Bilagor. Fondrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagor. Fondrapport 31.12.2012"

Transkript

1 Bilagor Fondrapport

2 Innehållsförtekning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America Index 9 SEB Finland Momentum 10 SEB Finland Optimum 11 SEB European Optimum 12 SEB Ethical Forum 13 SEB SEB SEB SEB Corporate Bond ex Financials 17 SEB Euro Bond 18 SEB Global High Yield 19 SEB Money Manager 22 SEB Money Manager Plus 23 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 24 SEB Likviditetsfond SEK ack 27 SEB Räntehedge Alpha 28 Faktablad SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 31 SEB Likviditetsfond SEK ack 33 SEB Räntehedge Alpha 35 2

3 Fondens innehåll

4 SEB Finlandia B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Aktieplaceringar 98,8 % Industrivaror och -tjänster 33,2 % Kone B , ,23 % Wärtsilä , ,05 % Metso , ,89 % Outotec , ,49 % Konecranes , ,30 % YIT-Yhtymä , ,97 % Ramirent , ,39 % Cargotec B , ,37 % Cramo Oyj , ,67 % Lassila & Tikanoja , ,66 % Finnair , ,65 % Uponor , ,55 % Material 16,2 % Stora Enso R , ,96 % UPM , ,19 % Metsä Board B , ,12 % Kemira , ,02 % Huhtamäki , ,94 % Outokumpu A , ,35 % Rautaruukki K , ,27 % Ahlstrom Oyj , ,30 % Finans och fastighet 15,7 % Sampo A , ,20 % Nordea , ,69 % Pohjola Pankki Oyj , ,38 % Sponda , ,73 % Citycon , ,67 % Informationsteknik 11,6 % Nokia , ,99 % Tieto , ,64 % Kraftförsörjning 7,3 % Fortum , ,25 % Sällanköpsvaror och -tjänster 5,6 % Nokian Renkaat , ,19 % Amer Sports , ,47 % Sanoma , ,98 % Telekomoperatörer 3,9 % TeliaSonera , ,33 % Elisa , ,60 % Energi 2,5 % Neste Oil , ,48 % Hälsovård 1,9 % Orion B , ,21 % Oriola-KD B , ,65 % Dagligvaror 1,0 % Kesko B , ,99 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,2 % Totalt 100,0 % 4

5 SEB Finland Small Cap B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Aktieplaceringar 96,5 % Industrivaror och -tjänster 41,3 % Outotec , ,58 % YIT-Yhtymä , ,48 % Konecranes , ,04 % Cargotec B , ,21 % Ramirent , ,00 % Vacon , ,55 % PKC Group , ,40 % Uponor , ,39 % Lassila & Tikanoja , ,06 % Cramo Oyj , ,74 % Finnair , ,80 % Material 25,3 % Kemira , ,58 % Outokumpu A , ,57 % Huhtamäki , ,83 % Metsä Board B , ,50 % Rautaruukki K , ,81 % Tikkurila , ,99 % Sällanköpsvaror och -tjänster 13,6 % Amer Sports , ,75 % Sanoma , ,76 % Fiskars , ,41 % Stockmann B , ,04 % Rapala VMC , ,03 % Exel Composites Oyj , ,82 % Talentum , ,58 % Honkarakenne B , ,22 % Informationsteknik 7,9 % Tieto , ,15 % Basware , ,28 % Affecto , ,11 % F-Secure , ,34 % Finans och fastighet 3,6 % Citycon , ,38 % Sponda , ,16 % Technopolis , ,07 % Dagligvaror 3,4 % Raisio V , ,56 % Olvi A , ,20 % Suominen Yhtymä , ,59 % Hälsovård 1,0 % Oriola-KD B , ,96 % NM-lista 0,6 % Biotie Therapies , ,55 % Övriga tillgångar och skulder netto 3,5 % Totalt 100,0 % 5

6 SEB European Equity B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktier 97,8 % Odefinierad 15,0 % Deutsche Post AG-REG , ,77 % Tate Lyle , ,72 % Ryanair Holdings Plc , ,66 % Swiss Prime Site , ,43 % Hammerson plc , ,31 % Unibail-Rodamco , ,16 % Nexity , ,13 % Ubisoft Entertainment , ,90 % Gas Natural , ,87 % Holmen B , ,87 % Legrand S.A , ,67 % Inchcape , ,56 % Senior , ,43 % Gecina SA , ,29 % Fonciere des Regions , ,19 % Dagligvaror 14,3 % Nestle , ,26 % Koninklijke DSM , ,81 % Coloplast B , ,74 % Südzucker , ,71 % Koninklijke Ahold , ,64 % Novo Nordisk A/S B , ,41 % Tesco Plc , ,00 % Lindt & Spruengli Reg , ,70 % Finans och fastighet HSBC Holdings , ,40 % Münchener Rückversicherung , ,89 % Swiss Re Ag , ,73 % Swedbank AB , ,67 % Barclays , ,59 % Legal and General Group , ,54 % Hannover Rückversicherung , ,28 % Rsa Insurance Group , ,61 % Banque Cantonale Vaudoise Reg , ,53 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A , ,45 % Dnb Nor Asa , ,21 % British Land , ,10 % Aberdeen Asset Management PLC , ,06 % Actividades de Construccion y Servios , ,99 % Höganäs , ,83 % Wacker Chemie , ,54 % Bodycote 885 5, ,00 % Sällanköpsvaror 14,1 % Telekomoperatörer 4,2 % Reckitt Benckiser Group Plc , ,11 % Next Plc , ,77 % Gjensidige Forsikring ASA , ,23 % Heineken Holding ORd , ,12 % Basindustri 3,8 % K+S Ag , ,29 % Basf , ,86 % Rexam , ,77 % Zardoya Otis , ,49 % Yara International ASA , ,24 % Air Liquide SA , ,18 % Teleliikennepalvelut 3,8 % Eutelsat Communications , ,58 % Telenor , ,78 % Inmarsat Plc , ,75 % TDC A/S , ,53 % Vodafone Group , ,11 % Cykliska tjänster 3,7 % National Grid Plc , ,89 % Societe Europeenne Des Satellites , ,76 % Hälsovård 1,8 % Orion B , ,78 % 1,4 % Elisa , ,42 % Kraftförsörjning 1,4 % Red Electrica de Espana , ,16 % Electricite de France , ,23 % Icke-cykliska tjänster 0,1 % Mobistar SA , ,12 % Övriga tillgångar och skulder netto 2,2 % Totalt 100,0 % Råvaror 12,4 % Royal Dutch Shell B , ,08 % Sainsbury J Plc , ,74 % Electricidade de Portugal , ,71 % Eni , ,71 % BP , ,68 % Fred Olsen Energy , ,99 % OMV , ,88 % Total , ,41 % Royal Dutch Shell A (Amsterdam) , ,22 % Terveydenhuolto 9,4 % Roche Holdings , ,58 % Astrazeneca , ,39 % Glaxo Smithkline , ,51 % Sanofi-Aventis , ,14 % Novartis , ,78 % Sällanköpsvaror- och tjänster 7,4 % Imperial Tobacco Group , ,94 % Saab , ,42 % Vivendi , ,21 % Beiersdorf , ,88 % Bic , ,70 % Thales , ,50 % Opap , ,40 % Imerys , ,32 % Industrivaror- och tjänster 5,2 % Bae Systems , ,76 % Deutsche Lufthansa , ,07 % 6

7 SEB European Index B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Placeringsfonder 100,0 % Fondplaceringar 100,0 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund , ,95 % BLK UK Index Sub Fund , ,01 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,0 % Totalt 100,0 % 7

8 SEB Global Equity Multimanager B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 99,4 % Global 69,7 % CRM US Equity Opportunities , ,63 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,66 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund , ,48 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,86 % ishares MSCI Canada Index Fund , ,29 % SEB North America Chance/Risk Fund , ,21 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,08 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,21 % Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap , ,30 % Europa 28,3 % BGF European A , ,77 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,26 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR , ,04 % SEB Europe fund lux inc , ,38 % SEB European Equity B , ,35 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,50 % Finland 1,4 % SEB Finlandia B , ,35 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,6 % Totalt 100,0 % 8

9 SEB North America Index B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Placeringsfonder 99,9 % Fondplaceringar 99,9 % BLK North America Index Fund , ,94 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,1 % Totalt 100,0 % 9

10 SEB Finland Momentum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Aktieplaceringar 95,7 % Industrivaror och -tjänster 35,4 % Kone B , ,05 % Wärtsilä , ,92 % Metso , ,93 % Outotec , ,84 % Konecranes , ,24 % YIT-Yhtymä , ,13 % Ramirent , ,50 % Cargotec B , ,33 % Lassila & Tikanoja , ,90 % Cramo Oyj , ,72 % Uponor , ,59 % Finnair , ,23 % Material 16,1 % Stora Enso R , ,90 % UPM , ,40 % Huhtamäki , ,04 % Metsä Board B , ,96 % Kemira , ,93 % Outokumpu A , ,34 % Rautaruukki K , ,10 % Ahlstrom Oyj , ,44 % Finans och fastighet 14,6 % Sampo A , ,07 % Nordea , ,53 % Pohjola Pankki Oyj , ,23 % Sponda , ,77 % Informationsteknik 11,8 % Nokia , ,88 % Tieto , ,93 % Sällanköpsvaror och -tjänster 5,5 % Nokian Renkaat , ,13 % Amer Sports , ,37 % Sanoma , ,98 % Kraftförsörjning 5,2 % Fortum , ,22 % Energi 2,4 % Neste Oil , ,41 % Telekomoperatörer 2,3 % Elisa , ,20 % TeliaSonera , ,08 % Hälsovård 1,6 % Orion B , ,99 % Oriola-KD B , ,56 % Dagligvaror 0,8 % Kesko B , ,82 % Övriga tillgångar och skulder netto 4,3 % Totalt 100,0 % 10

11 SEB Finland Optimum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktier 55,4 % Industrivaror och -tjänster 17,9 % Kone B , ,91 % Wärtsilä , ,00 % Metso , ,29 % Outotec , ,43 % Konecranes , ,29 % YIT-Yhtymä , ,05 % Ramirent , ,61 % Cargotec B , ,54 % Uponor , ,30 % Lassila & Tikanoja , ,27 % Finnair , ,14 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,2 % Cramo Oyj , ,11 % Totalt 100,0 % Finans och fastighet 9,4 % Sampo A , ,25 % Pohjola Pankki Oyj , ,94 % Nordea , ,82 % Sponda , ,43 % E.ON 4,875% , ,15 % Nykredit Float 0,837% , ,05 % European Union 3,25% , ,97 % Teollisuuden Voima 6% , ,89 % GE Capital 0,34 % , ,82 % French Government 3,75% , ,75 % Finnish Government 3,875% , ,74 % Dutch Government 3,75% , ,65 % Stockmann Oyj 3,375% , ,64 % Nooa Float XXX% , ,63 % French Government 4,75% , ,56 % German Government 3,75% , ,52 % Kesko 2,75% , ,32 % Material 8,7 % Stora Enso R , ,21 % UPM , ,98 % Huhtamäki , ,13 % Kemira , ,04 % Metsä Board B , ,04 % Outokumpu A , ,72 % Rautaruukki K , ,34 % Ahlstrom Oyj , ,26 % Informationsteknik 6,3 % Nokia , ,94 % Tieto , ,31 % Kraftförsörjning 4,6 % Fortum , ,59 % Sällanköpsvaror och -tjänster 3,1 % Nokian Renkaat , ,79 % Amer Sports , ,78 % Sanoma , ,52 % Telekomoperatörer 2,2 % TeliaSonera , ,28 % Elisa , ,91 % Energi 1,6 % Neste Oil , ,64 % Hälsovård 1,0 % Orion B , ,65 % Oriola-KD B , ,33 % Dagligvaror 0,5 % Kesko B , ,52 % Ränteplaceringar 44,5 % Masskuldebrev 44,5 % German Government 5,625% , ,93 % French Government 5,75% , ,85 % KFW 4,375% , ,81 % Belgian Government 4,25% , ,53 % KFW 3,375% , ,51 % French Government 4% , ,50 % German Government 4% , ,34 % Finnish Government 3,375% , ,32 % Land Nordrhein-Westfalen 4% , ,26 % Belgian Government 3,75% , ,97 % French Government 3% , ,87 % German Government 4,75% , ,56 % Dutch Government 3,5% , ,50 % Austrian Government 3,5% , ,23 % Sanoma 5% , ,21 % Neste Oil 6% , ,19 % Sampo 4,25% , ,19 % 11

12 SEB European Optimum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Börsaktier 76,1 % Finans och fastighet 15,2 % HSBC Holdings , ,17 % BNP Paribas , ,12 % Barclays , ,07 % Allianz , ,99 % Credit Suisse Group , ,53 % Banco Santander , ,95 % ING Groep , ,82 % Axa , ,78 % Sampo A , ,76 % Anglo Irish Bank ,00 0 0,00 % Belgian Government 4,25% , ,14 % Austrian Government 4,3% , ,11 % French Government 5,75% , ,75 % Dutch Government 3,75% , ,47 % German Government 3,75% , ,46 % Finnish Government 3,375% , ,41 % Finnish Government 1,875% , ,28 % German Government 5,625% , ,92 % Finnish Government 3,875% , ,90 % French Government 5,5% , ,76 % Belgian Government 3,75% , ,59 % German Government 4,75% , ,44 % Austrian Government 4,65% , ,37 % German Government 2,5% , ,22 % Råvaror 10,9 % Royal Dutch Shell A (Amsterdam) , ,11 % BHP Billiton , ,40 % Total , ,32 % Tullow Oil Plc , ,77 % Repsol , ,27 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,5 % Totalt 100,0 % Sällanköpsvaror- och tjänster 8,5 % Imperial Tobacco Group , ,88 % Bayerische Motoren Werk , ,69 % Louis Vuitton Moet Hennessy , ,65 % Volkswagen non v pref , ,54 % GDF Suez , ,78 % Terveydenhuolto 8,0 % Roche Holdings , ,53 % Sanofi-Aventis , ,58 % Novartis , ,89 % Icke-cykliska tjänster 5,3 % Diageo , ,28 % Shire Ltd , ,80 % Cap Gemini , ,22 % Cykliska tjänster 5,0 % Compass Group Plc , ,57 % Adecco SA , ,35 % Royal Vopak , ,73 % Sabmiller , ,39 % Basindustri 4,9 % Basf , ,01 % Rio Tinto , ,92 % Dagligvaror 3,7 % Nestle , ,34 % Anheuser-Busch InBev , ,40 % Odefinierad 3,7 % Adidas AG , ,53 % VOLVO B , ,36 % Aviva , ,76 % Informationsteknik 3,6 % SAP , ,31 % ASML Holding , ,28 % Industrivaror- och tjänster 2,9 % ABB , ,06 % SKF AB B , ,88 % Teleliikennepalvelut 2,4 % Vodafone Group , ,50 % Telenor , ,91 % Sällanköpsvaror 1,9 % Reckitt Benckiser Group Plc , ,13 % Pearson , ,72 % Ränteplaceringar 23,4 % Masskuldebrev 23,4 % European Union 3,25% , ,74 % KFW 4,375% , ,53 % French Government 3% , ,32 % 12

13 SEB Ethical Forum B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Ränteplaceringar 64,9 % Masskuldebrev Andel Sällanköpsvaror och -tjänster 64,9 % French Government 5,75% , ,84 % German Government 5,625% , ,64 % Belgian Government 4,25% , ,14 % KFW 3,375% , ,11 % Finnish Government 3,375% , ,09 % Austrian Government 3,5% , ,05 % Land Nordrhein-Westfalen 4% , ,80 % Austrian Government 4,3% , ,78 % French Government 4% , ,70 % Belgian Government 3,75% , ,45 % German Government 4% , ,40 % KFW 4,125% , ,16 % Dutch Government 3,75% , ,94 % German Government 4,75% , ,93 % German Government 3,75% , ,92 % Dutch Government 3,5% , ,86 % French Government 3% , ,74 % French Government 4,75% , ,68 % French Government 3,5% , ,58 % French Government 3,75% , ,55 % Sampo 4,25% , ,48 % Nordea Float 0,883% , ,31 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,702% , ,31 % Nykredit Float 0,837% , ,30 % Finnish Government 5,375% , ,24 % GE Capital 0,34 % , ,16 % Sanoma 5% , ,14 % YIT 4,823% , ,13 % Neste Oil Oyj 4% , ,10 % German Government 2,5% , ,82 % Nooa Float XXX% , ,78 % Pohjola Float 0,69% , ,78 % Teollisuuden Voima 6% , ,77 % Kesko 2,75% , ,53 % Stora Enso Oyj 5% , ,41 % European Union 3,25% , ,30 % Börsaktier 19,8 % 1,1 % Nokian Renkaat , ,59 % Amer Sports , ,36 % Sanoma , ,19 % Telekomoperatörer 0,8 % TeliaSonera , ,46 % Elisa , ,34 % Energi 0,6 % Neste Oil , ,60 % Hälsovård 0,5 % Orion B , ,35 % Oriola-KD B , ,12 % Dagligvaror 0,2 % Kesko B , ,18 % Placeringsfonder 14,3 % Global 10,2 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc , ,98 % SEB Stiftelsefond Utland , ,24 % Europa 4,1 % SEB Fund Ethical Global , ,08 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,0 % Totalt 100,0 % Industrivaror och -tjänster 6,2 % Kone B , ,96 % Metso , ,83 % Outotec , ,72 % Konecranes , ,65 % YIT-Yhtymä , ,47 % Ramirent , ,26 % Uponor , ,12 % Lassila & Tikanoja , ,11 % Cramo Oyj , ,06 % Finnair , ,06 % Finans och fastighet 3,4 % Sampo A , ,76 % Pohjola Pankki Oyj , ,74 % Nordea , ,69 % Sponda , ,16 % Material 3,0 % Stora Enso R , ,78 % UPM , ,72 % Huhtamäki , ,52 % Kemira , ,43 % Outokumpu A , ,24 % Rautaruukki K , ,15 % Ahlstrom Oyj , ,11 % Informationsteknik 2,3 % Nokia , ,79 % Tieto , ,51 % Kraftförsörjning 1,8 % Fortum , ,76 % 13

14 SEB 20 B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 97,4 % Europa 61,3 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap , ,99 % SEB Money Manager B , ,54 % SEB Money Manager Plus BI , ,70 % SEB Euro Bond B , ,54 % BGF European A , ,04 % SEB European Equity B , ,47 % Global 33,3 % SEB Global High Yield B , ,07 % Muzinich High Yield Short Duration R , ,92 % SEB Corporate Bond Fund EUR , ,53 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R , ,41 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,80 % CRM US Equity Opportunities , ,62 % SEB Corporate Bond ex Financials B , ,48 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,30 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,26 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,96 % BGF World Gold A , ,95 % Finland 2,9 % SEB Finlandia B , ,85 % Övriga tillgångar och skulder netto 2,6 % Totalt 100,0 % 14

15 SEB 50 B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 98,6 % Europa 48,3 % BGF European A , ,45 % SEB Euro Bond B , ,74 % SEB Money Manager Plus BI , ,41 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,35 % SEB Money Manager B , ,76 % SEB European Equity Small Caps , ,80 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,75 % Global 43,8 % CRM US Equity Opportunities , ,38 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,20 % SEB Global High Yield B , ,48 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,74 % SEB Corporate Bond Fund EUR , ,69 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,43 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,30 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R , ,25 % Bluebay Emerging Market Local Bond R , ,07 % Muzinich High Yield Short Duration R , ,51 % Investec Emerging Markets Dept A Acc , ,74 % Finland 6,6 % SEB Finlandia B , ,59 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,4 % Totalt 100,0 % 15

16 SEB 80 B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Fondplaceringar 98,3 % Global 49,7 % CRM US Equity Opportunities , ,55 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc , ,90 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd , ,88 % William Blair US All Cap Growth Fund D , ,79 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D , ,75 % SEB Global High Yield B , ,39 % Bluebay Emerging Market Local Bond R , ,19 % Investec Emerging Markets Dept A Acc , ,19 % SEB North America Chance/Risk Fund , ,03 % Europa 37,5 % BGF European A , ,23 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A , ,76 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR , ,73 % SEB Money Manager B , ,57 % SEB European Equity Small Caps , ,95 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid , ,31 % SEB European Equity B , ,94 % Finland 10,2 % SEB Finlandia B , ,15 % Odefinierad 1,0 % SEB Japan Fund , ,98 % Övriga tillgångar och skulder netto 1,7 % Totalt 100,0 % 16

17 SEB Corporate Bond Ex Financials Värdepappersnamn Antal Kurs Andel % Företagslån 98,80 Deutsche Telekom 6% ,667 1,87 Toyota Motor Credit 6,625% ,928 1,86 Vodafone Group 6,25% ,344 1,84 TeliaSonera 4,75% ,745 1,84 Siemens Finance 5,125% ,23 1,83 Carrefour 5,25% ,202 1,78 Volvo Treasury 5% ,384 1,76 Veolia Environnement 4,625% ,677 1,75 Pfizer Inc 4,75% ,223 1,74 Daimler 4,125% ,811 1,74 Bouygues 6,125% ,55 1,74 Statkraft 5,5% ,129 1,72 Telefonica 5,496% ,677 1,71 BASF Finance 5,125% ,915 1,71 Enel Spa 5,25% ,145 1,70 Sandvik 6,875% ,826 1,69 Nokia 6,75% ,114 1,67 Glencore Finance Eur 4,125% ,67 ArcelorMittal 4,5% ,653 1,67 Repsol Intl Finance 6,5% ,893 1,67 Stora Enso 5,5% ,876 1,65 Vattenfall 5,25% ,5 1,64 Stena 6,125% ,208 1,64 Dong Energy 4,875% ,526 1,64 Volkswagen Intl Fin 3,5% ,473 1,63 Neste Oil 4% ,306 1,63 France Telecom 3,625% ,398 1,63 Gas Natural 5,25% ,489 1,62 Vivendi 3,5% ,27 1,61 G4S Intl Finance 2,875% ,339 1,58 BMW Finance 2,125% ,897 1,58 Petrobras 3,25% ,5 1,57 Metso 2,75% ,582 1,57 Elisa 2,25% ,094 1,54 Gazprom 3,755% ,202 1,22 RWE Finance 6,625% ,719 1,01 Investor 4,5% ,866 0,92 E.ON Intl Finance 5,5% ,566 0,89 Ericsson 5,375% ,519 0,89 Teollisuuden Voima 4,625% ,217 0,88 ENI Spa 4,75% ,359 0,87 Koninklijke KPN 4,75% ,878 0,87 Electr de France 4,125% ,447 0,85 Hutchison Whampoa 3,625% ,847 0,85 Manpower Group 4,5% ,333 0,85 Swedish Match 3,875% ,493 0,84 Telstra 3,5% ,716 0,84 Telecom Italia 5,25% ,964 0,84 Vinci 3,375% ,702 0,83 Fingrid 3,5% ,38 0,83 Carlsberg 3,375% ,937 0,82 Eesti Energia 4,5% ,13 0,82 Eesti Energia 4,25% ,311 0,82 Iberdrola Intl 4,25% ,32 0,82 Sanoma 5% ,304 0,82 Atlas Copco 2,625% ,014 0,82 Procter & Gamble 4,5% ,684 0,82 Fortum 4,625% ,596 0,81 FIAT Finance & Trade 7,75% ,501 0,81 ABB Finance 2,625% ,995 0,81 GDF Suez 2,75% ,049 0,81 Heineken 2,5% ,074 0,81 Amer Sports 4,125% ,463 0,80 Sponda 4,125% ,093 0,80 Roche Finance 2% ,16 0,80 Comp de St Gobain 3,625% ,113 0,80 Peugeot 4,875 % ,44 0,80 Securitas 2,75% ,397 0,79 Telenor Asa 2,75% ,887 0,79 Nokian Renkaat 3,25% ,561 0,78 Huhtamäki 3,5% ,4723 0,78 Outokumpu 5,875% ,395 0,77 Kesko 2,75% ,704 0,77 Caterpillar 1,375% ,612 0,77 Electr de France 2,75% ,522 0,77 Holcim US Finance 2,625% ,432 0,77 SKF 1,875 % ,013 0,76 Akzo Nobel 2,625% ,383 0,76 Stockmann Oyj 3,375% X ,496 0,76 Xstrata Finance Dubai 2,375% ,28 0,76 Carlsberg 2,625% ,141 0,76 Tornator Oy 3,125% ,961 0,75 Fortum 2,25% ,982 0,75 Talvivaara 9,75% ,5 0,53 Heineken 2,875% ,323 0,39 Kontanta medel 1,20 17

18 SEB Euro Bond B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel Ränteplaceringar 99,5 % Tyskland 23,7 % German Government 4,75% , ,26 % KFW 4,375% , ,17 % KFW 3,375% , ,58 % German Government 3,75% , ,16 % Land Nordrhein-Westfalen 4% , ,31 % KFW 4,625% , ,28 % KFW 2,25% , ,93 % German Government 5,625% , ,33 % NRW Bank Float 0,446% , ,65 % Frankrike 23,1 % Cades 3% , ,59 % French Government 3% , ,43 % French Government 5,75% , ,72 % French Government 3,75% , ,06 % French Government 4,75% , ,33 % Nederländerna 11,7 % Neder Waterschapsb. 3,875% , ,12 % Dutch Government 3,5% , ,79 % Dutch Government 2,25% , ,77 % Dutch Government 3,75% , ,06 % Österrike 10,2 % Austrian Government 4,3% , ,21 % Austrian Government 3,5% , ,98 % Belgien 9,6 % Belgian Government 4,25% , ,44 % Belgian Government 3,75% , ,17 % Ränteplaceringar 8,9 % EIB 4,5% , ,70 % EIB 3,125% , ,18 % Finland 5,1 % Finnish Government 3,375% , ,54 % Finnish Government 3,875% , ,51 % Europa 5,0 % European Union 3,25% , ,95 % Danmark 2,3 % Danish Government 1,75% , ,25 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,5 % Totalt 100,0 % 18

19 SEB Global High Yield B Värdepappersnamn Antal Kurs Värde Andel USD-nominerade 79,7 % Företagslån 79,7 % ALLY FINANCIAL INC 8 03/15/ , ,05 % CABLEVISION SYSTEMS CORP 8,625 09/15/ , ,99 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 9,85 06/01/ , ,95 % JABIL CIRCUIT INC 8,25 03/15/ , ,95 % NOVELIS INC 8,375 12/15/ , ,91 % SPRINT NEXTEL CORP 9,125 03/01/ , ,84 % BUILDING MATLS CORP AMER 7,5 03/15/ , ,82 % CONSOL ENERGY INC 8,25 04/01/ , ,82 % SAMSON INVESTMENT COMPANY 9,75 02/15/ , ,82 % FOREST OIL CORP 7,25 06/15/ , ,80 % FIDELITY NATL INFORMATION SVCS 7,625 07/15/ , ,78 % LINN ENERGY LLC/FIN CORP 6,25 11/01/ , ,78 % LIMITED BRANDS INC 8,5 06/15/ , ,77 % CASE NEW HOLLAND INC 7,875 12/01/ , ,76 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,625 09/15/ , ,74 % INTERNATIONAL LEASE FIN CORP 8,75 03/15/ , ,74 % HCA INC 8,5 04/15/ , ,71 % NBTY INC 9 10/01/ , ,71 % DISH DBS CORP 7,875 09/01/ , ,67 % ALLY FINL INC 6,25 12/01/ , ,66 % COMPUTER SCIENCES CORP 6,5 03/15/ , ,66 % INTELSAT JACKSON HLDGS LTD 7,25 04/01/ , ,65 % CHS / CMNTY HEALTH SYS INC 8 11/15/ , ,64 % GCI INC 8,625 11/15/ , ,62 % CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 6,5 11/15/ , ,61 % EQUINIX INC 8,125 03/01/ , ,61 % PHH CORPOR 9,25 03/01/ , ,59 % SINCLAIR TELEVISION 8,375 10/15/ , ,59 % SPRINT CAP CORP 6,875 11/15/ , ,59 % ARCH COAL INC 7,25 06/15/ , ,58 % CORELOGIC 7,25 06/01/ , ,58 % VPI ESCROW CORP 6,375 10/15/ , ,56 % INTELSTAT JACKSON HLDGS 8,5 11/01/ , ,55 % JBS USA LLC / JBS USA FINANCE 11,625 05/01/ , ,55 % XM SATELLITE RADIO INC 7,625 11/01/ , ,55 % METROPCS WIRELESS INC 7,875 09/01/ , ,54 % REGAL ENTMT GROUP 9,125 08/15/ , ,54 % MASCO CORP 10/03/ , ,53 % BOMBARDIER INC 7,5 03/15/ , ,52 % NEXSTAR BROADCASTING INC 8,875 04/15/ , ,52 % COOPER-STANDARD 8,5 05/01/ , ,51 % PEABODY ENERGY CORP 6,25 11/15/ , ,51 % NRG ENERGY 7,625 05/15/ , ,50 % 313 GROUP INC 6,375 12/01/ , ,49 % CHRYSLER GROUP LLC / CG CO-ISS 8,25 06/15/ , ,49 % ARCH COAL INC 7,25 10/01/ , ,48 % CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 7,625 03/15/ , ,48 % LENDER PROCESS SERVICES 5,75 04/15/ , ,48 % PLAINS EXPLORATION & PRO 6,125 06/15/ , ,47 % RENT A CENTER INC 6,625 11/15/ , ,47 % CROSSTEX ENERGY L P / CORP 8,875 02/15/ , ,46 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,5 04/15/ , ,46 % NARA CABLE FDG LTD 8,875 12/01/ , ,46 % REGENCY ENERGY PARTNERS 6,875 12/01/ , ,46 % RELIANCE INTERMEDIATE HLDS LP 9,5 12/15/ , ,45 % ECHOSTAR DBS CORP 7,125 02/01/ , ,44 % WINDSTREAM 7,75 10/15/ , ,44 % CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP 7,875 04/30/ , ,43 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 7,125 03/15/ , ,43 % CRICKET COMMUNICATIONS INC 7,75 10/15/ , ,43 % GRIFFON CORPORATION 7,125 04/01/ , ,43 % QWEST COMMUNICATIONS INT 7,125 04/01/ , ,43 % FORD MOTOR COMPANY 6,625 10/01/ , ,42 % NSG HLDGS LLC / NSG HLDGS INC 7,75 12/15/ , ,42 % CHC HELICOPTER 9,25 10/15/ , ,41 % CHESAPEAKE ENERGY CORP 6,625 08/15/ , ,41 % CLEARWATER PAPER 7,125 11/01/ , ,41 % CONCHO RES INC 8,625 10/01/ , ,41 % ADVANCED MICRO DEVICES 7,5 08/15/ , ,40 % ATLANTIC PWR CORP 9 11/15/ , ,40 % CITIZENS COMMUNICATIONS CO 9 08/15/ , ,40 % FERRELLGAS L P / FERRELLGAS 9,125 10/01/ , ,40 % WINDSTREAM CORP 7,875 11/01/ , ,40 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 6,75 05/20/ , ,39 % BIOMET INC 6,5 08/01/ , ,39 % CABLEVISION SYS CORP 7,75 04/15/ , ,39 % COPANO ENERGY LLC/FIN CO 7,125 04/01/ , ,39 % DUPONT FABROS TECHNOLOGY LP 8,5 12/15/ , ,39 % JMC STEEL GROUP 8,25 03/15/ , ,39 % VULCAN MATLS CO 7 06/15/ , ,39 % AMERICAN AXLE & MFG INC 6,625 10/15/ , ,38 % BOMBARDIER INC 7,75 03/15/ , ,38 % EXIDE TECHNOLOGIES 8,625 02/01/ , ,38 % EXPRO FIN LUXEMBOURG S C A 8,5 12/15/ , ,38 % HCA INC 7,5 02/15/ , ,38 % HEALTHSOUTH CORP 7,25 10/01/ , ,38 % HERTZ CORP SR NT 144A 18 7,5 10/15/ , ,38 % LIN TELEVISION CORP 6,375 01/15/ , ,38 % MIRANT MID-ATLANTIC LSE ,125 06/30/ , ,38 % PEABODY ENERGY CORP 6 11/15/ , ,38 % WESTERN REFINING INC 11,25 06/15/ , ,38 % AUDATEX NORTH AMERICA INC 6,75 06/15/ , ,37 % CELANESE US HLDGS 6,625 10/15/ , ,37 % ARCH COAL INC 7 06/15/ , ,36 % TOPS MARKETS 10,125 10/15/ , ,36 % AMERIGROUP CORP 7,5 11/15/ , ,35 % CHRYSLER GROUP LLC / CG CO-ISS 8 06/15/ , ,35 % GEO GROUP 6,625 02/15/ , ,35 % VULCAN MATERIALS 6,5 12/01/ , ,35 % DEMATIC SAS 8,75 05/01/ , ,34 % MEMC ELECTRONICS MATERIA 7,75 04/01/ , ,34 % PENN VA RESOURCE PARTNERS LP 8,25 04/15/ , ,34 % POLYPORE INTERNATIONAL I 7,5 11/15/ , ,34 % SABRA HEALTH 8,125 11/01/ , ,34 % TELESAT CANADA/TELESAT L 6 05/15/ , ,34 % UNIVERSAL HOSPITAL SERVI 7,625 08/15/ , ,34 % NAVIOS MARITIME 8,125 02/15/ , ,33 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 7,5 02/15/ , ,33 % PEABODY ENERGY CORP 6,5 09/15/ , ,33 % PLAINS EXPLORATION & PRO 6,875 02/15/ , ,33 % GENESIS ENERGY LP/ GENESIS FIN 7,875 12/15/ , ,32 % QUICKSILVER RESOURCES INC 9,125 08/15/ , ,32 % VANGUARD HEALTH HLDG CO II LLC 8 02/01/ , ,32 % HCA INC 7,25 09/15/ , ,31 % SEALED AIR CORP 8,375 09/15/ , ,31 % BERRY PETROLEUM CO 6,375 09/15/ , ,30 % CKE RESTAURANTS INC 11,375 07/15/ , ,30 % HEWLETT-PACKARD COMPANY 4,3 06/01/ , ,30 % QUICKSILVER RESOURCES INC 11,75 01/01/ , ,30 % MICHAELS STORES INC 7,75 11/01/ , ,29 % QUEBECOR MEDIA INC 5,75 01/15/ , ,29 % SCIENTIFIC GAMES 8,125 09/15/ , ,29 % UPC HLDG BV 9,875 04/15/ , ,29 % VANGUARD HEALTH HLDG CO II LLC 7,75 02/01/ , ,29 % VULCAN MATLS CO 6,4 11/30/ , ,29 % FRESENIUS MED CARE II 5,625 07/31/ , ,28 % INERGY MID LP / FIN CORP 6 12/15/ , ,28 % NAVIOS MARITIME HLDS/FIN 8,875 11/01/ , ,28 % SAWGRASS MERG SUB 8,75 12/15/ , ,28 % AIRCASTLE LTD 6,25 12/01/ , ,27 % ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 8,5 10/15/ , ,27 % AWAS AVIATION CAPITAL LIMITED 7 10/15/ , ,27 % BELO CORP 7,75 06/01/ , ,27 % CONCHO RESOURCES INC 6,5 01/15/ , ,27 % HCA INC 6,375 01/15/ , ,27 % LYONDELLBASELL IND 6 11/15/ , ,27 % QUEBECOR MEDIA INC 7,75 03/15/ , ,27 % OMEGA HEALTHCARE INVS INC 6,75 10/15/ , ,26 % PETROHAWK ENERGY CORP 10,5 08/01/ , ,26 % SALLY HOLDINGS/SALLY CAP 6,875 11/15/ , ,26 % SIX FLAGS ENTERTAINMENT 5,25 01/15/ , ,26 % 19

