Liitteet. Rahastoraportti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2013"

Transkript

1 Liitteet Rahastoraportti

2 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America Index 9 SEB Finland Momentum 10 SEB Finland Optimum 11 SEB European Optimum 12 SEB Ethical Forum 13 SEB SEB SEB SEB Corporate Bond ex Financials 17 SEB Euro Bond 18 SEB Global High Yield 19 SEB Money Manager 21 SEB Money Manager Plus 22 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 23 SEB Likviditetsfond SEK ack 27 SEB Räntehedge Alpha 28 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 32 SEB Likviditetsfond SEK ack 34 SEB Räntehedge Alpha 36 2

3 Rahaston sisältö

4 SEB Finlandia B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,4 % Teolliset tuotteet ja palvelut 34,2 % Wärtsilä , ,28 % Kone B , ,07 % Outotec , ,41 % YIT-Yhtymä , ,44 % Cargotec B , ,48 % Ramirent , ,91 % Lassila & Tikanoja , ,34 % Uponor , ,68 % Cramo Oyj , ,62 % Rahoitus 17,2 % Sampo A , ,74 % Nordea , ,67 % Pohjola Pankki Oyj , ,48 % Sponda , ,76 % Citycon , ,55 % Perusteollisuus 15,7 % Stora Enso R , ,95 % Metsä Board B , ,76 % UPM , ,15 % Kemira , ,05 % Outokumpu A , ,24 % Rautaruukki K , ,08 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,43 % Informaatioteknologia 11,1 % Nokia , ,80 % Tieto , ,26 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,4 % Amer Sports , ,83 % Nokian Renkaat , ,53 % Tietoliikennepalvelut 4,7 % Elisa , ,69 % TeliaSonera , ,04 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,3 % Fortum , ,26 % Terveydenhuolto 3,5 % Orion B , ,49 % Energia 3,4 % Neste Oil , ,37 % Muut varat ja velat netto 0,6 % Yhteensä 4

5 SEB Finland Small Cap B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 97,8 % Teolliset tuotteet ja palvelut 43,0 % Outotec , ,68 % Cargotec B , ,92 % YIT-Yhtymä , ,82 % Ramirent , ,54 % Vacon , ,65 % Cramo Oyj , ,44 % PKC Group , ,14 % Konecranes , ,61 % Lassila & Tikanoja , ,21 % Perusteollisuus 24,8 % Kemira , ,15 % Metsä Board B , ,97 % Outokumpu A , ,83 % Rautaruukki K , ,11 % Huhtamäki , ,62 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,08 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 11,8 % Amer Sports , ,96 % Fiskars , ,22 % Exel Composites Oyj , ,10 % Rapala VMC , ,84 % Talentum , ,72 % Informaatioteknologia 6,6 % Tieto , ,96 % Basware , ,68 % Affecto , ,99 % Päivittäiskulutus 5,5 % Raisio V , ,30 % Olvi A , ,82 % Suominen Yhtymä , ,37 % Rahoitus 5,1 % Technopolis , ,87 % Aktia Pankki A , ,72 % Citycon , ,55 % NM-lista 0,9 % Biotie Therapies , ,88 % Muut varat ja velat netto 2,3 % Yhteensä 5

6 SEB European Equity B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Pörssiosakkeet 97,7 % Rahoitus Arvo Osuus Kulutushyödykkeet 14,9 % Münchener Rückversicherung , ,31 % Swedbank AB , ,12 % Swiss Re Ag , ,10 % Legal and General Group , ,03 % Dnb Nor Asa , ,81 % Hannover Rückversicherung , ,43 % Banque Cantonale Vaudoise Reg , ,03 % HSBC Holdings , ,72 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A , ,62 % Handelsbanken serie A , ,33 % Nordea Bank Ab , ,14 % Zurich Financial Services , ,12 % Aberdeen Asset Management PLC , ,08 % Pargesa Holding , ,05 % Rsa Insurance Group , ,01 % Ei määritelty 14,0 % Deutsche Post AG-REG , ,26 % Tate Lyle , ,04 % Ryanair Holdings Plc , ,94 % Swiss Prime Site , ,87 % Ubisoft Entertainment , ,67 % Gas Natural , ,19 % Legrand S.A , ,89 % Nexity , ,73 % Senior , ,62 % Terna , ,61 % Ziggo , ,21 % Terveydenhuolto Roche Holdings , ,36 % Glaxo Smithkline , ,09 % Astrazeneca , ,69 % Orion B , ,96 % Novartis , ,06 % Raaka-aineet Royal Dutch Shell B , ,41 % Total , ,01 % Sainsbury J Plc , ,95 % Electricidade de Portugal , ,67 % OMV , ,34 % Eni , ,51 % StatoilHydro ASA , ,48 % Fred Olsen Energy , ,30 % 13,2 % Informaatioteknologia 11,7 % Yhteensä 5,2 % Reckitt Benckiser Group Plc , ,60 % Next Plc , ,12 % Gjensidige Forsikring ASA , ,29 % Heineken Holding ORd , ,15 % Perusteollisuus 4,3 % K+S Ag , ,95 % Basf , ,99 % Rexam , ,91 % Yara International ASA , ,24 % Vinci SA , ,16 % Teolliset tuotteet ja palvelut 3,8 % Bae Systems , ,21 % Höganäs , ,01 % Deutsche Lufthansa , ,52 % Bodycote 898 6, ,01 % Sykliset palvelut 3,2 % National Grid Plc , ,95 % Societe Europeenne Des Satellites , ,09 % Securitas AB serie B , ,14 % Ei-sykliset palvelut 2,8 % Cap Gemini , ,00 % Delhaize Group , ,72 % Mobistar SA , ,12 % Yhdyskuntapalvelut 2,0 % Red Electrica de Espana , ,60 % Electricite de France , ,35 % Tietoliikennepalvelut 1,2 % Elisa , ,18 % 0,5 % Tele2 B , ,54 % Johdannaisposition markkina-arvo -0,1 % Muut varat ja velat netto 2,4 % Päivittäiskulutus 8,7 % Novo Nordisk A/S B , ,80 % Koninklijke Ahold , ,64 % Südzucker , ,56 % Nestle , ,97 % Coloplast B , ,73 % Admiral Group Ord , ,72 % Casino Guishard-Perrachon SA , ,64 % Unilever Plc ord GBP , ,38 % London Stock Exchange Group , ,17 % Merck KGaA , ,05 % Kulutushyödykkeet ja -palvelut 6,6 % British American Tobacco , ,31 % Saab , ,57 % Thales , ,83 % Opap , ,55 % Imerys , ,37 % Teleliikennepalvelut 5,8 % Eutelsat Communications , ,70 % Swisscom , ,54 % Belgacom , ,31 % TDC A/S , ,21 % Vodafone Group , ,01 % 6

