Liitteet. Rahastoraportti

Transkript

1 Liitteet Rahastoraportti

2 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America Index 9 SEB Finland Momentum 10 SEB Finland Optimum 11 SEB European Optimum 12 SEB Ethical Forum 13 SEB SEB SEB SEB Corporate Bond ex Financials 17 SEB Euro Bond 18 SEB Global High Yield 19 SEB Money Manager 21 SEB Money Manager Plus 22 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 23 SEB Likviditetsfond SEK ack 27 SEB Räntehedge Alpha 28 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 32 SEB Likviditetsfond SEK ack 34 SEB Räntehedge Alpha 36 2

3 Rahaston sisältö

4 SEB Finlandia B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,4 % Teolliset tuotteet ja palvelut 34,2 % Wärtsilä , ,28 % Kone B , ,07 % Outotec , ,41 % YIT-Yhtymä , ,44 % Cargotec B , ,48 % Ramirent , ,91 % Lassila & Tikanoja , ,34 % Uponor , ,68 % Cramo Oyj , ,62 % Rahoitus 17,2 % Sampo A , ,74 % Nordea , ,67 % Pohjola Pankki Oyj , ,48 % Sponda , ,76 % Citycon , ,55 % Perusteollisuus 15,7 % Stora Enso R , ,95 % Metsä Board B , ,76 % UPM , ,15 % Kemira , ,05 % Outokumpu A , ,24 % Rautaruukki K , ,08 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,43 % Informaatioteknologia 11,1 % Nokia , ,80 % Tieto , ,26 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,4 % Amer Sports , ,83 % Nokian Renkaat , ,53 % Tietoliikennepalvelut 4,7 % Elisa , ,69 % TeliaSonera , ,04 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,3 % Fortum , ,26 % Terveydenhuolto 3,5 % Orion B , ,49 % Energia 3,4 % Neste Oil , ,37 % Muut varat ja velat netto 0,6 % Yhteensä 4

5 SEB Finland Small Cap B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 97,8 % Teolliset tuotteet ja palvelut 43,0 % Outotec , ,68 % Cargotec B , ,92 % YIT-Yhtymä , ,82 % Ramirent , ,54 % Vacon , ,65 % Cramo Oyj , ,44 % PKC Group , ,14 % Konecranes , ,61 % Lassila & Tikanoja , ,21 % Perusteollisuus 24,8 % Kemira , ,15 % Metsä Board B , ,97 % Outokumpu A , ,83 % Rautaruukki K , ,11 % Huhtamäki , ,62 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,08 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 11,8 % Amer Sports , ,96 % Fiskars , ,22 % Exel Composites Oyj , ,10 % Rapala VMC , ,84 % Talentum , ,72 % Informaatioteknologia 6,6 % Tieto , ,96 % Basware , ,68 % Affecto , ,99 % Päivittäiskulutus 5,5 % Raisio V , ,30 % Olvi A , ,82 % Suominen Yhtymä , ,37 % Rahoitus 5,1 % Technopolis , ,87 % Aktia Pankki A , ,72 % Citycon , ,55 % NM-lista 0,9 % Biotie Therapies , ,88 % Muut varat ja velat netto 2,3 % Yhteensä 5

6 SEB European Equity B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Pörssiosakkeet 97,7 % Rahoitus Arvo Osuus Kulutushyödykkeet 14,9 % Münchener Rückversicherung , ,31 % Swedbank AB , ,12 % Swiss Re Ag , ,10 % Legal and General Group , ,03 % Dnb Nor Asa , ,81 % Hannover Rückversicherung , ,43 % Banque Cantonale Vaudoise Reg , ,03 % HSBC Holdings , ,72 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A , ,62 % Handelsbanken serie A , ,33 % Nordea Bank Ab , ,14 % Zurich Financial Services , ,12 % Aberdeen Asset Management PLC , ,08 % Pargesa Holding , ,05 % Rsa Insurance Group , ,01 % Ei määritelty 14,0 % Deutsche Post AG-REG , ,26 % Tate Lyle , ,04 % Ryanair Holdings Plc , ,94 % Swiss Prime Site , ,87 % Ubisoft Entertainment , ,67 % Gas Natural , ,19 % Legrand S.A , ,89 % Nexity , ,73 % Senior , ,62 % Terna , ,61 % Ziggo , ,21 % Terveydenhuolto Roche Holdings , ,36 % Glaxo Smithkline , ,09 % Astrazeneca , ,69 % Orion B , ,96 % Novartis , ,06 % Raaka-aineet Royal Dutch Shell B , ,41 % Total , ,01 % Sainsbury J Plc , ,95 % Electricidade de Portugal , ,67 % OMV , ,34 % Eni , ,51 % StatoilHydro ASA , ,48 % Fred Olsen Energy , ,30 % 13,2 % Informaatioteknologia 11,7 % Yhteensä 5,2 % Reckitt Benckiser Group Plc , ,60 % Next Plc , ,12 % Gjensidige Forsikring ASA , ,29 % Heineken Holding ORd , ,15 % Perusteollisuus 4,3 % K+S Ag , ,95 % Basf , ,99 % Rexam , ,91 % Yara International ASA , ,24 % Vinci SA , ,16 % Teolliset tuotteet ja palvelut 3,8 % Bae Systems , ,21 % Höganäs , ,01 % Deutsche Lufthansa , ,52 % Bodycote 898 6, ,01 % Sykliset palvelut 3,2 % National Grid Plc , ,95 % Societe Europeenne Des Satellites , ,09 % Securitas AB serie B , ,14 % Ei-sykliset palvelut 2,8 % Cap Gemini , ,00 % Delhaize Group , ,72 % Mobistar SA , ,12 % Yhdyskuntapalvelut 2,0 % Red Electrica de Espana , ,60 % Electricite de France , ,35 % Tietoliikennepalvelut 1,2 % Elisa , ,18 % 0,5 % Tele2 B , ,54 % Johdannaisposition markkina-arvo -0,1 % Muut varat ja velat netto 2,4 % Päivittäiskulutus 8,7 % Novo Nordisk A/S B , ,80 % Koninklijke Ahold , ,64 % Südzucker , ,56 % Nestle , ,97 % Coloplast B , ,73 % Admiral Group Ord , ,72 % Casino Guishard-Perrachon SA , ,64 % Unilever Plc ord GBP , ,38 % London Stock Exchange Group , ,17 % Merck KGaA , ,05 % Kulutushyödykkeet ja -palvelut 6,6 % British American Tobacco , ,31 % Saab , ,57 % Thales , ,83 % Opap , ,55 % Imerys , ,37 % Teleliikennepalvelut 5,8 % Eutelsat Communications , ,70 % Swisscom , ,54 % Belgacom , ,31 % TDC A/S , ,21 % Vodafone Group , ,01 % 6

