Bilagor. Fondrapport
|
|
- Karl Åkesson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Bilagor Fondrapport
2 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America Index 13 SEB Finland Optimum 14 SEB European Optimum 16 SEB Ethical Forum 19 SEB SEB SEB SEB Euro Bond 24 SEB Global High Yield 26 SEB Money Manager 34 SEB Money Manager Plus 35 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 37 SEB Likviditetsfond SEK ack 42 Faktablad SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 44 SEB Likviditetsfond SEK ack 46 2
3 Fondens innehåll
4 SEB Finlandia B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktieplaceringar 98,51 % Aktieplaceringar 10,87 % Coor Service Management Holding ,00 4, ,16 0,29 % Investor Ab ser. B ,00 29, ,55 2,96 % Lehto Group Oyj ,00 6, ,28 2,96 % Novo Nordisk A/S B ,00 48, ,34 2,13 % Yara International ASA ,00 28, ,70 2,53 % Dagligvaror 6,52 % Kesko B ,00 37, ,36 6,52 % Energi 3,16 % Neste Oil ,00 31, ,88 3,16 % Finans och fastighet 11,93 % Aktia Pankki A ,00 8, ,40 1,80 % Nordea ,00 7, ,61 6,35 % Sampo A ,00 36, ,36 3,78 % Industrivaror och -tjänster 32,93 % Cargotec B ,00 36, ,85 8,56 % Caverion ,00 5, ,10 3,00 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 11, ,00 1,15 % Cramo Oyj ,00 18, ,13 1,48 % Kone B ,00 41, ,10 4,83 % Lassila & Tikanoja ,00 16, ,75 2,18 % Metso ,00 20, ,64 1,99 % Outotec ,00 4, ,65 0,97 % PKC Group ,00 16, ,92 0,45 % Uponor ,00 13, ,52 2,05 % Valmet Oyj ,00 11, ,02 1,36 % Wärtsilä ,00 36, ,46 4,42 % YIT-Yhtymä ,00 6, ,12 0,49 % Informationsteknik 7,35 % Nokia ,00 5, ,11 7,35 % Kraftförsörjning 8,04 % Fortum ,00 14, ,20 8,04 % Material 14,85 % Huhtamäki ,00 36, ,00 2,49 % Kemira ,00 10, ,36 0,75 % Munksjö ,00 9, ,62 2,05 % Outokumpu A ,00 3, ,76 0,61 % 4
5 SEB Finlandia B Stora Enso R ,00 7, ,13 4,33 % UPM ,00 16, ,26 4,62 % Sällanköpsvaror och -tjänster 2,86 % Amer Sports ,00 24, ,28 2,86 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,49 % Totalt 100,00 % 5
6 SEB Finland Small Cap B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Aktieplaceringar 95,42 % Aktieplaceringar 9,97 % Addlife B ,00 10, ,05 1,00 % Addtech B ,00 11, ,38 2,56 % Lehto Group Oyj ,00 6, ,00 0,88 % The Thule Group AB ,00 12, ,03 2,94 % Ångpanneföreningen ,00 14, ,80 2,59 % Dagligvaror 9,58 % Olvi A ,00 25, ,24 4,13 % Raisio V ,00 3, ,00 3,59 % Verkkokauppa.com Oyj ,00 6, ,00 1,86 % Finans och fastighet 1,72 % Aktia Pankki A ,00 8, ,00 1,72 % Hälsovård 5,61 % Oriola-KD B ,00 4, ,00 2,74 % Pihlajalinna Oyj ,00 16, ,00 2,87 % Industrivaror och -tjänster 43,95 % Cargotec B ,00 36, ,00 7,57 % Caverion ,00 5, ,00 1,62 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 11, ,20 3,20 % Cramo Oyj ,00 18, ,00 4,42 % Detection Technology ,00 7, ,00 3,67 % Lassila & Tikanoja ,00 16, ,00 4,90 % PKC Group ,00 16, ,00 1,04 % Ponsse ,00 22, ,00 4,85 % Robit ,00 5, ,00 3,11 % Uponor ,00 13, ,00 4,68 % Valmet Oyj ,00 11, ,00 4,89 % Informationsteknik 4,63 % Tieto ,00 24, ,00 2,30 % Vaisala A ,00 27, ,00 2,33 % Material 17,45 % Huhtamäki ,00 36, ,00 5,02 % Metsä Board B ,00 4, ,00 6,25 % Munksjö ,00 9, ,00 1,81 % Tikkurila ,00 16, ,28 4,37 % Sällanköpsvaror och -tjänster 2,51 % 6
7 SEB Finland Small Cap B Exel Composites Oyj ,00 4, ,60 1,55 % Tokmanni Group Corp ,00 6, ,00 0,96 % Övriga tillgångar och skulder netto 4,58 % Totalt 100,00 % 7
8 SEB European Equity B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Aktie 97,25 % Belgien 3,95 % Colruyt ,00 49, ,15 1,73 % Groupe Bruxelles Lambert ,00 72, ,00 0,36 % Proximus ,00 28, ,76 1,86 % Danmark 1,81 % Danske Bank A/S ,00 23, ,50 0,40 % Vestas Wind Systems A/S ,00 60, ,52 1,41 % England 27,11 % Berkeley Group Holdings ,00 29, ,10 0,73 % British American Tobacco ,00 56, ,56 1,68 % BT Group Plc ,00 4, ,55 0,37 % Carnival ORD SHS ,00 39, ,66 1,33 % Easyjet ,00 12, ,44 1,09 % Glaxo Smithkline ,00 18, ,27 3,48 % HSBC Holdings 3 535,00 5, ,10 0,01 % Imperial Brands Plc ,00 47, ,55 2,46 % Indivior ,00 2, ,44 2,77 % Inmarsat Plc ,00 9, ,31 0,29 % Intu Properties PLC ,00 3, ,94 0,39 % Land Securities 301,00 12, ,10 0,00 % Marks and Spencer Group PLC ,00 3, ,49 1,30 % Mondi Plc ,00 16, ,35 0,40 % National Grid Plc ,00 12, ,39 1,40 % Persimmon PLC ,00 16, ,35 1,29 % Rio Tinto ,00 27, ,66 0,98 % Royal Mail PLC ,00 5, ,94 1,69 % Segro Plc ,00 4, ,62 0,98 % Severn Trent ,00 28, ,67 1,77 % Shire Ltd 2 311,00 55, ,58 0,06 % Tate Lyle ,00 7, ,63 0,84 % Unilever Plc GBP ,00 42, ,97 0,58 % United Utilites Group ,00 12, ,61 0,46 % Vodafone Group ,00 2, ,41 0,76 % Finland 3,85 % Elisa ,00 34, ,49 2,13 % Neste Oil ,00 31, ,65 0,22 % Orion B ,00 34, ,94 1,39 % 8
9 SEB European Equity B UPM ,00 16, ,80 0,11 % Frankrike 13,66 % Atos Origin ,00 74, ,30 2,01 % CNP Assurance 8 299,00 13, ,28 0,05 % Eurazeo ,00 53, ,28 0,31 % Eutelsat Communications ,00 16, ,40 0,23 % Michelin Ord Shs ,00 84, ,10 2,24 % Orange S.A ,00 14, ,00 1,29 % Sanofi-Aventis ,00 74, ,30 1,45 % Scor SE ,00 26, ,73 1,79 % Societe Generale ,00 28, ,52 1,03 % Technip SA 2 597,00 47, ,21 0,06 % Total ,00 43, ,00 1,00 % Valeo SA ,00 40, ,40 0,19 % Veolia Environnement 8 069,00 19, ,81 0,07 % Vinci SA ,00 62, ,98 1,94 % Italien 1,75 % Terna ,00 4, ,11 1,75 % Luxemburg 1,96 % RTL Group S.A ,00 73, ,60 1,96 % Nederländerna 6,97 % Boskalis Westminister ,00 30, ,95 1,40 % Heineken Holding ORd ,00 71, ,50 0,35 % Koninklijke Ahold Delhaize ,00 19, ,22 2,37 % Royal Dutch Shell B ,00 24, ,88 0,62 % Wolters Kluwer ,00 36, ,12 2,23 % Norge 2,16 % Dnb Nor Asa ,00 10, ,05 1,36 % Yara International ASA ,00 28, ,94 0,80 % Schweiz 15,50 % Actelion ,00 148, ,07 0,87 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 7 335,00 601, ,50 1,98 % COCA COLA HBC AG ,00 17, ,93 1,62 % Givaudan 69, , ,37 0,06 % Kuehne & Nagel Intl AG 1 025,00 124, ,33 0,06 % Nestle ,00 69, ,47 1,19 % Novartis 8 826,00 73, ,21 0,29 % Roche Holdings 3 489,00 233, ,03 0,37 % SGS 2 548, , ,17 2,33 % Sika 730, , ,39 1,22 % 9
10 SEB European Equity B Sonova Holding AG-REG ,00 119, ,21 0,69 % Swiss Prime Site ,00 81, ,36 0,62 % Swiss Re Ag ,00 77, ,16 2,46 % Swisscom 8 469,00 441, ,44 1,68 % Transocean ,00 10, ,52 0,06 % Spanien 2,42 % Amadeus IT Holding SA ,00 39, ,84 0,72 % Banco De Sabadell ,00 1, ,62 0,06 % International Consolidated Airlines Group EUR ,00 4, ,16 1,05 % Red Electrica de Espana ,00 79, ,55 0,59 % Sverige 3,60 % Millicom International Cellular ,00 54, ,07 0,42 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A ,00 7, ,20 0,93 % Skanska B ,00 18, ,21 1,81 % Swedbank AB ,00 18, ,92 0,44 % Tyskland 10,44 % Allianz ,00 126, ,29 1,73 % Basf ,00 67, ,08 2,50 % Bayerische Motoren Werk ,00 57, ,84 0,42 % Daimler AG 3 724,00 53, ,96 0,09 % Deutsche Lufthansa ,00 10, ,50 0,15 % Hannover Rückversicherung ,00 92, ,35 2,07 % Münchener Rückversicherung ,00 148, ,00 0,91 % Osram Licht ,00 45, ,47 1,38 % ProSiebenSat.1 Media ,00 38, ,16 1,19 % Österrike 2,07 % OMV ,00 25, ,80 2,07 % Övriga tillgångar och skulder netto 2,75 % Totalt 100,00 % 10