7 SEB European Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot Sijoitusrahastot BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund , ,83 % BLK UK Index Sub Fund , ,19 % Muut varat ja velat netto 0,0 % Yhteensä 7

8 SEB Global Equity Multimanager B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,5 % Maailma 68,4 % CRM US Equity Opportunities , ,22 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,88 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund , ,61 % SEB North America Chance/Risk Fund , ,38 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,61 % ishares MSCI Canada Index Fund , ,99 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,38 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,34 % Eurooppa 28,3 % BGF European A , ,00 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,43 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR , ,98 % SEB European Equity B , ,42 % SEB Europe fund lux inc , ,97 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,45 % Suomi 0,9 % SEB Finlandia B , ,87 % Muut varat ja velat netto 2,5 % Yhteensä 8

9 SEB North America Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot Sijoitusrahastot BLK North America Index Fund , ,97 % Muut varat ja velat netto 0,0 % Yhteensä 9

10 SEB Finland Momentum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,2 % Teolliset tuotteet ja palvelut 39,1 % Wärtsilä , ,70 % Kone B , ,89 % Outotec , ,47 % Cargotec B , ,33 % YIT-Yhtymä , ,15 % Ramirent , ,38 % Lassila & Tikanoja , ,32 % Cramo Oyj , ,11 % Uponor , ,78 % Perusteollisuus 18,5 % Metsä Board B , ,03 % Stora Enso R , ,77 % UPM , ,14 % Kemira , ,04 % Rautaruukki K , ,94 % Outokumpu A , ,65 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,96 % Rahoitus 13,6 % Pohjola Pankki Oyj , ,73 % Nordea , ,72 % Sampo A , ,14 % Informaatioteknologia 11,2 % Nokia , ,84 % Tieto , ,33 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 6,0 % Amer Sports , ,88 % Nokian Renkaat , ,07 % Tietoliikennepalvelut 4,2 % Elisa , ,15 % Energia 3,5 % Neste Oil , ,48 % Terveydenhuolto 3,2 % Orion B , ,17 % Muut varat ja velat netto 0,8 % Yhteensä 10

11 SEB Finland Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Elisa , ,73 % TeliaSonera , ,56 % Korkosijoitukset 50,9 % Sähkö, kaasu ja vesi 2,3 % Joukkovelkakirjat 50,9 % Fortum , ,25 % German Government 4,75% , ,68 % KFW 4,375% , ,83 % French Government 5,75% , ,81 % German Government 5,625% , ,81 % German Government 4% , ,63 % Belgian Government 4,25% , ,52 % KFW 3,375% , ,44 % Land Nordrhein-Westfalen 4% , ,30 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,469 % , ,15 % Finnish Government 3,375% , ,01 % Belgian Government 3,75% , ,00 % French Government 3% , ,84 % French Government 4% , ,71 % Dutch Government 3,75% , ,63 % Dutch Government 3,5% , ,49 % Sanoma 5% , ,38 % Austrian Government 3,5% , ,24 % Neste Oil 6% , ,23 % Sampo 4,25% , ,17 % Pohjola Float 0,872% , ,08 % ING Float 0,69% , ,07 % Swedish Government 0,875% , ,07 % Sato 2,875% , ,06 % Finnish Government 4% , ,05 % European Union 3,25% , ,95 % Teollisuuden Voima 6% , ,87 % GE Capital 0,349 % , ,85 % Nooa Float 1,708% , ,64 % Stockmann Oyj 3,375% , ,63 % French Government 4,75% , ,54 % German Government 3,75% , ,50 % French Government 3,75% , ,37 % Kesko 2,75% , ,32 % Pörssiosakkeet 48,9 % Terveydenhuolto 1,8 % Orion B , ,80 % Energia 1,6 % Neste Oil , ,60 % Muut varat ja velat netto 0,3 % Yhteensä Teolliset tuotteet ja palvelut 17,0 % Wärtsilä , ,73 % Kone B , ,41 % Outotec , ,79 % YIT-Yhtymä , ,59 % Cargotec B , ,25 % Ramirent , ,96 % Lassila & Tikanoja , ,62 % Uponor , ,31 % Cramo Oyj , ,29 % Rahoitus 8,2 % Sampo A , ,02 % Nordea , ,33 % Pohjola Pankki Oyj , ,19 % Sponda , ,39 % Citycon , ,24 % Perusteollisuus 7,7 % Stora Enso R , ,44 % Metsä Board B , ,85 % UPM , ,16 % Kemira , ,02 % Outokumpu A , ,67 % Rautaruukki K , ,41 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj , ,17 % Informaatioteknologia 5,4 % Nokia , ,26 % Tieto , ,12 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,7 % Amer Sports , ,88 % Nokian Renkaat , ,81 % Tietoliikennepalvelut 2,3 % 11