7 SEB European Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot Sijoitusrahastot BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund , ,83 % BLK UK Index Sub Fund , ,19 % Muut varat ja velat netto 0,0 % Yhteensä 7

8 SEB Global Equity Multimanager B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,5 % Maailma 68,4 % CRM US Equity Opportunities , ,22 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,88 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund , ,61 % SEB North America Chance/Risk Fund , ,38 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,61 % ishares MSCI Canada Index Fund , ,99 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,38 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,34 % Eurooppa 28,3 % BGF European A , ,00 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,43 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR , ,98 % SEB European Equity B , ,42 % SEB Europe fund lux inc , ,97 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,45 % Suomi 0,9 % SEB Finlandia B , ,87 % Muut varat ja velat netto 2,5 % Yhteensä 8

9 SEB North America Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot Sijoitusrahastot BLK North America Index Fund , ,97 % Muut varat ja velat netto 0,0 % Yhteensä 9

10 SEB Finland Momentum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,2 % Teolliset tuotteet ja palvelut 39,1 % Wärtsilä , ,70 % Kone B , ,89 % Outotec , ,47 % Cargotec B , ,33 % YIT-Yhtymä , ,15 % Ramirent , ,38 % Lassila & Tikanoja , ,32 % Cramo Oyj , ,11 % Uponor , ,78 % Perusteollisuus 18,5 % Metsä Board B , ,03 % Stora Enso R , ,77 % UPM , ,14 % Kemira , ,04 % Rautaruukki K , ,94 % Outokumpu A , ,65 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,96 % Rahoitus 13,6 % Pohjola Pankki Oyj , ,73 % Nordea , ,72 % Sampo A , ,14 % Informaatioteknologia 11,2 % Nokia , ,84 % Tieto , ,33 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 6,0 % Amer Sports , ,88 % Nokian Renkaat , ,07 % Tietoliikennepalvelut 4,2 % Elisa , ,15 % Energia 3,5 % Neste Oil , ,48 % Terveydenhuolto 3,2 % Orion B , ,17 % Muut varat ja velat netto 0,8 % Yhteensä 10

