Liitteet. Rahastoraportti

Transkript

1 Liitteet Rahastoraportti

2 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America Index 13 SEB Finland Optimum 14 SEB European Optimum 16 SEB Ethical Forum 19 SEB SEB SEB SEB Euro Bond 24 SEB Global High Yield 26 SEB Money Manager 34 SEB Money Manager Plus 35 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 37 SEB Likviditetsfond SEK ack 42 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 44 SEB Likviditetsfond SEK ack 46 2

3 Rahaston sisältö

4 SEB Finlandia B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakesijoitukset 98,51 % Energia 3,16 % Neste Oil ,00 31, ,88 3,16 % Informaatioteknologia 7,35 % Nokia ,00 5, ,11 7,35 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,86 % Amer Sports ,00 24, ,28 2,86 % Osakesijoitukset 10,87 % Coor Service Management Holding ,00 4, ,16 0,29 % Investor Ab ser. B ,00 29, ,55 2,96 % Lehto Group Oyj ,00 6, ,28 2,96 % Novo Nordisk A/S B ,00 48, ,34 2,13 % Yara International ASA ,00 28, ,70 2,53 % Perusteollisuus 14,85 % Huhtamäki ,00 36, ,00 2,49 % Kemira ,00 10, ,36 0,75 % Munksjö ,00 9, ,62 2,05 % Outokumpu A ,00 3, ,76 0,61 % Stora Enso R ,00 7, ,13 4,33 % UPM ,00 16, ,26 4,62 % Päivittäiskulutus 6,52 % Kesko B ,00 37, ,36 6,52 % Rahoitus 11,93 % Aktia Pankki A ,00 8, ,40 1,80 % Nordea ,00 7, ,61 6,35 % Sampo A ,00 36, ,36 3,78 % Sähkö, kaasu ja vesi 8,04 % Fortum ,00 14, ,20 8,04 % Teolliset tuotteet ja palvelut 32,93 % Cargotec B ,00 36, ,85 8,56 % Caverion ,00 5, ,10 3,00 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 11, ,00 1,15 % Cramo Oyj ,00 18, ,13 1,48 % Kone B ,00 41, ,10 4,83 % Lassila & Tikanoja ,00 16, ,75 2,18 % Metso ,00 20, ,64 1,99 % Outotec ,00 4, ,65 0,97 % PKC Group ,00 16, ,92 0,45 % 4

5 SEB Finlandia B Uponor ,00 13, ,52 2,05 % Valmet Oyj ,00 11, ,02 1,36 % Wärtsilä ,00 36, ,46 4,42 % YIT-Yhtymä ,00 6, ,12 0,49 % Muut varat ja velat netto 1,49 % Yhteensä 100,00 % 5

6 SEB Finland Small Cap B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 95,42 % Informaatioteknologia 4,63 % Tieto ,00 24, ,00 2,30 % Vaisala A ,00 27, ,00 2,33 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,51 % Exel Composites Oyj ,00 4, ,60 1,55 % Tokmanni Group Corp ,00 6, ,00 0,96 % Osakesijoitukset 9,97 % Addlife B ,00 10, ,05 1,00 % Addtech B ,00 11, ,38 2,56 % Lehto Group Oyj ,00 6, ,00 0,88 % The Thule Group AB ,00 12, ,03 2,94 % Ångpanneföreningen ,00 14, ,80 2,59 % Perusteollisuus 17,45 % Huhtamäki ,00 36, ,00 5,02 % Metsä Board B ,00 4, ,00 6,25 % Munksjö ,00 9, ,00 1,81 % Tikkurila ,00 16, ,28 4,37 % Päivittäiskulutus 9,58 % Olvi A ,00 25, ,24 4,13 % Raisio V ,00 3, ,00 3,59 % Verkkokauppa.com Oyj ,00 6, ,00 1,86 % Rahoitus 1,72 % Aktia Pankki A ,00 8, ,00 1,72 % Teolliset tuotteet ja palvelut 43,95 % Cargotec B ,00 36, ,00 7,57 % Caverion ,00 5, ,00 1,62 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 11, ,20 3,20 % Cramo Oyj ,00 18, ,00 4,42 % Detection Technology ,00 7, ,00 3,67 % Lassila & Tikanoja ,00 16, ,00 4,90 % PKC Group ,00 16, ,00 1,04 % Ponsse ,00 22, ,00 4,85 % Robit ,00 5, ,00 3,11 % Uponor ,00 13, ,00 4,68 % Valmet Oyj ,00 11, ,00 4,89 % Terveydenhuolto 5,61 % 6

7 SEB Finland Small Cap B Oriola-KD B ,00 4, ,00 2,74 % Pihlajalinna Oyj ,00 16, ,00 2,87 % Muut varat ja velat netto 4,58 % Yhteensä 100,00 % 7

8 SEB European Equity B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osake 97,25 % Alankomaat 6,97 % Boskalis Westminister ,00 30, ,95 1,40 % Heineken Holding ORd ,00 71, ,50 0,35 % Koninklijke Ahold Delhaize ,00 19, ,22 2,37 % Royal Dutch Shell B ,00 24, ,88 0,62 % Wolters Kluwer ,00 36, ,12 2,23 % Belgia 3,95 % Colruyt ,00 49, ,15 1,73 % Groupe Bruxelles Lambert ,00 72, ,00 0,36 % Proximus ,00 28, ,76 1,86 % Espanja 2,42 % Amadeus IT Holding SA ,00 39, ,84 0,72 % Banco De Sabadell ,00 1, ,62 0,06 % International Consolidated Airlines Group EUR ,00 4, ,16 1,05 % Red Electrica de Espana ,00 79, ,55 0,59 % Iso-Britannia 27,11 % Berkeley Group Holdings ,00 29, ,10 0,73 % British American Tobacco ,00 56, ,56 1,68 % BT Group Plc ,00 4, ,55 0,37 % Carnival ORD SHS ,00 39, ,66 1,33 % Easyjet ,00 12, ,44 1,09 % Glaxo Smithkline ,00 18, ,27 3,48 % HSBC Holdings 3 535,00 5, ,10 0,01 % Imperial Brands Plc ,00 47, ,55 2,46 % Indivior ,00 2, ,44 2,77 % Inmarsat Plc ,00 9, ,31 0,29 % Intu Properties PLC ,00 3, ,94 0,39 % Land Securities 301,00 12, ,10 0,00 % Marks and Spencer Group PLC ,00 3, ,49 1,30 % Mondi Plc ,00 16, ,35 0,40 % National Grid Plc ,00 12, ,39 1,40 % Persimmon PLC ,00 16, ,35 1,29 % Rio Tinto ,00 27, ,66 0,98 % Royal Mail PLC ,00 5, ,94 1,69 % Segro Plc ,00 4, ,62 0,98 % Severn Trent ,00 28, ,67 1,77 % Shire Ltd 2 311,00 55, ,58 0,06 % 8

9 SEB European Equity B Tate Lyle ,00 7, ,63 0,84 % Unilever Plc GBP ,00 42, ,97 0,58 % United Utilites Group ,00 12, ,61 0,46 % Vodafone Group ,00 2, ,41 0,76 % Italia 1,75 % Terna ,00 4, ,11 1,75 % Itävalta 2,07 % OMV ,00 25, ,80 2,07 % Luxemburg 1,96 % RTL Group S.A ,00 73, ,60 1,96 % Norja 2,16 % Dnb Nor Asa ,00 10, ,05 1,36 % Yara International ASA ,00 28, ,94 0,80 % Ranska 13,66 % Atos Origin ,00 74, ,30 2,01 % CNP Assurance 8 299,00 13, ,28 0,05 % Eurazeo ,00 53, ,28 0,31 % Eutelsat Communications ,00 16, ,40 0,23 % Michelin Ord Shs ,00 84, ,10 2,24 % Orange S.A ,00 14, ,00 1,29 % Sanofi-Aventis ,00 74, ,30 1,45 % Scor SE ,00 26, ,73 1,79 % Societe Generale ,00 28, ,52 1,03 % Technip SA 2 597,00 47, ,21 0,06 % Total ,00 43, ,00 1,00 % Valeo SA ,00 40, ,40 0,19 % Veolia Environnement 8 069,00 19, ,81 0,07 % Vinci SA ,00 62, ,98 1,94 % Ruotsi 3,60 % Millicom International Cellular ,00 54, ,07 0,42 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A ,00 7, ,20 0,93 % Skanska B ,00 18, ,21 1,81 % Swedbank AB ,00 18, ,92 0,44 % Saksa 10,44 % Allianz ,00 126, ,29 1,73 % Basf ,00 67, ,08 2,50 % Bayerische Motoren Werk ,00 57, ,84 0,42 % Daimler AG 3 724,00 53, ,96 0,09 % Deutsche Lufthansa ,00 10, ,50 0,15 % Hannover Rückversicherung ,00 92, ,35 2,07 % 9

10 SEB European Equity B Münchener Rückversicherung ,00 148, ,00 0,91 % Osram Licht ,00 45, ,47 1,38 % ProSiebenSat.1 Media ,00 38, ,16 1,19 % Suomi 3,85 % Elisa ,00 34, ,49 2,13 % Neste Oil ,00 31, ,65 0,22 % Orion B ,00 34, ,94 1,39 % UPM ,00 16, ,80 0,11 % Sveitsi 15,50 % Actelion ,00 148, ,07 0,87 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 7 335,00 601, ,50 1,98 % COCA COLA HBC AG ,00 17, ,93 1,62 % Givaudan 69, , ,37 0,06 % Kuehne & Nagel Intl AG 1 025,00 124, ,33 0,06 % Nestle ,00 69, ,47 1,19 % Novartis 8 826,00 73, ,21 0,29 % Roche Holdings 3 489,00 233, ,03 0,37 % SGS 2 548, , ,17 2,33 % Sika 730, , ,39 1,22 % Sonova Holding AG-REG ,00 119, ,21 0,69 % Swiss Prime Site ,00 81, ,36 0,62 % Swiss Re Ag ,00 77, ,16 2,46 % Swisscom 8 469,00 441, ,44 1,68 % Transocean ,00 10, ,52 0,06 % Tanska 1,81 % Danske Bank A/S ,00 23, ,50 0,40 % Vestas Wind Systems A/S ,00 60, ,52 1,41 % Muut varat ja velat netto 2,75 % Yhteensä 100,00 % 10

11 SEB European Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,96 % Sijoitusrahastot 99,96 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund ,77 21, ,35 69,19 % BLK UK Index Sub Fund ,68 42, ,35 30,77 % Muut varat ja velat netto 0,04 % Yhteensä 100,00 % 11

12 SEB Global Equity Multimanager B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,27 % Sijoitusrahastot 98,27 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,37 14, ,06 7,99 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD ,22 1, ,30 2,75 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,33 15, ,88 1,44 % SEB European Equity B ,01 151, ,20 10,44 % SEB European Equity Small Caps 3 275,29 241, ,02 5,29 % SEB Finland Small Cap B 335,54 628, ,61 1,41 % SEB Finlandia B 261,76 780, ,35 1,37 % SEB Nordic Small Cap Fund 2 306,93 292, ,83 4,52 % SEB US All Cap Class C USD ,54 6, ,67 19,08 % T.Rowe Price European Equity A ,08 11, ,21 9,49 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund ,31 22, ,26 15,89 % William Blair US All Cap Growth Fund D ,10 172, ,43 18,60 % Muut varat ja velat netto 1,73 % Yhteensä 100,00 % 12

13 SEB North America Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,97 % Sijoitusrahastot 99,97 % BLK North America Index Fund ,40 20, ,02 99,97 % Muut varat ja velat netto 0,03 % Yhteensä 100,00 % 13

14 SEB Finland Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 49,78 % Eurooppa 49,78 % Alfa Laval Float 0,288% ,00 99, ,00 2,11 % Belgian Government 4,25% ,00 128, ,18 2,79 % Cargotec 3,375% ,00 104, ,19 1,12 % Caruna Networks 1,5% ,00 102, ,27 1,09 % Dutch Government 3,75% ,00 127, ,26 1,09 % Finnish Government 4% ,00 135, ,14 1,19 % French Government 3% ,00 119, ,84 1,22 % French Government 4,75% ,00 172, ,52 1,84 % French OAT 3,25 % ,00 157, ,29 2,01 % German Government 4% ,00 175, ,09 2,75 % German Government 4,75% ,00 182, ,44 1,98 % German Government 5,625% ,00 166, ,75 1,51 % Ireland Government 3,4% ,00 123, ,33 1,21 % Italian Government 3,5% ,00 106, ,89 2,38 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,80 3,03 % Italian Government 4,5% ,00 125, ,47 3,21 % Italian Government 5,0% ,00 151, ,96 2,93 % Kemira 2,25% ,00 103, ,78 0,44 % Kesko 2,75% ,00 104, ,75 0,34 % Portuguese Government 4,95% ,00 115, ,11 1,26 % Sampo 1,125% ,00 102, ,60 0,54 % Sampo 4,25% ,00 102, ,23 0,55 % Sato 2,417% ,00 102, ,34 0,66 % Sato 2,875% ,00 103, ,12 1,10 % SP Keskuspankki 1% ,00 100, ,42 1,07 % Spanish Government 3,75% ,00 109, ,79 2,13 % Spanish Government 4,2% ,00 137, ,93 1,47 % Spanish Government 4,4% ,00 125, ,48 3,22 % Sponda 2,375% ,00 101, ,73 0,75 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 101, ,16 1,08 % Suomen Hyp. yhd. Float 0,988% ,00 100, ,96 1,71 % Pörssiosakesijoitukset 47,61 % Informaatioteknologia 3,94 % Nokia ,00 5, ,76 3,94 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,44 % Amer Sports ,00 24, ,15 1,44 % 14

15 SEB Finland Optimum B Osake 5,45 % Investor Ab ser. B ,00 29, ,90 1,32 % Lehto Group Oyj ,00 6, ,16 1,46 % Novo Nordisk A/S B 9 853,00 48, ,85 1,00 % Yara International ASA ,00 28, ,72 1,67 % Perusteollisuus 6,94 % Huhtamäki ,00 36, ,52 1,42 % Munksjö ,00 9, ,42 1,02 % Outokumpu A ,00 3, ,28 0,16 % Stora Enso R ,00 7, ,86 2,47 % UPM ,00 16, ,45 1,87 % Päivittäiskulutus 4,05 % Kesko B ,00 37, ,59 4,05 % Rahoitus 5,75 % Aktia Pankki A ,00 8, ,80 0,83 % Nordea ,00 7, ,96 3,23 % Sampo A ,00 36, ,00 1,69 % Sähkö, kaasu ja vesi 3,52 % Fortum ,00 14, ,90 3,52 % Teolliset tuotteet ja palvelut 16,52 % Cargotec B ,00 36, ,78 3,88 % Caverion ,00 5, ,50 1,28 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 11, ,00 0,56 % Cramo Oyj ,00 18, ,01 0,75 % Kone B ,00 41, ,56 2,35 % Lassila & Tikanoja ,00 16, ,30 0,98 % Metso ,00 20, ,90 1,76 % Outotec ,00 4, ,98 0,48 % Uponor ,00 13, ,80 0,87 % Valmet Oyj ,00 11, ,94 0,70 % Wärtsilä ,00 36, ,64 2,91 % Muut varat ja velat netto 2,61 % Yhteensä 100,00 % 15

16 SEB European Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 29,90 % Eurooppa 29,90 % Belgian Government 4,25% ,00 128, ,92 1,01 % Dutch Government 3,75% ,00 127, ,60 1,48 % French Government 3% ,00 119, ,70 1,37 % French Government 4,75% ,00 172, ,23 0,93 % French Government 5,75% ,00 181, ,94 0,71 % French OAT 3,25 % ,00 157, ,27 0,60 % German Government 4% ,00 175, ,32 3,13 % German Government 4,75% ,00 182, ,62 0,29 % Ireland Government 3,4% ,00 123, ,52 1,14 % Italian Government 3,5% ,00 106, ,31 2,05 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,03 1,79 % Italian Government 4,5% ,00 125, ,44 3,99 % Italian Government 5,0% ,00 151, ,97 2,58 % Portuguese Government 4,95% ,00 115, ,91 1,18 % Spanish Government 3,75% ,00 109, ,07 3,24 % Spanish Government 4,2% ,00 137, ,79 1,06 % Spanish Government 4,4% ,00 125, ,46 3,35 % Pörssiosakesijoitukset 66,21 % Cyclical Consumer Goods 0,20 % ICA Gruppen 911,00 29, ,33 0,20 % Energia 0,07 % Neste Oil 309,00 31, ,21 0,07 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 0,70 % Nokian Renkaat 2 875,00 32, ,25 0,70 % Muut sijoitukset 63,47 % 3i Group ,00 6, ,41 0,49 % Actelion 1 413,00 148, ,64 1,60 % Allianz 1 898,00 126, ,64 1,84 % Amadeus IT Holding SA 1 947,00 39, ,22 0,58 % Anglo Irish Bank ,00 0,00 0,19 0,00 % Atos Origin 1 368,00 74, ,80 0,77 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 117,00 601, ,27 0,54 % Basf 3 134,00 67, ,32 1,63 % Berkeley Group Holdings 4 272,00 29, ,65 0,98 % Boskalis Westminister 4 705,00 30, ,38 1,11 % British American Tobacco 5 039,00 56, ,59 2,19 % 16

17 SEB European Optimum B British Land 3 114,00 7, ,66 0,17 % Carnival ORD SHS 1 918,00 39, ,47 0,58 % CNP Assurance 474,00 13, ,65 0,05 % COCA COLA HBC AG 1 943,00 17, ,86 0,26 % Credit Agricole 518,00 7, ,04 0,03 % Danske Bank A/S 5 488,00 23, ,43 0,99 % Direct Line Insurance Group ,00 4, ,16 0,38 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 8 117,00 5, ,55 0,32 % Dnb Nor Asa ,00 10, ,05 1,46 % Easyjet 8 545,00 12, ,88 0,83 % Ericsson Tel AB LM serie B 1 841,00 6, ,03 0,10 % Eurazeo 237,00 53, ,98 0,10 % Eutelsat Communications 3 802,00 16, ,95 0,49 % Evonik Industries 1 792,00 26, ,92 0,36 % Glaxo Smithkline ,00 18, ,57 2,36 % Groupe Bruxelles Lambert 259,00 72, ,74 0,14 % Hammerson plc 1 945,00 6, ,51 0,09 % Hannover Rückversicherung 1 953,00 92, ,05 1,39 % Henkel KGaA Ord 1 283,00 96, ,66 0,94 % Imperial Brands Plc 5 059,00 47, ,13 1,85 % Indivior ,00 2, ,18 0,80 % International Consolidated Airlines Group EUR 3 804,00 4, ,46 0,13 % Intu Properties PLC 4 571,00 3, ,65 0,12 % Investor Ab ser. B 731,00 29, ,47 0,16 % KBC Group 489,00 43, ,52 0,16 % Kinnevik Ab ser B 187,00 20, ,23 0,03 % Koninklijke Ahold Delhaize ,00 19, ,17 1,60 % Kuehne & Nagel Intl AG 653,00 124, ,46 0,62 % Marks and Spencer Group PLC ,00 3, ,48 0,71 % Michelin Ord Shs 2 334,00 84, ,86 1,51 % Millicom International Cellular 350,00 54, ,88 0,15 % Mondi Plc 2 270,00 16, ,41 0,28 % National Grid Plc ,00 12, ,50 1,90 % Nestle 1 604,00 69, ,83 0,85 % Nordea Bank Ab ,00 7, ,37 0,76 % Novartis 335,00 73, ,68 0,19 % OMV 6 288,00 25, ,16 1,22 % Osram Licht 1 148,00 45, ,72 0,40 % Persimmon PLC 6 792,00 16, ,76 0,87 % ProSiebenSat.1 Media 1 720,00 38, ,20 0,51 % 17

18 SEB European Optimum B Proximus 6 366,00 28, ,01 1,37 % Red Electrica de Espana 1 660,00 79, ,00 1,00 % Renault 479,00 68, ,01 0,25 % Roche Holdings 716,00 233, ,68 1,28 % Royal Dutch Shell B 2 233,00 24, ,04 0,41 % Royal Mail PLC ,00 5, ,64 1,33 % RTL Group S.A 1 868,00 73, ,40 1,05 % Sanofi-Aventis 2 778,00 74, ,68 1,57 % Schindler Holding 420,00 159, ,62 0,51 % Scor SE 4 461,00 26, ,08 0,91 % Segro Plc ,00 4, ,26 0,59 % Severn Trent 1 690,00 28, ,48 0,37 % SGS 104, , ,31 1,62 % Sika 33, , ,40 0,94 % Skanska B 714,00 18, ,73 0,10 % Societe Generale 1 505,00 28, ,73 0,32 % Swedish Match Ab 267,00 31, ,25 0,06 % Swiss Re Ag 2 802,00 77, ,92 1,65 % Terna ,00 4, ,14 0,91 % Total 7 220,00 43, ,50 2,38 % Transocean 776,00 10, ,81 0,06 % UCB SA 68,00 66, ,96 0,03 % Unilever 5 777,00 41, ,81 1,83 % Valeo SA 117,00 40, ,78 0,04 % Vestas Wind Systems A/S 3 341,00 60, ,57 1,55 % Vinci SA 3 496,00 62, ,04 1,68 % Vodafone Group ,00 2, ,77 1,98 % Wolters Kluwer 307,00 36, ,97 0,09 % Perusteollisuus 0,25 % UPM 1 960,00 16, ,80 0,25 % Tietoliikennepalvelut 1,52 % Elisa 5 748,00 34, ,28 1,52 % Muut varat ja velat netto 3,89 % Yhteensä 100,00 % 18

19 SEB Ethical Forum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 65,93 % Eurooppa 63,29 % Alfa Laval Float 0,288% ,00 99, ,80 2,09 % Austrian Government 3,5% ,00 120, ,83 0,16 % Belgian Government 4,25% ,00 128, ,18 3,46 % Deutsche Bank 0,608% ,00 99, ,23 0,52 % Dutch Government 3,75% ,00 127, ,66 3,38 % French Government 3% ,00 119, ,33 1,57 % French Government 4,75% ,00 172, ,26 4,46 % French Government 5,75% ,00 181, ,60 1,71 % French OAT 3,25 % ,00 157, ,30 1,74 % German Government 4% ,00 175, ,13 2,80 % German Government 4,75% ,00 182, ,35 1,96 % German Government 5,625% ,00 166, ,62 1,78 % Ireland Government 3,4% ,00 123, ,60 1,95 % Italian Government 3,5% ,00 106, ,97 0,84 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,89 3,66 % Italian Government 4,5% ,00 125, ,67 4,68 % Italian Government 5,0% ,00 151, ,96 3,63 % Kemira 2,25% ,00 103, ,67 0,82 % Kesko 2,75% ,00 104, ,01 0,56 % KFW 3,375% ,00 117, ,48 1,56 % Neste Oil Oyj 4% ,00 108, ,73 1,17 % Portuguese Government 4,95% ,00 115, ,50 1,90 % Sampo 1,125% ,00 102, ,60 0,67 % Sampo 4,25% ,00 102, ,23 0,68 % Sato 2,417% ,00 102, ,34 0,81 % Sato 2,875% ,00 103, ,12 1,36 % SP Keskuspankki 0,453% ,00 99, ,29 1,31 % SP Keskuspankki 1% ,00 100, ,42 1,32 % Spanish Government 3,75% ,00 109, ,52 1,76 % Spanish Government 4,2% ,00 137, ,15 1,46 % Spanish Government 4,4% ,00 125, ,74 4,06 % Sponda 2,375% ,00 101, ,12 1,07 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 101, ,93 1,07 % Suomen Hyp. yhd. Float 0,988% ,00 100, ,22 1,32 % Maailma 2,64 % Bank of America Float 0,587% ,00 100, ,89 2,64 % 19

20 SEB Ethical Forum B Pörssiosakesijoitukset 14,57 % Informaatioteknologia 0,76 % Nokia ,00 5, ,75 0,76 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 0,90 % Amer Sports ,00 24, ,26 0,90 % Osake 2,53 % Investor Ab ser. B 4 940,00 29, ,53 0,38 % Lehto Group Oyj ,00 6, ,04 0,78 % Novo Nordisk A/S B 4 432,00 48, ,84 0,56 % Yara International ASA ,00 28, ,74 0,81 % Perusteollisuus 2,80 % Huhtamäki ,00 36, ,68 1,16 % Munksjö ,00 9, ,49 0,49 % UPM ,00 16, ,04 1,15 % Päivittäiskulutus 2,19 % Kesko B ,00 37, ,44 2,19 % Rahoitus 1,65 % Nordea ,00 7, ,13 1,65 % Sähkö, kaasu ja vesi 1,24 % Fortum ,00 14, ,30 1,24 % Teolliset tuotteet ja palvelut 2,50 % Cargotec B ,00 36, ,39 1,15 % Metso ,00 20, ,91 0,99 % Uponor 9 766,00 13, ,72 0,36 % Sijoitusrahastot 18,76 % Muut sijoitukset 18,76 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc ,96 128, ,31 8,14 % SEB Fund Ethical Global ,22 1, ,74 6,17 % SEB Stiftelsefond Utland ,68 0, ,24 4,45 % Muut varat ja velat netto 0,74 % Yhteensä 100,00 % 20

21 SEB 20 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 94,29 % Sijoitusrahastot 94,29 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 3 589,18 14, ,04 0,30 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD ,44 1, ,90 1,35 % JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) ,13 92, ,89 6,31 % Macquarie Asian All Stars A EUR ,55 11, ,89 0,68 % Muzinich High Yield Short Duration R 9 407,77 116, ,35 6,22 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap ,97 162, ,82 17,06 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,16 1, ,44 9,35 % SEB Euro Bond B ,38 182, ,40 18,29 % SEB European Equity B 3 253,10 151, ,74 2,80 % SEB European Equity Small Caps 642,04 241, ,85 0,88 % SEB European High Yield C EUR 7 116,08 104, ,01 4,20 % SEB Finlandia B 495,53 780, ,99 2,19 % SEB Global High Yield B 3 135,50 214, ,67 3,80 % SEB Money Manager Plus BI ,01 120, ,75 7,94 % SEB Nordic Small Cap Fund 820,82 292, ,49 1,36 % SEB US All Cap Class C USD ,51 6, ,33 2,72 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 8 175,36 107, ,43 4,97 % T.Rowe Price European Equity A ,49 11, ,15 1,54 % William Blair US All Cap Growth Fund D 2 377,93 172, ,65 2,33 % Muut varat ja velat netto 5,71 % Yhteensä 100,00 % 21

22 SEB 50 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,00 % Sijoitusrahastot 97,00 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,25 14, ,10 2,62 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD ,50 1, ,76 1,93 % JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) ,98 92, ,84 7,69 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,61 15, ,16 1,92 % Muzinich High Yield Short Duration R 6 083,04 116, ,50 5,24 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,26 1, ,75 6,69 % SEB Euro Bond B ,35 182, ,71 18,52 % SEB European Equity B 7 264,10 151, ,00 8,12 % SEB European Equity Small Caps 1 374,57 241, ,08 2,44 % SEB European High Yield C EUR 3 996,54 104, ,12 3,07 % SEB Finland Small Cap B 240,79 628, ,48 1,11 % SEB Finlandia B 923,17 780, ,63 5,31 % SEB Global High Yield B 1 748,24 214, ,27 2,76 % SEB Money Manager Plus BI 3 989,46 120, ,60 3,53 % SEB Nordic Small Cap Fund 986,36 292, ,57 2,13 % SEB US All Cap Class C USD ,02 6, ,90 7,80 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 3 975,38 107, ,58 3,15 % T.Rowe Price European Equity A ,85 11, ,92 5,50 % William Blair US All Cap Growth Fund D 5 866,73 172, ,94 7,47 % Muut varat ja velat netto 3,00 % Yhteensä 100,00 % 22

23 SEB 80 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 96,64 % Sijoitusrahastot 96,64 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,31 14, ,83 2,73 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD ,46 1, ,51 4,35 % JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 6 045,49 92, ,53 4,35 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,28 15, ,86 4,16 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,48 1, ,98 1,18 % SEB Euro Bond B 3 497,46 182, ,60 5,01 % SEB European Equity B ,62 151, ,32 12,78 % SEB European Equity Small Caps 3 541,26 241, ,21 6,69 % SEB European High Yield C EUR 2 883,84 104, ,86 2,35 % SEB Finland Small Cap B 529,65 628, ,31 2,60 % SEB Finlandia B 1 104,24 780, ,78 6,75 % SEB Nordic Small Cap Fund 1 575,97 292, ,39 3,61 % SEB US All Cap Class C USD ,65 6, ,91 11,19 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 5 168,86 107, ,01 4,35 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 3 146,85 109, ,99 2,69 % T.Rowe Price European Equity A ,90 11, ,86 11,47 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 672,68 172, ,16 10,38 % Muut varat ja velat netto 3,36 % Yhteensä 100,00 % 23

24 SEB Euro Bond B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 99,14 % Alankomaat 5,34 % Dutch Government 2,25% ,00 116, ,48 1,66 % Dutch Government 3,75% ,00 127, ,36 1,63 % Neder Waterschapsb. 3,875% ,00 115, ,79 2,05 % Belgia 6,78 % Belgian Government 0,8% ,00 106, ,71 1,86 % Belgian Government 4,25% ,00 128, ,30 4,92 % Espanja 14,11 % Spanish Government 3,75% ,00 109, ,95 4,31 % Spanish Government 4,2% ,00 137, ,64 2,83 % Spanish Government 4,4% ,00 125, ,97 6,97 % Irlanti 3,56 % Ireland Government 3,4% ,00 123, ,27 3,56 % Italia 24,38 % Italian Government 3,5% ,00 106, ,69 4,52 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,26 6,21 % Italian Government 4,5% ,00 125, ,41 6,90 % Italian Government 5,0% ,00 151, ,95 6,75 % Itävalta 3,81 % Austrian Government 1,2% ,00 110, ,05 2,08 % Austrian Government 3,5% ,00 120, ,45 1,73 % Portugali 1,67 % Portuguese Government 4,95% ,00 115, ,92 1,67 % Ranska 18,83 % French Government 2,5% ,00 127, ,75 0,45 % French Government 3% ,00 119, ,60 6,02 % French Government 3,75% ,00 119, ,22 4,24 % French Government 4,75% ,00 172, ,16 2,44 % French Government 5,75% ,00 181, ,13 1,63 % French OAT 3,25 % ,00 157, ,00 4,05 % Ruotsi 0,70 % SEB FRN 0,207% ,00 100, ,50 0,70 % Saksa 12,90 % German Government 4% ,00 175, ,09 4,06 % German Government 4,75% ,00 182, ,67 2,76 % KFW 0,625% ,00 105, ,35 2,61 % KFW 3,375% ,00 117, ,43 0,63 % 24

25 SEB Euro Bond B KFW 4,625% ,00 132, ,02 2,84 % Suomi 4,63 % EIB 4,5% ,00 140, ,01 1,01 % Finnvera 0,625 % ,00 104, ,72 1,10 % Finnvera 0,875 % ,00 103, ,21 1,46 % SP Keskuspankki 0,453% ,00 99, ,75 1,06 % Tanska 1,02 % Jyske Bank Float 0,236% ,00 100, ,00 0,32 % Nykredit Float 0,000% ,00 99, ,00 0,35 % Nykredit Float 0,0380% ,00 99, ,33 0,35 % Yhdysvallat 1,41 % Bank of America Float 0,587% ,00 100, ,67 1,06 % JP Morgan Float 0,142% ,00 100, ,67 0,35 % Muut varat ja velat netto 0,86 % Yhteensä 100,00 % 25

26 SEB Global High Yield B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 95,14 % CAD 1,54 % Automation Tooling Systems 6,5% M ,00 101, ,34 0,20 % Novelis Inc 8,375% M ,85 102, ,47 0,30 % Novelis Inc 8,75% M ,00 104, ,92 0,33 % Reliance Intermediate 6,5% M ,00 104, ,28 0,41 % VRX Escrow 4,5% EUR M ,00 75, ,00 0,08 % VRX Escrow 6,125% M ,00 80, ,90 0,22 % EUR 10,73 % Arcelormittal 6,125 % M ,10 105, ,10 0,23 % Arcelormittal 6,75% M ,00 105, ,96 0,15 % Ardagh Packaging Fin 4,25% M ,00 101, ,38 0,39 % Ardagh Packaging Fin 6,75% M ,00 101, ,50 0,39 % Cirsa Funding Lux 5,75% M ,00 102, ,94 0,51 % Constellium 7,875% M ,00 103, ,52 0,16 % Deutsche Raststatten 6,75% M ,00 105, ,00 0,52 % FIAT Chrysler Automobile 4,5% M ,00 101, ,91 0,14 % FIAT Chrysler Automobile 5,25% M ,00 99, ,59 0,22 % Greif Luxembourg Fin 7,375 % M ,00 116, ,95 0,39 % Grupo Antolin 5,125% M ,00 104, ,50 0,57 % Hanesbrands Inc 3,5% M ,00 100, ,13 0,37 % Intergen NV 7% B M ,44 70, ,58 0,15 % LGE Holdco VI BV 7,125 % M ,00 110, ,63 0,96 % Lock AS 7% M ,00 101, ,25 0,15 % Mattehorn Telecom SA 3,625% M ,00 95, ,04 0,75 % Numericable Finance 5,375% M ,00 101, ,34 0,49 % Numericable Finance 5,625% M ,00 100, ,30 0,96 % Play Finance 2 SA 5,25% M ,00 102, ,56 0,75 % Play Finance 2 SA 6,5% M ,00 103, ,76 0,15 % Rapid Holding 6,625% M ,00 103, ,39 0,31 % SM MTH Auto Group 4,125% M ,00 100, ,91 0,44 % Trinseo OP 6,375% M ,00 100, ,27 0,48 % Unitymedia Kabelbw 3,75% M ,00 91, ,44 0,25 % Wind Acquisition 4,0% M ,00 98, ,33 0,85 % GBP 4,39 % Boparan Finance 5,5% M ,25 87, ,39 0,53 % Galaxy Bidco 6,375% M ,36 98, ,45 0,10 % Garfunkelux Holdco 8,5% M ,00 94, ,53 0,77 % 26

27 SEB Global High Yield B Infinis 7% M ,08 100, ,45 0,38 % Intl Personal Finance 5,75% M ,00 88, ,05 0,28 % Southern Water Greensand 8,5% M ,45 111, ,87 0,88 % TA Manufacturing 3,625% M ,00 93, ,61 0,20 % Virgin Media 6% B M ,45 102, ,75 0,57 % Virgin Media Secured Plc 6,25% M ,00 98, ,94 0,41 % Worldpay Finance 3,75% M ,00 101, ,69 0,27 % NOK 0,49 % Silk Bidco 7,5% M ,00 101, ,79 0,49 % OOO 1,75 % Cleopatra Finance 4,125% M ,00 104, ,84 0,17 % International Game 4,75% M ,00 103, ,31 0,65 % Lincoln Finance 6,875% M ,00 107, ,39 0,19 % Mercury Bondco 8,25% M ,00 98, ,13 0,74 % SEK 0,48 % TVN Finance 7,375% M ,00 105, ,25 0,19 % Volvo Car AB 3,25% M ,00 102, ,42 0,29 % USD 75,76 % ADT Corp 3,5% M ,50 91, ,78 0,36 % Aecom 5,75% M ,00 102, ,72 0,22 % Aecom 5,875% M ,00 102, ,64 0,56 % AES Corp 5,5% M ,00 102, ,41 0,31 % AES Corp 6% M ,00 102, ,05 0,16 % AES Corp 7,375% M ,00 112, ,29 0,27 % AES Corp 8,0% M ,95 116, ,20 0,11 % Aircastle Ltd 4,625% M ,00 103, ,27 0,20 % Aircastle Ltd 6,25% M ,70 108, ,81 0,50 % Aircastle Ltd 6,75% M ,00 103, ,22 0,14 % Albertsons Cos LLC 6,625% M ,00 103, ,45 0,11 % Alcoa 6,15% M ,33 108, ,37 0,97 % Aleris Intl Inc 7,875% M ,77 88, ,27 0,43 % Aleris Intl Inc 9,5% M ,00 102, ,00 0,19 % Ally Financial Inc 3,5% M ,00 100, ,25 0,05 % Ally Financial Inc 6,25% M ,01 104, ,95 0,36 % Ally Financial Inc 8% M ,00 115, ,92 0,29 % Ally Financial Inc 8% M ,53 112, ,85 0,59 % Altice 8,125% M ,00 96, ,74 0,09 % Altice Financing 6,625% M ,00 98, ,82 0,43 % Altice Finco 5,375% M ,00 99, ,04 0,31 % Altice Finco 7,625% M ,00 91, ,21 0,09 % 27

28 SEB Global High Yield B AMC Networks 5,75% M ,00 99, ,82 0,31 % American Airlines 5,6% M ,47 103, ,26 0,47 % American Axle & MFG 6,25% M ,00 103, ,79 0,26 % American Axle & MFG 6,625% M ,44 107, ,21 0,52 % Amerigas Finance LLC 5,625% M ,00 100, ,29 0,11 % Amerigas Finance LLC 5,875% M ,00 100, ,36 0,11 % Amerigas Finance LLC 6,75 % M ,79 103, ,78 0,50 % Amerigas Finance LLC 7% M ,62 105, ,62 0,35 % Amkor Technology 6,375% M ,06 96, ,28 0,36 % Anadarko Petroleum Corp 3,45% M ,00 97, ,91 0,03 % Anadarko Petroleum Corp 4,5% M ,00 91, ,18 0,11 % Anixter 5,125% M ,00 101, ,24 0,25 % Antero Resources Fin 5,125% M ,78 96, ,69 0,13 % Antero Resources Finance 5,375% M ,00 97, ,85 0,18 % Antero Resources Finance 6% M ,97 101, ,01 0,14 % Aramark Corp 5,75% M ,47 103, ,42 0,09 % Arcelormittal 10,85% M ,91 117, ,10 0,26 % Arcelormittal 6% M ,00 102, ,76 0,10 % Arcelormittal 6,25% M ,00 105, ,91 0,32 % Asbury 6% M ,00 100, ,96 0,54 % Ball Corp 5,25% M ,00 104, ,72 0,35 % Belo (A.H.) Corp 7,25% M ,82 102, ,76 0,19 % Belo (A.H.) Corp 7,75% M ,00 105, ,72 0,49 % Berry Plastics 5,125% M ,86 100, ,26 0,45 % Blue Cube Spinco Inc 10% M ,00 115, ,02 0,44 % Blue Cube Spinco Inc 9,75% M ,00 115, ,90 0,15 % Blue Racer Mid 6.125% M ,00 94, ,06 0,14 % Cable One Inc. 5,75% M ,00 102, ,90 0,05 % Cablevision Systems Corp 8,625% M ,55 105, ,99 0,66 % Calpine Corp 5,375% M ,00 97, ,45 0,16 % Calpine Corp 5,75% M ,00 97, ,71 0,27 % Carrizo Oil&Gas Inc 6,25% M ,00 96, ,83 0,22 % Case New Holland Inc 7,875% M ,80 107, ,86 0,26 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,125% M ,00 101, ,44 0,74 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,25% M ,00 103, ,15 0,14 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,875% M ,00 103, ,15 0,21 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,875% M ,97 103, ,94 0,40 % Celanese US Holdings llc 3,25% M ,00 105, ,60 0,07 % Celanese US Holdings llc 5,875 % M ,28 111, ,39 0,26 % Centene Corp 5,625% M ,00 104, ,70 0,33 % 28

29 SEB Global High Yield B Centene Corp 6,125% M ,00 106, ,85 0,48 % Centurylink 5,8% M ,00 97, ,38 0,53 % Centurylink Inc 6,45% M ,00 101, ,15 0,19 % Centurylink Inc 6,75% M ,00 98, ,31 0,24 % Cheniere Corp Christi HD 7% M ,00 102, ,39 0,37 % CHS/Community Health Sys 7,125% M ,00 92, ,22 0,65 % CHS/Community Health Sys 8% M ,04 97, ,93 0,37 % Clear Channel Worldwide 6,5% B M ,84 100, ,44 0,66 % Clear Channel Worldwide 6,5% M ,00 96, ,03 0,34 % Clear Channel Worldwide B 7,625% M ,25 95, ,15 0,45 % Clubcorp Club Operations 8,25% M ,35 99, ,52 0,16 % Co Operative Group Ltd 6,875 % M ,80 106, ,09 0,33 % Commercial Metals 4,875% M ,00 94, ,31 0,20 % Commscope 6% M ,78 102, ,46 0,20 % Concho Resources Inc 5,5% M ,00 100, ,02 0,08 % Constellation Brands Inc 4,25% M ,00 104, ,56 0,07 % Constellation Brands Inc 4,75% M ,00 105, ,07 0,04 % Constellation Brands Inc 4,75% M ,00 105, ,33 0,17 % Continental Resources 3,8% M ,00 87, ,49 0,28 % Continental Resources 4,5% M ,00 93, ,30 0,19 % Continental Resources 4,9% M ,00 82, ,97 0,09 % Contourglobal Power Hold 7,125% M ,00 103, ,72 0,09 % Corelogic Inc 7,25% M ,27 103, ,23 0,77 % Covanta Holding 5,875% M ,76 97, ,40 0,06 % Crestwood Midstream 6,0% M ,82 94, ,16 0,40 % Crown Amer/Cap Corp 4,5% M ,73 102, ,31 0,44 % CSC Holdings 6,75% M b ,00 102, ,87 0,15 % CVR Partners/CVR Nitroge 9,25% M ,00 101, ,04 0,33 % Dana Financing 6,5% M ,00 97, ,81 0,15 % Dana Holding 5,5% M ,00 95, ,15 0,16 % Dana Holding 6% M ,73 101, ,64 0,27 % Davita Healthcare 5,125% M ,00 101, ,12 0,37 % Davita Inc 5,75% M ,00 104, ,43 0,43 % Dish DBS Corp 5% M ,00 91, ,33 0,26 % Dish DBS Corp 5,875% M ,00 93, ,11 0,30 % Dish DBS Corp 7,75% M ,00 103, ,16 0,12 % Dish DBS Corp 7,875% M ,24 110, ,32 1,30 % Dupont Fabros 5,625% M ,00 102, ,14 0,46 % Dupont Fabros 5,875% M ,00 104, ,73 0,08 % Dynegy Holdings Inc 7,375% B M ,37 96, ,10 0,37 % 29

30 SEB Global High Yield B Endo Finance 7,25% M ,65 92, ,10 0,26 % Equinix 5.875% M ,00 104, ,47 0,40 % Exterran Partners 6% M ,00 88, ,39 0,37 % Ferrellgas Lp 6,75% M ,88 87, ,11 0,14 % Fly Leasing 6,375% M ,27 97, ,54 0,11 % Forum Energy Technologie 6,25% M ,80 92, ,80 0,29 % Freeport McMoran Inc. 2,375% M ,00 98, ,41 0,26 % Freeport McMoran Inc. 3,1% M ,00 94, ,25 0,33 % Freeport McMoran Inc.5,45% M ,00 80, ,62 0,17 % Frontier Communications 11% M ,00 103, ,57 0,49 % Frontier Communications 7,125% M ,00 89, ,78 0,25 % GCI Inc 6,75% M ,78 101, ,05 0,54 % Genesis Energy 6% M ,00 93, ,52 0,13 % Genesis Energy 6,75% M ,00 97, ,38 0,19 % Geo Group 5,875% M ,67 101, ,91 0,28 % Geo Group Inc 5,875% M ,00 102, ,56 0,29 % Glencore Fin 2,625% M ,00 101, ,64 0,69 % Glencore Funding LLC 3,125% M ,00 97, ,74 0,10 % GLP Capital 4,375% M ,00 103, ,29 0,04 % GLP Capital 5,375% M ,00 103, ,37 0,12 % GMAC LLC 8% M ,00 109, ,67 0,52 % Graphic Package 4,875% M ,00 104, ,26 0,21 % Gray Television Inc 5, M ,00 100, ,07 0,14 % Greif Inc 7,75% M ,89 111, ,21 0,37 % Griffon Corp 5,25% M ,00 98, ,68 0,39 % Group 1 Automotive 5,00% M ,00 98, ,80 0,41 % Gulfport Energy Corp 7,75% M ,00 102, ,33 0,24 % H&E Equipment 7% M ,79 103, ,63 0,65 % HCA 5,375% M ,00 102, ,05 0,05 % HCA 5,875% M ,00 103, ,21 0,37 % HCA Inc 6,5% M ,39 110, ,33 1,60 % Healthsouth 5,125% M ,00 98, ,24 0,40 % Healthsouth 5,75% M ,00 100, ,34 0,09 % Healthsouth 5,75% M ,00 99, ,08 0,15 % Healthsouth 7,75% M ,64 103, ,17 0,04 % Hilton Worldwide Finance 5,625% M ,00 103, ,39 0,33 % Hughes Satellite Systems 6,5% M ,00 108, ,62 0,22 % Huntsman Intl 4,875% M ,00 100, ,23 0,28 % IAC/Interactivecorp 4,875% M ,23 102, ,50 0,31 % Indiantown Cogen. 9,77% M ,09 110, ,59 0,18 % 30

31 SEB Global High Yield B Intl Lease Finance 5,875% M ,00 108, ,28 0,09 % Intl Lease Finance 8,25% M ,91 118, ,09 1,57 % Intl Lease Finance 8,75% M ,26 104, ,23 0,32 % Iron Mountain 5,75% M ,13 101, ,31 0,73 % Iron Mountain 6% M ,00 105, ,45 0,24 % Kaiser Aluminum 5,875% M ,00 102, ,27 0,12 % KFC HLD 5,25% M ,00 102, ,89 0,20 % Kindred Escrow 8,75% M ,65 98, ,75 0,28 % L Brands 6,75% M ,00 99, ,63 0,47 % L Brands 6,875% M ,83 101, ,29 0,23 % Lamar Media Corp 5,75% M ,00 104, ,37 0,10 % Lamar Media Corp 5,875% M ,00 104, ,71 0,13 % Laredo Petroleum Inc 5,625% M ,00 93, ,85 0,05 % Lennar Corp 4,75% M ,00 104, ,11 0,16 % Lennar Corp 4,875% M ,00 100, ,34 0,29 % Level 3 Financing 5,125% M ,00 99, ,66 0,08 % Level 3 Financing 6,125% M ,30 104, ,57 0,23 % Levi Strauss & Co 6,875% M ,00 106, ,61 0,21 % Lifepoint Health 5,375% M ,00 100, ,83 0,17 % Lifepoint Health 5,875% M ,00 104, ,37 0,24 % Lifepoint Hospitals Inc 5,5% M ,00 104, ,02 0,58 % Limited Brands 8,5% M ,69 116, ,18 1,15 % Limited Brands Inc 6,9% M ,00 106, ,52 0,14 % Lin Television Corp 6,375% M ,00 104, ,30 0,89 % LKQ Corp 4,75% M ,00 98, ,09 0,50 % Mallinckrodt Finance 4,875% M ,00 96, ,76 0,11 % Mallinckrodt Finance 5,5% M ,00 89, ,24 0,07 % Mallinckrodt Finance 5,75% M ,00 95, ,98 0,16 % Marathon Oil Corp 2,7% M ,00 94, ,60 0,02 % Marathon Oil Corp 2,8% M ,00 90, ,39 0,30 % Masco Corp 3,5% M ,00 102, ,78 0,16 % Masco Corp 4,375% M ,00 103, ,33 0,13 % Matador Resources 6,875% M ,00 102, ,16 0,20 % Match Group 6,375% M ,00 104, ,63 0,13 % Match Group 6,75% M ,00 104, ,56 0,28 % MDC Partners 6,5% M ,00 99, ,43 0,13 % Mercer 7% M ,00 101, ,81 0,16 % Mercer 7.75% M ,00 100, ,24 0,24 % Meritor 6,25% M ,00 85, ,61 0,25 % MetroPCS Wireless 6,625% M ,07 105, ,86 0,05 % 31

32 SEB Global High Yield B MetroPCS Wireless 6,625% M ,17 103, ,28 0,45 % MGM Growth Properties LLC 5,625% M ,00 105, ,77 0,11 % Microsemi Corp 9,125% M ,00 110, ,69 0,35 % Midcontinent Comm & Fin 6,25% M ,00 103, ,63 0,47 % Mobile Mini Inc 5,875% M ,00 102, ,02 0,17 % Molina Healthcare 5,375% M ,00 99, ,62 0,40 % MPLX LP 4,5% M ,00 96, ,63 0,09 % MPLX LP 4,875% M ,00 97, ,57 0,32 % MPLX LP 4,875% M ,00 97, ,35 0,03 % MPT Oper Partnersp 4% M ,00 103, ,67 0,41 % National Cinemedia Llc 7,875% M ,93 103, ,91 0,21 % Neptune Finco Corp 10,125% M ,00 112, ,13 0,48 % Neptune Finco Corp 10,875% M ,00 114, ,87 0,11 % Netflix 5,5% M ,39 104, ,38 0,64 % NRG Energy 7,25% M ,00 99, ,63 0,17 % NSG Holdings Llc 7,75% M ,26 107, ,55 0,26 % Nuance Communications Inc. 6% M ,00 100, ,83 0,24 % NuStar Lgistics 4,8% M ,00 97, ,05 0,06 % NuStar Lgistics 6,75% M ,00 101, ,15 0,31 % Oshkosh 5,375% M ,00 103, ,99 0,10 % PQ Corp 6,75% M ,00 104, ,04 0,12 % QEP Recourses 6,875% M ,00 101, ,18 0,20 % Range Resources 4,875% M ,00 95, ,07 0,07 % Realogy Group 5,25% M ,00 102, ,77 0,37 % Regal Entertainment 5,75% M ,24 102, ,09 0,26 % Regionalcare Hospital 8,25% M ,00 102, ,79 0,11 % Reynolds Grp ISS 5,125% M ,00 101, ,50 0,13 % Reynolds Grp ISS 5,75% M ,75 103, ,44 0,58 % RJS Power Holdings LLC 5,125% M ,00 88, ,55 0,28 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% M ,91 99, ,27 0,18 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% M ,00 100, ,25 0,12 % Sabine Pass Liquefaction 5,75% M ,00 99, ,15 0,27 % Sabine Pass Liquefaction 5,875% M ,00 100, ,08 0,16 % Sabine Pass Liquefaction 6,25% M ,56 102, ,29 0,70 % Sabra Health 5,5% M ,00 102, ,90 0,85 % SBA Telecommunications 5,75% M ,00 103, ,22 0,53 % Sealed Air Corp 6,875% M ,00 106, ,58 0,26 % Silgan Holdings 5,0% M ,00 102, ,31 0,61 % Sinclair Television Group 5,375 % M ,00 103, ,20 0,53 % Sinclair Television Group 5,875 % M ,00 102, ,11 0,08 % 32