12 SEB European Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakkeet 70,0 % Rahoitus 14,1 % HSBC Holdings , ,59 % Allianz , ,97 % BNP Paribas , ,82 % Credit Suisse Group , ,63 % Axa , ,53 % Barclays , ,20 % Experian , ,00 % Nordea Bank Ab , ,98 % Technip SA , ,40 % Anglo Irish Bank ,00 0 0,00 % Austrian Government 4,3% , ,27 % French Government 4% , ,21 % Belgian Government 3,75% , ,06 % German Government 5,625% , ,89 % German Government 4,75% , ,85 % French Government 5,75% , ,84 % German Government 3,75% , ,52 % Dutch Government 3,75% , ,51 % Finnish Government 3,375% , ,46 % Finnish Government 1,875% , ,35 % French Government 3% , ,04 % French Government 5,5% , ,78 % Finnish Government 3,875% , ,75 % Austrian Government 4,65% , ,38 % Terveydenhuolto 8,4 % Novartis , ,08 % Sanofi-Aventis , ,72 % Roche Holdings , ,56 % Muut varat ja velat netto 1,2 % Yhteensä Raaka-aineet 8,2 % BP , ,24 % Total , ,05 % BHP Billiton , ,48 % Royal Dutch Shell A (Amsterdam) , ,30 % Tullow Oil Plc , ,08 % Ei-sykliset palvelut 7,3 % Diageo , ,36 % Unilever , ,12 % Shire Ltd , ,85 % Telefonica SA , ,00 % Kulutushyödykkeet ja -palvelut 7,0 % WPP Group , ,50 % Bayerische Motoren Werk , ,48 % Hennes & Mauritz , ,33 % Imperial Tobacco Group , ,95 % GDF Suez , ,94 % Louis Vuitton Moet Hennessy , ,76 % Päivittäiskulutus 5,8 % Nestle , ,04 % Anheuser-Busch InBev , ,51 % Koninklijke Ahold , ,92 % Tesco Plc , ,35 % Sykliset palvelut 5,3 % Compass Group Plc , ,81 % Compagnie Financiere Richemont SA , ,56 % Adecco SA , ,02 % Holcim Ltd , ,93 % Teolliset tuotteet ja palvelut 4,9 % Siemens , ,91 % ABB , ,48 % Koninklijke Philips Electronics , ,19 % Glencore Xstrata ORD SHS , ,34 % Perusteollisuus 3,7 % Basf , ,86 % GEA Group Ag , ,98 % Syngenta , ,88 % Teleliikennepalvelut 2,9 % Vodafone Group , ,60 % Telenor , ,25 % Informaatioteknologia 1,6 % SAP , ,64 % Ei määritelty 0,8 % Aviva , ,83 % Korkosijoitukset 28,8 % Joukkovelkakirjat 28,8 % European Union 3,25% , ,87 % KFW 4,375% , ,72 % Belgian Government 4,25% , ,28 % 12

13 SEB Ethical Forum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Korkosijoitukset 68,1 % Joukkovelkakirjat French Government 5,75% , ,73 % German Government 5,625% , ,43 % German Government 4% , ,42 % German Government 3,75% , ,37 % Belgian Government 4,25% , ,08 % Austrian Government 3,5% , ,02 % German Government 4,75% , ,99 % KFW 3,375% , ,98 % Land Nordrhein-Westfalen 4% , ,81 % Austrian Government 4,3% , ,76 % Finnish Government 3,375% , ,66 % Belgian Government 3,75% , ,44 % KFW 4,125% , ,14 % French Government 3% , ,11 % Dutch Government 3,75% , ,83 % Dutch Government 3,5% , ,82 % French Government 4% , ,70 % French Government 4,75% , ,57 % French Government 3,5% , ,53 % Sampo 4,25% , ,43 % Sanoma 5% , ,34 % Pohjola Float 0,872% , ,32 % ING Float 0,69% , ,31 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,469 % , ,31 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,589 % , ,31 % Swedish Government 0,875% , ,31 % Sato 2,875% , ,29 % French Government 3,75% , ,19 % GE Capital 0,349 % , ,17 % Neste Oil Oyj 4% , ,09 % YIT 4,823% , ,09 % German Government 2,5% , ,82 % Nooa Float 1,708% , ,79 % Teollisuuden Voima 6% , ,74 % Kesko 2,75% , ,52 % Stora Enso Oyj 5% , ,41 % European Union 3,25% , ,29 % Pörssiosakkeet 16,7 % Arvo Osuus Tietoliikennepalvelut 68,1 % Sähkö, kaasu ja vesi 0,9 % Elisa , ,68 % TeliaSonera , ,19 % 0,8 % Fortum , ,82 % Terveydenhuolto 0,7 % Orion B , ,67 % Energia 0,6 % Neste Oil , ,60 % Sijoitusrahastot 15,1 % Maailma 10,5 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc , ,00 % SEB Stiftelsefond Utland , ,47 % Eurooppa 4,6 % SEB Fund Ethical Global , ,60 % Muut varat ja velat netto 0,1 % Yhteensä Teolliset tuotteet ja palvelut 5,5 % Outotec , ,81 % Kone B , ,80 % YIT-Yhtymä , ,60 % Ramirent , ,49 % Lassila & Tikanoja , ,24 % Konecranes , ,22 % Cramo Oyj , ,17 % Uponor , ,13 % Rahoitus 3,0 % Sampo A , ,04 % Nordea , ,92 % Pohjola Pankki Oyj , ,73 % Sponda , ,14 % Citycon , ,12 % Perusteollisuus 2,3 % Stora Enso R , ,04 % UPM , ,41 % Kemira , ,40 % Outokumpu A , ,27 % Rautaruukki K , ,15 % Informaatioteknologia 2,0 % Nokia , ,53 % Tieto , ,44 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,1 % Amer Sports , ,81 % Nokian Renkaat , ,27 % 13

14 SEB 20 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 93,1 % Eurooppa 61,2 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap , ,87 % SEB Money Manager Plus BI , ,13 % SEB Money Manager B , ,99 % SEB Euro Bond B , ,28 % BGF European A , ,33 % SEB European Equity B , ,59 % Maailma 29,5 % Muzinich High Yield Short Duration R , ,97 % SEB Corporate Bond Fund EUR , ,93 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,16 % CRM US Equity Opportunities , ,91 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R , ,58 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,13 % SEB Global High Yield B , ,04 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,77 % Suomi 2,4 % SEB Finlandia B , ,44 % Muut varat ja velat netto 6,9 % Yhteensä 14