11 SEB Finland Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Elisa , ,73 % TeliaSonera , ,56 % Korkosijoitukset 50,9 % Sähkö, kaasu ja vesi 2,3 % Joukkovelkakirjat 50,9 % Fortum , ,25 % German Government 4,75% , ,68 % KFW 4,375% , ,83 % French Government 5,75% , ,81 % German Government 5,625% , ,81 % German Government 4% , ,63 % Belgian Government 4,25% , ,52 % KFW 3,375% , ,44 % Land Nordrhein-Westfalen 4% , ,30 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,469 % , ,15 % Finnish Government 3,375% , ,01 % Belgian Government 3,75% , ,00 % French Government 3% , ,84 % French Government 4% , ,71 % Dutch Government 3,75% , ,63 % Dutch Government 3,5% , ,49 % Sanoma 5% , ,38 % Austrian Government 3,5% , ,24 % Neste Oil 6% , ,23 % Sampo 4,25% , ,17 % Pohjola Float 0,872% , ,08 % ING Float 0,69% , ,07 % Swedish Government 0,875% , ,07 % Sato 2,875% , ,06 % Finnish Government 4% , ,05 % European Union 3,25% , ,95 % Teollisuuden Voima 6% , ,87 % GE Capital 0,349 % , ,85 % Nooa Float 1,708% , ,64 % Stockmann Oyj 3,375% , ,63 % French Government 4,75% , ,54 % German Government 3,75% , ,50 % French Government 3,75% , ,37 % Kesko 2,75% , ,32 % Pörssiosakkeet 48,9 % Terveydenhuolto 1,8 % Orion B , ,80 % Energia 1,6 % Neste Oil , ,60 % Muut varat ja velat netto 0,3 % Yhteensä Teolliset tuotteet ja palvelut 17,0 % Wärtsilä , ,73 % Kone B , ,41 % Outotec , ,79 % YIT-Yhtymä , ,59 % Cargotec B , ,25 % Ramirent , ,96 % Lassila & Tikanoja , ,62 % Uponor , ,31 % Cramo Oyj , ,29 % Rahoitus 8,2 % Sampo A , ,02 % Nordea , ,33 % Pohjola Pankki Oyj , ,19 % Sponda , ,39 % Citycon , ,24 % Perusteollisuus 7,7 % Stora Enso R , ,44 % Metsä Board B , ,85 % UPM , ,16 % Kemira , ,02 % Outokumpu A , ,67 % Rautaruukki K , ,41 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,17 % Informaatioteknologia 5,4 % Nokia , ,26 % Tieto , ,12 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,7 % Amer Sports , ,88 % Nokian Renkaat , ,81 % Tietoliikennepalvelut 2,3 % 11

12 SEB European Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakkeet 70,0 % Rahoitus 14,1 % HSBC Holdings , ,59 % Allianz , ,97 % BNP Paribas , ,82 % Credit Suisse Group , ,63 % Axa , ,53 % Barclays , ,20 % Experian , ,00 % Nordea Bank Ab , ,98 % Technip SA , ,40 % Anglo Irish Bank ,00 0 0,00 % Austrian Government 4,3% , ,27 % French Government 4% , ,21 % Belgian Government 3,75% , ,06 % German Government 5,625% , ,89 % German Government 4,75% , ,85 % French Government 5,75% , ,84 % German Government 3,75% , ,52 % Dutch Government 3,75% , ,51 % Finnish Government 3,375% , ,46 % Finnish Government 1,875% , ,35 % French Government 3% , ,04 % French Government 5,5% , ,78 % Finnish Government 3,875% , ,75 % Austrian Government 4,65% , ,38 % Terveydenhuolto 8,4 % Novartis , ,08 % Sanofi-Aventis , ,72 % Roche Holdings , ,56 % Muut varat ja velat netto 1,2 % Yhteensä Raaka-aineet 8,2 % BP , ,24 % Total , ,05 % BHP Billiton , ,48 % Royal Dutch Shell A (Amsterdam) , ,30 % Tullow Oil Plc , ,08 % Ei-sykliset palvelut 7,3 % Diageo , ,36 % Unilever , ,12 % Shire Ltd , ,85 % Telefonica SA , ,00 % Kulutushyödykkeet ja -palvelut 7,0 % WPP Group , ,50 % Bayerische Motoren Werk , ,48 % Hennes & Mauritz , ,33 % Imperial Tobacco Group , ,95 % GDF Suez , ,94 % Louis Vuitton Moet Hennessy , ,76 % Päivittäiskulutus 5,8 % Nestle , ,04 % Anheuser-Busch InBev , ,51 % Koninklijke Ahold , ,92 % Tesco Plc , ,35 % Sykliset palvelut 5,3 % Compass Group Plc , ,81 % Compagnie Financiere Richemont SA , ,56 % Adecco SA , ,02 % Holcim Ltd , ,93 % Teolliset tuotteet ja palvelut 4,9 % Siemens , ,91 % ABB , ,48 % Koninklijke Philips Electronics , ,19 % Glencore Xstrata ORD SHS , ,34 % Perusteollisuus 3,7 % Basf , ,86 % GEA Group Ag , ,98 % Syngenta , ,88 % Teleliikennepalvelut 2,9 % Vodafone Group , ,60 % Telenor , ,25 % Informaatioteknologia 1,6 % SAP , ,64 % Ei määritelty 0,8 % Aviva , ,83 % Korkosijoitukset 28,8 % Joukkovelkakirjat 28,8 % European Union 3,25% , ,87 % KFW 4,375% , ,72 % Belgian Government 4,25% , ,28 % 12

