Liitteet. Rahastoraportti

Transkript

1 Liitteet Rahastoraportti

2 Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Finlandia 4 SEB Finland Small Cap 6 SEB European Equity 7 SEB European Index 10 SEB Global Equity Multimanager 11 SEB North America Index 12 SEB Finland Momentum 13 SEB Finland Optimum 14 SEB European Optimum 17 SEB Ethical Forum 19 SEB SEB SEB SEB Corporate Bond ex Financials 25 SEB Euro Bond 27 SEB Global High Yield 29 SEB Money Manager 37 SEB Money Manager Plus 39 SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 41 SEB Likviditetsfond SEK ack 45 SEB Räntehedge Alpha 46 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack 49 SEB Likviditetsfond SEK ack 51 SEB Räntehedge Alpha 53 2

3 Rahaston sisältö

4 SEB Finlandia B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakesijoitukset 99,78 % Energia 2,69 % Neste Oil ,00 20, ,00 2,69 % Informaatioteknologia 13,99 % Basware ,00 41, ,50 1,91 % Nokia ,00 6, ,00 9,90 % Tieto ,00 21, ,98 2,18 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 5,07 % Amer Sports ,00 16, ,00 2,70 % Nokian Renkaat ,00 20, ,50 2,07 % Stockmann B ,00 6, ,00 0,30 % Osakesijoitukset 0,80 % SSAB B eur ,00 4, ,50 0,80 % Perusteollisuus 15,56 % Huhtamäki ,00 21, ,00 1,08 % Kemira ,00 9, ,60 0,83 % Metsä Board B ,00 4, ,00 3,26 % Outokumpu A ,00 4, ,85 1,35 % Stora Enso R ,00 7, ,00 4,90 % UPM ,00 13, ,00 4,14 % Päivittäiskulutus 1,55 % Kesko B ,00 30, ,24 1,55 % Rahoitus 13,55 % Nordea ,00 9, ,20 3,83 % Sampo A ,00 38, ,00 9,72 % Sähkö, kaasu ja vesi 4,86 % Fortum ,00 17, ,00 4,86 % Teolliset tuotteet ja palvelut 37,52 % Cargotec B ,00 25, ,00 3,50 % Caverion ,00 6, ,50 1,73 % Cramo Oyj ,00 12, ,00 1,90 % Finnair ,00 2, ,00 0,57 % Kone B ,00 37, ,00 9,87 % Konecranes ,00 23, ,00 0,80 % Lassila & Tikanoja ,00 15, ,12 1,76 % Metso ,00 24, ,00 3,99 % Outotec ,00 4, ,34 0,49 % PKC Group ,00 17, ,00 0,55 % 4

5 SEB Finlandia B Ramirent ,00 6, ,80 0,47 % Uponor ,00 11, ,89 2,41 % Wärtsilä ,00 37, ,88 9,13 % YIT-Yhtymä ,00 4, ,00 0,35 % Terveydenhuolto 2,20 % Orion B ,00 25, ,00 2,20 % Tietoliikennepalvelut 1,99 % Elisa ,00 22, ,01 1,99 % Muut varat ja velat netto 0,22 % Yhteensä 100,00 % 5

6 SEB Finland Small Cap B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,63 % Informaatioteknologia 16,44 % Affecto ,00 2, ,67 3,88 % Basware ,00 41, ,35 4,84 % Elektrobit ,00 3, ,00 3,34 % Tieto ,00 21, ,35 4,38 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 12,30 % Amer Sports ,00 16, ,00 7,76 % Exel Composites Oyj ,00 8, ,35 3,63 % Rapala VMC ,00 4, ,43 0,91 % NM-lista 0,55 % Biotie Therapies ,00 0, ,00 0,55 % Perusteollisuus 24,45 % Huhtamäki ,00 21, ,00 8,69 % Kemira ,00 9, ,00 3,51 % Metsä Board B ,00 4, ,95 6,82 % Outokumpu A ,00 4, ,00 5,43 % Päivittäiskulutus 6,34 % Olvi A ,00 21, ,36 1,57 % Raisio V ,00 4, ,00 4,77 % Teolliset tuotteet ja palvelut 39,55 % Cargotec B ,00 25, ,00 9,08 % Caverion ,00 6, ,00 4,54 % Cramo Oyj ,00 12, ,00 4,46 % Finnair ,00 2, ,00 0,70 % Lassila & Tikanoja ,00 15, ,04 4,07 % Outotec ,00 4, ,00 3,37 % PKC Group ,00 17, ,00 4,65 % Ponsse ,00 12, ,00 1,37 % Ramirent ,00 6, ,00 2,38 % Uponor ,00 11, ,40 4,93 % Muut varat ja velat netto 0,37 % Yhteensä 100,00 % 6

7 SEB European Equity B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Osake 96,28 % Alankomaat 8,04 % Boskalis Westminister ,00 45, ,75 1,59 % Koninklijke Ahold ,00 14, ,27 0,50 % Reed Elsevier NV ,00 19, ,66 1,85 % Royal Dutch Shell B ,00 28, ,41 2,10 % Wolters Kluwer ,00 25, ,30 2,00 % Belgia 3,74 % Anheuser-Busch InBev ,00 93, ,15 0,67 % Belgacom ,00 30, ,30 1,73 % Colruyt ,00 38, ,39 1,34 % Espanja 3,33 % Abertis Infraestructuras Ord ,00 16, ,29 1,51 % Actividades de Construccion y Servios ,00 28, ,40 0,52 % Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 9 778,00 5, ,81 0,03 % Red Electrica de Espana ,00 73, ,91 0,62 % Telefonica SA ,00 11, ,14 0,65 % Iso-Britannia 26,34 % BHP Billiton ,00 17, ,69 1,63 % BP ,00 5, ,36 2,35 % British American Tobacco ,00 44, ,64 1,72 % BT Group Plc ,00 5, ,50 0,43 % Direct Line Insurance Group ,00 3, ,51 0,04 % Easyjet ,00 21, ,22 1,93 % Glaxo Smithkline ,00 17, ,51 3,06 % HSBC Holdings ,00 7, ,62 0,97 % Imperial Tobacco Group 6 889,00 36, ,71 0,13 % Indivior 2 536,00 1, ,20 0,00 % Intu Properties PLC ,00 4, ,60 0,57 % Johnson Matthey ,00 43, ,65 2,08 % Land Securities ,00 14, ,40 0,45 % Legal and General Group ,00 3, ,72 0,53 % National Grid Plc ,00 11, ,45 1,23 % Reckitt Benckiser Group Plc 2 536,00 66, ,02 0,09 % Reed Elsevier Plc ,00 14, ,97 1,63 % Rexam ,00 5, ,84 0,76 % Sage Group ,00 5, ,70 0,09 % Sainsbury J Plc ,00 3, ,94 0,03 % 7

8 SEB European Equity B Severn Trent ,00 25, ,98 1,50 % Shire Ltd ,00 58, ,53 1,67 % Smith & Nephew Plc 423,00 15, ,71 0,00 % Tate Lyle ,00 7, ,73 0,20 % Unilever Plc ord GBP ,00 33, ,79 2,19 % United Utilites Group ,00 11, ,75 0,97 % Wolseley Plc 3 703,00 47, ,62 0,09 % Italia 1,46 % Exor Spa 9 716,00 34, ,64 0,17 % Snam Rete Gas ,00 4, ,60 0,52 % Terna ,00 3, ,96 0,77 % Itävalta 0,26 % Voestalpine Ag Ord SHS ,00 32, ,70 0,26 % Norja 2,89 % Dnb Nor Asa ,00 12, ,45 1,44 % Yara International ASA ,00 37, ,59 1,45 % Ranska 12,40 % Atos Origin ,00 66, ,00 0,68 % BNP Paribas 9 672,00 49, ,56 0,24 % Cap Gemini ,00 59, ,56 2,02 % Casino Guishard-Perrachon SA ,00 76, ,50 0,94 % CNP Assurance ,00 14, ,80 0,23 % Essilor International 3 281,00 92, ,08 0,16 % Eurazeo ,00 58, ,54 1,22 % Fonciere des Regions ,00 76, ,80 1,96 % Michelin Ord Shs ,00 75, ,03 0,88 % Pernod-Ricard ,00 92, ,44 1,06 % Scor SE ,00 25, ,34 0,59 % Total ,00 42, ,52 1,04 % Valeo SA 8 994,00 103, ,40 0,48 % Vinci SA ,00 45, ,77 0,90 % Ruotsi 6,52 % Handelsbanken serie A ,00 39, ,87 0,70 % Industrivärden AB C ,00 14, ,54 0,45 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken ser. A ,00 10, ,70 1,73 % Securitas AB serie B ,00 10, ,35 0,85 % Skanska B ,00 17, ,69 0,58 % Swedbank AB ,00 20, ,31 2,21 % Saksa 11,60 % Allianz ,00 137, ,30 0,72 % 8

9 SEB European Equity B Bayerische Motoren Werk 6 994,00 89, ,37 0,32 % Bayerische Motoren Werk ,00 67, ,68 1,62 % CELESIO AG 5 041,00 26, ,65 0,07 % Continental 1 427,00 176, ,00 0,13 % Daimler AG ,00 69, ,36 2,88 % Deutsche Post AG-REG ,00 27, ,19 0,35 % Hannover Rückversicherung ,00 74, ,54 2,08 % K+S Ag ,00 22, ,00 0,91 % Merck KGaA ,00 78, ,46 1,73 % Münchener Rückversicherung 9 311,00 166, ,55 0,79 % Suomi 3,18 % Elisa ,00 22, ,68 0,99 % Neste Oil ,00 20, ,68 1,41 % Orion B ,00 25, ,61 0,78 % Sveitsi 15,20 % Baloise Holding 4 296,00 106, ,76 0,23 % Banque Cantonale Vaudoise Reg 5 509,00 448, ,53 1,26 % Geberit 7 520,00 281, ,22 1,08 % Givaudan 69, , ,27 0,05 % Nestle ,00 60, ,17 0,83 % Novartis ,00 76, ,47 0,58 % Pargesa Holding 1 178,00 64, ,72 0,04 % Roche Holdings ,00 224, ,84 3,94 % Swiss Prime Site ,00 60, ,17 1,64 % Swiss Re Ag ,00 69, ,06 2,30 % Swisscom 7 888,00 435, ,72 1,75 % Zurich Financial Services ,00 259, ,25 1,50 % Tanska 1,32 % TDC A/S ,00 6, ,70 0,90 % Tryg 9 003,00 92, ,25 0,42 % Muut varat ja velat netto 3,72 % Yhteensä 100,00 % 9

10 SEB European Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,88 % Sijoitusrahastot 99,88 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund ,11 20, ,14 66,17 % BLK UK Index Sub Fund ,73 43, ,84 33,71 % Muut varat ja velat netto 0,12 % Yhteensä 100,00 % 10

11 SEB Global Equity Multimanager B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,22 % Sijoitusrahastot 99,22 % BGF European A ,24 101, ,16 4,94 % CRM US Equity Opportunities ,45 13, ,54 9,30 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,22 8, ,56 1,98 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 1 812,89 308, ,92 3,52 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,49 13, ,29 6,09 % ishares MSCI Canada Index Fund ,00 23, ,54 4,37 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,10 14, ,36 6,90 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR ,78 3, ,48 1,84 % SEB European Equity B 8 577,19 147, ,90 7,96 % SEB European Equity Small Caps 4 387,04 214, ,34 5,94 % SEB Finlandia B 272,94 727, ,39 1,25 % SEB Global Fund C USD ,57 3, ,29 6,53 % SEB North America Chance/Risk Fund ,36 5, ,10 8,92 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund ,32 19, ,08 14,54 % William Blair US All Cap Growth Fund D ,82 157, ,52 15,14 % Muut varat ja velat netto 0,78 % Yhteensä 100,00 % 11

12 SEB North America Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahasto 99,81 % Sijoitusrahastot 99,81 % BLK North America Index Fund ,36 18, ,71 99,81 % Muut varat ja velat netto 0,19 % Yhteensä 100,00 % 12

13 SEB Momentum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Pörssiosakesijoitukset 99,56 % Informaatioteknologia 18,53 % Basware ,00 41, ,70 4,76 % Elektrobit ,00 3, ,00 3,92 % Nokia ,00 6, ,00 9,85 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 4,79 % Amer Sports ,00 16, ,00 2,91 % Nokian Renkaat ,00 20, ,50 1,88 % Osakesijoitukset 0,88 % SSAB B eur ,00 4, ,70 0,88 % Perusteollisuus 22,08 % Huhtamäki ,00 21, ,00 1,12 % Metsä Board B ,00 4, ,50 9,79 % Outokumpu A ,00 4, ,00 1,39 % Stora Enso R ,00 7, ,75 4,91 % UPM ,00 13, ,00 4,87 % Teolliset tuotteet ja palvelut 53,28 % Cargotec B ,00 25, ,35 4,80 % Caverion ,00 6, ,00 4,78 % Cramo Oyj ,00 12, ,00 2,59 % Finnair ,00 2, ,00 1,14 % Kone B ,00 37, ,00 9,90 % Konecranes ,00 23, ,00 1,85 % Metso ,00 24, ,00 4,44 % Outotec ,00 4, ,80 3,27 % PKC Group ,00 17, ,00 5,07 % Ramirent ,00 6, ,50 0,45 % Uponor ,00 11, ,50 4,87 % Wärtsilä ,00 37, ,50 9,75 % YIT-Yhtymä ,00 4, ,00 0,37 % Muut varat ja velat netto 0,44 % Yhteensä 100,00 % 13

14 SEB Finland Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 46,75 % Eurooppa 46,75 % Austrian Government 0,25% ,00 100, ,66 0,61 % Austrian Government 3,5% ,00 121, ,25 2,24 % Belgian Government 4,25% ,00 127, ,81 3,94 % Cargotec 3,375% ,00 100, ,04 1,05 % Dutch Government 3,5% ,00 118, ,29 1,47 % Dutch Government 3,75% ,00 125, ,29 1,72 % European Union 3,25% ,00 110, ,05 0,92 % Finnish Government 4% ,00 132, ,41 1,10 % French Government 3% ,00 117, ,58 1,10 % French Government 4,75% ,00 153, ,85 0,64 % French Government 5,75% ,00 166, ,97 2,12 % German Government 4% ,00 152, ,23 2,40 % German Government 4,75% ,00 162, ,33 1,68 % German Government 5,625% ,00 159, ,42 1,35 % Ireland Government 3,4% ,00 118, ,05 1,09 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,23 1,56 % Italian Government 3,75% ,00 114, ,04 2,06 % Italian Government 4,5% ,00 122, ,15 2,03 % Italian Government 5,0% ,00 132, ,70 1,51 % Kesko 2,75% ,00 103, ,45 0,32 % KFW 3,375% ,00 118, ,81 1,24 % KFW 4,375% ,00 115, ,67 1,20 % Neste Oil 6% ,00 108, ,71 1,12 % Nooa Float 1,581% ,00 100, ,25 0,62 % Portuguese Government 4,95% ,00 118, ,52 0,98 % Sampo 4,25% ,00 107, ,29 1,14 % Sato 2,875% ,00 102, ,70 1,07 % Spanish Government 3,75% ,00 111, ,41 2,05 % Spanish Government 4,2% ,00 124, ,15 1,05 % Spanish Government 4,4% ,00 123, ,74 2,04 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 98, ,44 1,04 % Suomen Hyp. yhd. Float 1,400 % ,00 100, ,44 1,66 % Swedish Government 0,875% ,00 102, ,05 0,63 % Pörssiosakesijoitukset 53,10 % Energia 1,44 % Neste Oil ,00 20, ,00 1,44 % 14

15 SEB Finland Optimum B Informaatioteknologia 7,24 % Basware ,00 41, ,50 0,86 % Nokia ,00 6, ,00 5,06 % Tieto ,00 21, ,50 1,32 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 2,66 % Amer Sports ,00 16, ,00 1,54 % Nokian Renkaat ,00 20, ,00 1,12 % Osake 0,43 % SSAB B eur ,00 4, ,79 0,43 % Perusteollisuus 8,54 % Huhtamäki ,00 21, ,00 0,71 % Kemira ,00 9, ,50 0,54 % Metsä Board B ,00 4, ,50 1,66 % Outokumpu A ,00 4, ,96 0,69 % Stora Enso R ,00 7, ,75 2,64 % UPM ,00 13, ,00 2,30 % Päivittäiskulutus 0,83 % Kesko B ,00 30, ,00 0,83 % Rahoitus 7,11 % Nordea ,00 9, ,50 2,25 % Sampo A ,00 38, ,00 4,86 % Sähkö, kaasu ja vesi 2,25 % Fortum ,00 17, ,00 2,25 % Teolliset tuotteet ja palvelut 20,29 % Cargotec B ,00 25, ,45 1,90 % Caverion ,00 6, ,00 0,83 % Cramo Oyj ,00 12, ,00 0,99 % Finnair ,00 2, ,00 0,21 % Kone B ,00 37, ,00 5,50 % Konecranes 9 000,00 23, ,00 0,44 % Lassila & Tikanoja ,00 15, ,00 1,01 % Metso ,00 24, ,00 2,15 % Outotec ,00 4, ,80 0,26 % PKC Group 8 000,00 17, ,00 0,29 % Ramirent ,00 6, ,50 0,24 % Uponor ,00 11, ,00 1,27 % Wärtsilä ,00 37, ,00 4,96 % YIT-Yhtymä ,00 4, ,50 0,24 % Terveydenhuolto 1,11 % Orion B ,00 25, ,00 1,11 % 15

16 SEB Finland Optimum B Tietoliikennepalvelut 1,20 % Elisa ,00 22, ,50 1,20 % Muut varat ja velat netto 0,15 % Yhteensä 100,00 % 16

17 SEB European Optimum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 24,74 % Eurooppa 24,74 % Austrian Government 0,25% ,00 100, ,22 0,64 % Austrian Government 4,65% ,00 113, ,36 1,14 % Belgian Government 4,25% ,00 127, ,04 1,65 % Dutch Government 3,75% ,00 125, ,73 2,08 % European Union 3,25% ,00 110, ,01 0,73 % Finnish Government 3,375% ,00 116, ,05 0,38 % French Government 3% ,00 117, ,19 1,16 % French Government 5,75% ,00 166, ,48 1,07 % German Government 3,75% ,00 115, ,90 0,76 % German Government 4% ,00 152, ,01 1,31 % German Government 4,75% ,00 162, ,73 0,74 % Ireland Government 3,4% ,00 118, ,29 0,93 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,08 2,24 % Italian Government 3,75% ,00 114, ,29 1,78 % Italian Government 4,5% ,00 122, ,56 0,88 % Italian Government 5,0% ,00 132, ,26 1,04 % KFW 4,375% ,00 115, ,84 1,88 % Portuguese Government 4,95% ,00 118, ,90 0,61 % Spanish Government 3,75% ,00 111, ,45 1,86 % Spanish Government 4,2% ,00 124, ,96 0,74 % Spanish Government 4,4% ,00 123, ,48 1,12 % Pörssiosakesijoitukset 74,16 % Muut sijoitukset 71,43 % ABB ,00 17, ,33 2,56 % Allianz 2 500,00 137, ,00 2,21 % Anglo Irish Bank ,00 0,00 0,19 0,00 % Anheuser-Busch InBev 3 100,00 93, ,00 1,86 % Aryzta 2 800,00 64, ,52 1,15 % Assa Abloy B 6 100,00 44, ,48 1,73 % Aviva ,00 6, ,27 1,71 % Banca Intesa Spa ,00 2, ,60 2,98 % Barclays ,00 3, ,14 3,07 % Basf 4 500,00 70, ,00 2,03 % Bayerische Motoren Werk 2 900,00 89, ,20 1,68 % Berkeley Group Holdings 7 100,00 31, ,40 1,45 % BHP Billiton ,00 17, ,99 1,41 % 17

18 SEB European Optimum B BNP Paribas 7 900,00 49, ,00 2,50 % Boskalis Westminister 5 400,00 45, ,00 1,58 % Cap Gemini 4 200,00 59, ,00 1,60 % Compagnie Financiere Richemont SA 3 650,00 73, ,30 1,73 % Compass Group Plc ,00 14, ,10 1,73 % Credit Suisse Group ,00 20, ,37 2,13 % Easyjet ,00 21, ,73 2,63 % Fresenius Medical Care 6 700,00 61, ,00 2,66 % GEA Group Ag 5 200,00 36, ,00 1,22 % Groupe Danone 7 200,00 54, ,00 2,52 % Henkel KGaA Ord 2 800,00 80, ,00 1,45 % Hexagon B 8 100,00 25, ,32 1,34 % HSBC Holdings ,00 7, ,91 2,66 % National Grid Plc ,00 11, ,03 1,19 % Nestle 8 500,00 60, ,66 3,31 % Novartis ,00 76, ,45 5,08 % Novo Nordisk A/S B ,00 34, ,23 2,25 % Prudential ,00 19, ,89 1,62 % Shire Ltd 6 500,00 58, ,48 2,43 % StatoilHydro ASA ,00 14, ,86 2,19 % WPP Group ,00 17, ,19 1,93 % Yara International ASA 7 700,00 37, ,93 1,84 % Raaka-aineet 1,04 % Subsea 7 S.A ,00 8, ,74 1,04 % Tietoliikennepalvelut 1,69 % TeliaSonera ,00 5, ,00 1,69 % Muut varat ja velat netto 1,10 % Yhteensä 100,00 % 18

19 SEB Ethical Forum B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 65,18 % Eurooppa 64,44 % Austrian Government 0,25% ,00 100, ,66 0,74 % Austrian Government 3,5% ,00 121, ,14 1,49 % Austrian Government 4,3% ,00 111, ,19 1,10 % Belgian Government 3,75% ,00 102, ,64 1,40 % Belgian Government 4,25% ,00 127, ,25 3,78 % Dutch Government 3,5% ,00 118, ,29 1,76 % Dutch Government 3,75% ,00 125, ,34 1,90 % European Union 3,25% ,00 110, ,01 0,28 % Finnish Government 3,375% ,00 116, ,33 0,88 % French Government 3% ,00 117, ,77 1,76 % French Government 3,75% ,00 120, ,97 1,21 % French Government 4% ,00 112, ,45 0,57 % French Government 4,75% ,00 153, ,44 1,84 % French Government 5,75% ,00 166, ,05 3,89 % German Government 3,75% ,00 115, ,62 1,17 % German Government 4% ,00 152, ,48 3,44 % German Government 4,75% ,00 162, ,86 1,61 % German Government 5,625% ,00 159, ,49 2,82 % Ireland Government 3,4% ,00 118, ,60 1,37 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,77 3,34 % Italian Government 3,75% ,00 114, ,08 2,55 % Italian Government 4,5% ,00 122, ,58 3,35 % Italian Government 5,0% ,00 132, ,09 1,65 % Kesko 2,75% ,00 103, ,60 0,51 % KFW 3,375% ,00 118, ,81 1,49 % KFW 4,125% ,00 110, ,73 1,92 % Neste Oil Oyj 4% ,00 110, ,90 1,09 % Nooa Float 1,581% ,00 100, ,25 0,74 % Portuguese Government 4,95% ,00 118, ,70 1,34 % Rabobank Float 0.332% ,00 100, ,03 0,74 % Sampo 4,25% ,00 107, ,29 1,36 % Sato 2,875% ,00 102, ,70 1,28 % Spanish Government 3,75% ,00 111, ,12 2,73 % Spanish Government 4,2% ,00 124, ,51 1,10 % Spanish Government 4,4% ,00 123, ,08 2,75 % ST1 Nordic Corp 4,125% ,00 98, ,15 0,99 % 19

20 SEB Ethical Forum B Suomen Hyp. yhd. Float 1,400 % ,00 100, ,78 1,24 % Swedish Government 0,875% ,00 102, ,42 1,26 % Maailma 0,74 % GE Capital 0,231% ,00 100, ,50 0,74 % Pörssiosakesijoitukset 16,36 % Energia 0,42 % Neste Oil 8 650,00 20, ,00 0,42 % Informaatioteknologia 2,46 % Basware 4 600,00 41, ,00 0,46 % Nokia ,00 6, ,00 1,57 % Tieto 8 250,00 21, ,50 0,43 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 1,17 % Amer Sports ,00 16, ,00 0,78 % Nokian Renkaat 7 900,00 20, ,00 0,39 % Osake 0,14 % SSAB B eur ,00 4, ,28 0,14 % Perusteollisuus 2,00 % Huhtamäki 5 000,00 21, ,00 0,27 % Kemira 8 750,00 9, ,75 0,21 % Outokumpu A ,00 4, ,84 0,22 % UPM ,00 13, ,00 1,30 % Päivittäiskulutus 0,30 % Kesko B 4 000,00 30, ,00 0,30 % Rahoitus 2,42 % Nordea ,00 9, ,00 0,82 % Sampo A ,00 38, ,00 1,60 % Sähkö, kaasu ja vesi 0,68 % Fortum ,00 17, ,50 0,68 % Teolliset tuotteet ja palvelut 6,19 % Caverion ,00 6, ,50 0,32 % Cramo Oyj ,00 12, ,00 0,36 % Finnair ,00 2, ,00 0,09 % Kone B ,00 37, ,40 1,72 % Konecranes 5 330,00 23, ,60 0,31 % Lassila & Tikanoja 9 250,00 15, ,00 0,34 % Metso ,00 24, ,00 1,48 % Outotec ,00 4, ,20 0,86 % Ramirent 9 800,00 6, ,00 0,15 % Uponor ,00 11, ,50 0,49 % YIT-Yhtymä 6 900,00 4, ,00 0,07 % 20

21 SEB Ethical Forum B Terveydenhuolto 0,32 % Orion B 5 150,00 25, ,50 0,32 % Tietoliikennepalvelut 0,26 % Elisa 4 700,00 22, ,00 0,26 % Sijoitusrahastot 17,25 % Muut sijoitukset 17,25 % Muzinich Bondyield ESG Inst Hedged EUR Acc ,96 123, ,38 7,30 % SEB Fund Ethical Global ,22 1, ,10 5,68 % SEB Stiftelsefond Utland ,13 0, ,78 4,27 % Muut varat ja velat netto 1,21 % Yhteensä 100,00 % 21

22 SEB 20 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 95,07 % Sijoitusrahastot 95,07 % BGF European A ,47 101, ,07 2,28 % Bluebay Investment Grade Bond R 4 825,08 168, ,68 5,71 % CRM US Equity Opportunities ,88 13, ,50 2,01 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,47 8, ,26 3,87 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,36 13, ,31 1,96 % Muzinich High Yield Short Duration R 6 471,55 114, ,65 5,21 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap ,43 153, ,14 16,94 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,46 1, ,65 3,23 % SEB Euro Bond B 9 812,79 172, ,65 11,85 % SEB European Equity B 3 738,91 147, ,25 3,86 % SEB European Equity Small Caps 1 386,84 214, ,59 2,09 % SEB Finlandia B 462,99 727, ,82 2,36 % SEB Global High Yield B 1 135,47 208, ,17 1,66 % SEB Money Manager B 4 815,02 133, ,37 4,50 % SEB Money Manager Plus BI ,43 119, ,69 17,27 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 5 151,70 107, ,57 3,89 % SKY Harbor US High Yield F EUR Hdgd 2 517,17 109, ,29 1,93 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 995,67 81, ,89 1,14 % William Blair US All Cap Growth Fund D 2 985,38 157, ,95 3,31 % Muut varat ja velat netto 4,93 % Yhteensä 100,00 % 22

23 SEB 50 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,26 % Sijoitusrahastot 97,26 % BGF European A ,72 101, ,59 6,94 % Bluebay Investment Grade Bond R 3 537,73 168, ,33 4,90 % CRM US Equity Opportunities ,57 13, ,28 4,52 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid ,00 18, ,00 1,85 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,97 8, ,78 4,64 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,08 13, ,69 3,19 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,71 14, ,64 3,66 % Muzinich High Yield Short Duration R 3 659,58 114, ,61 3,45 % Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap 2 832,91 153, ,84 3,56 % SEB Euro Bond B 7 237,59 172, ,77 10,23 % SEB European Equity B 6 318,21 147, ,53 7,64 % SEB European Equity Small Caps 3 244,89 214, ,46 5,72 % SEB Finlandia B 1 010,22 727, ,18 6,04 % SEB Global High Yield B 1 748,24 208, ,12 2,99 % SEB Money Manager B 3 869,43 133, ,75 4,23 % SEB Money Manager Plus BI 9 835,39 119, ,70 9,63 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 3 975,38 107, ,67 3,51 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 1 225,01 81, ,34 0,82 % William Blair US All Cap Growth Fund D 7 518,86 157, ,82 9,74 % Muut varat ja velat netto 2,74 % Yhteensä 100,00 % 23

24 SEB 80 B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,33 % Sijoitusrahastot 97,33 % Acadian EM Local Debt - E EUR Hedged Acc ,67 8, ,04 2,15 % BGF European A ,63 101, ,77 8,04 % CRM US Equity Opportunities ,09 13, ,76 5,72 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid ,00 18, ,50 2,49 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd ,59 8, ,65 6,65 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 662,28 308, ,27 1,52 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 4 115,36 115, ,69 3,53 % Goldman Sachs US Core Equity Base Acc USD ,18 13, ,56 4,65 % Macquarie Asia New Stars A EUR ,49 14, ,29 5,38 % Montanaro European Smaller Comp. Acc EUR ,13 3, ,87 1,53 % SEB Euro Bond B 1 595,05 172, ,33 2,04 % SEB European Equity B 8 689,77 147, ,35 9,49 % SEB European Equity Small Caps 6 030,88 214, ,76 9,61 % SEB Finland Small Cap B 407,32 494, ,14 1,49 % SEB Finlandia B 1 537,91 727, ,86 8,30 % SEB Money Manager Plus BI 4 424,49 119, ,52 3,91 % SEB North America Chance/Risk Fund ,84 5, ,25 4,02 % SKY Harbor Short Duration High Yield F EUR Hdgd 4 257,95 107, ,64 3,40 % William Blair SICAV - Emerging Leaders Growth D 5 026,66 81, ,73 3,03 % William Blair US All Cap Growth Fund D 8 864,16 157, ,71 10,38 % Muut varat ja velat netto 2,67 % Yhteensä 100,00 % 24

25 SEB Corporate Bond Ex Financials B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 94,41 % Eurooppa 83,13 % ABB Finance 2,625% ,00 109, ,99 3,57 % Akzo Nobel 2,625% ,00 111, ,10 3,61 % Carlsberg 3,375% ,00 107, ,79 3,48 % Citycon 3,75% ,00 111, ,55 3,66 % Comp de St Gobain 3,625% ,00 117, ,59 3,89 % Eesti Energia 4,25% ,00 110, ,45 3,59 % Electr de France 2,75% ,00 113, ,37 3,73 % Ericsson 5,375% ,00 112, ,67 3,70 % Fortum 2,25% ,00 107, ,68 3,50 % GDF Suez 4,75% ,00 111, ,84 3,67 % Glencore Finance Eur 4,625% ,00 111, ,75 3,69 % Heineken 2,5% ,00 108, ,53 3,55 % Holcim US Finance 2,625% ,00 109, ,55 3,55 % Iberdrola Intl 4,25% ,00 113, ,51 3,68 % Investor 4,5% ,00 126, ,03 4,18 % Sanoma 5% ,00 103, ,08 3,46 % Securitas 2,75% ,00 104, ,79 3,44 % Swedish Match 3,875% ,00 109, ,08 3,52 % Telecom Italia 5,25% ,00 114, ,74 3,82 % Telefonica 4,2% ,00 101, ,85 3,28 % Telenor Asa 2,75% ,00 113, ,04 3,70 % Tesco 2.125% ,00 96, ,74 3,13 % Vinci 3,375% ,00 113, ,55 3,73 % Maailma 11,28 % AT&T Inc 3,5% ,00 117, ,47 3,78 % Manpower Group 4,5% ,00 111, ,23 3,65 % Telstra 3,5% ,00 118, ,93 3,85 % Muut varat ja velat netto 5,59 % Yhteensä 100,00 % 25

26 SEB Euro Bond B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 99,11 % Alankomaat 6,70 % Dutch Government 2,25% ,00 113, ,42 1,84 % Dutch Government 3,5% ,00 118, ,70 1,60 % Neder Waterschapsb. 3,875% ,00 118, ,55 3,26 % Belgia 6,61 % Belgian Government 4,25% ,00 127, ,97 6,61 % Espanja 13,37 % Spanish Government 3,75% ,00 111, ,18 5,47 % Spanish Government 4,2% ,00 124, ,22 2,43 % Spanish Government 4,4% ,00 123, ,08 5,47 % Irlanti 2,71 % Ireland Government 3,4% ,00 118, ,25 2,71 % Italia 22,65 % Italian Government 3,5% ,00 108, ,85 6,53 % Italian Government 3,75% ,00 114, ,53 5,96 % Italian Government 4,5% ,00 122, ,94 6,92 % Italian Government 5,0% ,00 132, ,78 3,24 % Itävalta 5,08 % Austrian Government 0,25% ,00 100, ,92 1,45 % Austrian Government 1,15% ,00 103, ,00 1,67 % Austrian Government 3,5% ,00 121, ,82 1,96 % Portugali 1,79 % Portuguese Government 4,95% ,00 118, ,64 1,79 % Ranska 16,40 % Cades 1,125% ,00 103, ,47 1,68 % French Government 3% ,00 117, ,34 7,70 % French Government 3,75% ,00 120, ,14 3,50 % French Government 4,75% ,00 153, ,25 0,84 % French Government 5,75% ,00 166, ,38 2,68 % Ruotsi 2,76 % Swedish Government 0,75% ,00 102, ,60 2,21 % Swedish Government 0,875% ,00 102, ,85 0,55 % Saksa 16,60 % German Government 4% ,00 152, ,68 5,44 % German Government 4,75% ,00 162, ,99 1,32 % KFW 2,25% ,00 106, ,08 1,71 % KFW 3,375% ,00 118, ,85 1,95 % 26

27 SEB Euro Bond B KFW 4,375% ,00 115, ,07 4,71 % KFW 4,625% ,00 132, ,30 1,47 % Suomi 4,44 % EIB 4,5% ,00 137, ,45 2,23 % Finnvera 0,875 % ,00 102, ,04 2,21 % Muut varat ja velat netto 0,89 % Yhteensä 100,00 % 27

28 SEB High Yield B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Korkosijoitukset 101,45 % CAD-määräiset 2,17 % Bombardier 6,125% M ,00 112, ,13 0,75 % Novelis Inc 8,375% M ,39 103, ,61 0,64 % Novelis Inc 8,75% M ,00 106, ,05 0,31 % Reliance Intermediate 9,5% M ,84 104, ,21 0,47 % EUR-määräiset 12,68 % Altice Sa 7,25% M ,00 101, ,38 0,09 % Arcelormittal 6,125 % M ,65 106, ,34 0,24 % Arcelormittal 6,75% M ,03 106, ,92 0,25 % Ardagh Packaging Fin 4,25% M ,00 98, ,94 0,34 % Cemex Espana Luxembourg 9,875 % M ,00 111, ,92 0,37 % Constellium 4,625% M ,00 86, ,94 0,13 % Constellium 7% M ,00 95, ,50 0,32 % Deutsche Raststatten 6,75% M ,00 106, ,00 0,28 % Finmeccanica Finance 8% M ,00 116, ,14 1,03 % Gestamp Fund Lux SA 5,875% M ,00 105, ,54 0,19 % Greif Luxembourg Fin 7,375 % M ,00 118, ,51 0,40 % Grp Isolux Corsan Fin BV 6,625% ,00 86, ,20 0,26 % Grupo Antolin Dutch BV 4,75% M ,00 103, ,51 0,31 % Heidelbergcement Finance 8,5% M ,00 131, ,58 0,29 % Intelsat Jackson 7,25% M ,58 104, ,24 0,89 % Intelsat Jackson 7,25% M ,00 105, ,19 0,35 % Intergen NV 7% B M ,00 95, ,52 0,43 % Lock AS 7% M ,00 103, ,50 0,15 % Loxam SAS 7,375% M ,00 100, ,67 0,42 % Novalis Sas 6% M ,00 104, ,38 0,36 % Numericable Finance 5,375% M ,00 103, ,41 0,09 % Numericable Finance 5,625% M ,00 103, ,00 0,50 % Play Finance 2 SA 5,25% M ,00 103, ,88 0,55 % Play Finance 2 SA 6,5% M ,00 106, ,92 0,15 % Portugal Telecom 4,625% M ,00 101, ,41 0,26 % Sunrise Communications 5,625% M ,00 102, ,27 0,14 % Sunrise Communications 8,5% M ,00 104, ,00 0,69 % Telenet Finance 6,25% M ,00 108, ,14 0,83 % Unitymedia Hessen / NRW 7,5% M ,00 105, ,03 0,40 % UPC Holding 8,375% M ,00 107, ,72 0,71 % Wind Acquisition 4,0% M ,00 98, ,67 0,61 % 28

29 SEB High Yield B Zinc Capital SA 8,875% M ,00 105, ,50 0,65 % GBP-määräiset 4,55 % Anglian Water 7% M ,00 106, ,61 0,07 % Boparan Finance 5,5% M ,30 83, ,89 0,68 % Debenhams Pls 5,25% M ,00 97, ,79 0,48 % Galaxy Bidco 6,375% M ,00 97, ,95 0,18 % Infinis 7% M ,00 105, ,06 0,92 % Innovia Group Finance 5,082% M ,00 91, ,93 0,20 % Intl Personal Finance 5,75% M ,00 97, ,48 0,61 % Lynx II Corp 6% M ,00 105, ,52 0,21 % Southern Water Greensand 8,5% M ,45 110, ,56 0,93 % Stonegate Pub 5,75% M ,00 98, ,96 0,27 % SEK-määräiset 0,25 % TVN Finance 7,375% M ,00 110, ,81 0,25 % USD-määräiset 81,80 % ACI Worldwide Inc 6,375 % M ,00 104, ,51 0,29 % ADT Corp 3,5% M ,00 85, ,05 0,36 % ADT Corp 4,125% M ,00 90, ,45 0,10 % ADT Corp 5,25% M ,00 101, ,33 0,20 % Aecom 5,75% M ,00 102, ,59 0,21 % Aecom 5,875% M ,00 102, ,23 0,30 % AES Corp 5,5% M ,00 101, ,89 0,25 % AES Corp 7,375% M ,00 113, ,90 0,24 % AES Corp 8,0% M ,95 114, ,20 0,10 % Aircastle Ltd 4,625% M ,00 100, ,03 0,09 % Aircastle Ltd 6,25% M ,00 105, ,33 0,88 % Alcoa 5,125% M ,00 105, ,21 0,14 % Alcoa 6,15% M ,33 112, ,89 0,93 % Aleris Intl Inc 7,625% M ,00 100, ,10 0,14 % Aleris Intl Inc 7,875% M ,00 99, ,62 0,71 % Ally Financial Inc 4,75% M ,00 103, ,42 0,25 % Ally Financial Inc 6,25% M ,53 108, ,62 0,68 % Ally Financial Inc 8% M ,00 127, ,66 0,30 % Ally Financial Inc 8% M ,21 118, ,13 0,76 % AMD 7,0% M ,00 84, ,43 0,10 % AMD 7,5% M ,97 90, ,95 0,41 % American Airlines 5,6% M ,93 102, ,97 0,70 % American Axle & MFG 6,25% M ,00 105, ,50 0,25 % American Axle & MFG 6,625% M ,44 106, ,70 0,38 % Amerigas Finance LLC 6,75 % M ,79 103, ,21 0,46 % 29

30 SEB High Yield B Amerigas Finance LLC 7% M ,62 103, ,73 0,32 % Amkor Technology 6,375% M ,48 96, ,48 0,60 % Anixter 5,125% M ,00 100, ,46 0,12 % Antero Resources Finance 5,375% M ,00 96, ,47 0,16 % Antero Resources Finance 6% M ,21 99, ,48 0,16 % APX Group 6,375% M ,23 95, ,94 0,45 % Aramark Corp 5,75% M ,00 103, ,71 0,36 % Arcelormittal 10,35% M ,72 120, ,69 1,34 % Arcelormittal 6% M ,00 104, ,13 0,09 % Arch Coal Inc 7% M ,16 29, ,22 0,11 % Arch Coal Inc 7,25% M ,50 35, ,49 0,29 % Arch Coal Inc 7,25% M ,90 29, ,52 0,27 % Asbury 6% M ,00 101, ,19 0,20 % Atlas Pipeline 4,75% M ,00 95, ,27 0,74 % Atlas Pipeline 5,875% M ,00 99, ,71 0,62 % Audatex NA In 6% M ,29 103, ,77 0,29 % Audatex NA In 6,125% M ,00 103, ,30 0,28 % Baytex Energy 5,625% M ,77 85, ,46 0,18 % Belo (A.H.) Corp 7,25% M ,82 106, ,37 0,18 % Belo (A.H.) Corp 7,75% M ,00 109, ,44 0,47 % Berry Petroleum 6,375% M ,96 76, ,49 0,18 % Berry Petroleum 6,75% M ,00 82, ,80 0,30 % Biomet Inc (LVB Acquisition) 6,5% M ,54 107, ,34 0,86 % Blue Racer Mid 6.125% M ,00 96, ,79 0,09 % Building Materials Corp 5,375% M ,00 99, ,53 0,33 % Cablevision Systems Corp 7,75% M ,38 110, ,21 0,41 % Cablevision Systems Corp 8,625% M ,51 111, ,09 0,97 % California Resources 5,5% M ,00 85, ,55 0,13 % Calumet Speciality Prod 6,5% M ,00 89, ,26 0,17 % Calumet Speciality Prod 7,625% M ,00 92, ,35 0,09 % Case New Holland Inc 7,875% M ,73 110, ,73 0,95 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp (new) 7% M ,93 103, ,23 0,68 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,125% M ,00 97, ,86 0,29 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 5,25% M ,00 100, ,08 0,13 % CCO Hldgs LLC/CAP Corp 8,125 % M ,00 105, ,19 0,26 % Celanese US Holdings llc 3,25% M ,00 103, ,70 0,22 % Celanese US Holdings llc 5,875 % M ,28 106, ,22 0,22 % Centurylink 5,625 % M ,00 103, ,24 0,18 % Centurylink 5,8% M ,00 103, ,88 0,39 % Centurylink Inc 6,75% M ,00 109, ,44 0,24 % 30

31 SEB High Yield B Chesapeake Energy 5,75% M ,00 103, ,25 0,30 % Chesapeake Energy 6,875% M ,00 107, ,63 0,48 % Chesapeake Energy Corp 6,625% M ,49 106, ,05 0,21 % Chesapeake Energy Corp 7,25% M ,00 109, ,00 0,28 % CHS/Community Health Sys 7,125% M ,00 106, ,42 0,16 % CHS/Community Health Sys 8% M ,72 106, ,58 0,66 % Clear Channel Worldwide 6,5% B M ,65 103, ,86 0,70 % Clear Channel Worldwide 6,5% M ,00 101, ,93 0,33 % Clear Channel Worldwide B 7,625% M ,58 105, ,40 0,54 % Consol Energy 5,875% M ,00 93, ,98 0,21 % Consol Energy 8,25% M ,28 103, ,01 0,55 % Constellation Brands Inc 4,75% M ,00 101, ,13 0,15 % Contourglobal Power Hold 7,125% M ,00 100, ,92 0,08 % Corelogic Inc 7,25% M ,20 105, ,50 0,53 % Covanta Holding 5,875% M ,00 101, ,42 0,14 % Crestwood Midstream 6,0% M ,82 95, ,05 0,37 % Crown Amer/Cap Corp 4,5% M ,73 97, ,94 0,38 % Darling Escrow Corp 5,375% M ,47 98, ,95 0,16 % Denali Borrower 5.625% M ,10 104, ,19 0,30 % Dish DBS Corp 5% M ,00 96, ,27 0,26 % Dish DBS Corp 5,875% M ,00 100, ,59 0,20 % Dish DBS Corp 7,875% M ,62 113, ,45 1,34 % Dynegy Holdings Inc 7,375% B M ,00 101, ,62 0,41 % El Paso Corp 6,5% M ,00 113, ,35 0,45 % Endo Capital Inc 5,75% M ,00 100, ,51 0,28 % Energy XXI Gulf Coast In 7,5% M ,00 54, ,83 0,38 % Enpro 5,875% M ,00 101, ,26 0,26 % Enquest Plc 7,00% M ,00 62, ,31 0,18 % Equinix 5.375% M ,00 100, ,39 0,13 % Equinix 5.75% M ,00 100, ,06 0,06 % Exterran Partners 6% M ,00 85, ,26 0,33 % Fly Leasing 6,375% M ,00 98, ,33 0,58 % Forum Energy Technologie 6,25% M ,00 94, ,79 0,23 % Frontier Communications 7,125% M ,52 109, ,19 0,53 % Frontier Communications 8,125% M ,87 112, ,69 0,32 % Frontier Communications 8,5% M ,39 111, ,55 0,75 % Frontier Communications 9% M ,72 105, ,10 0,25 % GCI Inc 6,75% M ,00 98, ,31 0,11 % GCI Inc 8,625% M ,53 104, ,70 0,50 % General Motors 3,25% M ,00 100, ,74 0,12 % 31

32 SEB High Yield B General Motors 4,25% M ,00 101, ,96 0,27 % General Motors 4,375% M ,00 104, ,56 0,19 % General Motors 5.2% M ,00 105, ,25 0,14 % General Motors 6,25% M ,00 119, ,91 0,27 % General Motors 6,75% M ,00 113, ,93 0,31 % Geo Group 5,875% M ,00 101, ,51 0,23 % Geo Group Inc 5,875% M ,00 102, ,55 0,26 % GLP Capital 4,875% M ,08 101, ,51 0,11 % Goodyear Tire & Rubber 8,25% M ,67 106, ,16 0,22 % Graphic Package 4,875% M ,00 100, ,10 0,19 % Greif Inc 7,75% M ,00 113, ,63 0,46 % Griffon Corp 5,25% M ,00 93, ,70 0,26 % Group 1 Automotive 5,00% M ,00 97, ,95 0,37 % H&E Equipment 7% M ,10 102, ,66 0,54 % HCA Inc 6,5% M ,82 112, ,01 0,55 % HCA Inc 7,5% M ,29 114, ,25 0,69 % Healthsouth 7,75% M ,00 106, ,09 0,10 % Healthsouth 8,125% M ,95 104, ,61 0,25 % Hertz Corp 5,875% M ,84 100, ,42 0,36 % Hertz Corp 6.250% M ,00 101, ,90 0,03 % IAC/Interactivecorp 4,875% M ,63 101, ,30 0,22 % IHS Inc 5% M ,00 99, ,63 0,09 % Indiantown Cogen. 9,77% M ,66 113, ,68 0,28 % Intl Lease Finance 8,25% M ,69 120, ,24 0,60 % Intl Lease Finance 8,75% M ,96 110, ,53 1,05 % Iron Mountain 5,75% M ,00 100, ,14 0,73 % Iron Mountain 6,75% M ,00 99, ,50 0,72 % JBS Investments 7,25% M ,00 98, ,44 0,14 % JBS Investments 7,75% M ,00 103, ,52 0,21 % JBS USA Llc 5,875% M ,00 98, ,27 0,30 % JBS USA Llc 7,25% M ,00 103, ,47 0,31 % JMC Steel Group 8,25% M ,00 95, ,17 0,47 % Kaiser Aluminum 8,25% M ,00 108, ,49 0,31 % Kindred Escrow 8,75% M ,00 107, ,40 0,42 % Laredo Petroleum Inc 5,625% M ,00 87, ,10 0,14 % Levi Strauss & Co 6,875% M ,00 107, ,31 0,11 % Limited Brands 8,5% M ,69 118, ,04 1,08 % Lin Television Corp 6,375% M ,00 99, ,68 0,70 % Linn Energy 6,5% M ,00 81, ,83 0,29 % Linn Energy Llc 7,75% M ,00 84, ,78 0,30 % 32

33 SEB High Yield B Linn Energy Llc 8,625% M ,16 87, ,28 0,24 % LKQ Corp 4,75% M ,00 96, ,67 0,36 % McDermott international 8,0% M ,76 70, ,37 0,24 % Mercer 7% M ,00 101, ,58 0,04 % Mercer 7.75% M ,00 101, ,48 0,22 % MetroPCS Wireless 6,625% M ,00 102, ,88 0,56 % MetroPCS Wireless 6,625% M ,00 101, ,68 0,65 % Micron Technology 5,5% M ,68 101, ,53 0,65 % Micron Technology 5,875% M ,00 105, ,99 0,21 % Midcontinent Comm & Fin 6,25% M ,00 101, ,87 0,40 % Mirant Mid Atlantic Trust 9,125% M ,00 107, ,64 0,37 % National Cinemedia Llc 7,875% M ,00 105, ,68 0,46 % NBTY 9% M ,46 101, ,93 0,28 % NCL Corp 5,25% M ,00 100, ,17 0,30 % NRG ENERGY 6,25% ,00 101, ,62 0,26 % NSG Holdings Llc 7,75% M ,83 106, ,87 0,70 % NuStar Lgistics 4,8% M ,00 94, ,17 0,05 % NuStar Lgistics 6,75% M ,00 105, ,96 0,27 % Offshore Group Invest 7,125 % M ,33 71, ,88 0,11 % Offshore Group Invest 7,5 % M ,00 74, ,12 0,51 % Omnicare 4.75% M ,00 101, ,55 0,10 % Omnicare 5% M ,00 102, ,55 0,05 % Oshkosh 5,375% M ,00 102, ,30 0,09 % Owens-Brockway 5% M ,00 102, ,87 0,08 % Owens-Brockway 5.375% M ,00 101, ,83 0,20 % Peabody Energy Inc 6% M ,11 90, ,31 0,46 % Peabody Energy Inc 6,5% M ,00 86, ,96 0,18 % Peabody Energy Inc 7,875% M ,00 85, ,94 0,12 % PHH Corp 6,375% M ,00 91, ,61 0,19 % PHH Corp 7,375% M ,00 100, ,65 0,61 % Rain CII Carbon LLC 8,5% M ,00 102, ,71 0,58 % Rayonier Am Products Inc 5,5% M ,00 82, ,71 0,16 % Regal Entertainment 5,75% M ,00 95, ,45 0,19 % Rex Energy Corp 8,875% M ,00 89, ,07 0,54 % Reynolds Grp ISS 5,75% M ,75 102, ,46 0,45 % Reynolds Grp ISS 7,125 % M ,00 103, ,96 0,14 % RKI EXP & Prod/Rki Fin 8,5% M ,00 80, ,16 0,37 % Sabine Pass Liquefaction 5,625% M ,00 97, ,43 0,10 % Sabine Pass Liquefaction 5,75% M ,00 98, ,98 0,41 % Sabine Pass Liquefaction 6,25% M ,75 101, ,56 0,68 % 33