ack 55 SEB Likviditetsfond SEK ack 57 SEB Räntehedge Alpha 58 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond 60 SEB Likviditetsfond 61 SEB Räntehedge Alpha 62 2

3 Rahaston sisältö

4 SEB Gyllenberg Finlandia B Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 93,5 % Rahoitus 16,2 % Sampo A , ,82 % Nordea , ,64 % Sponda , ,28 % Pohjola Pankki Oyj , ,04 % Citycon , ,46 % Perusteollisuus 15,0 % UPM , ,09 % Stora Enso R , ,06 % Huhtamäki , ,58 % Outokumpu A , ,56 % Kemira , ,17 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,44 % Ahlstrom Oyj , ,12 % Teolliset tuotteet ja palvelut 11,8 % Kone B , ,35 % Metso , ,73 % Lassila & Tikanoja , ,39 % Wärtsilä , ,08 % Konecranes , ,06 % Cargotec B , ,72 % YIT-Yhtymä , ,56 % Outotec , ,37 % Pöyry , ,17 % Ramirent , ,16 % Finnair , Uponor , ,09 % Tietoliikennepalvelut 11,4 % Elisa , ,91 % TeliaSonera , ,52 % Informaatioteknologia 10,8 % Nokia , ,50 % Tieto , F-Secure , ,35 % Vaisala A , ,28 % Sähkö, kaasu ja vesi 9,5 % Fortum , ,49 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 8,9 % Sanoma , ,84 % Stockmann B , ,40 % Nokian Renkaat , ,99 % Amer Sports , ,53 % Alma Media , ,18 % Terveydenhuolto 4,6 % Oriola-KD B , ,24 % Orion B , ,21 % Orion A , ,08 % Oriola-KD A , ,02 % Päivittäiskulutus 2,6 % Kesko B , ,18 % HKScan A , Atria A , ,17 % Energia 2,5 % Neste Oil , ,51 % Rakennusteollisuus 0,2 % SRV Yhtiöt Oyj , ,15 % Muut varat ja velat netto 6,5 % 100,0 % 4

5 SEB Gyllenberg Small Firm B Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 92,2 % Teolliset tuotteet ja palvelut 23,3 % Konecranes , ,50 % YIT-Yhtymä , ,71 % Cargotec B , ,00 % Lassila & Tikanoja , ,65 % Outotec , ,38 % Finnair , ,33 % Pöyry , ,19 % Uponor , ,12 % Vacon , ,95 % Etteplan , ,32 % PKC Group , ,17 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 19,7 % Nokian Renkaat , ,11 % Stockmann B , ,23 % Sanoma , ,91 % Amer Sports , ,85 % Talentum , ,46 % Exel Composites Oyj , ,34 % Rapala VMC , ,08 % Alma Media , ,74 % Informaatioteknologia 13,7 % F-Secure , ,55 % Tieto , ,93 % Vaisala A , ,67 % Comptel , ,35 % Affecto , Tecnomen Lifetree , ,04 % Perusteollisuus 9,9 % Huhtamäki , ,82 % Kemira , ,98 % Nordic Aluminium , ,13 % Terveydenhuolto 8,2 % Oriola-KD B , ,99 % Orion B , ,23 % Rahoitus 7,4 % Sponda , ,55 % Citycon , Pohjola Pankki Oyj , ,64 % Capman , ,16 % Päivittäiskulutus 6,7 % Raisio V , ,21 % Olvi A , ,97 % Lännen Tehtaat , ,52 % HKScan A , ,96 % Tietoliikennepalvelut 3,2 % Elisa , ,24 % Jutron Oy , ,01 % Muut varat ja velat netto 7,8 % 100,0 % 5

6 SEB Gyllenberg European Equity Value B Banca Popolare Di Milano , ,56 % Määrä Kurssi Arvo Osuus Enel EUR , ,24 % Pörssiosakkeet 95,9 % Alankomaat 5,6 % Iso-Britannia 31,6 % ArcelorMittal common stock , ,29 % Royal Dutch Shell B , ,97 % Vodafone Group , ,56 % BP Ord , ,28 % Glaxosmithkline Ord , ,62 % HSBC Holdings , ,01 % Astrazeneca Ord , ,78 % Barclays Ord , ,36 % Centrica Ord , ,34 % Bae Systems Ord , ,28 % Aviva Ord , ,17 % Associated British Foods , ,04 % BT Group Ord , ,04 % Rolls Royce Group , ,03 % Lloyds TBS Group Ord , ,91 % Rentokil Initial Ord Gbp , Tate & Lyle Ord , ,67 % Royal & Sun Alliance Insurance , ,59 % Wolseley GPB , ,58 % Premier Foods Ord , Drax Group Plc , ,43 % Thomas Cook Group Plc , ,42 % Tui Travel PLC ORD , ,42 % Travis Perkins Ord , ,26 % Sainsbury , ,24 % Xstrata Plc , ,24 % Rolls Royce Group SHS Entitlement , ,02 % Saksa 19,3 % Allianz Ag , ,93 % Bayer AG NPV (BR) , ,82 % Siemens AG , ,70 % Deutsche Bank AG , ,68 % E. ON AG , ,59 % Basf Ag , ,47 % Deutsche Telekom NPV , ,46 % RWE AG , ,42 % Muenchener Rueckve NPV , ,09 % Deutsche Post , ,81 % Celesio AGPV , ,79 % Suedzucker AGPV , ,73 % CEZ CZK , ,67 % Metro AG ORD NPV , ,66 % Fresenius Medical Care Ag & Co , ,54 % Symrise AGPV , ,49 % Man AG , ,47 % Koninklijke Philips , ,05 % Koninklijke Ahold , ,83 % ING Groep , ,81 % Nutreco HoldingV , ,62 % SNS Reaal Groep , ,57 % Randstad Hldgs NV EUR , ,46 % Sveitsi 4,9 % Novartis AG , ,22 % Credit Suisse , ,41 % ADECCO SA CHF1 (REGD) , ,46 % Nestle SA ComstkN , ,44 % Banque Cantonale Vaudoise , ,41 % Espanja 4,1 % Telefonica SA , ,56 % Banco Santander Central Hispano , Ruotsi 3,8 % Nordea Ab , ,43 % Ericsson LM B , ,91 % Electrolux AB , ,61 % Svenska Cellulosa , ,45 % Volvo Ab , ,39 % Suomi 2,6 % Nokia Oyj , ,60 % Belgia 1,4 % Anheuser-Busch Inbev NV , ,82 % Delhaize Group , ,58 % Norja 0,9 % Statoil Hydro Asa , ,92 % Credit Agricole rights ,00 0 0,00 % Michelin Rights ,00 0 0,00 % Vallourec rights ,00 0 0,00 % Muut varat ja velat netto 4,1 % 100,0 % Ranska 15,5 % Sanofi-Aventis , ,58 % Total SA , ,24 % BNP Paribas , ,96 % France Telecom , ,56 % Soc Generale , ,31 % Vallourec SA , Lagardere Sca , ,68 % Michelin (Cie Gle Des Etabl.) , ,64 % EDF Euro , ,59 % Credit Agricole SA , ,55 % Casino Guichard-Perrachon EUR , ,54 % Renault , ,53 % Arkema , ,47 % Nexans , ,47 % Unibail , Mercialys Promesses , ,03 % Italia 6,2 % Eni Spa , ,83 % Intesa Sanpaolo Spa , ,24 % Telecom Italia , ,83 % Unicredito Italian , ,77 % Telecom Italia DI RISP , ,72 % 6

7 SEB Gyllenberg European Index B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 100,1 % Sijoitusrahastot 100,1 % BGI Europe ex-uk Index Sub-Fund , ,56 % BGI UK Index Sub Fund , ,51 % Muut varat ja velat netto -0,1 % 100,0 % 7

8 SEB Europe Chance/Risk Fund Osuus Konepajateollisuus 9,50 % Osakkeet Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 93,40 % 7,70 % MAN Pfleiderer Rheinmetall Siemens 2,30 % E.ON 3,50 % Vinci Electricite de France 2,30 % Vopak Federal Hydrogenerating Company Osakkeet yhteensä 93,40 % Rahoitus Allianz Hldg 2 Muut sijoitukset Rahoitusinstrumentit yhteensä 93,40 % Axa Muut varat ja velat netto 6,60 % Azimut Hldg BNP Paribas 3,20 % 100,00 % CS Group 1,70 % EFG Eurobank Fondiaria - Sai 1,80 % HSBC Hldgs 2,20 % Lloyds TSB Turkiye Garanti Bankasi 4,00 % UBS Unicredito Italiano 2,10 % Terveydenhuolto 8,80 % AstraZeneca 3,30 % GlaxoSmithKline 2,20 % Novartis 2,20 % Rhoen Klinikum IT-yritykset 2,30 % Nokia SAP Kulutustuotteet 11,70 % Adidas Cadbury Schweppes 1,70 % Carlsberg DaimlerChrysler 1,70 % Henkel Nestlé 3,20 % Swedish Match Öljy & Kaasu 1 BG Group Royal Dutch Shell Statoil 2,30 % Total 6,00 % Alkutuotanto 7,10 % ArcelorMittal 1,80 % Bayer BHP Billiton 2,80 % Rio Tinto Uralkali Iso-Britannia Rio Tinto tr Telekommunikaatio 7,40 % KPN 2,20 % Telekom Austria 2,50 % Vodafone 2,80 % Palvelut 6,50 % Inditex Intralot Integrated Lottery Unibet Group 2,10 % United Business Media Vivendi Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 8

9 SEB Europa Småbolagsfond Osuus 96,60 % Rhoen Klinikum Vossloh Itävalta 3,60 % 2,80 % Osakkeet Tanska 4,40 % ROSENBAUER Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment FLSmidth 1,90 % Osakkeet yhteensä 96,60 % SimCorp A/S 2,50 % Rahoitusinstrumentit yhteensä 96,60 % Suomi 3,90 % Muut varat ja velat netto 3,40 % Nokian Tyres 100,00 % Outokumpu Technology 1,90 % Ranska 12,10 % Eurofins Scientific 3,10 % Orpea 3,40 % Pierre & Vacances SR Teleperformance 3,00 % Vilmorin & Cie Kreikka 3,10 % Fourlis Holding Mytilineos 2,40 % Italia 3,00 % Azimut Hldg Digital Multimedia Technologies Alankomaat 2,70 % Aalberts Industries Boskalis Westminister Norja Scorpion Offshore Sveitsi 4,30 % Basilea Pharmaceutica Temenos 3,20 % Espanja 8,00 % Ebro Puleva 3,00 % Prosegur Comp Seguridad 2,60 % Viscofan 2,40 % Iso-Britannia 26,50 % Croda International 2,50 % Intertek Testing Services 2,90 % Just Retirement Mcbride Plc 2,90 % NCC Group Ltd 2,40 % Petrofac 2,60 % Rotork 2,40 % RPS Group 2,50 % Southern Cross Healthcare 3,30 % Stagecoach Wellstream Holdings 1,90 % Ruotsi 4,30 % DUNI 1,90 % Intrum Justitia 2,40 % Tsekki Central European Media Saksa 19,60 % Aixtron 2,10 % Bauer Carl Zeiss Meditec 2,90 % CTS EVENTIM Fuchs Petrolub Kontron PFEIFFER 2,10 % Rational Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 9

10 SEB Europe Fund Osakkeet Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt E.ON Osuus 97,70 % 7,40 % 2,80 % Diageo Groupe Danone Henkel LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy Nestlé Philips Electronic 2,70 % Muut sijoitukset Osakkeet Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 97,70 % 2,30 % 100,00 % Electricite de France SABMiller Federal Hydrogenerating Company Swedish Match GDF SUEZ Unilever CVA Public Power Öljy & Kaasu 11,70 % RWE BG Group Rahoitus 21,80 % British Petroleum Allianz Hldg Eni Axa Repsol Azimut Hldg Royal Dutch Shell 3,40 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Statoil Banco Santander Central Hispano Total 3,40 % Barclays Alkutuotanto 7,90 % BNP Paribas Anglo American CS Group ArcelorMittal Deutsche Bank Basf DNB Hldg Bayer EFG Eurobank BHP Billiton 1,70 % Euler Hermes K+S Fondiaria - Sai Rio Tinto Handelsbanken Uralkali HSBC Hldgs 2,20 % Xstrata ING Groep Yara International Lloyds TSB Iso-Britannia Muenchener Rueckversicherung Royal Bank of Scotland Société Générale Standard Chartered Swiss Reinsurance Turkiye Garanti Bankasi Turkiye Halk Bankasi UBS Unicredito Italiano Zurich Financial Services Terveydenhuolto AstraZeneca Elekta Fresenius GlaxoSmithKline Novartis Novo Nordisk Rhoen Klinikum Roche Sanofi-Aventis IT-yritykset Cap Gemini Sogeti Ericsson Nokia SAP STMicroelectronics Kulutustuotteet Adidas BAT Industries Cadbury Schweppes Carlsberg DaimlerChrysler 2,30 % 9,00 % 3,40 % 13,90 % 1,90 % Rio Tinto tr Telekommunikaatio Deutsche Telekom France Telecom KPN Telefonica Espana Telekom Austria Vodafone Palvelut Carrefour Hennes & Mauritz Inditex Intralot Integrated Lottery Reed Elsevier Tesco Unibet Group United Business Media Vivendi Konepajateollisuus A P Moeller - Maersk Adecco Alstom GEA Group MAN Pfleiderer Rheinmetall Saint-Gobain Siemens Vallourec Vinci Vopak Osakkeet yhteensä 7,60 % 1,80 % 2,10 % 5,90 % 1,90 % 9,00 % 97,70 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 10

11 SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,2 % Maailma 70,2 % Pictet Funds US Equity Selection P Cap , ,86 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund , ,40 % Eaton Vance Emerald US Value Fund A , ,73 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,25 % i Shares MSCI Canada Index Fund , ,78 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,34 % SEB Choice Japan Fund , ,09 % BGF World Energy A , ,55 % BGF Latin America A , ,88 % BGF World Gold A , ,37 % East Capital (Lux) Russian Fund Class A , ,34 % Fidelity Global Financial Services Fu. A , ,06 % SPDR FTSE/Mac. Global Infrastructure 100 ETF , ,97 % SEB Russia Fund , ,55 % Eurooppa 27,5 % BGF European A , ,77 % JPM Europe Dynamic Mega Cap Fund A , ,71 % SEB Europe fund lux inc , ,35 % JPM Emerging Markets Equity Fund A (acc) EUR , ,23 % GAM Star European Equity Fund EUR acc , ,06 % SEB European Property B , ,79 % JF China Fund A (acc) , ,55 % Ei määritelty 1,5 % SEB Choice Asia ex. Japan Fund , ,54 % Muut varat ja velat netto 0,8 % 100,0 % 11

12 SEB Global Fund Osakkeet Päivittäistavarat Osuus 78,60 % 5,80 % Energia Anadarko Petroleum Apache Baker Hughes BG Group 8,20 % CS Group Daiwa House Industry Deutche Boerse Deutsche Bank Generali Altria Group British Petroleum Goldman Sachs Archer-Daniels-Midland Canadian Natural Resources Hannover Rueckversicherung Asahi Breweries Chesapeake Energy HSBC Hldgs Avon Products Chevron ING Groep BAT Industries ConocoPhillips Intesa Sanpaolo Cadbury Schweppes CONSOL Energy Investec PLC Carrefour Devon Energy JP Morgan Chase Coca Cola Company EnCana Land Securities Colgate-Palmolive Eni Legal & General Costco Wholesale Exxon Mobil Lloyds TSB CVS Frontline Manulife Financial Diageo Halliburton Marsh & McLennan Groupe Danone Hess Metlife Imperial Tobacco Group Marathon Oil Mizuho Financial Group Japan Tobacco National-Oilwell Varco Morgan Stanley Kellogg Occidental Petroleum Muenchener Rueckversicherung Kimberly-Clark Peabody Energy National Australia Bank Koninklijke Ahold Pioneer Natural Resources National Bank of Greece Kraft Foods Repsol Nationale A Portefeuille L Oreal Royal Dutch Shell Nordea Morrison (William) Supermaket Schlumberger NYSE Euronext Nestlé Showa Shell Sekiyu Old Mutual Pepsico Smith International Pohjola Bank Pernod Ricard Southwestern Energy Provident Financial Philip Morris International Statoil Prudential Procter & Gamble Suncor QBE Insurance Group Reckitt Benckiser Technip Regions Financial Corp SABMiller Total Resona Hldgs Suedzucker Trans Sedco Royal Bank of Canada Tesco Valero Energy Royal Bank of Scotland Toyo Suisan Kaisha Weatherford Intl Shinsei Bank Unilever Williams Cos Simon Property Group Unilever CVA Woodside Petroleum SNS Reaal Walgreens XTO Energy Société Générale Walmart Stores Rahoitus 12,20 % Standard Chartered Wesfarmers Woolworth Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 3,50 % ACE Acom Allianz Hldg State Street Sumitomo Realty & Development Swiss Reinsurance Centrica Allstate The Chicago Mercantile Exchange Drax Group American Express The St. Paul Travelers Companies E.ON ANZ Bank Toronto-Dominion Bank Electric Power Development AvalonBay Communities UBS Enel Aviva Unibail Exelon Axa Unicredito Italiano Fortum Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Unione di Banche Italiane FPL Group Banco Santander Central Hispano US Bancorp GDF SUEZ Bank of America Wells Fargo Iberdrola Bank of New York Mellon Westpac Banking National Grid Bank of Nova Scotia Zurich Financial Services Public Power Barclays Terveydenhuolto 7,90 % Public Service Enterprise Group Berkshire Hathaway Abbott Laboratories RWE BNP Paribas Aetna Scottish & Southern Energy Charles Schwab Allergan Southern CNP Assurance Amgen Tokyo Gas Commonwealth Bank of Australia Astellas Pharma Veolia Environnement Crédit Agricole AstraZeneca Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 12

13 SEB Global Fund Baxter Intl Masco VISA Bayer Northrop Grumman Yahoo! Boston Scientific Philips Electronic Kulutustuotteet Bristol Myers Squibb Pitney Bowes Hennes & Mauritz Cardinal Health Prysmian Husqvarna Celgene Raytheon Swedish Match Eli Lilly Rolls Royce Alkutuotanto 6,40 % Express Scripts Saint-Gobain Air Liquide Gilead Sciences Schneider Airproducts & Chemicals GlaxoSmithKline Siemens AK Steel Johnson & Johnson Southwest Airlines Akzo Nobel Life Technologies Corp The Dun & Bradstreet Corporation Alcoa McKesson HBOC Tyco Anglo American Medco Health Solutions Union Pacific Resources ArcelorMittal Medtronic United Parcel Service Barrick Gold Merck United Technologies Basf Novartis Wartsila Bemis Novo Nordisk Vestas Wind Systems BHP Billiton Pfizer Vinci Boliden Roche IT-yritykset 8,90 % CRH Sanofi-Aventis Accenture Daido Steel Schering-Plough Adobe Systems Du Pont de Nemours St Jude Medical Akamai Technologies Freeport-McMoran Copper & Gold Stryker Apple Computer Holcim Finance Takeda Pharmaceutical Applied Materials Kuraray Tanabe Seiyaku Atos Linde Thermo Electron Cisco Systems Meadwestvaco UnitedHealth Group Corning Monsanto Waters Dell Computer Newmont Mining Wellpoint ebay Nippon Paper Group Wyeth Electronic Arts Nippon Steel Teollisuus 7,90 % Elpida Memory Nitto Denko 3M EMC Nucor ABB Fuji Photo Film Potash Corp of Saskatchewan Alstom Fujitsu Praxair BAE Systems Google Rio Tinto Balfour Beatty Hewlett-Packard Syngenta Boeing IBM TITANIUM MET Bouygues Intel Vulcan Materials Company Burlington Northern Intuit Kestokulutushyödykkeet 1 Caterpillar KLA-Tencor Amazon.com CSX Konica Bayerische Motoren Werke Danaher Kyocera Bridgestone Deere Logica Burberry Group Deutsche Post Mastercard Comcast Dover Corp Microsoft Daihatsu Motor East Japan Railway Neopost Daily Mail & General Trust Emerson Electric Nintendo DaimlerChrysler Expeditors International Washington Nokia DIRECTV Group Experian Group Nvidia Expedia FLSmidth Oracle Ford Motor General Dynamics Qualcomm Fuji Heavy Industies General Electric Research In Motion Hermes International Group 4 Securicor Sage Group Home Depot Honeywell Sandisk Honda Motor Illinois Tool Works SAP Johnson Controls Jacobs Engineering Group Symantec Ladbroke Group Kajima TDK Lowes Kawasaki Heavy Industries Texas Instruments LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy Kawasaki Kisen Kaisha Toshiba Macys Lockheed Martin Western Union Marks & Spencer Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 13

14 SEB Global Fund Marriott International JPY090914, SEB McDonalds SEK090914, SEB -11,90 % News Corporation SGD090914, SEB Next USD090914, SEB 1 Nike Rahoitusinstrumentit yhteensä 86,10 % Nissan Motor Nitori Nordstrom Muut varat ja velat netto 13,90 % 100,00 % OPAP Panasonic Corp Porsche Reed Elsevier Richemont Sankyo/Gunma Sharp Sony Stanley Electric Staples Starbucks Target Time Warner Time Warner Cable Toyota Motor Walt Disney William Hill Vivendi Yum Brands Telekommunikaatio 5,70 % American Tower AT&T British Telecom Deutsche Telekom Ericsson France Telecom KDDI KPN NTT DoCoMo Qwest Communications Singapore Telecommunications Sprint Telecom Italia Savings Telefonica Espana TeliaSonera Verizon Communications Vodafone Osakkeet yhteensä 78,60 % Muut sijoitukset 7,60 % Sijoitusrahastot 3,30 % SEB Europafond Småbolag SEB Nordic Focus Share.Pf SEB Opport. Multi Strat Obligaatiot 4,10 % Svenska Staten ffd ,10 % Valuuttatermiinit AUD090914, SEB CAD090914, SEB CHF090914, SEB EUR090914, SEB -2,30 % GBP090914, SEB - HKD090914, SEB Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 14

15 SEB Global Chance/Risk Fund Osakkeet Päivittäistavarat Osuus 84,30 % 2,20 % Unibail Terveydenhuolto Astellas Pharma AstraZeneca GlaxoSmithKline 6,70 % 2,30 % 2,40 % Swedish Match Alkutuotanto AK Steel Alcoa Bemis 8,40 % 2,30 % Aryzta Life Technologies Corp Boliden Asahi Breweries Orion Daido Steel Clorox Takeda Pharmaceutical Freeport-McMoran Copper & Gold Coca Cola Enterprises Tanabe Seiyaku Kuraray Japan Tobacco Waters Meadwestvaco Kellogg Teollisuus 1 Nippon Paper Group Kerry Group Kraft Foods Molson Coors Brewing Company Reckitt Benckiser Reynolds American Suedzucker Toyo Suisan Kaisha Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 3,90 % Balfour Beatty Burlington Northern Danaher Dover Corp East Japan Railway Expeditors International Washington Experian Group FLSmidth Nippon Steel Nitto Denko Praxair TITANIUM MET Vulcan Materials Company Kestokulutushyödykkeet Bridgestone Burberry Group 15,60 % Drax Group General Dynamics Daihatsu Motor Electric Power Development General Electric 1,90 % Daily Mail & General Trust Enel 1,80 % Group 4 Securicor Expedia Public Power Jacobs Engineering Group Ford Motor Tokyo Gas Kajima Fuji Heavy Industies Energia 7,40 % Kawasaki Heavy Industries Honda Motor Chesapeake Energy Kawasaki Kisen Kaisha Ladbroke Group ConocoPhillips 2,60 % Lockheed Martin Macys CONSOL Energy Masco Marks & Spencer Devon Energy Mitsui OSK Lines Marriott International Frontline Monster Worldwide McDonalds National-Oilwell Varco Pitney Bowes Next 1,80 % Peabody Energy Prysmian Nissan Motor Pioneer Natural Resources Raytheon Nitori Showa Shell Sekiyu RR Donnelley & Sons Nordstrom Smith International Southwest Airlines OPAP Technip The Dun & Bradstreet Corporation Panasonic Corp Valero Energy TNT Porsche Williams Cos Wartsila Sankyo/Gunma Rahoitus 12,80 % IT-yritykset 7,10 % Sharp Acom Akamai Technologies Sony AvalonBay Communities Atos Stanley Electric Barclays Electronic Arts Starbucks CNP Assurance Elpida Memory Time Warner Cable Daiwa House Industry Fuji Photo Film Toyota Motor Goldman Sachs Fujitsu United Business Media Hannover Rueckversicherung Hewlett-Packard Walt Disney Investec PLC Intuit William Hill Land Securities KLA-Tencor Yum Brands Legal & General Konica Telekommunikaatio 7,40 % Mizuho Financial Group Kyocera American Tower 2,40 % Nationale A Portefeuille Logica KDDI NYSE Euronext Neopost NTT DoCoMo Old Mutual Nintendo Qwest Communications Pohjola Bank Nvidia Sprint 3,40 % Provident Financial Sage Group Osakkeet yhteensä 84,30 % Regions Financial Corp Resona Hldgs S&P Basic Industries Spdr Fund vp-fond Shinsei Bank SNS Reaal Sumitomo Realty & Development 4,30 % Sandisk TDK Toshiba Western Union Kulutustuotteet Husqvarna Muut sijoitukset Sijoitusrahastot SEB Nordic Focus Share.Pf SEB Opport. Multi Strat Obligaatiot 9,60 % 5,20 % 4,40 % 4,40 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 15

16 SEB Global Chance/Risk Fund Svenska Staten ffd Valuuttatermiinit AUD090914, SEB CAD090914, SEB EUR090914, SEB HKD090914, SEB JPY090914, SEB SEK090914, SEB SGD090914, SEB USD090914, SEB Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 4,40 % - 4,20 % 6,30 % -8,20 % - 2,10 % -4,50 % 93,80 % 6,20 % 100,00 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 16

17 SEB Gyllenberg North America Index B Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 100,1 % Sijoitusrahastot 100,1 % BGI North America Index Fund , ,08 % Muut varat ja velat netto -0,1 % 100,0 % 17

18 SEB Choice North America Chance/Risk Fund Osuus 95,60 % Northern Trust PartnerRe Peoples Bank Bridgeport Analog Devices ANSYS Apple Computer 2,10 % Osakkeet Signature Bank Avnet Päivittäistavarat 7,50 % Strayer Baidu.com CVS 1,70 % The St. Paul Travelers Companies Broadcom Dean Foods Tower Group CA Inc Estee Lauder Wells Fargo Cavium Networks Hansen Natural Willis Group Holdings Cisco Systems HJ Heinz Terveydenhuolto 14,30 % Concur Technologies JM Smucker Baxter Intl Dell Computer Kimberly-Clark Beckman Coulter Electronic Arts Kraft Foods Boston Scientific Flextronics Molson Coors Brewing Company Bristol Myers Squibb Google Philip Morris International Celgene Hewlett-Packard Sara Lee Cerner IBM Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt Edwards Lifesciences Infinera American Electrical Power Express Scripts 2,30 % Intel Consolidated Edison Genzyme K12 Hawaiian Electric Industries Hologic KLA-Tencor PG&E Intuitive Surgical LSI Logic Wisconsin Energy Isis Pharmaceuticals Mastercard 1,70 % Energia 1 Johnson & Johnson Maxim Integrated Products Anadarko Petroleum Masimo Motorola Baker Hughes Medco Health Solutions Nuance Communications Cameron International Mylan Lab Qualcomm 2,80 % Chevron Pfizer Research In Motion CONSOL Energy Tenet Healthcare Salesforce.com Core Laboratories Teva Pharmaceuticals Tyco Electronics Devon Energy Thermo Electron Verigy Marathon Oil Thoratec VMware Murphy Oil Watson Pharmaceutical Alkutuotanto 5,90 % National-Oilwell Varco Vertex Pharmaceuticals Airproducts & Chemicals Oceaneering Intl Teollisuus 9,30 % Commercial Metals Petrohawk Energy Aerovironment Cytec Industries Plains Exploration & Production CH Robinson Worldwide Ecolab Smith International Clean Harbors International Flavors & Fragrances Trans Sedco 1,90 % Danaher Meadwestvaco Ultra Petroleum Dover Corp Monsanto 1,90 % Valero Energy Expeditors International Washington Pactive Weatherford Intl 2,50 % Flowserve Potash Corp of Saskatchewan Whiting Petroleum Corp General Electric United States Steel Rahoitus 1 Hexcel Kestokulutushyödykkeet 1 ACE Honeywell Abercrombie & Fitch Aflac Jacobs Engineering Group American Eagle American Express Joy Global Bed Bath & Beyond Arch Capital Group Lockheed Martin Burger King Holdings Assurant Precision Castparts Capella Education Capital One Financial Quanta Services Inc Chipotle Mexican Grill ehealth Resources Connection Comcast Federated Investors Rockwell Automation Ctrip.com International First Horizon National Rockwell Collins Dreamworks Animation SKG Hudson City Bancorp Shaw Group Gamestop IntercontinentalExchange Spirit Aerosystems Holdings GAP Invesco SPX H&R Block JP Morgan Chase Tyco Home Depot Keycorp Waste Management Interpublic Group of Cos Knight Capital Group IT-yritykset 2 Kohls Lazard Activision Lennar MSCI Inc. Agilent Technologies LKQ New York Community Bancorp Alliance Data Systems Macys Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 18

19 SEB Choice North America Chance/Risk Fund Marriott International Mattel Mercadolibre Snap-On Inc The McGraw-Hill Companies Time Warner Toll Brothers WABCO Yum Brands Telekommunikaatio American Tower AT&T Clearwire Qwest Communications Ulk. korkoa tuottavat arvopap. Alliant Techsystems Osakkeet yhteensä Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 3,80 % 95,60 % 95,60 % 4,40 % 100,00 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 19

20 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond Osuus Global Payments Osakkeet Päivittäistavarat Church & Dwight JM Smucker Sara Lee Whole Foods Market Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt AES Corporation Calpine Northeast Utilities NV Energy UGI Corporation Energia Alpha Natural Resources Concho Resources Ensco International FMC Technologies NUSTAR NRG Petrohawk Energy PLAINS ALL 98,30 % 5,30 % 7,10 % 1,80 % 8,10 % McAfee NCR Netapp Inc Novellus Sybase Synopsis Western Digital Alkutuotanto Commercial Metals PANAM SILVER Kestokulutushyödykkeet Abercrombie & Fitch Aeropostale CBS Dollar Tree Stores InterActiveCorp Interpublic Group of Cos Las Vegas Sands Magna International NVR O Reilly Automative Petsmart 2,40 % 1,90 % 14,30 % 1,80 % Rahoitus 13,60 % Priceline.Com Alliance Bernstein Holding LP Telekommunikaatio 5,50 % Arch Capital Group ASSURED GUAR DIGITAL REAL Douglas Emmett First Horizon National MSCI Inc. NYSE Euronext Peoples Bank Bridgeport SunTrust Banks 2,10 % Leap Wireless International Millicom International Cellular SBA COMMUNIC Windstream Osakkeet yhteensä Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 1,80 % 98,30 % 98,30 % 1,70 % 100,00 % Zionz Bancorporation Terveydenhuolto 1 Biovail 1,80 % Covance Intuitive Surgical Inverness Medical Technology 1,80 % King Pharmaceutical Life Technologies Corp 1,70 % Mylan Lab Universal Health Services Teollisuus 13,50 % Ametek Flowserve 1,70 % FTI Consulting Joy Global McDermott Intl 2,10 % ON Semiconductor Quanta Services Inc Roper Industries Sunpower Corporation Class A URS Corporation IT-yritykset 18,00 % Akamai Technologies Alcatel Lucent Alliance Data Systems Electronic Arts 1,70 % Fiserv 1,80 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 20