13 SEB Ethical Forum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Korkosijoitukset 68,1 % Joukkovelkakirjat French Government 5,75% , ,73 % German Government 5,625% , ,43 % German Government 4% , ,42 % German Government 3,75% , ,37 % Belgian Government 4,25% , ,08 % Austrian Government 3,5% , ,02 % German Government 4,75% , ,99 % KFW 3,375% , ,98 % Land Nordrhein-Westfalen 4% , ,81 % Austrian Government 4,3% , ,76 % Finnish Government 3,375% , ,66 % Belgian Government 3,75% , ,44 % KFW 4,125% , ,14 % French Government 3% , ,11 % Dutch Government 3,75% , ,83 % Dutch Government 3,5% , ,82 % French Government 4% , ,70 % French Government 4,75% , ,57 % French Government 3,5% , ,53 % Sampo 4,25% , ,43 % Sanoma 5% , ,34 % Pohjola Float 0,872% , ,32 % ING Float 0,69% , ,31 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,469 % , ,31 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,589 % , ,31 % Swedish Government 0,875% , ,31 % Sato 2,875% , ,29 % French Government 3,75% , ,19 % GE Capital 0,349 % , ,17 % Neste Oil Oyj 4% , ,09 % YIT 4,823% , ,09 % German Government 2,5% , ,82 % Nooa Float 1,708% , ,79 % Teollisuuden Voima 6% , ,74 % Kesko 2,75% , ,52 % Stora Enso Oyj 5% , ,41 % European Union 3,25% , ,29 % Pörssiosakkeet 16,7 % Arvo Osuus Tietoliikennepalvelut 68,1 % Sähkö, kaasu ja vesi 0,9 % Elisa , ,68 % TeliaSonera , ,19 % 0,8 % Fortum , ,82 % Terveydenhuolto 0,7 % Orion B , ,67 % Energia 0,6 % Neste Oil , ,60 % Sijoitusrahastot 15,1 % Maailma 10,5 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc , ,00 % SEB Stiftelsefond Utland , ,47 % Eurooppa 4,6 % SEB Fund Ethical Global , ,60 % Muut varat ja velat netto 0,1 % Yhteensä Teolliset tuotteet ja palvelut 5,5 % Outotec , ,81 % Kone B , ,80 % YIT-Yhtymä , ,60 % Ramirent , ,49 % Lassila & Tikanoja , ,24 % Konecranes , ,22 % Cramo Oyj , ,17 % Uponor , ,13 % Rahoitus 3,0 % Sampo A , ,04 % Nordea , ,92 % Pohjola Pankki Oyj , ,73 % Sponda , ,14 % Citycon , ,12 % Perusteollisuus 2,3 % Stora Enso R , ,04 % UPM , ,41 % Kemira , ,40 % Outokumpu A , ,27 % Rautaruukki K , ,15 % Informaatioteknologia 2,0 % Nokia , ,53 % Tieto , ,44 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,1 % Amer Sports , ,81 % Nokian Renkaat , ,27 % 13

14 SEB 20 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 93,1 % Eurooppa 61,2 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap , ,87 % SEB Money Manager Plus BI , ,13 % SEB Money Manager B , ,99 % SEB Euro Bond B , ,28 % BGF European A , ,33 % SEB European Equity B , ,59 % Maailma 29,5 % Muzinich High Yield Short Duration R , ,97 % SEB Corporate Bond Fund EUR , ,93 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,16 % CRM US Equity Opportunities , ,91 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R , ,58 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,13 % SEB Global High Yield B , ,04 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,77 % Suomi 2,4 % SEB Finlandia B , ,44 % Muut varat ja velat netto 6,9 % Yhteensä 14

15 SEB 50 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,2 % Eurooppa 50,6 % BGF European A , ,02 % SEB Money Manager Plus BI , ,39 % SEB Euro Bond B , ,40 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,59 % SEB European Equity Small Caps , ,00 % SEB Money Manager B , ,94 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap , ,55 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,73 % Maailma 40,8 % CRM US Equity Opportunities , ,22 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,62 % Muzinich High Yield Short Duration R , ,35 % SEB Global High Yield B , ,91 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,11 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,07 % SEB Corporate Bond Fund EUR , ,59 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R , ,03 % Bluebay Emerging Market Local Bond R , ,86 % Suomi 5,8 % SEB Finlandia B , ,81 % Muut varat ja velat netto 2,8 % Yhteensä 15

16 SEB 80 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,3 % Maailma 48,5 % CRM US Equity Opportunities , ,66 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,97 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,85 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,85 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,32 % Muzinich High Yield Short Duration R , ,14 % SEB Global High Yield B , ,84 % SEB North America Chance/Risk Fund , ,80 % Bluebay Emerging Market Local Bond R , ,97 % Investec Emerging Markets Dept A Acc , ,08 % Eurooppa 40,8 % BGF European A , ,82 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,21 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR , ,62 % SEB Money Manager B , ,52 % SEB Money Manager Plus B , ,16 % SEB European Equity Small Caps , ,11 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,29 % SEB Euro Bond B , ,05 % SEB European Equity B , ,99 % Suomi 9,1 % SEB Finlandia B , ,07 % Muut varat ja velat netto 1,7 % Yhteensä 16

