Liitteet. Rahastoraportti

Transkript

1 Liitteet Rahastoraportti

2 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index 12 SEB Finland Momentum 13 SEB Finland Optimum 14 SEB European Optimum 17 SEB Ethical Forum 19 SEB SEB SEB SEB Corporate Bond ex Financials 25 SEB Euro Bond 27 SEB Global High Yield 29 SEB Money Manager 37 SEB Money Manager Plus 39 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 41 SEB Likviditetsfond SEK ack 45 SEB Räntehedge Alpha 46 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 49 SEB Likviditetsfond SEK ack 51 SEB Räntehedge Alpha 53

3 Rahaston sisältö

4 SEB Finlandia B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakesijoitukset 99,25 % Energia 2,25 % Neste Oil ,00 14, ,00 2,25 % Informaatioteknologia 13,09 % Basware ,00 39, ,00 1,16 % Nokia ,00 5, ,75 9,76 % Tieto ,00 21, ,20 2,17 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,99 % Amer Sports ,00 14, ,50 2,67 % Fiskars ,00 18, ,50 0,39 % Nokian Renkaat ,00 28, ,50 2,41 % Stockmann B ,00 11, ,00 0,52 % Perusteollisuus 15,59 % Kemira ,00 11, ,90 0,99 % Metsä Board B ,00 3, ,50 3,00 % Outokumpu A ,00 7, ,58 2,51 % Rautaruukki K ,00 10, ,00 1,69 % Stora Enso R ,00 7, ,00 3,60 % UPM ,00 12, ,00 3,80 % Päivittäiskulutus 1,35 % Verkkokauppa.com Oyj ,00 23, ,80 1,35 % Rahoitus 12,99 % Nordea ,00 10, ,00 3,22 % Sampo A ,00 36, ,00 9,77 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,94 % Fortum ,00 19, ,00 4,94 % Teolliset tuotteet ja palvelut 37,44 % Cargotec B ,00 27, ,50 3,68 % Caverion ,00 7, ,00 0,66 % Cramo Oyj ,00 17, ,00 2,32 % Kone B ,00 30, ,50 8,53 % Konecranes ,00 23, ,00 0,80 % Lassila & Tikanoja ,00 15, ,56 1,76 % Metso ,00 27, ,00 4,45 % Outotec ,00 7, ,08 0,87 % Ramirent ,00 8, ,88 0,91 % Uponor ,00 13, ,23 2,32 % Vacon ,00 29, ,50 0,77 %

5 SEB Finlandia B Valmet Oyj ,00 8, ,25 2,40 % Wärtsilä ,00 36, ,54 7,28 % YIT-Yhtymä ,00 8, ,00 0,69 % Terveydenhuolto 3,64 % Orion B ,00 27, ,00 3,64 % Tietoliikennepalvelut 1,97 % Elisa ,00 22, ,17 1,97 % Muut varat ja velat netto 0,75 % Yhteensä 100,00 %

6 SEB Finland Small Cap B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,59 % Informaatioteknologia 12,93 % Affecto ,00 3, ,90 3,42 % Basware ,00 39, ,00 4,78 % Elektrobit ,00 2, ,00 1,28 % Tieto ,00 21, ,00 3,45 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 13,97 % Amer Sports ,00 14, ,00 6,19 % Exel Composites Oyj ,00 6, ,75 3,04 % Fiskars ,00 18, ,00 3,82 % Rapala VMC ,00 5, ,10 0,92 % NM-lista 0,55 % Biotie Therapies ,00 0, ,00 0,55 % Perusteollisuus 20,61 % Huhtamäki ,00 19, ,98 4,37 % Kemira ,00 11, ,00 3,74 % Metsä Board B ,00 3, ,35 4,81 % Outokumpu A ,00 7, ,00 7,69 % Päivittäiskulutus 8,21 % HKScan A ,00 3, ,00 0,47 % Olvi A ,00 24, ,20 1,54 % Raisio V ,00 4, ,00 2,60 % Verkkokauppa.com Oyj ,00 23, ,30 3,60 % Teolliset tuotteet ja palvelut 43,32 % Cargotec B ,00 27, ,00 8,61 % Caverion ,00 7, ,00 2,94 % Cramo Oyj ,00 17, ,00 6,02 % Lassila & Tikanoja ,00 15, ,02 1,95 % Outotec ,00 7, ,00 3,86 % PKC Group ,00 20, ,28 1,86 % Ponsse ,00 11, ,00 2,13 % Ramirent ,00 8, ,80 2,61 % Uponor ,00 13, ,80 4,65 % Vacon ,00 29, ,80 4,55 % Valmet Oyj ,00 8, ,00 4,14 % Muut varat ja velat netto 0,41 % Yhteensä 100,00 %

7 SEB European Equity B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osake 95,37 % Alankomaat 8,26 % Boskalis Westminister ,00 41, ,66 1,43 % Reed Elsevier NV ,00 16, ,16 2,06 % Royal Dutch Shell A (Amsterdam) ,00 30, ,32 1,68 % Royal Dutch Shell B ,00 31, ,47 3,09 % Belgia 2,92 % Anheuser-Busch InBev ,00 83, ,88 0,95 % Belgacom ,00 24, ,61 1,97 % Espanja 2,76 % Abertis Infraestructuras Ord ,00 16, ,28 2,05 % Actividades de Construccion y Servios ,00 33, ,82 0,54 % Amadeus IT Holding SA 6 452,00 30, ,24 0,13 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 9 778,00 6, ,59 0,04 % Iso-Britannia 26,22 % Admiral Group Ord ,00 19, ,77 0,63 % BHP Billiton ,00 23, ,13 0,67 % Bodycote 925,00 8, ,04 0,01 % BP ,00 6, ,64 3,69 % British American Tobacco ,00 43, ,31 2,18 % British Sky Broadcasting Group 4 786,00 11, ,05 0,04 % BT Group Plc ,00 4, ,34 0,46 % Capita Ord Shs ,00 14, ,83 1,55 % Easyjet ,00 17, ,84 1,00 % HSBC Holdings ,00 7, ,65 0,31 % Intu Properties PLC ,00 3, ,33 0,67 % Legal and General Group ,00 2, ,10 0,03 % National Grid Plc ,00 10, ,84 1,33 % Next Plc ,00 80, ,20 2,16 % Reckitt Benckiser Group Plc ,00 63, ,93 1,04 % Reed Elsevier Plc ,00 11, ,79 2,10 % Sainsbury J Plc ,00 3, ,02 0,67 % Senior ,00 3, ,36 0,13 % Severn Trent ,00 23, ,36 0,95 % Shire Ltd ,00 57, ,88 2,43 % Smith & Nephew Plc ,00 12, ,45 0,80 % Tate Lyle ,00 8, ,02 0,82 % Unilever Plc ord GBP ,00 33, ,11 2,55 %

8 SEB European Equity B Italia 1,91 % Atlantia ,00 20, ,10 0,17 % Exor Spa 2 378,00 29, ,24 0,05 % Snam Rete Gas ,00 4, ,45 0,64 % Terna ,00 3, ,80 1,05 % Norja 3,10 % Dnb Nor Asa ,00 13, ,92 1,49 % StatoilHydro ASA ,00 22, ,24 1,08 % Yara International ASA ,00 36, ,47 0,53 % Portugali 1,13 % Electricidade de Portugal ,00 3, ,22 1,13 % Ranska 12,53 % Atos Origin ,00 61, ,40 0,83 % Cap Gemini ,00 52, ,80 1,31 % Casino Guishard-Perrachon SA ,00 96, ,73 2,07 % CNP Assurance ,00 15, ,12 0,31 % Fonciere des Regions 1 328,00 78, ,84 0,07 % Imerys 1 968,00 61, ,36 0,08 % Lagardere SCA (EUR) ,00 23, ,40 0,44 % Michelin Ord Shs ,00 87, ,56 1,03 % Total ,00 52, ,44 1,70 % Ubisoft Entertainment ,00 13, ,15 1,20 % Valeo SA ,00 98, ,56 1,21 % Vinci SA ,00 54, ,36 2,28 % Ruotsi 6,21 % Handelsbanken serie A ,00 35, ,38 0,76 % Industrivärden AB C ,00 14, ,12 0,58 % Nordea Bank Ab ,00 10, ,67 0,68 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A ,00 9, ,37 2,10 % Skanska B ,00 16, ,87 0,66 % Swedbank AB ,00 19, ,54 1,43 % Saksa 11,67 % Basf ,00 85, ,81 0,77 % Bayerische Motoren Werk 6 994,00 92, ,23 0,44 % Bayerische Motoren Werk ,00 70, ,54 2,01 % Continental 2 557,00 169, ,00 0,29 % Daimler AG ,00 68, ,84 1,36 % Deutsche Post AG-REG ,00 26, ,04 0,45 % Hannover Rückversicherung ,00 65, ,85 2,01 % Henkel KGaA Ord 5 673,00 73, ,38 0,28 %

9 SEB European Equity B K+S Ag ,00 24, ,31 1,01 % Merck KGaA ,00 63, ,44 2,04 % Münchener Rückversicherung 9 311,00 160, ,75 1,01 % Suomi 3,24 % Elisa ,00 22, ,16 1,46 % Orion B ,00 27, ,32 1,78 % Sveitsi 13,89 % Baloise Holding 3 836,00 85, ,60 0,22 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 4 488,00 397, ,58 1,21 % EMS Chemie Holding AG - REG 6 606,00 291, ,30 1,30 % Geberit ,00 254, ,72 1,86 % Nestle ,00 56, ,89 0,67 % Novartis 4 953,00 66, ,10 0,22 % Pargesa Holding 5 485,00 65, ,68 0,24 % Roche Holdings ,00 217, ,93 2,00 % Swiss Re Ag ,00 64, ,54 2,26 % Swisscom 5 186,00 425, ,51 1,49 % Zurich Financial Services ,00 218, ,48 2,42 % Tanska 1,53 % Coloplast B 2 576,00 65, ,58 0,11 % TDC A/S ,00 7, ,71 1,42 % Muut varat ja velat netto 4,63 % Yhteensä 100,00 %

10 SEB European Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,89 % Sijoitusrahastot 99,89 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund ,17 20, ,85 66,57 % BLK UK Index Sub Fund ,34 42, ,91 33,32 % Muut varat ja velat netto 0,11 % Yhteensä 100,00 %

11 SEB Global Equity Multimanager B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,42 % Sijoitusrahastot 98,42 % BGF European A ,26 100, ,31 8,53 % CRM US Equity Opportunities ,43 11, ,88 15,74 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid ,00 19, ,00 1,82 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,57 8, ,06 5,39 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 3 065,46 301, ,86 6,06 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 1 277,07 111, ,14 0,93 % ishares MSCI Canada Index Fund ,00 23, ,50 4,52 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,39 12, ,17 5,20 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR ,78 3, ,61 1,90 % SEB European Equity B 2 752,66 144, ,86 2,61 % SEB European Equity Small Caps 3 913,82 205, ,70 5,28 % SEB Finlandia B 272,94 720, ,94 1,29 % SEB Global Fund C USD ,39 2, ,84 4,01 % SEB North America Chance/Risk Fund ,27 4, ,48 8,72 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund ,47 16, ,73 10,81 % William Blair US All Cap Growth Fund D ,47 136, ,96 15,61 % Muut varat ja velat netto 1,58 % Yhteensä 100,00 %

12 SEB North America Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,90 % Sijoitusrahastot 99,90 % BLK North America Index Fund ,33 15, ,24 99,90 % Muut varat ja velat netto 0,10 % Yhteensä 100,00 %

13 SEB Momentum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakesijoitukset 98,84 % Informaatioteknologia 15,78 % Basware ,00 39, ,00 5,08 % Elektrobit ,00 2, ,00 1,01 % Nokia ,00 5, ,25 9,69 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,09 % Amer Sports ,00 14, ,00 2,57 % Nokian Renkaat ,00 28, ,50 2,52 % Perusteollisuus 18,09 % Metsä Board B ,00 3, ,00 4,76 % Outokumpu A ,00 7, ,00 3,08 % Rautaruukki K ,00 10, ,36 1,99 % Stora Enso R ,00 7, ,50 3,79 % UPM ,00 12, ,00 4,47 % Päivittäiskulutus 4,97 % HKScan A ,00 3, ,00 1,34 % Verkkokauppa.com Oyj ,00 23, ,00 3,63 % Teolliset tuotteet ja palvelut 53,82 % Cargotec B ,00 27, ,41 9,15 % Caverion ,00 7, ,00 0,68 % Cramo Oyj ,00 17, ,00 4,93 % Kone B ,00 30, ,50 8,42 % Konecranes ,00 23, ,00 1,75 % Metso ,00 27, ,00 4,62 % Outotec ,00 7, ,00 0,85 % Ramirent ,00 8, ,00 0,87 % Uponor ,00 13, ,50 4,56 % Vacon ,00 29, ,00 3,67 % Valmet Oyj ,00 8, ,50 4,92 % Wärtsilä ,00 36, ,00 8,71 % YIT-Yhtymä ,00 8, ,00 0,69 % Terveydenhuolto 1,09 % Orion B ,00 27, ,00 1,09 % Muut varat ja velat netto 1,16 % Yhteensä 100,00 %

14 SEB Finland Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 46,47 % Eurooppa 45,66 % Austrian Government 3,5% ,00 117, ,79 2,19 % Belgian Government 4,25% ,00 122, ,82 3,82 % Cargotec 3,375% ,00 100, ,19 1,02 % Dutch Government 3,5% ,00 116, ,99 1,45 % Dutch Government 3,75% ,00 120, ,62 1,60 % European Union 3,25% ,00 110, ,63 0,90 % Finnish Government 4% ,00 124, ,66 1,03 % French Government 3% ,00 113, ,10 1,04 % French Government 4% ,00 114, ,86 0,69 % French Government 4,75% ,00 137, ,81 0,56 % French Government 5,75% ,00 150, ,47 1,93 % German Government 3,75% ,00 115, ,99 0,47 % German Government 4% ,00 133, ,22 1,78 % German Government 4,75% ,00 144, ,73 1,50 % German Government 5,625% ,00 147, ,96 1,22 % Ireland Government 3,4% ,00 109, ,58 0,98 % Italian Government 3,5% ,00 109, ,26 1,54 % Italian Government 3,75% ,00 111, ,24 1,98 % Italian Government 4,5% ,00 115, ,20 2,36 % Italian Government 5,0% ,00 118, ,06 1,34 % Kesko 2,75% ,00 102, ,50 0,32 % KFW 3,375% ,00 116, ,96 1,19 % KFW 4,375% ,00 115, ,27 1,21 % Neste Oil 6% ,00 110, ,42 1,16 % Nooa Float 1,702% ,00 100, ,53 0,61 % Portuguese Government 4,95% ,00 110, ,15 0,92 % Sampo 4,25% ,00 108, ,96 1,11 % Sato 2,875% ,00 102, ,12 1,04 % Spanish Government 3,75% ,00 110, ,71 2,06 % Spanish Government 4,2% ,00 107, ,11 0,89 % Spanish Government 4,4% ,00 115, ,82 1,67 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 99, ,67 0,40 % Stockmann Oyj 3,375% ,00 98, ,19 0,60 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,49 % ,00 100, ,89 2,05 % Swedish Government 0,875% ,00 102, ,95 1,03 % Maailma 0,81 %

15 SEB Finland Optimum B GE Capital 0,468% ,00 99, ,80 0,81 % Pörssiosakesijoitukset 52,43 % Energia 1,23 % Neste Oil ,00 14, ,00 1,23 % Informaatioteknologia 6,88 % Basware 5 250,00 39, ,00 0,42 % Nokia ,00 5, ,25 5,17 % Tieto ,00 21, ,00 1,29 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,90 % Amer Sports ,00 14, ,50 1,41 % Fiskars 4 700,00 18, ,00 0,17 % Nokian Renkaat ,00 28, ,00 1,32 % Perusteollisuus 8,27 % Kemira ,00 11, ,00 0,63 % Metsä Board B ,00 3, ,50 1,55 % Outokumpu A ,00 7, ,10 1,12 % Rautaruukki K ,00 10, ,50 0,93 % Stora Enso R ,00 7, ,50 1,93 % UPM ,00 12, ,00 2,11 % Päivittäiskulutus 0,29 % Verkkokauppa.com Oyj 6 000,00 23, ,00 0,29 % Rahoitus 6,89 % Nordea ,00 10, ,00 1,64 % Sampo A ,00 36, ,50 5,25 % Sähkö, kaasu ja vesi 3,02 % Fortum ,00 19, ,00 3,02 % Teolliset tuotteet ja palvelut 19,79 % Cargotec B ,00 27, ,07 1,88 % Caverion ,00 7, ,00 0,33 % Cramo Oyj ,00 17, ,00 1,17 % Kone B ,00 30, ,00 4,47 % Konecranes 9 000,00 23, ,00 0,43 % Lassila & Tikanoja ,00 15, ,00 0,99 % Metso ,00 27, ,00 2,36 % Outotec ,00 7, ,00 0,46 % Ramirent ,00 8, ,00 0,52 % Uponor ,00 13, ,00 1,26 % Vacon 5 200,00 29, ,00 0,31 % Valmet Oyj ,00 8, ,00 1,28 % Wärtsilä ,00 36, ,00 3,87 %

16 SEB Finland Optimum B YIT-Yhtymä ,00 8, ,00 0,46 % Terveydenhuolto 1,99 % Orion B ,00 27, ,00 1,99 % Tietoliikennepalvelut 1,17 % Elisa ,00 22, ,50 1,17 % Muut varat ja velat netto 1,10 % Yhteensä 100,00 %

17 SEB European Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 26,11 % Eurooppa 26,11 % Austrian Government 4,65% ,00 115, ,19 1,13 % Belgian Government 4,25% ,00 122, ,16 2,41 % Dutch Government 3,75% ,00 120, ,70 1,95 % European Union 3,25% ,00 110, ,66 0,71 % Finnish Government 3,375% ,00 115, ,11 1,11 % French Government 3% ,00 113, ,70 1,09 % French Government 4% ,00 114, ,27 0,95 % French Government 5,75% ,00 150, ,11 0,59 % German Government 3,75% ,00 115, ,49 0,75 % German Government 4% ,00 133, ,86 0,43 % German Government 4,75% ,00 144, ,56 0,66 % Ireland Government 3,4% ,00 109, ,52 0,84 % Italian Government 3,5% ,00 109, ,43 2,23 % Italian Government 3,75% ,00 111, ,24 1,72 % Italian Government 4,5% ,00 115, ,09 1,79 % Italian Government 5,0% ,00 118, ,61 0,93 % KFW 4,375% ,00 115, ,64 1,92 % Portuguese Government 4,95% ,00 110, ,63 0,58 % Spanish Government 3,75% ,00 110, ,38 1,88 % Spanish Government 4,2% ,00 107, ,42 0,63 % Spanish Government 4,4% ,00 115, ,42 1,81 % Pörssiosakesijoitukset 72,05 % Muut sijoitukset 68,72 % ABB ,00 16, ,07 2,43 % Allianz 2 100,00 121, ,10 1,63 % Anglo Irish Bank ,00 0,00 0,19 0,00 % Anheuser-Busch InBev 3 100,00 83, ,00 1,65 % Aviva ,00 6, ,18 1,73 % Axa 9 900,00 17, ,50 1,09 % Banca Intesa Spa ,00 2, ,60 2,74 % Barclays ,00 2, ,84 2,60 % Basf 4 500,00 85, ,00 2,44 % Bayerische Motoren Werk 2 900,00 92, ,50 1,72 % BHP Billiton ,00 23, ,88 2,22 % BNP Paribas 7 900,00 49, ,50 2,48 % Cap Gemini 4 200,00 52, ,00 1,39 %

18 SEB European Optimum B Compagnie Financiere Richemont SA 2 850,00 76, ,89 1,40 % Compass Group Plc ,00 12, ,90 2,38 % Credit Suisse Group ,00 20, ,87 2,11 % Diageo ,00 23, ,62 1,91 % Easyjet ,00 17, ,26 2,10 % Fresenius Medical Care 6 700,00 49, ,00 2,10 % GEA Group Ag 5 200,00 34, ,00 1,14 % Glencore Xstrata ORD SHS ,00 4, ,70 1,24 % HSBC Holdings ,00 7, ,65 2,11 % Imperial Tobacco Group 6 000,00 32, ,29 1,25 % Koninklijke Ahold ,00 13, ,34 1,56 % Koninklijke Philips Electronics 9 900,00 22, ,50 1,44 % Louis Vuitton Moet Hennessy 1 330,00 141, ,50 1,20 % National Grid Plc ,00 10, ,44 1,05 % Nestle 8 500,00 56, ,92 3,07 % Novartis ,00 66, ,88 5,12 % Novo Nordisk A/S B ,00 33, ,42 2,62 % Prudential 9 800,00 16, ,95 1,04 % Shire Ltd 4 300,00 57, ,06 1,57 % Siemens 3 000,00 96, ,00 1,85 % Total ,00 52, ,00 3,38 % Unilever 5 900,00 31, ,00 1,20 % WPP Group ,00 15, ,71 1,76 % Raaka-aineet 1,65 % Subsea 7 S.A ,00 13, ,01 1,65 % Tietoliikennepalvelut 1,68 % TeliaSonera ,00 5, ,00 1,68 % Muut varat ja velat netto 1,84 % Yhteensä 100,00 %

19 SEB Ethical Forum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 65,53 % Eurooppa 64,41 % Austrian Government 3,5% ,00 117, ,22 1,48 % Austrian Government 4,3% ,00 113, ,51 1,15 % Belgian Government 3,75% ,00 104, ,38 1,46 % Belgian Government 4,25% ,00 122, ,66 3,73 % Dutch Government 3,5% ,00 116, ,99 1,77 % Dutch Government 3,75% ,00 120, ,88 1,81 % European Union 3,25% ,00 110, ,66 0,28 % Finnish Government 3,375% ,00 115, ,22 0,86 % French Government 3% ,00 113, ,79 1,69 % French Government 3,5% ,00 102, ,88 0,26 % French Government 3,75% ,00 118, ,33 1,18 % French Government 4% ,00 114, ,74 1,61 % French Government 4,75% ,00 137, ,74 1,63 % French Government 5,75% ,00 150, ,95 2,67 % German Government 3,75% ,00 115, ,97 1,16 % German Government 4% ,00 133, ,81 2,67 % German Government 4,75% ,00 144, ,78 1,47 % German Government 5,625% ,00 147, ,18 2,60 % Ireland Government 3,4% ,00 109, ,33 1,25 % Italian Government 3,5% ,00 109, ,53 3,37 % Italian Government 3,75% ,00 111, ,21 3,61 % Italian Government 4,5% ,00 115, ,82 3,17 % Italian Government 5,0% ,00 118, ,06 1,49 % Kesko 2,75% ,00 102, ,00 0,52 % KFW 3,375% ,00 116, ,96 1,45 % KFW 4,125% ,00 111, ,56 2,00 % Neste Oil Oyj 4% ,00 109, ,15 1,11 % Nooa Float 1,702% ,00 100, ,53 0,75 % Pohjola Float 0,859% ,00 100, ,00 0,74 % Portuguese Government 4,95% ,00 110, ,12 1,29 % Rabobank Float 0.453% ,00 100, ,07 0,74 % Sampo 4,25% ,00 108, ,96 1,36 % Sato 2,875% ,00 102, ,12 1,27 % Spanish Government 3,75% ,00 110, ,01 2,80 % Spanish Government 4,2% ,00 107, ,10 0,95 % Spanish Government 4,4% ,00 115, ,34 2,62 %

20 SEB Ethical Forum B ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 99, ,67 0,49 % Stora Enso Oyj 5% ,00 109, ,17 0,41 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,49 % ,00 100, ,44 1,25 % Swedish Government 0,875% ,00 102, ,95 1,26 % YIT 5,691% ,00 102, ,24 1,03 % Maailma 1,12 % GE Capital 0,468% ,00 99, ,64 1,12 % Pörssiosakesijoitukset 17,37 % Energia 0,40 % Neste Oil ,00 14, ,00 0,40 % Informaatioteknologia 2,48 % Basware 3 600,00 39, ,00 0,35 % Nokia ,00 5, ,25 1,65 % Tieto 9 150,00 21, ,00 0,48 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,17 % Amer Sports ,00 14, ,00 0,76 % Nokian Renkaat 5 900,00 28, ,00 0,41 % Perusteollisuus 2,38 % Kemira 8 750,00 11, ,00 0,25 % Outokumpu A ,00 7, ,40 0,34 % Rautaruukki K ,00 10, ,00 0,28 % Stora Enso R ,00 7, ,50 0,65 % UPM ,00 12, ,00 0,86 % Päivittäiskulutus 0,15 % Verkkokauppa.com Oyj 2 500,00 23, ,00 0,15 % Rahoitus 2,24 % Nordea ,00 10, ,00 0,53 % Sampo A ,00 36, ,00 1,71 % Sähkö, kaasu ja vesi 0,98 % Fortum ,00 19, ,00 0,98 % Teolliset tuotteet ja palvelut 6,63 % Caverion 8 650,00 7, ,00 0,17 % Cramo Oyj ,00 17, ,00 0,53 % Kone B ,00 30, ,20 1,67 % Konecranes 8 330,00 23, ,60 0,49 % Lassila & Tikanoja 9 250,00 15, ,50 0,34 % Metso ,00 27, ,00 1,66 % Outotec ,00 7, ,00 0,20 % Ramirent 9 800,00 8, ,00 0,20 % Uponor ,00 13, ,50 0,49 %

21 SEB Ethical Forum B Vacon 2 400,00 29, ,00 0,17 % Valmet Oyj ,00 8, ,50 0,57 % YIT-Yhtymä 6 900,00 8, ,00 0,14 % Terveydenhuolto 0,65 % Orion B 9 650,00 27, ,00 0,65 % Tietoliikennepalvelut 0,29 % Elisa 5 200,00 22, ,00 0,29 % Sijoitusrahastot 16,18 % Muut sijoitukset 16,18 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc ,96 121, ,26 7,21 % SEB Fund Ethical Global ,22 1, ,85 5,06 % SEB Stiftelsefond Utland ,13 0, ,04 3,91 % Muut varat ja velat netto 0,92 % Yhteensä 100,00 %

22 SEB 20 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,50 % Sijoitusrahastot 98,50 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc ,62 9, ,18 5,09 % BGF European A ,01 100, ,49 3,39 % Bluebay Investment Grade Bond R 4 405,44 166, ,20 5,16 % CRM US Equity Opportunities ,39 11, ,85 2,84 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,47 8, ,09 3,89 % Muzinich High Yield Short Duration R ,77 116, ,95 9,36 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap ,55 145, ,94 17,19 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,73 1, ,47 1,71 % SEB Euro Bond B 8 989,79 163, ,56 10,38 % SEB European Equity B 3 017,07 144, ,97 3,08 % SEB European Equity Small Caps 1 392,48 205, ,96 2,02 % SEB Finlandia B 720,30 720, ,33 3,66 % SEB Global High Yield B 1 734,34 214, ,11 2,63 % SEB Money Manager B 7 520,33 133, ,75 7,07 % SEB Money Manager Plus BI ,40 118, ,94 15,67 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 3 788,37 74, ,36 2,00 % William Blair US All Cap Growth Fund D 3 502,62 136, ,20 3,36 % Muut varat ja velat netto 1,50 % Yhteensä 100,00 %

23 SEB 50 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,42 % Sijoitusrahastot 97,42 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc ,66 9, ,61 6,45 % BGF European A ,72 100, ,50 6,77 % Bluebay Investment Grade Bond R 2 490,22 166, ,14 3,35 % CRM US Equity Opportunities ,61 11, ,12 7,09 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid ,00 19, ,00 1,95 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,97 8, ,68 4,57 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 679,15 301, ,10 1,66 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,84 12, ,71 2,49 % Muzinich High Yield Short Duration R 7 426,25 116, ,48 7,02 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 2 832,91 145, ,61 3,33 % SEB Euro Bond B 7 237,59 163, ,96 9,58 % SEB European Equity B 3 431,53 144, ,06 4,02 % SEB European Equity Small Caps 3 853,40 205, ,88 6,42 % SEB Finland Small Cap B 233,38 516, ,16 0,98 % SEB Finlandia B 1 184,21 720, ,35 6,90 % SEB Global High Yield B 1 748,24 214, ,09 3,04 % SEB Money Manager Plus BI ,56 118, ,13 11,34 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 3 589,83 74, ,75 2,18 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 518,86 136, ,45 8,28 % Muut varat ja velat netto 2,58 % Yhteensä 100,00 %

24 SEB 80 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,34 % Sijoitusrahastot 98,34 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc ,62 9, ,33 6,98 % BGF European A ,63 100, ,24 8,04 % CRM US Equity Opportunities ,22 11, ,05 10,88 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid ,00 19, ,20 2,68 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,59 8, ,93 6,70 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 2 863,89 301, ,09 6,48 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 4 115,36 111, ,41 3,44 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,85 12, ,93 4,10 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR ,13 3, ,26 1,54 % Muzinich High Yield Short Duration R 2 733,25 116, ,05 2,40 % SEB Euro Bond B 1 595,05 163, ,12 1,96 % SEB European Equity B 1 833,38 144, ,26 1,99 % SEB European Equity Small Caps 7 009,15 205, ,07 10,82 % SEB Finland Small Cap B 407,32 516, ,54 1,58 % SEB Finlandia B 1 724,64 720, ,70 9,32 % SEB Money Manager Plus BI 4 136,13 118, ,64 3,69 % SEB North America Chance/Risk Fund ,48 4, ,18 1,40 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 6 701,55 74, ,77 3,77 % William Blair US All Cap Growth Fund D ,73 136, ,32 10,57 % Muut varat ja velat netto 1,66 % Yhteensä 100,00 %

25 SEB Corporate Bond Ex Financials B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 81,25 % Eurooppa 74,81 % ABB Finance 2,625% ,00 107, ,11 2,05 % Akzo Nobel 2,625% ,00 105, ,22 2,04 % ArcelorMittal 5,75% ,00 111, ,68 2,14 % Carlsberg 3,375% ,00 107, ,10 2,08 % Caterpillar 1,375% ,00 100, ,86 1,91 % Citycon 3,75% ,00 109, ,44 2,07 % Comp de St Gobain 3,625% ,00 113, ,62 2,16 % DNA 2,625% ,00 102, ,41 1,96 % Dong Energy 4,875% ,00 107, ,67 2,12 % E.ON Intl Finance 5,5% ,00 108, ,96 2,09 % Eesti Energia 4,25% ,00 110, ,79 2,15 % Electr de France 2,75% ,00 107, ,36 2,04 % ENI Spa 4,75% ,00 112, ,23 2,19 % Ericsson 5,375% ,00 113, ,78 2,14 % Fingrid 3,5% ,00 112, ,36 2,13 % Fortum 2,25% ,00 102, ,22 1,98 % GDF Suez 4,75% ,00 109, ,63 2,15 % Glencore Finance Eur 4,625% ,00 111, ,68 2,14 % Heineken 2,5% ,00 107, ,79 2,04 % Holcim US Finance 2,625% ,00 106, ,67 2,05 % Iberdrola Intl 4,25% ,00 113, ,85 2,19 % Investor 4,5% ,00 121, ,10 2,30 % Koninklijke KPN 4,75% ,00 109, ,47 2,12 % Metsa Board 4.0% ,00 104, ,21 2,00 % Orion 2,75% ,00 103, ,51 1,95 % Pernod Ricard Sa 2.00% ,00 102, ,04 1,95 % RWE Finance 6,625% ,00 124, ,03 2,40 % Sanoma 5% ,00 103, ,60 1,98 % Securitas 2,75% ,00 104, ,78 1,99 % Stockmann Oyj 3,375% X ,00 99, ,97 1,89 % Swedish Match 3,875% ,00 108, ,84 2,10 % Telecom Italia 5,25% ,00 109, ,99 2,11 % Telefonica 5,496% ,00 108, ,78 2,07 % Telenor Asa 2,75% ,00 107, ,03 2,04 % Tesco 2.125% ,00 102, ,41 1,97 % Vinci 3,375% ,00 111, ,85 2,12 %

26 SEB Corporate Bond Ex Financials B Maailma 6,44 % AT&T Inc 3,5% ,00 111, ,90 2,14 % Manpower Group 4,5% ,00 111, ,30 2,11 % Telstra 3,5% ,00 113, ,10 2,19 % Muut varat ja velat netto 18,75 % Yhteensä 100,00 %

27 SEB Euro Bond B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 98,39 % Alankomaat 6,46 % Dutch Government 2,25% ,00 108, ,01 1,02 % Dutch Government 3,5% ,00 116, ,11 1,83 % Neder Waterschapsb. 3,875% ,00 116, ,32 3,61 % Belgia 6,64 % Belgian Government 4,25% ,00 122, ,71 6,64 % Espanja 13,96 % Spanish Government 3,75% ,00 110, ,58 6,34 % Spanish Government 4,2% ,00 107, ,29 1,70 % Spanish Government 4,4% ,00 115, ,34 5,92 % Irlanti 2,81 % Ireland Government 3,4% ,00 109, ,59 2,81 % Italia 23,90 % Italian Government 3,5% ,00 109, ,38 7,48 % Italian Government 3,75% ,00 111, ,24 5,66 % Italian Government 4,5% ,00 115, ,43 7,43 % Italian Government 5,0% ,00 118, ,50 3,33 % Itävalta 4,12 % Austrian Government 1,15% ,00 103, ,67 1,91 % Austrian Government 3,5% ,00 117, ,32 2,21 % Portugali 1,95 % Portuguese Government 4,95% ,00 110, ,05 1,95 % Ranska 14,92 % Cades 1,125% ,00 102, ,77 1,88 % Cades 3% ,00 104, ,92 1,94 % French Government 3% ,00 113, ,92 6,29 % French Government 3,75% ,00 118, ,36 3,87 % French Government 5,75% ,00 150, ,49 0,94 % Ruotsi 3,11 % Swedish Government 0,75% ,00 101, ,32 2,48 % Swedish Government 0,875% ,00 102, ,89 0,63 % Saksa 15,88 % German Government 4% ,00 133, ,78 2,49 % German Government 4,75% ,00 144, ,18 1,37 % KFW 2,25% ,00 106, ,78 2,75 % KFW 3,375% ,00 116, ,75 2,16 % KFW 4,375% ,00 115, ,11 5,52 %

28 SEB Euro Bond B KFW 4,625% ,00 127, ,16 1,59 % Suomi 4,64 % EIB 4,5% ,00 128, ,44 1,61 % Finnish Government 3,375% ,00 115, ,10 0,55 % Finnvera 0,875 % ,00 101, ,21 2,48 % Muut varat ja velat netto 1,61 % Yhteensä 100,00 %

29 SEB High Yield B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 99,09 % CAD-määräiset 2,82 % Bombardier 6,125% M ,00 109, ,19 1,25 % Novelis Inc 8,375% M ,81 106, ,13 0,68 % Novelis Inc 8,75% M ,00 111, ,00 0,27 % Quebecor Media 5,75% M ,23 102, ,52 0,21 % Reliance Intermediate 9,5% M ,84 108, ,06 0,41 % EUR-määräiset 15,27 % Altice Sa 7,25% M ,00 106, ,06 0,09 % Arcelormittal 6,125 % M ,00 109, ,49 0,30 % Arcelormittal 6,25% M ,03 112, ,58 0,22 % Ardagh Packaging Fin 4,25% M ,00 98, ,50 0,32 % Ardagh Packaging Finance 7,375% B M ,00 105, ,45 0,22 % Ardagh Packaging Finance 7,375% M ,00 105, ,82 0,37 % Cemex Espana Luxembourg 9,875 % M ,00 115, ,42 0,37 % Cemex Finance 5,875% M ,00 104, ,47 0,09 % Cemex Finance 6,5% M ,00 107, ,25 0,08 % Cirsa Finance 8,75% M ,00 103, ,50 0,51 % Constellium 4,625% M ,00 103, ,83 0,15 % Deutsche Raststatten 6,75% M ,00 107, ,00 0,27 % Finmeccanica Finance 8% M ,00 116, ,97 0,95 % Gestamp Fund Lux SA 5,875% M ,00 106, ,54 0,18 % Greif Luxembourg Fin 7,375 % M ,00 119, ,35 0,38 % Grp Isolux Corsan Fin BV 6,625% ,00 101, ,85 0,29 % Grupo Antolin Dutch BV 4,75% M ,00 104, ,94 0,29 % Heidelbergcement Finance 7,5% M ,00 126, ,13 0,51 % Heidelbergcement Finance 8,5% M ,00 129, ,48 0,27 % Intelsat Jackson 7,25% M ,58 106, ,81 0,76 % Intelsat Jackson 7,25% M ,00 107, ,97 0,30 % Intergen NV 7% B M ,00 103, ,53 0,39 % Kinove German Bondco 10% M ,00 107, ,89 0,61 % Loxam SAS 7,375% M ,00 109, ,78 0,43 % Novalis Sas 6% M ,00 106, ,50 0,35 % Numericable Finance 5,375% M ,00 106, ,35 0,09 % Numericable Finance 5,625% M ,00 106, ,50 0,22 % Play Finance 2 SA 5,25% M ,00 104, ,38 0,37 % Play Finance 2 SA 6,5% M ,00 107, ,42 0,15 % Schaeffler Finance 7,75% M ,00 114, ,19 0,38 %

30 SEB High Yield B Selecta Group 6,5% M ,00 102, ,41 0,05 % Selecta Group CHF 6,5% M ,00 101, ,02 0,06 % Sunrise Communications 8,5% M ,00 106, ,00 0,67 % Telenet Finance 6,25% M ,00 109, ,81 0,80 % Unity Media 9,625% M ,00 107, ,98 1,05 % Unitymedia Hessen / NRW 7,5% M ,00 107, ,38 0,38 % UPC Holding 8,375% M ,00 109, ,97 0,69 % Wind Acquisition 4,0% M ,00 99, ,00 0,58 % Wind Acquisition 7,375% M ,00 106, ,78 0,46 % Zinc Capital SA 8,875% M ,00 106, ,50 0,62 % GBP-määräiset 4,69 % Anglian Water 7% M ,00 108, ,50 0,07 % Boparan Finance 5,5% M ,30 98, ,69 0,72 % Debenhams Pls 5,25% M ,00 98, ,35 0,44 % Galaxy Bidco 6,375% M ,00 101, ,29 0,17 % Infinis 7% M ,00 107, ,54 0,86 % Innovia Group Finance plc 5,242% M ,00 100, ,27 0,21 % Intl Personal Finance 5,75% M ,00 102, ,46 0,59 % Lynx II Corp 7% M ,00 109, ,17 0,20 % Southern Water Greensand 8,5% M ,45 111, ,32 0,87 % Stonegate Pub 5,75% M ,00 101, ,70 0,25 % Virgin Media 8,875% B M ,00 106, ,15 0,31 % USD-määräiset 76,31 % ACI Worldwide Inc 6,375 % M ,00 105, ,77 0,25 % ADT Corp 3,5% M ,00 91, ,37 0,33 % ADT Corp 4,125% M ,00 92, ,20 0,09 % AES Corp 5,5% M ,00 102, ,35 0,21 % AES Corp 7,375% M ,00 117, ,69 0,21 % AES Corp 8% M 9 399,13 116, ,63 0,01 % AES Corp 8,0% M ,00 120, ,01 0,17 % Aircastle Ltd 4,625% M ,00 103, ,71 0,08 % Aircastle Ltd 6,25% M ,00 109, ,17 0,76 % Alcoa 6,15% M ,33 112, ,85 0,78 % Aleris Intl Inc 7,875% M ,00 104, ,48 0,62 % Ally Financial Inc 4,75% M ,00 106, ,56 0,22 % Ally Financial Inc 6,25% M ,53 111, ,13 0,59 % Ally Financial Inc 8% M ,00 127, ,42 0,25 % Ally Financial Inc 8% M ,29 121, ,47 0,81 % AMD 7,0% M ,00 102, ,94 0,10 % AMD 7,5% M ,97 107, ,53 0,41 %

31 SEB High Yield B American Airlines 5,6% M ,40 105, ,89 0,56 % American Axle & MFG 6,25% M ,00 107, ,99 0,21 % American Axle & MFG 6,625% M ,44 109, ,58 0,33 % Amerigas Finance LLC 6,75 % M ,79 108, ,56 0,40 % Amerigas Finance LLC 7% M ,62 110, ,46 0,28 % Amkor Technology 6,375% M ,00 106, ,36 0,48 % Antero Resources Finance 5,375% M ,00 103, ,85 0,15 % Antero Resources Finance 6% M ,21 107, ,26 0,14 % APX Group 6,375% M ,23 103, ,40 0,41 % Aramark Corp 5,75% M ,00 105, ,63 0,31 % Arcelormittal 9,85% M ,78 128, ,37 1,11 % Arch Coal Inc 7% M ,16 75, ,17 0,24 % Arch Coal Inc 7,25% M ,50 74, ,06 0,50 % Arch Coal Inc 7,25% M ,90 73, ,24 0,55 % Atlas Pipeline 4,75% M ,00 98, ,07 0,64 % Atlas Pipeline 5,875% M ,00 101, ,79 0,49 % Audatex NA In 6% M ,29 106, ,59 0,19 % Audatex NA In 6,125% M ,00 106, ,36 0,14 % Ball Corp 4 % M ,91 95, ,32 0,19 % Basic Energy Svcs Inc New 7,75% M ,00 106, ,89 0,59 % Baytex Energy 5,625% M ,00 100, ,98 0,55 % Belo (A.H.) Corp 7,25% M ,82 107, ,19 0,15 % Belo (A.H.) Corp 7,75% M ,00 110, ,71 0,40 % Berry Petroleum 6,375% M ,96 106, ,77 0,21 % Berry Petroleum 6,75% M ,00 105, ,88 0,32 % Biomet Inc (LVB Acquisition) 6,5% M ,00 107, ,31 0,80 % Cablevision Systems Corp 7,75% M ,38 113, ,67 0,35 % Cablevision Systems Corp 8,625% M ,51 116, ,36 0,85 % Calumet Speciality Prod 6,5% M ,00 102, ,09 0,16 % Calumet Speciality Prod 7,625% M ,00 107, ,27 0,09 % Case New Holland Inc 7,875% M ,73 116, ,67 0,85 % CB Richard Ellis Service 6,625% M ,00 106, ,41 0,76 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp (new) 7% M ,93 105, ,55 0,46 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,125% M ,00 100, ,02 0,25 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,25% M ,00 102, ,12 0,11 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 8,125 % M ,00 108, ,65 0,22 % Celanese US Holdings llc 5,875 % M ,62 110, ,59 0,44 % Centurylink 5,625 % M ,00 105, ,95 0,15 % Centurylink 5,8% M ,00 104, ,87 0,33 % Centurylink Inc 6,75% M ,00 109, ,56 0,20 %

32 SEB High Yield B Chesapeake Energy 5,75% M ,00 111, ,15 0,27 % Chesapeake Energy 6,875% M ,00 116, ,41 0,43 % Chesapeake Energy Corp 6,625% M ,49 115, ,86 0,19 % Chesapeake Energy Corp 7,25% M ,00 118, ,18 0,25 % Chrysler Group 8% M ,00 108, ,87 0,38 % CHS/Community Health Sys 5,125% ,00 102, ,51 0,08 % CHS/Community Health Sys 5,125% M ,00 104, ,31 0,20 % CHS/Community Health Sys 7,125% M ,00 108, ,57 0,14 % CHS/Community Health Sys 8% M ,72 109, ,42 0,56 % Clear Channel Worldwide 6,5% B M ,65 107, ,86 0,61 % Clear Channel Worldwide 6,5% M ,00 106, ,69 0,24 % Clear Channel Worldwide B 7,625% M ,58 107, ,22 0,37 % Commscope 5,0% M ,74 102, ,07 0,26 % Consol Energy 5,875% M ,00 104, ,62 0,20 % Consol Energy 8,25% M ,28 108, ,25 0,49 % Contourglobal Power Hold 7,125% M ,00 99, ,22 0,07 % Corelogic Inc 7,25% M ,20 108, ,63 0,46 % Covanta Holding 5,875% M ,00 103, ,68 0,12 % Crestwood Midstream 6,0% M ,82 105, ,84 0,34 % Crown Amer/Cap Corp 4,5% M ,00 97, ,87 0,45 % Crown Media Hlds 10,5% M ,00 112, ,81 0,19 % CTR Partnership 5,875% M ,00 100, ,85 0,11 % Cyrusone 6,375% M ,00 107, ,95 0,20 % Darling Escrow Corp 5,375% M ,00 103, ,58 0,53 % Denali Borrower 5.625% M ,10 106, ,55 0,25 % Dish DBS Corp 5% M ,00 101, ,18 0,23 % Dish DBS Corp 7,875% M ,62 118, ,66 1,17 % Dynegy Holdings Inc 5,875% M ,50 100, ,82 0,18 % EDP Finance 6,00 % M ,00 110, ,70 0,04 % El Paso Corp 6,5% M ,00 110, ,05 0,37 % Endo Capital Inc 5,75% M ,00 102, ,49 0,24 % Energy XXI Gulf Coast In 7,5% M ,00 107, ,28 0,54 % Enquest Plc 7,00% M ,00 103, ,56 0,25 % Equinix Inc 7% M ,00 110, ,08 0,53 % Exterran Partners 6,00% M ,00 101, ,42 0,20 % Ferrelgas 6,75 % M ,00 104, ,95 0,04 % Forum Energy Technologie 6,25% M ,00 106, ,33 0,22 % Frontier Communications 7,125% M ,00 113, ,11 0,57 % Frontier Communications 8,125% M ,87 117, ,39 0,28 % Frontier Communications 8,5% M ,39 118, ,56 0,55 %

33 SEB High Yield B Frontier Communications 9% M ,21 107, ,14 0,33 % GCI Inc 6,75% M ,00 101, ,98 0,10 % GCI Inc 8,625% M ,53 105, ,72 0,42 % General Motors 3,25% M ,00 101, ,91 0,10 % General Motors 4,25% M ,00 99, ,75 0,09 % Genesys Energy 7,875% M ,61 106, ,32 0,38 % Geo Group Inc 5,875% M ,00 105, ,01 0,23 % Gibson Energy 6,75% M ,00 108, ,79 0,20 % GLP Capital 4,875% M ,00 103, ,57 0,24 % GLP Capital 5,375% M ,00 103, ,81 0,18 % Goodyear Tire & Rubber 8,25% M ,00 109, ,49 0,21 % Greif Inc 7,75% M ,00 115, ,04 0,40 % Griffon Corp 5,25% M ,00 99, ,11 0,23 % Group 1 Automotive 5,00% M ,00 100, ,16 0,26 % H&E Equipment 7% M ,25 110, ,01 0,52 % Hanesbrands Inc 6,375 % B M ,00 108, ,52 0,31 % HCA Inc 6,5% M ,82 112, ,53 0,23 % HCA Inc 7,25% M ,80 107, ,53 0,42 % HCA Inc 7,5% M ,29 115, ,89 0,58 % Healthsouth 8,125% M ,57 107, ,30 0,31 % Hertz Corp 7,5% M ,36 104, ,54 0,57 % Hilton Worldwide Finance 5,625% M ,00 106, ,65 0,47 % Huntsman Intl 8,625% M ,00 108, ,49 0,38 % IAC/Interactivecorp 4,875% M ,00 104, ,86 0,22 % Indiantown Cogen. 9,77% M ,36 113, ,93 0,28 % Inmarsat Finance 4,875% M ,00 101, ,09 0,25 % Intl Lease Finance 8,25% M ,69 123, ,66 0,36 % Intl Lease Finance 8,75% M ,96 116, ,95 0,92 % Iron Mountain 5,75% M ,00 103, ,57 0,54 % Iron Mountain 6,75% M ,00 100, ,50 0,69 % JBS Investments 7,25% M ,00 103, ,24 0,12 % JBS Investments 7,75% M ,00 107, ,10 0,18 % JBS USA Llc 5,875% M ,00 99, ,21 0,25 % JBS USA Llc 7,25% M ,00 107, ,25 0,28 % JMC Steel Group 8,25% M ,00 102, ,47 0,44 % Kaiser Aluminum 8,25% M ,00 112, ,76 0,27 % Laredo Petroleum Inc 5,625% M ,00 103, ,61 0,14 % Lender Proc Serv 5,75% M ,42 107, ,45 0,86 % Levi Strauss & Co 6,875% M ,00 110, ,67 0,06 % Levi Strauss & Co 7,75% M ,00 104, ,22 0,46 %

34 SEB High Yield B Limited Brands 8,5% M ,69 122, ,08 0,94 % Lin Television Corp 6,375% M ,00 105, ,47 0,62 % Linn Energy Llc 7,75% M ,00 107, ,71 0,13 % Linn Energy Llc 8,625% M ,16 108, ,39 0,25 % LKQ Corp 4,75% M ,00 98, ,90 0,31 % McDermott international 8,0% M ,00 102, ,33 0,34 % MetroPCS Wireless 6,625% M ,00 108, ,50 0,49 % MetroPCS Wireless 6,625% M ,00 106, ,82 0,57 % Michaels Stores 7,75% M ,00 105, ,92 0,50 % Micron Technology 5,875% M ,00 107, ,81 0,18 % Midcontinent Comm & Fin 6,25% M ,00 103, ,28 0,27 % Mirant Mid Atlantic Trust 9,125% M ,00 105, ,49 0,31 % National Cinemedia Llc 7,875% M ,00 108, ,94 0,39 % NBTY 9% M ,35 105, ,85 0,56 % NRG ENERGY 6,25% ,00 104, ,23 0,22 % NSG Holdings Llc 7,75% M ,19 108, ,77 0,62 % NuStar Lgistics 4,8% M ,00 101, ,26 0,05 % NuStar Lgistics 6,75% M ,00 111, ,56 0,24 % Offshore Group Invest 7,125 % M ,00 101, ,26 0,19 % Offshore Group Invest 7,5 % M ,00 105, ,43 0,60 % Oshkosh 5,375% M ,00 103, ,00 0,07 % Peabody Energy Inc 6% M ,11 104, ,19 0,44 % Peabody Energy Inc 6,5% M ,00 100, ,78 0,17 % Peabody Energy Inc 7,875% M ,00 104, ,83 0,12 % Petrologistics 6,25% M/ ,16 109, ,58 0,24 % PHH Corp 6,375% M ,00 105, ,56 0,18 % PHH Corp 7,375% M ,00 114, ,42 0,59 % Post Holdings 6,% M ,00 102, ,55 0,15 % Post Holdings 6,75% M ,00 106, ,47 0,11 % Rain CII Carbon LLC 8,5% M ,00 104, ,21 0,56 % Rayonier Am Products Inc 5,5% M ,00 101, ,07 0,12 % Regal Entertainment 5,75% M ,00 103, ,34 0,18 % Regency Energy Partners 5,875% M ,00 108, ,59 0,19 % Rex Energy Corp 8,875% M ,00 111, ,39 0,56 % Reynolds Grp ISS 5,75% M ,75 105, ,55 0,34 % Reynolds Grp ISS 7,125 % M ,00 104, ,32 0,12 % RKI EXP & Prod/Rki Fin 8,5% M ,00 108, ,43 0,41 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% M ,00 104, ,03 0,09 % Sabine Pass Liquefaction 5,75% M ,00 104, ,72 0,37 % Sabine Pass Liquefaction 6,25% M ,75 108, ,83 0,61 %