20 SEB Global High Yield B ARCELORMITTAL 6,25 02/25/ , ,25 % CALPINE CORP 7,875 07/31/ , ,25 % INDIANTOWN COGENERATION L P 9,77 12/15/ , ,25 % INTL LEASE FINANCE CORP 8,25 12/15/ , ,25 % IRON MOUNTAIN INC 7,75 10/01/ , ,25 % MOLYCORP INC 10 06/01/ , ,25 % PENNEY J C INC 7,95 04/01/ , ,25 % AMERIGAS FINANCE LLC/COR 7 05/20/ , ,24 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7 01/15/ , ,24 % DPL INC 7,25 10/15/ , ,24 % ALERIS INTL INC 7,875 11/01/ , ,23 % CALUMET SPECIAL 9,375 05/01/ , ,23 % H&E EQUIPMENT SERVICES 7 09/01/ , ,23 % PHH CORP 7,375 09/01/ , ,23 % RANGE RESOURCES CORP 5 08/15/ , ,23 % REX ENERGY CORP 8,875 12/01/ , ,23 % REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD 5,75 10/15/ , ,23 % ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG 5,5 03/01/ , ,22 % ATLAS PIPELINE LP/FIN CO 6,625 10/01/ , ,22 % DAVITA INC 6,375 11/01/ , ,22 % LIBBEY GLASS INC 6,875 05/15/ , ,22 % CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNE 9,375 05/01/ , ,21 % CONSOL ENERGY 8 04/01/ , ,21 % SM ENERGY 6,5 11/15/ , ,21 % SPRINT NEXTEL CORP 6 11/15/ , ,21 % SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / S 7,5 10/01/ , ,21 % UNITED STATES STL CORP NEW 7,375 04/01/ , ,21 % CONCHO RESOURCES INC 5,5 04/01/ , ,20 % FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8,125 10/01/ , ,20 % IMS HEALTH INC 6 11/01/ , ,20 % STEEL DYNAMICS INC 6,125 08/15/ , ,20 % WINDSTREAM CORP 8,125 09/01/ , ,20 % ARCELORMITTAL 4,5 02/25/ , ,19 % NEWFIELD EXPL CO 7,125 05/15/ , ,19 % PLAINS EXPL& PRODTN CO 6,625 05/01/ , ,19 % SM ENERGY COMPANY 6,5 01/01/ , ,19 % AMKOR TECHNOLOGY INC 6,375 10/01/ , ,18 % HYVA GLOBAL BV 8,625 03/24/ , ,18 % KAISER ALUMINUM 8,25 06/01/ , ,18 % NEWFIELD EXPLORATION CO 5,75 01/30/ , ,18 % SPEC BRNDS ESCROW CORP 6,625 11/15/ , ,18 % CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP 7,25 10/30/ , ,17 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5,125 02/15/ , ,17 % CROWN CASTLE INTL CORP 5,25 01/15/ , ,17 % HCA HOLDINGS INC 6,25 02/15/ , ,17 % DISH DBS CORP 5 03/15/ , ,16 % MANITOWOC COMPANY INC 8,5 11/01/ , ,16 % US STEEL CORP 7,5 03/15/ , ,16 % CNH CAPITAL LLC 6,25 11/01/ , ,15 % EL PASO CORP 6,5 09/15/ , ,15 % HEWLETT-PACKARD COMPANY 4,375 09/15/ , ,15 % PLAINS EXPLORATION & PRO 6,5 11/15/ , ,15 % PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION 6,75 02/01/ , ,15 % RAIN CII CARBON LLC/CII 8,25 01/15/ , ,15 % SPEC BRNDS ESCROW CORP 6,375 11/15/ , ,15 % BERRY PETROLEUM CO 6,75 11/01/ , ,14 % PVH CORP 4,5 12/15/ , ,14 % SBA TELECOMMUNICATIONS 5,75 07/15/ , ,14 % STEEL DYNAMICS INC 6,375 08/15/ , ,14 % ALGECO SCOTSMAN GLOBAL FIN 10,75 10/15/ , ,13 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 03/15/ , ,13 % SUBURBAN PROPANE PARTNERS 7,375 08/01/ , ,13 % CALPINE CORP 7,5 02/15/ , ,12 % LINN ENERGY LLC 8,625 04/15/ , ,12 % STARZ LLC/STARZ FIN CORP 5 09/15/ , ,12 % CENTURYLINK INC 5,8 03/15/ , ,11 % COPANO ENERGY L L C 7,75 06/01/ , ,11 % LYONDELLBASELL IND NV 5 04/15/ , ,11 % NRG ENERGY INC 7,625 01/15/ , ,11 % PENN VIRGINIA RESOURCE 06/01/ , ,11 % SEALED AIR CORP 6,5 12/01/ , ,11 % UNIVISION COMMUNICATIONS INC 6,75 09/15/ , ,11 % VALEANT PHARMACEUTICALS 6,375 10/15/ , ,11 % VANGAUARD HEALTH SYSTEMS 7,75 02/01/ , ,11 % BELO CORP 7,25 09/15/ , ,10 % CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 7,125 07/15/ , ,10 % CLAIRE'S STORES INC 9 03/15/ , ,10 % CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C 6,375 09/15/ , ,09 % LINN ENERGY LLC 7,75 02/01/ , ,09 % METROPCS WIRELESS INC 6,625 11/15/ , ,09 % PAETEC HOLDING CORP 8,875 06/30/ , ,09 % AMC NETWORKS INC 4,75 12/15/ , ,08 % CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7,375 06/01/ , ,07 % GEO GROUP INC/THE 7,75 10/15/ , ,07 % INTELSTAT JACKSON HLDG 7,5 04/01/ , ,07 % NOVELIS INC 8,75 12/15/ , ,07 % UNITED STATES STL CORP 7 02/01/ , ,07 % HCA INC 6,5 02/15/ , ,06 % SANDRIDGE ENERGY INC 7,5 02/15/ , ,06 % CNH CAPITAL LLC 3,875 11/01/ , ,04 % DAVITA INC 6,625 11/01/ , ,04 % INTELSAT JACKSON HLDG 7,25 10/15/ , ,04 % INTERGEN N V 9 06/30/ , ,04 % LEVI STRAUSS & CO NEW 6,875 05/01/ , ,04 % AES CORP 8 10/15/ , ,03 % SPRINT NEXTEL CORP 8,375 08/15/ , ,01 % EUR-nominerade 12,9 % Företagslån 12,9 % UPC GERMANY GMBH 9,625 12/01/ , ,21 % LEVI STRAUSS & CO 7,75 05/15/ , ,74 % SMURFIT KAPPA ACQ 7,75 11/15/ , ,64 % SCHAEFFLER FINANCE BV 8,75 02/15/ , ,63 % UPCB FINANCE 7,625 01/15/ , ,58 % CIRSA FUNDING LUX 8,75 05/15/ , ,51 % KINOVE GERMAN BONDCO GMB 10 06/15/ , ,50 % TVN FINANCE CORP 10,75 11/15/ , ,48 % ZIGGO BOND CO 8 05/15/ , ,48 % IRON MOUNTAIN INC 6,75 10/15/ , ,47 % UPC HOLDING BV 8,375 08/15/ , ,46 % NARA CABLE FUNDING 8,875 12/01/ , ,45 % ZINC CAPITAL SA 8,875 05/15/ , ,43 % REXEL SA 7 12/17/ , ,42 % SCHAEFFLER FINANCE BV 7,75 02/15/ , ,38 % UNITYMEDIA HESSEN / NRW 7,5 03/15/ , ,36 % HEIDELBERG CEMENT 7,5 04/03/ , ,33 % CAMPOFRIO FOOD GPO 8,25 10/30/ , ,32 % POLISH TELEV HOLDING BV 11,25 05/15/ , ,32 % BEVERAGE PACK.II 8 12/15/ , ,30 % WIND ACQUISITION FIN SA 7,375 02/15/ , ,30 % ARDAGH PACKAGING FINANCE 7,375 10/15/ , ,27 % ECO-BAT FINANCE PLC 7,75 02/15/ , ,27 % ARDAGH PKG FIN/MP HD USA 7,375 10/15/ , ,25 % GREIF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 07/15/ , ,25 % ARDAGH GLASS GROUP 9,25 07/01/ , ,24 % INTERGEN NV 8,5 06/30/ , ,23 % TELENET FINANCE V 6,25 08/15/ , ,21 % SCHMOLZ + BICKENBACH AG 9,875 05/15/ , ,18 % HEIDELBERG CEMENT 8,5 10/30/ , ,16 % BOMBARDIER INC 6,125 05/15/ , ,15 % WIND ACQUISITION F 11,75 07/15/ , ,12 % RAIN CII CARBON LLC/CII 8,5 01/15/ , ,11 % ROTTAPHARM LTD 6,125 11/15/ , ,09 % BANQUE PSA FINANCE 3,625 04/29/ , ,03 % EDP FINANCE BV 4,75 09/26/ , ,03 % GBP-nominerade 3,3 % Företagslån 3,3 % ODEON & UCI FINCO PLC 9 08/01/ , ,70 % FCE BANK PLC 5,125 11/16/ , ,59 % SOUTHERN WATER GREENSAND 8,5 04/15/ , ,55 % EDP FINANCE BV 8,625 01/04/ , ,43 % PHONES4U FINANCE PLC 9,5 04/01/ , ,36 % VIRGIN MEDIA FINAN 8,875 10/15/ , ,34 % GKN HOLDINGS PLC 6,75 10/28/ , ,19 % ANGLIAN WATER OSPREY FIN 7 01/31/ , ,05 % 20