17 SEB Corporate Bond Ex Financials Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Osuus % Joukkovelkakirjalainat 4,08 German Government 1,5% ,939 4,08 Yrityslainat 92,84 Deutsche Telekom 6% ,112 2,47 Carrefour 5,25% ,981 2,47 Vodafone Group 6,25% ,992 2,41 Volvo Treasury 5% ,166 2,34 Telefonica 5,496% ,531 2,29 Vattenfall 5,25% ,5 2,28 Statkraft 5,5% ,38 2,28 Enel Spa 5,25% ,511 2,28 France Telecom 3,625% ,106 2,26 Glencore Finance Eur 4,125% ,394 2,25 Vivendi 3,5% ,782 2,25 Nokia 6,75% ,672 2,23 Stena 6,125% ,328 2,20 Stora Enso 5,5% ,378 2,19 Telecom Italia 5,25% ,051 2,14 G4S Intl Finance 2,875% ,732 2,11 Metso 2,75% ,145 2,10 Elisa 2,25% ,474 2,10 Petrobras 3,25% ,948 2,08 Gazprom 3,755% ,75 1,60 RWE Finance 6,625% ,91 1,32 Investor 4,5% ,497 1,21 ENI Spa 4,75% ,823 1,20 Ericsson 5,375% ,321 1,19 E.ON Intl Finance 5,5% ,334 1,18 FIAT Finance & Trade 7,75% ,685 1,18 Koninklijke KPN 4,75% ,853 1,16 Eesti Energia 4,5% ,16 Eesti Energia 4,25% ,75 1,15 Swedish Match 3,875% ,076 1,15 Electr de France 4,125% ,578 1,14 Iberdrola Intl 4,25% ,529 1,14 Telstra 3,5% ,83 1,14 Carlsberg 3,375% ,699 1,13 GDF Suez 2,75% ,292 1,12 Manpower Group 4,5% ,875 1,11 Hutchison Whampoa 3,625% ,653 1,11 Vinci 3,375% ,904 1,11 ArcelorMittal 5,75% ,88 1,11 Fingrid 3,5% ,974 1,10 ABB Finance 2,625% ,121 1,09 Sponda 4,125% ,175 1,09 Neste Oil 4% ,34 1,09 Securitas 2,75% ,855 1,08 Heineken 2,5% ,781 1,08 Comp de St Gobain 3,625% ,157 1,07 Sanoma 5% ,176 1,07 Holcim US Finance 2,625% ,986 1,06 Telenor Asa 2,75% ,885 1,06 Caterpillar 1,375% ,144 1,05 Akzo Nobel 2,625% ,2 1,05 Electr de France 2,75% ,549 1,04 Kesko 2,75% ,036 1,04 Citycon 3,75% ,351 1,03 Xstrata Finance Dubai 2,375% ,936 1,03 Outokumpu 5,875% ,655 1,03 Tornator Oy 3,125% ,247 1,03 Carlsberg 2,625% ,095 1,03 Stockmann Oyj 3,375% X ,619 1,03 Fortum 2,25% ,673 1,02 Orion 2,75% ,992 1,02 Veolia Environnement 4,45% ,5 1,01 Hutchison Whampoa 3,75% ,98 Talvivaara 9,75% ,77 Heineken 2,875% ,136 0,52 Käteisvarat 3,08 17

18 SEB Euro Bond B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 98,8 % Saksa 23,4 % German Government 4,75% , ,29 % KFW 4,375% , ,87 % KFW 4,625% , ,82 % KFW 3,375% , ,89 % KFW 2,25% , ,26 % German Government 4% , ,97 % German Government 5,625% , ,48 % NRW Bank Float 0,452% , ,77 % Ranska 22,1 % Cades 3% , ,14 % French Government 3% , ,17 % French Government 3,75% , ,62 % French Government 5,75% , ,25 % French Government 4,75% , ,90 % Itävalta 10,6 % Austrian Government 4,3% , ,35 % Austrian Government 3,5% , ,28 % Belgia 10,6 % Belgian Government 4,25% , ,27 % Belgian Government 3,75% , ,35 % Alankomaat 10,3 % Neder Waterschapsb. 3,875% , ,79 % Dutch Government 2,25% , ,66 % Dutch Government 3,5% , ,62 % Dutch Government 3,75% , ,19 % Korkosijoitukset 5,7 % EIB 4,5% , ,66 % Suomi 5,2 % Finnish Government 3,875% , ,94 % Finnish Government 3,375% , ,29 % Eurooppa 4,8 % European Union 3,25% , ,79 % Ruotsi 3,3 % Swedish Government 0,875% , ,30 % Tanska 2,1 % Danish Government 1,75% , ,12 % Iso-Britannia 0,8 % Barclays Float 0,857% , ,77 % Muut varat ja velat netto 1,2 % Yhteensä 18

19 SEB Global High Yield B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus USD-määräiset 79,8 % Yrityslainat 79,8 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 10,35 06/01/ , ,28 % BUILDING MATLS CORP AMER 7,5 03/15/ , ,17 % SPRINT NEXTEL CORP 9,125 03/01/ , ,17 % DISH DBS CORP 7,875 09/01/ , ,15 % CABLEVISION SYSTEMS CORP 8,625 09/15/ , ,07 % ALLY FINANCIAL INC 8 03/15/ , ,04 % SAMSON INVESTMENT COMPANY 9,75 02/15/ , ,96 % CHS / CMNTY HEALTH SYS INC 8 11/15/ , ,95 % CONTINENTAL RESOURCES 4,5 04/15/ , ,93 % LIMITED BRANDS INC 8,5 06/15/ , ,91 % SAWGRASS MERG SUB 8,75 12/15/ , ,91 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,75 03/15/ , ,90 % CASE NEW HOLLAND INC 7,875 12/01/ , ,84 % ALLY FINL INC 6,25 12/01/ , ,83 % CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 6,5 11/15/ , ,83 % CORELOGIC 7,25 06/01/ , ,82 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 02/15/ , ,82 % SINCLAIR TELEVISION 8,375 10/15/ , ,82 % INTL LEASE FINANCE CORP 8,25 12/15/ , ,80 % NBTY INC 9 10/01/ , ,79 % SPRINT CAP CORP 6,875 11/15/ , ,78 % ALCOA INC. 6,15 08/15/ , ,77 % INTELSAT JACKSON HLDGS LTD 7,25 04/01/ , ,76 % VPI ESCROW CORP 6,375 10/15/ , ,74 % NEXSTAR BROADCASTING INC 8,875 04/15/ , ,73 % COOPER-STANDARD 8,5 05/01/ , ,72 % HCA INC 8,5 04/15/ , ,72 % NOVELIS INC 8,375 12/15/ , ,69 % CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 7,625 03/15/ , ,68 % NARA CABLE FDG LTD 8,875 12/01/ , ,68 % 313 GROUP INC 6,375 12/01/ , ,67 % CB RICHARD 6,625 10/15/ , ,67 % H&E EQUIPMENT SERVICES, INC. 7 09/01/ , ,64 % RENT A CENTER INC 6,625 11/15/ , ,64 % ARCH COAL INC 7,25 06/15/ , ,63 % BIOMET INC 6,5 08/01/ , ,63 % INTELSTAT JACKSON HLDGS 8,5 11/01/ , ,63 % METROPCS WIRELESS INC 7,875 09/01/ , ,63 % PEABODY ENERGY CORP 6,25 11/15/ , ,62 % JMC STEEL GROUP 8,25 03/15/ , ,61 % NSG HLDGS LLC / NSG HLDGS INC 7,75 12/15/ , ,61 % QWEST COMMUNICATIONS INT 7,125 04/01/ , ,61 % LIN TELEVISION CORPORATION 6,375 01/15/ , ,60 % NRG ENERGY 7,625 05/15/ , ,60 % UNIVERSAL HOSPITAL SERVICES, INC 7,625 08/15/ , ,60 % WINDSTREAM 7,75 10/15/ , ,60 % MIRANT MID-ATLANTIC LSE ,125 06/30/ , ,58 % LENDER PROCESS SERVICES 5,75 04/15/ , ,57 % SCIENTIFIC GAMES 8,125 09/15/ , ,57 % ARCH COAL INC 7,25 10/01/ , ,56 % WINDSTREAM CORP 7,875 11/01/ , ,56 % CELANESE US HOLDINGS LLC 5,875 06/15/ , ,55 % MASCO CORP 10/03/ , ,55 % MEMC ELECTRONICS MATERIA 7,75 04/01/ , ,55 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 7,125 03/15/ , ,54 % HERTZ CORP SR NT 144A 18 7,5 10/15/ , ,54 % PENN VA RESOURCE PARTNERS LP 8,25 04/15/ , ,54 % REX ENERGY CORP 8,875 12/01/ , ,53 % CONCHO RESOURCES INC 5,5 04/01/ , ,51 % UNIT CORPORATION 6,625 05/15/ , ,51 % EXPRO FIN LUXEMBOURG S C A 8,5 12/15/ , ,50 % REGAL ENTMT GROUP 9,125 08/15/ , ,50 % ATLANTIC PWR CORP 9 11/15/ , ,49 % CONSOL ENERGY INC 8,25 04/01/ , ,48 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,5 04/15/ , ,48 % HEALTHSOUTH CORPORATION 8,125 02/15/ , ,48 % MICHAELS STORES INC 7,75 11/01/ , ,48 % FOREST OIL CORP 7,25 06/15/ , ,47 % GENESIS ENERGY LP/ GENESIS FIN 7,875 12/15/ , ,46 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 7,5 02/15/ , ,46 % ALERIS INTERNATIONAL, INC. 7,875 11/01/ , ,45 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 6,75 05/20/ , ,45 % AIRCASTLE LTD 6,25 12/01/ , ,44 % HCA INC 7,25 09/15/ , ,43 % PEABODY ENERGY CORP 6 11/15/ , ,43 % SEALED AIR CORP 8,375 09/15/ , ,43 % GCI INC 8,625 11/15/ , ,42 % RELIANCE INTERMEDIATE HLDS LP 9,5 12/15/ , ,42 % CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 6,875 11/15/ , ,41 % METROPCS WIRELESS INC 6,625 04/01/ , ,41 % BELO CORP 7,75 06/01/ , ,40 % SINCLAIR TELEVISION GROU 5,375 04/01/ , ,39 % BERRY PETROLEUM CO 6,375 09/15/ , ,38 % INERGY MID LP / FIN CORP 6 12/15/ , ,38 % INTERGEN NV 7 06/30/ , ,38 % MOLYCORP INC 10 06/01/ , ,38 % CONCHO RESOURCES INC 6,5 01/15/ , ,37 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 6,75 10/15/ , ,37 % SIX FLAGS ENTERTAINMENT 5,25 01/15/ , ,37 % SALLY HOLDINGS/SALLY CAP 6,875 11/15/ , ,36 % HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 8,625 03/15/ , ,35 % SPEC BRNDS ESCROW CORP 6,625 11/15/ , ,35 % CABLEVISION SYS CORP 7,75 04/15/ , ,34 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7 01/15/ , ,34 % CROWN AMER/CAP CORP IV 4,5 01/15/ , ,34 % CALUMET SPECIAL 9,375 05/01/ , ,33 % HCA INC 7,5 02/15/ , ,33 % INDIANTOWN COGENERATION L P 9,77 12/15/ , ,33 % REYNOLDS GROUP ISSUER LLC. 5,75 10/15/ , ,33 % SM ENERGY 6,5 11/15/ , ,33 % BERRY PETROLEUM CO 6,75 11/01/ , ,32 % LINN ENERGY LLC/FIN CORP 6,25 11/01/ , ,32 % NEWFIELD EXPLORATION CO 5,75 01/30/ , ,32 % PENN VIRGINIA RESOURCE PARTNERS, 8,375 06/01/ , ,32 % ARAMARK CORP 5,75 03/15/ , ,31 % CENTURYLINK INC 5,8 03/15/ , ,31 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 9 08/15/ , ,31 % DAVITA INC 6,375 11/01/ , ,31 % HANESBRANDS INC 6,375 12/15/ , ,31 % PHH CORP 7,375 09/01/ , ,31 % ADVANCED MICRO DEVICES 7,5 08/15/ , ,30 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 6,625 10/01/ , ,30 % CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNE 9,375 05/01/ , ,30 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 5,75 03/15/ , ,30 % GRIFFON CORPORATION 7,125 04/01/ , ,30 % LINN ENERGY LLC 8,625 04/15/ , ,30 % NAVIOS MARITIME HLDS/FIN 8,875 11/01/ , ,29 % SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / S 7,5 10/01/ , ,29 % AUDATEX NORTH AMERICA IN 6 06/15/ , ,28 % IMS HEALTH INC 6 11/01/ , ,28 % STEEL DYNAMICS INC 6,125 08/15/ , ,28 % WINDSTREAM CORP 8,125 09/01/ , ,28 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 7 05/20/ , ,27 % ARCH COAL INC 7 06/15/ , ,27 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,125 10/01/ , ,27 % KAISER ALUMINUM 8,25 06/01/ , ,27 % LIBBEY GLASS INC. 6,875 05/15/ , ,27 % METROPCS WIRELESS INC 6,25 04/01/ , ,27 % NOVELIS INC 8,75 12/15/ , ,27 % SM ENERGY COMPANY 6,5 01/01/ , ,27 % AMKOR TECHNOLOGY INC 6,375 10/01/ , ,26 % ANTERO RESOURCES 6 12/01/ , ,26 % METROPCS WIRELESS INC 6,625 11/15/ , ,26 % NEWFIELD EXPL CO 7,125 05/15/ , ,26 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 5,875 08/01/ , ,25 % COEUR D'ALENE MINES CORP 7,875 02/01/ , ,25 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5,125 02/15/ , ,24 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 7,25 12/15/ , ,24 % SABRA HEALTH 8,125 11/01/ , ,24 % SAFWAY GROUP HOLDING LLC / SAFWA 7 05/15/ , ,24 % DISH DBS 5 03/15/ , ,22 % 19

20 SEB Global High Yield B DYNEGY INC 5,875 06/01/ , ,22 % RAIN CII CARBON LLC/CII 8,25 01/15/ , ,22 % SPEC BRNDS ESCROW CORP 6,375 11/15/ , ,22 % US STEEL CORP 7,5 03/15/ , ,22 % GOODYEAR TIRE & RUBR CO 8,25 08/15/ , ,21 % AMERICAN AXLE & MFG INC 6,25 03/15/ , ,20 % ARCELORMITTAL 6,75 02/25/ , ,20 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 4,75 11/15/ , ,20 % CONSOL ENERGY 8 04/01/ , ,20 % EL PASO CORP 6,5 09/15/ , ,20 % QUEBECOR MEDIA INC 5,75 01/15/ , ,20 % SEMINOLE HARD ROCK ENT I 5,875 05/15/ , ,20 % AMKOR TECHNOLOGY, INC. 6,375 10/01/ , ,19 % CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN 6,375 11/15/ , ,19 % LINN ENERGY LLC 6,5 05/15/ , ,19 % OFFSHORE GROUP INVST LTD 7,125 04/01/ , ,19 % RBS GLOBAL INC 8,5 05/01/ , ,19 % STEEL DYNAMICS INC 6,375 08/15/ , ,19 % ALGECO SCOTSMAN GLOBAL FIN 10,75 10/15/ , ,18 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 6,125 06/01/ , ,18 % BALL CORP 4 11/15/ , ,18 % CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP 8,125 04/30/ , ,18 % SONIC AUTOMOTIVE INC 5 05/15/ , ,18 % GIBSON ENERGY INC 6,75 07/15/ , ,17 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 03/15/ , ,17 % SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / S 7,375 08/01/ , ,17 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 6,625 08/15/ , ,16 % PACIFIC DRILLING SA 5,375 06/01/ , ,16 % BELO CORP 7,25 09/15/ , ,15 % GREIF, INC. 7,75 08/01/ , ,15 % VPII ESCROW CORP 7,5 07/15/ , ,15 % WINDSTREAM CORP 6,375 08/01/ , ,15 % CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 7,125 07/15/ , ,13 % AMERICAN AXLE & MFG INC 6,625 10/15/ , ,12 % HCA INC 6,5 02/15/ , ,12 % LINN ENERGY LLC 7,75 02/01/ , ,12 % PETROLOGISTICS LP/FIN 6,25 04/01/ , ,12 % RANGE RESOURCES CORP 5 08/15/ , ,12 % REYNOLDS GROUP 7,125 04/15/ , ,12 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5,25 03/15/ , ,11 % ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 8,5 10/15/ , ,10 % GENERAL MOTORS FINL CO 3,25 05/15/ , ,10 % CEMEX SAB DE CV 5,875 03/25/ , ,09 % GENERAL MOTORS FINL CO 2,75 05/15/ , ,09 % OFFSHORE GROUP 7,5 11/01/ , ,09 % RENT-A-CENTER INC 4,75 05/01/ , ,09 % GENERAL MOTORS FINL CO 4,25 05/15/ , ,08 % PLAINS EXPLORATION & PRO 6,125 06/15/ , ,08 % RANGE RESOURCES 5 03/15/ , ,08 % SPRINT NEXTEL CORP 7 08/15/ , ,08 % LEVI STRAUSS & CO NEW 6,875 05/01/ , ,06 % CENTURYLINK INC 5,625 04/01/ , ,05 % PENN VIRGINIA RESOURCE 6,5 05/15/ , ,05 % AES CORP 8 10/15/ , ,04 % CKE RESTAURANTS INC 11,375 07/15/ , ,04 % NAVIOS MARITIME 8,125 02/15/ , ,04 % EUR-määräiset 16,2 % BEVERAGE PACK.II 8 12/15/ , ,42 % UNITYMEDIA HESSEN / NRW 7,5 03/15/ , ,37 % ARDAGH PACKAGING FINANCE 7,375 10/15/ , ,36 % ECO-BAT FINANCE PLC 7,75 02/15/ , ,36 % GREIF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 07/15/ , ,35 % SCHAEFFLER FINANCE BV 7,75 02/15/ , ,35 % ARDAGH GLASS GROUP 9,25 07/01/ , ,33 % NOVALIS SAS 6 06/15/ , ,32 % TVN FINANCE CORP 10,75 11/15/ , ,30 % POLISH TELEV HOLDING BV 11,25 05/15/ , ,29 % ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 9 10/15/ , ,28 % RAIN CII CARBON LLC/CII 8,5 01/15/ , ,28 % SCHAEFFLER FINANCE BV 4,25 05/15/ , ,26 % HEIDELBERG CEMENT 8,5 10/30/ , ,25 % LOXAM SAS 7,375 01/24/ , ,24 % ARDAGH PKG FIN/MP HD USA 7,375 10/15/ , ,21 % WIND ACQUISITION F 11,75 07/15/ , ,17 % GESTAMP FUND LUX SA 5,875 05/31/ , ,16 % REXEL SA 5,125 06/15/ , ,09 % CEMEX ESPANA LUXEMBOURG 9,875 04/30/ , ,08 % NEW WORLD RESOURCES NV 7,875 01/15/ , ,06 % GBP-määräiset 3,1 % Yrityslainat 3,1 % FINMECCANICA FINANCE 8 12/16/ , ,81 % SOUTHERN WATER GREENSAND 8,5 04/15/ , ,76 % INFINIS PLC 7 02/15/ , ,73 % ODEON & UCI FINCO PLC 9 08/01/ , ,27 % GKN HOLDINGS PLC 6,75 10/28/ , ,25 % LYNX II CORP 7 04/15/ , ,17 % ANGLIAN WATER OSPREY FIN 7 01/31/ , ,06 % Muut varat ja velat netto 1,1 % Yhteensä Yrityslainat 16,2 % BOMBARDIER INC 6,125 05/15/ , ,14 % UPC GERMANY GMBH 9,625 12/01/ , ,05 % UPC HOLDING BV 8,375 08/15/ , ,98 % LEVI STRAUSS & CO 7,75 05/15/ , ,91 % ZIGGO BOND CO 8 05/15/ , ,85 % UPCB FINANCE 7,625 01/15/ , ,79 % SCHAEFFLER FINANCE BV 8,75 02/15/ , ,73 % TELENET FINANCE V 6,25 08/15/ , ,71 % KINOVE GERMAN BONDCO GMB 10 06/15/ , ,68 % IRON MOUNTAIN INC 6,75 10/15/ , ,67 % SMURFIT KAPPA ACQ 7,75 11/15/ , ,63 % ZINC CAPITAL SA 8,875 05/15/ , ,59 % HEIDELBERG CEMENT 7,5 04/03/ , ,46 % WIND ACQUISITION FIN SA 7,375 02/15/ , ,43 % 20