15 SEB 50 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,2 % Eurooppa 50,6 % BGF European A , ,02 % SEB Money Manager Plus BI , ,39 % SEB Euro Bond B , ,40 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,59 % SEB European Equity Small Caps , ,00 % SEB Money Manager B , ,94 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap , ,55 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,73 % Maailma 40,8 % CRM US Equity Opportunities , ,22 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,62 % Muzinich High Yield Short Duration R , ,35 % SEB Global High Yield B , ,91 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,11 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,07 % SEB Corporate Bond Fund EUR , ,59 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R , ,03 % Bluebay Emerging Market Local Bond R , ,86 % Suomi 5,8 % SEB Finlandia B , ,81 % Muut varat ja velat netto 2,8 % Yhteensä 15

16 SEB 80 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 98,3 % Maailma 48,5 % CRM US Equity Opportunities , ,66 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,97 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,85 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,85 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,32 % Muzinich High Yield Short Duration R , ,14 % SEB Global High Yield B , ,84 % SEB North America Chance/Risk Fund , ,80 % Bluebay Emerging Market Local Bond R , ,97 % Investec Emerging Markets Dept A Acc , ,08 % Eurooppa 40,8 % BGF European A , ,82 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,21 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR , ,62 % SEB Money Manager B , ,52 % SEB Money Manager Plus B , ,16 % SEB European Equity Small Caps , ,11 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,29 % SEB Euro Bond B , ,05 % SEB European Equity B , ,99 % Suomi 9,1 % SEB Finlandia B , ,07 % Muut varat ja velat netto 1,7 % Yhteensä 16

17 SEB Corporate Bond Ex Financials Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Osuus % Joukkovelkakirjalainat 4,08 German Government 1,5% ,939 4,08 Yrityslainat 92,84 Deutsche Telekom 6% ,112 2,47 Carrefour 5,25% ,981 2,47 Vodafone Group 6,25% ,992 2,41 Volvo Treasury 5% ,166 2,34 Telefonica 5,496% ,531 2,29 Vattenfall 5,25% ,5 2,28 Statkraft 5,5% ,38 2,28 Enel Spa 5,25% ,511 2,28 France Telecom 3,625% ,106 2,26 Glencore Finance Eur 4,125% ,394 2,25 Vivendi 3,5% ,782 2,25 Nokia 6,75% ,672 2,23 Stena 6,125% ,328 2,20 Stora Enso 5,5% ,378 2,19 Telecom Italia 5,25% ,051 2,14 G4S Intl Finance 2,875% ,732 2,11 Metso 2,75% ,145 2,10 Elisa 2,25% ,474 2,10 Petrobras 3,25% ,948 2,08 Gazprom 3,755% ,75 1,60 RWE Finance 6,625% ,91 1,32 Investor 4,5% ,497 1,21 ENI Spa 4,75% ,823 1,20 Ericsson 5,375% ,321 1,19 E.ON Intl Finance 5,5% ,334 1,18 FIAT Finance & Trade 7,75% ,685 1,18 Koninklijke KPN 4,75% ,853 1,16 Eesti Energia 4,5% ,16 Eesti Energia 4,25% ,75 1,15 Swedish Match 3,875% ,076 1,15 Electr de France 4,125% ,578 1,14 Iberdrola Intl 4,25% ,529 1,14 Telstra 3,5% ,83 1,14 Carlsberg 3,375% ,699 1,13 GDF Suez 2,75% ,292 1,12 Manpower Group 4,5% ,875 1,11 Hutchison Whampoa 3,625% ,653 1,11 Vinci 3,375% ,904 1,11 ArcelorMittal 5,75% ,88 1,11 Fingrid 3,5% ,974 1,10 ABB Finance 2,625% ,121 1,09 Sponda 4,125% ,175 1,09 Neste Oil 4% ,34 1,09 Securitas 2,75% ,855 1,08 Heineken 2,5% ,781 1,08 Comp de St Gobain 3,625% ,157 1,07 Sanoma 5% ,176 1,07 Holcim US Finance 2,625% ,986 1,06 Telenor Asa 2,75% ,885 1,06 Caterpillar 1,375% ,144 1,05 Akzo Nobel 2,625% ,2 1,05 Electr de France 2,75% ,549 1,04 Kesko 2,75% ,036 1,04 Citycon 3,75% ,351 1,03 Xstrata Finance Dubai 2,375% ,936 1,03 Outokumpu 5,875% ,655 1,03 Tornator Oy 3,125% ,247 1,03 Carlsberg 2,625% ,095 1,03 Stockmann Oyj 3,375% X ,619 1,03 Fortum 2,25% ,673 1,02 Orion 2,75% ,992 1,02 Veolia Environnement 4,45% ,5 1,01 Hutchison Whampoa 3,75% ,98 Talvivaara 9,75% ,77 Heineken 2,875% ,136 0,52 Käteisvarat 3,08 17

18 SEB Euro Bond B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 98,8 % Saksa 23,4 % German Government 4,75% , ,29 % KFW 4,375% , ,87 % KFW 4,625% , ,82 % KFW 3,375% , ,89 % KFW 2,25% , ,26 % German Government 4% , ,97 % German Government 5,625% , ,48 % NRW Bank Float 0,452% , ,77 % Ranska 22,1 % Cades 3% , ,14 % French Government 3% , ,17 % French Government 3,75% , ,62 % French Government 5,75% , ,25 % French Government 4,75% , ,90 % Itävalta 10,6 % Austrian Government 4,3% , ,35 % Austrian Government 3,5% , ,28 % Belgia 10,6 % Belgian Government 4,25% , ,27 % Belgian Government 3,75% , ,35 % Alankomaat 10,3 % Neder Waterschapsb. 3,875% , ,79 % Dutch Government 2,25% , ,66 % Dutch Government 3,5% , ,62 % Dutch Government 3,75% , ,19 % Korkosijoitukset 5,7 % EIB 4,5% , ,66 % Suomi 5,2 % Finnish Government 3,875% , ,94 % Finnish Government 3,375% , ,29 % Eurooppa 4,8 % European Union 3,25% , ,79 % Ruotsi 3,3 % Swedish Government 0,875% , ,30 % Tanska 2,1 % Danish Government 1,75% , ,12 % Iso-Britannia 0,8 % Barclays Float 0,857% , ,77 % Muut varat ja velat netto 1,2 % Yhteensä 18