11 SEB European Index B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Placeringsfond 99,96 % Fondplaceringar 99,96 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund ,77 21, ,35 69,19 % BLK UK Index Sub Fund ,68 42, ,35 30,77 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,04 % Totalt 100,00 % 11
12 SEB Global Equity Multimanager B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 98,27 % Fondplaceringar 98,27 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,37 14, ,06 7,99 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD ,22 1, ,30 2,75 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,33 15, ,88 1,44 % SEB European Equity B ,01 151, ,20 10,44 % SEB European Equity Small Caps 3 275,29 241, ,02 5,29 % SEB Finland Small Cap B 335,54 628, ,61 1,41 % SEB Finlandia B 261,76 780, ,35 1,37 % SEB Nordic Small Cap Fund 2 306,93 292, ,83 4,52 % SEB US All Cap Class C USD ,54 6, ,67 19,08 % T.Rowe Price European Equity A ,08 11, ,21 9,49 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund ,31 22, ,26 15,89 % William Blair US All Cap Growth Fund D ,10 172, ,43 18,60 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,73 % Totalt 100,00 % 12
13 SEB North America Index B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Placeringsfond 99,97 % Fondplaceringar 99,97 % BLK North America Index Fund ,40 20, ,02 99,97 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,03 % Totalt 100,00 % 13
14 SEB Finland Optimum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktieplaceringar 47,61 % Aktie 5,45 % Investor Ab ser. B ,00 29, ,90 1,32 % Lehto Group Oyj ,00 6, ,16 1,46 % Novo Nordisk A/S B 9 853,00 48, ,85 1,00 % Yara International ASA ,00 28, ,72 1,67 % Dagligvaror 4,05 % Kesko B ,00 37, ,59 4,05 % Finans och fastighet 5,75 % Aktia Pankki A ,00 8, ,80 0,83 % Nordea ,00 7, ,96 3,23 % Sampo A ,00 36, ,00 1,69 % Industrivaror och -tjänster 16,52 % Cargotec B ,00 36, ,78 3,88 % Caverion ,00 5, ,50 1,28 % Consti-yhtiöt Oyj ,00 11, ,00 0,56 % Cramo Oyj ,00 18, ,01 0,75 % Kone B ,00 41, ,56 2,35 % Lassila & Tikanoja ,00 16, ,30 0,98 % Metso ,00 20, ,90 1,76 % Outotec ,00 4, ,98 0,48 % Uponor ,00 13, ,80 0,87 % Valmet Oyj ,00 11, ,94 0,70 % Wärtsilä ,00 36, ,64 2,91 % Informationsteknik 3,94 % Nokia ,00 5, ,76 3,94 % Kraftförsörjning 3,52 % Fortum ,00 14, ,90 3,52 % Material 6,94 % Huhtamäki ,00 36, ,52 1,42 % Munksjö ,00 9, ,42 1,02 % Outokumpu A ,00 3, ,28 0,16 % Stora Enso R ,00 7, ,86 2,47 % UPM ,00 16, ,45 1,87 % Sällanköpsvaror och -tjänster 1,44 % Amer Sports ,00 24, ,15 1,44 % Ränteplaceringar 49,78 % Europa 49,78 % 14
15 SEB Finland Optimum B Alfa Laval Float 0,288% ,00 99, ,00 2,11 % Belgian Government 4,25% ,00 128, ,18 2,79 % Cargotec 3,375% ,00 104, ,19 1,12 % Caruna Networks 1,5% ,00 102, ,27 1,09 % Dutch Government 3,75% ,00 127, ,26 1,09 % Finnish Government 4% ,00 135, ,14 1,19 % French Government 3% ,00 119, ,84 1,22 % French Government 4,75% ,00 172, ,52 1,84 % French OAT 3,25 % ,00 157, ,29 2,01 % German Government 4% ,00 175, ,09 2,75 % German Government 4,75% ,00 182, ,44 1,98 % German Government 5,625% ,00 166, ,75 1,51 % Ireland Government 3,4% ,00 123, ,33 1,21 % Italian Government 3,5% ,00 106, ,89 2,38 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,80 3,03 % Italian Government 4,5% ,00 125, ,47 3,21 % Italian Government 5,0% ,00 151, ,96 2,93 % Kemira 2,25% ,00 103, ,78 0,44 % Kesko 2,75% ,00 104, ,75 0,34 % Portuguese Government 4,95% ,00 115, ,11 1,26 % Sampo 1,125% ,00 102, ,60 0,54 % Sampo 4,25% ,00 102, ,23 0,55 % Sato 2,417% ,00 102, ,34 0,66 % Sato 2,875% ,00 103, ,12 1,10 % SP Keskuspankki 1% ,00 100, ,42 1,07 % Spanish Government 3,75% ,00 109, ,79 2,13 % Spanish Government 4,2% ,00 137, ,93 1,47 % Spanish Government 4,4% ,00 125, ,48 3,22 % Sponda 2,375% ,00 101, ,73 0,75 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 101, ,16 1,08 % Suomen Hyp. yhd. Float 0,988% ,00 100, ,96 1,71 % Övriga tillgångar och skulder netto 2,61 % Totalt 100,00 % 15
16 SEB European Optimum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktieplaceringar 66,21 % Cyclical Consumer Goods 0,20 % ICA Gruppen 911,00 29, ,33 0,20 % Energi 0,07 % Neste Oil 309,00 31, ,21 0,07 % Material 0,25 % UPM 1 960,00 16, ,80 0,25 % Sällanköpsvaror och -tjänster 0,70 % Nokian Renkaat 2 875,00 32, ,25 0,70 % Telekomoperatörer 1,52 % Elisa 5 748,00 34, ,28 1,52 % Övriga placeringar 63,47 % 3i Group ,00 6, ,41 0,49 % Actelion 1 413,00 148, ,64 1,60 % Allianz 1 898,00 126, ,64 1,84 % Amadeus IT Holding SA 1 947,00 39, ,22 0,58 % Anglo Irish Bank ,00 0,00 0,19 0,00 % Atos Origin 1 368,00 74, ,80 0,77 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 117,00 601, ,27 0,54 % Basf 3 134,00 67, ,32 1,63 % Berkeley Group Holdings 4 272,00 29, ,65 0,98 % Boskalis Westminister 4 705,00 30, ,38 1,11 % British American Tobacco 5 039,00 56, ,59 2,19 % British Land 3 114,00 7, ,66 0,17 % Carnival ORD SHS 1 918,00 39, ,47 0,58 % CNP Assurance 474,00 13, ,65 0,05 % COCA COLA HBC AG 1 943,00 17, ,86 0,26 % Credit Agricole 518,00 7, ,04 0,03 % Danske Bank A/S 5 488,00 23, ,43 0,99 % Direct Line Insurance Group ,00 4, ,16 0,38 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 8 117,00 5, ,55 0,32 % Dnb Nor Asa ,00 10, ,05 1,46 % Easyjet 8 545,00 12, ,88 0,83 % Ericsson Tel AB LM serie B 1 841,00 6, ,03 0,10 % Eurazeo 237,00 53, ,98 0,10 % Eutelsat Communications 3 802,00 16, ,95 0,49 % Evonik Industries 1 792,00 26, ,92 0,36 % Glaxo Smithkline ,00 18, ,57 2,36 % 16