Bilagor. Fondrapport 30.6.2012

Bilagor. Fondrapport 30.6.2012 Bilagor Fondrapport 30.6.2012 Innehållsförtekning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 31.12.2013

Bilagor. Fondrapport 31.12.2013 Bilagor Fondrapport 31.12.2013 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2012

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2012 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2012 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 31.12.2014

Bilagor. Fondrapport 31.12.2014 Bilagor Fondrapport Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index 12

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2014

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2014 Liitteet Rahastoraportti Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index

Läs mer

Bilagor. Fondrapport 30.6.2015

Bilagor. Fondrapport 30.6.2015 Bilagor Fondrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 30.6.2014 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2015

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2015 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2015 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2013

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2013 Liitteet Rahastoraportti 31.12.2013 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2015

Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2015 Liitteet Rahastoraportti Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America Index

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 30.6.2011 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Gyllenberg

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2013

Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2013 Liitteet Rahastoraportti 30.6.2013 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 5 SEB European Equity 6 SEB European Index 7 SEB Global Equity Multimanager 8 SEB North America

Läs mer

Bilagor. Fondrapport

Bilagor. Fondrapport Bilagor Fondrapport 30.6.2016 Innehållsförteckning Fondens innehåll SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014

Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

SEB High Yield Fund SEK - Lux Halvårsrapport

SEB High Yield Fund SEK - Lux Halvårsrapport Detta är en oreviderad sammanfattning för hela fonden. Då vi visar fondens utveckling utgår vi från den andelsklass som har längst historik. För ytterligare information om fonden, vänligen se fondens produktblad

Läs mer

Det är skillnad på kredit och kredit

Det är skillnad på kredit och kredit Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar juni 2014: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning, inlösning

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

Liitteet. Rahastoraportti

Liitteet. Rahastoraportti Liitteet Rahastoraportti 30.6.2016 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 8 SEB European Index 11 SEB Global Equity Multimanager 12 SEB North America

Läs mer

Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder

Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder Halvårsrapport 1.1. 30.6.2010 Placeringsfonder Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Alfred Berg Europe Alfred Berg Global Alfred Berg Optimal Alfred Berg Obligaatio Alfred Berg Ränta Alfred

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport

Fondrapport. Halvårsrapport Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2012 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Presentation av SEB 4 Val av risknivå och placeringsfond 6 Så här läser du fondrapporten 8 Aktiefonder 9 Finland

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2016-01-25 Värdepapper 2015-12-31 1(2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs 550 ABB, serie B 136,4 152,8 84 040,00 200 Astrazeneca

Läs mer

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna

Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna Månadsöversikt februari 2014 7.2.2014 Konjunkturen förstärks, osäkerhet på placeringsmarknaderna I USA och Europa fortsätter den uppåtgående trenden i ekonomin I USA trappar centralbanken ner på stödköpen

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

alternativ Plus 7 Löptid 2,5 år: Sista anmälningsdag: Möjlighet till vinstsäkring (Daglig andrahandsmarknad) tel

alternativ Plus 7 Löptid 2,5 år: Sista anmälningsdag: Möjlighet till vinstsäkring (Daglig andrahandsmarknad) tel E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET

Läs mer

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November.

SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November. SPAX & Bevis Oktober Teckningsperiod 2015-10-05 till och med 2015-10-30 Telefonbanken och Internetbanken teckning fram till 1 November SPAX Framtid 3 år Emissionskurs: 110 % Deltagandegrad DG : Indikativt

Läs mer

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder

Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder Fondhandel vid helgdagar november 2012: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i. Elite Fund - Star Choice Inc LU0166035203 398 X SEB Asienfond

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014 Månadsöversikt augusti 2014 6.8.2014 Förväntad statistik i juli God ekonomisk statistik i USA, minskade förväntningar på centralbanken Statistiken i Europa intakt, utsikterna i Sydeuropa något bättre.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015 Månadsöversikt januari 2015 9.1.2015 USA driver tillväxten Stark ekonomisk statistik från USA, centralbanken förväntas höja på styrräntan nästa sommar I Europa fortsätter den långsamma tillväxten, av centralbanken

Läs mer

AMF Pension Halvårsberättelse fonder

AMF Pension Halvårsberättelse fonder AMF Pension Halvårsberättelse fonder 2001 Ett halvår med fallande börser Under första halvåret fortsatte den amerikanska ekonomin att försvagas och nedgången har även spridit sig till övriga ekonomier.

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1 Vad placerar fonden i? Fondens medel placeras i aktier noterade på Helsingforsbörsen. Såsom i jämförelseindexet är vikten av ett enskilt bolag i fonden begränsat till maximalt 10 %. Hur placerar fonden?

Läs mer

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007. Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %).

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007. Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %). NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007 Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 14,8 milj. (11,3). Substansen per aktie var 11,08

Läs mer

Atlas Copco mest omtyckt på börsen!

Atlas Copco mest omtyckt på börsen! Pressmeddelande Stockholm 2013-11-27 Atlas Copco mest omtyckt på börsen! Atlas Copco är det mest omtyckta bolaget på de nordiska börserna. När analytikerna har utvärderat börsbolagens finansiella kommunikation

Läs mer

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015 Månadsöversikt November 2015 Bra statistik från USA, osäkerhet gällande FED:s räntehöjning Bättre statistik än väntat i Europa, ECB funderar på tilläggsåtgärder Nya stödåtgärder i Kina, bra statistik i

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58

Billerud AB 1 100.37 BT Industries AB 1 101.07 BT Industries AB 2 101.58 Deklarationskurser obligationer Sök på bokstav: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, S, T, U, V, Ö Emitttent Lånenummer Deklarationskurs, % AP Fastigheter AB 101 0.00 AP Fastigheter AB 103 100.42

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott 1 (5) Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 Information om föreslagna styrelseledamöter Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 31 Teckning, inlösning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014

Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Adrigo Hedge Årsberättelse 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31

Månadsrapport 2014-12-31-2015-01-31 Månadsrapport, Direktägda innehav Period: Innehållet i detta besked avseende uppgivna värden för depåregistrerade värdepapper har baserats på interna och externa informationskällor som Burenstam & Partners

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 5 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE...

... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet

Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet Operatörsmöte - förslag till reviderad kalkylränta (WACC) för det mobila nätet 20101119 Agenda Om projektet - revidering av kalkylmodellen (mobil LRIC) Presentation av förslag till reviderad kalkylränta

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2)

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift 2015-01-31 Värdepapper 2014-12-31 1(2) Värdepapper Ansk. Marknads- Värde Antal Aktier kurs kurs 550 ABB, serie B 136,4 165,9 91

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner.

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner. EXKLUDERADE BOLAG Öhman har i sina direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer exkluderat nedanstående bolag. Listan är uppdaterad per den 29 november 2016. Företag som systematiskt eller omfattande

Läs mer

Noter till balansräkningen

Noter till balansräkningen Placeringar 31.12.2014 Moderbolag Återstående anskaffningsutgift 2.1 och ringsdifferens för placeringar Fastighetsplaceringar Fastigheter 13 265 703 13 265 703 15 701 387 Fastighetsaktier i företag inom

Läs mer

Information om fondförändringar

Information om fondförändringar Information om fondförändringar 27 SEPTEMBER 2016 1(5) Med detta brev vill vi informera dig som är kund i någon eller några av våra Luxemburgregistrerade fonder angivna i bilagan om de förändringar som

Läs mer

Emission Sista teckningsdag

Emission Sista teckningsdag Emission 7-215 Sista teckningsdag 215-1-2 Produkt Marknadssyn Autocall Fordonsindustri Ackumulerande +/- Societe Generale Neutral 1-5 år Autocall Combo Utvecklade Marknader Ackumulerande +/- Autocall Combo

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 6 april 2016 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2013

DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2013 DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2013 Q3 EN KLAR INVESTERING Norvestia finns till för att vem som helst skall kunna delta i en yrkesmässig placeringsverksamhet jämställt, med en jämn god avkastning som mål och utan

Läs mer

Fonder ISIN-kod Fondnr. November: Ingen kursättning sker följande datum

Fonder ISIN-kod Fondnr. November: Ingen kursättning sker följande datum Fondhandel vid helgdagar november 2016: påverkade fonder På svenska helgdagar (gråmarkerade) är samtliga fonder stängda för handel hos SEB i Sverige. Ingen kurssättning sker, men order i fonden kan registreras

Läs mer

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET.

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET. Om du är osäker på hur du bör handla ska du kontakta din aktiemäklare, bankrådgivare, advokat, revisor eller en annan professionell rådgivare

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

SR 1/2016 rd. Helsingfors den 25 februari 2016. Understatssekretare Timo Lankinen

SR 1/2016 rd. Helsingfors den 25 februari 2016. Understatssekretare Timo Lankinen Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (ministrar Soini, Stubb, Vehviläinen, Rehula, Orpo, Toivakka, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Rehn, Niinistö, Lindström, Mäntylä och

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Februari 2017

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Februari 2017 Sida 1 av 9 Senaste nytt Februari 2017 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

AG, E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONIN

AG, E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONIN PLUS 15 PLUS TILLVÄXT 15 NV, AEGON NV, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, ALLIANZ AG, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, AXA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, BASF AG, BAYER AG, BNP

Läs mer

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Juni Sida 1 av 8

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Juni Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Senaste nytt Juni 2017 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell information

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Bra avkastningar överlag i maj

Bra avkastningar överlag i maj Månadsöversikt juni 2014 6.6.2014 Bra avkastningar överlag i maj Bra statistik från USA, delvis även från Europa Goda nyheter från Kina, ekonomin ser ut att ha stabiliserats, stigande aktivitet På tillväxtmarknaderna

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden Månadsöversikt November 2016 Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden USA:s presidentval i rubrikerna I Europa steg inköpschefsindexen, Brexit inverkan ser ut att bli lindrigare

Läs mer

SR 1/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Vid förhinder för statsministern, kommun- och reformminister Anu Vehviläinen

SR 1/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Vid förhinder för statsministern, kommun- och reformminister Anu Vehviläinen Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Sipilä och ministrar Soini, Stubb, Vehviläinen, Rehula, Orpo, Toivakka, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Rehn, Niinistö,

Läs mer

SRI-rapport, 31 December 2014

SRI-rapport, 31 December 2014 SRI-rapport, 31 December 2014 Lidköpings kommun Februari, 2015 Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska

Läs mer

PRISLISTA - FONDUTBUD

PRISLISTA - FONDUTBUD PRISLISTA - FONDUTBUD Nedan visas de fonder som Nord Fondkommission för närvarande erbjuder genom rådgivningsplattformen. Utöver dessa har vi dessutom tillgång till fler än 50 000 fonder på MFEXs plattform.

Läs mer

Noter till balansräkningen

Noter till balansräkningen Placeringar 31.12.2013 Återstånde anskaffningsutgift och ringsdifferens för placeringar Fastighetsplaceringar Fastigheter 9 979 811 9 979 811 14 528 002 Fastighetsaktier i företag inom samma koncern 131

Läs mer

Trump förbryllar marknaden

Trump förbryllar marknaden Månadsöversikt Februari 2017 Bra ekonomisk statistik från USA Trump förbryllar marknaden Den ekonomiska tillväxten i Europa ser inte ut att ta fart Den ekonomiska aktiviteten på tillväxtmarknaderna oförändrad

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

Skatteverket Värdepappersfonder Ändringar införda 2007-03-26 Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass

Skatteverket Värdepappersfonder Ändringar införda 2007-03-26 Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass *Skatteverket Värdepappersfonder Här presenteras en sammanställning av deklarationskurserna för värdepappersfonder - inkomståret 2006/deklarationen 2007. Angivna värden samt skatteklass för fonder grundas

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA, MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG, NOKIA OYJ, REPSOL YPF SA, ROYAL DUTCH PETROLEUM CO, RWE AG, SA.

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA, MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG, NOKIA OYJ, REPSOL YPF SA, ROYAL DUTCH PETROLEUM CO, RWE AG, SA. PLUS TILLVÄXT 12 NV, AEGON NV, AIR LIQUIDE, ALCATEL SA, ALLIANZ AG, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, AXA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, BASF AG, BAYER AG, BNP PARIBAS,

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner.

Företag som systematiskt eller omfattande bryter mot internationella konventioner. EXKLUDERADE BOLAG Öhman har i sina direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer exkluderat nedanstående bolag. Listan är uppdaterad 1 januari 2016 Företag som systematiskt eller omfattande bryter

Läs mer

KANDIDATERNAS CVn. Tilläggsinformation i samband med förslaget av nomineringskommittén till styrelsens sammansättning

KANDIDATERNAS CVn. Tilläggsinformation i samband med förslaget av nomineringskommittén till styrelsens sammansättning Tilläggsinformation i samband med förslaget av nomineringskommittén till styrelsens sammansättning Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005 Styrelsemedlem sedan 1994, medlem i Nominerings-

Läs mer

Danske Bank DDBO 1813 : EUROPA SPRINTER

Danske Bank DDBO 1813 : EUROPA SPRINTER Danske Bank DDBO 1813 : EUROPA SPRINTER Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000068432 Europa Sprinter Den globala ekonomiska tillväxten

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet i sammandrag E.ON AG, ENDESA SA, ENEL SPA, ENI SPA, FORTIS, FRANCE TELECOM SA, GROUPE DANONE, IBERDROLA SA, ING GROEP NV, KONINKLIJKE AHOLD NV, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, L'OREAL SA, LAFARGE SA, LVMH MOET

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer