Liitteet. Rahastoraportti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liitteet. Rahastoraportti"

Transkript

1 Liitteet Rahastoraportti

2 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America Index 13 SEB Finland Optimum 14 SEB European Optimum 16 SEB Ethical Forum 19 SEB SEB SEB SEB Euro Bond 24 SEB Global High Yield 26 SEB Money Manager 34 SEB Money Manager Plus 35 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 37 SEB Likviditetsfond SEK ack 42 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 44 SEB Likviditetsfond SEK ack 46 2

3 Rahaston sisältö

4 SEB Finlandia B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakesijoitukset 98,51 % Energia 3,16 % Neste Oil ,00 31, ,88 3,16 % Informaatioteknologia 7,35 % Nokia ,00 5, ,11 7,35 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,86 % Amer Sports ,00 24, ,28 2,86 % Osakesijoitukset 10,87 % Coor Service Management Holding ,00 4, ,16 0,29 % Investor Ab ser. B ,00 29, ,55 2,96 % Lehto Group Oyj ,00 6, ,28 2,96 % Novo Nordisk A/S B ,00 48, ,34 2,13 % Yara International ASA ,00 28, ,70 2,53 % Perusteollisuus 14,85 % Huhtamäki ,00 36, ,00 2,49 % Kemira ,00 10, ,36 0,75 % Munksjö ,00 9, ,62 2,05 % Outokumpu A ,00 3, ,76 0,61 % Stora Enso R ,00 7, ,13 4,33 % UPM ,00 16, ,26 4,62 % Päivittäiskulutus 6,52 % Kesko B ,00 37, ,36 6,52 % Rahoitus 11,93 % Aktia Pankki A ,00 8, ,40 1,80 % Nordea ,00 7, ,61 6,35 % Sampo A ,00 36, ,36 3,78 % Sähkö, kaasu ja vesi 8,04 % Fortum ,00 14, ,20 8,04 % Teolliset tuotteet ja palvelut 32,93 % Cargotec B ,00 36, ,85 8,56 % Caverion ,00 5, ,10 3,00 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 11, ,00 1,15 % Cramo Oyj ,00 18, ,13 1,48 % Kone B ,00 41, ,10 4,83 % Lassila & Tikanoja ,00 16, ,75 2,18 % Metso ,00 20, ,64 1,99 % Outotec ,00 4, ,65 0,97 % PKC Group ,00 16, ,92 0,45 % 4

5 SEB Finlandia B Uponor ,00 13, ,52 2,05 % Valmet Oyj ,00 11, ,02 1,36 % Wärtsilä ,00 36, ,46 4,42 % YIT-Yhtymä ,00 6, ,12 0,49 % Muut varat ja velat netto 1,49 % Yhteensä 100,00 % 5

6 SEB Finland Small Cap B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 95,42 % Informaatioteknologia 4,63 % Tieto ,00 24, ,00 2,30 % Vaisala A ,00 27, ,00 2,33 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,51 % Exel Composites Oyj ,00 4, ,60 1,55 % Tokmanni Group Corp ,00 6, ,00 0,96 % Osakesijoitukset 9,97 % Addlife B ,00 10, ,05 1,00 % Addtech B ,00 11, ,38 2,56 % Lehto Group Oyj ,00 6, ,00 0,88 % The Thule Group AB ,00 12, ,03 2,94 % Ångpanneföreningen ,00 14, ,80 2,59 % Perusteollisuus 17,45 % Huhtamäki ,00 36, ,00 5,02 % Metsä Board B ,00 4, ,00 6,25 % Munksjö ,00 9, ,00 1,81 % Tikkurila ,00 16, ,28 4,37 % Päivittäiskulutus 9,58 % Olvi A ,00 25, ,24 4,13 % Raisio V ,00 3, ,00 3,59 % Verkkokauppa.com Oyj ,00 6, ,00 1,86 % Rahoitus 1,72 % Aktia Pankki A ,00 8, ,00 1,72 % Teolliset tuotteet ja palvelut 43,95 % Cargotec B ,00 36, ,00 7,57 % Caverion ,00 5, ,00 1,62 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 11, ,20 3,20 % Cramo Oyj ,00 18, ,00 4,42 % Detection Technology ,00 7, ,00 3,67 % Lassila & Tikanoja ,00 16, ,00 4,90 % PKC Group ,00 16, ,00 1,04 % Ponsse ,00 22, ,00 4,85 % Robit ,00 5, ,00 3,11 % Uponor ,00 13, ,00 4,68 % Valmet Oyj ,00 11, ,00 4,89 % Terveydenhuolto 5,61 % 6

7 SEB Finland Small Cap B Oriola-KD B ,00 4, ,00 2,74 % Pihlajalinna Oyj ,00 16, ,00 2,87 % Muut varat ja velat netto 4,58 % Yhteensä 100,00 % 7

8 SEB European Equity B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osake 97,25 % Alankomaat 6,97 % Boskalis Westminister ,00 30, ,95 1,40 % Heineken Holding ORd ,00 71, ,50 0,35 % Koninklijke Ahold Delhaize ,00 19, ,22 2,37 % Royal Dutch Shell B ,00 24, ,88 0,62 % Wolters Kluwer ,00 36, ,12 2,23 % Belgia 3,95 % Colruyt ,00 49, ,15 1,73 % Groupe Bruxelles Lambert ,00 72, ,00 0,36 % Proximus ,00 28, ,76 1,86 % Espanja 2,42 % Amadeus IT Holding SA ,00 39, ,84 0,72 % Banco De Sabadell ,00 1, ,62 0,06 % International Consolidated Airlines Group EUR ,00 4, ,16 1,05 % Red Electrica de Espana ,00 79, ,55 0,59 % Iso-Britannia 27,11 % Berkeley Group Holdings ,00 29, ,10 0,73 % British American Tobacco ,00 56, ,56 1,68 % BT Group Plc ,00 4, ,55 0,37 % Carnival ORD SHS ,00 39, ,66 1,33 % Easyjet ,00 12, ,44 1,09 % Glaxo Smithkline ,00 18, ,27 3,48 % HSBC Holdings 3 535,00 5, ,10 0,01 % Imperial Brands Plc ,00 47, ,55 2,46 % Indivior ,00 2, ,44 2,77 % Inmarsat Plc ,00 9, ,31 0,29 % Intu Properties PLC ,00 3, ,94 0,39 % Land Securities 301,00 12, ,10 0,00 % Marks and Spencer Group PLC ,00 3, ,49 1,30 % Mondi Plc ,00 16, ,35 0,40 % National Grid Plc ,00 12, ,39 1,40 % Persimmon PLC ,00 16, ,35 1,29 % Rio Tinto ,00 27, ,66 0,98 % Royal Mail PLC ,00 5, ,94 1,69 % Segro Plc ,00 4, ,62 0,98 % Severn Trent ,00 28, ,67 1,77 % Shire Ltd 2 311,00 55, ,58 0,06 % 8

9 SEB European Equity B Tate Lyle ,00 7, ,63 0,84 % Unilever Plc GBP ,00 42, ,97 0,58 % United Utilites Group ,00 12, ,61 0,46 % Vodafone Group ,00 2, ,41 0,76 % Italia 1,75 % Terna ,00 4, ,11 1,75 % Itävalta 2,07 % OMV ,00 25, ,80 2,07 % Luxemburg 1,96 % RTL Group S.A ,00 73, ,60 1,96 % Norja 2,16 % Dnb Nor Asa ,00 10, ,05 1,36 % Yara International ASA ,00 28, ,94 0,80 % Ranska 13,66 % Atos Origin ,00 74, ,30 2,01 % CNP Assurance 8 299,00 13, ,28 0,05 % Eurazeo ,00 53, ,28 0,31 % Eutelsat Communications ,00 16, ,40 0,23 % Michelin Ord Shs ,00 84, ,10 2,24 % Orange S.A ,00 14, ,00 1,29 % Sanofi-Aventis ,00 74, ,30 1,45 % Scor SE ,00 26, ,73 1,79 % Societe Generale ,00 28, ,52 1,03 % Technip SA 2 597,00 47, ,21 0,06 % Total ,00 43, ,00 1,00 % Valeo SA ,00 40, ,40 0,19 % Veolia Environnement 8 069,00 19, ,81 0,07 % Vinci SA ,00 62, ,98 1,94 % Ruotsi 3,60 % Millicom International Cellular ,00 54, ,07 0,42 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A ,00 7, ,20 0,93 % Skanska B ,00 18, ,21 1,81 % Swedbank AB ,00 18, ,92 0,44 % Saksa 10,44 % Allianz ,00 126, ,29 1,73 % Basf ,00 67, ,08 2,50 % Bayerische Motoren Werk ,00 57, ,84 0,42 % Daimler AG 3 724,00 53, ,96 0,09 % Deutsche Lufthansa ,00 10, ,50 0,15 % Hannover Rückversicherung ,00 92, ,35 2,07 % 9

10 SEB European Equity B Münchener Rückversicherung ,00 148, ,00 0,91 % Osram Licht ,00 45, ,47 1,38 % ProSiebenSat.1 Media ,00 38, ,16 1,19 % Suomi 3,85 % Elisa ,00 34, ,49 2,13 % Neste Oil ,00 31, ,65 0,22 % Orion B ,00 34, ,94 1,39 % UPM ,00 16, ,80 0,11 % Sveitsi 15,50 % Actelion ,00 148, ,07 0,87 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 7 335,00 601, ,50 1,98 % COCA COLA HBC AG ,00 17, ,93 1,62 % Givaudan 69, , ,37 0,06 % Kuehne & Nagel Intl AG 1 025,00 124, ,33 0,06 % Nestle ,00 69, ,47 1,19 % Novartis 8 826,00 73, ,21 0,29 % Roche Holdings 3 489,00 233, ,03 0,37 % SGS 2 548, , ,17 2,33 % Sika 730, , ,39 1,22 % Sonova Holding AG-REG ,00 119, ,21 0,69 % Swiss Prime Site ,00 81, ,36 0,62 % Swiss Re Ag ,00 77, ,16 2,46 % Swisscom 8 469,00 441, ,44 1,68 % Transocean ,00 10, ,52 0,06 % Tanska 1,81 % Danske Bank A/S ,00 23, ,50 0,40 % Vestas Wind Systems A/S ,00 60, ,52 1,41 % Muut varat ja velat netto 2,75 % Yhteensä 100,00 % 10

11 SEB European Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,96 % Sijoitusrahastot 99,96 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund ,77 21, ,35 69,19 % BLK UK Index Sub Fund ,68 42, ,35 30,77 % Muut varat ja velat netto 0,04 % Yhteensä 100,00 % 11

12 SEB Global Equity Multimanager B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,27 % Sijoitusrahastot 98,27 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,37 14, ,06 7,99 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD ,22 1, ,30 2,75 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,33 15, ,88 1,44 % SEB European Equity B ,01 151, ,20 10,44 % SEB European Equity Small Caps 3 275,29 241, ,02 5,29 % SEB Finland Small Cap B 335,54 628, ,61 1,41 % SEB Finlandia B 261,76 780, ,35 1,37 % SEB Nordic Small Cap Fund 2 306,93 292, ,83 4,52 % SEB US All Cap Class C USD ,54 6, ,67 19,08 % T.Rowe Price European Equity A ,08 11, ,21 9,49 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund ,31 22, ,26 15,89 % William Blair US All Cap Growth Fund D ,10 172, ,43 18,60 % Muut varat ja velat netto 1,73 % Yhteensä 100,00 % 12

13 SEB North America Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,97 % Sijoitusrahastot 99,97 % BLK North America Index Fund ,40 20, ,02 99,97 % Muut varat ja velat netto 0,03 % Yhteensä 100,00 % 13

14 SEB Finland Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 49,78 % Eurooppa 49,78 % Alfa Laval Float 0,288% ,00 99, ,00 2,11 % Belgian Government 4,25% ,00 128, ,18 2,79 % Cargotec 3,375% ,00 104, ,19 1,12 % Caruna Networks 1,5% ,00 102, ,27 1,09 % Dutch Government 3,75% ,00 127, ,26 1,09 % Finnish Government 4% ,00 135, ,14 1,19 % French Government 3% ,00 119, ,84 1,22 % French Government 4,75% ,00 172, ,52 1,84 % French OAT 3,25 % ,00 157, ,29 2,01 % German Government 4% ,00 175, ,09 2,75 % German Government 4,75% ,00 182, ,44 1,98 % German Government 5,625% ,00 166, ,75 1,51 % Ireland Government 3,4% ,00 123, ,33 1,21 % Italian Government 3,5% ,00 106, ,89 2,38 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,80 3,03 % Italian Government 4,5% ,00 125, ,47 3,21 % Italian Government 5,0% ,00 151, ,96 2,93 % Kemira 2,25% ,00 103, ,78 0,44 % Kesko 2,75% ,00 104, ,75 0,34 % Portuguese Government 4,95% ,00 115, ,11 1,26 % Sampo 1,125% ,00 102, ,60 0,54 % Sampo 4,25% ,00 102, ,23 0,55 % Sato 2,417% ,00 102, ,34 0,66 % Sato 2,875% ,00 103, ,12 1,10 % SP Keskuspankki 1% ,00 100, ,42 1,07 % Spanish Government 3,75% ,00 109, ,79 2,13 % Spanish Government 4,2% ,00 137, ,93 1,47 % Spanish Government 4,4% ,00 125, ,48 3,22 % Sponda 2,375% ,00 101, ,73 0,75 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 101, ,16 1,08 % Suomen Hyp. yhd. Float 0,988% ,00 100, ,96 1,71 % Pörssiosakesijoitukset 47,61 % Informaatioteknologia 3,94 % Nokia ,00 5, ,76 3,94 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,44 % Amer Sports ,00 24, ,15 1,44 % 14

15 SEB Finland Optimum B Osake 5,45 % Investor Ab ser. B ,00 29, ,90 1,32 % Lehto Group Oyj ,00 6, ,16 1,46 % Novo Nordisk A/S B 9 853,00 48, ,85 1,00 % Yara International ASA ,00 28, ,72 1,67 % Perusteollisuus 6,94 % Huhtamäki ,00 36, ,52 1,42 % Munksjö ,00 9, ,42 1,02 % Outokumpu A ,00 3, ,28 0,16 % Stora Enso R ,00 7, ,86 2,47 % UPM ,00 16, ,45 1,87 % Päivittäiskulutus 4,05 % Kesko B ,00 37, ,59 4,05 % Rahoitus 5,75 % Aktia Pankki A ,00 8, ,80 0,83 % Nordea ,00 7, ,96 3,23 % Sampo A ,00 36, ,00 1,69 % Sähkö, kaasu ja vesi 3,52 % Fortum ,00 14, ,90 3,52 % Teolliset tuotteet ja palvelut 16,52 % Cargotec B ,00 36, ,78 3,88 % Caverion ,00 5, ,50 1,28 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 11, ,00 0,56 % Cramo Oyj ,00 18, ,01 0,75 % Kone B ,00 41, ,56 2,35 % Lassila & Tikanoja ,00 16, ,30 0,98 % Metso ,00 20, ,90 1,76 % Outotec ,00 4, ,98 0,48 % Uponor ,00 13, ,80 0,87 % Valmet Oyj ,00 11, ,94 0,70 % Wärtsilä ,00 36, ,64 2,91 % Muut varat ja velat netto 2,61 % Yhteensä 100,00 % 15

16 SEB European Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 29,90 % Eurooppa 29,90 % Belgian Government 4,25% ,00 128, ,92 1,01 % Dutch Government 3,75% ,00 127, ,60 1,48 % French Government 3% ,00 119, ,70 1,37 % French Government 4,75% ,00 172, ,23 0,93 % French Government 5,75% ,00 181, ,94 0,71 % French OAT 3,25 % ,00 157, ,27 0,60 % German Government 4% ,00 175, ,32 3,13 % German Government 4,75% ,00 182, ,62 0,29 % Ireland Government 3,4% ,00 123, ,52 1,14 % Italian Government 3,5% ,00 106, ,31 2,05 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,03 1,79 % Italian Government 4,5% ,00 125, ,44 3,99 % Italian Government 5,0% ,00 151, ,97 2,58 % Portuguese Government 4,95% ,00 115, ,91 1,18 % Spanish Government 3,75% ,00 109, ,07 3,24 % Spanish Government 4,2% ,00 137, ,79 1,06 % Spanish Government 4,4% ,00 125, ,46 3,35 % Pörssiosakesijoitukset 66,21 % Cyclical Consumer Goods 0,20 % ICA Gruppen 911,00 29, ,33 0,20 % Energia 0,07 % Neste Oil 309,00 31, ,21 0,07 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 0,70 % Nokian Renkaat 2 875,00 32, ,25 0,70 % Muut sijoitukset 63,47 % 3i Group ,00 6, ,41 0,49 % Actelion 1 413,00 148, ,64 1,60 % Allianz 1 898,00 126, ,64 1,84 % Amadeus IT Holding SA 1 947,00 39, ,22 0,58 % Anglo Irish Bank ,00 0,00 0,19 0,00 % Atos Origin 1 368,00 74, ,80 0,77 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 117,00 601, ,27 0,54 % Basf 3 134,00 67, ,32 1,63 % Berkeley Group Holdings 4 272,00 29, ,65 0,98 % Boskalis Westminister 4 705,00 30, ,38 1,11 % British American Tobacco 5 039,00 56, ,59 2,19 % 16

17 SEB European Optimum B British Land 3 114,00 7, ,66 0,17 % Carnival ORD SHS 1 918,00 39, ,47 0,58 % CNP Assurance 474,00 13, ,65 0,05 % COCA COLA HBC AG 1 943,00 17, ,86 0,26 % Credit Agricole 518,00 7, ,04 0,03 % Danske Bank A/S 5 488,00 23, ,43 0,99 % Direct Line Insurance Group ,00 4, ,16 0,38 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 8 117,00 5, ,55 0,32 % Dnb Nor Asa ,00 10, ,05 1,46 % Easyjet 8 545,00 12, ,88 0,83 % Ericsson Tel AB LM serie B 1 841,00 6, ,03 0,10 % Eurazeo 237,00 53, ,98 0,10 % Eutelsat Communications 3 802,00 16, ,95 0,49 % Evonik Industries 1 792,00 26, ,92 0,36 % Glaxo Smithkline ,00 18, ,57 2,36 % Groupe Bruxelles Lambert 259,00 72, ,74 0,14 % Hammerson plc 1 945,00 6, ,51 0,09 % Hannover Rückversicherung 1 953,00 92, ,05 1,39 % Henkel KGaA Ord 1 283,00 96, ,66 0,94 % Imperial Brands Plc 5 059,00 47, ,13 1,85 % Indivior ,00 2, ,18 0,80 % International Consolidated Airlines Group EUR 3 804,00 4, ,46 0,13 % Intu Properties PLC 4 571,00 3, ,65 0,12 % Investor Ab ser. B 731,00 29, ,47 0,16 % KBC Group 489,00 43, ,52 0,16 % Kinnevik Ab ser B 187,00 20, ,23 0,03 % Koninklijke Ahold Delhaize ,00 19, ,17 1,60 % Kuehne & Nagel Intl AG 653,00 124, ,46 0,62 % Marks and Spencer Group PLC ,00 3, ,48 0,71 % Michelin Ord Shs 2 334,00 84, ,86 1,51 % Millicom International Cellular 350,00 54, ,88 0,15 % Mondi Plc 2 270,00 16, ,41 0,28 % National Grid Plc ,00 12, ,50 1,90 % Nestle 1 604,00 69, ,83 0,85 % Nordea Bank Ab ,00 7, ,37 0,76 % Novartis 335,00 73, ,68 0,19 % OMV 6 288,00 25, ,16 1,22 % Osram Licht 1 148,00 45, ,72 0,40 % Persimmon PLC 6 792,00 16, ,76 0,87 % ProSiebenSat.1 Media 1 720,00 38, ,20 0,51 % 17

18 SEB European Optimum B Proximus 6 366,00 28, ,01 1,37 % Red Electrica de Espana 1 660,00 79, ,00 1,00 % Renault 479,00 68, ,01 0,25 % Roche Holdings 716,00 233, ,68 1,28 % Royal Dutch Shell B 2 233,00 24, ,04 0,41 % Royal Mail PLC ,00 5, ,64 1,33 % RTL Group S.A 1 868,00 73, ,40 1,05 % Sanofi-Aventis 2 778,00 74, ,68 1,57 % Schindler Holding 420,00 159, ,62 0,51 % Scor SE 4 461,00 26, ,08 0,91 % Segro Plc ,00 4, ,26 0,59 % Severn Trent 1 690,00 28, ,48 0,37 % SGS 104, , ,31 1,62 % Sika 33, , ,40 0,94 % Skanska B 714,00 18, ,73 0,10 % Societe Generale 1 505,00 28, ,73 0,32 % Swedish Match Ab 267,00 31, ,25 0,06 % Swiss Re Ag 2 802,00 77, ,92 1,65 % Terna ,00 4, ,14 0,91 % Total 7 220,00 43, ,50 2,38 % Transocean 776,00 10, ,81 0,06 % UCB SA 68,00 66, ,96 0,03 % Unilever 5 777,00 41, ,81 1,83 % Valeo SA 117,00 40, ,78 0,04 % Vestas Wind Systems A/S 3 341,00 60, ,57 1,55 % Vinci SA 3 496,00 62, ,04 1,68 % Vodafone Group ,00 2, ,77 1,98 % Wolters Kluwer 307,00 36, ,97 0,09 % Perusteollisuus 0,25 % UPM 1 960,00 16, ,80 0,25 % Tietoliikennepalvelut 1,52 % Elisa 5 748,00 34, ,28 1,52 % Muut varat ja velat netto 3,89 % Yhteensä 100,00 % 18

19 SEB Ethical Forum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 65,93 % Eurooppa 63,29 % Alfa Laval Float 0,288% ,00 99, ,80 2,09 % Austrian Government 3,5% ,00 120, ,83 0,16 % Belgian Government 4,25% ,00 128, ,18 3,46 % Deutsche Bank 0,608% ,00 99, ,23 0,52 % Dutch Government 3,75% ,00 127, ,66 3,38 % French Government 3% ,00 119, ,33 1,57 % French Government 4,75% ,00 172, ,26 4,46 % French Government 5,75% ,00 181, ,60 1,71 % French OAT 3,25 % ,00 157, ,30 1,74 % German Government 4% ,00 175, ,13 2,80 % German Government 4,75% ,00 182, ,35 1,96 % German Government 5,625% ,00 166, ,62 1,78 % Ireland Government 3,4% ,00 123, ,60 1,95 % Italian Government 3,5% ,00 106, ,97 0,84 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,89 3,66 % Italian Government 4,5% ,00 125, ,67 4,68 % Italian Government 5,0% ,00 151, ,96 3,63 % Kemira 2,25% ,00 103, ,67 0,82 % Kesko 2,75% ,00 104, ,01 0,56 % KFW 3,375% ,00 117, ,48 1,56 % Neste Oil Oyj 4% ,00 108, ,73 1,17 % Portuguese Government 4,95% ,00 115, ,50 1,90 % Sampo 1,125% ,00 102, ,60 0,67 % Sampo 4,25% ,00 102, ,23 0,68 % Sato 2,417% ,00 102, ,34 0,81 % Sato 2,875% ,00 103, ,12 1,36 % SP Keskuspankki 0,453% ,00 99, ,29 1,31 % SP Keskuspankki 1% ,00 100, ,42 1,32 % Spanish Government 3,75% ,00 109, ,52 1,76 % Spanish Government 4,2% ,00 137, ,15 1,46 % Spanish Government 4,4% ,00 125, ,74 4,06 % Sponda 2,375% ,00 101, ,12 1,07 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 101, ,93 1,07 % Suomen Hyp. yhd. Float 0,988% ,00 100, ,22 1,32 % Maailma 2,64 % Bank of America Float 0,587% ,00 100, ,89 2,64 % 19

20 SEB Ethical Forum B Pörssiosakesijoitukset 14,57 % Informaatioteknologia 0,76 % Nokia ,00 5, ,75 0,76 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 0,90 % Amer Sports ,00 24, ,26 0,90 % Osake 2,53 % Investor Ab ser. B 4 940,00 29, ,53 0,38 % Lehto Group Oyj ,00 6, ,04 0,78 % Novo Nordisk A/S B 4 432,00 48, ,84 0,56 % Yara International ASA ,00 28, ,74 0,81 % Perusteollisuus 2,80 % Huhtamäki ,00 36, ,68 1,16 % Munksjö ,00 9, ,49 0,49 % UPM ,00 16, ,04 1,15 % Päivittäiskulutus 2,19 % Kesko B ,00 37, ,44 2,19 % Rahoitus 1,65 % Nordea ,00 7, ,13 1,65 % Sähkö, kaasu ja vesi 1,24 % Fortum ,00 14, ,30 1,24 % Teolliset tuotteet ja palvelut 2,50 % Cargotec B ,00 36, ,39 1,15 % Metso ,00 20, ,91 0,99 % Uponor 9 766,00 13, ,72 0,36 % Sijoitusrahastot 18,76 % Muut sijoitukset 18,76 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc ,96 128, ,31 8,14 % SEB Fund Ethical Global ,22 1, ,74 6,17 % SEB Stiftelsefond Utland ,68 0, ,24 4,45 % Muut varat ja velat netto 0,74 % Yhteensä 100,00 % 20

21 SEB 20 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 94,29 % Sijoitusrahastot 94,29 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 3 589,18 14, ,04 0,30 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD ,44 1, ,90 1,35 % JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) ,13 92, ,89 6,31 % Macquarie Asian All Stars A EUR ,55 11, ,89 0,68 % Muzinich High Yield Short Duration R 9 407,77 116, ,35 6,22 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap ,97 162, ,82 17,06 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,16 1, ,44 9,35 % SEB Euro Bond B ,38 182, ,40 18,29 % SEB European Equity B 3 253,10 151, ,74 2,80 % SEB European Equity Small Caps 642,04 241, ,85 0,88 % SEB European High Yield C EUR 7 116,08 104, ,01 4,20 % SEB Finlandia B 495,53 780, ,99 2,19 % SEB Global High Yield B 3 135,50 214, ,67 3,80 % SEB Money Manager Plus BI ,01 120, ,75 7,94 % SEB Nordic Small Cap Fund 820,82 292, ,49 1,36 % SEB US All Cap Class C USD ,51 6, ,33 2,72 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 8 175,36 107, ,43 4,97 % T.Rowe Price European Equity A ,49 11, ,15 1,54 % William Blair US All Cap Growth Fund D 2 377,93 172, ,65 2,33 % Muut varat ja velat netto 5,71 % Yhteensä 100,00 % 21

22 SEB 50 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,00 % Sijoitusrahastot 97,00 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,25 14, ,10 2,62 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD ,50 1, ,76 1,93 % JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) ,98 92, ,84 7,69 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,61 15, ,16 1,92 % Muzinich High Yield Short Duration R 6 083,04 116, ,50 5,24 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,26 1, ,75 6,69 % SEB Euro Bond B ,35 182, ,71 18,52 % SEB European Equity B 7 264,10 151, ,00 8,12 % SEB European Equity Small Caps 1 374,57 241, ,08 2,44 % SEB European High Yield C EUR 3 996,54 104, ,12 3,07 % SEB Finland Small Cap B 240,79 628, ,48 1,11 % SEB Finlandia B 923,17 780, ,63 5,31 % SEB Global High Yield B 1 748,24 214, ,27 2,76 % SEB Money Manager Plus BI 3 989,46 120, ,60 3,53 % SEB Nordic Small Cap Fund 986,36 292, ,57 2,13 % SEB US All Cap Class C USD ,02 6, ,90 7,80 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 3 975,38 107, ,58 3,15 % T.Rowe Price European Equity A ,85 11, ,92 5,50 % William Blair US All Cap Growth Fund D 5 866,73 172, ,94 7,47 % Muut varat ja velat netto 3,00 % Yhteensä 100,00 % 22

23 SEB 80 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 96,64 % Sijoitusrahastot 96,64 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,31 14, ,83 2,73 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD ,46 1, ,51 4,35 % JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 6 045,49 92, ,53 4,35 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,28 15, ,86 4,16 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,48 1, ,98 1,18 % SEB Euro Bond B 3 497,46 182, ,60 5,01 % SEB European Equity B ,62 151, ,32 12,78 % SEB European Equity Small Caps 3 541,26 241, ,21 6,69 % SEB European High Yield C EUR 2 883,84 104, ,86 2,35 % SEB Finland Small Cap B 529,65 628, ,31 2,60 % SEB Finlandia B 1 104,24 780, ,78 6,75 % SEB Nordic Small Cap Fund 1 575,97 292, ,39 3,61 % SEB US All Cap Class C USD ,65 6, ,91 11,19 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 5 168,86 107, ,01 4,35 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 3 146,85 109, ,99 2,69 % T.Rowe Price European Equity A ,90 11, ,86 11,47 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 672,68 172, ,16 10,38 % Muut varat ja velat netto 3,36 % Yhteensä 100,00 % 23

24 SEB Euro Bond B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 99,14 % Alankomaat 5,34 % Dutch Government 2,25% ,00 116, ,48 1,66 % Dutch Government 3,75% ,00 127, ,36 1,63 % Neder Waterschapsb. 3,875% ,00 115, ,79 2,05 % Belgia 6,78 % Belgian Government 0,8% ,00 106, ,71 1,86 % Belgian Government 4,25% ,00 128, ,30 4,92 % Espanja 14,11 % Spanish Government 3,75% ,00 109, ,95 4,31 % Spanish Government 4,2% ,00 137, ,64 2,83 % Spanish Government 4,4% ,00 125, ,97 6,97 % Irlanti 3,56 % Ireland Government 3,4% ,00 123, ,27 3,56 % Italia 24,38 % Italian Government 3,5% ,00 106, ,69 4,52 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,26 6,21 % Italian Government 4,5% ,00 125, ,41 6,90 % Italian Government 5,0% ,00 151, ,95 6,75 % Itävalta 3,81 % Austrian Government 1,2% ,00 110, ,05 2,08 % Austrian Government 3,5% ,00 120, ,45 1,73 % Portugali 1,67 % Portuguese Government 4,95% ,00 115, ,92 1,67 % Ranska 18,83 % French Government 2,5% ,00 127, ,75 0,45 % French Government 3% ,00 119, ,60 6,02 % French Government 3,75% ,00 119, ,22 4,24 % French Government 4,75% ,00 172, ,16 2,44 % French Government 5,75% ,00 181, ,13 1,63 % French OAT 3,25 % ,00 157, ,00 4,05 % Ruotsi 0,70 % SEB FRN 0,207% ,00 100, ,50 0,70 % Saksa 12,90 % German Government 4% ,00 175, ,09 4,06 % German Government 4,75% ,00 182, ,67 2,76 % KFW 0,625% ,00 105, ,35 2,61 % KFW 3,375% ,00 117, ,43 0,63 % 24

25 SEB Euro Bond B KFW 4,625% ,00 132, ,02 2,84 % Suomi 4,63 % EIB 4,5% ,00 140, ,01 1,01 % Finnvera 0,625 % ,00 104, ,72 1,10 % Finnvera 0,875 % ,00 103, ,21 1,46 % SP Keskuspankki 0,453% ,00 99, ,75 1,06 % Tanska 1,02 % Jyske Bank Float 0,236% ,00 100, ,00 0,32 % Nykredit Float 0,000% ,00 99, ,00 0,35 % Nykredit Float 0,0380% ,00 99, ,33 0,35 % Yhdysvallat 1,41 % Bank of America Float 0,587% ,00 100, ,67 1,06 % JP Morgan Float 0,142% ,00 100, ,67 0,35 % Muut varat ja velat netto 0,86 % Yhteensä 100,00 % 25

26 SEB Global High Yield B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 95,14 % CAD 1,54 % Automation Tooling Systems 6,5% M ,00 101, ,34 0,20 % Novelis Inc 8,375% M ,85 102, ,47 0,30 % Novelis Inc 8,75% M ,00 104, ,92 0,33 % Reliance Intermediate 6,5% M ,00 104, ,28 0,41 % VRX Escrow 4,5% EUR M ,00 75, ,00 0,08 % VRX Escrow 6,125% M ,00 80, ,90 0,22 % EUR 10,73 % Arcelormittal 6,125 % M ,10 105, ,10 0,23 % Arcelormittal 6,75% M ,00 105, ,96 0,15 % Ardagh Packaging Fin 4,25% M ,00 101, ,38 0,39 % Ardagh Packaging Fin 6,75% M ,00 101, ,50 0,39 % Cirsa Funding Lux 5,75% M ,00 102, ,94 0,51 % Constellium 7,875% M ,00 103, ,52 0,16 % Deutsche Raststatten 6,75% M ,00 105, ,00 0,52 % FIAT Chrysler Automobile 4,5% M ,00 101, ,91 0,14 % FIAT Chrysler Automobile 5,25% M ,00 99, ,59 0,22 % Greif Luxembourg Fin 7,375 % M ,00 116, ,95 0,39 % Grupo Antolin 5,125% M ,00 104, ,50 0,57 % Hanesbrands Inc 3,5% M ,00 100, ,13 0,37 % Intergen NV 7% B M ,44 70, ,58 0,15 % LGE Holdco VI BV 7,125 % M ,00 110, ,63 0,96 % Lock AS 7% M ,00 101, ,25 0,15 % Mattehorn Telecom SA 3,625% M ,00 95, ,04 0,75 % Numericable Finance 5,375% M ,00 101, ,34 0,49 % Numericable Finance 5,625% M ,00 100, ,30 0,96 % Play Finance 2 SA 5,25% M ,00 102, ,56 0,75 % Play Finance 2 SA 6,5% M ,00 103, ,76 0,15 % Rapid Holding 6,625% M ,00 103, ,39 0,31 % SM MTH Auto Group 4,125% M ,00 100, ,91 0,44 % Trinseo OP 6,375% M ,00 100, ,27 0,48 % Unitymedia Kabelbw 3,75% M ,00 91, ,44 0,25 % Wind Acquisition 4,0% M ,00 98, ,33 0,85 % GBP 4,39 % Boparan Finance 5,5% M ,25 87, ,39 0,53 % Galaxy Bidco 6,375% M ,36 98, ,45 0,10 % Garfunkelux Holdco 8,5% M ,00 94, ,53 0,77 % 26

27 SEB Global High Yield B Infinis 7% M ,08 100, ,45 0,38 % Intl Personal Finance 5,75% M ,00 88, ,05 0,28 % Southern Water Greensand 8,5% M ,45 111, ,87 0,88 % TA Manufacturing 3,625% M ,00 93, ,61 0,20 % Virgin Media 6% B M ,45 102, ,75 0,57 % Virgin Media Secured Plc 6,25% M ,00 98, ,94 0,41 % Worldpay Finance 3,75% M ,00 101, ,69 0,27 % NOK 0,49 % Silk Bidco 7,5% M ,00 101, ,79 0,49 % OOO 1,75 % Cleopatra Finance 4,125% M ,00 104, ,84 0,17 % International Game 4,75% M ,00 103, ,31 0,65 % Lincoln Finance 6,875% M ,00 107, ,39 0,19 % Mercury Bondco 8,25% M ,00 98, ,13 0,74 % SEK 0,48 % TVN Finance 7,375% M ,00 105, ,25 0,19 % Volvo Car AB 3,25% M ,00 102, ,42 0,29 % USD 75,76 % ADT Corp 3,5% M ,50 91, ,78 0,36 % Aecom 5,75% M ,00 102, ,72 0,22 % Aecom 5,875% M ,00 102, ,64 0,56 % AES Corp 5,5% M ,00 102, ,41 0,31 % AES Corp 6% M ,00 102, ,05 0,16 % AES Corp 7,375% M ,00 112, ,29 0,27 % AES Corp 8,0% M ,95 116, ,20 0,11 % Aircastle Ltd 4,625% M ,00 103, ,27 0,20 % Aircastle Ltd 6,25% M ,70 108, ,81 0,50 % Aircastle Ltd 6,75% M ,00 103, ,22 0,14 % Albertsons Cos LLC 6,625% M ,00 103, ,45 0,11 % Alcoa 6,15% M ,33 108, ,37 0,97 % Aleris Intl Inc 7,875% M ,77 88, ,27 0,43 % Aleris Intl Inc 9,5% M ,00 102, ,00 0,19 % Ally Financial Inc 3,5% M ,00 100, ,25 0,05 % Ally Financial Inc 6,25% M ,01 104, ,95 0,36 % Ally Financial Inc 8% M ,00 115, ,92 0,29 % Ally Financial Inc 8% M ,53 112, ,85 0,59 % Altice 8,125% M ,00 96, ,74 0,09 % Altice Financing 6,625% M ,00 98, ,82 0,43 % Altice Finco 5,375% M ,00 99, ,04 0,31 % Altice Finco 7,625% M ,00 91, ,21 0,09 % 27

28 SEB Global High Yield B AMC Networks 5,75% M ,00 99, ,82 0,31 % American Airlines 5,6% M ,47 103, ,26 0,47 % American Axle & MFG 6,25% M ,00 103, ,79 0,26 % American Axle & MFG 6,625% M ,44 107, ,21 0,52 % Amerigas Finance LLC 5,625% M ,00 100, ,29 0,11 % Amerigas Finance LLC 5,875% M ,00 100, ,36 0,11 % Amerigas Finance LLC 6,75 % M ,79 103, ,78 0,50 % Amerigas Finance LLC 7% M ,62 105, ,62 0,35 % Amkor Technology 6,375% M ,06 96, ,28 0,36 % Anadarko Petroleum Corp 3,45% M ,00 97, ,91 0,03 % Anadarko Petroleum Corp 4,5% M ,00 91, ,18 0,11 % Anixter 5,125% M ,00 101, ,24 0,25 % Antero Resources Fin 5,125% M ,78 96, ,69 0,13 % Antero Resources Finance 5,375% M ,00 97, ,85 0,18 % Antero Resources Finance 6% M ,97 101, ,01 0,14 % Aramark Corp 5,75% M ,47 103, ,42 0,09 % Arcelormittal 10,85% M ,91 117, ,10 0,26 % Arcelormittal 6% M ,00 102, ,76 0,10 % Arcelormittal 6,25% M ,00 105, ,91 0,32 % Asbury 6% M ,00 100, ,96 0,54 % Ball Corp 5,25% M ,00 104, ,72 0,35 % Belo (A.H.) Corp 7,25% M ,82 102, ,76 0,19 % Belo (A.H.) Corp 7,75% M ,00 105, ,72 0,49 % Berry Plastics 5,125% M ,86 100, ,26 0,45 % Blue Cube Spinco Inc 10% M ,00 115, ,02 0,44 % Blue Cube Spinco Inc 9,75% M ,00 115, ,90 0,15 % Blue Racer Mid 6.125% M ,00 94, ,06 0,14 % Cable One Inc. 5,75% M ,00 102, ,90 0,05 % Cablevision Systems Corp 8,625% M ,55 105, ,99 0,66 % Calpine Corp 5,375% M ,00 97, ,45 0,16 % Calpine Corp 5,75% M ,00 97, ,71 0,27 % Carrizo Oil&Gas Inc 6,25% M ,00 96, ,83 0,22 % Case New Holland Inc 7,875% M ,80 107, ,86 0,26 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,125% M ,00 101, ,44 0,74 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,25% M ,00 103, ,15 0,14 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,875% M ,00 103, ,15 0,21 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,875% M ,97 103, ,94 0,40 % Celanese US Holdings llc 3,25% M ,00 105, ,60 0,07 % Celanese US Holdings llc 5,875 % M ,28 111, ,39 0,26 % Centene Corp 5,625% M ,00 104, ,70 0,33 % 28

29 SEB Global High Yield B Centene Corp 6,125% M ,00 106, ,85 0,48 % Centurylink 5,8% M ,00 97, ,38 0,53 % Centurylink Inc 6,45% M ,00 101, ,15 0,19 % Centurylink Inc 6,75% M ,00 98, ,31 0,24 % Cheniere Corp Christi HD 7% M ,00 102, ,39 0,37 % CHS/Community Health Sys 7,125% M ,00 92, ,22 0,65 % CHS/Community Health Sys 8% M ,04 97, ,93 0,37 % Clear Channel Worldwide 6,5% B M ,84 100, ,44 0,66 % Clear Channel Worldwide 6,5% M ,00 96, ,03 0,34 % Clear Channel Worldwide B 7,625% M ,25 95, ,15 0,45 % Clubcorp Club Operations 8,25% M ,35 99, ,52 0,16 % Co Operative Group Ltd 6,875 % M ,80 106, ,09 0,33 % Commercial Metals 4,875% M ,00 94, ,31 0,20 % Commscope 6% M ,78 102, ,46 0,20 % Concho Resources Inc 5,5% M ,00 100, ,02 0,08 % Constellation Brands Inc 4,25% M ,00 104, ,56 0,07 % Constellation Brands Inc 4,75% M ,00 105, ,07 0,04 % Constellation Brands Inc 4,75% M ,00 105, ,33 0,17 % Continental Resources 3,8% M ,00 87, ,49 0,28 % Continental Resources 4,5% M ,00 93, ,30 0,19 % Continental Resources 4,9% M ,00 82, ,97 0,09 % Contourglobal Power Hold 7,125% M ,00 103, ,72 0,09 % Corelogic Inc 7,25% M ,27 103, ,23 0,77 % Covanta Holding 5,875% M ,76 97, ,40 0,06 % Crestwood Midstream 6,0% M ,82 94, ,16 0,40 % Crown Amer/Cap Corp 4,5% M ,73 102, ,31 0,44 % CSC Holdings 6,75% M b ,00 102, ,87 0,15 % CVR Partners/CVR Nitroge 9,25% M ,00 101, ,04 0,33 % Dana Financing 6,5% M ,00 97, ,81 0,15 % Dana Holding 5,5% M ,00 95, ,15 0,16 % Dana Holding 6% M ,73 101, ,64 0,27 % Davita Healthcare 5,125% M ,00 101, ,12 0,37 % Davita Inc 5,75% M ,00 104, ,43 0,43 % Dish DBS Corp 5% M ,00 91, ,33 0,26 % Dish DBS Corp 5,875% M ,00 93, ,11 0,30 % Dish DBS Corp 7,75% M ,00 103, ,16 0,12 % Dish DBS Corp 7,875% M ,24 110, ,32 1,30 % Dupont Fabros 5,625% M ,00 102, ,14 0,46 % Dupont Fabros 5,875% M ,00 104, ,73 0,08 % Dynegy Holdings Inc 7,375% B M ,37 96, ,10 0,37 % 29

30 SEB Global High Yield B Endo Finance 7,25% M ,65 92, ,10 0,26 % Equinix 5.875% M ,00 104, ,47 0,40 % Exterran Partners 6% M ,00 88, ,39 0,37 % Ferrellgas Lp 6,75% M ,88 87, ,11 0,14 % Fly Leasing 6,375% M ,27 97, ,54 0,11 % Forum Energy Technologie 6,25% M ,80 92, ,80 0,29 % Freeport McMoran Inc. 2,375% M ,00 98, ,41 0,26 % Freeport McMoran Inc. 3,1% M ,00 94, ,25 0,33 % Freeport McMoran Inc.5,45% M ,00 80, ,62 0,17 % Frontier Communications 11% M ,00 103, ,57 0,49 % Frontier Communications 7,125% M ,00 89, ,78 0,25 % GCI Inc 6,75% M ,78 101, ,05 0,54 % Genesis Energy 6% M ,00 93, ,52 0,13 % Genesis Energy 6,75% M ,00 97, ,38 0,19 % Geo Group 5,875% M ,67 101, ,91 0,28 % Geo Group Inc 5,875% M ,00 102, ,56 0,29 % Glencore Fin 2,625% M ,00 101, ,64 0,69 % Glencore Funding LLC 3,125% M ,00 97, ,74 0,10 % GLP Capital 4,375% M ,00 103, ,29 0,04 % GLP Capital 5,375% M ,00 103, ,37 0,12 % GMAC LLC 8% M ,00 109, ,67 0,52 % Graphic Package 4,875% M ,00 104, ,26 0,21 % Gray Television Inc 5, M ,00 100, ,07 0,14 % Greif Inc 7,75% M ,89 111, ,21 0,37 % Griffon Corp 5,25% M ,00 98, ,68 0,39 % Group 1 Automotive 5,00% M ,00 98, ,80 0,41 % Gulfport Energy Corp 7,75% M ,00 102, ,33 0,24 % H&E Equipment 7% M ,79 103, ,63 0,65 % HCA 5,375% M ,00 102, ,05 0,05 % HCA 5,875% M ,00 103, ,21 0,37 % HCA Inc 6,5% M ,39 110, ,33 1,60 % Healthsouth 5,125% M ,00 98, ,24 0,40 % Healthsouth 5,75% M ,00 100, ,34 0,09 % Healthsouth 5,75% M ,00 99, ,08 0,15 % Healthsouth 7,75% M ,64 103, ,17 0,04 % Hilton Worldwide Finance 5,625% M ,00 103, ,39 0,33 % Hughes Satellite Systems 6,5% M ,00 108, ,62 0,22 % Huntsman Intl 4,875% M ,00 100, ,23 0,28 % IAC/Interactivecorp 4,875% M ,23 102, ,50 0,31 % Indiantown Cogen. 9,77% M ,09 110, ,59 0,18 % 30

31 SEB Global High Yield B Intl Lease Finance 5,875% M ,00 108, ,28 0,09 % Intl Lease Finance 8,25% M ,91 118, ,09 1,57 % Intl Lease Finance 8,75% M ,26 104, ,23 0,32 % Iron Mountain 5,75% M ,13 101, ,31 0,73 % Iron Mountain 6% M ,00 105, ,45 0,24 % Kaiser Aluminum 5,875% M ,00 102, ,27 0,12 % KFC HLD 5,25% M ,00 102, ,89 0,20 % Kindred Escrow 8,75% M ,65 98, ,75 0,28 % L Brands 6,75% M ,00 99, ,63 0,47 % L Brands 6,875% M ,83 101, ,29 0,23 % Lamar Media Corp 5,75% M ,00 104, ,37 0,10 % Lamar Media Corp 5,875% M ,00 104, ,71 0,13 % Laredo Petroleum Inc 5,625% M ,00 93, ,85 0,05 % Lennar Corp 4,75% M ,00 104, ,11 0,16 % Lennar Corp 4,875% M ,00 100, ,34 0,29 % Level 3 Financing 5,125% M ,00 99, ,66 0,08 % Level 3 Financing 6,125% M ,30 104, ,57 0,23 % Levi Strauss & Co 6,875% M ,00 106, ,61 0,21 % Lifepoint Health 5,375% M ,00 100, ,83 0,17 % Lifepoint Health 5,875% M ,00 104, ,37 0,24 % Lifepoint Hospitals Inc 5,5% M ,00 104, ,02 0,58 % Limited Brands 8,5% M ,69 116, ,18 1,15 % Limited Brands Inc 6,9% M ,00 106, ,52 0,14 % Lin Television Corp 6,375% M ,00 104, ,30 0,89 % LKQ Corp 4,75% M ,00 98, ,09 0,50 % Mallinckrodt Finance 4,875% M ,00 96, ,76 0,11 % Mallinckrodt Finance 5,5% M ,00 89, ,24 0,07 % Mallinckrodt Finance 5,75% M ,00 95, ,98 0,16 % Marathon Oil Corp 2,7% M ,00 94, ,60 0,02 % Marathon Oil Corp 2,8% M ,00 90, ,39 0,30 % Masco Corp 3,5% M ,00 102, ,78 0,16 % Masco Corp 4,375% M ,00 103, ,33 0,13 % Matador Resources 6,875% M ,00 102, ,16 0,20 % Match Group 6,375% M ,00 104, ,63 0,13 % Match Group 6,75% M ,00 104, ,56 0,28 % MDC Partners 6,5% M ,00 99, ,43 0,13 % Mercer 7% M ,00 101, ,81 0,16 % Mercer 7.75% M ,00 100, ,24 0,24 % Meritor 6,25% M ,00 85, ,61 0,25 % MetroPCS Wireless 6,625% M ,07 105, ,86 0,05 % 31

32 SEB Global High Yield B MetroPCS Wireless 6,625% M ,17 103, ,28 0,45 % MGM Growth Properties LLC 5,625% M ,00 105, ,77 0,11 % Microsemi Corp 9,125% M ,00 110, ,69 0,35 % Midcontinent Comm & Fin 6,25% M ,00 103, ,63 0,47 % Mobile Mini Inc 5,875% M ,00 102, ,02 0,17 % Molina Healthcare 5,375% M ,00 99, ,62 0,40 % MPLX LP 4,5% M ,00 96, ,63 0,09 % MPLX LP 4,875% M ,00 97, ,57 0,32 % MPLX LP 4,875% M ,00 97, ,35 0,03 % MPT Oper Partnersp 4% M ,00 103, ,67 0,41 % National Cinemedia Llc 7,875% M ,93 103, ,91 0,21 % Neptune Finco Corp 10,125% M ,00 112, ,13 0,48 % Neptune Finco Corp 10,875% M ,00 114, ,87 0,11 % Netflix 5,5% M ,39 104, ,38 0,64 % NRG Energy 7,25% M ,00 99, ,63 0,17 % NSG Holdings Llc 7,75% M ,26 107, ,55 0,26 % Nuance Communications Inc. 6% M ,00 100, ,83 0,24 % NuStar Lgistics 4,8% M ,00 97, ,05 0,06 % NuStar Lgistics 6,75% M ,00 101, ,15 0,31 % Oshkosh 5,375% M ,00 103, ,99 0,10 % PQ Corp 6,75% M ,00 104, ,04 0,12 % QEP Recourses 6,875% M ,00 101, ,18 0,20 % Range Resources 4,875% M ,00 95, ,07 0,07 % Realogy Group 5,25% M ,00 102, ,77 0,37 % Regal Entertainment 5,75% M ,24 102, ,09 0,26 % Regionalcare Hospital 8,25% M ,00 102, ,79 0,11 % Reynolds Grp ISS 5,125% M ,00 101, ,50 0,13 % Reynolds Grp ISS 5,75% M ,75 103, ,44 0,58 % RJS Power Holdings LLC 5,125% M ,00 88, ,55 0,28 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% M ,91 99, ,27 0,18 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% M ,00 100, ,25 0,12 % Sabine Pass Liquefaction 5,75% M ,00 99, ,15 0,27 % Sabine Pass Liquefaction 5,875% M ,00 100, ,08 0,16 % Sabine Pass Liquefaction 6,25% M ,56 102, ,29 0,70 % Sabra Health 5,5% M ,00 102, ,90 0,85 % SBA Telecommunications 5,75% M ,00 103, ,22 0,53 % Sealed Air Corp 6,875% M ,00 106, ,58 0,26 % Silgan Holdings 5,0% M ,00 102, ,31 0,61 % Sinclair Television Group 5,375 % M ,00 103, ,20 0,53 % Sinclair Television Group 5,875 % M ,00 102, ,11 0,08 % 32

Bilagor. Fondrapport

Bilagor. Fondrapport Bilagor Fondrapport 30.6.2016 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2015

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2015 Liitteet Rahastoraportti Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America Index

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2015

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2015 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2015 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 30.6.2015

Bilagor. Fondrapport 30.6.2015 Bilagor Fondrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2014

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2014 Liitteet Rahastoraportti Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 30.6.2014 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 31.12.2014

Bilagor. Fondrapport 31.12.2014 Bilagor Fondrapport Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index 12

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 31.12.2013

Bilagor. Fondrapport 31.12.2013 Bilagor Fondrapport 31.12.2013 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 30.6.2011 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Gyllenberg

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2012

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2012 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2012 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2013

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2013 Liitteet Rahastoraportti 31.12.2013 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 31.12.2012

Bilagor. Fondrapport 31.12.2012 Bilagor Fondrapport 31.12.2012 Innehållsförtekning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2013

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2013 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2013 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

SEB High Yield Fund SEK - Lux Halvårsrapport

SEB High Yield Fund SEK - Lux Halvårsrapport Detta är en oreviderad sammanfattning för hela fonden. Då vi visar fondens utveckling utgår vi från den andelsklass som har längst historik. För ytterligare information om fonden, vänligen se fondens produktblad

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 30.6.2012

Bilagor. Fondrapport 30.6.2012 Bilagor Fondrapport 30.6.2012 Innehållsförtekning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Det är skillnad på kredit och kredit

Det är skillnad på kredit och kredit Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014

Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i. Elite Fund - Star Choice Inc LU0166035203 398 X SEB Asienfond

Läs mer

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management

Läs mer

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015 Månadsöversikt November 2015 Bra statistik från USA, osäkerhet gällande FED:s räntehöjning Bättre statistik än väntat i Europa, ECB funderar på tilläggsåtgärder Nya stödåtgärder i Kina, bra statistik i

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 31 Teckning, inlösning

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2016-01-25 Värdepapper 2015-12-31 1(2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs 550 ABB, serie B 136,4 152,8 84 040,00 200 Astrazeneca

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Emission Sista teckningsdag

Emission Sista teckningsdag Emission 7-215 Sista teckningsdag 215-1-2 Produkt Marknadssyn Autocall Fordonsindustri Ackumulerande +/- Societe Generale Neutral 1-5 år Autocall Combo Utvecklade Marknader Ackumulerande +/- Autocall Combo

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2)

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2015-01-31 Värdepapper 2014-12-31 1(2) Värdepapper Ansk. Marknads- Värde Antal Aktier kurs kurs 550 ABB, serie B 136,4 165,9 91

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna Månadsöversikt februari 2014 7.2.2014 Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna I USA och Europa fortsätter den uppåtgående trenden i ekonomin I USA trappar centralbanken ner på stödköpen

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport

Fondrapport. Halvårsrapport Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2012 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Presentation av SEB 4 Val av risknivå och placeringsfond 6 Så här läser du fondrapporten 8 Aktiefonder 9 Finland

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Fonder ISIN-kod Fondnr. November: Ingen kursättning sker följande datum

Fonder ISIN-kod Fondnr. November: Ingen kursättning sker följande datum Fondhandel vid helgdagar november 2016: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014 Månadsöversikt augusti 2014 6.8.2014 Förväntad statistik i juli God ekonomisk statistik i USA, minskade förväntningar på centralbanken Statistiken i Europa intakt, utsikterna i Sydeuropa något bättre.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner.

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner. EXKLUDERADE BOLAG Öhman har i sina direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer exkluderat nedanstående bolag. Listan är uppdaterad 1 januari 2016 Företag som systematiskt eller omfattande bryter

Läs mer

Trump förbryllar marknaden

Trump förbryllar marknaden Månadsöversikt Februari 2017 Bra ekonomisk statistik från USA Trump förbryllar marknaden Den ekonomiska tillväxten i Europa ser inte ut att ta fart Den ekonomiska aktiviteten på tillväxtmarknaderna oförändrad

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning, inlösning

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 6 april 2016

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 6 april 2016 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 6 april 2016 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden Månadsöversikt November 2016 Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden USA:s presidentval i rubrikerna I Europa steg inköpschefsindexen, Brexit inverkan ser ut att bli lindrigare

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58 Deklarationskurser obligationer Sök på bokstav: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, S, T, U, V, Ö Emitttent Lånenummer Deklarationskurs, % AP Fastigheter AB 101 0.00 AP Fastigheter AB 103 100.42

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport

Fondrapport. Halvårsrapport Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2016 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 30 Teckning, inlösning

Läs mer

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007. Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %).

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007. Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %). NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007 Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 14,8 milj. (11,3). Substansen per aktie var 11,08

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner.

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner. EXKLUDERADE BOLAG Öhman har i sina direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer exkluderat nedanstående bolag. Listan är uppdaterad per den 29 november 2016. Företag som systematiskt eller omfattande

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport

Fondrapport Halvårsrapport Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2015 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 31 Teckning,

Läs mer

Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder

Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Alfred Berg Europe Alfred Berg Global Alfred Berg Optimal Alfred Berg Obligaatio Alfred Berg Ränta Alfred

Läs mer

Kreditindexbevis High Yield

Kreditindexbevis High Yield EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING INFORMATI ON Kreditindexbevis High Yield KORT OM PLACERINGEN Kreditindexbevis med ca 5 års löptid som indikativt ger 5,5% i årlig kupong, givet att ingen kredithändelse sker

Läs mer

SR 1/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Vid förhinder för statsministern, kommun- och reformminister Anu Vehviläinen

SR 1/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Vid förhinder för statsministern, kommun- och reformminister Anu Vehviläinen Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Sipilä och ministrar Soini, Stubb, Vehviläinen, Rehula, Orpo, Toivakka, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Rehn, Niinistö,

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Information om fondförändringar

Information om fondförändringar Information om fondförändringar 27 SEPTEMBER 2016 1(5) Med detta brev vill vi informera dig som är kund i någon eller några av våra Luxemburgregistrerade fonder angivna i bilagan om de förändringar som

Läs mer

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet 20101119 Agenda Om projektet - revidering av kalkylmodellen (mobil LRIC) Presentation av förslag till reviderad kalkylränta

Läs mer

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31 Månadsrapport, Direktägda innehav Period: Innehållet i detta besked avseende uppgivna värden för depåregistrerade värdepapper har baserats på interna och externa informationskällor som Burenstam & Partners

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS008 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS008 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS008 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott 1 (5) Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 Information om föreslagna styrelseledamöter Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot

Läs mer

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015 Månadsöversikt januari 2015 9.1.2015 USA driver tillväxten Stark ekonomisk statistik från USA, centralbanken förväntas höja på styrräntan nästa sommar I Europa fortsätter den långsamma tillväxten, av centralbanken

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

AMF Pension Halvårsberättelse fonder

AMF Pension Halvårsberättelse fonder AMF Pension Halvårsberättelse fonder 2001 Ett halvår med fallande börser Under första halvåret fortsatte den amerikanska ekonomin att försvagas och nedgången har även spridit sig till övriga ekonomier.

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 23 mars 2017

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 23 mars 2017 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 23 mars 2017 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

Atlas Copco mest omtyckt på börsen!

Atlas Copco mest omtyckt på börsen! Pressmeddelande Stockholm 2013-11-27 Atlas Copco mest omtyckt på börsen! Atlas Copco är det mest omtyckta bolaget på de nordiska börserna. När analytikerna har utvärderat börsbolagens finansiella kommunikation

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Quesada Globalfond Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Globalfond Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 504400-8737 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela världen.

Läs mer

PRISLISTA - FONDUTBUD

PRISLISTA - FONDUTBUD PRISLISTA - FONDUTBUD Nedan visas de fonder som Nord Fondkommission för närvarande erbjuder genom rådgivningsplattformen. Utöver dessa har vi dessutom tillgång till fler än 50 000 fonder på MFEXs plattform.

Läs mer

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Juni Sida 1 av 8

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Juni Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Senaste nytt Juni 2017 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell information

Läs mer

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1 Vad placerar fonden i? Fondens medel placeras i aktier noterade på Helsingforsbörsen. Såsom i jämförelseindexet är vikten av ett enskilt bolag i fonden begränsat till maximalt 10 %. Hur placerar fonden?

Läs mer

SR 1/2016 rd. Helsingfors den 25 februari 2016. Understatssekretare Timo Lankinen

SR 1/2016 rd. Helsingfors den 25 februari 2016. Understatssekretare Timo Lankinen Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (ministrar Soini, Stubb, Vehviläinen, Rehula, Orpo, Toivakka, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Rehn, Niinistö, Lindström, Mäntylä och

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2010

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2010 Liitteet Rahastoraportti 31.12.2010 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Europe

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

Skatteverket Värdepappersfonder Ändringar införda 2007-03-26 Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass

Skatteverket Värdepappersfonder Ändringar införda 2007-03-26 Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass *Skatteverket Värdepappersfonder Här presenteras en sammanställning av deklarationskurserna för värdepappersfonder - inkomståret 2006/deklarationen 2007. Angivna värden samt skatteklass för fonder grundas

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Februari 2017

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Februari 2017 Sida 1 av 9 Senaste nytt Februari 2017 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

KANDIDATERNAS CVn. Tilläggsinformation i samband med förslaget av nomineringskommittén till styrelsens sammansättning

KANDIDATERNAS CVn. Tilläggsinformation i samband med förslaget av nomineringskommittén till styrelsens sammansättning Tilläggsinformation i samband med förslaget av nomineringskommittén till styrelsens sammansättning Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005 Styrelsemedlem sedan 1994, medlem i Nominerings-

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

INNEHAVSFÖRTECKNING per den 31 december 2014 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA INNEHAVSFÖRTECKNING. per den 31 december 2014

INNEHAVSFÖRTECKNING per den 31 december 2014 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA INNEHAVSFÖRTECKNING. per den 31 december 2014 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA INNEHAVSFÖRTECKNING per den 31 december 2014 2 Obligationer och andra räntebärande värdepapper Nordea Hypotek, 2019-06-19, Lån 5530 2 558 Stadshypotek, 2019-09-18, Lån 1582 2 515

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik Månadsöversikt Juli 2015 Förväntad ekonomisk statistik Statistiken i USA klart bättre, styrräntehöjning förväntas i slutet av året Bra statistik i Europa, fortsatt kraftigt centralbanksstöd NEJ rösterna

Läs mer