19 SEB Global High Yield B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus USD-määräiset 79,8 % Yrityslainat 79,8 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 10,35 06/01/ , ,28 % BUILDING MATLS CORP AMER 7,5 03/15/ , ,17 % SPRINT NEXTEL CORP 9,125 03/01/ , ,17 % DISH DBS CORP 7,875 09/01/ , ,15 % CABLEVISION SYSTEMS CORP 8,625 09/15/ , ,07 % ALLY FINANCIAL INC 8 03/15/ , ,04 % SAMSON INVESTMENT COMPANY 9,75 02/15/ , ,96 % CHS / CMNTY HEALTH SYS INC 8 11/15/ , ,95 % CONTINENTAL RESOURCES 4,5 04/15/ , ,93 % LIMITED BRANDS INC 8,5 06/15/ , ,91 % SAWGRASS MERG SUB 8,75 12/15/ , ,91 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,75 03/15/ , ,90 % CASE NEW HOLLAND INC 7,875 12/01/ , ,84 % ALLY FINL INC 6,25 12/01/ , ,83 % CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 6,5 11/15/ , ,83 % CORELOGIC 7,25 06/01/ , ,82 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 02/15/ , ,82 % SINCLAIR TELEVISION 8,375 10/15/ , ,82 % INTL LEASE FINANCE CORP 8,25 12/15/ , ,80 % NBTY INC 9 10/01/ , ,79 % SPRINT CAP CORP 6,875 11/15/ , ,78 % ALCOA INC. 6,15 08/15/ , ,77 % INTELSAT JACKSON HLDGS LTD 7,25 04/01/ , ,76 % VPI ESCROW CORP 6,375 10/15/ , ,74 % NEXSTAR BROADCASTING INC 8,875 04/15/ , ,73 % COOPER-STANDARD 8,5 05/01/ , ,72 % HCA INC 8,5 04/15/ , ,72 % NOVELIS INC 8,375 12/15/ , ,69 % CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 7,625 03/15/ , ,68 % NARA CABLE FDG LTD 8,875 12/01/ , ,68 % 313 GROUP INC 6,375 12/01/ , ,67 % CB RICHARD 6,625 10/15/ , ,67 % H&E EQUIPMENT SERVICES, INC. 7 09/01/ , ,64 % RENT A CENTER INC 6,625 11/15/ , ,64 % ARCH COAL INC 7,25 06/15/ , ,63 % BIOMET INC 6,5 08/01/ , ,63 % INTELSTAT JACKSON HLDGS 8,5 11/01/ , ,63 % METROPCS WIRELESS INC 7,875 09/01/ , ,63 % PEABODY ENERGY CORP 6,25 11/15/ , ,62 % JMC STEEL GROUP 8,25 03/15/ , ,61 % NSG HLDGS LLC / NSG HLDGS INC 7,75 12/15/ , ,61 % QWEST COMMUNICATIONS INT 7,125 04/01/ , ,61 % LIN TELEVISION CORPORATION 6,375 01/15/ , ,60 % NRG ENERGY 7,625 05/15/ , ,60 % UNIVERSAL HOSPITAL SERVICES, INC 7,625 08/15/ , ,60 % WINDSTREAM 7,75 10/15/ , ,60 % MIRANT MID-ATLANTIC LSE ,125 06/30/ , ,58 % LENDER PROCESS SERVICES 5,75 04/15/ , ,57 % SCIENTIFIC GAMES 8,125 09/15/ , ,57 % ARCH COAL INC 7,25 10/01/ , ,56 % WINDSTREAM CORP 7,875 11/01/ , ,56 % CELANESE US HOLDINGS LLC 5,875 06/15/ , ,55 % MASCO CORP 10/03/ , ,55 % MEMC ELECTRONICS MATERIA 7,75 04/01/ , ,55 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 7,125 03/15/ , ,54 % HERTZ CORP SR NT 144A 18 7,5 10/15/ , ,54 % PENN VA RESOURCE PARTNERS LP 8,25 04/15/ , ,54 % REX ENERGY CORP 8,875 12/01/ , ,53 % CONCHO RESOURCES INC 5,5 04/01/ , ,51 % UNIT CORPORATION 6,625 05/15/ , ,51 % EXPRO FIN LUXEMBOURG S C A 8,5 12/15/ , ,50 % REGAL ENTMT GROUP 9,125 08/15/ , ,50 % ATLANTIC PWR CORP 9 11/15/ , ,49 % CONSOL ENERGY INC 8,25 04/01/ , ,48 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,5 04/15/ , ,48 % HEALTHSOUTH CORPORATION 8,125 02/15/ , ,48 % MICHAELS STORES INC 7,75 11/01/ , ,48 % FOREST OIL CORP 7,25 06/15/ , ,47 % GENESIS ENERGY LP/ GENESIS FIN 7,875 12/15/ , ,46 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 7,5 02/15/ , ,46 % ALERIS INTERNATIONAL, INC. 7,875 11/01/ , ,45 