17 SEB European Optimum B Groupe Bruxelles Lambert 259,00 72, ,74 0,14 % Hammerson plc 1 945,00 6, ,51 0,09 % Hannover Rückversicherung 1 953,00 92, ,05 1,39 % Henkel KGaA Ord 1 283,00 96, ,66 0,94 % Imperial Brands Plc 5 059,00 47, ,13 1,85 % Indivior ,00 2, ,18 0,80 % International Consolidated Airlines Group EUR 3 804,00 4, ,46 0,13 % Intu Properties PLC 4 571,00 3, ,65 0,12 % Investor Ab ser. B 731,00 29, ,47 0,16 % KBC Group 489,00 43, ,52 0,16 % Kinnevik Ab ser B 187,00 20, ,23 0,03 % Koninklijke Ahold Delhaize ,00 19, ,17 1,60 % Kuehne & Nagel Intl AG 653,00 124, ,46 0,62 % Marks and Spencer Group PLC ,00 3, ,48 0,71 % Michelin Ord Shs 2 334,00 84, ,86 1,51 % Millicom International Cellular 350,00 54, ,88 0,15 % Mondi Plc 2 270,00 16, ,41 0,28 % National Grid Plc ,00 12, ,50 1,90 % Nestle 1 604,00 69, ,83 0,85 % Nordea Bank Ab ,00 7, ,37 0,76 % Novartis 335,00 73, ,68 0,19 % OMV 6 288,00 25, ,16 1,22 % Osram Licht 1 148,00 45, ,72 0,40 % Persimmon PLC 6 792,00 16, ,76 0,87 % ProSiebenSat.1 Media 1 720,00 38, ,20 0,51 % Proximus 6 366,00 28, ,01 1,37 % Red Electrica de Espana 1 660,00 79, ,00 1,00 % Renault 479,00 68, ,01 0,25 % Roche Holdings 716,00 233, ,68 1,28 % Royal Dutch Shell B 2 233,00 24, ,04 0,41 % Royal Mail PLC ,00 5, ,64 1,33 % RTL Group S.A 1 868,00 73, ,40 1,05 % Sanofi-Aventis 2 778,00 74, ,68 1,57 % Schindler Holding 420,00 159, ,62 0,51 % Scor SE 4 461,00 26, ,08 0,91 % Segro Plc ,00 4, ,26 0,59 % Severn Trent 1 690,00 28, ,48 0,37 % SGS 104, , ,31 1,62 % Sika 33, , ,40 0,94 % Skanska B 714,00 18, ,73 0,10 % 17
18 SEB European Optimum B Societe Generale 1 505,00 28, ,73 0,32 % Swedish Match Ab 267,00 31, ,25 0,06 % Swiss Re Ag 2 802,00 77, ,92 1,65 % Terna ,00 4, ,14 0,91 % Total 7 220,00 43, ,50 2,38 % Transocean 776,00 10, ,81 0,06 % UCB SA 68,00 66, ,96 0,03 % Unilever 5 777,00 41, ,81 1,83 % Valeo SA 117,00 40, ,78 0,04 % Vestas Wind Systems A/S 3 341,00 60, ,57 1,55 % Vinci SA 3 496,00 62, ,04 1,68 % Vodafone Group ,00 2, ,77 1,98 % Wolters Kluwer 307,00 36, ,97 0,09 % Ränteplaceringar 29,90 % Europa 29,90 % Belgian Government 4,25% ,00 128, ,92 1,01 % Dutch Government 3,75% ,00 127, ,60 1,48 % French Government 3% ,00 119, ,70 1,37 % French Government 4,75% ,00 172, ,23 0,93 % French Government 5,75% ,00 181, ,94 0,71 % French OAT 3,25 % ,00 157, ,27 0,60 % German Government 4% ,00 175, ,32 3,13 % German Government 4,75% ,00 182, ,62 0,29 % Ireland Government 3,4% ,00 123, ,52 1,14 % Italian Government 3,5% ,00 106, ,31 2,05 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,03 1,79 % Italian Government 4,5% ,00 125, ,44 3,99 % Italian Government 5,0% ,00 151, ,97 2,58 % Portuguese Government 4,95% ,00 115, ,91 1,18 % Spanish Government 3,75% ,00 109, ,07 3,24 % Spanish Government 4,2% ,00 137, ,79 1,06 % Spanish Government 4,4% ,00 125, ,46 3,35 % Övriga tillgångar och skulder netto 3,89 % Totalt 100,00 % 18
19 SEB Ethical Forum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktieplaceringar 14,57 % Aktie 2,53 % Investor Ab ser. B 4 940,00 29, ,53 0,38 % Lehto Group Oyj ,00 6, ,04 0,78 % Novo Nordisk A/S B 4 432,00 48, ,84 0,56 % Yara International ASA ,00 28, ,74 0,81 % Dagligvaror 2,19 % Kesko B ,00 37, ,44 2,19 % Finans och fastighet 1,65 % Nordea ,00 7, ,13 1,65 % Industrivaror och -tjänster 2,50 % Cargotec B ,00 36, ,39 1,15 % Metso ,00 20, ,91 0,99 % Uponor 9 766,00 13, ,72 0,36 % Informationsteknik 0,76 % Nokia ,00 5, ,75 0,76 % Kraftförsörjning 1,24 % Fortum ,00 14, ,30 1,24 % Material 2,80 % Huhtamäki ,00 36, ,68 1,16 % Munksjö ,00 9, ,49 0,49 % UPM ,00 16, ,04 1,15 % Sällanköpsvaror och -tjänster 0,90 % Amer Sports ,00 24, ,26 0,90 % Fondplaceringar 18,76 % Övriga placeringar 18,76 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc ,96 128, ,31 8,14 % SEB Fund Ethical Global ,22 1, ,74 6,17 % SEB Stiftelsefond Utland ,68 0, ,24 4,45 % Ränteplaceringar 65,93 % Europa 63,29 % Alfa Laval Float 0,288% ,00 99, ,80 2,09 % Austrian Government 3,5% ,00 120, ,83 0,16 % Belgian Government 4,25% ,00 128, ,18 3,46 % Deutsche Bank 0,608% ,00 99, ,23 0,52 % Dutch Government 3,75% ,00 127, ,66 3,38 % French Government 3% ,00 119, ,33 1,57 % French Government 4,75% ,00 172, ,26 4,46 % 19
20 SEB Ethical Forum B French Government 5,75% ,00 181, ,60 1,71 % French OAT 3,25 % ,00 157, ,30 1,74 % German Government 4% ,00 175, ,13 2,80 % German Government 4,75% ,00 182, ,35 1,96 % German Government 5,625% ,00 166, ,62 1,78 % Ireland Government 3,4% ,00 123, ,60 1,95 % Italian Government 3,5% ,00 106, ,97 0,84 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,89 3,66 % Italian Government 4,5% ,00 125, ,67 4,68 % Italian Government 5,0% ,00 151, ,96 3,63 % Kemira 2,25% ,00 103, ,67 0,82 % Kesko 2,75% ,00 104, ,01 0,56 % KFW 3,375% ,00 117, ,48 1,56 % Neste Oil Oyj 4% ,00 108, ,73 1,17 % Portuguese Government 4,95% ,00 115, ,50 1,90 % Sampo 1,125% ,00 102, ,60 0,67 % Sampo 4,25% ,00 102, ,23 0,68 % Sato 2,417% ,00 102, ,34 0,81 % Sato 2,875% ,00 103, ,12 1,36 % SP Keskuspankki 0,453% ,00 99, ,29 1,31 % SP Keskuspankki 1% ,00 100, ,42 1,32 % Spanish Government 3,75% ,00 109, ,52 1,76 % Spanish Government 4,2% ,00 137, ,15 1,46 % Spanish Government 4,4% ,00 125, ,74 4,06 % Sponda 2,375% ,00 101, ,12 1,07 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 101, ,93 1,07 % Suomen Hyp. yhd. Float 0,988% ,00 100, ,22 1,32 % Global 2,64 % Bank of America Float 0,587% ,00 100, ,89 2,64 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,74 % Totalt 100,00 % 20
21 SEB 20 B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 94,29 % Fondplaceringar 94,29 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD 3 589,18 14, ,04 0,30 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD ,44 1, ,90 1,35 % JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) ,13 92, ,89 6,31 % Macquarie Asian All Stars A EUR ,55 11, ,89 0,68 % Muzinich High Yield Short Duration R 9 407,77 116, ,35 6,22 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap ,97 162, ,82 17,06 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,16 1, ,44 9,35 % SEB Euro Bond B ,38 182, ,40 18,29 % SEB European Equity B 3 253,10 151, ,74 2,80 % SEB European Equity Small Caps 642,04 241, ,85 0,88 % SEB European High Yield C EUR 7 116,08 104, ,01 4,20 % SEB Finlandia B 495,53 780, ,99 2,19 % SEB Global High Yield B 3 135,50 214, ,67 3,80 % SEB Money Manager Plus BI ,01 120, ,75 7,94 % SEB Nordic Small Cap Fund 820,82 292, ,49 1,36 % SEB US All Cap Class C USD ,51 6, ,33 2,72 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 8 175,36 107, ,43 4,97 % T.Rowe Price European Equity A ,49 11, ,15 1,54 % William Blair US All Cap Growth Fund D 2 377,93 172, ,65 2,33 % Övriga tillgångar och skulder netto 5,71 % Totalt 100,00 % 21
22 SEB 50 B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 97,00 % Fondplaceringar 97,00 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,25 14, ,10 2,62 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD ,50 1, ,76 1,93 % JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) ,98 92, ,84 7,69 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,61 15, ,16 1,92 % Muzinich High Yield Short Duration R 6 083,04 116, ,50 5,24 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,26 1, ,75 6,69 % SEB Euro Bond B ,35 182, ,71 18,52 % SEB European Equity B 7 264,10 151, ,00 8,12 % SEB European Equity Small Caps 1 374,57 241, ,08 2,44 % SEB European High Yield C EUR 3 996,54 104, ,12 3,07 % SEB Finland Small Cap B 240,79 628, ,48 1,11 % SEB Finlandia B 923,17 780, ,63 5,31 % SEB Global High Yield B 1 748,24 214, ,27 2,76 % SEB Money Manager Plus BI 3 989,46 120, ,60 3,53 % SEB Nordic Small Cap Fund 986,36 292, ,57 2,13 % SEB US All Cap Class C USD ,02 6, ,90 7,80 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 3 975,38 107, ,58 3,15 % T.Rowe Price European Equity A ,85 11, ,92 5,50 % William Blair US All Cap Growth Fund D 5 866,73 172, ,94 7,47 % Övriga tillgångar och skulder netto 3,00 % Totalt 100,00 % 22
23 SEB 80 B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 96,64 % Fondplaceringar 96,64 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,31 14, ,83 2,73 % Hermes Global Emerging Mkts Fund Class G USD ,46 1, ,51 4,35 % JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 6 045,49 92, ,53 4,35 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,28 15, ,86 4,16 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,48 1, ,98 1,18 % SEB Euro Bond B 3 497,46 182, ,60 5,01 % SEB European Equity B ,62 151, ,32 12,78 % SEB European Equity Small Caps 3 541,26 241, ,21 6,69 % SEB European High Yield C EUR 2 883,84 104, ,86 2,35 % SEB Finland Small Cap B 529,65 628, ,31 2,60 % SEB Finlandia B 1 104,24 780, ,78 6,75 % SEB Nordic Small Cap Fund 1 575,97 292, ,39 3,61 % SEB US All Cap Class C USD ,65 6, ,91 11,19 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 5 168,86 107, ,01 4,35 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 3 146,85 109, ,99 2,69 % T.Rowe Price European Equity A ,90 11, ,86 11,47 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 672,68 172, ,16 10,38 % Övriga tillgångar och skulder netto 3,36 % Totalt 100,00 % 23
24 SEB Euro Bond B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Ränteplaceringar 99,14 % Belgien 6,78 % Belgian Government 0,8% ,00 106, ,71 1,86 % Belgian Government 4,25% ,00 128, ,30 4,92 % Danmark 1,02 % Jyske Bank Float 0,236% ,00 100, ,00 0,32 % Nykredit Float 0,000% ,00 99, ,00 0,35 % Nykredit Float 0,0380% ,00 99, ,33 0,35 % Finland 4,63 % EIB 4,5% ,00 140, ,01 1,01 % Finnvera 0,625 % ,00 104, ,72 1,10 % Finnvera 0,875 % ,00 103, ,21 1,46 % SP Keskuspankki 0,453% ,00 99, ,75 1,06 % Frankrike 18,83 % French Government 2,5% ,00 127, ,75 0,45 % French Government 3% ,00 119, ,60 6,02 % French Government 3,75% ,00 119, ,22 4,24 % French Government 4,75% ,00 172, ,16 2,44 % French Government 5,75% ,00 181, ,13 1,63 % French OAT 3,25 % ,00 157, ,00 4,05 % Förenta Staterna (USA) 1,41 % Bank of America Float 0,587% ,00 100, ,67 1,06 % JP Morgan Float 0,142% ,00 100, ,67 0,35 % Irland 3,56 % Ireland Government 3,4% ,00 123, ,27 3,56 % Italien 24,38 % Italian Government 3,5% ,00 106, ,69 4,52 % Italian Government 3,75% ,00 115, ,26 6,21 % Italian Government 4,5% ,00 125, ,41 6,90 % Italian Government 5,0% ,00 151, ,95 6,75 % Nederländerna 5,34 % Dutch Government 2,25% ,00 116, ,48 1,66 % Dutch Government 3,75% ,00 127, ,36 1,63 % Neder Waterschapsb. 3,875% ,00 115, ,79 2,05 % Portugal 1,67 % Portuguese Government 4,95% ,00 115, ,92 1,67 % Spanien 14,11 % Spanish Government 3,75% ,00 109, ,95 4,31 % 24
25 SEB Euro Bond B Spanish Government 4,2% ,00 137, ,64 2,83 % Spanish Government 4,4% ,00 125, ,97 6,97 % Sverige 0,70 % SEB FRN 0,207% ,00 100, ,50 0,70 % Tyskland 12,90 % German Government 4% ,00 175, ,09 4,06 % German Government 4,75% ,00 182, ,67 2,76 % KFW 0,625% ,00 105, ,35 2,61 % KFW 3,375% ,00 117, ,43 0,63 % KFW 4,625% ,00 132, ,02 2,84 % Österrike 3,81 % Austrian Government 1,2% ,00 110, ,05 2,08 % Austrian Government 3,5% ,00 120, ,45 1,73 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,86 % Totalt 100,00 % 25
26 SEB Global High Yield B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Ränteplaceringar 95,14 % CAD 1,54 % Automation Tooling Systems 6,5% M ,00 101, ,34 0,20 % Novelis Inc 8,375% M ,85 102, ,47 0,30 % Novelis Inc 8,75% M ,00 104, ,92 0,33 % Reliance Intermediate 6,5% M ,00 104, ,28 0,41 % VRX Escrow 4,5% EUR M ,00 75, ,00 0,08 % VRX Escrow 6,125% M ,00 80, ,90 0,22 % EUR 10,73 % Arcelormittal 6,125 % M ,10 105, ,10 0,23 % Arcelormittal 6,75% M ,00 105, ,96 0,15 % Ardagh Packaging Fin 4,25% M ,00 101, ,38 0,39 % Ardagh Packaging Fin 6,75% M ,00 101, ,50 0,39 % Cirsa Funding Lux 5,75% M ,00 102, ,94 0,51 % Constellium 7,875% M ,00 103, ,52 0,16 % Deutsche Raststatten 6,75% M ,00 105, ,00 0,52 % FIAT Chrysler Automobile 4,5% M ,00 101, ,91 0,14 % FIAT Chrysler Automobile 5,25% M ,00 99, ,59 0,22 % Greif Luxembourg Fin 7,375 % M ,00 116, ,95 0,39 % Grupo Antolin 5,125% M ,00 104, ,50 0,57 % Hanesbrands Inc 3,5% M ,00 100, ,13 0,37 % Intergen NV 7% B M ,44 70, ,58 0,15 % LGE Holdco VI BV 7,125 % M ,00 110, ,63 0,96 % Lock AS 7% M ,00 101, ,25 0,15 % Mattehorn Telecom SA 3,625% M ,00 95, ,04 0,75 % Numericable Finance 5,375% M ,00 101, ,34 0,49 % Numericable Finance 5,625% M ,00 100, ,30 0,96 % Play Finance 2 SA 5,25% M ,00 102, ,56 0,75 % Play Finance 2 SA 6,5% M ,00 103, ,76 0,15 % Rapid Holding 6,625% M ,00 103, ,39 0,31 % SM MTH Auto Group 4,125% M ,00 100, ,91 0,44 % Trinseo OP 6,375% M ,00 100, ,27 0,48 % Unitymedia Kabelbw 3,75% M ,00 91, ,44 0,25 % Wind Acquisition 4,0% M ,00 98, ,33 0,85 % GBP 4,39 % Boparan Finance 5,5% M ,25 87, ,39 0,53 % Galaxy Bidco 6,375% M ,36 98, ,45 0,10 % Garfunkelux Holdco 8,5% M ,00 94, ,53 0,77 % 26
27 SEB Global High Yield B Infinis 7% M ,08 100, ,45 0,38 % Intl Personal Finance 5,75% M ,00 88, ,05 0,28 % Southern Water Greensand 8,5% M ,45 111, ,87 0,88 % TA Manufacturing 3,625% M ,00 93, ,61 0,20 % Virgin Media 6% B M ,45 102, ,75 0,57 % Virgin Media Secured Plc 6,25% M ,00 98, ,94 0,41 % Worldpay Finance 3,75% M ,00 101, ,69 0,27 % NOK 0,49 % Silk Bidco 7,5% M ,00 101, ,79 0,49 % OOO 1,75 % Cleopatra Finance 4,125% M ,00 104, ,84 0,17 % International Game 4,75% M ,00 103, ,31 0,65 % Lincoln Finance 6,875% M ,00 107, ,39 0,19 % Mercury Bondco 8,25% M ,00 98, ,13 0,74 % SEK 0,48 % TVN Finance 7,375% M ,00 105, ,25 0,19 % Volvo Car AB 3,25% M ,00 102, ,42 0,29 % USD 75,76 % ADT Corp 3,5% M ,50 91, ,78 0,36 % Aecom 5,75% M ,00 102, ,72 0,22 % Aecom 5,875% M ,00 102, ,64 0,56 % AES Corp 5,5% M ,00 102, ,41 0,31 % AES Corp 6% M ,00 102, ,05 0,16 % AES Corp 7,375% M ,00 112, ,29 0,27 % AES Corp 8,0% M ,95 116, ,20 0,11 % Aircastle Ltd 4,625% M ,00 103, ,27 0,20 % Aircastle Ltd 6,25% M ,70 108, ,81 0,50 % Aircastle Ltd 6,75% M ,00 103, ,22 0,14 % Albertsons Cos LLC 6,625% M ,00 103, ,45 0,11 % Alcoa 6,15% M ,33 108, ,37 0,97 % Aleris Intl Inc 7,875% M ,77 88, ,27 0,43 % Aleris Intl Inc 9,5% M ,00 102, ,00 0,19 % Ally Financial Inc 3,5% M ,00 100, ,25 0,05 % Ally Financial Inc 6,25% M ,01 104, ,95 0,36 % Ally Financial Inc 8% M ,00 115, ,92 0,29 % Ally Financial Inc 8% M ,53 112, ,85 0,59 % Altice 8,125% M ,00 96, ,74 0,09 % Altice Financing 6,625% M ,00 98, ,82 0,43 % Altice Finco 5,375% M ,00 99, ,04 0,31 % Altice Finco 7,625% M ,00 91, ,21 0,09 % 27
28 SEB Global High Yield B AMC Networks 5,75% M ,00 99, ,82 0,31 % American Airlines 5,6% M ,47 103, ,26 0,47 % American Axle & MFG 6,25% M ,00 103, ,79 0,26 % American Axle & MFG 6,625% M ,44 107, ,21 0,52 % Amerigas Finance LLC 5,625% M ,00 100, ,29 0,11 % Amerigas Finance LLC 5,875% M ,00 100, ,36 0,11 % Amerigas Finance LLC 6,75 % M ,79 103, ,78 0,50 % Amerigas Finance LLC 7% M ,62 105, ,62 0,35 % Amkor Technology 6,375% M ,06 96, ,28 0,36 % Anadarko Petroleum Corp 3,45% M ,00 97, ,91 0,03 % Anadarko Petroleum Corp 4,5% M ,00 91, ,18 0,11 % Anixter 5,125% M ,00 101, ,24 0,25 % Antero Resources Fin 5,125% M ,78 96, ,69 0,13 % Antero Resources Finance 5,375% M ,00 97, ,85 0,18 % Antero Resources Finance 6% M ,97 101, ,01 0,14 % Aramark Corp 5,75% M ,47 103, ,42 0,09 % Arcelormittal 10,85% M ,91 117, ,10 0,26 % Arcelormittal 6% M ,00 102, ,76 0,10 % Arcelormittal 6,25% M ,00 105, ,91 0,32 % Asbury 6% M ,00 100, ,96 0,54 % Ball Corp 5,25% M ,00 104, ,72 0,35 % Belo (A.H.) Corp 7,25% M ,82 102, ,76 0,19 % Belo (A.H.) Corp 7,75% M ,00 105, ,72 0,49 % Berry Plastics 5,125% M ,86 100, ,26 0,45 % Blue Cube Spinco Inc 10% M ,00 115, ,02 0,44 % Blue Cube Spinco Inc 9,75% M ,00 115, ,90 0,15 % Blue Racer Mid 6.125% M ,00 94, ,06 0,14 % Cable One Inc. 5,75% M ,00 102, ,90 0,05 % Cablevision Systems Corp 8,625% M ,55 105, ,99 0,66 % Calpine Corp 5,375% M ,00 97, ,45 0,16 % Calpine Corp 5,75% M ,00 97, ,71 0,27 % Carrizo Oil&Gas Inc 6,25% M ,00 96, ,83 0,22 % Case New Holland Inc 7,875% M ,80 107, ,86 0,26 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,125% M ,00 101, ,44 0,74 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,25% M ,00 103, ,15 0,14 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,875% M ,00 103, ,15 0,21 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,875% M ,97 103, ,94 0,40 % Celanese US Holdings llc 3,25% M ,00 105, ,60 0,07 % Celanese US Holdings llc 5,875 % M ,28 111, ,39 0,26 % Centene Corp 5,625% M ,00 104, ,70 0,33 % 28
29 SEB Global High Yield B Centene Corp 6,125% M ,00 106, ,85 0,48 % Centurylink 5,8% M ,00 97, ,38 0,53 % Centurylink Inc 6,45% M ,00 101, ,15 0,19 % Centurylink Inc 6,75% M ,00 98, ,31 0,24 % Cheniere Corp Christi HD 7% M ,00 102, ,39 0,37 % CHS/Community Health Sys 7,125% M ,00 92, ,22 0,65 % CHS/Community Health Sys 8% M ,04 97, ,93 0,37 % Clear Channel Worldwide 6,5% B M ,84 100, ,44 0,66 % Clear Channel Worldwide 6,5% M ,00 96, ,03 0,34 % Clear Channel Worldwide B 7,625% M ,25 95, ,15 0,45 % Clubcorp Club Operations 8,25% M ,35 99, ,52 0,16 % Co Operative Group Ltd 6,875 % M ,80 106, ,09 0,33 % Commercial Metals 4,875% M ,00 94, ,31 0,20 % Commscope 6% M ,78 102, ,46 0,20 % Concho Resources Inc 5,5% M ,00 100, ,02 0,08 % Constellation Brands Inc 4,25% M ,00 104, ,56 0,07 % Constellation Brands Inc 4,75% M ,00 105, ,07 0,04 % Constellation Brands Inc 4,75% M ,00 105, ,33 0,17 % Continental Resources 3,8% M ,00 87, ,49 0,28 % Continental Resources 4,5% M ,00 93, ,30 0,19 % Continental Resources 4,9% M ,00 82, ,97 0,09 % Contourglobal Power Hold 7,125% M ,00 103, ,72 0,09 % Corelogic Inc 7,25% M ,27 103, ,23 0,77 % Covanta Holding 5,875% M ,76 97, ,40 0,06 % Crestwood Midstream 6,0% M ,82 94, ,16 0,40 % Crown Amer/Cap Corp 4,5% M ,73 102, ,31 0,44 % CSC Holdings 6,75% M b ,00 102, ,87 0,15 % CVR Partners/CVR Nitroge 9,25% M ,00 101, ,04 0,33 % Dana Financing 6,5% M ,00 97, ,81 0,15 % Dana Holding 5,5% M ,00 95, ,15 0,16 % Dana Holding 6% M ,73 101, ,64 0,27 % Davita Healthcare 5,125% M ,00 101, ,12 0,37 % Davita Inc 5,75% M ,00 104, ,43 0,43 % Dish DBS Corp 5% M ,00 91, ,33 0,26 % Dish DBS Corp 5,875% M ,00 93, ,11 0,30 % Dish DBS Corp 7,75% M ,00 103, ,16 0,12 % Dish DBS Corp 7,875% M ,24 110, ,32 1,30 % Dupont Fabros 5,625% M ,00 102, ,14 0,46 % Dupont Fabros 5,875% M ,00 104, ,73 0,08 % Dynegy Holdings Inc 7,375% B M ,37 96, ,10 0,37 % 29
30 SEB Global High Yield B Endo Finance 7,25% M ,65 92, ,10 0,26 % Equinix 5.875% M ,00 104, ,47 0,40 % Exterran Partners 6% M ,00 88, ,39 0,37 % Ferrellgas Lp 6,75% M ,88 87, ,11 0,14 % Fly Leasing 6,375% M ,27 97, ,54 0,11 % Forum Energy Technologie 6,25% M ,80 92, ,80 0,29 % Freeport McMoran Inc. 2,375% M ,00 98, ,41 0,26 % Freeport McMoran Inc. 3,1% M ,00 94, ,25 0,33 % Freeport McMoran Inc.5,45% M ,00 80, ,62 0,17 % Frontier Communications 11% M ,00 103, ,57 0,49 % Frontier Communications 7,125% M ,00 89, ,78 0,25 % GCI Inc 6,75% M ,78 101, ,05 0,54 % Genesis Energy 6% M ,00 93, ,52 0,13 % Genesis Energy 6,75% M ,00 97, ,38 0,19 % Geo Group 5,875% M ,67 101, ,91 0,28 % Geo Group Inc 5,875% M ,00 102, ,56 0,29 % Glencore Fin 2,625% M ,00 101, ,64 0,69 % Glencore Funding LLC 3,125% M ,00 97, ,74 0,10 % GLP Capital 4,375% M ,00 103, ,29 0,04 % GLP Capital 5,375% M ,00 103, ,37 0,12 % GMAC LLC 8% M ,00 109, ,67 0,52 % Graphic Package 4,875% M ,00 104, ,26 0,21 % Gray Television Inc 5, M ,00 100, ,07 0,14 % Greif Inc 7,75% M ,89 111, ,21 0,37 % Griffon Corp 5,25% M ,00 98, ,68 0,39 % Group 1 Automotive 5,00% M ,00 98, ,80 0,41 % Gulfport Energy Corp 7,75% M ,00 102, ,33 0,24 % H&E Equipment 7% M ,79 103, ,63 0,65 % HCA 5,375% M ,00 102, ,05 0,05 % HCA 5,875% M ,00 103, ,21 0,37 % HCA Inc 6,5% M ,39 110, ,33 1,60 % Healthsouth 5,125% M ,00 98, ,24 0,40 % Healthsouth 5,75% M ,00 100, ,34 0,09 % Healthsouth 5,75% M ,00 99, ,08 0,15 % Healthsouth 7,75% M ,64 103, ,17 0,04 % Hilton Worldwide Finance 5,625% M ,00 103, ,39 0,33 % Hughes Satellite Systems 6,5% M ,00 108, ,62 0,22 % Huntsman Intl 4,875% M ,00 100, ,23 0,28 % IAC/Interactivecorp 4,875% M ,23 102, ,50 0,31 % Indiantown Cogen. 9,77% M ,09 110, ,59 0,18 % 30
31 SEB Global High Yield B Intl Lease Finance 5,875% M ,00 108, ,28 0,09 % Intl Lease Finance 8,25% M ,91 118, ,09 1,57 % Intl Lease Finance 8,75% M ,26 104, ,23 0,32 % Iron Mountain 5,75% M ,13 101, ,31 0,73 % Iron Mountain 6% M ,00 105, ,45 0,24 % Kaiser Aluminum 5,875% M ,00 102, ,27 0,12 % KFC HLD 5,25% M ,00 102, ,89 0,20 % Kindred Escrow 8,75% M ,65 98, ,75 0,28 % L Brands 6,75% M ,00 99, ,63 0,47 % L Brands 6,875% M ,83 101, ,29 0,23 % Lamar Media Corp 5,75% M ,00 104, ,37 0,10 % Lamar Media Corp 5,875% M ,00 104, ,71 0,13 % Laredo Petroleum Inc 5,625% M ,00 93, ,85 0,05 % Lennar Corp 4,75% M ,00 104, ,11 0,16 % Lennar Corp 4,875% M ,00 100, ,34 0,29 % Level 3 Financing 5,125% M ,00 99, ,66 0,08 % Level 3 Financing 6,125% M ,30 104, ,57 0,23 % Levi Strauss & Co 6,875% M ,00 106, ,61 0,21 % Lifepoint Health 5,375% M ,00 100, ,83 0,17 % Lifepoint Health 5,875% M ,00 104, ,37 0,24 % Lifepoint Hospitals Inc 5,5% M ,00 104, ,02 0,58 % Limited Brands 8,5% M ,69 116, ,18 1,15 % Limited Brands Inc 6,9% M ,00 106, ,52 0,14 % Lin Television Corp 6,375% M ,00 104, ,30 0,89 % LKQ Corp 4,75% M ,00 98, ,09 0,50 % Mallinckrodt Finance 4,875% M ,00 96, ,76 0,11 % Mallinckrodt Finance 5,5% M ,00 89, ,24 0,07 % Mallinckrodt Finance 5,75% M ,00 95, ,98 0,16 % Marathon Oil Corp 2,7% M ,00 94, ,60 0,02 % Marathon Oil Corp 2,8% M ,00 90, ,39 0,30 % Masco Corp 3,5% M ,00 102, ,78 0,16 % Masco Corp 4,375% M ,00 103, ,33 0,13 % Matador Resources 6,875% M ,00 102, ,16 0,20 % Match Group 6,375% M ,00 104, ,63 0,13 % Match Group 6,75% M ,00 104, ,56 0,28 % MDC Partners 6,5% M ,00 99, ,43 0,13 % Mercer 7% M ,00 101, ,81 0,16 % Mercer 7.75% M ,00 100, ,24 0,24 % Meritor 6,25% M ,00 85, ,61 0,25 % MetroPCS Wireless 6,625% M ,07 105, ,86 0,05 % 31
32 SEB Global High Yield B MetroPCS Wireless 6,625% M ,17 103, ,28 0,45 % MGM Growth Properties LLC 5,625% M ,00 105, ,77 0,11 % Microsemi Corp 9,125% M ,00 110, ,69 0,35 % Midcontinent Comm & Fin 6,25% M ,00 103, ,63 0,47 % Mobile Mini Inc 5,875% M ,00 102, ,02 0,17 % Molina Healthcare 5,375% M ,00 99, ,62 0,40 % MPLX LP 4,5% M ,00 96, ,63 0,09 % MPLX LP 4,875% M ,00 97, ,57 0,32 % MPLX LP 4,875% M ,00 97, ,35 0,03 % MPT Oper Partnersp 4% M ,00 103, ,67 0,41 % National Cinemedia Llc 7,875% M ,93 103, ,91 0,21 % Neptune Finco Corp 10,125% M ,00 112, ,13 0,48 % Neptune Finco Corp 10,875% M ,00 114, ,87 0,11 % Netflix 5,5% M ,39 104, ,38 0,64 % NRG Energy 7,25% M ,00 99, ,63 0,17 % NSG Holdings Llc 7,75% M ,26 107, ,55 0,26 % Nuance Communications Inc. 6% M ,00 100, ,83 0,24 % NuStar Lgistics 4,8% M ,00 97, ,05 0,06 % NuStar Lgistics 6,75% M ,00 101, ,15 0,31 % Oshkosh 5,375% M ,00 103, ,99 0,10 % PQ Corp 6,75% M ,00 104, ,04 0,12 % QEP Recourses 6,875% M ,00 101, ,18 0,20 % Range Resources 4,875% M ,00 95, ,07 0,07 % Realogy Group 5,25% M ,00 102, ,77 0,37 % Regal Entertainment 5,75% M ,24 102, ,09 0,26 % Regionalcare Hospital 8,25% M ,00 102, ,79 0,11 % Reynolds Grp ISS 5,125% M ,00 101, ,50 0,13 % Reynolds Grp ISS 5,75% M ,75 103, ,44 0,58 % RJS Power Holdings LLC 5,125% M ,00 88, ,55 0,28 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% M ,91 99, ,27 0,18 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% M ,00 100, ,25 0,12 % Sabine Pass Liquefaction 5,75% M ,00 99, ,15 0,27 % Sabine Pass Liquefaction 5,875% M ,00 100, ,08 0,16 % Sabine Pass Liquefaction 6,25% M ,56 102, ,29 0,70 % Sabra Health 5,5% M ,00 102, ,90 0,85 % SBA Telecommunications 5,75% M ,00 103, ,22 0,53 % Sealed Air Corp 6,875% M ,00 106, ,58 0,26 % Silgan Holdings 5,0% M ,00 102, ,31 0,61 % Sinclair Television Group 5,375 % M ,00 103, ,20 0,53 % Sinclair Television Group 5,875 % M ,00 102, ,11 0,08 % 32
Liitteet. Rahastoraportti
Liitteet Rahastoraportti 30.6.2016 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America
Läs merBilagor. Fondrapport 30.6.2015
Bilagor Fondrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America
Läs merLiitteet. Rahastoraportti 31.12.2015
Liitteet Rahastoraportti Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America Index
Läs merBilagor. Fondrapport 31.12.2014
Bilagor Fondrapport Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index 12
Läs merLiitteet. Rahastoraportti 30.6.2015
Liitteet Rahastoraportti 30.6.2015 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America
Läs merLiitteet. Rahastoraportti 31.12.2014
Liitteet Rahastoraportti Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index
Läs merLiitteet. Rahastoraportti
Liitteet Rahastoraportti 30.6.2014 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America
Läs merBilagor. Fondrapport 31.12.2013
Bilagor Fondrapport 31.12.2013 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America
Läs merBilagor. Fondrapport 31.12.2012
Bilagor Fondrapport 31.12.2012 Innehållsförtekning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America
Läs merBilagor. Fondrapport 30.6.2012
Bilagor Fondrapport 30.6.2012 Innehållsförtekning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America
Läs merPROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt
5/2007 2/2008 11/2008 8/2009 5/2010 2/2011 11/2011 8/2012 5/2013 2/2014 11/2014 8/2015 5/2016 2/2017 11/2017 8/2018 PROFIL MÅTTLIG ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 30,3
Läs merFondrapport Halvårsrapport 31.12.2014
Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,
Läs merPROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt
5/2007 2/2008 11/2008 8/2009 5/2010 2/2011 11/2011 8/2012 5/2013 2/2014 11/2014 8/2015 5/2016 2/2017 11/2017 8/2018 5/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 24,4 % 25
Läs merPROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt
3/2005 12/2005 9/2006 6/2007 3/2008 12/2008 9/2009 6/2010 3/2011 12/2011 9/2012 6/2013 3/2014 12/2014 9/2015 6/2016 3/2017 12/2017 9/2018 6/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar
Läs merPROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt
3/2005 12/2005 9/2006 6/2007 3/2008 12/2008 9/2009 6/2010 3/2011 12/2011 9/2012 6/2013 3/2014 12/2014 9/2015 6/2016 3/2017 12/2017 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 79,8
Läs merPROFIL BALANSERAD Portföljöversikt
9/2005 6/2006 3/2007 12/2007 9/2008 6/2009 3/2010 12/2010 9/2011 6/2012 3/2013 12/2013 9/2014 6/2015 3/2016 12/2016 9/2017 6/2018 3/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar
Läs merLiitteet. Rahastoraportti
Liitteet Rahastoraportti 31.12.2012 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America
Läs merDet är skillnad på kredit och kredit
Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High
Läs merSEB High Yield Fund SEK - Lux Halvårsrapport
Detta är en oreviderad sammanfattning för hela fonden. Då vi visar fondens utveckling utgår vi från den andelsklass som har längst historik. För ytterligare information om fonden, vänligen se fondens produktblad
Läs merInköpta värdepapper
Sällskapet för Folkundervisningens 1 Befrämjande i Göteborgs stit 2017-02-03 Antal Inköpta värdepapper 2016-01-01 2016-12-31 Svenska aktier/fonder 470 Bravida Holding AB, kurs 53,50 25 145:00 17 Acamedia
Läs merLiitteet. Rahastoraportti 30.6.2012
Liitteet Rahastoraportti 30.6.2012 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America
Läs merFondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder
Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras
Läs merStatusrapport för Danske Bank DDBO 407 Kreditindexbevis SE
Korta fakta Beskrivning Valuta Emissionskurs Kapitalskydd Kupong Danske Bank DDBO 407 Kreditindexbevis är en icke kapitalskyddad placering med en löptid om ca 5 år. Investeraren erhåller en årlig kupong
Läs merRöstningsöversikt 2017 för Handelsbanken Fonder
Röstningsöversikt 2017 för Handelsbanken Fonder För mer information om vår ägarstyrningspolicy samt Policy för Ansvarsfulla investeringar se handelsbanken.se/ansvarsfullainvesteringar Bolag Typ Röstade
Läs merFondrapport. Halvårsrapport
Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2012 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Presentation av SEB 4 Val av risknivå och placeringsfond 6 Så här läser du fondrapporten 8 Aktiefonder 9 Finland
Läs merLiitteet. Rahastoraportti 31.12.2013
Liitteet Rahastoraportti 31.12.2013 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America
Läs merFondrapport Halvårsrapport 30.6.2015
Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 31 Teckning, inlösning
Läs merNya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income
Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.
Läs merSEB Aktiesparfond USA 2,
Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad
Läs merKreditindexbevis Sverige - SEBK1515 Månadsrapport Värderingsdatum:
Kreditindexbevis Sverige är en icke kapitalskyddad placering. Placeringen följer den positiva utvecklingen för en korg med 8 svenska bolag. Genom att man som placerare tar på sig kreditrisken i itraxx
Läs merFondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07
Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management
Läs merAdrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.
Läs merFondrapport HALVÅRSRAPPORT
Fondrapport HALVÅRSRAPPORT 30.6.2019 Innehållsförteckning Filialchefens översikt 3 Presentation av SEB 4 Val av risknivå och placeringsfond 6 Så här läser du fondrapporten 8 Provisionerna 27 Teckning,
Läs merFondhandel januari 2017: externa fonder i SEB:s kurslista
Fondhandel januari 2017: externa fonder i SEB:s kurslista En fond kan vara stängd för handel till exempel när en större del av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd Ingen kurssättning
Läs merFondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder
Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i. Elite Fund - Star Choice Inc LU0166035203 398 X SEB Asienfond
Läs merFondrapport. Halvårsrapport
Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2017 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 30 Teckning, inlösning
Läs merKreditindexbevis Private Equity - SEBK1356 Månadsrapport Värderingsdatum:
Kreditindexbevis Private Equity - SEBK1356 Kreditindexbevis Private Equity är en icke kapitalskyddad placering. Placeringen följer den positiva utvecklingen I en likaviktad aktiekorg bestående av fem Private
Läs merLiitteet. Rahastoraportti
Liitteet Rahastoraportti 30.6.2011 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Gyllenberg
Läs merALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL Portföljöversikt
10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 1/2018 4/2018 7/2018 10/2018 ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt
Läs merFOND BALANSERAD Portföljöversikt
8/2010 2/2011 8/2011 2/2012 8/2012 2/2013 8/2013 2/2014 8/2014 2/2015 8/2015 2/2016 8/2016 2/2017 8/2017 2/2018 8/2018 FOND BALANSERAD ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar
Läs merMånadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015
Månadsöversikt November 2015 Bra statistik från USA, osäkerhet gällande FED:s räntehöjning Bättre statistik än väntat i Europa, ECB funderar på tilläggsåtgärder Nya stödåtgärder i Kina, bra statistik i
Läs merSällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs
Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2016-01-25 Värdepapper 2015-12-31 1(2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs 550 ABB, serie B 136,4 152,8 84 040,00 200 Astrazeneca
Läs merFondrapport HALVÅRSRAPPORT
Fondrapport HALVÅRSRAPPORT 31.12.2017 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 30 Teckning,
Läs merFOND BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 FOND BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje
Läs merTopp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31
Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige
Läs merSEB fonder ISIN-kod Fondnr 1 maj 4 maj 5 maj 6 maj 11 maj 13 maj 13 maj 14 maj 25 maj. Första maj Irland
Fondhandel vid helgdagar maj 2015: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras
Läs merALLOKERING BALANSERAD Portföljöversikt
11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 55,6
Läs merLiitteet. Rahastoraportti 30.6.2013
Liitteet Rahastoraportti 30.6.2013 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America
Läs merFONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% -20% -40% -60%
UPPGIFTER OM FONDEN Fondens storlek (m) Portföljförvaltare Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil Fonden placerar i nordiska företags aktier och har som målsättning att genom aktiv
Läs merTopp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05
Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond
Läs merFondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013
Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,
Läs merKreditindexbevis Europeiska Exportörer - SEBK1529 Månadsrapport Värderingsdatum:
Kreditindexbevis Europeiska Exportörer - SEBK1529 Kreditindexbevis Europeiska Exportörer är en icke kapitalskyddad placering. Placeringen följer utvecklingen, om den är positiv, för en likaviktad aktiekorg
Läs merAnmälan till Finansinspektionen om tillämpning av undantag från flaggningsskyldigheten
1 (6) Anmälan till Finansinspektionen om tillämpning av undantag från flaggningsskyldigheten Följande bolag har sänt in en anmälan till Finansinspektionen om tillämpning av undantag från flaggningsskyldigheten.
Läs merFondrapport. Halvårsrapport
Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2016 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 30 Teckning, inlösning
Läs merKreditindexbevis Asien - SEBK1541 Månadsrapport Värderingsdatum:
Kreditindexbevis Asien är en icke kapitalskyddad placering. Placeringen följer den positiva utvecklingen för börserna I Kina, Singapore & Taiwan. Genom att man som placerare tar på sig kreditrisken i itraxx
Läs merALLOKERING TILLVÄXT Portföljöversikt
11/2017 2/2018 5/2018 8/2018 11/2018 2/2019 5/2019 8/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 74,6 % 75 % Ränteplaceringar 25,4 % Obligationer 23,9 % 20 % Penningmarknaden
Läs merFOND MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt
12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 12/2018 3/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 30,1
Läs merFondrapport. Halvårsrapport
Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2016 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 30 Teckning,
Läs merFondrapport Halvårsrapport
Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2015 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 31 Teckning,
Läs merTopp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30
Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée
Läs merALLOKERING BALANSERAD GLOBAL Portföljöversikt
11/2017 2/2018 5/2018 8/2018 11/2018 2/2019 5/2019 8/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 49,8 % 50 % Ränteplaceringar 50,2 % Obligationer 48,9 % 40 % Penningmarknaden
Läs merALLOKERING TILLVÄXT GLOBAL Portföljöversikt
11/2017 2/2018 5/2018 8/2018 11/2018 2/2019 5/2019 8/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 75,5 % 75 % Ränteplaceringar 24,5 % Obligationer 23,1 % 20 % Penningmarknaden
Läs merHalvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30
HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan
Läs merFondrapport Halvårsrapport 30.6.2013
Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning, inlösning
Läs merAdrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.
Läs merMånadsöversikt. Ekonomin fortsatt stark i oktober. November Förbättrad ekonomisk aktivitet i USA
Månadsöversikt November 2017 Ekonomin fortsatt stark i oktober Förbättrad ekonomisk aktivitet i USA Den europeiska centralbanken förlängde sitt köpprogram Bra ekonomisk tillväxt i Kina under det tredje
Läs merSkandia Fonders bolagsstämmoarbete 2018
Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2018 En del av påverkansarbetet är att rösta på bolagsstämmor. När vi utövar vår rösträtt sätter vi fondandelsägarnas bästa intresse först. Vi för även dialog med bolagsstyrelser
Läs merFondrapport. Halvårsrapport
Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2012 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Teckning, inlösning och byte av fondandelar 34 Allmän information
Läs merSällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2)
Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2015-01-31 Värdepapper 2014-12-31 1(2) Värdepapper Ansk. Marknads- Värde Antal Aktier kurs kurs 550 ABB, serie B 136,4 165,9 91
Läs merMånadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014
Månadsöversikt augusti 2014 6.8.2014 Förväntad statistik i juli God ekonomisk statistik i USA, minskade förväntningar på centralbanken Statistiken i Europa intakt, utsikterna i Sydeuropa något bättre.
Läs merDanske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013
Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum
Läs merBank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande
Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet
Läs merÖhman - Fair values since Koldioxidavtryck i Öhman Fonders aktiefonder 2018
Öhman - Fair values since 196 March 3, 19 i Öhman Fonders aktiefonder 18 1 Öhman - Fair values since 196 March 3, 19 INNEHÅLL Definition - koldioxidavtryck Aktieindexfonder Svenska aktiefonder Globala
Läs merSlutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program
Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012
Läs merTopp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31
Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4
Läs merINSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt
9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt
Läs merINSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt
9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT UTAN FOKUS PÅ FINLAND ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt
Läs merSvenska fonder som investerar i företagen
30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30
Läs merDidner & Gerge Aktiefond
Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera
Läs merSenaste nytt. September 2016
Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell
Läs merSituationen i den globala ekonomin fortsatte att förbättras i februari då i praktiken alla huvudmarknader rapporterade stark ekonomisk statistik.
Månadsöversikt Mars 2018 Inflationsoron överraskade marknaden Överlag stark ekonomisk statistik Inflationsoron i fokus i USA Korrigering på aktiemarknaden Små förändringar i räntorna SEB Manager Research:
Läs merINSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND
9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ Portföljöversikt ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN AVKASTNING,
Läs merEmission Sista teckningsdag
Emission 7-215 Sista teckningsdag 215-1-2 Produkt Marknadssyn Autocall Fordonsindustri Ackumulerande +/- Societe Generale Neutral 1-5 år Autocall Combo Utvecklade Marknader Ackumulerande +/- Autocall Combo
Läs merAdrigo Hedge Årsberättelse 2014
Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande
Läs mer100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering
Simplicity Norden Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och
Läs mer100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering
Simplicity Norden Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och
Läs merAdrigo Hedge Årsberättelse 2013
Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande
Läs merAdrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.
Läs merAdrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016
Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.
Läs merFONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 60% 40% 20% -20% -40% -60%
1 UPPGIFTER OM FONDEN FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING Fondens storlek (m) Portföljförvaltare 154,2 J. Haahtela, A. Thylin, A.Bergman 60% 40% 1 mån -1,01% Jämförelseindex Grundad Morningstar Risk-avkastningsprofil
Läs merKonjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna
Månadsöversikt februari 2014 7.2.2014 Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna I USA och Europa fortsätter den uppåtgående trenden i ekonomin I USA trappar centralbanken ner på stödköpen
Läs merTrump förbryllar marknaden
Månadsöversikt Februari 2017 Bra ekonomisk statistik från USA Trump förbryllar marknaden Den ekonomiska tillväxten i Europa ser inte ut att ta fart Den ekonomiska aktiviteten på tillväxtmarknaderna oförändrad
Läs merValberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 6 april 2016
Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 6 april 2016 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter
Läs merSPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.
SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt
Läs merDidner & Gerge Aktiefond
Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar
Läs merMånadsöversikt. Stark ekonomisk statistik, centralbanksstödet. Oktober 2017
Månadsöversikt Oktober 2017 Stark ekonomisk statistik från Europa och USA, fortsatt bra tempo i makroekonomin USA:s centralbank påbörjar en uppluckring av balansen i oktober, inget nytt från ECB Förbättrad
Läs merExchange Traded Funds
Vad förändras? Deutsche Asset Management (Deutsche AM) tillkännagav under föregående år att deras börshandlade fonder (-fonder) byter namn. Det innebär att db x-trackers som för närvarande står i fondnamnen
Läs merStark början på det nya året
Månadsöversikt Februari 2018 Stark början på det nya året USA:s ekonomiska tillväxt piggnar till Inga förändringar i centralbankernas penningpolitik Tillväxten år 2017 snabbare i eurozonen än i USA Bra
Läs merMånadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden
Månadsöversikt November 2016 Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden USA:s presidentval i rubrikerna I Europa steg inköpschefsindexen, Brexit inverkan ser ut att bli lindrigare
Läs merAKTIA NORDIC SMALL CAP
1 UPPGIFTER OM FONDEN FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING Fondens storlek (m) Portföljförvaltare 109,3 J.Brännback, J.Lähdesmäki 250% 200% 1 mån -1,72% Jämförelseindex Carnegie Nordic Small Cap Return 5 år p.a.
Läs mer