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 6,75 05/20/ , ,45 % AIRCASTLE LTD 6,25 12/01/ , ,44 % HCA INC 7,25 09/15/ , ,43 % PEABODY ENERGY CORP 6 11/15/ , ,43 % SEALED AIR CORP 8,375 09/15/ , ,43 % GCI INC 8,625 11/15/ , ,42 % RELIANCE INTERMEDIATE HLDS LP 9,5 12/15/ , ,42 % CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 6,875 11/15/ , ,41 % METROPCS WIRELESS INC 6,625 04/01/ , ,41 % BELO CORP 7,75 06/01/ , ,40 % SINCLAIR TELEVISION GROU 5,375 04/01/ , ,39 % BERRY PETROLEUM CO 6,375 09/15/ , ,38 % INERGY MID LP / FIN CORP 6 12/15/ , ,38 % INTERGEN NV 7 06/30/ , ,38 % MOLYCORP INC 10 06/01/ , ,38 % CONCHO RESOURCES INC 6,5 01/15/ , ,37 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 6,75 10/15/ , ,37 % SIX FLAGS ENTERTAINMENT 5,25 01/15/ , ,37 % SALLY HOLDINGS/SALLY CAP 6,875 11/15/ , ,36 % HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 8,625 03/15/ , ,35 % SPEC BRNDS ESCROW CORP 6,625 11/15/ , ,35 % CABLEVISION SYS CORP 7,75 04/15/ , ,34 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7 01/15/ , ,34 % CROWN AMER/CAP CORP IV 4,5 01/15/ , ,34 % CALUMET SPECIAL 9,375 05/01/ , ,33 % HCA INC 7,5 02/15/ , ,33 % INDIANTOWN COGENERATION L P 9,77 12/15/ , ,33 % REYNOLDS GROUP ISSUER LLC. 5,75 10/15/ , ,33 % SM ENERGY 6,5 11/15/ , ,33 % BERRY PETROLEUM CO 6,75 11/01/ , ,32 % LINN ENERGY LLC/FIN CORP 6,25 11/01/ , ,32 % NEWFIELD EXPLORATION CO 5,75 01/30/ , ,32 % PENN VIRGINIA RESOURCE PARTNERS, 8,375 06/01/ , ,32 % ARAMARK CORP 5,75 03/15/ , ,31 % CENTURYLINK INC 5,8 03/15/ , ,31 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 9 08/15/ , ,31 % DAVITA INC 6,375 11/01/ , ,31 % HANESBRANDS INC 6,375 12/15/ , ,31 % PHH CORP 7,375 09/01/ , ,31 % ADVANCED MICRO DEVICES 7,5 08/15/ , ,30 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 6,625 10/01/ , ,30 % CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNE 9,375 05/01/ , ,30 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 5,75 03/15/ , ,30 % GRIFFON CORPORATION 7,125 04/01/ , ,30 % LINN ENERGY LLC 8,625 04/15/ , ,30 % NAVIOS MARITIME HLDS/FIN 8,875 11/01/ , ,29 % SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / S 7,5 10/01/ , ,29 % AUDATEX NORTH AMERICA IN 6 06/15/ , ,28 % IMS HEALTH INC 6 11/01/ , ,28 % STEEL DYNAMICS INC 6,125 08/15/ , ,28 % WINDSTREAM CORP 8,125 09/01/ , ,28 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 7 05/20/ , ,27 % ARCH COAL INC 7 06/15/ , ,27 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,125 10/01/ , ,27 % KAISER ALUMINUM 8,25 06/01/ , ,27 % LIBBEY GLASS INC. 6,875 05/15/ , ,27 % METROPCS WIRELESS INC 6,25 04/01/ , ,27 % NOVELIS INC 8,75 12/15/ , ,27 % SM ENERGY COMPANY 6,5 01/01/ , ,27 % AMKOR TECHNOLOGY INC 6,375 10/01/ , ,26 % ANTERO RESOURCES 6 12/01/ , ,26 % METROPCS WIRELESS INC 6,625 11/15/ , ,26 % NEWFIELD EXPL CO 7,125 05/15/ , ,26 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 5,875 08/01/ , ,25 % COEUR D'ALENE MINES CORP 7,875 02/01/ , ,25 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5,125 02/15/ , ,24 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 7,25 12/15/ , ,24 % SABRA HEALTH 8,125 11/01/ , ,24 % SAFWAY GROUP HOLDING LLC / SAFWA 7 05/15/ , ,24 % DISH DBS 5 03/15/ , ,22 % 19

20 SEB Global High Yield B DYNEGY INC 5,875 06/01/ , ,22 % RAIN CII CARBON LLC/CII 8,25 01/15/ , ,22 % SPEC BRNDS ESCROW CORP 6,375 11/15/ , ,22 % US STEEL CORP 7,5 03/15/ , ,22 % GOODYEAR TIRE & RUBR CO 8,25 08/15/ , ,21 % AMERICAN AXLE & MFG INC 6,25 03/15/ , ,20 % ARCELORMITTAL 6,75 02/25/ , ,20 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 4,75 11/15/ , ,20 % CONSOL ENERGY 8 04/01/ , ,20 % EL PASO CORP 6,5 09/15/ , ,20 % QUEBECOR MEDIA INC 5,75 01/15/ , ,20 % SEMINOLE HARD ROCK ENT I 5,875 05/15/ , ,20 % AMKOR TECHNOLOGY, INC. 6,375 10/01/ , ,19 % CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN 6,375 11/15/ , ,19 % LINN ENERGY LLC 6,5 05/15/ , ,19 % OFFSHORE GROUP INVST LTD 7,125 04/01/ , ,19 % RBS GLOBAL INC 8,5 05/01/ , ,19 % STEEL DYNAMICS INC 6,375 08/15/ , ,19 % ALGECO SCOTSMAN GLOBAL FIN 10,75 10/15/ , ,18 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 6,125 06/01/ , ,18 % BALL CORP 4 11/15/ , ,18 % CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP 8,125 04/30/ , ,18 % SONIC AUTOMOTIVE INC 5 05/15/ , ,18 % GIBSON ENERGY INC 6,75 07/15/ , ,17 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 03/15/ , ,17 % SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / S 7,375 08/01/ , ,17 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 6,625 08/15/ , ,16 % PACIFIC DRILLING SA 5,375 06/01/ , ,16 % BELO CORP 7,25 09/15/ , ,15 % GREIF, INC. 7,75 08/01/ , ,15 % VPII ESCROW CORP 7,5 07/15/ , ,15 % WINDSTREAM CORP 6,375 08/01/ , ,15 % CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 7,125 07/15/ , ,13 % AMERICAN AXLE & MFG INC 6,625 10/15/ , ,12 % HCA INC 6,5 02/15/ , ,12 % LINN ENERGY LLC 7,75 02/01/ , ,12 % PETROLOGISTICS LP/FIN 6,25 04/01/ , ,12 % RANGE RESOURCES CORP 5 08/15/ , ,12 % REYNOLDS GROUP 7,125 04/15/ , ,12 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5,25 03/15/ , ,11 % ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 8,5 10/15/ , ,10 % GENERAL MOTORS FINL CO 3,25 05/15/ , ,10 % CEMEX SAB DE CV 5,875 03/25/ , ,09 % GENERAL MOTORS FINL CO 2,75 05/15/ , ,09 % OFFSHORE GROUP 7,5 11/01/ , ,09 % RENT-A-CENTER INC 4,75 05/01/ , ,09 % GENERAL MOTORS FINL CO 4,25 05/15/ , ,08 % PLAINS EXPLORATION & PRO 6,125 06/15/ , ,08 % RANGE RESOURCES 5 03/15/ , ,08 % SPRINT NEXTEL CORP 7 08/15/ , ,08 % LEVI STRAUSS & CO NEW 6,875 05/01/ , ,06 % CENTURYLINK INC 5,625 04/01/ , ,05 % PENN VIRGINIA RESOURCE 6,5 05/15/ , ,05 % AES CORP 8 10/15/ , ,04 % CKE RESTAURANTS INC 11,375 07/15/ , ,04 % NAVIOS MARITIME 8,125 02/15/ , ,04 % EUR-määräiset 16,2 % BEVERAGE PACK.II 8 12/15/ , ,42 % UNITYMEDIA HESSEN / NRW 7,5 03/15/ , ,37 % ARDAGH PACKAGING FINANCE 7,375 10/15/ , ,36 % ECO-BAT FINANCE PLC 7,75 02/15/ , ,36 % GREIF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 07/15/ , ,35 % SCHAEFFLER FINANCE BV 7,75 02/15/ , ,35 % ARDAGH GLASS GROUP 9,25 07/01/ , ,33 % NOVALIS SAS 6 06/15/ , ,32 % TVN FINANCE CORP 10,75 11/15/ , ,30 % POLISH TELEV HOLDING BV 11,25 05/15/ , ,29 % ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 9 10/15/ , ,28 % RAIN CII CARBON LLC/CII 8,5 01/15/ , ,28 % SCHAEFFLER FINANCE BV 4,25 05/15/ , ,26 % HEIDELBERG CEMENT 8,5 10/30/ , ,25 % LOXAM SAS 7,375 01/24/ , ,24 % ARDAGH PKG FIN/MP HD USA 7,375 10/15/ , ,21 % WIND ACQUISITION F 11,75 07/15/ , ,17 % GESTAMP FUND LUX SA 5,875 05/31/ , ,16 % REXEL SA 5,125 06/15/ , ,09 % CEMEX ESPANA LUXEMBOURG 9,875 04/30/ , ,08 % NEW WORLD RESOURCES NV 7,875 01/15/ , ,06 % GBP-määräiset 3,1 % Yrityslainat 3,1 % FINMECCANICA FINANCE 8 12/16/ , ,81 % SOUTHERN WATER GREENSAND 8,5 04/15/ , ,76 % INFINIS PLC 7 02/15/ , ,73 % ODEON & UCI FINCO PLC 9 08/01/ , ,27 % GKN HOLDINGS PLC 6,75 10/28/ , ,25 % LYNX II CORP 7 04/15/ , ,17 % ANGLIAN WATER OSPREY FIN 7 01/31/ , ,06 % Muut varat ja velat netto 1,1 % Yhteensä Yrityslainat 16,2 % BOMBARDIER INC 6,125 05/15/ , ,14 % UPC GERMANY GMBH 9,625 12/01/ , ,05 % UPC HOLDING BV 8,375 08/15/ , ,98 % LEVI STRAUSS & CO 7,75 05/15/ , ,91 % ZIGGO BOND CO 8 05/15/ , ,85 % UPCB FINANCE 7,625 01/15/ , ,79 % SCHAEFFLER FINANCE BV 8,75 02/15/ , ,73 % TELENET FINANCE V 6,25 08/15/ , ,71 % KINOVE GERMAN BONDCO GMB 10 06/15/ , ,68 % IRON MOUNTAIN INC 6,75 10/15/ , ,67 % SMURFIT KAPPA ACQ 7,75 11/15/ , ,63 % ZINC CAPITAL SA 8,875 05/15/ , ,59 % HEIDELBERG CEMENT 7,5 04/03/ , ,46 % WIND ACQUISITION FIN SA 7,375 02/15/ , ,43 % 20

Bilagor. Fondrapport 31.12.2013

Bilagor. Fondrapport 31.12.2013 Bilagor Fondrapport 31.12.2013 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2012

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2012 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2012 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2014

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2014 Liitteet Rahastoraportti Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 31.12.2012

Bilagor. Fondrapport 31.12.2012 Bilagor Fondrapport 31.12.2012 Innehållsförtekning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 30.6.2014 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 31.12.2014

Bilagor. Fondrapport 31.12.2014 Bilagor Fondrapport Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index 12

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2015

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2015 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2015 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 30.6.2012

Bilagor. Fondrapport 30.6.2012 Bilagor Fondrapport 30.6.2012 Innehållsförtekning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2013

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2013 Liitteet Rahastoraportti 31.12.2013 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2015

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2015 Liitteet Rahastoraportti Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America Index

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 30.6.2015

Bilagor. Fondrapport 30.6.2015 Bilagor Fondrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

SEB High Yield Fund SEK - Lux Halvårsrapport

SEB High Yield Fund SEK - Lux Halvårsrapport Detta är en oreviderad sammanfattning för hela fonden. Då vi visar fondens utveckling utgår vi från den andelsklass som har längst historik. För ytterligare information om fonden, vänligen se fondens produktblad

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 30.6.2016 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Det är skillnad på kredit och kredit

Det är skillnad på kredit och kredit Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

SEB Korträntefond SEK Årsberättelse 2014

SEB Korträntefond SEK Årsberättelse 2014 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 0,6 procent. Fondens jämförelseindex steg med 0,5 procent. Marknadens utveckling 2014 präglades i det stora hela av en likvärdig utveckling

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014

Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015 Månadsöversikt November 2015 Bra statistik från USA, osäkerhet gällande FED:s räntehöjning Bättre statistik än väntat i Europa, ECB funderar på tilläggsåtgärder Nya stödåtgärder i Kina, bra statistik i

Läs mer

Bilagor. Fondrapport

Bilagor. Fondrapport Bilagor Fondrapport 30.6.2016 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1 Vad placerar fonden i? Fondens medel placeras i aktier noterade på Helsingforsbörsen. Såsom i jämförelseindexet är vikten av ett enskilt bolag i fonden begränsat till maximalt 10 %. Hur placerar fonden?

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

alternativ Plus 7 Löptid 2,5 år: Sista anmälningsdag: Möjlighet till vinstsäkring (Daglig andrahandsmarknad) tel

alternativ Plus 7 Löptid 2,5 år: Sista anmälningsdag: Möjlighet till vinstsäkring (Daglig andrahandsmarknad) tel E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

AMF Pension Halvårsberättelse fonder

AMF Pension Halvårsberättelse fonder AMF Pension Halvårsberättelse fonder 2001 Ett halvår med fallande börser Under första halvåret fortsatte den amerikanska ekonomin att försvagas och nedgången har även spridit sig till övriga ekonomier.

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58 Deklarationskurser obligationer Sök på bokstav: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, S, T, U, V, Ö Emitttent Lånenummer Deklarationskurs, % AP Fastigheter AB 101 0.00 AP Fastigheter AB 103 100.42

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2016-03-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2016-01-25 Värdepapper 2015-12-31 1(2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs 550 ABB, serie B 136,4 152,8 84 040,00 200 Astrazeneca

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015 Månadsöversikt januari 2015 9.1.2015 USA driver tillväxten Stark ekonomisk statistik från USA, centralbanken förväntas höja på styrräntan nästa sommar I Europa fortsätter den långsamma tillväxten, av centralbanken

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2016-11-30 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Halvårsredogörelse för Perioden

Halvårsredogörelse för Perioden HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value 515602-7103 Perioden 2016-01-01 2016-06-30 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för ISEC Services

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning, inlösning

Läs mer

Undermining our Future

Undermining our Future November 2015 Svensk sammanfattning av de svenska bankernas resultat i Fair Finance Guides internationella rapport Undermining our Future Kort om de svenska bankernas resultat Trots löften om att ta ansvar

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden Månadsöversikt November 2016 Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden USA:s presidentval i rubrikerna I Europa steg inköpschefsindexen, Brexit inverkan ser ut att bli lindrigare

Läs mer

Emission Sista teckningsdag

Emission Sista teckningsdag Emission 7-215 Sista teckningsdag 215-1-2 Produkt Marknadssyn Autocall Fordonsindustri Ackumulerande +/- Societe Generale Neutral 1-5 år Autocall Combo Utvecklade Marknader Ackumulerande +/- Autocall Combo

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014 Månadsöversikt augusti 2014 6.8.2014 Förväntad statistik i juli God ekonomisk statistik i USA, minskade förväntningar på centralbanken Statistiken i Europa intakt, utsikterna i Sydeuropa något bättre.

Läs mer

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet 20101119 Agenda Om projektet - revidering av kalkylmodellen (mobil LRIC) Presentation av förslag till reviderad kalkylränta

Läs mer

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Efter den kraftiga börsuppgången 2009 har 2010 präglats av

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385)

Halvårsredogörelse för 2015. Carlsson Norén Macro Fund. (Organisationsnummer 515602-2385) Halvårsredogörelse för 2015 Carlsson Norén Macro Fund (Organisationsnummer 515602-2385) Förvaltarna kommenterar marknaden det första halvåret: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning

Läs mer

IKC Avkastningsfond 515602-5230

IKC Avkastningsfond 515602-5230 Halvårsredogörelse för IKC Avkastningsfond Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Avkastningsfond 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2014-11-30 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag KORT RÄNTA FÖRETAG BEDÖMD RISKNIVÅ Lägre risk/avkastning AVKASTNING 2014 Högre risk/avkastning Länsförsäkringar 1,4% 0,5% -2% 0% 2% 4% 6% Index FONDFAKTA Startdatum 2013-12-02 Startkurs 100,00 kr Förvaltningsavgift

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Öhman Fonder,ĞůĊƌƐďĞƌćƩĞůƐĞ ϮϬϭϱ PŚŵĂŶ &ƂƌĞƚĂŐƐŽďůŝŐĂƟŽŶƐĨŽŶĚ Ϯ ƟĚŝŐĂƌĞ E &ƂƌĞƚĂŐƐŽďůŝŐĂƟŽŶƐĨŽŶĚͿ

Öhman Fonder,ĞůĊƌƐďĞƌćƩĞůƐĞ ϮϬϭϱ PŚŵĂŶ &ƂƌĞƚĂŐƐŽďůŝŐĂƟŽŶƐĨŽŶĚ Ϯ ƟĚŝŐĂƌĞ E &ƂƌĞƚĂŐƐŽďůŝŐĂƟŽŶƐĨŽŶĚͿ Öhman Fonder Årsberättelse 2015 Öhman Företagsobligationsfond 2 (tidigare DNB Företagsobligationsfond) FÖRVALTNING UNDER 2015 Marknadens utveckling Året började med nya krafttag från Europeiska centralbanken

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

AMF Fonder AB - Månadsrapport per AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-03-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer